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中国光大银行代销开放式基金净值
2019-04-25
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序号 代码 基金名称 管理人名称 风险评级 类型 成立日期 净值日期 基金净值 累计净值 日增长值 日增长率 产品状态 操作 购买
001 000041 华夏全球股票(QDII) 华夏基金管理有限公司 低风险 QDII 2007-10-09 2019-04-18 1.0140 1.0140 -0.0050 -0.4907 开放申赎 历史净值
002 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 华安基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-08-12 2019-04-22 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 停止大额申购,开放申赎 历史净值
003 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-11-13 2019-04-22 1.8450 1.8450 0.0080 0.4355 开放申赎 历史净值
004 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 博时基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-12-03 2019-04-18 0.1777 0.1787 -0.0008 -0.4482 开放申赎 历史净值
005 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司 低风险 QDII 2015-04-15 2019-04-22 1.4970 1.4970 0.0101 0.6725 开放申赎 历史净值
006 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 低风险 QDII 2017-01-25 2019-04-22 1.5770 1.5770 0.0020 0.1270 开放申赎 历史净值
007 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 低风险 QDII 2016-12-19 2019-04-18 1.1544 1.1544 -0.0055 -0.4742 开放申赎 历史净值
008 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 上投摩根基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-19 2019-04-22 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
009 004877 添富全球医疗混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-08-16 2019-04-22 1.0751 1.0751 -0.0019 -0.1764 开放申赎 历史净值
010 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- QDII 2018-04-17 2019-04-18 1.0787 1.0787 -0.0087 -0.8092 开放申赎 历史净值
011 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 博时基金管理有限公司 -- QDII 2018-06-07 2019-04-22 2.1993 2.1993 0.0054 0.2461 开放申赎 历史净值
012 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 -- QDII 2018-12-04 2019-04-18 0.1400 0.1400 -0.0010 -0.7092 开放申赎 历史净值
013 006308 添富全球消费混合(QDII)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-04-22 1.1879 1.1879 -0.0071 -0.5941 开放申赎 历史净值
014 006309 添富全球消费混合(QDII)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-04-22 1.1793 1.1793 -0.0071 -0.5984 开放申赎 历史净值
015 006310 添富全球消费混合(QDII)美元 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-04-22 1.2106 1.2106 -0.0071 -0.5831 开放申赎 历史净值
016 006476 南方原油(QDII-FOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-10-08 2019-04-22 1.1664 1.1664 0.0121 1.0395 开放申赎 历史净值
017 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 广发基金管理有限公司 -- QDII 2018-10-25 2019-04-22 2.3401 2.3401 0.0065 0.2785 停止大额申购,开放申赎 历史净值
018 040018 华安香港精选股票(QDII) 华安基金管理有限公司 -- QDII 2010-09-19 2019-04-22 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
019 050015 博时亚太精选股票(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2010-07-27 2019-04-18 1.1890 1.2710 -0.0089 -0.7513 开放申赎 历史净值
020 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 博时基金管理有限公司 -- QDII 2012-06-14 2019-04-22 2.2069 2.2659 0.0054 0.2453 开放申赎 历史净值
021 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2013-02-01 2019-04-18 1.3684 1.5109 -0.0042 -0.3060 停止大额申购,开放申赎 历史净值
022 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- QDII 2007-10-12 2019-04-22 0.8830 0.8830 -0.0010 -0.1131 停止大额申购,开放申赎 历史净值
023 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 大成基金管理有限公司 -- QDII 2011-03-23 2019-04-22 1.7860 2.0020 -0.0010 -0.0560 停止大额申购,开放申赎 历史净值
024 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 富国基金管理有限公司 中低风险 QDII 2010-10-20 2019-04-22 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
025 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 富国基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-07-13 2019-04-22 1.5258 1.5258 0.0010 0.0656 开放申赎 历史净值
026 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司 高风险 QDII 2012-08-21 2019-04-23 1.2396 1.2396 -0.0006 -0.0484 开放申赎 历史净值
027 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 易方达基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-01-21 2019-04-18 0.9780 0.9780 -0.0040 -0.4073 开放申赎 历史净值
028 160121 南方金砖四国指数(QDII) 南方基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2010-12-09 2019-04-22 1.1570 1.1770 -0.0020 -0.1726 开放申赎 历史净值
029 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-10-26 2019-04-22 1.0593 1.0593 -0.0148 -1.3963 场内交易 历史净值
030 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-10-26 2019-04-22 1.0528 1.0528 -0.0148 -1.4048 开放申赎 历史净值
031 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 华安基金管理有限公司 高风险 QDII 2012-03-29 2019-04-22 1.0440 1.0840 0.0121 1.1628 场内交易 历史净值
032 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 嘉实基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-09-30 2019-04-23 0.8615 0.8615 -0.0017 -0.1969 场内交易 历史净值
033 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 大成基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-02 2019-04-23 1.0620 1.0620 -0.0128 -1.2093 场内交易 历史净值
034 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 大成基金管理有限公司 -- QDII 2017-08-10 2019-04-23 1.0650 1.0650 0.0030 0.2825 场内交易 历史净值
035 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 易方达基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-05-06 2019-04-22 0.6720 0.6720 -0.0030 -0.4444 场内交易 历史净值
036 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 易方达基金管理有限公司 -- QDII 2016-11-02 2019-04-23 1.1462 1.1462 -0.0135 -1.1811 场内交易 历史净值
037 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 易方达基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-19 2019-04-18 1.1659 1.1659 -0.0055 -0.4695 场内交易 历史净值
038 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 招商基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-02-11 2019-04-18 1.0480 1.0480 -0.0070 -0.6635 场内交易 历史净值
039 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 银华基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2010-12-06 2019-04-18 0.4750 0.4750 -0.0020 -0.4193 场内交易 历史净值
040 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2014-03-06 2019-04-23 1.2350 1.3580 0.0010 0.0810 场内交易 历史净值
041 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 -- QDII 2018-06-15 2019-04-18 0.9904 0.9904 -0.0039 -0.3922 场内交易 历史净值
042 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 银华基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2008-05-26 2019-04-18 1.1600 1.1600 -0.0040 -0.3436 停止大额申购,开放申赎 历史净值
043 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 南方基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2007-09-19 2019-04-22 0.9620 0.9620 -0.0010 -0.1038 开放申赎 历史净值
044 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-10-12 2019-04-18 0.9400 0.9400 -0.0030 -0.3181 开放申赎 历史净值
045 217015 招商全球资源股票(QDII) 招商基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-03-25 2019-04-18 0.9690 0.9690 -0.0040 -0.4111 开放赎回 历史净值
046 270023 广发全球精选股票(QDII) 广发基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-08-18 2019-04-22 1.4860 1.9250 0.0050 0.3376 开放申赎 历史净值
047 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 广发基金管理有限公司 -- QDII 2012-08-15 2019-04-22 2.3431 2.6131 0.0066 0.2825 停止大额申购,开放申赎 历史净值
048 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 诺安基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-01-13 2019-04-18 0.7810 0.8660 -0.0020 -0.2554 开放申赎 历史净值
049 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 高风险 QDII 2007-10-22 2019-04-22 0.7800 0.7800 -0.0030 -0.3831 开放申赎 历史净值
050 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-01-30 2019-04-22 1.0130 1.0130 -0.0040 -0.3933 开放申赎 历史净值
051 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 中高风险 QDII 2010-06-25 2019-04-22 0.9940 1.1440 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
052 486001 工银全球股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 高风险 QDII 2008-02-14 2019-04-18 1.3730 1.8340 -0.0070 -0.5072 开放申赎 历史净值
053 486002 工银全球精选股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-05-25 2019-04-18 2.2690 2.2690 -0.0020 -0.0881 开放申赎 历史净值
054 501018 南方原油(QDII-FOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2016-06-15 2019-04-22 1.1685 1.1685 0.0121 1.0376 场内交易 历史净值
055 519601 海富通中国海外混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 高风险 QDII 2008-06-27 2019-04-22 1.8610 2.1310 -0.0010 -0.0537 开放申赎 历史净值
056 519602 海富通大中华混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 中风险 QDII 2011-01-27 2019-04-22 1.2060 1.2060 -0.0010 -0.0829 开放申赎 历史净值
057 519696 交银环球精选混合(QDII) 交银施罗德基金管理有限公司 高风险 QDII 2008-08-22 2019-04-22 1.9330 2.3930 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
序号 代码 基金名称 管理人名称 风险评级 类型 成立日期 净值日期 基金净值 累计净值 日增长值 日增长率 产品状态 操作 购买
001 000001 华夏成长混合 华夏基金管理有限公司 中高风险 混合型 2001-12-18 2019-04-23 1.1570 3.5680 -0.0040 -0.3445 开放申赎 历史净值
002 000008 嘉实中证500ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 指数型 2013-03-22 2019-04-23 1.5006 1.5666 -0.0231 -1.5419 开放申赎 历史净值
003 000011 华夏大盘精选混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2004-08-11 2019-04-23 14.0470 18.3270 0.0150 0.1069 开放申赎 历史净值
004 000017 财通可持续混合 财通基金管理有限公司 -- 混合型 2013-03-27 2019-04-23 1.4250 2.3550 -0.0040 -0.2799 开放申赎,停止大额申购 历史净值
005 000021 华夏优势增长混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2006-11-24 2019-04-23 1.6440 2.8140 -0.0129 -0.7846 开放申赎 历史净值
006 000031 华夏复兴混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2007-09-10 2019-04-23 1.6510 1.6510 -0.0090 -0.5422 开放申赎 历史净值
007 000041 华夏全球股票(QDII) 华夏基金管理有限公司 低风险 QDII 2007-10-09 2019-04-18 1.0140 1.0140 -0.0050 -0.4907 开放申赎 历史净值
008 000061 华夏盛世混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2009-12-11 2019-04-23 0.6570 0.6570 -0.0099 -1.4993 开放申赎 历史净值
009 000065 国富焦点驱动混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 混合型 2013-05-07 2019-04-23 1.5170 1.6820 -0.0020 -0.1317 开放申赎 历史净值
010 000066 诺安鸿鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-05-03 2019-04-23 1.0990 1.5510 -0.0010 -0.0909 开放申赎 历史净值
011 000072 华安保本混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-05-14 2019-04-23 1.0730 1.8860 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
012 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2013-07-23 2019-04-23 1.0440 1.2900 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
013 000121 华夏永福混合A 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2013-08-13 2019-04-23 1.6500 1.6500 -0.0080 -0.4825 开放申赎 历史净值
014 000126 招商安润保本混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2013-04-19 2019-04-23 1.0440 1.3880 -0.0010 -0.0957 开放申赎 历史净值
015 000128 大成景安短融债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-05-24 2019-04-23 1.2175 1.3225 -0.0001 -0.0082 开放申赎 历史净值
016 000129 大成景安短融债券B 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-05-24 2019-04-23 1.2413 1.3463 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
017 000130 大成景兴信用债债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-06-04 2019-04-23 1.2582 1.5582 -0.0013 -0.1032 开放申赎 历史净值
018 000131 大成景兴信用债债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-06-04 2019-04-23 1.2284 1.5284 -0.0013 -0.1057 开放申赎 历史净值
019 000184 工银添福债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2013-10-31 2019-04-23 1.5280 1.6740 -0.0089 -0.5856 开放申赎 历史净值
020 000185 工银添福债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2013-10-31 2019-04-23 1.5230 1.6680 -0.0099 -0.6523 开放申赎 历史净值
021 000189 易方达丰华债券A 易方达基金管理有限公司 -- 债券型 2019-02-19 2019-04-23 1.0074 1.1016 -0.0008 -0.0793 开放申赎 历史净值
022 000195 工银保本3号混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2013-06-26 2019-04-19 1.0910 1.4840 0.0060 0.5530 停止申赎 历史净值
023 000196 工银保本3号混合B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2013-06-26 2019-04-19 1.0710 1.4290 0.0050 0.4690 停止申赎 历史净值
024 000216 华安黄金易(ETF联接)A 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-08-22 2019-04-23 1.0251 1.0251 -0.0034 -0.3306 开放申赎 历史净值
025 000217 华安黄金易(ETF联接)C 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-08-22 2019-04-23 1.0201 1.0201 -0.0033 -0.3225 开放申赎 历史净值
026 000219 博时裕益混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2013-07-29 2019-04-23 1.3150 1.5670 -0.0226 -1.7190 开放申赎 历史净值
027 000236 工银月月薪定期支付债券A 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2013-08-14 2019-04-23 1.5240 1.5240 -0.0020 -0.1311 开放申赎 历史净值
028 000254 长城定期开放债券A 长城基金管理有限公司 -- 债券型 2013-09-06 2019-04-23 1.0945 1.3747 -0.0003 -0.0274 停止申赎 历史净值
029 000255 长城定期开放债券C 长城基金管理有限公司 -- 债券型 2013-09-06 2019-04-23 1.0876 1.3497 -0.0002 -0.0184 停止申赎 历史净值
030 000267 广发集利一年定期开放债券A 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2013-08-21 2019-04-19 1.0990 1.4710 0.0010 0.0911 停止申赎 历史净值
031 000268 广发集利一年定期开放债券C 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2013-08-21 2019-04-19 1.0970 1.4450 0.0010 0.0912 停止申赎 历史净值
032 000307 易方达黄金ETF联接A 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-26 2019-04-23 0.9851 0.9851 -0.0032 -0.3238 开放申赎 历史净值
033 000326 南方中小盘成长股票 南方基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-10-28 2019-04-23 1.1745 1.1925 -0.0117 -0.9947 开放申赎 历史净值
034 000327 南方新蓝筹混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-05-29 2019-04-23 1.4003 1.4003 -0.0169 -1.2064 开放申赎 历史净值
035 000367 国泰安康定期支付混合A 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2014-04-30 2019-04-23 1.4770 1.4770 -0.0010 -0.0677 开放申赎 历史净值
036 000410 益民服务领先混合 益民基金管理有限公司 -- 混合型 2013-12-13 2019-04-23 2.9570 2.9570 -0.0070 -0.2362 开放申赎 历史净值
037 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2013-12-06 2019-04-23 1.1830 1.1830 -0.0040 -0.3370 停止申赎 历史净值
038 000452 南方医药保健灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2014-01-23 2019-04-23 1.5710 1.7860 -0.0168 -1.0705 开放申赎 历史净值
039 000478 建信中证500指数增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 指数型 2014-01-27 2019-04-23 2.1448 2.1448 -0.0305 -1.4202 开放申赎 历史净值
040 000489 光大保德信岁末红利债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-12 2019-04-23 1.0310 1.1923 -0.0002 -0.0194 开放申赎 历史净值
041 000490 光大保德信岁末红利债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-12 2019-04-23 1.0291 1.1707 -0.0002 -0.0194 开放申赎 历史净值
042 000527 南方新优享灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2014-02-26 2019-04-23 2.5140 2.5140 -0.0110 -0.4356 开放申赎 历史净值
043 000547 建信健康民生混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2014-03-21 2019-04-23 2.4260 2.4260 -0.0040 -0.1646 开放申赎 历史净值
044 000552 中加纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2014-03-24 2019-04-19 1.0850 1.4122 -0.0050 -0.4587 停止申赎,停止申赎,停止申赎 历史净值
045 000553 中加纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2014-03-24 2019-04-19 1.0830 1.3903 -0.0050 -0.4596 停止申赎,停止申赎,停止申赎 历史净值
046 000554 中国梦灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2014-06-09 2019-04-23 1.4080 1.4080 -0.0148 -1.0541 开放申赎 历史净值
047 000567 广发聚祥灵活混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2014-03-21 2019-04-23 1.6160 1.6160 -0.0050 -0.3085 开放申赎 历史净值
048 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-04-17 2019-04-23 0.9052 0.9852 -0.0003 -0.0331 开放申赎 历史净值
049 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-04-17 2019-04-23 0.8881 0.9681 -0.0003 -0.0338 开放申赎 历史净值
050 000583 江信聚福定期开放债券 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-05-29 2019-04-19 1.0634 1.3634 -0.0009 -0.0846 停止申赎 历史净值
051 000589 光大保德信银发商机混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2014-04-29 2019-04-23 1.5930 1.8430 -0.0129 -0.8095 开放申赎 历史净值
052 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 华安基金管理有限公司 低风险 指数型 2014-08-12 2019-04-22 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 停止大额申购,开放申赎 历史净值
053 000628 大成高新技术产业股票 大成基金管理有限公司 -- 股票型 2015-02-03 2019-04-23 1.7450 1.7450 -0.0040 -0.2287 开放申赎 历史净值
054 000649 长城久鑫灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2014-07-30 2019-04-23 1.0424 1.2761 -0.0074 -0.7144 开放申赎 历史净值
055 000655 鑫元稳利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-06-12 2019-04-23 1.0643 1.2563 -0.0001 -0.0094 开放申赎 历史净值
056 000667 工银绝对收益混合发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2014-06-26 2019-04-23 1.0850 1.0850 -0.0010 -0.0921 停止大额申购,开放申赎 历史净值
057 000672 工银绝对收益混合发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2014-06-26 2019-04-23 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.0965 停止大额申购,开放申赎 历史净值
058 000711 嘉实医疗保健股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2014-08-13 2019-04-23 1.5590 1.5590 0.0040 0.2572 开放申赎 历史净值
059 000728 工银目标收益一年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-12 2019-04-19 1.1370 1.1830 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
060 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-27 2019-04-23 1.0640 1.3310 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
061 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-27 2019-04-23 1.0590 1.3180 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
062 000746 招商行业精选股票 招商基金管理有限公司 -- 股票型 2014-09-03 2019-04-23 1.7870 1.7870 -0.0030 -0.1676 开放申赎 历史净值
063 000762 汇添富绝对收益定开混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-03-15 2019-04-23 1.1730 1.1730 -0.0010 -0.0852 开放申赎 历史净值
064 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 低风险 指数型 2014-11-13 2019-04-22 1.8450 1.8450 0.0080 0.4355 开放申赎 历史净值
065 000844 南方绝对收益混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2014-12-01 2019-04-23 1.2583 1.2883 -0.0004 -0.0318 停止申赎 历史净值
066 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-12-02 2019-04-23 0.9900 1.0500 -0.0024 -0.2418 开放申赎 历史净值
067 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-12-02 2019-04-23 0.9724 1.0324 -0.0024 -0.2462 开放申赎 历史净值
068 000914 中加纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2014-12-17 2019-04-23 1.0409 1.3403 -0.0001 -0.0096 开放申赎 历史净值
069 000925 汇添富外延增长主题股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 股票型 2014-12-08 2019-04-23 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
070 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 博时基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-12-03 2019-04-18 0.1777 0.1787 -0.0008 -0.4482 开放申赎 历史净值
071 000943 工银中高等级信用债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2015-12-02 2019-04-23 1.0957 1.0957 -0.0002 -0.0182 开放申赎,停止大额申购 历史净值
072 000944 工银中高等级信用债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2015-12-02 2019-04-23 1.0799 1.0799 -0.0002 -0.0185 开放申赎,停止大额申购 历史净值
073 000945 华夏医疗健康混合A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2015-02-02 2019-04-23 1.4570 1.4570 -0.0020 -0.1371 开放申赎 历史净值
074 000946 华夏医疗健康混合C 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2015-02-02 2019-04-23 1.4270 1.4270 -0.0010 -0.0700 开放申赎 历史净值
075 000950 易方达沪深300非银ETF联接 易方达基金管理有限公司 -- 指数型 2015-01-22 2019-04-23 1.0462 1.0462 0.0068 0.6542 开放申赎 历史净值
076 000960 招商医药健康产业股票 招商基金管理有限公司 -- 股票型 2015-01-30 2019-04-23 1.2580 1.2580 0.0020 0.1592 开放申赎 历史净值
077 000974 安信消费医药股票 安信基金管理有限责任公司 中风险 股票型 2015-03-19 2019-04-23 1.3830 1.4430 0.0010 0.0724 开放申赎,停止大额申购 历史净值
078 000977 长城环保主题混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-08 2019-04-23 0.9858 0.9858 -0.0067 -0.6751 开放申赎 历史净值
079 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司 低风险 QDII 2015-04-15 2019-04-22 1.4970 1.4970 0.0101 0.6725 开放申赎 历史净值
080 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2002-10-23 2019-04-23 1.0720 1.9420 -0.0020 -0.1862 开放申赎,停止大额申购 历史净值
081 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2006-04-03 2019-04-23 1.0620 1.8920 -0.0030 -0.2817 开放申赎,停止大额申购 历史净值
082 001011 华夏希望债券A 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2008-03-10 2019-04-23 1.1420 1.6620 -0.0010 -0.0875 开放申赎 历史净值
083 001013 华夏希望债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2008-03-10 2019-04-23 1.1220 1.6220 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
084 001015 华夏沪深300指数增强A 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2015-02-10 2019-04-23 1.4700 1.4700 0.0010 0.0681 开放申赎 历史净值
085 001016 华夏沪深300指数增强C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2015-02-10 2019-04-23 1.4390 1.4390 0.0010 0.0695 开放申赎 历史净值
086 001047 光大保德信国企改革股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 股票型 2015-03-25 2019-04-23 1.1990 1.1990 -0.0070 -0.5804 开放申赎 历史净值
087 001059 中金绝对收益混合 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-21 2019-04-23 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.1932 停止申赎 历史净值
088 001070 建信信息产业股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2015-03-24 2019-04-23 1.3040 1.3040 -0.0030 -0.2295 开放申赎 历史净值
089 001112 东方红中国优势混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-04-07 2019-04-23 1.7440 1.7440 -0.0010 -0.0573 开放申赎 历史净值
090 001113 南方大数据100指数A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2015-04-24 2019-04-23 0.7177 0.7177 -0.0114 -1.5906 开放申赎 历史净值
091 001144 大成互联网思维混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-21 2019-04-23 0.9160 0.9160 -0.0030 -0.3264 开放申赎 历史净值
092 001180 广发医药卫生联接A 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2015-05-06 2019-04-23 0.8304 0.8304 -0.0044 -0.5271 开放申赎 历史净值
093 001183 南方利淘混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-04-17 2019-04-23 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
094 001184 易方达新常态混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-30 2019-04-23 0.3950 0.3950 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
095 001236 博时丝路主题股票A 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2015-05-22 2019-04-23 0.9260 0.9260 -0.0030 -0.3229 开放申赎 历史净值
096 001256 泓德优选成长混合 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-21 2019-04-23 1.1140 1.2670 -0.0109 -0.9778 开放申赎 历史净值
097 001272 兴业聚利灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-05-07 2019-04-23 1.4600 1.4600 -0.0030 -0.2051 开放申赎 历史净值
098 001276 建信新经济灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2015-05-26 2019-04-23 0.8290 0.8290 -0.0050 -0.5995 开放申赎 历史净值
099 001277 博时国企改革股票 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2015-05-20 2019-04-23 0.8030 0.8030 -0.0089 -1.1084 开放申赎 历史净值
100 001283 红塔红土盛金新动力混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-19 2019-04-23 0.9946 1.2126 -0.0038 -0.3806 开放申赎 历史净值
101 001284 红塔红土盛金新动力混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-19 2019-04-23 0.9898 1.1268 -0.0037 -0.3724 开放申赎 历史净值
102 001291 大摩量化多策略股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-02 2019-04-23 0.8610 0.8610 -0.0060 -0.6920 开放申赎 历史净值
103 001300 大成睿景灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-26 2019-04-23 0.7080 0.7080 -0.0069 -0.9790 开放申赎 历史净值
104 001301 大成睿景灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-26 2019-04-23 0.6860 0.6860 -0.0059 -0.8671 开放申赎 历史净值
105 001318 东方新策略灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 -- 混合型 2015-05-26 2019-04-23 0.9660 0.9660 -0.0086 -0.8926 开放申赎 历史净值
106 001334 南方利鑫混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-05-20 2019-04-23 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
107 001366 金鹰产业整合混合 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-16 2019-04-23 0.7010 0.7010 -0.0020 -0.2845 开放申赎 历史净值
108 001373 易方达新丝路混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-27 2019-04-23 0.8900 0.8900 0.0040 0.4515 开放申赎 历史净值
109 001396 建信互联网+产业升级股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2015-06-23 2019-04-23 0.6970 0.6970 -0.0010 -0.1433 开放申赎 历史净值
110 001403 招商国企改革主题混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-29 2019-04-23 0.8540 0.8540 -0.0069 -0.8130 开放申赎 历史净值
111 001404 招商移动互联网产业股票 招商基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-19 2019-04-23 0.7460 0.7460 -0.0069 -0.9296 开放申赎 历史净值
112 001413 中融鑫起点混合A 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-12 2019-04-23 0.9100 0.9600 -0.0001 -0.0110 开放申赎 历史净值
113 001414 中融鑫起点混合C 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-12 2019-04-23 0.8649 0.9149 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
114 001416 嘉实事件驱动股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-09 2019-04-23 0.7410 0.7410 -0.0040 -0.5369 开放申赎 历史净值
115 001417 汇添富医疗服务混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-06-18 2019-04-23 1.0110 1.0110 -0.0030 -0.2959 开放申赎 历史净值
116 001421 南方量化成长股票 南方基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-06-29 2019-04-23 1.0540 1.0540 -0.0177 -1.6791 开放申赎 历史净值
117 001463 光大保德信一带一路混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-26 2019-04-23 0.7600 0.7600 -0.0050 -0.6536 开放申赎 历史净值
118 001464 光大保德信鼎鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-11 2019-04-23 1.0190 1.0850 -0.0020 -0.1959 开放申赎 历史净值
119 001473 建信大安全战略精选股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2015-07-29 2019-04-23 1.3797 1.3797 0.0056 0.4075 开放申赎 历史净值
120 001490 汇添富国企创新股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-07-10 2019-04-23 0.9480 0.9480 0.0040 0.4237 开放申赎 历史净值
121 001496 工银聚焦30股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-25 2019-04-23 0.7050 0.7050 0.0030 0.4274 开放申赎 历史净值
122 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2015-07-01 2019-04-23 1.2950 1.3550 -0.0119 -0.9181 开放申赎 历史净值
123 001528 诺安先进制造股票 诺安基金管理有限公司 -- 股票型 2015-08-21 2019-04-23 1.4750 1.4750 -0.0070 -0.4723 开放申赎 历史净值
124 001531 招商安益混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2015-07-14 2019-04-23 1.1479 1.1479 -0.0040 -0.3473 开放申赎 历史净值
125 001537 中加改革红利混合 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2015-08-13 2019-04-23 0.9677 1.0277 -0.0042 -0.4321 开放申赎 历史净值
126 001540 浙商汇金转型驱动混合 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-07-27 2019-04-23 0.6510 0.6510 -0.0020 -0.3063 开放申赎 历史净值
127 001564 东方红京东大数据混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-07-31 2019-04-23 1.4500 1.4500 -0.0168 -1.1588 开放申赎 历史净值
128 001573 南方互联网+灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 中低风险 混合型 2017-11-27 2019-04-23 1.0010 1.0010 -0.0119 -1.1846 开放申赎 历史净值
129 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-09-17 2019-04-23 1.2540 1.2540 -0.0020 -0.1592 开放申赎 历史净值
130 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 低风险 QDII 2017-01-25 2019-04-22 1.5770 1.5770 0.0020 0.1270 开放申赎 历史净值
131 001675 江信同福混合A 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-08-28 2019-04-23 0.9843 1.0228 0.0018 0.1832 开放申赎 历史净值
132 001676 江信同福混合C 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-08-28 2019-04-23 0.9671 1.0006 0.0017 0.1761 开放申赎 历史净值
133 001685 汇添富沪港深新价值股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 股票型 2016-07-27 2019-04-23 1.1130 1.1130 -0.0070 -0.6250 开放申赎 历史净值
134 001692 南方国策动力股票 南方基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-08-26 2019-04-23 1.0950 1.1250 -0.0060 -0.5450 开放申赎 历史净值
135 001712 东方红优势精选混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-09-08 2019-04-23 1.4340 1.4340 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
136 001740 光大保德信中国制造混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-12-23 2019-04-23 1.1500 1.2490 -0.0129 -1.1178 开放申赎 历史净值
137 001753 红土创新新兴产业混合 红土创新基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-23 2019-04-23 0.8200 0.8200 -0.0030 -0.3645 开放申赎 历史净值
138 001791 大成绝对收益混合发起A 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-23 2019-04-23 0.9440 0.9440 -0.0040 -0.4219 开放申赎 历史净值
139 001792 大成绝对收益混合发起C 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-23 2019-04-23 0.9150 0.9150 -0.0040 -0.4353 开放申赎 历史净值
140 001800 华安新乐享混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-10 2019-04-23 1.2184 1.2184 -0.0097 -0.7979 开放申赎 历史净值
141 001811 中欧明睿新常态混合A 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2016-03-03 2019-04-23 1.3260 1.4550 -0.0080 -0.5997 开放申赎,停止大额申购 历史净值
142 001816 汇添富新睿精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2019-04-23 1.1540 1.1540 -0.0020 -0.1730 开放申赎 历史净值
143 001825 建信中国制造2025股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2017-03-08 2019-04-23 0.9465 0.9465 -0.0123 -1.3034 开放申赎 历史净值
144 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-01-27 2019-04-23 0.8900 0.8900 -0.0010 -0.1122 开放申赎 历史净值
145 001858 建信鑫利混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2015-10-29 2019-04-23 0.9211 0.9211 -0.0028 -0.3031 开放申赎 历史净值
146 001862 东方红收益增强债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-02 2019-04-23 1.0650 1.1450 -0.0040 -0.3742 开放申赎 历史净值
147 001863 东方红收益增强债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-02 2019-04-23 1.0530 1.1330 -0.0030 -0.2841 开放申赎 历史净值
148 001868 招商产业债券C 招商基金管理有限公司 -- 债券型 2015-09-28 2019-04-23 1.3660 1.6060 0.0000 0.0000 停止大额申购,开放申赎 历史净值
149 001869 招商制造业混合A 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2015-12-02 2019-04-23 1.1440 1.2640 -0.0079 -0.6944 开放申赎 历史净值
150 001897 九泰久盛量化先锋混合A 九泰基金管理有限公司 -- 混合型 2015-11-10 2019-04-23 1.0070 1.1880 -0.0119 -1.1776 开放申赎 历史净值
151 001905 华安安益灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2015-11-16 2019-04-23 1.0321 1.0321 -0.0085 -0.8264 开放申赎 历史净值
152 001927 华夏消费升级混合A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-03 2019-04-23 1.6860 1.6860 -0.0010 -0.0593 开放申赎 历史净值
153 001928 华夏消费升级混合C 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-03 2019-04-23 1.6600 1.6600 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
154 001945 东方红信用债债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-16 2019-04-23 1.1260 1.1760 -0.0030 -0.2657 开放申赎 历史净值
155 001946 东方红信用债债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-16 2019-04-23 1.1130 1.1630 -0.0020 -0.1794 开放申赎 历史净值
156 001948 建信稳定丰利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 债券型 2015-12-08 2019-04-23 1.1490 1.1490 -0.0010 -0.0870 开放申赎 历史净值
157 001949 建信稳定丰利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 债券型 2015-12-08 2019-04-23 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
158 001951 金鹰改革红利混合 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2015-12-02 2019-04-23 1.0670 1.0670 -0.0050 -0.4664 开放申赎 历史净值
159 001974 景顺长城量化新动力股票 景顺长城基金管理有限公司 -- 股票型 2016-07-13 2019-04-23 1.5020 1.5020 -0.0020 -0.1330 开放申赎 历史净值
160 001988 南方纯元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-23 2019-04-23 1.0359 1.0980 -0.0004 -0.0386 开放申赎 历史净值
161 001989 南方纯元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-23 2019-04-23 1.0277 1.0846 -0.0004 -0.0389 开放申赎 历史净值
162 002001 华夏回报混合A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2003-09-05 2019-04-23 1.4610 4.4450 0.0020 0.1371 开放申赎,停止大额申购 历史净值
163 002003 工银新机遇灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2019-04-23 0.9080 0.9080 0.0030 0.3315 开放申赎 历史净值
164 002004 工银新机遇灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2019-04-23 0.8960 0.8960 0.0030 0.3359 开放申赎 历史净值
165 002005 工银新得利混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-03-23 2019-04-23 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
166 002011 华夏红利混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2005-06-30 2019-04-23 2.2570 4.7300 -0.0060 -0.2651 开放申赎 历史净值
167 002021 华夏回报二号混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2006-08-14 2019-04-23 1.2340 3.3390 0.0020 0.1623 开放申赎,停止大额申购 历史净值
168 002061 国泰安康定期支付混合C 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-11-16 2019-04-23 2.6730 2.6730 -0.0030 -0.1121 开放申赎 历史净值
169 002103 招商康泰混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-04 2019-04-23 1.0050 1.0870 -0.0010 -0.0994 开放申赎 历史净值
170 002164 汇添富新睿精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2019-04-23 1.1650 1.1650 -0.0020 -0.1714 开放申赎 历史净值
171 002167 南方顺康混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-11-26 2019-04-23 1.0885 1.0885 -0.0042 -0.3844 开放申赎 历史净值
172 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2015-12-11 2019-04-23 1.1012 1.1012 -0.0003 -0.0272 停止申赎 历史净值
173 002229 华夏经济转型股票 华夏基金管理有限公司 -- 股票型 2016-03-15 2019-04-23 1.2800 1.4440 -0.0138 -1.0819 开放申赎,停止大额申购 历史净值
174 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 大成基金管理有限公司 -- 指数型 2016-02-03 2019-04-23 1.0930 1.0930 -0.0273 -2.4978 开放申赎 历史净值
175 002258 大成国企改革灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2017-09-21 2019-04-23 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
176 002293 南方益和混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-01-11 2019-04-23 1.0828 1.0828 0.0001 0.0092 开放申赎 历史净值
177 002295 广发稳安混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-04 2019-04-23 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.0917 开放申赎 历史净值
178 002303 金鹰智慧生活混合 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-03-23 2019-04-23 0.9800 0.9800 -0.0089 -0.9100 开放申赎 历史净值
179 002305 光大保德信风格轮动混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-04 2019-04-23 0.7980 0.7980 -0.0050 -0.6227 开放申赎 历史净值
180 002332 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 股票型 2016-11-10 2019-04-23 1.1396 1.1946 -0.0042 -0.3672 开放申赎 历史净值
181 002333 汇丰晋信沪港深股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 股票型 2016-11-10 2019-04-23 1.1214 1.1764 -0.0042 -0.3731 开放申赎 历史净值
182 002356 博时安泰18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-02-04 2019-04-19 1.0190 1.0870 -0.0040 -0.3910 停止申赎 历史净值
183 002357 博时安泰18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-02-04 2019-04-19 1.0140 1.0660 -0.0040 -0.3929 停止申赎 历史净值
184 002363 华安安康灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-01 2019-04-23 1.2114 1.2114 -0.0041 -0.3373 开放申赎 历史净值
185 002364 华安安康灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-01 2019-04-23 1.1892 1.1892 -0.0040 -0.3352 开放申赎 历史净值
186 002378 建信弘利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-02-04 2019-04-23 1.1504 1.1504 0.0021 0.1829 开放申赎 历史净值
187 002398 华安安禧灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-04-13 2019-04-23 1.0682 1.1082 0.0004 0.0375 开放申赎 历史净值
188 002399 华安安禧灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-04-13 2019-04-23 1.0513 1.0913 0.0003 0.0285 开放申赎 历史净值
189 002405 光大保德信中高等级债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-08-04 2019-04-23 1.0025 1.0025 -0.0029 -0.2884 开放申赎 历史净值
190 002406 光大保德信中高等级债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-08-04 2019-04-23 0.9957 0.9957 -0.0029 -0.2904 开放申赎 历史净值
191 002419 汇添富盈安保本混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-04-19 2019-04-23 1.1000 1.1210 0.0010 0.0910 开放赎回 历史净值
192 002420 汇添富盈鑫混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-03-11 2019-04-23 1.1680 1.1680 0.0050 0.4299 开放申赎 历史净值
193 002440 中加瑞盈债券 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2016-03-23 2019-04-23 1.1114 1.1114 -0.0016 -0.1438 开放申赎 历史净值
194 002448 江信汇福债券 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-05-05 2019-04-19 1.0141 1.0406 -0.0018 -0.1772 停止申赎 历史净值
195 002476 博时安瑞18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-03-30 2019-04-19 1.0440 1.0990 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
196 002477 博时安瑞18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-03-30 2019-04-19 1.0390 1.0860 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
197 002492 工银月月薪定期支付债券C 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2016-02-26 2019-04-23 1.0670 1.0670 -0.0020 -0.1871 开放申赎 历史净值
198 002512 长城久润保本混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2016-04-26 2019-04-23 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
199 002527 南方安享绝对收益混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-04-08 2019-04-23 0.9298 0.9298 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
200 002528 泰康安益纯债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 债券型 2016-08-30 2019-04-23 1.0439 1.0943 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
201 002529 泰康安益纯债债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 债券型 2016-08-30 2019-04-23 1.1777 1.2346 -0.0001 -0.0085 开放申赎 历史净值
202 002563 泓德泓汇混合 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-16 2019-04-23 1.1730 1.1730 -0.0119 -1.0127 开放申赎 历史净值
203 002573 建信汇利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-04-28 2019-04-23 1.2082 1.2082 -0.0011 -0.0910 开放申赎 历史净值
204 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-05-03 2019-04-23 0.7710 0.7710 -0.0030 -0.3876 开放申赎 历史净值
205 002583 泰信行业精选混合C 泰信基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-05 2019-04-23 1.2500 1.5700 -0.0138 -1.1076 开放申赎 历史净值
206 002585 建信兴利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-06-08 2019-04-23 1.1500 1.1500 0.0083 0.7182 开放申赎 历史净值
207 002586 金鹰添利信用债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-22 2019-04-23 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
208 002587 金鹰添利信用债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-22 2019-04-23 1.0730 1.0730 0.0010 0.0933 开放申赎 历史净值
209 002603 工银瑞丰定开纯债发起式 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-04-22 2019-04-19 1.1135 1.1546 -0.0020 -0.1793 停止申赎 历史净值
210 002610 博时黄金ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-27 2019-04-23 0.9839 0.9839 -0.0031 -0.3141 开放申赎 历史净值
211 002611 博时黄金ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-27 2019-04-23 0.9729 0.9729 -0.0031 -0.3176 开放申赎 历史净值
212 002622 广发稳裕保本混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-27 2019-04-23 1.1190 1.1300 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
213 002630 江信瑞福混合A 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-17 2019-04-23 1.0035 1.0035 -0.0044 -0.4366 开放申赎 历史净值
214 002631 江信瑞福混合C 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-17 2019-04-23 0.9622 0.9622 -0.0042 -0.4346 开放申赎 历史净值
215 002644 大成景荣债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-05-25 2019-04-23 1.0010 1.0010 -0.0030 -0.2988 开放申赎 历史净值
216 002645 大成景荣债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-05-25 2019-04-23 0.9930 0.9930 -0.0030 -0.3012 开放申赎 历史净值
217 002651 东方红汇利债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-06-13 2019-04-23 1.0892 1.1792 -0.0027 -0.2473 开放申赎 历史净值
218 002652 东方红汇利债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-06-13 2019-04-23 1.0752 1.1652 -0.0027 -0.2505 开放申赎 历史净值
219 002656 南方创业板ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-05-20 2019-04-23 0.8220 0.8220 -0.0063 -0.7606 开放申赎 历史净值
220 002681 金鹰元和灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-25 2019-04-23 0.9129 0.9379 -0.0020 -0.2186 开放申赎 历史净值
221 002682 金鹰元和灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-25 2019-04-23 0.9050 0.9200 -0.0020 -0.2205 开放申赎 历史净值
222 002703 长城久源保本混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-21 2019-04-23 1.0547 1.0547 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
223 002723 江信祺福债券A 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-07-27 2019-04-23 1.1114 1.1114 -0.0061 -0.5459 开放申赎 历史净值
224 002724 江信祺福债券C 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-07-27 2019-04-23 1.0996 1.0996 -0.0060 -0.5427 开放申赎 历史净值
225 002772 光大保德信产业新动力混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2016-09-13 2019-04-23 1.1150 1.1150 -0.0129 -1.1525 开放申赎 历史净值
226 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-08-01 2019-04-19 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
227 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-08-01 2019-04-22 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
228 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2019-04-23 1.1350 1.1350 -0.0089 -0.7867 开放申赎 历史净值
229 002813 博时颐泰混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-24 2019-04-23 1.1686 1.1686 -0.0074 -0.6293 开放申赎 历史净值
230 002814 博时颐泰混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-24 2019-04-23 1.1522 1.1522 -0.0072 -0.6210 开放申赎 历史净值
231 002837 华夏网购精选混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-02 2019-04-23 0.9000 0.9000 -0.0030 -0.3322 开放申赎 历史净值
232 002850 南方甑智定期开放混合发起式 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-07-06 2019-04-23 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
233 002851 南方品质优选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-08-01 2019-04-23 1.5690 1.5690 0.0050 0.3197 开放申赎 历史净值
234 002861 工银智能制造股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 股票型 2017-06-21 2019-04-23 0.8380 0.8380 -0.0030 -0.3567 开放申赎 历史净值
235 002901 财通资管积极收益债券A 财通证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-07-19 2019-04-23 1.0509 1.1409 -0.0002 -0.0190 停止大额申购,开放申赎 历史净值
236 002902 财通资管积极收益债券C 财通证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-07-19 2019-04-23 1.0434 1.1284 -0.0002 -0.0192 停止大额申购,开放申赎 历史净值
237 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2016-06-15 2019-04-23 0.9712 0.9712 -0.0148 -1.5210 开放申赎 历史净值
238 002906 南方中证500增强股票A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-11-23 2019-04-23 0.9540 0.9540 -0.0148 -1.5480 开放申赎 历史净值
239 002907 南方中证500增强股票C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-11-23 2019-04-23 0.9500 0.9500 -0.0148 -1.5544 开放申赎 历史净值
240 002945 大成盛世精选混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2017-12-20 2019-04-23 0.9350 0.9350 -0.0089 -0.9534 开放申赎 历史净值
241 002946 大成景盛一年定期开放债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-08 2019-04-23 0.9989 0.9989 -0.0008 -0.0800 停止申赎 历史净值
242 002947 大成景盛一年定期开放债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-08 2019-04-23 0.9890 0.9890 -0.0009 -0.0909 停止申赎 历史净值
243 002969 易方达丰和债券 易方达基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-23 2019-04-23 1.1918 1.1918 -0.0002 -0.0168 开放申赎 历史净值
244 003044 东方红战略精选混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2016-08-30 2019-04-23 1.1235 1.1735 -0.0042 -0.3724 开放申赎 历史净值
245 003045 东方红战略精选混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2016-08-30 2019-04-23 1.1111 1.1611 -0.0040 -0.3587 开放申赎 历史净值
246 003053 嘉实文体娱乐股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-09-07 2019-04-23 1.1100 1.1100 -0.0109 -0.9813 开放申赎 历史净值
247 003054 嘉实文体娱乐股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-09-07 2019-04-23 1.0990 1.0990 -0.0099 -0.9017 开放申赎 历史净值
248 003069 光大保德信创业板股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 股票型 2018-02-13 2019-04-23 0.9505 0.9505 -0.0155 -1.6351 开放申赎 历史净值
249 003078 泰康安惠纯债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 债券型 2016-12-26 2019-04-23 1.0400 1.1082 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
250 003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-01-05 2019-04-23 1.0312 1.1785 -0.0018 -0.1742 开放申赎 历史净值
251 003110 光大保德信安和债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-01-05 2019-04-23 1.0293 1.1711 -0.0018 -0.1746 开放申赎 历史净值
252 003146 融通通优债券 融通基金管理有限公司 -- 债券型 2016-08-09 2019-04-23 1.0446 1.0931 -0.0004 -0.0383 开放申赎 历史净值
253 003147 大成动态量化配置策略混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2016-09-20 2019-04-23 0.9445 0.9445 -0.0091 -0.9647 开放申赎 历史净值
254 003161 南方安泰混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-09-22 2019-04-23 1.1273 1.1273 -0.0005 -0.0443 开放申赎 历史净值
255 003194 汇添富上海国企ETF联接 汇添富基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-09-18 2019-04-23 1.0237 1.0237 0.0059 0.5797 开放申赎 历史净值
256 003195 光大保德信永利债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2019-04-23 1.0131 1.1054 -0.0007 -0.0690 开放申赎,停止大额申购 历史净值
257 003196 光大保德信永利债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2019-04-23 1.0140 1.0969 -0.0007 -0.0690 开放申赎,停止大额申购 历史净值
258 003268 博时悦楚纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-09-09 2019-04-23 1.0341 1.0584 -0.0007 -0.0676 开放申赎,停止大额申购 历史净值
259 003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-01 2019-04-23 0.7830 0.7830 -0.0020 -0.2548 开放申赎 历史净值
260 003298 嘉实物流产业股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-12-29 2019-04-23 1.3050 1.3050 -0.0119 -0.9112 开放申赎 历史净值
261 003299 嘉实物流产业股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-12-29 2019-04-23 1.2990 1.2990 -0.0119 -0.9153 开放申赎 历史净值
262 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 股票型 2017-01-16 2019-04-23 0.8779 0.8779 -0.0146 -1.6579 开放申赎 历史净值
263 003319 建信瑞丰添利混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-11-01 2019-04-23 1.0860 1.0860 -0.0043 -0.3944 开放申赎 历史净值
264 003320 建信瑞丰添利混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-11-01 2019-04-23 1.0793 1.0793 -0.0043 -0.3968 开放申赎 历史净值
265 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 低风险 QDII 2016-12-19 2019-04-18 1.1544 1.1544 -0.0055 -0.4742 开放申赎 历史净值
266 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2016-11-02 2019-04-22 1.1498 1.1898 0.0009 0.0783 停止申赎 历史净值
267 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2016-11-02 2019-04-22 1.1381 1.1781 0.0007 0.0615 停止申赎 历史净值
268 003341 工银瑞盈18个月定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-02 2019-04-19 1.0839 1.0839 0.0043 0.3983 停止申赎 历史净值
269 003342 工银国债纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-12-16 2019-04-23 1.0508 1.0508 -0.0002 -0.0190 开放申赎 历史净值
270 003366 浙商中证转型成长指数 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 指数型 2016-12-19 2019-04-23 0.8890 0.8890 -0.0138 -1.5504 开放申赎 历史净值
271 003376 广发中债7-10年国开债指数A 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2016-09-26 2019-04-23 1.0431 1.0431 -0.0003 -0.0288 开放申赎 历史净值
272 003377 广发中债7-10年国开债指数C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2016-09-26 2019-04-23 1.0331 1.0331 -0.0002 -0.0194 开放申赎 历史净值
273 003382 民生加银鑫享债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-31 2019-04-23 1.1260 1.1340 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
274 003383 民生加银鑫享债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-31 2019-04-23 1.1219 1.1299 -0.0001 -0.0089 开放申赎,停止大额申购 历史净值
275 003390 江信一年定开债券 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-04-17 2019-04-23 1.0545 1.0875 -0.0001 -0.0095 开放申赎 历史净值
276 003395 安信尊享纯债债券 安信基金管理有限责任公司 -- 债券型 2016-09-29 2019-04-23 1.0397 1.1072 -0.0004 -0.0385 开放申赎,停止大额申购 历史净值
277 003401 工银可转债债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-12-14 2019-04-23 1.0860 1.0860 -0.0103 -0.9486 开放申赎,停止大额申购 历史净值
278 003425 江信添福债券A 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-02 2019-04-23 1.0967 1.1067 -0.0003 -0.0273 开放申赎 历史净值
279 003426 江信添福债券C 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-02 2019-04-23 1.0416 1.0516 -0.0004 -0.0384 开放申赎 历史净值
280 003454 招商招通纯债债券A 招商基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-20 2019-04-23 1.0468 1.0962 -0.0007 -0.0668 开放申赎,停止大额申购 历史净值
281 003455 招商招通纯债债券C 招商基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-20 2019-04-23 1.0310 1.0796 -0.0006 -0.0582 开放申赎,停止大额申购 历史净值
282 003477 南方睿见定期开放混合发起 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2019-04-23 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.0919 停止申赎 历史净值
283 003484 金鹰鑫益混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-16 2019-04-23 1.0849 1.0849 -0.0037 -0.3399 开放申赎 历史净值
284 003485 金鹰鑫益混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-16 2019-04-23 1.0895 1.0895 -0.0038 -0.3476 开放申赎 历史净值
285 003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-06 2019-04-23 1.1221 1.1221 -0.0002 -0.0178 开放申赎 历史净值
286 003503 金鹰鑫瑞混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-06 2019-04-23 1.2666 1.2666 -0.0003 -0.0237 开放申赎 历史净值
287 003561 诺德成长精选混合A 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-24 2019-04-23 1.0449 1.0449 -0.0002 -0.0191 开放申赎 历史净值
288 003562 诺德成长精选混合C 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-24 2019-04-23 1.0439 1.0439 -0.0002 -0.0192 开放申赎 历史净值
289 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-11 2019-04-23 1.1226 1.1226 -0.0003 -0.0267 停止申赎 历史净值
290 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 上投摩根基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-19 2019-04-22 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
291 003643 工银国债纯债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-12-16 2019-04-23 1.0457 1.0457 -0.0002 -0.0191 开放申赎 历史净值
292 003668 东方红益鑫纯债债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-11-28 2019-04-23 1.0629 1.1129 -0.0003 -0.0282 开放申赎 历史净值
293 003669 东方红益鑫纯债债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-11-28 2019-04-23 1.0527 1.1027 -0.0003 -0.0285 开放申赎 历史净值
294 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2017-03-15 2019-04-19 1.0627 1.0627 0.0023 0.2169 停止申赎 历史净值
295 003704 光大保德信事件驱动混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-18 2019-04-23 1.0513 1.0513 -0.0038 -0.3602 开放申赎 历史净值
296 003766 广发创业板ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2017-05-25 2019-04-23 0.9469 0.9469 -0.0077 -0.8170 开放申赎 历史净值
297 003834 华夏能源革新股票 华夏基金管理有限公司 -- 股票型 2017-06-07 2019-04-23 1.0610 1.0610 -0.0089 -0.8411 开放申赎 历史净值
298 003931 工银丰实三年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-06-12 2019-04-19 1.0464 1.0464 -0.0009 -0.0859 封闭期 历史净值
299 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-22 2019-04-23 1.3569 1.5480 0.0064 0.4739 开放申赎 历史净值
300 003984 嘉实新能源新材料股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2017-03-16 2019-04-23 1.1601 1.1601 -0.0137 -1.1840 开放申赎 历史净值
301 003985 嘉实新能源新材料股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2017-03-16 2019-04-23 1.1556 1.1556 -0.0136 -1.1801 开放申赎 历史净值
302 004027 广发景源纯债A 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2019-04-23 1.0137 1.1102 -0.0001 -0.0099 开放赎回 历史净值
303 004028 广发景源纯债C 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2019-04-23 1.0129 1.1010 -0.0001 -0.0099 开放赎回 历史净值
304 004042 华夏鼎茂债券A 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2017-03-15 2019-04-23 1.1006 1.1228 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
305 004043 华夏鼎茂债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2017-03-15 2019-04-23 1.1057 1.1218 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
306 004044 金鹰转型动力混合 金鹰基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-11-16 2019-04-23 0.9193 0.9193 -0.0087 -0.9482 开放申赎 历史净值
307 004066 嘉实稳熙纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2017-03-16 2019-04-23 1.0186 1.1119 -0.0001 -0.0098 停止大额申购,开放申赎 历史净值
308 004069 南方全指证券联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-03-08 2019-04-23 1.0492 1.0492 0.0061 0.5848 开放申赎 历史净值
309 004070 南方全指证券联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-03-08 2019-04-23 1.0400 1.0400 0.0059 0.5705 开放申赎 历史净值
310 004091 博时沪港深价值优选混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-25 2019-04-23 1.2020 1.2020 -0.0045 -0.3730 开放申赎 历史净值
311 004092 博时沪港深价值优选混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-25 2019-04-23 1.1900 1.1900 -0.0045 -0.3767 开放申赎 历史净值
312 004108 信诚稳泰债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-16 2019-04-23 1.0066 1.0882 -0.0007 -0.0695 开放申赎 历史净值
313 004109 信诚稳泰债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-16 2019-04-23 1.0092 1.0898 -0.0006 -0.0594 开放申赎 历史净值
314 004211 金鹰周期优选混合 金鹰基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-01-29 2019-04-23 0.9832 0.9832 -0.0114 -1.1561 开放申赎 历史净值
315 004224 南方军工改革灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-03-08 2019-04-23 0.7524 0.7524 -0.0231 -3.0662 开放申赎 历史净值
316 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-12 2019-04-23 1.1442 1.3422 0.0018 0.1576 开放申赎 历史净值
317 004232 中欧价值发现混合C 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-12 2019-04-23 1.6556 2.6864 -0.0071 -0.4270 开放申赎,停止大额申购 历史净值
318 004238 永赢瑞益债券 永赢基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-03-02 2019-04-23 1.0216 1.1579 -0.0003 -0.0294 开放申赎,停止大额申购 历史净值
319 004278 东方红智逸沪港深定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2019-04-23 1.2073 1.2073 0.0024 0.1992 停止大额申购,开放申赎 历史净值
320 004307 博时富元纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-16 2019-04-23 1.0073 1.0998 -0.0007 -0.0694 开放申赎,停止大额申购 历史净值
321 004357 南方智慧精选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-03-27 2019-04-23 1.2533 1.2533 -0.0016 -0.1275 开放申赎 历史净值
322 004385 中金新安混合 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-03-29 2019-04-23 1.1680 1.1680 0.0020 0.1715 开放申赎 历史净值
323 004392 工银瑞利两年封闭债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-05-24 2019-04-19 1.0230 1.0650 0.0010 0.0978 封闭期 历史净值
324 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-05-19 2019-04-23 1.2036 1.2036 -0.0032 -0.2652 开放申赎 历史净值
325 004432 南方有色金属联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-09-08 2019-04-23 0.7137 0.7137 -0.0079 -1.1085 开放申赎 历史净值
326 004433 南方有色金属联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-09-08 2019-04-23 0.7091 0.7091 -0.0079 -1.1156 开放申赎 历史净值
327 004434 博时逆向投资混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2019-04-23 0.9157 0.9157 -0.0080 -0.8768 开放申赎 历史净值
328 004435 博时逆向投资混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2019-04-23 0.9062 0.9062 -0.0079 -0.8751 开放申赎 历史净值
329 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2017-05-19 2019-04-23 1.1844 1.1844 -0.0057 -0.4790 开放申赎 历史净值
330 004451 添富年年丰定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-04-20 2019-04-23 1.1043 1.1043 -0.0021 -0.1898 停止申赎,停止申赎 历史净值
331 004452 添富年年丰定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-04-20 2019-04-23 1.0954 1.0954 -0.0021 -0.1913 停止申赎,停止申赎 历史净值
332 004457 光大保德信智选18个月混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-05-16 2019-04-19 1.0213 1.1483 -0.0102 -0.9984 停止申赎 历史净值
333 004477 嘉实沪港深回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2017-03-29 2019-04-23 1.1226 1.1726 0.0036 0.3217 开放申赎 历史净值
334 004495 博时量化平衡混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-05-04 2019-04-23 1.2055 1.2055 -0.0284 -2.3570 开放申赎 历史净值
335 004517 南方安康混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-06-14 2019-04-23 1.0877 1.0877 -0.0005 -0.0459 开放申赎 历史净值
336 004546 建信量化优享定期开放灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 中低风险 混合型 2018-08-24 2019-04-23 1.0771 1.0771 -0.0084 -0.7830 封闭期 历史净值
337 004555 南方和元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-19 2019-04-23 1.0170 1.1030 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
338 004556 南方和元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-19 2019-04-23 1.0150 1.0860 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
339 004558 汇安丰裕混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-07-27 2019-04-23 0.8945 0.8945 -0.0019 -0.2120 开放申赎 历史净值
340 004559 汇安丰裕混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-07-27 2019-04-23 0.9656 0.9656 -0.0020 -0.2067 开放申赎,停止大额申购 历史净值
341 004585 鹏扬汇利债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 债券型 2017-06-02 2019-04-23 1.0627 1.1077 -0.0005 -0.0470 开放申赎,停止大额申购 历史净值
342 004586 鹏扬汇利债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 债券型 2017-06-02 2019-04-23 1.0599 1.0999 -0.0005 -0.0472 开放申赎,停止大额申购 历史净值
343 004614 鹏扬利泽债券A 鹏扬基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-06-15 2019-04-23 1.0241 1.0781 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
344 004615 鹏扬利泽债券C 鹏扬基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-06-15 2019-04-23 1.0234 1.0734 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
345 004640 华夏节能环保股票 华夏基金管理有限公司 -- 股票型 2017-08-11 2019-04-23 0.8199 0.8199 -0.0062 -0.7505 开放申赎 历史净值
346 004648 南方安睿混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-07-13 2019-04-23 1.0782 1.0782 -0.0001 -0.0093 开放申赎 历史净值
347 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2018-01-10 2019-04-23 0.9158 0.9158 -0.0027 -0.2940 开放申赎 历史净值
348 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2018-01-10 2019-04-23 0.9345 0.9345 -0.0028 -0.2987 开放申赎 历史净值
349 004683 建信高端医疗股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2017-07-18 2019-04-23 1.0116 1.0116 -0.0081 -0.8041 开放申赎 历史净值
350 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-09-13 2019-04-23 1.1160 1.1160 0.0010 0.0897 开放申赎 历史净值
351 004730 建信量化事件驱动股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2017-09-13 2019-04-23 0.9308 0.9308 -0.0038 -0.4066 开放申赎 历史净值
352 004826 平安惠悦纯债债券 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-12 2019-04-23 1.0707 1.0907 -0.0009 -0.0840 开放申赎,停止大额申购 历史净值
353 004830 北信瑞丰弘盛混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 混合型 -- -- -- -- -- -- 发行完成 历史净值
354 004877 添富全球医疗混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-08-16 2019-04-22 1.0751 1.0751 -0.0019 -0.1764 开放申赎 历史净值
355 004926 中航军民融合精选混合A 中航基金管理有限公司 -- 混合型 2018-02-09 2019-04-23 1.0272 1.0272 -0.0107 -1.0405 开放申赎 历史净值
356 004927 中航军民融合精选混合C 中航基金管理有限公司 -- 混合型 2018-02-09 2019-04-23 1.0203 1.0203 -0.0107 -1.0474 开放申赎 历史净值
357 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2019-04-19 1.0683 1.0683 -0.0009 -0.0842 停止申赎 历史净值
358 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2019-04-19 1.0633 1.0633 -0.0009 -0.0846 停止申赎 历史净值
359 004945 长信中证500指数 长信基金管理有限责任公司 -- 指数型 2017-08-30 2019-04-23 0.9725 0.9725 -0.0150 -1.5389 开放申赎 历史净值
360 004952 兴全恒益债券A 兴全基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-20 2019-04-23 1.0864 1.0864 -0.0046 -0.4216 开放申赎 历史净值
361 004953 兴全恒益债券C 兴全基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-20 2019-04-23 1.0793 1.0793 -0.0045 -0.4152 开放申赎 历史净值
362 004956 中银证券安誉债券A 中银国际证券股份有限公司 中低风险 债券型 2018-03-29 2019-04-23 1.0222 1.0372 -0.0003 -0.0293 开放申赎 历史净值
363 004957 中银证券安誉债券C 中银国际证券股份有限公司 中低风险 债券型 2018-03-29 2019-04-23 1.8867 1.9017 -0.0004 -0.0212 开放申赎 历史净值
364 004965 泓德致远混合A 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-08-30 2019-04-23 1.1917 1.1917 -0.0054 -0.4511 开放申赎 历史净值
365 004966 泓德致远混合C 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-08-30 2019-04-23 1.1760 1.1760 -0.0054 -0.4571 开放申赎 历史净值
366 005005 中金金泽混合A 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-09-01 2019-04-23 1.0269 1.0269 -0.0029 -0.2816 开放申赎 历史净值
367 005006 中金金泽混合C 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-09-01 2019-04-23 1.0203 1.0203 -0.0029 -0.2834 开放申赎 历史净值
368 005010 金鹰添瑞中短债A 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2019-04-23 1.0211 1.0791 -0.0001 -0.0098 开放申赎,停止大额申购 历史净值
369 005011 金鹰添瑞中短债C 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2019-04-23 1.0154 1.0724 -0.0002 -0.0197 开放申赎,停止大额申购 历史净值
370 005018 国金民丰回报混合 国金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-24 2019-04-19 1.0400 1.0400 0.0041 0.3958 停止申赎 历史净值
371 005027 光大保德信优选一年混合 光大保德信基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-12-06 2019-04-19 0.9772 0.9772 -0.0203 -2.0744 停止申赎 历史净值
372 005062 博时中证500指数增强A 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2017-09-26 2019-04-23 0.9598 0.9598 -0.0136 -1.4174 开放申赎 历史净值
373 005073 永赢永益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-07 2019-04-23 1.0043 1.0769 -0.0003 -0.0299 开放申赎 历史净值
374 005074 永赢永益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-07 2019-04-23 1.0068 1.0784 -0.0002 -0.0199 开放申赎 历史净值
375 005104 富荣福康混合A 富荣基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-02-11 2019-04-23 0.8779 0.8779 -0.0063 -0.7125 开放申赎 历史净值
376 005105 富荣福康混合C 富荣基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-02-11 2019-04-23 0.8773 0.8773 -0.0062 -0.7018 开放申赎 历史净值
377 005109 汇安多策略混合A 汇安基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2017-11-22 2019-04-23 1.0805 1.0805 0.0001 0.0093 开放申赎 历史净值
378 005110 汇安多策略混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-11-22 2019-04-23 1.0734 1.0734 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
379 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 银华基金管理股份有限公司 中风险 指数型 2017-09-28 2019-04-23 1.1360 1.1360 -0.0016 -0.1406 开放申赎 历史净值
380 005123 南方优享分红灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-12-06 2019-04-23 1.0270 1.0270 0.0037 0.3616 开放申赎 历史净值
381 005177 华夏睿磐泰利混合A 华夏基金管理有限公司 中低风险 混合型 2017-12-27 2019-04-23 1.0103 1.0103 -0.0014 -0.1384 开放申赎 历史净值
382 005178 华夏睿磐泰利混合C 华夏基金管理有限公司 中低风险 混合型 2017-12-27 2019-04-23 1.0064 1.0064 -0.0013 -0.1290 开放申赎 历史净值
383 005206 南方优选成长混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-12-01 2019-04-23 2.5630 2.5630 0.0060 0.2346 开放申赎 历史净值
384 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-10-19 2019-04-22 1.0379 1.0379 -0.0058 -0.5557 开放申赎 历史净值
385 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-10-19 2019-04-22 1.0285 1.0285 -0.0059 -0.5704 开放申赎 历史净值
386 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-11-02 2019-04-22 1.0389 1.0389 -0.0054 -0.5171 开放申赎 历史净值
387 005218 华夏聚惠(FOF)A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-03 2019-04-19 1.0464 1.0464 0.0028 0.2683 开放申赎 历史净值
388 005219 华夏聚惠(FOF)C 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-03 2019-04-19 1.0403 1.0403 0.0028 0.2699 开放申赎 历史净值
389 005226 山证改革精选混合 山西证券股份有限公司 -- 混合型 2018-01-12 2019-04-23 0.9136 0.9136 -0.0034 -0.3708 开放申赎 历史净值
390 005259 建信龙头企业股票 建信基金管理有限责任公司 中风险 股票型 2018-01-24 2019-04-23 1.0249 1.0249 0.0052 0.5100 开放申赎 历史净值
391 005265 博时厚泽回报混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-22 2019-04-23 1.0343 1.0343 -0.0182 -1.7572 开放申赎 历史净值
392 005266 博时厚泽回报混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-22 2019-04-23 1.0226 1.0226 -0.0180 -1.7581 开放申赎 历史净值
393 005267 嘉实价值精选股票 嘉实基金管理有限公司 中风险 股票型 2017-11-06 2019-04-23 1.0627 1.0627 0.0021 0.1980 开放申赎 历史净值
394 005350 诺德短债债券 诺德基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-25 2019-04-23 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.0100 开放申赎 历史净值
395 005373 中加紫金混合A 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-04 2019-04-23 0.9902 0.9902 -0.0122 -1.2368 开放申赎 历史净值
396 005374 中加紫金混合C 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-04 2019-04-23 0.9867 0.9867 -0.0122 -1.2411 开放申赎 历史净值
397 005379 添富价值创造定开混合 汇添富基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2018-01-19 2019-04-23 1.1445 1.1445 0.0066 0.5800 停止申赎 历史净值
398 005403 南方融尚再融资混合 南方基金管理股份有限公司 中低风险 混合型 2018-01-29 2019-04-23 1.1082 1.1082 -0.0080 -0.7256 开放申赎 历史净值
399 005423 浙商汇金聚禄一年定期债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-06 2019-04-19 1.0587 1.0587 0.0001 0.0094 封闭期 历史净值
400 005424 浙商汇金聚禄一年定期债券C 浙江浙商证券资产管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-06 2019-04-22 1.0560 1.0560 0.0002 0.0189 封闭期 历史净值
401 005443 国金量化多策略混合 国金基金管理有限公司 中低风险 混合型 2018-02-01 2019-04-23 0.8706 0.8706 -0.0052 -0.5937 开放申赎 历史净值
402 005444 光大保德信精选18个月混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-27 2019-04-19 0.9929 0.9929 -0.0164 -1.6541 封闭期 历史净值
403 005449 华夏行业龙头混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-07 2019-04-23 1.0081 1.0081 0.0002 0.0198 开放申赎 历史净值
404 005450 华夏稳盛混合 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-01-17 2019-04-23 1.0474 1.0474 0.0012 0.1147 开放申赎 历史净值
405 005482 博时创新驱动混合A 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-01-26 2019-04-23 0.9664 0.9664 -0.0145 -1.4983 开放申赎 历史净值
406 005483 博时创新驱动混合C 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-01-26 2019-04-23 0.9568 0.9568 -0.0144 -1.5030 开放申赎 历史净值
407 005491 兴全合宜混合C 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2018-01-23 2018-01-23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 封闭期 历史净值
408 005500 银华岁盈定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2019-04-19 1.0345 1.0345 -0.0017 -0.1641 封闭期 历史净值
409 005504 添富沪港深大盘价值混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2018-02-13 2019-04-23 0.9359 0.9359 -0.0113 -1.2034 开放申赎 历史净值
410 005543 银华心诚灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 混合型 2018-03-12 2019-04-23 1.0285 1.0285 0.0081 0.7839 开放申赎 历史净值
411 005550 汇安成长优选混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2018-02-13 2019-04-23 0.9370 0.9370 -0.0072 -0.7731 开放申赎 历史净值
412 005551 汇安成长优选混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2018-02-13 2019-04-23 0.9263 0.9263 -0.0071 -0.7713 开放申赎 历史净值
413 005579 光大保德信晟利债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-01 2019-04-23 1.0243 1.0243 -0.0001 -0.0098 开放申赎 历史净值
414 005580 光大保德信晟利债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-01 2019-04-23 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.0098 开放申赎 历史净值
415 005583 易方达港股通红利混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-07 2019-04-23 0.8569 0.8569 -0.0064 -0.7413 开放申赎 历史净值
416 005589 长信企业精选两年定开混合 长信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2018-07-19 2019-04-19 1.0051 1.1651 -0.0001 -0.0099 封闭期 历史净值
417 005598 广发中小盘精选混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2018-05-04 2019-04-23 0.9220 0.9220 -0.0098 -1.0623 开放申赎 历史净值
418 005612 嘉实核心优势股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2018-02-01 2019-04-23 1.0253 1.0253 -0.0050 -0.4853 开放申赎 历史净值
419 005623 广发中债1-3年农发债指数A 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2018-04-24 2019-04-23 1.0247 1.0491 -0.0003 -0.0293 开放申赎,停止大额申购 历史净值
420 005624 广发中债1-3年农发债指数C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2018-04-24 2019-04-23 1.0623 1.0872 -0.0003 -0.0282 开放申赎,停止大额申购 历史净值
421 005635 博时量化多策略股票A 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2018-04-03 2019-04-23 1.0285 1.0285 -0.0086 -0.8388 开放申赎 历史净值
422 005636 博时量化多策略股票C 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2018-04-03 2019-04-23 1.0198 1.0198 -0.0085 -0.8363 开放申赎 历史净值
423 005642 鹏扬景升混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-03 2019-04-23 1.0759 1.0759 -0.0052 -0.4810 开放申赎 历史净值
424 005643 鹏扬景升混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-03 2019-04-23 1.0668 1.0668 -0.0051 -0.4758 开放申赎 历史净值
425 005644 广发沪港深龙头混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-21 2019-04-23 0.9346 0.9346 -0.0065 -0.6907 开放申赎 历史净值
426 005656 光大保德信安泽债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-09-06 2019-04-23 1.0211 1.0405 -0.0015 -0.1467 开放申赎 历史净值
427 005657 光大保德信安泽债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-09-06 2019-04-23 1.0199 1.0378 -0.0016 -0.1566 开放申赎 历史净值
428 005664 鹏扬景欣混合A 鹏扬基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-05-10 2019-04-23 1.0370 1.0370 -0.0001 -0.0096 开放申赎 历史净值
429 005665 鹏扬景欣混合C 鹏扬基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-05-10 2019-04-23 1.0267 1.0267 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
430 005666 上银慧佳盈债券 上银基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-17 2019-04-23 1.0013 1.0377 -0.0002 -0.0200 开放赎回 历史净值
431 005693 广发中证军工ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2018-02-13 2019-04-23 0.7869 0.7869 -0.0254 -3.2222 开放申赎 历史净值
432 005694 华富恒玖3个月定期开放债券A 华富基金管理有限公司 -- 债券型 2018-03-23 2019-04-23 1.0198 1.0348 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
433 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- QDII 2018-04-17 2019-04-18 1.0787 1.0787 -0.0087 -0.8092 开放申赎 历史净值
434 005724 交银致远智投混合 交银施罗德基金管理有限公司 中低风险 混合型 2018-05-18 2019-04-19 1.0378 1.0378 0.0003 0.0289 封闭期 历史净值
435 005726 国泰价值精选灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-08-08 2019-04-23 1.2000 1.2000 -0.0191 -1.5909 开放赎回 历史净值
436 005735 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2018-03-08 2019-04-23 1.1140 1.1140 -0.0010 -0.0897 开放申赎 历史净值
437 005754 平安短债债券A 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-16 2019-04-23 1.0261 1.0461 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
438 005755 平安短债债券C 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-16 2019-04-23 1.0253 1.0453 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
439 005756 平安短债债券E 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-16 2019-04-23 1.0239 1.0439 -0.0001 -0.0098 开放申赎,停止大额申购 历史净值
440 005765 中欧明睿新常态混合C 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-14 2019-04-23 1.3130 1.3720 -0.0089 -0.6808 开放申赎,停止大额申购 历史净值
441 005769 南方共享经济灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2018-08-10 2019-04-23 1.1172 1.1172 -0.0030 -0.2678 开放申赎 历史净值
442 005774 华夏产业升级混合 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-08-24 2019-04-23 1.1319 1.1319 -0.0036 -0.3170 开放申赎 历史净值
443 005775 中加转型动力混合A 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-05 2019-04-23 1.1927 1.1927 -0.0119 -0.9961 开放申赎 历史净值
444 005776 中加转型动力混合C 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-05 2019-04-23 1.1826 1.1826 -0.0119 -1.0045 开放申赎 历史净值
445 005777 广发科技动力股票 广发基金管理有限公司 -- 股票型 2018-05-31 2019-04-23 1.0843 1.0843 -0.0059 -0.5412 开放申赎 历史净值
446 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-21 2019-04-23 1.2006 1.2006 -0.0077 -0.6373 开放申赎 历史净值
447 005788 MSCI中国A股国际通ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 中风险 指数型 2018-06-08 2019-04-23 1.1655 1.1655 -0.0018 -0.1542 开放申赎 历史净值
448 005789 MSCI中国A股国际通ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 中风险 指数型 2018-06-08 2019-04-23 1.1613 1.1613 -0.0018 -0.1548 开放申赎 历史净值
449 005796 嘉实新添荣定期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-26 2019-04-23 1.0182 1.0182 0.0001 0.0098 封闭期,封闭期 历史净值
450 005797 嘉实新添荣定期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-26 2019-04-23 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 封闭期,封闭期 历史净值
451 005810 南方瑞祥一年混合A 南方基金管理股份有限公司 中高风险 混合型 2018-05-10 2019-04-19 1.0574 1.0574 0.0044 0.4179 封闭期 历史净值
452 005811 南方瑞祥一年混合C 南方基金管理股份有限公司 中高风险 混合型 2018-05-10 2019-04-19 1.0455 1.0455 0.0041 0.3937 封闭期 历史净值
453 005819 国泰优势行业混合 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-05-17 2019-04-23 1.0831 1.0831 -0.0188 -1.7329 开放赎回 历史净值
454 005827 易方达蓝筹精选混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-05 2019-04-23 1.2568 1.2568 0.0125 0.9965 开放申赎 历史净值
455 005829 建信MSCI联接A 建信基金管理有限责任公司 中风险 指数型 2018-05-16 2019-04-23 1.1717 1.1717 -0.0016 -0.1364 开放申赎 历史净值
456 005830 建信MSCI联接C 建信基金管理有限责任公司 中风险 指数型 2018-05-16 2019-04-23 1.1660 1.1660 -0.0017 -0.1456 开放申赎 历史净值
457 005850 财通量化价值优选混合 财通基金管理有限公司 -- 混合型 2019-01-30 2019-04-23 1.0587 1.0587 -0.0021 -0.1980 开放申赎 历史净值
458 005894 华夏优势精选股票 华夏基金管理有限公司 中高风险 股票型 2018-08-07 2019-04-23 1.1985 1.1985 0.0010 0.0835 开放申赎 历史净值
459 005901 诺安汇利混合A 诺安基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-07-11 2019-04-23 1.1500 1.1500 -0.0150 -1.3045 开放申赎 历史净值
460 005902 诺安汇利混合C 诺安基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-07-11 2019-04-23 1.1692 1.1692 -0.0152 -1.3000 开放申赎 历史净值
461 005945 工银可转债优选债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2018-07-02 2019-04-23 1.0975 1.0975 -0.0118 -1.0727 开放申赎 历史净值
462 005946 工银可转债优选债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2018-07-02 2019-04-23 1.0927 1.0927 -0.0118 -1.0773 开放申赎 历史净值
463 005992 光大保德信超短债债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-06-13 2019-04-23 1.0115 1.0334 -0.0001 -0.0099 开放申赎 历史净值
464 005993 光大保德信超短债债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-06-13 2019-04-23 1.0103 1.0299 -0.0002 -0.0198 开放申赎 历史净值
465 006002 工银医药健康股票A 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 股票型 2018-07-30 2019-04-23 1.2257 1.2257 -0.0069 -0.5598 开放申赎 历史净值
466 006003 工银医药健康股票C 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 股票型 2018-07-30 2019-04-23 1.2199 1.2199 -0.0069 -0.5624 开放申赎 历史净值
467 006004 工银添祥一年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2019-04-19 1.0298 1.0298 -0.0018 -0.1745 封闭期 历史净值
468 006005 诺安鼎利混合A 诺安基金管理有限公司 -- 混合型 2019-03-28 2019-04-19 0.9983 0.9983 0.0008 0.0802 封闭期 历史净值
469 006006 诺安鼎利混合C 诺安基金管理有限公司 -- 混合型 2019-03-28 2019-04-19 0.9980 0.9980 0.0007 0.0702 封闭期 历史净值
470 006011 中信保诚稳鸿债券A 中信保诚基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-05-31 2019-04-23 6.5485 6.5485 -0.0005 -0.0076 开放申赎,停止大额申购 历史净值
471 006012 中信保诚稳鸿债券C 中信保诚基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-05-31 2019-04-23 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.0099 开放申赎,停止大额申购 历史净值
472 006016 平安惠安债券 平安基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-06-04 2019-04-23 1.0028 1.0364 -0.0001 -0.0100 开放赎回 历史净值
473 006026 东吴鼎泰纯债债券 东吴基金管理有限公司 -- 债券型 2018-11-02 2019-04-23 1.0085 1.0085 -0.0001 -0.0099 开放申赎,停止大额申购 历史净值
474 006066 中加颐睿纯债债券A 中加基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2019-04-23 1.0099 1.0257 -0.0004 -0.0396 开放申赎 历史净值
475 006067 中加颐睿纯债债券C 中加基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2019-04-23 1.0088 1.0229 -0.0003 -0.0297 开放申赎 历史净值
476 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2018-06-07 2019-04-22 2.1993 2.1993 0.0054 0.2461 开放申赎 历史净值
477 006113 添富创新医药混合 汇添富基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2018-08-08 2019-04-23 1.2096 1.2096 0.0022 0.1822 开放申赎 历史净值
478 006149 南方赢元债券 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2018-09-17 2019-04-23 1.0089 1.0269 -0.0007 -0.0693 开放申赎 历史净值
479 006158 博时荣享回报混合A 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-08-23 2019-04-19 1.1745 1.1745 0.0092 0.7808 封闭期 历史净值
480 006159 博时荣享回报混合C 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-08-23 2019-04-19 1.1707 1.1707 0.0091 0.7747 封闭期 历史净值
481 006196 华夏中证央企ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2018-11-14 2019-04-23 1.1327 1.1327 -0.0201 -1.7777 开放申赎 历史净值
482 006197 华夏中证央企ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2018-11-14 2019-04-23 1.1312 1.1312 -0.0201 -1.7800 开放申赎 历史净值
483 006210 东方臻宝纯债债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-08-08 2019-04-23 3.6522 3.6792 -0.0015 -0.0411 开放申赎 历史净值
484 006211 东方臻宝纯债债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-08-08 2019-04-23 1.0393 1.0663 -0.0005 -0.0481 开放申赎 历史净值
485 006240 中融医疗健康混合A 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-19 2019-04-23 1.1988 1.1988 -0.0063 -0.5228 开放申赎 历史净值
486 006241 中融医疗健康混合C 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-19 2019-04-23 1.1919 1.1919 -0.0063 -0.5258 开放申赎 历史净值
487 006247 华夏中小板ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2018-09-10 2019-04-23 1.1522 1.1522 -0.0122 -1.0562 开放申赎 历史净值
488 006267 诺德量化核心混合A 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2018-11-22 2019-04-23 1.0566 1.1066 -0.0058 -0.5459 开放申赎,停止大额申购 历史净值
489 006268 诺德量化核心混合C 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2018-11-22 2019-04-23 1.0561 1.1061 -0.0058 -0.5462 开放申赎,停止大额申购 历史净值
490 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 -- QDII 2018-12-04 2019-04-18 0.1400 0.1400 -0.0010 -0.7092 开放申赎 历史净值
491 006308 添富全球消费混合(QDII)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-04-22 1.1879 1.1879 -0.0071 -0.5941 开放申赎 历史净值
492 006309 添富全球消费混合(QDII)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-04-22 1.1793 1.1793 -0.0071 -0.5984 开放申赎 历史净值
493 006310 添富全球消费混合(QDII)美元 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-04-22 1.2106 1.2106 -0.0071 -0.5831 开放申赎 历史净值
494 006341 中金MSCI质量指数A 中金基金管理有限公司 -- 指数型 2018-11-22 2019-04-23 1.3619 1.3619 0.0057 0.4203 开放申赎 历史净值
495 006342 中金MSCI质量指数C 中金基金管理有限公司 -- 指数型 2018-11-22 2019-04-23 1.3620 1.3620 0.0056 0.4129 开放申赎 历史净值
496 006343 中金MSCI低波动指数A 中金基金管理有限公司 -- 指数型 2018-10-17 2019-04-23 1.2067 1.2067 -0.0021 -0.1737 开放申赎 历史净值
497 006344 中金MSCI低波动指数C 中金基金管理有限公司 -- 指数型 2018-10-17 2019-04-23 1.2082 1.2082 -0.0021 -0.1735 开放申赎 历史净值
498 006353 东方红核心优选定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2018-10-09 2019-04-19 1.0597 1.0597 0.0011 0.1039 封闭期 历史净值
499 006389 金鹰添祥中短债A 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-09-19 2019-04-23 1.0157 1.0257 -0.0001 -0.0098 开放申赎,停止大额申购 历史净值
500 006390 金鹰添祥中短债C 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-09-19 2019-04-23 1.0142 1.0242 -0.0001 -0.0099 开放申赎,停止大额申购 历史净值
501 006476 南方原油(QDII-FOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-10-08 2019-04-22 1.1664 1.1664 0.0121 1.0395 开放申赎 历史净值
502 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2018-10-25 2019-04-22 2.3401 2.3401 0.0065 0.2785 停止大额申购,开放申赎 历史净值
503 006491 南方1-3年国开债指数A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2018-11-08 2019-04-23 1.0103 1.0153 -0.0005 -0.0495 开放申赎 历史净值
504 006492 南方1-3年国开债指数C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2018-11-08 2019-04-23 1.0094 1.0144 -0.0006 -0.0594 开放申赎 历史净值
505 006515 浙商汇金短债债券E 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2018-11-22 2019-04-23 1.0143 1.0193 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
506 006516 浙商汇金短债债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2018-11-22 2019-04-23 1.0153 1.0203 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
507 006517 南方吉元短债债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2018-11-21 2019-04-23 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
508 006518 南方吉元短债债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2018-11-21 2019-04-23 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
509 006519 汇安短债债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-11-07 2019-04-23 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
510 006520 汇安短债债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-11-07 2019-04-23 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
511 006521 汇安短债债券E 汇安基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-11-07 2019-04-23 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
512 006570 中金金元债券A 中金基金管理有限公司 -- 债券型 2018-11-08 2019-04-23 1.0023 1.0023 -0.0007 -0.0698 开放申赎 历史净值
513 006571 中金金元债券C 中金基金管理有限公司 -- 债券型 2018-11-08 2019-04-23 1.0120 1.0120 -0.0006 -0.0593 开放申赎 历史净值
514 006580 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2019-01-25 2019-04-19 1.1341 1.1341 0.0049 0.4339 开放申购 历史净值
515 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2019-01-31 2019-04-19 1.0192 1.0192 0.0021 0.2065 开放申购 历史净值
516 006595 广发港股通优质增长混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
517 006597 国泰利享中短债债券A 国泰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-12-03 2019-04-23 1.0093 1.0093 0.0012 0.1190 开放申赎 历史净值
518 006598 国泰利享中短债债券C 国泰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-12-03 2019-04-23 1.0079 1.0079 0.0011 0.1093 开放申赎 历史净值
519 006612 银华信用精选一年定期开放债券发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 债券型 2018-12-05 2019-04-19 1.0287 1.0287 0.0011 0.1070 封闭期 历史净值
520 006614 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 嘉实基金管理有限公司 -- 指数型 2019-01-14 2019-04-23 1.0319 1.0319 -0.0088 -0.8551 开放申赎 历史净值
521 006626 山西证券超短债债券A 山西证券股份有限公司 -- 债券型 2019-01-21 2019-04-23 1.0097 1.0097 0.0001 0.0099 开放申赎 历史净值
522 006627 山西证券超短债债券C 山西证券股份有限公司 -- 债券型 2019-01-21 2019-04-23 1.0100 1.0100 0.0001 0.0099 开放申赎 历史净值
523 006648 汇安多因子混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
524 006649 汇安多因子混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
525 006668 华夏中短债债券A 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2018-12-25 2019-04-23 1.0030 1.0070 -0.0002 -0.0199 开放申赎 历史净值
526 006669 华夏中短债债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2018-12-25 2019-04-23 1.0027 1.0057 -0.0002 -0.0199 开放申赎 历史净值
527 006709 工银聚盈混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2019-01-24 2019-04-23 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
528 006710 工银聚盈混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2019-01-24 2019-04-23 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.0100 开放申赎 历史净值
529 006714 博时富源纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2019-03-04 2019-04-23 1.0018 1.0033 0.0000 0.0000 停止大额申购,开放申赎 历史净值
530 006797 嘉实中短债债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-24 2019-04-23 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.0100 开放申赎 历史净值
531 006798 嘉实中短债债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-24 2019-04-23 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.0100 开放申赎 历史净值
532 006834 工银尊享短债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-30 2019-04-23 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
533 006835 工银尊享短债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-30 2019-04-23 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.0100 开放申赎 历史净值
534 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 招商基金管理有限公司 -- 混合型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
535 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 招商基金管理有限公司 -- 混合型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
536 006867 易方达丰华债券C 易方达基金管理有限公司 -- 债券型 2019-02-19 2019-04-23 1.0068 1.0068 -0.0008 -0.0794 开放申赎 历史净值
537 006912 长城久泰沪深300指数C 长城基金管理有限公司 -- 指数型 2019-01-18 2019-04-23 1.7476 1.7476 -0.0005 -0.0286 开放申赎 历史净值
538 006965 财通安瑞短债债券A 财通基金管理有限公司 -- 债券型 2019-03-20 2019-04-19 1.0033 1.0033 0.0007 0.0698 封闭期 历史净值
539 006966 财通安瑞短债债券C 财通基金管理有限公司 -- 债券型 2019-03-20 2019-04-19 1.0030 1.0030 0.0007 0.0698 封闭期 历史净值
540 006982 嘉实新添元定期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2019-04-03 2019-04-23 0.9989 0.9989 0.0001 0.0100 封闭期 历史净值
541 006983 嘉实新添元定期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2019-04-03 2019-04-23 0.9986 0.9986 0.0001 0.0100 封闭期 历史净值
542 006995 南方惠利6个月定开债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2019-03-26 2019-04-19 0.9997 0.9997 -0.0011 -0.1099 封闭期 历史净值
543 006996 南方惠利6个月定开债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2019-03-26 2019-04-19 0.9995 0.9995 -0.0011 -0.1099 封闭期 历史净值
544 007070 博时颐泽养老混合(FOF)A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2019-03-20 2019-04-19 1.0043 1.0043 0.0014 0.1396 开放申购 历史净值
545 007071 博时颐泽养老混合(FOF)C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2019-03-20 2019-04-19 1.0038 1.0038 0.0013 0.1297 开放申购 历史净值
546 007147 博时中债1-3年国开行债券指数A 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2019-04-22 2019-04-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 封闭期 历史净值
547 007148 博时中债1-3年国开行债券指数C 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2019-04-22 2019-04-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 封闭期 历史净值
548 007152 诺德策略精选混合 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
549 040001 华安创新混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2001-09-21 2019-04-23 0.7090 3.5780 0.0020 0.2829 开放申赎 历史净值
550 040002 华安中国A股增强指数 华安基金管理有限公司 -- 指数型 2002-11-08 2019-04-23 0.8040 3.8390 -0.0030 -0.3717 开放申赎,停止大额申购 历史净值
551 040004 华安宝利配置混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2004-08-24 2019-04-23 1.3380 4.3270 0.0010 0.0748 开放申赎 历史净值
552 040005 华安宏利混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2006-09-06 2019-04-23 4.6659 5.2859 0.0264 0.5669 开放申赎 历史净值
553 040007 华安中小盘成长混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2007-04-10 2019-04-23 1.5487 2.8636 -0.0112 -0.7244 开放申赎 历史净值
554 040008 华安策略优选混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2007-08-02 2019-04-23 1.7780 3.3143 0.0046 0.2594 开放申赎 历史净值
555 040009 华安稳定收益债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2008-04-30 2019-04-23 1.0863 1.7482 -0.0001 -0.0092 开放申赎 历史净值
556 040010 华安稳定收益债券B 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2008-04-30 2019-04-23 1.0847 1.6979 -0.0001 -0.0092 开放申赎 历史净值
557 040011 华安核心优选混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2008-10-22 2019-04-23 1.7285 2.8385 -0.0181 -1.0476 开放申赎 历史净值
558 040012 华安强化收益债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2009-04-13 2019-04-23 1.2040 1.8630 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
559 040013 华安强化收益债券B 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2009-04-13 2019-04-23 1.1990 1.8040 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
560 040015 华安动态灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2009-12-22 2019-04-23 1.5370 2.1500 -0.0246 -1.6005 开放申赎 历史净值
561 040016 华安行业轮动混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2010-05-11 2019-04-23 1.6240 2.3600 0.0023 0.1418 开放申赎 历史净值
562 040018 华安香港精选股票(QDII) 华安基金管理有限公司 -- QDII 2010-09-19 2019-04-22 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
563 040019 华安稳固收益债券C 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2010-12-21 2019-04-23 1.0920 1.5290 -0.0010 -0.0915 开放申赎 历史净值
564 040020 华安升级主题混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2011-04-22 2019-04-23 1.3180 1.8180 0.0010 0.0759 开放申赎 历史净值
565 040022 华安可转债债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2011-06-22 2019-04-23 1.2340 1.2340 -0.0060 -0.4839 停止大额申购,开放申赎 历史净值
566 040023 华安可转债债券B 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2011-06-22 2019-04-23 1.1970 1.1970 -0.0060 -0.4988 停止大额申购,开放申赎 历史净值
567 040040 华安纯债债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2013-02-05 2019-04-23 1.0573 1.2990 -0.0002 -0.0189 开放申赎,停止大额申购 历史净值
568 040041 华安纯债债券C 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2013-02-05 2019-04-23 1.0565 1.2852 -0.0002 -0.0189 开放申赎,停止大额申购 历史净值
569 040180 华安上证180ETF联接 华安基金管理有限公司 -- 指数型 2009-09-29 2019-04-23 1.4854 1.4854 -0.0001 -0.0067 开放申赎 历史净值
570 050001 博时价值增长混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2002-10-09 2019-04-23 0.8030 3.3050 -0.0060 -0.7417 开放申赎 历史净值
571 050002 博时沪深300指数A 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2003-08-26 2019-04-23 1.4964 3.4933 -0.0019 -0.1268 开放申赎 历史净值
572 050004 博时精选混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2004-06-22 2019-04-23 1.7494 3.4704 -0.0246 -1.4034 开放申赎 历史净值
573 050006 博时稳定价值债券B 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2005-08-24 2019-04-23 1.5050 1.8660 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
574 050007 博时平衡配置混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2006-05-31 2019-04-23 0.9800 2.4370 -0.0020 -0.2037 开放申赎 历史净值
575 050008 博时第三产业混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2007-04-12 2019-04-23 0.7340 2.8490 -0.0060 -0.8108 开放申赎 历史净值
576 050009 博时新兴成长混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2007-07-06 2019-04-23 0.6610 3.0500 -0.0079 -1.1958 开放申赎 历史净值
577 050010 博时特许价值混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2008-05-28 2019-04-23 1.6540 2.0940 -0.0198 -1.1947 开放申赎 历史净值
578 050011 博时信用债券A/B 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2009-06-10 2019-04-23 2.5090 2.6240 -0.0218 -0.8692 开放申赎 历史净值
579 050012 博时策略配置混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2009-08-11 2019-04-23 1.3800 1.4040 -0.0070 -0.5047 开放申赎 历史净值
580 050013 超大ETF联接 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2009-12-29 2019-04-23 1.0706 1.0706 -0.0016 -0.1492 开放申赎 历史净值
581 050014 博时创业成长混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2010-06-01 2019-04-23 1.9150 1.9870 -0.0247 -1.2887 开放申赎 历史净值
582 050015 博时亚太精选股票(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2010-07-27 2019-04-18 1.1890 1.2710 -0.0089 -0.7513 开放申赎 历史净值
583 050016 博时宏观回报债券A/B 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-07-27 2019-04-23 1.2680 1.3670 -0.0070 -0.5490 开放申赎 历史净值
584 050018 博时行业轮动混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2010-12-10 2019-04-23 1.1780 1.1780 0.0030 0.2553 开放申赎 历史净值
585 050019 博时转债增强债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-11-24 2019-04-23 1.3960 1.4010 -0.0197 -1.4124 开放申赎 历史净值
586 050022 博时回报灵活配置混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2011-11-08 2019-04-23 1.1260 1.9270 -0.0050 -0.4421 开放申赎 历史净值
587 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2012-06-14 2019-04-22 2.2069 2.2659 0.0054 0.2453 开放申赎 历史净值
588 050026 博时医疗保健行业混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2012-08-28 2019-04-23 1.7960 1.9350 0.0131 0.7291 开放申赎 历史净值
589 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2013-02-01 2019-04-18 1.3684 1.5109 -0.0042 -0.3060 停止大额申购,开放申赎 历史净值
590 050106 博时稳定价值债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2007-09-06 2019-04-23 1.5380 1.9220 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
591 050111 博时信用债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2009-06-10 2019-04-23 2.4540 2.5510 -0.0208 -0.8485 开放申赎 历史净值
592 050116 博时宏观回报债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-07-27 2019-04-23 1.2590 1.3450 -0.0060 -0.4743 开放申赎 历史净值
593 050119 博时转债增强债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-11-24 2019-04-23 1.3690 1.3730 -0.0197 -1.4399 开放申赎 历史净值
594 050201 博时价值增长贰号混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2006-09-27 2019-04-23 0.6530 2.1080 -0.0059 -0.9105 开放申赎 历史净值
595 070001 嘉实成长收益混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2002-11-05 2019-04-23 1.2059 4.3051 -0.0048 -0.3965 开放申赎 历史净值
596 070002 嘉实增长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2003-07-09 2019-04-23 10.4100 11.0610 -0.0428 -0.4114 开放赎回 历史净值
597 070003 嘉实稳健混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2003-07-09 2019-04-23 1.2570 3.4080 -0.0020 -0.1589 开放申赎 历史净值
598 070005 嘉实债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2003-07-09 2019-04-23 1.2800 2.2920 -0.0010 -0.0781 开放申赎,停止大额申购 历史净值
599 070006 嘉实服务增值行业混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2004-04-01 2019-04-23 5.2190 5.7390 -0.0090 -0.1721 开放赎回 历史净值
600 070009 嘉实超短债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2006-04-26 2019-04-23 1.0501 1.4587 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
601 070010 嘉实主题混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2006-07-21 2019-04-23 1.3410 2.9340 -0.0129 -0.9601 开放申赎 历史净值
602 070011 嘉实策略混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2006-12-12 2019-04-23 1.1120 2.0790 -0.0079 -0.7143 开放申赎 历史净值
603 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- QDII 2007-10-12 2019-04-22 0.8830 0.8830 -0.0010 -0.1131 停止大额申购,开放申赎 历史净值
604 070013 嘉实研究精选混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2008-05-27 2019-04-23 1.8260 3.2560 -0.0090 -0.4905 开放申赎 历史净值
605 070015 嘉实多元债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2008-09-10 2019-04-23 1.1510 1.6610 -0.0010 -0.0868 停止大额申购,开放申赎 历史净值
606 070016 嘉实多元债券B 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2008-09-10 2019-04-23 1.1450 1.6180 -0.0020 -0.1744 停止大额申购,开放申赎 历史净值
607 070017 嘉实量化阿尔法混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2009-03-20 2019-04-23 1.3230 1.6030 -0.0070 -0.5263 开放申赎 历史净值
608 070018 嘉实回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2009-08-18 2019-04-23 1.2020 1.6490 0.0060 0.5017 开放申赎 历史净值
609 070019 嘉实价值优势混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2010-06-07 2019-04-23 1.3390 1.9400 0.0060 0.4501 开放申赎 历史净值
610 070020 嘉实稳固收益债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2010-09-01 2019-04-23 1.1230 1.4800 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
611 070039 嘉实中证500ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 指数型 2018-09-13 2019-04-23 1.1883 1.1883 -0.0183 -1.5411 开放申赎 历史净值
612 070099 嘉实优质企业混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2007-12-08 2019-04-23 1.4350 2.6470 -0.0010 -0.0696 开放申赎 历史净值
613 080001 长盛成长价值混合 长盛基金管理有限公司 中低风险 混合型 2002-09-18 2019-04-23 1.1280 3.7630 -0.0060 -0.5291 开放申赎 历史净值
614 080005 长盛量化红利混合 长盛基金管理有限公司 中风险 混合型 2009-11-25 2019-04-23 1.3550 2.2610 -0.0089 -0.6598 开放申赎 历史净值
615 090001 大成价值增长混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2002-11-11 2019-04-23 0.9070 3.8961 -0.0021 -0.2310 开放申赎 历史净值
616 090002 大成债券A/B 大成基金管理有限公司 中低风险 债券型 2003-06-12 2019-04-23 1.0446 2.1748 -0.0014 -0.1338 开放申赎,停止大额申购 历史净值
617 090003 大成蓝筹稳健混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2004-06-03 2019-04-23 0.9051 3.4751 -0.0068 -0.7566 开放申赎 历史净值
618 090004 大成精选增值混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2004-12-15 2019-04-23 1.0601 3.4811 -0.0034 -0.3197 开放申赎 历史净值
619 090006 大成2020生命周期混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2006-09-13 2019-04-23 0.7030 2.5250 0.0010 0.1425 开放申赎 历史净值
620 090007 大成策略回报混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2008-11-26 2019-04-23 1.0460 2.7560 -0.0138 -1.3208 开放申赎 历史净值
621 090009 大成行业轮动混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2009-09-08 2019-04-23 1.5310 1.5310 0.0020 0.1308 开放申赎 历史净值
622 090010 大成中证红利指数 大成基金管理有限公司 -- 指数型 2010-02-02 2019-04-23 1.9360 1.9360 -0.0139 -0.7179 开放申赎 历史净值
623 090011 大成核心双动力混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2010-06-22 2019-04-23 1.0360 1.6360 -0.0079 -0.7663 开放申赎 历史净值
624 090012 大成深证成长40ETF联接 大成基金管理有限公司 -- 指数型 2010-12-21 2019-04-23 0.8890 0.8890 -0.0060 -0.6704 开放申赎 历史净值
625 090015 大成内需增长混合A 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2011-06-14 2019-04-23 2.5770 2.5770 -0.0297 -1.1507 开放申赎 历史净值
626 090016 大成消费主题混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2011-11-08 2019-04-23 0.8780 1.1350 -0.0109 -1.2373 开放申赎 历史净值
627 092002 大成债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2006-04-24 2019-04-23 1.0609 2.1186 -0.0014 -0.1318 开放申赎,停止大额申购 历史净值
628 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 大成基金管理有限公司 -- 指数型 2011-03-23 2019-04-22 1.7860 2.0020 -0.0010 -0.0560 停止大额申购,开放申赎 历史净值
629 100016 富国天源沪港深平衡混合 富国基金管理有限公司 中风险 混合型 2002-08-16 2019-04-23 1.5960 3.3090 -0.0109 -0.6845 开放申赎 历史净值
630 100018 富国天利增长债券 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2003-12-02 2019-04-23 1.2856 2.5286 -0.0011 -0.0855 开放申赎 历史净值
631 100020 富国天益价值混合 富国基金管理有限公司 高风险 混合型 2004-06-15 2019-04-23 1.4084 4.7897 -0.0010 -0.0710 开放申赎 历史净值
632 100022 富国天瑞强势混合 富国基金管理有限公司 高风险 混合型 2005-04-05 2019-04-23 0.5494 4.3720 -0.0019 -0.3446 开放申赎 历史净值
633 100026 富国天合稳健优选混合 富国基金管理有限公司 高风险 混合型 2006-11-15 2019-04-23 1.3060 3.5515 -0.0014 -0.1071 开放申赎 历史净值
634 100029 富国天成红利混合 富国基金管理有限公司 中高风险 混合型 2008-05-28 2019-04-23 1.0617 2.3977 -0.0011 -0.1035 开放申赎 历史净值
635 100035 富国优化增强债券A/B 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2009-06-10 2019-04-23 1.6580 1.7230 -0.0020 -0.1205 开放申赎 历史净值
636 100037 富国优化增强债券C 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2009-06-10 2019-04-23 1.5910 1.6560 -0.0030 -0.1882 开放申赎 历史净值
637 100038 富国沪深300增强 富国基金管理有限公司 高风险 指数型 2009-12-16 2019-04-23 1.8130 1.9730 -0.0020 -0.1102 开放申赎 历史净值
638 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 富国基金管理有限公司 中低风险 QDII 2010-10-20 2019-04-22 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
639 100051 富国可转债 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2010-12-08 2019-04-23 1.4980 1.4980 -0.0099 -0.6631 开放申赎 历史净值
640 100053 富国上证综指ETF联接 富国基金管理有限公司 高风险 指数型 2011-01-30 2019-04-23 1.2680 1.2680 -0.0079 -0.6270 开放申赎 历史净值
641 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 富国基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-07-13 2019-04-22 1.5258 1.5258 0.0010 0.0656 开放申赎 历史净值
642 100056 富国低碳环保混合 富国基金管理有限公司 高风险 混合型 2011-08-10 2019-04-23 2.2990 2.2990 0.0040 0.1743 开放申赎,停止大额申购 历史净值
643 100072 富国强回报定期开放债券A 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2013-01-29 2019-04-23 1.5080 1.5380 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
644 100073 富国强回报定期开放债券C 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2013-01-29 2019-04-23 1.4540 1.4840 -0.0010 -0.0687 停止申赎 历史净值
645 110001 易方达平稳增长混合 易方达基金管理有限公司 中风险 混合型 2002-08-23 2019-04-23 2.8350 4.1500 -0.0189 -0.6657 开放申赎 历史净值
646 110002 易方达策略成长混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2003-12-09 2019-04-23 3.0080 4.7910 -0.0139 -0.4633 开放申赎 历史净值
647 110003 易方达上证50指数A 易方达基金管理有限公司 高风险 指数型 2004-03-22 2019-04-23 1.6719 3.5419 0.0069 0.4144 开放申赎 历史净值
648 110005 易方达积极成长混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2004-09-09 2019-04-23 0.6440 4.6646 -0.0017 -0.2633 开放申赎 历史净值
649 110007 易方达稳健收益债券A 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2008-01-29 2019-04-23 1.3187 2.1433 -0.0039 -0.2949 停止大额申购,开放申赎 历史净值
650 110008 易方达稳健收益债券B 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2008-01-29 2019-04-23 1.3220 2.1866 -0.0039 -0.2941 开放申赎 历史净值
651 110009 易方达价值精选混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2006-06-13 2019-04-23 1.0957 2.9727 0.0061 0.5598 开放申赎 历史净值
652 110010 易方达价值成长混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2007-04-02 2019-04-23 1.6842 1.9982 -0.0059 -0.3491 开放申赎 历史净值
653 110011 易方达中小盘混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2008-06-19 2019-04-23 4.6608 5.0508 0.0531 1.1392 开放申赎 历史净值
654 110015 易方达行业领先混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2009-03-26 2019-04-23 2.3840 2.7000 -0.0010 -0.0419 开放申赎 历史净值
655 110017 易方达增强回报债券A 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2008-03-19 2019-04-23 1.2830 2.1230 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
656 110018 易方达增强回报债券B 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2008-03-19 2019-04-23 1.2700 2.0550 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
657 110019 易方达深证100ETF联接A 易方达基金管理有限公司 高风险 指数型 2009-12-01 2019-04-23 1.1777 1.1777 -0.0055 -0.4648 开放申赎 历史净值
658 110021 易方达上证中盘ETF联接A 易方达基金管理有限公司 高风险 指数型 2010-03-31 2019-04-23 1.4069 1.4069 -0.0076 -0.5373 开放申赎 历史净值
659 110022 易方达消费行业股票 易方达基金管理有限公司 高风险 股票型 2010-08-20 2019-04-23 2.7140 2.7140 0.0191 0.7050 开放申赎 历史净值
660 110023 易方达医疗保健行业混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2011-01-28 2019-04-23 1.7910 1.7910 -0.0050 -0.2784 开放申赎 历史净值
661 110025 易方达资源行业混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2011-08-16 2019-04-23 0.9060 0.9060 -0.0040 -0.4396 开放申赎 历史净值
662 110026 易方达创业板ETF联接A 易方达基金管理有限公司 高风险 指数型 2011-09-20 2019-04-23 1.7345 1.7345 -0.0131 -0.7553 开放申赎 历史净值
663 110027 易方达安心回报债券A 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2011-06-21 2019-04-23 1.6400 2.5610 -0.0060 -0.3645 开放申赎 历史净值
664 110028 易方达安心回报债券B 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2011-06-21 2019-04-23 1.6250 2.5140 -0.0060 -0.3679 开放申赎 历史净值
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