中国光大银行代销开放式基金净值
2019-08-20
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序号 代码 基金名称 管理人名称 风险评级 类型 成立日期 净值日期 基金净值 累计净值 日增长值 日增长率 产品状态 操作 购买
001 000041 华夏全球股票(QDII) 华夏基金管理有限公司 低风险 QDII 2007-10-09 2019-08-16 1.0110 1.0110 0.0163 1.6080 开放申赎 历史净值
002 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 华安基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-08-12 2019-08-16 1.0740 1.0740 0.0101 0.9398 停止大额申购,开放申赎 历史净值
003 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-11-13 2019-08-16 1.9060 1.9060 0.0305 1.5991 开放申赎 历史净值
004 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 博时基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-12-03 2019-08-16 0.1584 0.1594 0.0016 1.0204 开放申赎 历史净值
005 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司 低风险 QDII 2015-04-15 2019-08-16 1.4690 1.4690 0.0234 1.5906 开放申赎 历史净值
006 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 低风险 QDII 2017-01-25 2019-08-16 1.6010 1.6010 0.0254 1.5863 开放申赎 历史净值
007 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 低风险 QDII 2016-12-19 2019-08-16 1.0421 1.0421 0.0048 0.4627 开放申赎 历史净值
008 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 上投摩根基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-19 2019-08-16 1.2210 1.2210 0.0050 0.4112 开放申赎 历史净值
009 004877 添富全球医疗混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-08-16 2019-08-16 1.1859 1.1859 0.0148 1.2465 开放申赎 历史净值
010 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- QDII 2018-04-17 2019-08-16 1.0294 1.0294 0.0098 0.9513 开放申赎 历史净值
011 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 博时基金管理有限公司 -- QDII 2018-06-07 2019-08-16 2.2890 2.2890 0.0327 1.4268 开放申赎 历史净值
012 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 -- QDII 2018-12-04 2019-08-15 0.1330 0.1330 0.0010 0.7576 开放申赎 历史净值
013 006308 添富全球消费混合(QDII)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-08-16 1.2733 1.2733 0.0189 1.4824 开放申赎 历史净值
014 006309 添富全球消费混合(QDII)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-08-16 1.2604 1.2604 0.0187 1.4815 开放申赎 历史净值
015 006310 添富全球消费混合(QDII)美元 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-08-16 1.2369 1.2369 0.0175 1.4185 开放申赎 历史净值
016 006476 南方原油(QDII-FOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-10-08 2019-08-16 1.0425 1.0425 0.0040 0.3852 开放申赎 历史净值
017 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 广发基金管理有限公司 -- QDII 2018-10-25 2019-08-16 2.4126 2.4126 0.0388 1.6088 停止大额申购,开放申赎 历史净值
018 007628 南方全球债券(QDII)A 南方基金管理股份有限公司 -- QDII -- -- -- -- -- -- 发行完成 历史净值
019 007629 南方全球债券(QDII)C 南方基金管理股份有限公司 -- QDII -- -- -- -- -- -- 发行完成 历史净值
020 040018 华安香港精选股票(QDII) 华安基金管理有限公司 -- QDII 2010-09-19 2019-08-16 1.2570 1.2570 0.0050 0.3994 开放申赎 历史净值
021 050015 博时亚太精选股票(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2010-07-27 2019-08-16 1.1140 1.1960 0.0121 1.0889 开放申赎 历史净值
022 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 博时基金管理有限公司 -- QDII 2012-06-14 2019-08-16 2.3002 2.3592 0.0329 1.4287 开放申赎 历史净值
023 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2013-02-01 2019-08-16 1.4314 1.5739 0.0014 0.0979 停止大额申购,开放申赎 历史净值
024 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- QDII 2007-10-12 2019-08-16 0.8100 0.8100 0.0091 1.1236 停止大额申购,开放申赎 历史净值
025 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 大成基金管理有限公司 -- QDII 2011-03-23 2019-08-16 1.8230 2.0390 0.0274 1.5033 停止大额申购,开放申赎 历史净值
026 100050 富国全球债券(QDII) 富国基金管理有限公司 中低风险 QDII 2010-10-20 2019-08-16 1.1914 1.1914 0.0007 0.0588 开放申赎 历史净值
027 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 富国基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-07-13 2019-08-16 1.3803 1.3803 0.0233 1.6870 开放申赎 历史净值
028 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司 高风险 QDII 2012-08-21 2019-08-16 1.1392 1.1392 0.0068 0.6005 开放申赎 历史净值
029 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 易方达基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-01-21 2019-08-16 0.8990 0.8990 0.0184 2.0431 开放申赎 历史净值
030 160121 南方金砖四国指数(QDII) 南方基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2010-12-09 2019-08-16 1.0940 1.1140 0.0070 0.6440 开放申赎 历史净值
031 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-10-26 2019-08-16 1.1791 1.1791 0.0109 0.9244 场内交易 历史净值
032 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-10-26 2019-08-16 1.1701 1.1701 0.0108 0.9229 开放申赎 历史净值
033 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 华安基金管理有限公司 高风险 QDII 2012-03-29 2019-08-16 0.9330 0.9730 0.0060 0.6472 场内交易 历史净值
034 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 嘉实基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-09-30 2019-08-19 0.8043 0.8043 0.0119 1.4762 场内交易 历史净值
035 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 大成基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-02 2019-08-19 0.9530 0.9530 0.0236 2.4731 场内交易 历史净值
036 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 大成基金管理有限公司 -- QDII 2017-08-10 2019-08-19 0.9840 0.9840 0.0194 1.9689 场内交易 历史净值
037 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 易方达基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-05-06 2019-08-16 0.8350 0.8350 -0.0079 -0.9490 场内交易 历史净值
038 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 易方达基金管理有限公司 -- QDII 2016-11-02 2019-08-16 1.0621 1.0621 0.0139 1.3068 场内交易 历史净值
039 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 易方达基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-19 2019-08-16 1.0539 1.0539 0.0049 0.4671 场内交易 历史净值
040 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 招商基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-02-11 2019-08-16 0.9950 0.9950 0.0091 0.9128 场内交易 历史净值
041 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 银华基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2010-12-06 2019-08-16 0.4720 0.4720 -0.0010 -0.2114 场内交易 历史净值
042 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2014-03-06 2019-08-19 1.1570 1.2800 0.0235 2.0282 场内交易 历史净值
043 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 -- QDII 2018-06-15 2019-08-16 0.9346 0.9346 0.0128 1.3666 场内交易 历史净值
044 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 银华基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2008-05-26 2019-08-16 1.1990 1.1990 0.0152 1.2669 停止大额申购,开放申赎 历史净值
045 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 南方基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2007-09-19 2019-08-16 0.9800 0.9800 0.0071 0.7194 开放申赎 历史净值
046 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-10-12 2019-08-16 0.9390 0.9390 0.0060 0.6431 开放申赎 历史净值
047 270023 广发全球精选股票(QDII) 广发基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-08-18 2019-08-16 1.4400 1.8790 0.0327 2.2727 开放申赎 历史净值
048 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 广发基金管理有限公司 -- QDII 2012-08-15 2019-08-16 2.4195 2.6895 0.0390 1.6127 停止大额申购,开放申赎 历史净值
049 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 诺安基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-01-13 2019-08-16 0.9600 1.0450 -0.0030 -0.3115 开放申赎 历史净值
050 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 高风险 QDII 2007-10-22 2019-08-16 0.7470 0.7470 0.0081 1.0825 开放申赎 历史净值
051 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-01-30 2019-08-16 0.9760 0.9760 0.0121 1.2448 开放申赎 历史净值
052 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 中高风险 QDII 2010-06-25 2019-08-16 0.9350 1.0850 0.0142 1.5201 开放申赎 历史净值
053 486001 工银全球股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 高风险 QDII 2008-02-14 2019-08-16 1.4160 1.8770 0.0182 1.2876 开放申赎 历史净值
054 486002 工银全球精选股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-05-25 2019-08-16 2.4140 2.4140 0.0273 1.1311 开放申赎 历史净值
055 501018 南方原油(QDII-FOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2016-06-15 2019-08-16 1.0462 1.0462 0.0041 0.3934 场内交易 历史净值
056 519601 海富通中国海外混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 高风险 QDII 2008-06-27 2019-08-16 1.7130 1.9830 0.0172 1.0024 开放申赎 历史净值
057 519602 海富通大中华混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 中风险 QDII 2011-01-27 2019-08-16 1.0960 1.0960 0.0132 1.2004 开放申赎 历史净值
058 519696 交银环球精选混合(QDII) 交银施罗德基金管理有限公司 高风险 QDII 2008-08-22 2019-08-16 1.9630 2.4230 0.0212 1.0814 开放申赎 历史净值
序号 代码 基金名称 管理人名称 风险评级 类型 成立日期 净值日期 基金净值 累计净值 日增长值 日增长率 产品状态 操作 购买
001 000001 华夏成长混合 华夏基金管理有限公司 中高风险 混合型 2001-12-18 2019-08-19 1.1090 3.5200 0.0256 2.3063 开放申赎 历史净值
002 000008 嘉实中证500ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 指数型 2013-03-22 2019-08-19 1.3207 1.3867 0.0404 3.0589 开放申赎 历史净值
003 000011 华夏大盘精选混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2004-08-11 2019-08-19 13.0660 18.0060 0.2809 2.1499 开放申赎 历史净值
004 000017 财通可持续混合 财通基金管理有限公司 -- 混合型 2013-03-27 2019-08-19 1.5200 2.4500 0.0411 2.7027 开放申赎 历史净值
005 000021 华夏优势增长混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2006-11-24 2019-08-19 1.6390 2.8090 0.0505 3.0818 开放申赎 历史净值
006 000031 华夏复兴混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2007-09-10 2019-08-19 1.6760 1.6760 0.0452 2.6961 开放申赎 历史净值
007 000041 华夏全球股票(QDII) 华夏基金管理有限公司 低风险 QDII 2007-10-09 2019-08-16 1.0110 1.0110 0.0163 1.6080 开放申赎 历史净值
008 000061 华夏盛世混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2009-12-11 2019-08-19 0.6370 0.6370 0.0143 2.2472 开放申赎 历史净值
009 000065 国富焦点驱动混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 混合型 2013-05-07 2019-08-19 1.5700 1.7350 0.0060 0.3836 开放申赎 历史净值
010 000066 诺安鸿鑫混合 诺安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-05-03 2019-08-19 1.1349 1.6017 0.0140 1.2309 开放申赎 历史净值
011 000072 华安稳健回报混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-05-14 2019-08-19 1.0737 1.8867 0.0030 0.2802 开放申赎 历史净值
012 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2013-07-23 2019-08-16 1.0330 1.3110 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
013 000121 华夏永福混合A 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2013-08-13 2019-08-19 1.6940 1.6940 0.0254 1.4979 开放申赎,停止大额申购 历史净值
014 000126 招商安润灵活配置混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2013-04-19 2019-08-19 1.2207 1.5647 0.0190 1.5557 开放申赎,停止大额申购 历史净值
015 000128 大成景安短融债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-05-24 2019-08-19 1.2334 1.3384 0.0004 0.0324 开放申赎 历史净值
016 000129 大成景安短融债券B 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-05-24 2019-08-19 1.2587 1.3637 0.0004 0.0318 开放申赎 历史净值
017 000130 大成景兴信用债债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-06-04 2019-08-19 1.2690 1.5690 0.0019 0.1499 开放申赎 历史净值
018 000131 大成景兴信用债债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-06-04 2019-08-19 1.2374 1.5374 0.0018 0.1457 开放申赎 历史净值
019 000184 工银添福债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2013-10-31 2019-08-19 1.4670 1.6130 0.0060 0.4107 开放申赎 历史净值
020 000185 工银添福债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2013-10-31 2019-08-19 1.4610 1.6060 0.0060 0.4124 开放申赎 历史净值
021 000189 易方达丰华债券A 易方达基金管理有限公司 -- 债券型 2019-02-19 2019-08-19 1.0294 1.1243 0.0062 0.6059 开放申赎 历史净值
022 000195 工银成长收益混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2013-06-26 2019-08-16 1.1170 1.5200 0.0010 0.0896 开放申赎 历史净值
023 000196 工银成长收益混合B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2013-06-26 2019-08-16 1.0940 1.4600 0.0010 0.0915 开放申赎 历史净值
024 000216 华安黄金易(ETF联接)A 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-08-22 2019-08-19 1.2607 1.2607 -0.0053 -0.4186 开放申赎 历史净值
025 000217 华安黄金易(ETF联接)C 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-08-22 2019-08-19 1.2551 1.2551 -0.0053 -0.4205 开放申赎 历史净值
026 000219 博时裕益混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2013-07-29 2019-08-19 1.3100 1.5620 0.0541 4.1335 开放申赎 历史净值
027 000236 工银月月薪定期支付债券A 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2013-08-14 2019-08-19 1.5640 1.5640 0.0111 0.7083 开放申赎 历史净值
028 000254 长城定期开放债券A 长城基金管理有限公司 -- 债券型 2013-09-06 2019-08-19 1.0990 1.3912 0.0003 0.0273 停止申赎 历史净值
029 000255 长城定期开放债券C 长城基金管理有限公司 -- 债券型 2013-09-06 2019-08-19 1.1026 1.3647 0.0003 0.0272 停止申赎 历史净值
030 000267 广发集利一年定期开放债券A 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2013-08-21 2019-08-16 1.1120 1.4960 0.0020 0.1802 停止申赎 历史净值
031 000268 广发集利一年定期开放债券C 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2013-08-21 2019-08-16 1.1090 1.4680 0.0020 0.1807 停止申赎 历史净值
032 000307 易方达黄金ETF联接A 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-26 2019-08-19 1.1975 1.1975 -0.0047 -0.3909 开放申赎 历史净值
033 000326 南方中小盘成长股票 南方基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-10-28 2019-08-19 1.1346 1.1526 0.0281 2.4747 开放申赎 历史净值
034 000327 南方新蓝筹混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-05-29 2019-08-19 1.3448 1.3448 0.0300 2.2273 开放申赎 历史净值
035 000367 国泰安康定期支付混合A 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2014-04-30 2019-08-19 1.4740 1.4740 0.0070 0.4772 开放申赎,停止大额申购 历史净值
036 000410 益民服务领先混合 益民基金管理有限公司 -- 混合型 2013-12-13 2019-08-19 2.7670 2.7670 0.0375 1.3553 开放申赎 历史净值
037 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2013-12-06 2019-08-16 1.1950 1.1950 -0.0010 -0.0836 停止申赎 历史净值
038 000452 南方医药保健灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2014-01-23 2019-08-19 1.8090 2.0240 0.0223 1.2311 开放申赎 历史净值
039 000478 建信中证500指数增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 指数型 2014-01-27 2019-08-19 1.9194 1.9194 0.0582 3.0329 开放申赎 历史净值
040 000489 光大保德信岁末红利债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-12 2019-08-19 1.0574 1.2187 0.0004 0.0378 开放申赎 历史净值
041 000490 光大保德信岁末红利债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-12 2019-08-19 1.0540 1.1956 0.0004 0.0380 开放申赎 历史净值
042 000527 南方新优享灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2014-02-26 2019-08-19 2.5930 2.5930 0.0417 1.6066 开放申赎 历史净值
043 000547 建信健康民生混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2014-03-21 2019-08-19 2.5500 2.5500 0.0345 1.3514 开放申赎 历史净值
044 000552 中加纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2014-03-24 2019-08-16 1.1110 1.4382 0.0030 0.2708 停止申赎 历史净值
045 000553 中加纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2014-03-24 2019-08-16 1.1070 1.4143 0.0020 0.1810 停止申赎 历史净值
046 000554 中国梦灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2014-06-09 2019-08-19 1.3850 1.3850 0.0328 2.3651 开放申赎 历史净值
047 000567 广发聚祥灵活混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2014-03-21 2019-08-19 1.6870 1.6870 0.0223 1.3213 开放申赎 历史净值
048 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-04-17 2019-08-19 0.9258 1.0058 0.0092 0.9927 开放申赎 历史净值
049 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-04-17 2019-08-19 0.9071 0.9871 0.0090 0.9909 开放申赎 历史净值
050 000583 江信聚福定期开放债券 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-05-29 2019-08-16 1.0645 1.3645 0.0021 0.1977 停止申赎 历史净值
051 000589 光大保德信银发商机混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2014-04-29 2019-08-19 1.7260 1.9760 0.0430 2.4941 开放申赎 历史净值
052 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 华安基金管理有限公司 低风险 指数型 2014-08-12 2019-08-16 1.0740 1.0740 0.0101 0.9398 停止大额申购,开放申赎 历史净值
053 000628 大成高新技术产业股票 大成基金管理有限公司 -- 股票型 2015-02-03 2019-08-19 1.7830 1.7830 0.0254 1.4221 开放申赎 历史净值
054 000649 长城久鑫灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2014-07-30 2019-08-19 1.0473 1.2821 0.0091 0.8668 开放申赎 历史净值
055 000655 鑫元稳利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-06-12 2019-08-19 1.0805 1.2725 0.0002 0.0185 开放申赎 历史净值
056 000667 工银绝对收益混合发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2014-06-26 2019-08-19 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 停止大额申购,开放申赎 历史净值
057 000672 工银绝对收益混合发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2014-06-26 2019-08-19 1.0670 1.0670 -0.0010 -0.0936 停止大额申购,开放申赎 历史净值
058 000711 嘉实医疗保健股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2014-08-13 2019-08-19 1.7100 1.7100 0.0462 2.7027 开放申赎 历史净值
059 000728 工银目标收益一年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-12 2019-08-16 1.1680 1.2140 0.0030 0.2575 停止申赎 历史净值
060 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-27 2019-08-16 1.0820 1.3490 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
061 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-27 2019-08-16 1.0760 1.3350 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
062 000746 招商行业精选股票 招商基金管理有限公司 -- 股票型 2014-09-03 2019-08-19 1.8030 1.8030 0.0161 0.8954 开放申赎 历史净值
063 000762 汇添富绝对收益定开混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-03-15 2019-08-19 1.2480 1.2480 -0.0010 -0.0801 停止申赎 历史净值
064 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 低风险 指数型 2014-11-13 2019-08-16 1.9060 1.9060 0.0305 1.5991 开放申赎 历史净值
065 000844 南方绝对收益混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2014-12-01 2019-08-16 1.3201 1.3501 -0.0007 -0.0530 停止申赎 历史净值
066 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-12-02 2019-08-19 1.0160 1.0760 0.0004 0.0394 开放申赎 历史净值
067 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-12-02 2019-08-19 0.9967 1.0567 0.0003 0.0301 开放申赎 历史净值
068 000914 中加纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2014-12-17 2019-08-19 1.0646 1.3686 0.0005 0.0470 开放申赎 历史净值
069 000925 汇添富外延增长主题股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 股票型 2014-12-08 2019-08-19 0.9950 0.9950 0.0132 1.3238 开放申赎 历史净值
070 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 博时基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-12-03 2019-08-16 0.1584 0.1594 0.0016 1.0204 开放申赎 历史净值
071 000943 工银中高等级信用债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2015-12-02 2019-08-19 1.1248 1.1248 0.0002 0.0178 开放申赎,停止大额申购 历史净值
072 000944 工银中高等级信用债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2015-12-02 2019-08-19 1.1070 1.1070 0.0001 0.0090 开放申赎,停止大额申购 历史净值
073 000945 华夏医疗健康混合A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2015-02-02 2019-08-19 1.5130 1.5130 0.0337 2.2297 开放申赎 历史净值
074 000946 华夏医疗健康混合C 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2015-02-02 2019-08-19 1.4780 1.4780 0.0317 2.1424 开放申赎 历史净值
075 000950 易方达沪深300非银ETF联接A 易方达基金管理有限公司 -- 指数型 2015-01-22 2019-08-19 1.0173 1.0173 0.0381 3.7426 开放申赎 历史净值
076 000960 招商医药健康产业股票 招商基金管理有限公司 -- 股票型 2015-01-30 2019-08-19 1.4520 1.4520 0.0172 1.1847 开放申赎 历史净值
077 000974 安信消费医药股票 安信基金管理有限责任公司 中风险 股票型 2015-03-19 2019-08-19 1.3220 1.3820 0.0234 1.7706 开放申赎,停止大额申购 历史净值
078 000977 长城环保主题混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-08 2019-08-19 0.9802 0.9802 0.0263 2.6818 开放申赎 历史净值
079 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司 低风险 QDII 2015-04-15 2019-08-16 1.4690 1.4690 0.0234 1.5906 开放申赎 历史净值
080 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2002-10-23 2019-08-19 1.0870 1.9570 0.0060 0.5550 开放申赎,停止大额申购 历史净值
081 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2006-04-03 2019-08-19 1.0760 1.9060 0.0060 0.5607 开放申赎,停止大额申购 历史净值
082 001011 华夏希望债券A 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2008-03-10 2019-08-19 1.1270 1.6770 0.0040 0.3562 开放申赎 历史净值
083 001013 华夏希望债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2008-03-10 2019-08-19 1.1050 1.6350 0.0040 0.3633 开放申赎 历史净值
084 001015 华夏沪深300指数增强A 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2015-02-10 2019-08-19 1.4180 1.4180 0.0306 2.1614 开放申赎 历史净值
085 001016 华夏沪深300指数增强C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2015-02-10 2019-08-19 1.3860 1.3860 0.0296 2.1371 开放申赎 历史净值
086 001047 光大保德信国企改革股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 股票型 2015-03-25 2019-08-19 1.1830 1.1830 0.0339 2.8696 开放申赎 历史净值
087 001059 中金绝对收益混合 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-21 2019-08-16 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
088 001070 建信信息产业股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2015-03-24 2019-08-19 1.3860 1.3860 0.0476 3.4328 开放申赎 历史净值
089 001112 东方红中国优势混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-04-07 2019-08-19 1.7190 1.7190 0.0431 2.5045 开放申赎 历史净值
090 001113 南方大数据100指数A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2015-04-24 2019-08-19 0.6261 0.6261 0.0196 3.1296 开放申赎 历史净值
091 001144 大成互联网思维混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-21 2019-08-19 0.9300 0.9300 0.0194 2.0856 开放申赎 历史净值
092 001180 广发医药卫生联接A 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2015-05-06 2019-08-19 0.8019 0.8019 0.0173 2.1529 开放申赎 历史净值
093 001183 南方利淘混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-04-17 2019-08-19 1.2350 1.2350 0.0030 0.2435 开放申赎 历史净值
094 001184 易方达新常态混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-30 2019-08-19 0.3990 0.3990 0.0061 1.5267 开放申赎 历史净值
095 001236 博时丝路主题股票A 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2015-05-22 2019-08-19 0.9580 0.9580 0.0257 2.6795 开放申赎 历史净值
096 001256 泓德优选成长混合 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-21 2019-08-19 1.1050 1.2580 0.0256 2.3148 开放申赎 历史净值
097 001272 兴业聚利灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-05-07 2019-08-19 1.4220 1.4220 0.0286 2.0086 开放申赎 历史净值
098 001276 建信新经济灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2015-05-26 2019-08-19 0.7850 0.7850 0.0174 2.2135 开放申赎 历史净值
099 001277 博时国企改革股票 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2015-05-20 2019-08-19 0.7560 0.7560 0.0174 2.3004 开放申赎 历史净值
100 001283 红塔红土盛金新动力混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-19 2019-08-19 0.9693 1.1873 0.0086 0.8847 开放申赎 历史净值
101 001284 红塔红土盛金新动力混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-19 2019-08-19 0.9638 1.1008 0.0085 0.8792 开放申赎 历史净值
102 001291 大摩量化多策略股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-02 2019-08-19 0.8180 0.8180 0.0195 2.3780 开放申赎 历史净值
103 001300 大成睿景灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-26 2019-08-19 0.7510 0.7510 0.0101 1.3495 开放申赎 历史净值
104 001301 大成睿景灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-26 2019-08-19 0.7260 0.7260 0.0112 1.5385 开放申赎 历史净值
105 001318 东方新策略灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 -- 混合型 2015-05-26 2019-08-19 0.9841 0.9841 0.0054 0.5518 开放申赎,停止大额申购 历史净值
106 001334 南方利鑫混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-05-20 2019-08-19 1.2170 1.2170 0.0030 0.2471 开放申赎 历史净值
107 001364 大成景润灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-25 2019-08-19 0.7410 0.7410 0.0010 0.1351 开放申赎,停止大额申购 历史净值
108 001366 金鹰产业整合混合 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-16 2019-08-19 0.7280 0.7280 0.0153 2.1038 开放申赎 历史净值
109 001373 易方达新丝路混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-27 2019-08-19 0.9160 0.9160 0.0101 1.1038 开放申赎 历史净值
110 001396 建信互联网+产业升级股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2015-06-23 2019-08-19 0.7180 0.7180 0.0164 2.2792 开放申赎 历史净值
111 001403 招商国企改革主题混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-29 2019-08-19 0.8800 0.8800 0.0419 4.7619 开放申赎 历史净值
112 001404 招商移动互联网产业股票 招商基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-19 2019-08-19 0.7770 0.7770 0.0184 2.3715 开放申赎 历史净值
113 001413 中融鑫起点混合A 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-12 2019-08-16 0.9947 1.0447 0.0012 0.1208 开放申赎,停止大额申购 历史净值
114 001414 中融鑫起点混合C 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-12 2019-08-16 0.9460 0.9960 0.0011 0.1164 开放申赎,停止大额申购 历史净值
115 001416 嘉实事件驱动股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-09 2019-08-19 0.7590 0.7590 0.0132 1.7426 开放申赎 历史净值
116 001417 汇添富医疗服务混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-06-18 2019-08-19 1.1170 1.1170 0.0132 1.1775 开放申赎 历史净值
117 001421 南方量化成长股票 南方基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-06-29 2019-08-19 0.9530 0.9530 0.0173 1.8162 开放申赎 历史净值
118 001463 光大保德信一带一路混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-26 2019-08-19 0.7880 0.7880 0.0132 1.6774 开放申赎 历史净值
119 001464 光大保德信鼎鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-11 2019-08-19 0.9980 1.0640 0.0091 0.9100 开放申赎 历史净值
120 001473 建信大安全战略精选股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2015-07-29 2019-08-19 1.5492 1.5492 0.0237 1.5270 开放申赎 历史净值
121 001490 汇添富国企创新股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-07-10 2019-08-19 0.9780 0.9780 0.0152 1.5576 开放申赎 历史净值
122 001496 工银聚焦30股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-25 2019-08-19 0.7070 0.7070 0.0071 1.0000 开放申赎 历史净值
123 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2015-07-01 2019-08-16 1.2830 1.3430 0.0050 0.3912 停止申赎 历史净值
124 001528 诺安先进制造股票 诺安基金管理有限公司 -- 股票型 2015-08-21 2019-08-19 1.4790 1.4790 0.0306 2.0704 开放申赎 历史净值
125 001531 招商安益混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2015-07-14 2019-08-19 1.1759 1.1759 0.0117 0.9963 开放申赎 历史净值
126 001537 中加改革红利混合 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2015-08-13 2019-08-19 0.9262 0.9862 0.0271 2.9225 开放申赎 历史净值
127 001540 浙商汇金转型驱动混合 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-07-27 2019-08-19 0.6850 0.6850 0.0195 2.8529 开放申赎 历史净值
128 001564 东方红京东大数据混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-07-31 2019-08-19 1.3130 1.3130 0.0297 2.2586 开放申赎 历史净值
129 001573 南方互联网+灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 中低风险 混合型 2017-11-27 2019-08-19 1.0490 1.0490 0.0330 3.1465 开放申赎 历史净值
130 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-09-17 2019-08-19 1.3170 1.3170 0.0142 1.0744 开放申赎 历史净值
131 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 低风险 QDII 2017-01-25 2019-08-16 1.6010 1.6010 0.0254 1.5863 开放申赎 历史净值
132 001675 江信同福混合A 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-08-28 2019-08-16 1.0132 1.0517 0.0040 0.3964 开放申赎 历史净值
133 001676 江信同福混合C 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-08-28 2019-08-16 0.9943 1.0278 0.0039 0.3938 开放申赎 历史净值
134 001685 汇添富沪港深新价值股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 股票型 2016-07-27 2019-08-19 1.0460 1.0460 0.0204 1.9493 开放申赎 历史净值
135 001692 南方国策动力股票 南方基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-08-26 2019-08-19 1.2090 1.2390 0.0245 2.0253 开放申赎 历史净值
136 001712 东方红优势精选混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-09-08 2019-08-19 1.4050 1.4050 0.0391 2.7798 开放申赎 历史净值
137 001740 光大保德信中国制造混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-12-23 2019-08-19 1.0310 1.1300 0.0341 3.3066 开放申赎 历史净值
138 001753 红土创新新兴产业混合 红土创新基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-23 2019-08-19 0.8210 0.8210 0.0174 2.1144 开放申赎 历史净值
139 001791 大成绝对收益混合发起A 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-23 2019-08-19 0.9510 0.9510 0.0010 0.1053 开放申赎 历史净值
140 001792 大成绝对收益混合发起C 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-23 2019-08-19 0.9200 0.9200 0.0010 0.1088 开放申赎 历史净值
141 001800 华安新乐享混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-10 2019-08-19 1.2450 1.2450 0.0149 1.1948 开放申赎 历史净值
142 001811 中欧明睿新常态混合A 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2016-03-03 2019-08-19 1.3760 1.5050 0.0391 2.8401 开放申赎,停止大额申购 历史净值
143 001816 汇添富新睿精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2019-08-19 1.1460 1.1460 0.0040 0.3503 开放申赎 历史净值
144 001825 建信中国制造2025股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2017-03-08 2019-08-19 0.9903 0.9903 0.0232 2.3460 开放申赎 历史净值
145 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-01-27 2019-08-16 0.8580 0.8580 0.0030 0.3509 开放申赎 历史净值
146 001858 建信鑫利混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2015-10-29 2019-08-19 0.9761 0.9761 0.0125 1.2762 开放申赎 历史净值
147 001862 东方红收益增强债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-02 2019-08-16 1.0620 1.1420 0.0020 0.1887 开放申赎 历史净值
148 001863 东方红收益增强债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-02 2019-08-16 1.0480 1.1280 0.0020 0.1912 开放申赎 历史净值
149 001868 招商产业债券C 招商基金管理有限公司 -- 债券型 2015-09-28 2019-08-19 1.3990 1.6390 0.0010 0.0715 停止大额申购,开放申赎 历史净值
150 001869 招商制造业混合A 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2015-12-02 2019-08-19 1.1880 1.3080 0.0297 2.5022 开放申赎 历史净值
151 001897 九泰久盛量化先锋混合A 九泰基金管理有限公司 -- 混合型 2015-11-10 2019-08-16 0.9170 1.0980 0.0050 0.5482 开放申赎 历史净值
152 001905 华安安益灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2015-11-16 2019-08-19 1.0383 1.0383 0.0066 0.6397 开放申赎 历史净值
153 001927 华夏消费升级混合A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-03 2019-08-19 1.6900 1.6900 0.0305 1.8072 开放申赎 历史净值
154 001928 华夏消费升级混合C 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-03 2019-08-19 1.6600 1.6600 0.0295 1.7781 开放申赎 历史净值
155 001945 东方红信用债债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-16 2019-08-19 1.1340 1.1940 0.0040 0.3540 开放申赎 历史净值
156 001946 东方红信用债债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-16 2019-08-19 1.1190 1.1790 0.0040 0.3587 开放申赎 历史净值
157 001948 建信稳定丰利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 债券型 2015-12-08 2019-08-19 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
158 001949 建信稳定丰利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 债券型 2015-12-08 2019-08-19 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
159 001951 金鹰改革红利混合 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2015-12-02 2019-08-19 1.0280 1.0280 0.0194 1.8831 开放申赎 历史净值
160 001974 景顺长城量化新动力股票 景顺长城基金管理有限公司 -- 股票型 2016-07-13 2019-08-19 1.4710 1.4710 0.0359 2.4373 开放申赎 历史净值
161 001988 南方纯元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-23 2019-08-19 1.0366 1.1187 0.0004 0.0386 开放申赎 历史净值
162 001989 南方纯元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-23 2019-08-19 1.0269 1.1038 0.0003 0.0292 开放申赎 历史净值
163 002001 华夏回报混合A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2003-09-05 2019-08-19 1.5080 4.5070 0.0141 0.9371 开放申赎,停止大额申购 历史净值
164 002003 工银新机遇灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2019-08-19 0.8900 0.8900 0.0173 1.9473 开放申赎 历史净值
165 002004 工银新机遇灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2019-08-19 0.8770 0.8770 0.0173 1.9767 开放申赎 历史净值
166 002005 工银新得利混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-03-23 2019-08-19 1.1230 1.1230 0.0010 0.0891 开放申赎 历史净值
167 002006 工银新得益混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-22 2019-08-19 1.2200 1.2200 0.0081 0.6601 开放申赎,停止大额申购 历史净值
168 002011 华夏红利混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2005-06-30 2019-08-19 2.2490 4.7220 0.0325 1.4434 开放申赎 历史净值
169 002021 华夏回报二号混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2006-08-14 2019-08-19 1.2640 3.3840 0.0111 0.8779 开放申赎,停止大额申购 历史净值
170 002061 国泰安康定期支付混合C 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-11-16 2019-08-19 2.6680 2.6680 0.0141 0.5275 开放申赎,停止大额申购 历史净值
171 002103 招商康泰混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-04 2019-08-19 1.0260 1.1080 0.0070 0.6869 开放申赎 历史净值
172 002164 汇添富新睿精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2019-08-19 1.1560 1.1560 0.0050 0.4344 开放申赎 历史净值
173 002167 南方顺康混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-11-26 2019-08-19 1.1006 1.1006 0.0124 1.1302 开放申赎 历史净值
174 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2015-12-11 2019-08-16 1.1373 1.1373 0.0001 0.0088 停止申赎 历史净值
175 002229 华夏经济转型股票 华夏基金管理有限公司 -- 股票型 2016-03-15 2019-08-19 1.2270 1.3910 0.0371 3.0227 开放申赎,停止大额申购 历史净值
176 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 大成基金管理有限公司 -- 指数型 2016-02-03 2019-08-19 0.9520 0.9520 0.0342 3.5909 开放申赎 历史净值
177 002258 大成国企改革灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2017-09-21 2019-08-19 1.0510 1.0510 0.0142 1.3500 开放申赎 历史净值
178 002293 南方益和混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-01-11 2019-08-19 1.1822 1.1822 0.0238 2.0105 开放申赎 历史净值
179 002295 广发稳安混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-04 2019-08-19 1.1330 1.1330 0.0081 0.7111 开放申赎 历史净值
180 002303 金鹰智慧生活混合 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-03-23 2019-08-19 1.0030 1.0030 0.0256 2.5562 开放申赎 历史净值
181 002305 光大保德信风格轮动混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-04 2019-08-19 0.7460 0.7460 0.0227 3.0387 开放申赎,停止大额申购 历史净值
182 002332 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 股票型 2016-11-10 2019-08-19 1.1296 1.1846 0.0289 2.5604 开放申赎 历史净值
183 002333 汇丰晋信沪港深股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 股票型 2016-11-10 2019-08-19 1.1094 1.1644 0.0283 2.5513 开放申赎 历史净值
184 002356 博时安泰18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-02-04 2019-08-16 1.0580 1.1260 0.0030 0.2844 停止申赎 历史净值
185 002357 博时安泰18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-02-04 2019-08-16 1.0510 1.1030 0.0030 0.2863 停止申赎 历史净值
186 002363 华安安康灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-01 2019-08-19 1.2329 1.2329 0.0096 0.7765 开放申赎 历史净值
187 002364 华安安康灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-01 2019-08-19 1.2080 1.2080 0.0093 0.7674 开放申赎 历史净值
188 002378 建信弘利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-02-04 2019-08-19 1.1651 1.1651 0.0215 1.8444 开放申赎 历史净值
189 002398 华安安禧灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-04-13 2019-08-19 1.0784 1.1184 0.0031 0.2883 开放申赎,停止大额申购 历史净值
190 002399 华安安禧灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-04-13 2019-08-19 1.0594 1.0994 0.0030 0.2840 开放申赎,停止大额申购 历史净值
191 002405 光大保德信中高等级债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-08-04 2019-08-19 1.0433 1.0433 0.0101 0.9678 开放申赎 历史净值
192 002406 光大保德信中高等级债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-08-04 2019-08-19 1.0349 1.0349 0.0100 0.9659 开放申赎 历史净值
193 002419 汇添富盈安混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-04-19 2019-08-19 1.1600 1.1810 0.0050 0.4329 开放申赎 历史净值
194 002420 汇添富盈鑫混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-03-11 2019-08-19 1.1950 1.1950 0.0101 0.8439 开放申赎 历史净值
195 002440 中加瑞盈债券 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2016-03-23 2019-08-16 1.1239 1.1239 0.0007 0.0623 开放申赎 历史净值
196 002448 江信汇福债券 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-05-05 2019-08-16 0.9995 1.0260 0.0036 0.3615 停止申赎 历史净值
197 002476 博时安瑞18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-03-30 2019-08-16 1.0720 1.1270 0.0030 0.2806 停止申赎 历史净值
198 002477 博时安瑞18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-03-30 2019-08-16 1.0620 1.1090 0.0020 0.1887 停止申赎 历史净值
199 002492 工银月月薪定期支付债券C 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2016-02-26 2019-08-19 1.0950 1.0950 0.0081 0.7360 开放申赎 历史净值
200 002512 长城久润混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2016-04-26 2019-08-19 1.0614 1.0614 0.0150 1.4141 开放申赎 历史净值
201 002527 南方安享绝对收益混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-04-08 2019-08-19 1.0050 1.0050 0.0026 0.2594 停止申赎 历史净值
202 002528 泰康安益纯债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 债券型 2016-08-30 2019-08-19 1.0653 1.1157 0.0005 0.0470 开放申赎 历史净值
203 002529 泰康安益纯债债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 债券型 2016-08-30 2019-08-19 1.2006 1.2575 0.0005 0.0417 开放申赎 历史净值
204 002563 泓德泓汇混合 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-16 2019-08-19 1.2960 1.2960 0.0245 1.8868 开放申赎 历史净值
205 002573 建信汇利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-04-28 2019-08-19 1.2760 1.2760 0.0145 1.1334 开放申赎 历史净值
206 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-05-03 2019-08-19 0.8540 0.8540 0.0173 2.0311 开放申赎 历史净值
207 002583 泰信行业精选混合C 泰信基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-05 2019-08-19 1.1780 1.4980 0.0500 4.2478 开放申赎 历史净值
208 002585 建信兴利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-06-08 2019-08-19 1.0720 1.0720 0.0010 0.0934 开放申赎 历史净值
209 002586 金鹰添利信用债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-22 2019-08-19 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
210 002587 金鹰添利信用债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-22 2019-08-19 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
211 002603 工银瑞丰定开纯债发起式 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-04-22 2019-08-16 1.1267 1.1872 0.0025 0.2224 停止申赎 历史净值
212 002610 博时黄金ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-27 2019-08-19 1.2021 1.2021 -0.0047 -0.3895 开放申赎 历史净值
213 002611 博时黄金ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-27 2019-08-19 1.1874 1.1874 -0.0046 -0.3859 开放申赎 历史净值
214 002622 广发稳裕混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-27 2019-08-19 1.1300 1.1410 0.0020 0.1773 开放申赎,停止大额申购 历史净值
215 002630 江信瑞福混合A 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-17 2019-08-16 0.9146 0.9146 0.0049 0.5386 开放申赎 历史净值
216 002631 江信瑞福混合C 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-17 2019-08-16 0.8755 0.8755 0.0047 0.5397 开放申赎 历史净值
217 002644 大成景荣债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-05-25 2019-08-19 0.9700 0.9700 0.0081 0.8316 开放申赎 历史净值
218 002645 大成景荣债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-05-25 2019-08-19 0.9670 0.9670 0.0071 0.7292 开放申赎 历史净值
219 002651 东方红汇利债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-06-13 2019-08-19 1.0898 1.1898 0.0070 0.6465 开放申赎 历史净值
220 002652 东方红汇利债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-06-13 2019-08-19 1.0741 1.1741 0.0068 0.6371 开放申赎 历史净值
221 002656 南方创业板ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-05-20 2019-08-19 0.7986 0.7986 0.0264 3.3118 开放申赎 历史净值
222 002681 金鹰元和灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-25 2019-08-19 0.8994 0.9244 0.0204 2.2626 开放申赎 历史净值
223 002682 金鹰元和灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-25 2019-08-19 0.8898 0.9048 0.0200 2.2524 开放申赎 历史净值
224 002703 长城久源混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-21 2019-08-19 1.0837 1.0837 0.0141 1.2993 开放申赎 历史净值
225 002723 江信祺福债券A 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-07-27 2019-08-16 1.0950 1.0950 0.0022 0.2013 开放申赎 历史净值
226 002724 江信祺福债券C 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-07-27 2019-08-16 1.0826 1.0826 0.0022 0.2036 开放申赎 历史净值
227 002772 光大保德信产业新动力混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2016-09-13 2019-08-19 1.0380 1.0380 0.0298 2.8741 开放申赎 历史净值
228 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-08-01 2019-08-16 1.1510 1.1510 0.0010 0.0870 停止申赎 历史净值
229 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-08-01 2019-08-16 1.1390 1.1390 0.0010 0.0879 停止申赎 历史净值
230 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2019-08-19 1.1630 1.1630 0.0276 2.3768 开放申赎 历史净值
231 002813 博时颐泰混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-24 2019-08-19 1.1781 1.1781 0.0159 1.3507 开放申赎 历史净值
232 002814 博时颐泰混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-24 2019-08-19 1.1596 1.1596 0.0156 1.3459 开放申赎 历史净值
233 002837 华夏网购精选混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-02 2019-08-19 0.8860 0.8860 0.0173 1.9563 开放申赎 历史净值
234 002850 南方甑智混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-07-06 2019-08-16 0.9694 0.9694 0.0021 0.2171 开放申赎 历史净值
235 002851 南方品质优选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-08-01 2019-08-19 1.5140 1.5140 0.0121 0.7989 开放申赎 历史净值
236 002861 工银智能制造股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 股票型 2017-06-21 2019-08-16 0.8400 0.8400 0.0050 0.5988 开放申赎 历史净值
237 002901 财通资管积极收益债券A 财通证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-07-19 2019-08-16 1.0631 1.1531 0.0002 0.0188 停止大额申购,开放申赎 历史净值
238 002902 财通资管积极收益债券C 财通证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-07-19 2019-08-16 1.0541 1.1391 0.0002 0.0190 停止大额申购,开放申赎 历史净值
239 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2016-06-15 2019-08-19 0.8591 0.8591 0.0251 2.9232 开放申赎 历史净值
240 002906 南方中证500增强股票A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-11-23 2019-08-19 0.8810 0.8810 0.0268 3.0409 开放申赎 历史净值
241 002907 南方中证500增强股票C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-11-23 2019-08-19 0.8770 0.8770 0.0279 3.1765 开放申赎 历史净值
242 002945 大成盛世精选混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2017-12-20 2019-08-19 0.9880 0.9880 0.0142 1.4374 开放申赎 历史净值
243 002946 大成景盛一年定期开放债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-08 2019-08-19 1.0342 1.0342 0.0130 1.2532 停止申赎 历史净值
244 002947 大成景盛一年定期开放债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-08 2019-08-19 1.0227 1.0227 0.0128 1.2474 停止申赎 历史净值
245 002969 易方达丰和债券 易方达基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-23 2019-08-19 1.2144 1.2144 0.0052 0.4300 开放申赎 历史净值
246 003044 东方红战略精选混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2016-08-30 2019-08-16 1.1103 1.1603 0.0017 0.1533 开放申赎 历史净值
247 003045 东方红战略精选混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2016-08-30 2019-08-16 1.0966 1.1466 0.0017 0.1553 开放申赎 历史净值
248 003053 嘉实文体娱乐股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-09-07 2019-08-19 1.1490 1.1490 0.0589 5.1235 开放申赎 历史净值
249 003054 嘉实文体娱乐股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-09-07 2019-08-19 1.1350 1.1350 0.0578 5.0926 开放申赎 历史净值
250 003069 光大保德信创业板股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 股票型 2018-02-13 2019-08-19 0.9229 0.9229 0.0323 3.4989 开放申赎 历史净值
251 003078 泰康安惠纯债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 债券型 2016-12-26 2019-08-19 1.0584 1.1266 0.0004 0.0378 开放申赎 历史净值
252 003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-01-05 2019-08-19 1.0476 1.1949 0.0042 0.4025 开放申赎 历史净值
253 003110 光大保德信安和债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-01-05 2019-08-19 1.0447 1.1865 0.0042 0.4037 开放申赎 历史净值
254 003146 融通通优债券 融通基金管理有限公司 -- 债券型 2016-08-09 2019-08-19 1.0380 1.1065 0.0003 0.0289 开放申赎 历史净值
255 003147 大成动态量化配置策略混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2016-09-20 2019-08-19 0.9626 0.9626 0.0282 2.9299 开放申赎 历史净值
256 003161 南方安泰混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-09-22 2019-08-19 1.1617 1.1617 0.0030 0.2589 开放申赎 历史净值
257 003194 汇添富上海国企ETF联接 汇添富基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-09-18 2019-08-19 0.9375 0.9375 0.0202 2.1576 停止申赎 历史净值
258 003195 光大保德信永利债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2019-08-19 1.0281 1.1204 0.0004 0.0389 开放申赎,停止大额申购 历史净值
259 003196 光大保德信永利债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2019-08-19 1.0277 1.1106 0.0004 0.0389 开放申赎,停止大额申购 历史净值
260 003268 博时悦楚纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-09-09 2019-08-19 1.0511 1.0754 0.0003 0.0285 开放申赎,停止大额申购 历史净值
261 003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-01 2019-08-19 0.7840 0.7840 0.0205 2.6178 开放申赎 历史净值
262 003298 嘉实物流产业股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-12-29 2019-08-19 1.3610 1.3610 0.0317 2.3308 开放申赎 历史净值
263 003299 嘉实物流产业股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-12-29 2019-08-19 1.3540 1.3540 0.0317 2.3432 开放申赎 历史净值
264 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 股票型 2017-01-16 2019-08-19 0.7828 0.7828 0.0242 3.0950 开放申赎 历史净值
265 003319 建信瑞丰添利混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-11-01 2019-08-19 1.0710 1.0710 0.0027 0.2527 开放申赎 历史净值
266 003320 建信瑞丰添利混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-11-01 2019-08-19 1.0637 1.0637 0.0026 0.2450 开放申赎 历史净值
267 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 低风险 QDII 2016-12-19 2019-08-16 1.0421 1.0421 0.0048 0.4627 开放申赎 历史净值
268 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2016-11-02 2019-08-19 1.1384 1.1784 0.0023 0.2024 停止申赎 历史净值
269 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2016-11-02 2019-08-19 1.1254 1.1654 0.0022 0.1959 停止申赎 历史净值
270 003341 工银瑞盈18个月定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-02 2019-08-16 1.0913 1.0913 0.0046 0.4233 停止申赎 历史净值
271 003342 工银国债纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-12-16 2019-08-19 1.0638 1.0638 0.0002 0.0188 开放申赎 历史净值
272 003366 浙商中证转型成长指数 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 指数型 2016-12-19 2019-08-19 0.7480 0.7480 -0.0288 -3.8560 开放申赎 历史净值
273 003376 广发中债7-10年国开债指数A 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2016-09-26 2019-08-19 1.0823 1.0823 0.0006 0.0555 开放申赎 历史净值
274 003377 广发中债7-10年国开债指数C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2016-09-26 2019-08-19 1.0701 1.0701 0.0007 0.0655 开放申赎 历史净值
275 003382 民生加银鑫享债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-31 2019-08-19 1.1460 1.1540 0.0002 0.0175 开放申赎,停止大额申购 历史净值
276 003383 民生加银鑫享债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-31 2019-08-19 1.1405 1.1485 0.0002 0.0175 开放申赎,停止大额申购 历史净值
277 003390 江信一年定开债券 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-04-17 2019-08-16 1.0782 1.1112 0.0022 0.2045 停止申赎 历史净值
278 003395 安信尊享纯债债券 安信基金管理有限责任公司 -- 债券型 2016-09-29 2019-08-19 1.0566 1.1241 0.0003 0.0284 开放申赎,停止大额申购 历史净值
279 003401 工银可转债债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-12-14 2019-08-19 1.1168 1.1168 0.0238 2.1308 开放申赎,停止大额申购 历史净值
280 003425 江信添福债券A 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-02 2019-08-16 1.1278 1.1378 -0.0001 -0.0089 开放申赎 历史净值
281 003426 江信添福债券C 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-02 2019-08-16 1.0684 1.0784 -0.0001 -0.0094 开放申赎 历史净值
282 003454 招商招通纯债债券A 招商基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-20 2019-08-19 1.0640 1.1134 0.0003 0.0282 开放申赎,停止大额申购 历史净值
283 003455 招商招通纯债债券C 招商基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-20 2019-08-19 1.0478 1.0964 0.0003 0.0286 开放申赎,停止大额申购 历史净值
284 003477 南方睿见定期开放混合发起 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2019-08-16 1.1010 1.1010 0.0010 0.0909 停止申赎 历史净值
285 003484 金鹰鑫益混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-16 2019-08-19 1.1042 1.1042 0.0072 0.6563 开放申赎 历史净值
286 003485 金鹰鑫益混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-16 2019-08-19 1.1081 1.1081 0.0072 0.6540 开放申赎 历史净值
287 003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-06 2019-08-19 1.1412 1.1412 0.0003 0.0263 开放申赎 历史净值
288 003503 金鹰鑫瑞混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-06 2019-08-19 1.2878 1.2878 0.0003 0.0233 开放申赎 历史净值
289 003561 诺德成长精选混合A 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-24 2019-08-19 1.0425 1.0425 0.0026 0.2500 开放申赎 历史净值
290 003562 诺德成长精选混合C 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-24 2019-08-19 1.0411 1.0411 0.0026 0.2504 开放申赎 历史净值
291 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-11 2019-08-16 1.1487 1.1487 0.0003 0.0261 停止申赎 历史净值
292 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 上投摩根基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-19 2019-08-16 1.2210 1.2210 0.0050 0.4112 开放申赎 历史净值
293 003643 工银国债纯债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-12-16 2019-08-19 1.0582 1.0582 0.0002 0.0189 开放申赎 历史净值
294 003668 东方红益鑫纯债债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-11-28 2019-08-19 1.0759 1.1359 0.0003 0.0279 开放申赎 历史净值
295 003669 东方红益鑫纯债债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-11-28 2019-08-19 1.0642 1.1242 0.0002 0.0188 开放申赎 历史净值
296 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2017-03-15 2019-08-16 1.0655 1.0655 0.0046 0.4336 停止申赎 历史净值
297 003704 光大保德信事件驱动混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-18 2019-08-19 0.9656 0.9656 0.0083 0.8565 开放申赎 历史净值
298 003766 广发创业板ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2017-05-25 2019-08-19 0.9186 0.9186 0.0293 3.1903 开放申赎 历史净值
299 003834 华夏能源革新股票 华夏基金管理有限公司 -- 股票型 2017-06-07 2019-08-19 0.9570 0.9570 0.0173 1.8085 开放申赎 历史净值
300 003841 大成惠裕定开纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2017-05-15 2019-08-19 1.0505 1.1105 0.0002 0.0190 停止申赎 历史净值
301 003931 工银丰实三年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-06-12 2019-08-16 1.0718 1.0718 0.0005 0.0467 封闭期 历史净值
302 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-22 2019-08-19 1.3881 1.5792 0.0202 1.4545 开放申赎 历史净值
303 003984 嘉实新能源新材料股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2017-03-16 2019-08-19 1.1605 1.1605 0.0283 2.4362 开放申赎 历史净值
304 003985 嘉实新能源新材料股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2017-03-16 2019-08-19 1.1541 1.1541 0.0280 2.4228 开放申赎 历史净值
305 004027 广发景源纯债A 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2019-08-19 1.0443 1.1408 0.0001 0.0096 停止大额申购,开放申赎 历史净值
306 004028 广发景源纯债C 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2019-08-19 1.0422 1.1303 0.0001 0.0096 开放申赎,停止大额申购 历史净值
307 004042 华夏鼎茂债券A 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2017-03-15 2019-08-19 1.1280 1.1502 0.0005 0.0443 开放申赎,停止大额申购 历史净值
308 004043 华夏鼎茂债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2017-03-15 2019-08-19 1.1329 1.1490 0.0005 0.0442 开放申赎,停止大额申购 历史净值
309 004044 金鹰转型动力混合 金鹰基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-11-16 2019-08-19 0.8852 0.8852 0.0089 1.0041 开放申赎 历史净值
310 004066 嘉实稳熙纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2017-03-16 2019-08-19 1.0322 1.1255 0.0002 0.0194 停止大额申购,开放申赎 历史净值
311 004069 南方全指证券联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-03-08 2019-08-19 0.9629 0.9629 0.0622 6.4566 开放申赎 历史净值
312 004070 南方全指证券联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-03-08 2019-08-19 0.9533 0.9533 0.0615 6.4545 开放申赎 历史净值
313 004091 博时沪港深价值优选混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-25 2019-08-19 1.1375 1.1375 0.0218 1.9174 开放申赎 历史净值
314 004092 博时沪港深价值优选混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-25 2019-08-19 1.1243 1.1243 0.0215 1.9126 开放申赎 历史净值
315 004108 信诚稳泰债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-16 2019-08-19 1.0266 1.1082 0.0005 0.0487 开放申赎 历史净值
316 004109 信诚稳泰债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-16 2019-08-19 1.0282 1.1088 0.0005 0.0487 开放申赎 历史净值
317 004211 金鹰周期优选混合 金鹰基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-01-29 2019-08-19 0.9456 0.9456 0.0095 1.0041 开放申赎 历史净值
318 004224 南方军工改革灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-03-08 2019-08-19 0.7341 0.7341 0.0221 3.0171 开放申赎 历史净值
319 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-12 2019-08-19 1.1761 1.3741 0.0223 1.8974 开放申赎 历史净值
320 004232 中欧价值发现混合C 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-12 2019-08-19 1.4904 2.5212 0.0413 2.7720 开放申赎,停止大额申购 历史净值
321 004238 永赢瑞益债券 永赢基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-03-02 2019-08-19 1.0504 1.1867 0.0002 0.0190 开放申赎,停止大额申购 历史净值
322 004278 东方红智逸沪港深定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2019-08-16 1.2156 1.2156 0.0127 1.0474 停止大额申购,停止申赎 历史净值
323 004307 博时富元纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-16 2019-08-19 1.0323 1.1248 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
324 004357 南方智慧精选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-03-27 2019-08-19 1.2683 1.2683 0.0152 1.1968 开放申赎 历史净值
325 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-05-19 2019-08-19 1.2368 1.2368 0.0250 2.0210 开放申赎 历史净值
326 004432 南方有色金属联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-09-08 2019-08-19 0.6790 0.6790 0.0073 1.0717 开放申赎 历史净值
327 004433 南方有色金属联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-09-08 2019-08-19 0.6737 0.6737 0.0072 1.0651 开放申赎 历史净值
328 004434 博时逆向投资混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2019-08-19 0.9419 0.9419 0.0167 1.7720 开放申赎 历史净值
329 004435 博时逆向投资混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2019-08-19 0.9307 0.9307 0.0165 1.7715 开放申赎 历史净值
330 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2017-05-19 2019-08-19 1.2381 1.2381 0.0506 4.0858 开放申赎 历史净值
331 004451 添富年年丰定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-04-20 2019-08-19 1.1343 1.1343 0.0028 0.2475 停止申赎 历史净值
332 004452 添富年年丰定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-04-20 2019-08-19 1.1237 1.1237 0.0028 0.2498 停止申赎 历史净值
333 004457 光大保德信智选18个月混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-05-16 2019-08-16 0.9809 1.1079 0.0155 1.5845 停止申赎 历史净值
334 004477 嘉实沪港深回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2017-03-29 2019-08-19 1.1927 1.2427 0.0256 2.1497 开放申赎 历史净值
335 004495 博时量化平衡混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-05-04 2019-08-19 1.1233 1.1233 0.0158 1.4083 开放申赎 历史净值
336 004517 南方安康混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-06-14 2019-08-19 1.1346 1.1346 0.0035 0.3094 开放申赎,停止大额申购 历史净值
337 004546 建信量化优享定期开放灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 中低风险 混合型 2018-08-24 2019-08-19 1.0494 1.0494 0.0061 0.5847 封闭期 历史净值
338 004555 南方和元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-19 2019-08-19 1.0420 1.1280 0.0010 0.0961 开放申赎 历史净值
339 004556 南方和元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-19 2019-08-19 1.0390 1.1100 0.0010 0.0963 开放申赎 历史净值
340 004558 汇安丰裕混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-07-27 2019-08-19 0.9480 0.9480 0.0206 2.1772 开放申赎 历史净值
341 004559 汇安丰裕混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-07-27 2019-08-19 1.0233 1.0233 0.0224 2.1869 开放申赎,停止大额申购 历史净值
342 004585 鹏扬汇利债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 债券型 2017-06-02 2019-08-19 1.0443 1.1393 0.0046 0.4424 开放申赎 历史净值
343 004586 鹏扬汇利债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 债券型 2017-06-02 2019-08-19 1.0441 1.1301 0.0046 0.4425 开放申赎 历史净值
344 004614 鹏扬利泽债券A 鹏扬基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-06-15 2019-08-19 1.0394 1.0934 0.0002 0.0192 开放申赎 历史净值
345 004615 鹏扬利泽债券C 鹏扬基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-06-15 2019-08-19 1.0378 1.0878 0.0001 0.0096 开放申赎 历史净值
346 004640 华夏节能环保股票 华夏基金管理有限公司 -- 股票型 2017-08-11 2019-08-19 0.7934 0.7934 0.0204 2.5727 开放申赎 历史净值
347 004648 南方安睿混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-07-13 2019-08-19 1.0821 1.0821 0.0031 0.2873 开放申赎,停止大额申购 历史净值
348 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2018-01-10 2019-08-19 0.9588 0.9588 0.0095 0.9901 开放申赎,停止大额申购 历史净值
349 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2018-01-10 2019-08-19 0.9770 0.9770 0.0096 0.9819 开放申赎,停止大额申购 历史净值
350 004683 建信高端医疗股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2017-07-18 2019-08-19 1.0590 1.0590 0.0169 1.5925 开放申赎 历史净值
351 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-09-13 2019-08-19 1.1010 1.1010 0.0132 1.1949 开放申赎 历史净值
352 004730 建信量化事件驱动股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2017-09-13 2019-08-19 0.9290 0.9290 0.0174 1.8752 开放申赎 历史净值
353 004826 平安惠悦纯债债券 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-12 2019-08-16 1.0742 1.1112 -0.0003 -0.0279 开放申赎,停止大额申购 历史净值
354 004830 北信瑞丰弘盛混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 混合型 -- -- -- -- -- -- 发行完成 历史净值
355 004852 广发价值回报混合A 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-29 2019-08-19 1.0929 1.0929 0.0037 0.3397 开放申赎 历史净值
356 004853 广发价值回报混合C 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-29 2019-08-19 1.0824 1.0824 0.0037 0.3430 开放申赎 历史净值
357 004877 添富全球医疗混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-08-16 2019-08-16 1.1859 1.1859 0.0148 1.2465 开放申赎 历史净值
358 004926 中航军民融合精选混合A 中航基金管理有限公司 -- 混合型 2018-02-09 2019-08-19 0.9406 0.9406 0.0161 1.7085 开放申赎 历史净值
359 004927 中航军民融合精选混合C 中航基金管理有限公司 -- 混合型 2018-02-09 2019-08-19 0.9335 0.9335 0.0160 1.7106 开放申赎 历史净值
360 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2019-08-16 1.0799 1.0799 0.0010 0.0927 停止申赎 历史净值
361 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2019-08-16 1.0738 1.0738 0.0010 0.0932 停止申赎 历史净值
362 004945 长信中证500指数 长信基金管理有限责任公司 -- 指数型 2017-08-30 2019-08-19 0.8899 0.8899 0.0259 2.9143 开放申赎 历史净值
363 004952 兴全恒益债券A 兴全基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-20 2019-08-19 1.1078 1.1078 0.0078 0.6999 开放申赎 历史净值
364 004953 兴全恒益债券C 兴全基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-20 2019-08-19 1.0991 1.0991 0.0077 0.6963 开放申赎,停止大额申购 历史净值
365 004956 中银证券安誉债券A 中银国际证券股份有限公司 中低风险 债券型 2018-03-29 2019-08-19 1.0199 1.0549 0.0005 0.0490 开放申赎 历史净值
366 004957 中银证券安誉债券C 中银国际证券股份有限公司 中低风险 债券型 2018-03-29 2019-08-19 1.8988 1.9338 0.0010 0.0527 开放申赎 历史净值
367 004965 泓德致远混合A 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-08-30 2019-08-19 1.2657 1.2657 0.0163 1.2884 开放申赎,停止大额申购 历史净值
368 004966 泓德致远混合C 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-08-30 2019-08-19 1.2458 1.2458 0.0159 1.2763 开放申赎,停止大额申购 历史净值
369 005005 中金金泽混合A 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-09-01 2019-08-19 0.9782 0.9782 0.0171 1.7475 开放申赎,停止大额申购 历史净值
370 005006 中金金泽混合C 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-09-01 2019-08-19 0.9707 0.9707 0.0169 1.7399 开放申赎,停止大额申购 历史净值
371 005010 金鹰添瑞中短债A 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2019-08-19 1.0244 1.0924 0.0002 0.0195 开放申赎,停止大额申购,停止大额申购,停止大额申购 历史净值
372 005011 金鹰添瑞中短债C 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2019-08-19 1.0174 1.0844 0.0002 0.0197 开放申赎,停止大额申购,停止大额申购,停止大额申购 历史净值
373 005018 国金民丰回报混合 国金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-24 2019-08-16 1.0154 1.0154 0.0060 0.5944 停止申赎 历史净值
374 005027 光大保德信优选一年混合 光大保德信基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-12-06 2019-08-16 0.8668 0.8668 0.0233 2.6893 停止申赎 历史净值
375 005062 博时中证500指数增强A 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2017-09-26 2019-08-19 0.9278 0.9278 0.0282 3.0431 开放申赎,停止大额申购 历史净值
376 005073 永赢永益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-07 2019-08-19 1.0322 1.1048 0.0001 0.0097 开放申赎,停止大额申购 历史净值
377 005074 永赢永益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-07 2019-08-19 1.0348 1.1064 0.0001 0.0097 开放申赎,停止大额申购 历史净值
378 005104 富荣福康混合A 富荣基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-02-11 2019-08-16 0.7932 0.7932 0.0021 0.2655 开放申赎 历史净值
379 005105 富荣福康混合C 富荣基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-02-11 2019-08-16 0.7924 0.7924 0.0022 0.2784 开放申赎 历史净值
380 005109 汇安多策略混合A 汇安基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2017-11-22 2019-08-19 1.0835 1.1135 0.0170 1.5654 开放申赎 历史净值
381 005110 汇安多策略混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-11-22 2019-08-19 1.0745 1.1045 0.0168 1.5595 开放申赎 历史净值
382 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 银华基金管理股份有限公司 中风险 指数型 2017-09-28 2019-08-16 1.1994 1.1994 0.0123 1.0276 开放申赎 历史净值
383 005123 南方优享分红灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-12-06 2019-08-19 0.9974 0.9974 0.0069 0.6966 开放申赎 历史净值
384 005177 华夏睿磐泰利混合A 华夏基金管理有限公司 中低风险 混合型 2017-12-27 2019-08-19 1.0577 1.0577 0.0036 0.3415 开放申赎,停止大额申购 历史净值
385 005178 华夏睿磐泰利混合C 华夏基金管理有限公司 中低风险 混合型 2017-12-27 2019-08-19 1.0525 1.0525 0.0036 0.3432 开放申赎,停止大额申购 历史净值
386 005206 南方优选成长混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-12-01 2019-08-19 2.7820 2.7820 0.0406 1.4588 开放申赎 历史净值
387 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-10-19 2019-08-16 1.0385 1.0385 0.0014 0.1350 开放申赎 历史净值
388 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-10-19 2019-08-16 1.0271 1.0271 0.0013 0.1267 开放申赎 历史净值
389 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-11-02 2019-08-16 1.0374 1.0374 0.0013 0.1255 开放申赎 历史净值
390 005218 华夏聚惠(FOF)A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-03 2019-08-15 1.0495 1.0495 0.0024 0.2292 开放申赎 历史净值
391 005219 华夏聚惠(FOF)C 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-03 2019-08-15 1.0420 1.0420 0.0023 0.2212 开放申赎 历史净值
392 005226 山证改革精选混合 山西证券股份有限公司 -- 混合型 2018-01-12 2019-08-16 0.8587 0.8587 0.0006 0.0699 开放申赎 历史净值
393 005259 建信龙头企业股票 建信基金管理有限责任公司 中风险 股票型 2018-01-24 2019-08-19 1.0704 1.0704 0.0158 1.4790 开放申赎 历史净值
394 005265 博时厚泽回报混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-22 2019-08-19 1.0131 1.0131 0.0415 4.0999 开放申赎 历史净值
395 005266 博时厚泽回报混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-22 2019-08-19 0.9990 0.9990 0.0409 4.0950 开放申赎 历史净值
396 005267 嘉实价值精选股票 嘉实基金管理有限公司 中风险 股票型 2017-11-06 2019-08-19 1.0185 1.0185 0.0139 1.3635 开放申赎 历史净值
397 005350 诺德短债债券 诺德基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-25 2019-08-19 1.0131 1.0131 0.0003 0.0296 开放申赎 历史净值
398 005373 中加紫金混合A 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-04 2019-08-19 0.8960 0.8960 0.0272 3.0359 开放申赎 历史净值
399 005374 中加紫金混合C 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-04 2019-08-19 0.8920 0.8920 0.0271 3.0380 开放申赎 历史净值
400 005379 添富价值创造定开混合 汇添富基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2018-01-19 2019-08-19 1.2235 1.2235 0.0149 1.2161 停止申赎 历史净值
401 005403 南方融尚再融资混合 南方基金管理股份有限公司 中低风险 混合型 2018-01-29 2019-08-19 1.1727 1.1727 0.0148 1.2607 开放申赎 历史净值
402 005423 浙商汇金聚禄一年定期债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-06 2019-08-16 1.0237 1.0737 0.0001 0.0098 停止申赎 历史净值
403 005424 浙商汇金聚禄一年定期债券C 浙江浙商证券资产管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-06 2019-08-16 1.0193 1.0693 0.0001 0.0098 停止申赎 历史净值
404 005443 国金量化多策略混合 国金基金管理有限公司 中低风险 混合型 2018-02-01 2019-08-19 0.7937 0.7937 0.0181 2.2809 开放申赎 历史净值
405 005444 光大保德信精选18个月混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-27 2019-08-16 0.9591 0.9591 0.0160 1.6642 封闭期 历史净值
406 005449 华夏行业龙头混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-07 2019-08-19 1.0162 1.0162 0.0140 1.3767 开放申赎 历史净值
407 005450 华夏稳盛混合 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-01-17 2019-08-19 1.1115 1.1115 0.0112 1.0087 开放申赎 历史净值
408 005482 博时创新驱动混合A 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-01-26 2019-08-19 0.9761 0.9761 0.0179 1.8362 开放申赎 历史净值
409 005483 博时创新驱动混合C 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-01-26 2019-08-19 0.9640 0.9640 0.0176 1.8274 开放申赎 历史净值
410 005491 兴全合宜混合C 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2018-01-23 2018-01-23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 封闭期 历史净值
411 005500 银华岁盈定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2019-08-16 1.0623 1.0623 0.0013 0.1225 封闭期 历史净值
412 005504 添富沪港深大盘价值混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2018-02-13 2019-08-19 0.8795 0.8795 0.0236 2.6853 开放申赎 历史净值
413 005543 银华心诚灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 混合型 2018-03-12 2019-08-19 1.0389 1.0389 0.0182 1.7532 开放申赎 历史净值
414 005550 汇安成长优选混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2018-02-13 2019-08-16 0.9063 0.9063 0.0101 1.1157 开放申赎 历史净值
415 005551 汇安成长优选混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2018-02-13 2019-08-16 0.8937 0.8937 0.0099 1.1087 开放申赎 历史净值
416 005579 光大保德信晟利债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-01 2019-08-19 1.0438 1.0438 0.0003 0.0287 开放申赎 历史净值
417 005580 光大保德信晟利债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-01 2019-08-19 1.0358 1.0358 0.0002 0.0193 开放申赎 历史净值
418 005583 易方达港股通红利混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-07 2019-08-19 0.8017 0.8017 0.0209 2.6110 开放申赎 历史净值
419 005589 长信企业精选两年定开混合 长信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2018-07-19 2019-08-16 0.9687 1.1287 0.0204 2.1081 封闭期 历史净值
420 005598 广发中小盘精选混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2018-05-04 2019-08-19 0.9406 0.9406 0.0209 2.2169 开放申赎 历史净值
421 005612 嘉实核心优势股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2018-02-01 2019-08-19 1.0271 1.0271 0.0189 1.8443 开放申赎 历史净值
422 005623 广发中债1-3年农发债指数A 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2018-04-24 2019-08-19 1.0283 1.0625 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
423 005624 广发中债1-3年农发债指数C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2018-04-24 2019-08-19 1.0661 1.1008 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
424 005635 博时量化多策略股票A 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2018-04-03 2019-08-19 0.9707 0.9707 0.0202 2.0822 开放申赎,停止大额申购 历史净值
425 005636 博时量化多策略股票C 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2018-04-03 2019-08-19 0.9600 0.9600 0.0200 2.0842 开放申赎,停止大额申购 历史净值
426 005642 鹏扬景升混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-03 2019-08-19 1.1356 1.1356 0.0197 1.7380 开放申赎 历史净值
427 005643 鹏扬景升混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-03 2019-08-19 1.1234 1.1234 0.0194 1.7296 开放申赎 历史净值
428 005644 广发沪港深龙头混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-21 2019-08-19 0.8819 0.8819 0.0183 2.0718 开放申赎 历史净值
429 005656 光大保德信安泽债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-09-06 2019-08-19 1.0361 1.0555 0.0043 0.4167 开放申赎 历史净值
430 005657 光大保德信安泽债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-09-06 2019-08-19 1.0335 1.0514 0.0043 0.4178 开放申赎 历史净值
431 005664 鹏扬景欣混合A 鹏扬基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-05-10 2019-08-19 1.1175 1.1175 0.0040 0.3592 开放申赎 历史净值
432 005665 鹏扬景欣混合C 鹏扬基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-05-10 2019-08-19 1.1067 1.1067 0.0039 0.3536 开放申赎 历史净值
433 005666 上银慧佳盈债券 上银基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-17 2019-08-19 1.0188 1.0552 0.0005 0.0491 开放申赎 历史净值
434 005693 广发中证军工ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2018-02-13 2019-08-19 0.7659 0.7659 0.0215 2.8054 开放申赎 历史净值
435 005694 华富恒玖3个月定期开放债券A 华富基金管理有限公司 -- 债券型 2018-03-23 2019-08-16 1.0335 1.0485 0.0016 0.1551 停止申赎 历史净值
436 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- QDII 2018-04-17 2019-08-16 1.0294 1.0294 0.0098 0.9513 开放申赎 历史净值
437 005706 兴业龙腾双益平衡混合 兴业基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-19 2019-08-19 1.1449 1.1449 0.0072 0.6329 开放申赎 历史净值
438 005717 兴业机遇债券 兴业基金管理有限公司 -- 债券型 2018-11-13 2019-08-16 1.0618 1.0618 0.0037 0.3497 开放申赎,停止大额申购 历史净值
439 005724 交银致远智投混合 交银施罗德基金管理有限公司 中低风险 混合型 2018-05-18 2019-08-16 1.0120 1.0120 0.0059 0.5864 停止申赎 历史净值
440 005726 国泰价值精选灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-08-08 2019-08-19 1.2529 1.2529 0.0442 3.5283 开放赎回 历史净值
441 005735 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2018-03-08 2019-08-19 1.0960 1.0960 0.0214 1.9535 开放申赎 历史净值
442 005754 平安短债债券A 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-16 2019-08-19 1.0393 1.0593 0.0002 0.0192 开放申赎,停止大额申购 历史净值
443 005755 平安短债债券C 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-16 2019-08-19 1.0382 1.0582 0.0002 0.0193 开放申赎,停止大额申购 历史净值
444 005756 平安短债债券E 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-16 2019-08-19 1.0364 1.0564 0.0002 0.0193 开放申赎,停止大额申购 历史净值
445 005765 中欧明睿新常态混合C 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-14 2019-08-19 1.3600 1.4190 0.0391 2.8744 开放申赎,停止大额申购 历史净值
446 005769 南方共享经济灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2018-08-10 2019-08-19 1.1229 1.1229 0.0042 0.3754 停止大额申购,开放申赎 历史净值
447 005774 华夏产业升级混合 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-08-24 2019-08-19 1.0837 1.0837 0.0216 1.9953 开放申赎 历史净值
448 005775 中加转型动力混合A 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-05 2019-08-19 1.2317 1.2317 0.0273 2.2158 开放申赎 历史净值
449 005776 中加转型动力混合C 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-05 2019-08-19 1.2181 1.2181 0.0269 2.2067 开放申赎 历史净值
450 005777 广发科技动力股票 广发基金管理有限公司 -- 股票型 2018-05-31 2019-08-19 1.1463 1.1463 0.0358 3.1216 开放申赎 历史净值
451 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-21 2019-08-19 1.2278 1.2278 0.0094 0.7632 开放申赎 历史净值
452 005788 MSCI中国A股国际通ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 中风险 指数型 2018-06-08 2019-08-19 1.1427 1.1427 0.0228 1.9995 开放申赎 历史净值
453 005789 MSCI中国A股国际通ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 中风险 指数型 2018-06-08 2019-08-19 1.1371 1.1371 0.0226 1.9912 开放申赎 历史净值
454 005796 嘉实新添荣定期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-26 2019-08-19 1.0346 1.0346 0.0016 0.1549 停止申赎 历史净值
455 005797 嘉实新添荣定期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-26 2019-08-19 1.0262 1.0262 0.0015 0.1464 停止申赎 历史净值
456 005810 南方瑞祥一年混合A 南方基金管理股份有限公司 中高风险 混合型 2018-05-10 2019-08-19 1.1023 1.1023 0.0125 1.1377 停止申赎 历史净值
457 005811 南方瑞祥一年混合C 南方基金管理股份有限公司 中高风险 混合型 2018-05-10 2019-08-19 1.0854 1.0854 0.0122 1.1274 停止申赎 历史净值
458 005819 国泰优势行业混合 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-05-17 2019-08-19 1.0699 1.0699 0.0334 3.1229 开放赎回 历史净值
459 005827 易方达蓝筹精选混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-05 2019-08-19 1.3608 1.3608 0.0236 1.7344 开放申赎 历史净值
460 005829 建信MSCI联接A 建信基金管理有限责任公司 中风险 指数型 2018-05-16 2019-08-19 1.1353 1.1353 0.0230 2.0219 开放申赎 历史净值
461 005830 建信MSCI联接C 建信基金管理有限责任公司 中风险 指数型 2018-05-16 2019-08-19 1.1281 1.1281 0.0226 2.0074 开放申赎 历史净值
462 005850 财通量化价值优选混合 财通基金管理有限公司 -- 混合型 2019-01-30 2019-08-19 1.0647 1.0647 0.0231 2.1687 开放申赎 历史净值
463 005894 华夏优势精选股票 华夏基金管理有限公司 中高风险 股票型 2018-08-07 2019-08-19 1.1432 1.1432 0.0230 2.0077 开放申赎 历史净值
464 005901 诺安汇利混合A 诺安基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-07-11 2019-08-19 1.1228 1.1228 0.0166 1.4823 开放申赎 历史净值
465 005902 诺安汇利混合C 诺安基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-07-11 2019-08-19 1.1397 1.1397 0.0169 1.4871 开放申赎 历史净值
466 005945 工银可转债优选债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2018-07-02 2019-08-19 1.0948 1.0948 0.0122 1.1176 开放申赎 历史净值
467 005946 工银可转债优选债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2018-07-02 2019-08-19 1.0886 1.0886 0.0121 1.1146 开放申赎 历史净值
468 005992 光大保德信超短债债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-06-13 2019-08-19 1.0231 1.0450 0.0002 0.0196 开放申赎 历史净值
469 005993 光大保德信超短债债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-06-13 2019-08-19 1.0207 1.0403 0.0002 0.0196 开放申赎 历史净值
470 006002 工银医药健康股票A 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 股票型 2018-07-30 2019-08-19 1.3671 1.3671 0.0231 1.6885 开放申赎 历史净值
471 006003 工银医药健康股票C 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 股票型 2018-07-30 2019-08-19 1.3577 1.3577 0.0229 1.6851 开放申赎 历史净值
472 006004 工银添祥一年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2019-08-16 1.0593 1.0593 0.0015 0.1418 停止申赎 历史净值
473 006005 诺安鼎利混合A 诺安基金管理有限公司 -- 混合型 2019-03-28 2019-08-19 1.0252 1.0252 0.0144 1.4045 开放申赎 历史净值
474 006006 诺安鼎利混合C 诺安基金管理有限公司 -- 混合型 2019-03-28 2019-08-19 1.0220 1.0220 0.0143 1.3989 开放申赎 历史净值
475 006011 中信保诚稳鸿债券A 中信保诚基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-05-31 2019-08-16 6.5293 6.6793 0.0006 0.0092 开放申赎,停止大额申购 历史净值
476 006012 中信保诚稳鸿债券C 中信保诚基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-05-31 2019-08-16 1.0144 1.0264 0.0001 0.0099 开放申赎,停止大额申购 历史净值
477 006016 平安惠安债券 平安基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-06-04 2019-08-19 1.0223 1.0559 0.0002 0.0196 开放申赎 历史净值
478 006026 东吴鼎泰纯债债券 东吴基金管理有限公司 -- 债券型 2018-11-02 2019-08-19 1.0146 1.0296 0.0006 0.0592 开放申赎,停止大额申购 历史净值
479 006066 中加颐睿纯债债券A 中加基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2019-08-19 1.0390 1.0548 0.0001 0.0096 开放申赎 历史净值
480 006067 中加颐睿纯债债券C 中加基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2019-08-19 1.0365 1.0506 0.0001 0.0096 开放申赎 历史净值
481 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2018-06-07 2019-08-16 2.2890 2.2890 0.0327 1.4268 开放申赎 历史净值
482 006113 添富创新医药混合 汇添富基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2018-08-08 2019-08-19 1.4380 1.4380 0.0243 1.6901 开放申赎 历史净值
483 006149 南方赢元债券 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2018-09-17 2019-08-19 1.0172 1.0452 0.0004 0.0393 开放申赎 历史净值
484 006158 博时荣享回报混合A 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-08-23 2019-08-16 1.1896 1.1896 0.0169 1.4238 封闭期 历史净值
485 006159 博时荣享回报混合C 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-08-23 2019-08-16 1.1838 1.1838 0.0167 1.4135 封闭期 历史净值
486 006196 华夏中证央企ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2018-11-14 2019-08-19 1.0390 1.0390 0.0260 2.5059 开放申赎 历史净值
487 006197 华夏中证央企ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2018-11-14 2019-08-19 1.0366 1.0366 0.0259 2.5017 开放申赎 历史净值
488 006210 东方臻宝纯债债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-08-08 2019-08-16 3.6801 3.7071 0.0003 0.0082 开放申赎 历史净值
489 006211 东方臻宝纯债债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-08-08 2019-08-16 1.0465 1.0735 0.0001 0.0096 开放申赎 历史净值
490 006240 中融医疗健康混合A 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-19 2019-08-19 1.2836 1.2836 0.0208 1.6230 开放申赎 历史净值
491 006241 中融医疗健康混合C 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-19 2019-08-19 1.2747 1.2747 0.0206 1.6183 开放申赎 历史净值
492 006247 华夏中小板ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2018-09-10 2019-08-19 1.0612 1.0612 0.0299 2.8195 开放申赎 历史净值
493 006267 诺德量化核心混合A 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2018-11-22 2019-08-19 1.0787 1.1287 0.0162 1.5056 开放申赎,停止大额申购 历史净值
494 006268 诺德量化核心混合C 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2018-11-22 2019-08-19 1.0779 1.1279 0.0163 1.5163 开放申赎,停止大额申购 历史净值
495 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 -- QDII 2018-12-04 2019-08-15 0.1330 0.1330 0.0010 0.7576 开放申赎 历史净值
496 006308 添富全球消费混合(QDII)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-08-16 1.2733 1.2733 0.0189 1.4824 开放申赎 历史净值
497 006309 添富全球消费混合(QDII)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-08-16 1.2604 1.2604 0.0187 1.4815 开放申赎 历史净值
498 006310 添富全球消费混合(QDII)美元 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-08-16 1.2369 1.2369 0.0175 1.4185 开放申赎 历史净值
499 006341 中金MSCI质量指数A 中金基金管理有限公司 -- 指数型 2018-11-22 2019-08-19 1.4007 1.4007 0.0277 1.9803 开放申赎 历史净值
500 006342 中金MSCI质量指数C 中金基金管理有限公司 -- 指数型 2018-11-22 2019-08-19 1.4012 1.4012 0.0277 1.9796 开放申赎 历史净值
501 006343 中金MSCI低波动指数A 中金基金管理有限公司 -- 指数型 2018-10-17 2019-08-16 1.1826 1.1826 0.0046 0.3905 开放申赎 历史净值
502 006344 中金MSCI低波动指数C 中金基金管理有限公司 -- 指数型 2018-10-17 2019-08-16 1.1833 1.1833 0.0047 0.3988 开放申赎 历史净值
503 006353 东方红核心优选定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2018-10-09 2019-08-16 1.0759 1.0759 0.0031 0.2890 封闭期 历史净值
504 006389 金鹰添祥中短债A 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-09-19 2019-08-19 1.0225 1.0425 0.0002 0.0196 开放申赎,停止大额申购,停止大额申购,停止大额申购 历史净值
505 006390 金鹰添祥中短债C 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-09-19 2019-08-19 1.0201 1.0401 0.0001 0.0098 开放申赎,停止大额申购,停止大额申购,停止大额申购 历史净值
506 006476 南方原油(QDII-FOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-10-08 2019-08-16 1.0425 1.0425 0.0040 0.3852 开放申赎 历史净值
507 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2018-10-25 2019-08-16 2.4126 2.4126 0.0388 1.6088 停止大额申购,开放申赎 历史净值
508 006491 南方1-3年国开债指数A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2018-11-08 2019-08-19 1.0205 1.0295 0.0002 0.0196 开放申赎 历史净值
509 006492 南方1-3年国开债指数C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2018-11-08 2019-08-19 1.0193 1.0283 0.0002 0.0196 开放申赎 历史净值
510 006515 浙商汇金短债债券E 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2018-11-22 2019-08-16 1.0147 1.0297 0.0002 0.0197 开放申赎 历史净值
511 006516 浙商汇金短债债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2018-11-22 2019-08-16 1.0166 1.0316 0.0002 0.0197 开放申赎 历史净值
512 006517 南方吉元短债债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2018-11-21 2019-08-19 1.0274 1.0274 0.0004 0.0389 开放申赎 历史净值
513 006518 南方吉元短债债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2018-11-21 2019-08-19 1.0244 1.0244 0.0003 0.0293 开放申赎 历史净值
514 006519 汇安短债债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-11-07 2019-08-19 1.0307 1.0307 0.0004 0.0388 开放申赎 历史净值
515 006520 汇安短债债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-11-07 2019-08-19 1.0288 1.0288 0.0003 0.0292 开放申赎 历史净值
516 006521 汇安短债债券E 汇安基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-11-07 2019-08-19 1.0306 1.0306 0.0003 0.0291 开放申赎 历史净值
517 006570 中金金元债券A 中金基金管理有限公司 -- 债券型 2018-11-08 2019-08-19 1.0203 1.0203 0.0008 0.0785 开放申赎 历史净值
518 006571 中金金元债券C 中金基金管理有限公司 -- 债券型 2018-11-08 2019-08-19 1.0296 1.0296 0.0008 0.0778 开放申赎 历史净值
519 006575 华安养老2030三年混合(FOF) 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2019-04-26 2019-08-15 0.9975 0.9975 0.0020 0.2009 开放申购 历史净值
520 006580 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2019-01-25 2019-08-14 1.1047 1.1047 0.0026 0.2359 开放申购 历史净值
521 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2019-01-31 2019-08-15 1.0206 1.0206 0.0009 0.0883 开放申购 历史净值
522 006595 广发港股通优质增长混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2019-05-06 2019-08-19 1.0393 1.0393 0.0293 2.8195 开放申赎 历史净值
523 006597 国泰利享中短债债券A 国泰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-12-03 2019-08-19 1.0230 1.0230 0.0002 0.0196 开放申赎 历史净值
524 006598 国泰利享中短债债券C 国泰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-12-03 2019-08-19 1.0209 1.0209 0.0001 0.0098 开放申赎 历史净值
525 006608 泓德研究优选混合 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2019-05-27 2019-08-16 1.0513 1.0513 0.0198 1.8800 封闭期 历史净值
526 006612 银华信用精选一年定期开放债券发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 债券型 2018-12-05 2019-08-16 1.0608 1.0608 0.0016 0.1511 封闭期 历史净值
527 006614 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 嘉实基金管理有限公司 -- 指数型 2019-01-14 2019-08-19 0.9416 0.9416 0.0240 2.5485 开放申赎 历史净值
528 006626 山西证券超短债债券A 山西证券股份有限公司 -- 债券型 2019-01-21 2019-08-16 1.0236 1.0236 0.0004 0.0391 开放申赎 历史净值
529 006627 山西证券超短债债券C 山西证券股份有限公司 -- 债券型 2019-01-21 2019-08-16 1.0229 1.0229 0.0004 0.0391 开放申赎 历史净值
530 006636 华富恒欣纯债债券A 华富基金管理有限公司 -- 债券型 2019-05-06 2019-08-19 1.0073 1.0073 0.0001 0.0099 开放申赎 历史净值
531 006637 华富恒欣纯债债券C 华富基金管理有限公司 -- 债券型 2019-05-06 2019-08-19 1.0000 1.0000 0.0001 0.0100 开放申赎 历史净值
532 006648 汇安多因子混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2019-04-30 2019-08-19 1.0814 1.1114 0.0236 2.1827 开放申赎 历史净值
533 006649 汇安多因子混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2019-04-30 2019-08-19 1.0787 1.1087 0.0235 2.1786 开放申赎 历史净值
534 006668 华夏中短债债券A 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2018-12-25 2019-08-19 1.0225 1.0265 0.0002 0.0196 开放申赎 历史净值
535 006669 华夏中短债债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2018-12-25 2019-08-19 1.0209 1.0239 0.0001 0.0098 开放申赎 历史净值
536 006709 工银聚盈混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2019-01-24 2019-08-19 1.0338 1.0338 0.0046 0.4469 开放申赎 历史净值
537 006710 工银聚盈混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2019-01-24 2019-08-19 1.0292 1.0292 0.0046 0.4490 开放申赎 历史净值
538 006714 博时富源纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2019-03-04 2019-08-19 1.0182 1.0197 0.0000 0.0000 停止大额申购,开放申赎 历史净值
539 006797 嘉实中短债债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-24 2019-08-19 1.0233 1.0233 0.0002 0.0195 开放申赎 历史净值
540 006798 嘉实中短债债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-24 2019-08-19 1.0213 1.0213 0.0002 0.0196 开放申赎 历史净值
541 006834 工银尊享短债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-30 2019-08-16 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.0098 开放申赎 历史净值
542 006835 工银尊享短债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-30 2019-08-16 1.0171 1.0171 -0.0001 -0.0098 开放申赎 历史净值
543 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2019-04-26 2019-08-14 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.0098 开放申购 历史净值
544 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2019-04-26 2019-08-14 1.0197 1.0197 -0.0002 -0.0196 开放申购 历史净值
545 006867 易方达丰华债券C 易方达基金管理有限公司 -- 债券型 2019-02-19 2019-08-19 1.0274 1.0274 0.0062 0.6071 开放申赎 历史净值
546 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2019-06-05 2019-08-19 1.0638 1.0638 0.0281 2.6438 开放申赎 历史净值
547 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2019-06-05 2019-08-19 1.0631 1.0631 0.0280 2.6356 开放申赎 历史净值
548 006912 长城久泰沪深300指数C 长城基金管理有限公司 -- 指数型 2019-01-18 2019-08-19 1.7472 1.7472 0.0380 2.1754 开放申赎 历史净值
549 006965 财通安瑞短债债券A 财通基金管理有限公司 -- 债券型 2019-03-20 2019-08-19 1.0088 1.0158 0.0003 0.0297 开放申赎 历史净值
550 006966 财通安瑞短债债券C 财通基金管理有限公司 -- 债券型 2019-03-20 2019-08-19 1.0078 1.0141 0.0002 0.0198 开放申赎 历史净值
551 006982 嘉实新添元定期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2019-04-03 2019-08-19 1.0099 1.0099 0.0012 0.1190 封闭期 历史净值
552 006983 嘉实新添元定期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2019-04-03 2019-08-19 1.0077 1.0077 0.0012 0.1192 封闭期 历史净值
553 006995 南方惠利6个月定开债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2019-03-26 2019-08-16 1.0205 1.0205 0.0022 0.2160 封闭期 历史净值
554 006996 南方惠利6个月定开债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2019-03-26 2019-08-16 1.0189 1.0189 0.0021 0.2065 封闭期 历史净值
555 007053 平安季开鑫定开债A 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2019-08-14 2019-08-16 1.0004 1.0004 0.0004 0.0400 封闭期 历史净值
556 007054 平安季开鑫定开债C 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2019-08-14 2019-08-16 1.0004 1.0004 0.0004 0.0400 封闭期 历史净值
557 007055 平安季开鑫定开债E 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2019-08-14 2019-08-16 1.0004 1.0004 0.0004 0.0400 封闭期 历史净值
558 007070 博时颐泽养老混合(FOF)A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2019-03-20 2019-08-16 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 开放申购 历史净值
559 007071 博时颐泽养老混合(FOF)C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2019-03-20 2019-08-16 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 开放申购 历史净值
560 007147 博时中债1-3年国开行债券指数A 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2019-04-22 2019-08-19 1.0087 1.0131 0.0002 0.0198 开放申赎 历史净值
561 007148 博时中债1-3年国开行债券指数C 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2019-04-22 2019-08-19 1.0085 1.0127 0.0003 0.0298 开放申赎 历史净值
562 007152 诺德策略精选混合 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2019-05-23 2019-08-16 0.9950 0.9950 0.0068 0.6881 封闭期 历史净值
563 007161 南方恒庆一年定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2019-05-21 2019-08-16 1.0056 1.0056 0.0005 0.0497 封闭期 历史净值
564 007162 南方恒庆一年定期开放债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2019-05-21 2019-08-16 1.0045 1.0045 0.0004 0.0398 封闭期 历史净值
565 007251 广发睿享稳健增利混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 -- -- -- -- -- -- 发行完成 历史净值
566 007268 山证裕睿6个月定开债券A 山西证券股份有限公司 -- 债券型 2019-06-03 2019-08-16 1.0079 1.0079 0.0022 0.2188 封闭期 历史净值
567 007269 山证裕睿6个月定开债券C 山西证券股份有限公司 -- 债券型 2019-06-03 2019-08-16 1.0071 1.0071 0.0021 0.2090 封闭期 历史净值
568 007297 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2019-06-27 2019-08-15 1.0084 1.0084 0.0057 0.5685 开放申购 历史净值
569 007298 大成养老2040三年持有混合(FOF)C 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2019-06-27 2019-08-15 1.0079 1.0079 0.0057 0.5687 开放申购 历史净值
570 007340 南方科技创新混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2019-05-06 2019-08-19 1.0843 1.0843 0.0266 2.4568 开放赎回 历史净值
571 007349 华夏科技创新混合A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2019-05-06 2019-08-19 1.0837 1.0837 0.0290 2.6717 开放赎回 历史净值
572 007353 工银科技创新3年封闭混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2019-05-06 2019-08-16 1.0805 1.0805 0.0359 3.3180 封闭期 历史净值
573 007375 西部利得聚利6个月定开债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 债券型 2019-07-16 2019-08-16 1.0085 1.0085 0.0023 0.2286 封闭期 历史净值
574 007376 西部利得聚利6个月定开债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 债券型 2019-07-16 2019-08-16 1.0082 1.0082 0.0023 0.2287 封闭期 历史净值
575 007415 南方致远混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2019-05-30 2019-08-19 1.0172 1.0172 0.0020 0.1970 开放申赎 历史净值
576 007416 南方致远混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2019-05-30 2019-08-19 1.0158 1.0158 0.0019 0.1874 开放申赎 历史净值
577 007425 浙商汇金中高等级三个月债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2019-06-21 2019-08-16 1.0110 1.0110 0.0015 0.1486 封闭期 历史净值
578 007426 浙商汇金聚盈中短债债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2019-06-25 2019-08-16 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.0099 开放申赎 历史净值
579 007442 浙商汇金中高等级三个月债券C 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2019-06-21 2019-08-16 1.0106 1.0106 0.0015 0.1486 封闭期 历史净值
580 007443 浙商汇金聚盈中短债债券C 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2019-06-25 2019-08-16 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.0099 开放申赎 历史净值
581 007449 兴全多维价值混合A 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2019-06-12 2019-08-19 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 封闭期 历史净值
582 007450 兴全多维价值混合C 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2019-06-12 2019-08-19 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 封闭期 历史净值
583 007490 南方信息创新混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2019-06-19 2019-08-19 1.0771 1.0771 0.0275 2.5517 开放申赎 历史净值
584 007501 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C 万家基金管理有限公司 -- 混合型 2019-06-12 2019-06-12 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 封闭期 历史净值
585 007609 汇安嘉诚一年封闭债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 债券型 2019-08-09 2019-08-16 0.9982 0.9982 -0.0018 -0.1800 封闭期 历史净值
586 007610 汇安嘉诚一年封闭债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 债券型 2019-08-09 2019-08-16 0.9981 0.9981 -0.0019 -0.1900 封闭期 历史净值
587 007628 南方全球债券(QDII)A 南方基金管理股份有限公司 -- QDII -- -- -- -- -- -- 发行完成 历史净值
588 007629 南方全球债券(QDII)C 南方基金管理股份有限公司 -- QDII -- -- -- -- -- -- 发行完成 历史净值
589 007657 东方红中证竞争力指数A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 指数型 2019-07-31 2019-08-16 1.0000 1.0000 0.0062 0.6239 封闭期 历史净值
590 007658 东方红中证竞争力指数C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 指数型 2019-07-31 2019-08-16 0.9998 0.9998 0.0061 0.6139 封闭期 历史净值
591 007725 招商瑞文混合A 招商基金管理有限公司 -- 混合型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
592 007726 招商瑞文混合C 招商基金管理有限公司 -- 混合型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
593 007737 诺德研发创新100指数 诺德基金管理有限公司 -- 指数型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
594 040001 华安创新混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2001-09-21 2019-08-19 0.7150 3.6030 0.0091 1.2748 开放申赎 历史净值
595 040002 华安中国A股增强指数 华安基金管理有限公司 -- 指数型 2002-11-08 2019-08-19 0.7770 3.7500 0.0184 2.3715 开放申赎,停止大额申购 历史净值
596 040004 华安宝利配置混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2004-08-24 2019-08-19 1.3980 4.3870 0.0162 1.1577 开放申赎,停止大额申购 历史净值
597 040005 华安宏利混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2006-09-06 2019-08-19 4.8165 5.4365 0.0575 1.1934 开放申赎 历史净值
598 040007 华安中小盘成长混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2007-04-10 2019-08-19 1.5957 2.9106 0.0535 3.3551 开放申赎 历史净值
599 040008 华安策略优选混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2007-08-02 2019-08-19 1.7620 3.2983 0.0315 1.7850 开放申赎 历史净值
600 040009 华安稳定收益债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2008-04-30 2019-08-19 1.0901 1.7520 0.0041 0.3775 开放申赎 历史净值
601 040010 华安稳定收益债券B 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2008-04-30 2019-08-19 1.0871 1.7003 0.0041 0.3786 开放申赎 历史净值
602 040011 华安核心优选混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2008-10-22 2019-08-19 1.7722 2.8822 0.0434 2.4512 开放申赎 历史净值
603 040012 华安强化收益债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2009-04-13 2019-08-19 1.2020 1.8710 0.0010 0.0833 开放申赎 历史净值
604 040013 华安强化收益债券B 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2009-04-13 2019-08-19 1.1950 1.8100 0.0010 0.0838 开放申赎 历史净值
605 040015 华安动态灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2009-12-22 2019-08-19 1.6350 2.2480 0.0601 3.6779 开放申赎 历史净值
606 040016 华安行业轮动混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2010-05-11 2019-08-19 1.6768 2.4128 0.0168 0.9999 开放申赎 历史净值
607 040018 华安香港精选股票(QDII) 华安基金管理有限公司 -- QDII 2010-09-19 2019-08-16 1.2570 1.2570 0.0050 0.3994 开放申赎 历史净值
608 040019 华安稳固收益债券C 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2010-12-21 2019-08-19 1.0880 1.5480 0.0010 0.0920 开放申赎 历史净值
609 040020 华安升级主题混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2011-04-22 2019-08-19 1.3760 1.8760 0.0141 1.0279 开放申赎 历史净值
610 040022 华安可转债债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2011-06-22 2019-08-19 1.2140 1.2140 0.0183 1.5050 停止大额申购,开放申赎 历史净值
611 040023 华安可转债债券B 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2011-06-22 2019-08-19 1.1770 1.1770 0.0183 1.5531 停止大额申购,开放申赎 历史净值
612 040040 华安纯债债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2013-02-05 2019-08-19 1.0715 1.3193 0.0003 0.0280 开放申赎,停止大额申购 历史净值
613 040041 华安纯债债券C 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2013-02-05 2019-08-19 1.0758 1.3045 0.0003 0.0279 开放申赎,停止大额申购 历史净值
614 040180 华安上证180ETF联接 华安基金管理有限公司 -- 指数型 2009-09-29 2019-08-19 1.4361 1.4361 0.0280 1.9523 开放申赎 历史净值
615 050001 博时价值增长混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2002-10-09 2019-08-19 0.8050 3.3070 0.0122 1.5132 开放申赎 历史净值
616 050002 博时沪深300指数A 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2003-08-26 2019-08-19 1.4517 3.4486 0.0301 2.0743 开放申赎 历史净值
617 050004 博时精选混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2004-06-22 2019-08-19 1.7107 3.4317 0.0576 3.3656 开放申赎 历史净值
618 050006 博时稳定价值债券B 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2005-08-24 2019-08-19 1.5590 1.9200 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
619 050007 博时平衡配置混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2006-05-31 2019-08-19 1.0040 2.4610 0.0173 1.7224 开放申赎 历史净值
620 050008 博时第三产业混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2007-04-12 2019-08-19 0.7080 2.7920 0.0185 2.6087 开放申赎 历史净值
621 050009 博时新兴成长混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2007-07-06 2019-08-19 0.6450 2.9900 0.0175 2.7070 开放申赎 历史净值
622 050010 博时特许价值混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2008-05-28 2019-08-19 1.7570 2.1970 0.0483 2.7485 开放申赎 历史净值
623 050011 博时信用债券A/B 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2009-06-10 2019-08-19 2.5550 2.6700 0.0181 0.7095 开放申赎 历史净值
624 050012 博时策略配置混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2009-08-11 2019-08-19 1.4180 1.4420 0.0338 2.3827 开放申赎 历史净值
625 050013 超大ETF联接 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2009-12-29 2019-08-19 1.0047 1.0047 0.0175 1.7418 开放申赎 历史净值
626 050014 博时创业成长混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2010-06-01 2019-08-19 1.9710 2.0430 0.0471 2.3896 开放申赎 历史净值
627 050015 博时亚太精选股票(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2010-07-27 2019-08-16 1.1140 1.1960 0.0121 1.0889 开放申赎 历史净值
628 050016 博时宏观回报债券A/B 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-07-27 2019-08-19 1.2860 1.3850 0.0101 0.7837 开放申赎 历史净值
629 050018 博时行业轮动混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2010-12-10 2019-08-19 1.1750 1.1750 0.0142 1.2059 开放申赎 历史净值
630 050019 博时转债增强债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-11-24 2019-08-19 1.3980 1.4030 0.0172 1.2310 开放申赎 历史净值
631 050022 博时回报灵活配置混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2011-11-08 2019-08-19 1.2300 2.0310 0.0224 1.8212 开放申赎,停止大额申购 历史净值
632 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2012-06-14 2019-08-16 2.3002 2.3592 0.0329 1.4287 开放申赎 历史净值
633 050026 博时医疗保健行业混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2012-08-28 2019-08-19 2.1010 2.2400 0.0366 1.7433 开放申赎 历史净值
634 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2013-02-01 2019-08-16 1.4314 1.5739 0.0014 0.0979 停止大额申购,开放申赎 历史净值
635 050106 博时稳定价值债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2007-09-06 2019-08-19 1.5940 1.9780 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
636 050111 博时信用债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2009-06-10 2019-08-19 2.4960 2.5930 0.0181 0.7264 开放申赎 历史净值
637 050116 博时宏观回报债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-07-27 2019-08-19 1.2750 1.3610 0.0101 0.7905 开放申赎 历史净值
638 050119 博时转债增强债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-11-24 2019-08-19 1.3690 1.3730 0.0172 1.2574 开放申赎 历史净值
639 050201 博时价值增长贰号混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2006-09-27 2019-08-19 0.6600 2.1150 0.0091 1.3825 开放申赎 历史净值
640 070001 嘉实成长收益混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2002-11-05 2019-08-19 1.1872 4.2735 0.0238 2.0019 开放申赎 历史净值
641 070002 嘉实增长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2003-07-09 2019-08-19 11.9960 12.6470 0.1838 1.5320 开放赎回 历史净值
642 070003 嘉实稳健混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2003-07-09 2019-08-19 1.2520 3.3980 0.0193 1.5410 开放申赎 历史净值
643 070005 嘉实债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2003-07-09 2019-08-19 1.3010 2.3130 0.0010 0.0769 开放申赎,停止大额申购 历史净值
644 070006 嘉实服务增值行业混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2004-04-01 2019-08-19 5.2210 5.7410 0.1124 2.1522 开放赎回 历史净值
645 070009 嘉实超短债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2006-04-26 2019-08-19 1.0524 1.4717 0.0002 0.0190 开放申赎,停止大额申购 历史净值
646 070010 嘉实主题混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2006-07-21 2019-08-19 1.3210 2.9140 0.0244 1.8504 开放申赎 历史净值
647 070011 嘉实策略混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2006-12-12 2019-08-19 1.0760 2.0430 0.0383 3.5611 开放申赎 历史净值
648 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- QDII 2007-10-12 2019-08-16 0.8100 0.8100 0.0091 1.1236 停止大额申购,开放申赎 历史净值
649 070013 嘉实研究精选混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2008-05-27 2019-08-19 1.8430 3.2730 0.0398 2.1619 开放申赎 历史净值
650 070015 嘉实多元债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2008-09-10 2019-08-19 1.1490 1.6740 0.0020 0.1744 停止大额申购,开放申赎 历史净值
651 070016 嘉实多元债券B 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2008-09-10 2019-08-19 1.1440 1.6310 0.0020 0.1751 停止大额申购,开放申赎 历史净值
652 070017 嘉实量化阿尔法混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2009-03-20 2019-08-19 1.2790 1.5590 0.0297 2.3200 开放申赎 历史净值
653 070018 嘉实回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2009-08-18 2019-08-19 1.1800 1.7730 0.0183 1.5491 开放申赎 历史净值
654 070019 嘉实价值优势混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2010-06-07 2019-08-19 1.3320 1.9330 0.0244 1.8349 开放申赎 历史净值
655 070020 嘉实稳固收益债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2010-09-01 2019-08-19 1.1350 1.4920 0.0040 0.3537 开放申赎 历史净值
656 070039 嘉实中证500ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 指数型 2018-09-13 2019-08-19 1.0445 1.0445 0.0319 3.0587 开放申赎 历史净值
657 070099 嘉实优质企业混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2007-12-08 2019-08-19 1.5940 2.8070 0.0264 1.6582 开放申赎 历史净值
658 080001 长盛成长价值混合 长盛基金管理有限公司 中低风险 混合型 2002-09-18 2019-08-19 1.1300 3.7650 0.0235 2.0777 开放申赎 历史净值
659 080005 长盛量化红利混合 长盛基金管理有限公司 中风险 混合型 2009-11-25 2019-08-19 1.3200 2.2260 0.0234 1.7733 开放申赎 历史净值
660 090001 大成价值增长混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2002-11-11 2019-08-19 0.9194 3.9085 0.0124 1.3448 开放申赎 历史净值
661 090002 大成债券A/B 大成基金管理有限公司 中低风险 债券型 2003-06-12 2019-08-19 1.0545 2.1847 0.0018 0.1710 开放申赎,停止大额申购 历史净值
662 090003 大成蓝筹稳健混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2004-06-03 2019-08-19 0.8535 3.4235 0.0209 2.4487 开放申赎 历史净值
663 090004 大成精选增值混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2004-12-15 2019-08-19 1.0788 3.4998 0.0236 2.1881 开放申赎