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中国光大银行代销开放式基金净值
2019-06-27
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序号 代码 基金名称 管理人名称 风险评级 类型 成立日期 净值日期 基金净值 累计净值 日增长值 日增长率 产品状态 操作 购买
001 000041 华夏全球股票(QDII) 华夏基金管理有限公司 低风险 QDII 2007-10-09 2019-06-24 0.9790 0.9790 -0.0030 -0.3055 开放申赎 历史净值
002 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 华安基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-08-12 2019-06-24 1.1360 1.1360 0.0030 0.2648 停止大额申购,开放申赎 历史净值
003 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-11-13 2019-06-24 1.8870 1.8870 -0.0010 -0.0530 开放申赎 历史净值
004 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 博时基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-12-03 2019-06-24 0.1669 0.1679 0.0001 0.0600 开放申赎 历史净值
005 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司 低风险 QDII 2015-04-15 2019-06-24 1.4810 1.4810 -0.0050 -0.3365 开放申赎 历史净值
006 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 低风险 QDII 2017-01-25 2019-06-24 1.5880 1.5880 0.0010 0.0630 开放申赎 历史净值
007 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 低风险 QDII 2016-12-19 2019-06-24 1.0767 1.0767 -0.0003 -0.0279 开放申赎 历史净值
008 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 上投摩根基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-19 2019-06-24 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
009 004877 添富全球医疗混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-08-16 2019-06-24 1.1344 1.1344 -0.0041 -0.3601 开放申赎 历史净值
010 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- QDII 2018-04-17 2019-06-24 0.9721 0.9721 0.0003 0.0309 开放申赎 历史净值
011 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 博时基金管理有限公司 -- QDII 2018-06-07 2019-06-24 2.2736 2.2736 -0.0027 -0.1186 开放申赎 历史净值
012 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 -- QDII 2018-12-04 2019-06-24 0.1370 0.1370 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
013 006308 添富全球消费混合(QDII)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-06-24 1.2112 1.2112 0.0050 0.4145 开放申赎 历史净值
014 006309 添富全球消费混合(QDII)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-06-24 1.2005 1.2005 0.0048 0.4014 开放申赎 历史净值
015 006310 添富全球消费混合(QDII)美元 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-06-24 1.2078 1.2078 0.0045 0.3740 开放申赎 历史净值
016 006476 南方原油(QDII-FOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-10-08 2019-06-24 1.0816 1.0816 -0.0045 -0.4143 开放申赎 历史净值
017 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 广发基金管理有限公司 -- QDII 2018-10-25 2019-06-24 2.3904 2.3904 -0.0007 -0.0293 停止大额申购,开放申赎 历史净值
018 040018 华安香港精选股票(QDII) 华安基金管理有限公司 -- QDII 2010-09-19 2019-06-24 1.3170 1.3170 0.0020 0.1521 开放申赎 历史净值
019 050015 博时亚太精选股票(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2010-07-27 2019-06-24 1.1430 1.2250 0.0010 0.0876 开放申赎 历史净值
020 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 博时基金管理有限公司 -- QDII 2012-06-14 2019-06-24 2.2834 2.3424 -0.0026 -0.1137 开放申赎 历史净值
021 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2013-02-01 2019-06-24 1.4039 1.5464 0.0015 0.1070 停止大额申购,开放申赎 历史净值
022 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- QDII 2007-10-12 2019-06-24 0.8350 0.8350 0.0010 0.1199 停止大额申购,开放申赎 历史净值
023 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 大成基金管理有限公司 -- QDII 2011-03-23 2019-06-24 1.8310 2.0470 -0.0070 -0.3808 停止大额申购,开放申赎 历史净值
024 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 富国基金管理有限公司 中低风险 QDII 2010-10-20 2019-06-24 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
025 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 富国基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-07-13 2019-06-24 1.3831 1.3831 -0.0006 -0.0434 开放申赎 历史净值
026 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司 高风险 QDII 2012-08-21 2019-06-25 1.1909 1.1909 -0.0150 -1.2603 开放申赎 历史净值
027 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 易方达基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-01-21 2019-06-24 0.9160 0.9160 0.0030 0.3286 开放申赎 历史净值
028 160121 南方金砖四国指数(QDII) 南方基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2010-12-09 2019-06-24 1.1560 1.1760 0.0050 0.4344 开放申赎 历史净值
029 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-10-26 2019-06-24 1.1328 1.1328 -0.0071 -0.6229 场内交易 历史净值
030 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-10-26 2019-06-24 1.1249 1.1249 -0.0070 -0.6184 开放申赎 历史净值
031 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 华安基金管理有限公司 高风险 QDII 2012-03-29 2019-06-24 1.0190 1.0590 -0.0030 -0.2935 场内交易 历史净值
032 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 嘉实基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-09-30 2019-06-25 0.8283 0.8283 -0.0106 -1.2753 场内交易 历史净值
033 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 大成基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-02 2019-06-25 0.9910 0.9910 -0.0070 -0.7014 场内交易 历史净值
034 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 大成基金管理有限公司 -- QDII 2017-08-10 2019-06-25 1.0290 1.0290 -0.0079 -0.7715 场内交易 历史净值
035 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 易方达基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-05-06 2019-06-24 0.7670 0.7670 0.0143 1.8592 场内交易 历史净值
036 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 易方达基金管理有限公司 -- QDII 2016-11-02 2019-06-25 1.0826 1.0826 -0.0044 -0.4048 场内交易 历史净值
037 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 易方达基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-19 2019-06-24 1.0883 1.0883 -0.0003 -0.0276 场内交易 历史净值
038 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 招商基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-02-11 2019-06-24 1.0500 1.0500 0.0040 0.3824 场内交易 历史净值
039 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 银华基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2010-12-06 2019-06-24 0.4740 0.4740 0.0010 0.2114 场内交易 历史净值
040 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2014-03-06 2019-06-25 1.2090 1.3320 -0.0089 -0.7389 场内交易 历史净值
041 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 -- QDII 2018-06-15 2019-06-24 0.9878 0.9878 -0.0006 -0.0607 场内交易 历史净值
042 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 银华基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2008-05-26 2019-06-24 1.2100 1.2100 -0.0020 -0.1650 停止大额申购,开放申赎 历史净值
043 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 南方基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2007-09-19 2019-06-24 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
044 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-10-12 2019-06-24 0.9410 0.9410 0.0040 0.4269 开放申赎 历史净值
045 270023 广发全球精选股票(QDII) 广发基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-08-18 2019-06-24 1.4320 1.8710 -0.0050 -0.3479 开放申赎 历史净值
046 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 广发基金管理有限公司 -- QDII 2012-08-15 2019-06-24 2.3960 2.6660 -0.0006 -0.0250 停止大额申购,开放申赎 历史净值
047 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 诺安基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-01-13 2019-06-24 0.8800 0.9650 0.0122 1.3825 开放申赎 历史净值
048 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 高风险 QDII 2007-10-22 2019-06-24 0.7640 0.7640 0.0010 0.1311 开放申赎 历史净值
049 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-01-30 2019-06-24 0.9980 0.9980 0.0020 0.2008 开放申赎 历史净值
050 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 中高风险 QDII 2010-06-25 2019-06-24 0.9620 1.1120 0.0020 0.2083 开放申赎 历史净值
051 486001 工银全球股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 高风险 QDII 2008-02-14 2019-06-24 1.4010 1.8620 0.0010 0.0714 开放申赎 历史净值
052 486002 工银全球精选股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-05-25 2019-06-24 2.3900 2.3900 0.0020 0.0838 开放申赎 历史净值
053 501018 南方原油(QDII-FOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2016-06-15 2019-06-24 1.0848 1.0848 -0.0045 -0.4131 场内交易 历史净值
054 519601 海富通中国海外混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 高风险 QDII 2008-06-27 2019-06-24 1.7400 2.0100 0.0020 0.1151 开放申赎 历史净值
055 519602 海富通大中华混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 中风险 QDII 2011-01-27 2019-06-24 1.1290 1.1290 0.0020 0.1775 开放申赎 历史净值
056 519696 交银环球精选混合(QDII) 交银施罗德基金管理有限公司 高风险 QDII 2008-08-22 2019-06-24 1.9800 2.4400 0.0010 0.0505 开放申赎 历史净值
序号 代码 基金名称 管理人名称 风险评级 类型 成立日期 净值日期 基金净值 累计净值 日增长值 日增长率 产品状态 操作 购买
001 000001 华夏成长混合 华夏基金管理有限公司 中高风险 混合型 2001-12-18 2019-06-25 1.0880 3.4990 -0.0050 -0.4575 开放申赎 历史净值
002 000008 嘉实中证500ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 指数型 2013-03-22 2019-06-25 1.3390 1.4050 -0.0124 -0.9249 开放申赎 历史净值
003 000011 华夏大盘精选混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2004-08-11 2019-06-25 13.8830 18.1630 -0.1278 -0.9206 开放申赎 历史净值
004 000017 财通可持续混合 财通基金管理有限公司 -- 混合型 2013-03-27 2019-06-25 1.4120 2.3420 -0.0139 -0.9818 开放申赎 历史净值
005 000021 华夏优势增长混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2006-11-24 2019-06-25 1.5340 2.7040 -0.0109 -0.7120 开放申赎 历史净值
006 000031 华夏复兴混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2007-09-10 2019-06-25 1.4280 1.4280 -0.0148 -1.0395 开放申赎 历史净值
007 000041 华夏全球股票(QDII) 华夏基金管理有限公司 低风险 QDII 2007-10-09 2019-06-24 0.9790 0.9790 -0.0030 -0.3055 开放申赎 历史净值
008 000061 华夏盛世混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2009-12-11 2019-06-25 0.6050 0.6050 -0.0040 -0.6568 开放申赎 历史净值
009 000065 国富焦点驱动混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 混合型 2013-05-07 2019-06-25 1.5120 1.6770 -0.0070 -0.4608 开放申赎 历史净值
010 000066 诺安鸿鑫混合 诺安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-05-03 2019-06-25 1.1009 1.5538 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
011 000072 华安保本混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-05-14 2019-06-25 1.0750 1.8890 0.0010 0.0931 开放赎回 历史净值
012 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2013-07-23 2019-06-25 1.0370 1.3010 0.0010 0.0965 停止申赎 历史净值
013 000121 华夏永福混合A 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2013-08-13 2019-06-25 1.6080 1.6080 -0.0050 -0.3100 开放申赎 历史净值
014 000126 招商安润灵活配置混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2013-04-19 2019-06-25 1.0887 1.4327 -0.0065 -0.5935 开放申赎 历史净值
015 000128 大成景安短融债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-05-24 2019-06-25 1.2236 1.3286 0.0001 0.0082 开放申赎 历史净值
016 000129 大成景安短融债券B 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-05-24 2019-06-25 1.2481 1.3531 0.0001 0.0080 开放申赎 历史净值
017 000130 大成景兴信用债债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-06-04 2019-06-25 1.2561 1.5561 -0.0003 -0.0239 开放申赎 历史净值
018 000131 大成景兴信用债债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-06-04 2019-06-25 1.2255 1.5255 -0.0004 -0.0326 开放申赎 历史净值
019 000184 工银添福债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2013-10-31 2019-06-25 1.4470 1.5930 -0.0040 -0.2757 开放申赎 历史净值
020 000185 工银添福债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2013-10-31 2019-06-25 1.4420 1.5870 -0.0040 -0.2766 开放申赎 历史净值
021 000189 易方达丰华债券A 易方达基金管理有限公司 -- 债券型 2019-02-19 2019-06-25 1.0043 1.0984 -0.0007 -0.0697 开放申赎 历史净值
022 000195 工银保本3号混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2013-06-26 2019-06-21 1.0940 1.4880 0.0030 0.2750 停止申赎 历史净值
023 000196 工银保本3号混合B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2013-06-26 2019-06-21 1.0720 1.4300 0.0020 0.1869 停止申赎 历史净值
024 000216 华安黄金易(ETF联接)A 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-08-22 2019-06-25 1.1729 1.1729 0.0233 1.9824 开放申赎 历史净值
025 000217 华安黄金易(ETF联接)C 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-08-22 2019-06-25 1.1670 1.1670 0.0232 1.9837 开放申赎 历史净值
026 000219 博时裕益混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2013-07-29 2019-06-25 1.2210 1.4730 -0.0148 -1.2136 开放申赎 历史净值
027 000236 工银月月薪定期支付债券A 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2013-08-14 2019-06-25 1.5080 1.5080 -0.0040 -0.2646 开放申赎 历史净值
028 000254 长城定期开放债券A 长城基金管理有限公司 -- 债券型 2013-09-06 2019-06-25 1.1011 1.3813 0.0002 0.0182 停止申赎 历史净值
029 000255 长城定期开放债券C 长城基金管理有限公司 -- 债券型 2013-09-06 2019-06-25 1.0933 1.3554 0.0002 0.0183 停止申赎 历史净值
030 000267 广发集利一年定期开放债券A 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2013-08-21 2019-06-21 1.1060 1.4780 0.0030 0.2720 停止申赎 历史净值
031 000268 广发集利一年定期开放债券C 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2013-08-21 2019-06-21 1.1030 1.4510 0.0030 0.2727 停止申赎 历史净值
032 000307 易方达黄金ETF联接A 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-26 2019-06-25 1.1188 1.1188 0.0218 1.9501 开放申赎 历史净值
033 000326 南方中小盘成长股票 南方基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-10-28 2019-06-25 1.0999 1.1179 -0.0061 -0.5515 开放申赎 历史净值
034 000327 南方新蓝筹混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-05-29 2019-06-25 1.3044 1.3044 -0.0075 -0.5717 开放申赎 历史净值
035 000367 国泰安康定期支付混合A 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2014-04-30 2019-06-25 1.4690 1.4690 -0.0020 -0.1360 开放申赎 历史净值
036 000410 益民服务领先混合 益民基金管理有限公司 -- 混合型 2013-12-13 2019-06-25 2.7860 2.7860 -0.0228 -0.8188 开放申赎 历史净值
037 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2013-12-06 2019-06-25 1.1850 1.1850 -0.0010 -0.0843 停止申赎 历史净值
038 000452 南方医药保健灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2014-01-23 2019-06-25 1.5900 1.8050 -0.0030 -0.1883 开放申赎 历史净值
039 000478 建信中证500指数增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 指数型 2014-01-27 2019-06-25 1.9496 1.9496 -0.0149 -0.7635 开放申赎 历史净值
040 000489 光大保德信岁末红利债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-12 2019-06-25 1.0440 1.2053 0.0001 0.0096 开放申赎 历史净值
041 000490 光大保德信岁末红利债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-12 2019-06-25 1.0415 1.1831 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
042 000527 南方新优享灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2014-02-26 2019-06-25 2.3900 2.3900 -0.0218 -0.9121 开放申赎 历史净值
043 000547 建信健康民生混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2014-03-21 2019-06-25 2.3820 2.3820 0.0050 0.2103 开放申赎 历史净值
044 000552 中加纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2014-03-24 2019-06-21 1.0960 1.4232 0.0020 0.1828 停止申赎 历史净值
045 000553 中加纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2014-03-24 2019-06-21 1.0930 1.4003 0.0020 0.1833 停止申赎 历史净值
046 000554 中国梦灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2014-06-09 2019-06-25 1.3330 1.3330 -0.0030 -0.2246 开放申赎 历史净值
047 000567 广发聚祥灵活混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2014-03-21 2019-06-25 1.5780 1.5780 -0.0050 -0.3159 开放申赎 历史净值
048 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-04-17 2019-06-25 0.9055 0.9855 -0.0054 -0.5928 开放申赎 历史净值
049 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-04-17 2019-06-25 0.8878 0.9678 -0.0053 -0.5934 开放申赎 历史净值
050 000583 江信聚福定期开放债券 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-05-29 2019-06-21 1.0543 1.3543 0.0044 0.4191 停止申赎 历史净值
051 000589 光大保德信银发商机混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2014-04-29 2019-06-25 1.4970 1.7470 -0.0149 -0.9921 开放申赎 历史净值
052 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 华安基金管理有限公司 低风险 指数型 2014-08-12 2019-06-24 1.1360 1.1360 0.0030 0.2648 停止大额申购,开放申赎 历史净值
053 000628 大成高新技术产业股票 大成基金管理有限公司 -- 股票型 2015-02-03 2019-06-25 1.7220 1.7220 -0.0099 -0.5774 开放申赎 历史净值
054 000649 长城久鑫灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2014-07-30 2019-06-25 1.0327 1.2643 -0.0050 -0.4818 开放申赎 历史净值
055 000655 鑫元稳利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-06-12 2019-06-25 1.0693 1.2613 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
056 000667 工银绝对收益混合发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2014-06-26 2019-06-25 1.0990 1.0990 -0.0030 -0.2722 停止大额申购,开放申赎 历史净值
057 000672 工银绝对收益混合发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2014-06-26 2019-06-25 1.0470 1.0470 -0.0030 -0.2857 停止大额申购,开放申赎 历史净值
058 000711 嘉实医疗保健股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2014-08-13 2019-06-25 1.5660 1.5660 0.0020 0.1279 开放申赎 历史净值
059 000728 工银目标收益一年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-12 2019-06-21 1.1450 1.1910 0.0040 0.3506 停止申赎 历史净值
060 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-27 2019-06-25 1.0720 1.3390 0.0010 0.0934 开放申赎 历史净值
061 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-27 2019-06-25 1.0660 1.3250 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
062 000746 招商行业精选股票 招商基金管理有限公司 -- 股票型 2014-09-03 2019-06-25 1.6670 1.6670 -0.0060 -0.3586 开放申赎 历史净值
063 000762 汇添富绝对收益定开混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-03-15 2019-06-25 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
064 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 低风险 指数型 2014-11-13 2019-06-24 1.8870 1.8870 -0.0010 -0.0530 开放申赎 历史净值
065 000844 南方绝对收益混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2014-12-01 2019-06-25 1.2597 1.2897 0.0004 0.0318 停止申赎 历史净值
066 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-12-02 2019-06-25 0.9938 1.0538 0.0003 0.0302 开放申赎 历史净值
067 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-12-02 2019-06-25 0.9756 1.0356 0.0004 0.0410 开放申赎 历史净值
068 000914 中加纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2014-12-17 2019-06-25 1.0504 1.3516 0.0002 0.0190 开放申赎 历史净值
069 000925 汇添富外延增长主题股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 股票型 2014-12-08 2019-06-25 0.9640 0.9640 -0.0099 -1.0267 开放申赎 历史净值
070 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 博时基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-12-03 2019-06-24 0.1669 0.1679 0.0001 0.0600 开放申赎 历史净值
071 000943 工银中高等级信用债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2015-12-02 2019-06-25 1.1096 1.1096 0.0006 0.0541 开放申赎,停止大额申购 历史净值
072 000944 工银中高等级信用债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2015-12-02 2019-06-25 1.0928 1.0928 0.0006 0.0549 开放申赎,停止大额申购 历史净值
073 000945 华夏医疗健康混合A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2015-02-02 2019-06-25 1.3780 1.3780 -0.0050 -0.3615 开放申赎 历史净值
074 000946 华夏医疗健康混合C 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2015-02-02 2019-06-25 1.3480 1.3480 -0.0050 -0.3695 开放申赎 历史净值
075 000950 易方达沪深300非银ETF联接 易方达基金管理有限公司 -- 指数型 2015-01-22 2019-06-25 1.0243 1.0243 -0.0099 -0.9668 开放申赎 历史净值
076 000960 招商医药健康产业股票 招商基金管理有限公司 -- 股票型 2015-01-30 2019-06-25 1.2800 1.2800 -0.0089 -0.6982 开放申赎 历史净值
077 000974 安信消费医药股票 安信基金管理有限责任公司 中风险 股票型 2015-03-19 2019-06-25 1.3260 1.3860 -0.0040 -0.3008 开放申赎,停止大额申购 历史净值
078 000977 长城环保主题混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-08 2019-06-25 0.9284 0.9284 -0.0102 -1.0973 开放申赎 历史净值
079 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司 低风险 QDII 2015-04-15 2019-06-24 1.4810 1.4810 -0.0050 -0.3365 开放申赎 历史净值
080 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2002-10-23 2019-06-25 1.0620 1.9320 -0.0020 -0.1880 开放申赎,停止大额申购 历史净值
081 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2006-04-03 2019-06-25 1.0510 1.8810 -0.0020 -0.1899 开放申赎,停止大额申购 历史净值
082 001011 华夏希望债券A 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2008-03-10 2019-06-25 1.1440 1.6640 -0.0010 -0.0873 开放申赎 历史净值
083 001013 华夏希望债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2008-03-10 2019-06-25 1.1230 1.6230 -0.0010 -0.0890 开放申赎 历史净值
084 001015 华夏沪深300指数增强A 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2015-02-10 2019-06-25 1.3990 1.3990 -0.0148 -1.0608 开放申赎 历史净值
085 001016 华夏沪深300指数增强C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2015-02-10 2019-06-25 1.3680 1.3680 -0.0148 -1.0846 开放申赎 历史净值
086 001047 光大保德信国企改革股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 股票型 2015-03-25 2019-06-25 1.1050 1.1050 -0.0040 -0.3607 开放申赎 历史净值
087 001059 中金绝对收益混合 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-21 2019-06-25 1.0350 1.0350 0.0010 0.0967 停止申赎,停止申赎 历史净值
088 001070 建信信息产业股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2015-03-24 2019-06-25 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
089 001112 东方红中国优势混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-04-07 2019-06-25 1.6200 1.6200 -0.0207 -1.2797 开放申赎 历史净值
090 001113 南方大数据100指数A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2015-04-24 2019-06-25 0.6324 0.6324 -0.0046 -0.7221 开放申赎 历史净值
091 001144 大成互联网思维混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-21 2019-06-25 0.8830 0.8830 -0.0030 -0.3386 开放申赎 历史净值
092 001180 广发医药卫生联接A 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2015-05-06 2019-06-25 0.7602 0.7602 -0.0048 -0.6275 开放申赎 历史净值
093 001183 南方利淘混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-04-17 2019-06-25 1.1910 1.1910 -0.0030 -0.2513 开放申赎 历史净值
094 001184 易方达新常态混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-30 2019-06-25 0.3810 0.3810 -0.0030 -0.7812 开放申赎 历史净值
095 001236 博时丝路主题股票A 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2015-05-22 2019-06-25 0.8950 0.8950 0.0010 0.1119 开放申赎 历史净值
096 001256 泓德优选成长混合 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-21 2019-06-25 1.0620 1.2150 -0.0079 -0.7477 开放申赎 历史净值
097 001272 兴业聚利灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-05-07 2019-06-25 1.4080 1.4080 -0.0109 -0.7752 开放申赎 历史净值
098 001276 建信新经济灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2015-05-26 2019-06-25 0.7710 0.7710 -0.0020 -0.2587 开放申赎 历史净值
099 001277 博时国企改革股票 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2015-05-20 2019-06-25 0.7530 0.7530 -0.0060 -0.7905 开放申赎 历史净值
100 001283 红塔红土盛金新动力混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-19 2019-06-25 0.9308 1.1488 -0.0076 -0.8205 开放申赎 历史净值
101 001284 红塔红土盛金新动力混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-19 2019-06-25 0.9258 1.0628 -0.0076 -0.8249 开放申赎 历史净值
102 001291 大摩量化多策略股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-02 2019-06-25 0.8090 0.8090 -0.0060 -0.7362 开放申赎 历史净值
103 001300 大成睿景灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-26 2019-06-25 0.6660 0.6660 -0.0010 -0.1499 开放申赎 历史净值
104 001301 大成睿景灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-26 2019-06-25 0.6440 0.6440 -0.0010 -0.1550 开放申赎 历史净值
105 001318 东方新策略灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 -- 混合型 2015-05-26 2019-06-25 0.9508 0.9508 -0.0071 -0.7516 开放申赎,停止大额申购 历史净值
106 001334 南方利鑫混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-05-20 2019-06-25 1.1800 1.1800 -0.0030 -0.2536 开放申赎 历史净值
107 001366 金鹰产业整合混合 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-16 2019-06-25 0.6710 0.6710 -0.0069 -1.0324 开放申赎 历史净值
108 001373 易方达新丝路混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-27 2019-06-25 0.8880 0.8880 -0.0040 -0.4484 开放申赎 历史净值
109 001396 建信互联网+产业升级股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2015-06-23 2019-06-25 0.6640 0.6640 -0.0050 -0.7474 开放申赎 历史净值
110 001403 招商国企改革主题混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-29 2019-06-25 0.8250 0.8250 -0.0050 -0.6024 开放申赎 历史净值
111 001404 招商移动互联网产业股票 招商基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-19 2019-06-25 0.7130 0.7130 -0.0040 -0.5579 开放申赎 历史净值
112 001413 中融鑫起点混合A 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-12 2019-06-25 0.9279 0.9779 -0.0113 -1.2137 开放申赎,停止大额申购 历史净值
113 001414 中融鑫起点混合C 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-12 2019-06-25 0.8814 0.9314 -0.0107 -1.2105 开放申赎,停止大额申购 历史净值
114 001416 嘉实事件驱动股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-09 2019-06-25 0.7130 0.7130 -0.0069 -0.9722 开放申赎 历史净值
115 001417 汇添富医疗服务混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-06-18 2019-06-25 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.1965 开放申赎 历史净值
116 001421 南方量化成长股票 南方基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-06-29 2019-06-25 0.9350 0.9350 -0.0069 -0.7431 开放申赎 历史净值
117 001463 光大保德信一带一路混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-26 2019-06-25 0.7240 0.7240 -0.0069 -0.9576 开放申赎 历史净值
118 001464 光大保德信鼎鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-11 2019-06-25 1.0150 1.0810 0.0060 0.5946 开放申赎 历史净值
119 001473 建信大安全战略精选股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2015-07-29 2019-06-25 1.3913 1.3913 -0.0087 -0.6285 开放申赎 历史净值
120 001490 汇添富国企创新股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-07-10 2019-06-25 0.9350 0.9350 -0.0050 -0.5319 开放申赎 历史净值
121 001496 工银聚焦30股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-25 2019-06-25 0.6970 0.6970 -0.0059 -0.8535 开放申赎 历史净值
122 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2015-07-01 2019-06-25 1.2700 1.3300 -0.0109 -0.8587 停止申赎 历史净值
123 001528 诺安先进制造股票 诺安基金管理有限公司 -- 股票型 2015-08-21 2019-06-25 1.4450 1.4450 -0.0060 -0.4135 开放申赎 历史净值
124 001531 招商安益混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2015-07-14 2019-06-25 1.1193 1.1193 -0.0082 -0.7361 开放申赎 历史净值
125 001537 中加改革红利混合 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2015-08-13 2019-06-25 0.9035 0.9635 -0.0058 -0.6379 开放申赎 历史净值
126 001540 浙商汇金转型驱动混合 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-07-27 2019-06-25 0.6260 0.6260 -0.0108 -1.7268 开放申赎 历史净值
127 001564 东方红京东大数据混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-07-31 2019-06-25 1.2890 1.2890 -0.0138 -1.0744 开放申赎 历史净值
128 001573 南方互联网+灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 中低风险 混合型 2017-11-27 2019-06-25 0.9530 0.9530 -0.0060 -0.6257 开放申赎 历史净值
129 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-09-17 2019-06-25 1.2560 1.2560 -0.0089 -0.7115 开放申赎 历史净值
130 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 低风险 QDII 2017-01-25 2019-06-24 1.5880 1.5880 0.0010 0.0630 开放申赎 历史净值
131 001675 江信同福混合A 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-08-28 2019-06-25 0.9914 1.0299 -0.0018 -0.1812 开放申赎 历史净值
132 001676 江信同福混合C 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-08-28 2019-06-25 0.9733 1.0068 -0.0017 -0.1744 开放申赎 历史净值
133 001685 汇添富沪港深新价值股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 股票型 2016-07-27 2019-06-25 1.0700 1.0700 -0.0128 -1.2004 开放申赎 历史净值
134 001692 南方国策动力股票 南方基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-08-26 2019-06-25 1.0670 1.0970 -0.0079 -0.7442 开放申赎 历史净值
135 001712 东方红优势精选混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-09-08 2019-06-25 1.3370 1.3370 -0.0119 -0.8895 开放申赎 历史净值
136 001740 光大保德信中国制造混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-12-23 2019-06-25 1.0150 1.1140 -0.0060 -0.5877 开放申赎 历史净值
137 001753 红土创新新兴产业混合 红土创新基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-23 2019-06-25 0.7450 0.7450 -0.0089 -1.1936 开放申赎 历史净值
138 001791 大成绝对收益混合发起A 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-23 2019-06-25 0.9330 0.9330 -0.0020 -0.2139 开放申赎 历史净值
139 001792 大成绝对收益混合发起C 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-23 2019-06-25 0.9030 0.9030 -0.0020 -0.2210 开放申赎 历史净值
140 001800 华安新乐享混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-10 2019-06-25 1.1816 1.1816 -0.0113 -0.9556 开放申赎 历史净值
141 001811 中欧明睿新常态混合A 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2016-03-03 2019-06-25 1.2170 1.3460 -0.0099 -0.8150 开放申赎,停止大额申购 历史净值
142 001816 汇添富新睿精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2019-06-25 1.1550 1.1550 -0.0010 -0.0865 开放申赎 历史净值
143 001825 建信中国制造2025股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2017-03-08 2019-06-25 0.8708 0.8708 -0.0043 -0.4914 开放申赎 历史净值
144 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-01-27 2019-06-25 0.8620 0.8620 -0.0060 -0.6912 开放申赎 历史净值
145 001858 建信鑫利混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2015-10-29 2019-06-25 0.8903 0.8903 -0.0022 -0.2465 开放申赎 历史净值
146 001862 东方红收益增强债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-02 2019-06-25 1.0440 1.1240 -0.0040 -0.3817 开放申赎 历史净值
147 001863 东方红收益增强债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-02 2019-06-25 1.0310 1.1110 -0.0040 -0.3865 开放申赎 历史净值
148 001868 招商产业债券C 招商基金管理有限公司 -- 债券型 2015-09-28 2019-06-25 1.3820 1.6220 0.0000 0.0000 停止大额申购,开放申赎 历史净值
149 001869 招商制造业混合A 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2015-12-02 2019-06-25 1.0730 1.1930 -0.0109 -1.0148 开放申赎 历史净值
150 001897 九泰久盛量化先锋混合A 九泰基金管理有限公司 -- 混合型 2015-11-10 2019-06-25 0.9120 1.0930 -0.0079 -0.8696 开放申赎 历史净值
151 001905 华安安益灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2015-11-16 2019-06-25 0.9986 0.9986 -0.0089 -0.8932 开放申赎 历史净值
152 001927 华夏消费升级混合A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-03 2019-06-25 1.6270 1.6270 -0.0080 -0.4893 开放申赎 历史净值
153 001928 华夏消费升级混合C 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-03 2019-06-25 1.6000 1.6000 -0.0080 -0.4975 开放申赎 历史净值
154 001945 东方红信用债债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-16 2019-06-25 1.1130 1.1730 -0.0020 -0.1794 开放申赎 历史净值
155 001946 东方红信用债债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-16 2019-06-25 1.0990 1.1590 -0.0020 -0.1817 开放申赎 历史净值
156 001948 建信稳定丰利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 债券型 2015-12-08 2019-06-25 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
157 001949 建信稳定丰利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 债券型 2015-12-08 2019-06-25 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
158 001951 金鹰改革红利混合 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2015-12-02 2019-06-25 1.0090 1.0090 -0.0109 -1.0784 开放申赎 历史净值
159 001974 景顺长城量化新动力股票 景顺长城基金管理有限公司 -- 股票型 2016-07-13 2019-06-25 1.4210 1.4210 -0.0119 -0.8374 开放申赎 历史净值
160 001988 南方纯元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-23 2019-06-25 1.0263 1.1084 0.0004 0.0390 开放申赎 历史净值
161 001989 南方纯元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-23 2019-06-25 1.0173 1.0942 0.0004 0.0393 开放申赎 历史净值
162 002001 华夏回报混合A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2003-09-05 2019-06-25 1.4790 4.4630 -0.0030 -0.2024 开放申赎,停止大额申购 历史净值
163 002003 工银新机遇灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2019-06-25 0.8710 0.8710 -0.0050 -0.5708 开放申赎 历史净值
164 002004 工银新机遇灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2019-06-25 0.8590 0.8590 -0.0040 -0.4635 开放申赎 历史净值
165 002005 工银新得利混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-03-23 2019-06-25 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
166 002011 华夏红利混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2005-06-30 2019-06-25 2.1950 4.6680 -0.0198 -0.9029 开放申赎 历史净值
167 002021 华夏回报二号混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2006-08-14 2019-06-25 1.2420 3.3470 -0.0030 -0.2410 开放申赎,停止大额申购 历史净值
168 002061 国泰安康定期支付混合C 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-11-16 2019-06-25 2.6580 2.6580 -0.0040 -0.1503 开放申赎 历史净值
169 002103 招商康泰混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-04 2019-06-25 1.0070 1.0890 -0.0010 -0.0992 开放申赎 历史净值
170 002164 汇添富新睿精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2019-06-25 1.1660 1.1660 -0.0010 -0.0857 开放申赎 历史净值
171 002167 南方顺康混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-11-26 2019-06-25 1.0460 1.0460 -0.0100 -0.9563 开放申赎 历史净值
172 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2015-12-11 2019-06-25 1.1176 1.1176 0.0007 0.0627 停止申赎 历史净值
173 002229 华夏经济转型股票 华夏基金管理有限公司 -- 股票型 2016-03-15 2019-06-25 1.1840 1.3480 -0.0079 -0.6711 开放申赎,停止大额申购 历史净值
174 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 大成基金管理有限公司 -- 指数型 2016-02-03 2019-06-25 0.9830 0.9830 -0.0099 -1.0070 开放申赎 历史净值
175 002258 大成国企改革灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2017-09-21 2019-06-25 0.9970 0.9970 -0.0050 -0.4990 开放申赎 历史净值
176 002293 南方益和混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-01-11 2019-06-25 1.0860 1.0860 -0.0073 -0.6677 开放申赎 历史净值
177 002295 广发稳安混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-04 2019-06-25 1.1240 1.1240 0.0020 0.1783 开放申赎 历史净值
178 002303 金鹰智慧生活混合 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-03-23 2019-06-25 0.9400 0.9400 -0.0138 -1.4675 开放申赎 历史净值
179 002305 光大保德信风格轮动混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-04 2019-06-25 0.7470 0.7470 -0.0060 -0.7968 开放申赎 历史净值
180 002332 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 股票型 2016-11-10 2019-06-25 1.0992 1.1542 -0.0091 -0.8300 开放申赎 历史净值
181 002333 汇丰晋信沪港深股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 股票型 2016-11-10 2019-06-25 1.0805 1.1355 -0.0089 -0.8261 开放申赎 历史净值
182 002356 博时安泰18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-02-04 2019-06-21 1.0370 1.1050 0.0010 0.0965 停止申赎 历史净值
183 002357 博时安泰18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-02-04 2019-06-21 1.0310 1.0830 0.0010 0.0971 停止申赎 历史净值
184 002363 华安安康灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-01 2019-06-25 1.2162 1.2162 -0.0022 -0.1806 开放申赎 历史净值
185 002364 华安安康灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-01 2019-06-25 1.1927 1.1927 -0.0021 -0.1758 开放申赎 历史净值
186 002378 建信弘利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-02-04 2019-06-25 1.0942 1.0942 -0.0036 -0.3279 开放申赎 历史净值
187 002398 华安安禧灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-04-13 2019-06-25 1.0720 1.1120 -0.0001 -0.0093 开放申赎 历史净值
188 002399 华安安禧灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-04-13 2019-06-25 1.0541 1.0941 -0.0001 -0.0095 开放申赎 历史净值
189 002405 光大保德信中高等级债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-08-04 2019-06-25 0.9867 0.9867 0.0001 0.0101 开放申赎 历史净值
190 002406 光大保德信中高等级债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-08-04 2019-06-25 0.9793 0.9793 0.0001 0.0102 开放申赎 历史净值
191 002419 汇添富盈安混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-04-19 2019-06-25 1.1170 1.1380 -0.0030 -0.2679 开放申赎 历史净值
192 002420 汇添富盈鑫混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-03-11 2019-06-25 1.1710 1.1710 -0.0020 -0.1705 开放申赎 历史净值
193 002440 中加瑞盈债券 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2016-03-23 2019-06-25 1.1154 1.1154 -0.0003 -0.0269 开放申赎 历史净值
194 002448 江信汇福债券 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-05-05 2019-06-21 0.9795 1.0060 0.0110 1.1253 停止申赎 历史净值
195 002476 博时安瑞18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-03-30 2019-06-21 1.0550 1.1100 0.0010 0.0949 停止申赎 历史净值
196 002477 博时安瑞18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-03-30 2019-06-21 1.0450 1.0920 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
197 002492 工银月月薪定期支付债券C 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2016-02-26 2019-06-25 1.0560 1.0560 -0.0030 -0.2833 开放申赎 历史净值
198 002512 长城久润混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2016-04-26 2019-06-25 1.0396 1.0396 -0.0031 -0.2973 开放申赎 历史净值
199 002527 南方安享绝对收益混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-04-08 2019-06-25 0.9320 0.9320 -0.0005 -0.0536 停止申赎 历史净值
200 002528 泰康安益纯债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 债券型 2016-08-30 2019-06-25 1.0527 1.1031 0.0001 0.0095 开放申赎 历史净值
201 002529 泰康安益纯债债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 债券型 2016-08-30 2019-06-25 1.1870 1.2439 0.0001 0.0084 开放申赎 历史净值
202 002563 泓德泓汇混合 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-16 2019-06-25 1.1420 1.1420 -0.0129 -1.1255 开放申赎 历史净值
203 002573 建信汇利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-04-28 2019-06-25 1.1969 1.1969 -0.0089 -0.7463 开放申赎 历史净值
204 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-05-03 2019-06-25 0.7560 0.7560 -0.0050 -0.6570 开放申赎 历史净值
205 002583 泰信行业精选混合C 泰信基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-05 2019-06-25 1.1510 1.4710 -0.0089 -0.7759 开放申赎 历史净值
206 002585 建信兴利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-06-08 2019-06-25 1.0983 1.0983 -0.0037 -0.3358 开放申赎 历史净值
207 002586 金鹰添利信用债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-22 2019-06-25 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
208 002587 金鹰添利信用债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-22 2019-06-25 1.0870 1.0870 0.0010 0.0921 开放申赎 历史净值
209 002603 工银瑞丰定开纯债发起式 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-04-22 2019-06-21 1.1068 1.1673 0.0032 0.2900 停止申赎 历史净值
210 002610 博时黄金ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-27 2019-06-25 1.1203 1.1203 0.0215 1.9196 开放申赎 历史净值
211 002611 博时黄金ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-27 2019-06-25 1.1072 1.1072 0.0213 1.9240 开放申赎 历史净值
212 002622 广发稳裕保本混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-27 2019-06-25 1.1270 1.1380 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
213 002630 江信瑞福混合A 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-17 2019-06-25 0.9290 0.9290 -0.0094 -1.0123 开放申赎 历史净值
214 002631 江信瑞福混合C 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-17 2019-06-25 0.8900 0.8900 -0.0090 -1.0121 开放申赎 历史净值
215 002644 大成景荣债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-05-25 2019-06-25 0.9690 0.9690 -0.0020 -0.2060 开放申赎 历史净值
216 002645 大成景荣债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-05-25 2019-06-25 0.9680 0.9680 -0.0020 -0.2062 开放申赎 历史净值
217 002651 东方红汇利债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-06-13 2019-06-25 1.0750 1.1750 -0.0020 -0.1857 开放申赎 历史净值
218 002652 东方红汇利债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-06-13 2019-06-25 1.0602 1.1602 -0.0020 -0.1883 开放申赎 历史净值
219 002656 南方创业板ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-05-20 2019-06-25 0.7396 0.7396 -0.0073 -0.9906 开放申赎 历史净值
220 002681 金鹰元和灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-25 2019-06-25 0.8440 0.8690 -0.0078 -0.9273 开放申赎 历史净值
221 002682 金鹰元和灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-25 2019-06-25 0.8359 0.8509 -0.0077 -0.9245 开放申赎 历史净值
222 002703 长城久源混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-21 2019-06-25 1.0563 1.0563 0.0001 0.0095 开放赎回 历史净值
223 002723 江信祺福债券A 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-07-27 2019-06-25 1.0706 1.0706 -0.0037 -0.3444 开放申赎 历史净值
224 002724 江信祺福债券C 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-07-27 2019-06-25 1.0590 1.0590 -0.0037 -0.3482 开放申赎 历史净值
225 002772 光大保德信产业新动力混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2016-09-13 2019-06-25 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
226 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-08-01 2019-06-21 1.1420 1.1420 0.0010 0.0876 停止申赎 历史净值
227 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-08-01 2019-06-24 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
228 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2019-06-25 1.0930 1.0930 -0.0079 -0.7266 开放申赎 历史净值
229 002813 博时颐泰混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-24 2019-06-25 1.1591 1.1591 -0.0063 -0.5406 开放申赎 历史净值
230 002814 博时颐泰混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-24 2019-06-25 1.1418 1.1418 -0.0062 -0.5401 开放申赎 历史净值
231 002837 华夏网购精选混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-02 2019-06-25 0.8630 0.8630 -0.0079 -0.9185 开放申赎 历史净值
232 002850 南方甑智定期开放混合发起式 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-07-06 2019-06-25 0.9580 0.9580 -0.0010 -0.1043 开放赎回,开放赎回 历史净值
233 002851 南方品质优选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-08-01 2019-06-25 1.4590 1.4590 -0.0080 -0.5453 开放申赎 历史净值
234 002861 工银智能制造股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 股票型 2017-06-21 2019-06-25 0.7860 0.7860 -0.0079 -1.0076 开放申赎 历史净值
235 002901 财通资管积极收益债券A 财通证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-07-19 2019-06-25 1.0560 1.1460 0.0002 0.0189 停止大额申购,开放申赎 历史净值
236 002902 财通资管积极收益债券C 财通证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-07-19 2019-06-25 1.0477 1.1327 0.0001 0.0095 停止大额申购,开放申赎 历史净值
237 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2016-06-15 2019-06-25 0.8695 0.8695 -0.0077 -0.8891 开放申赎 历史净值
238 002906 南方中证500增强股票A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-11-23 2019-06-25 0.8610 0.8610 -0.0079 -0.9206 开放申赎 历史净值
239 002907 南方中证500增强股票C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-11-23 2019-06-25 0.8570 0.8570 -0.0079 -0.9249 开放申赎 历史净值
240 002945 大成盛世精选混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2017-12-20 2019-06-25 0.8770 0.8770 -0.0010 -0.1139 开放申赎 历史净值
241 002946 大成景盛一年定期开放债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-08 2019-06-25 0.9987 0.9987 -0.0007 -0.0700 停止申赎 历史净值
242 002947 大成景盛一年定期开放债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-08 2019-06-25 0.9882 0.9882 -0.0007 -0.0708 停止申赎 历史净值
243 002969 易方达丰和债券 易方达基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-23 2019-06-25 1.1845 1.1845 -0.0016 -0.1349 开放申赎 历史净值
244 003044 东方红战略精选混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2016-08-30 2019-06-25 1.1014 1.1514 -0.0034 -0.3077 开放申赎 历史净值
245 003045 东方红战略精选混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2016-08-30 2019-06-25 1.0885 1.1385 -0.0033 -0.3023 开放申赎 历史净值
246 003053 嘉实文体娱乐股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-09-07 2019-06-25 1.0260 1.0260 -0.0099 -0.9653 开放申赎 历史净值
247 003054 嘉实文体娱乐股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-09-07 2019-06-25 1.0140 1.0140 -0.0109 -1.0732 开放申赎 历史净值
248 003069 光大保德信创业板股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 股票型 2018-02-13 2019-06-25 0.8800 0.8800 -0.0082 -0.9344 开放申赎 历史净值
249 003078 泰康安惠纯债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 债券型 2016-12-26 2019-06-25 1.0494 1.1176 0.0001 0.0095 开放申赎 历史净值
250 003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-01-05 2019-06-25 1.0260 1.1733 0.0003 0.0292 开放申赎 历史净值
251 003110 光大保德信安和债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-01-05 2019-06-25 1.0236 1.1654 0.0003 0.0293 开放申赎 历史净值
252 003146 融通通优债券 融通基金管理有限公司 -- 债券型 2016-08-09 2019-06-25 1.0318 1.1003 0.0001 0.0097 开放申赎 历史净值
253 003147 大成动态量化配置策略混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2016-09-20 2019-06-25 0.8749 0.8749 -0.0112 -1.2751 开放申赎 历史净值
254 003161 南方安泰混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-09-22 2019-06-25 1.1186 1.1186 -0.0021 -0.1874 开放申赎 历史净值
255 003194 汇添富上海国企ETF联接 汇添富基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-09-18 2019-06-25 0.9546 0.9546 -0.0061 -0.6350 开放申赎 历史净值
256 003195 光大保德信永利债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2019-06-25 1.0202 1.1125 0.0003 0.0294 开放申赎,停止大额申购 历史净值
257 003196 光大保德信永利债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2019-06-25 1.0204 1.1033 0.0003 0.0294 开放申赎,停止大额申购 历史净值
258 003268 博时悦楚纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-09-09 2019-06-25 1.0424 1.0667 0.0002 0.0192 开放申赎,停止大额申购 历史净值
259 003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-01 2019-06-25 0.7540 0.7540 -0.0050 -0.6588 开放申赎 历史净值
260 003298 嘉实物流产业股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-12-29 2019-06-25 1.2770 1.2770 -0.0099 -0.7770 开放申赎 历史净值
261 003299 嘉实物流产业股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-12-29 2019-06-25 1.2710 1.2710 -0.0099 -0.7806 开放申赎 历史净值
262 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 股票型 2017-01-16 2019-06-25 0.7878 0.7878 -0.0067 -0.8558 开放申赎 历史净值
263 003319 建信瑞丰添利混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-11-01 2019-06-25 1.0654 1.0654 -0.0010 -0.0938 开放申赎 历史净值
264 003320 建信瑞丰添利混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-11-01 2019-06-25 1.0585 1.0585 -0.0010 -0.0944 开放申赎 历史净值
265 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 低风险 QDII 2016-12-19 2019-06-24 1.0767 1.0767 -0.0003 -0.0279 开放申赎 历史净值
266 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2016-11-02 2019-06-24 1.1258 1.1658 0.0014 0.1245 停止申赎 历史净值
267 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2016-11-02 2019-06-24 1.1136 1.1536 0.0012 0.1079 停止申赎 历史净值
268 003341 工银瑞盈18个月定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-02 2019-06-21 1.0743 1.0743 0.0105 0.9775 停止申赎 历史净值
269 003342 工银国债纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-12-16 2019-06-25 1.0576 1.0576 0.0001 0.0095 开放申赎 历史净值
270 003366 浙商中证转型成长指数 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 指数型 2016-12-19 2019-06-25 0.8200 0.8200 -0.0060 -0.7264 开放申赎 历史净值
271 003376 广发中债7-10年国开债指数A 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2016-09-26 2019-06-25 1.0617 1.0617 0.0004 0.0377 开放申赎 历史净值
272 003377 广发中债7-10年国开债指数C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2016-09-26 2019-06-25 1.0508 1.0508 0.0003 0.0286 开放申赎 历史净值
273 003382 民生加银鑫享债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-31 2019-06-25 1.1381 1.1461 0.0002 0.0176 开放申赎,停止大额申购 历史净值
274 003383 民生加银鑫享债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-31 2019-06-25 1.1333 1.1413 0.0003 0.0265 开放申赎,停止大额申购 历史净值
275 003390 江信一年定开债券 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-04-17 2019-06-21 1.0637 1.0967 0.0018 0.1695 停止申赎 历史净值
276 003395 安信尊享纯债债券 安信基金管理有限责任公司 -- 债券型 2016-09-29 2019-06-25 1.0470 1.1145 0.0002 0.0191 开放申赎,停止大额申购 历史净值
277 003401 工银可转债债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-12-14 2019-06-25 1.0520 1.0520 -0.0105 -0.9976 开放申赎,停止大额申购 历史净值
278 003425 江信添福债券A 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-02 2019-06-25 1.1122 1.1222 0.0004 0.0360 开放申赎 历史净值
279 003426 江信添福债券C 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-02 2019-06-25 1.0549 1.0649 0.0003 0.0284 开放申赎 历史净值
280 003454 招商招通纯债债券A 招商基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-20 2019-06-25 1.0556 1.1050 0.0003 0.0284 开放申赎,停止大额申购 历史净值
281 003455 招商招通纯债债券C 招商基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-20 2019-06-25 1.0396 1.0882 0.0003 0.0289 开放申赎,停止大额申购 历史净值
282 003477 南方睿见定期开放混合发起 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2019-06-25 1.0840 1.0840 -0.0040 -0.3676 停止申赎,停止申赎 历史净值
283 003484 金鹰鑫益混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-16 2019-06-25 1.0842 1.0842 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
284 003485 金鹰鑫益混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-16 2019-06-25 1.0887 1.0887 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
285 003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-06 2019-06-25 1.1313 1.1313 0.0003 0.0265 开放申赎 历史净值
286 003503 金鹰鑫瑞混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-06 2019-06-25 1.2767 1.2767 0.0002 0.0157 开放申赎 历史净值
287 003561 诺德成长精选混合A 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-24 2019-06-25 1.0449 1.0449 -0.0001 -0.0096 开放申赎 历史净值
288 003562 诺德成长精选混合C 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-24 2019-06-25 1.0437 1.0437 -0.0001 -0.0096 开放申赎 历史净值
289 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-11 2019-06-25 1.1339 1.1339 0.0006 0.0529 停止申赎 历史净值
290 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 上投摩根基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-19 2019-06-24 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
291 003643 工银国债纯债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-12-16 2019-06-25 1.0522 1.0522 0.0001 0.0095 开放申赎 历史净值
292 003668 东方红益鑫纯债债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-11-28 2019-06-25 1.0645 1.1245 0.0003 0.0282 开放申赎 历史净值
293 003669 东方红益鑫纯债债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-11-28 2019-06-25 1.0535 1.1135 0.0002 0.0190 开放申赎 历史净值
294 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2017-03-15 2019-06-21 1.0553 1.0553 0.0056 0.5335 停止申赎 历史净值
295 003704 光大保德信事件驱动混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-18 2019-06-25 0.9820 0.9820 -0.0031 -0.3147 开放申赎 历史净值
296 003766 广发创业板ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2017-05-25 2019-06-25 0.8560 0.8560 -0.0079 -0.9259 开放申赎 历史净值
297 003834 华夏能源革新股票 华夏基金管理有限公司 -- 股票型 2017-06-07 2019-06-25 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
298 003931 工银丰实三年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-06-12 2019-06-21 1.0578 1.0578 0.0012 0.1136 封闭期 历史净值
299 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-22 2019-06-25 1.3133 1.5044 -0.0116 -0.8830 开放申赎 历史净值
300 003984 嘉实新能源新材料股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2017-03-16 2019-06-25 1.0301 1.0301 -0.0130 -1.2652 开放申赎 历史净值
301 003985 嘉实新能源新材料股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2017-03-16 2019-06-25 1.0252 1.0252 -0.0129 -1.2617 开放申赎 历史净值
302 004027 广发景源纯债A 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2019-06-25 1.0283 1.1248 0.0004 0.0389 开放赎回 历史净值
303 004028 广发景源纯债C 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2019-06-25 1.0268 1.1149 0.0003 0.0292 开放赎回 历史净值
304 004042 华夏鼎茂债券A 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2017-03-15 2019-06-25 1.1138 1.1360 0.0004 0.0359 开放申赎,停止大额申购 历史净值
305 004043 华夏鼎茂债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2017-03-15 2019-06-25 1.1189 1.1350 0.0004 0.0358 开放申赎,停止大额申购 历史净值
306 004044 金鹰转型动力混合 金鹰基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-11-16 2019-06-25 0.8774 0.8774 -0.0021 -0.2388 开放申赎 历史净值
307 004066 嘉实稳熙纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2017-03-16 2019-06-25 1.0255 1.1188 0.0001 0.0098 停止大额申购,开放申赎 历史净值
308 004069 南方全指证券联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-03-08 2019-06-25 0.9954 0.9954 0.0019 0.1912 开放申赎 历史净值
309 004070 南方全指证券联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-03-08 2019-06-25 0.9860 0.9860 0.0018 0.1829 开放申赎 历史净值
310 004091 博时沪港深价值优选混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-25 2019-06-25 1.1433 1.1433 -0.0121 -1.0558 开放申赎 历史净值
311 004092 博时沪港深价值优选混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-25 2019-06-25 1.1309 1.1309 -0.0120 -1.0586 开放申赎 历史净值
312 004108 信诚稳泰债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-16 2019-06-25 1.0155 1.0971 0.0004 0.0394 开放申赎 历史净值
313 004109 信诚稳泰债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-16 2019-06-25 1.0173 1.0979 0.0004 0.0393 开放申赎 历史净值
314 004211 金鹰周期优选混合 金鹰基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-01-29 2019-06-25 0.9454 0.9454 -0.0029 -0.3058 开放申赎 历史净值
315 004224 南方军工改革灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-03-08 2019-06-25 0.6880 0.6880 -0.0035 -0.5061 开放申赎 历史净值
316 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-12 2019-06-25 1.0944 1.2924 -0.0039 -0.3551 开放申赎 历史净值
317 004232 中欧价值发现混合C 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-12 2019-06-25 1.5163 2.5471 -0.0172 -1.1345 开放申赎,停止大额申购 历史净值
318 004238 永赢瑞益债券 永赢基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-03-02 2019-06-25 1.0351 1.1714 0.0005 0.0483 开放申赎,停止大额申购 历史净值
319 004278 东方红智逸沪港深定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2019-06-21 1.2015 1.2015 0.0197 1.6411 停止大额申购,停止申赎 历史净值
320 004307 博时富元纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-16 2019-06-25 1.0197 1.1122 0.0004 0.0392 开放申赎,停止大额申购 历史净值
321 004357 南方智慧精选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-03-27 2019-06-25 1.1906 1.1906 -0.0102 -0.8577 开放申赎 历史净值
322 004385 中金新安混合 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-03-29 2019-06-25 1.1720 1.1720 -0.0030 -0.2553 开放申赎 历史净值
323 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-05-19 2019-06-25 1.1434 1.1434 -0.0057 -0.4960 开放申赎 历史净值
324 004432 南方有色金属联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-09-08 2019-06-25 0.6972 0.6972 0.0031 0.4466 开放申赎 历史净值
325 004433 南方有色金属联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-09-08 2019-06-25 0.6922 0.6922 0.0031 0.4499 开放申赎 历史净值
326 004434 博时逆向投资混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2019-06-25 0.8767 0.8767 -0.0041 -0.4655 开放申赎 历史净值
327 004435 博时逆向投资混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2019-06-25 0.8669 0.8669 -0.0041 -0.4707 开放申赎 历史净值
328 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2017-05-19 2019-06-25 1.1198 1.1198 -0.0118 -1.0515 开放申赎 历史净值
329 004451 添富年年丰定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-04-20 2019-06-25 1.1104 1.1104 0.0003 0.0270 停止申赎 历史净值
330 004452 添富年年丰定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-04-20 2019-06-25 1.1007 1.1007 0.0003 0.0273 停止申赎 历史净值
331 004457 光大保德信智选18个月混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-05-16 2019-06-21 0.9816 1.1086 0.0162 1.6465 停止申赎 历史净值
332 004477 嘉实沪港深回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2017-03-29 2019-06-25 1.1162 1.1662 -0.0061 -0.5435 开放申赎 历史净值
333 004495 博时量化平衡混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-05-04 2019-06-25 1.1152 1.1152 -0.0103 -0.9240 开放申赎 历史净值
334 004517 南方安康混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-06-14 2019-06-25 1.0845 1.0845 -0.0028 -0.2575 开放申赎 历史净值
335 004546 建信量化优享定期开放灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 中低风险 混合型 2018-08-24 2019-06-25 1.0390 1.0390 -0.0032 -0.3070 封闭期 历史净值
336 004555 南方和元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-19 2019-06-25 1.0280 1.1140 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
337 004556 南方和元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-19 2019-06-25 1.0260 1.0970 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
338 004558 汇安丰裕混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-07-27 2019-06-25 0.8664 0.8664 -0.0044 -0.5053 开放申赎 历史净值
339 004559 汇安丰裕混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-07-27 2019-06-25 0.9352 0.9352 -0.0049 -0.5212 开放申赎,停止大额申购 历史净值
340 004585 鹏扬汇利债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 债券型 2017-06-02 2019-06-25 1.0745 1.1195 -0.0010 -0.0930 开放申赎 历史净值
341 004586 鹏扬汇利债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 债券型 2017-06-02 2019-06-25 1.0709 1.1109 -0.0010 -0.0933 开放申赎 历史净值
342 004614 鹏扬利泽债券A 鹏扬基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-06-15 2019-06-25 1.0322 1.0862 0.0001 0.0097 开放申赎 历史净值
343 004615 鹏扬利泽债券C 鹏扬基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-06-15 2019-06-25 1.0310 1.0810 0.0001 0.0097 开放申赎 历史净值
344 004640 华夏节能环保股票 华夏基金管理有限公司 -- 股票型 2017-08-11 2019-06-25 0.7289 0.7289 -0.0067 -0.9243 开放申赎 历史净值
345 004648 南方安睿混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-07-13 2019-06-25 1.0725 1.0725 -0.0020 -0.1861 开放申赎 历史净值
346 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2018-01-10 2019-06-25 0.8909 0.8909 -0.0080 -0.9010 开放申赎,停止大额申购 历史净值
347 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2018-01-10 2019-06-25 0.9083 0.9083 -0.0082 -0.9055 开放申赎,停止大额申购 历史净值
348 004683 建信高端医疗股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2017-07-18 2019-06-25 0.9510 0.9510 -0.0080 -0.8445 开放申赎 历史净值
349 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-09-13 2019-06-25 1.0350 1.0350 -0.0060 -0.5764 开放申赎 历史净值
350 004730 建信量化事件驱动股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2017-09-13 2019-06-25 0.8986 0.8986 -0.0072 -0.8058 开放申赎 历史净值
351 004826 平安惠悦纯债债券 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-12 2019-06-25 1.0788 1.0988 0.0003 0.0278 开放申赎,停止大额申购 历史净值
352 004830 北信瑞丰弘盛混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 混合型 -- -- -- -- -- -- 发行完成 历史净值
353 004852 广发价值回报混合A 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-29 2019-06-25 1.0871 1.0871 -0.0013 -0.1194 开放申赎 历史净值
354 004853 广发价值回报混合C 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-29 2019-06-25 1.0773 1.0773 -0.0013 -0.1205 开放申赎 历史净值
355 004877 添富全球医疗混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-08-16 2019-06-24 1.1344 1.1344 -0.0041 -0.3601 开放申赎 历史净值
356 004926 中航军民融合精选混合A 中航基金管理有限公司 -- 混合型 2018-02-09 2019-06-25 0.9566 0.9566 -0.0089 -0.9321 开放申赎 历史净值
357 004927 中航军民融合精选混合C 中航基金管理有限公司 -- 混合型 2018-02-09 2019-06-25 0.9498 0.9498 -0.0088 -0.9283 开放申赎 历史净值
358 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2019-06-21 1.0688 1.0688 0.0018 0.1687 停止申赎 历史净值
359 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2019-06-21 1.0632 1.0632 0.0017 0.1602 停止申赎 历史净值
360 004945 长信中证500指数 长信基金管理有限责任公司 -- 指数型 2017-08-30 2019-06-25 0.9056 0.9056 -0.0068 -0.7562 开放申赎 历史净值
361 004952 兴全恒益债券A 兴全基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-20 2019-06-25 1.0586 1.0586 -0.0063 -0.5916 开放申赎 历史净值
362 004953 兴全恒益债券C 兴全基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-20 2019-06-25 1.0508 1.0508 -0.0063 -0.5960 开放申赎 历史净值
363 004956 中银证券安誉债券A 中银国际证券股份有限公司 中低风险 债券型 2018-03-29 2019-06-25 1.0106 1.0456 0.0005 0.0495 开放申赎 历史净值
364 004957 中银证券安誉债券C 中银国际证券股份有限公司 中低风险 债券型 2018-03-29 2019-06-25 1.8817 1.9167 0.0010 0.0532 开放申赎 历史净值
365 004965 泓德致远混合A 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-08-30 2019-06-25 1.1487 1.1487 -0.0076 -0.6659 开放申赎 历史净值
366 004966 泓德致远混合C 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-08-30 2019-06-25 1.1320 1.1320 -0.0075 -0.6669 开放申赎 历史净值
367 005005 中金金泽混合A 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-09-01 2019-06-25 0.9893 0.9893 -0.0125 -1.2675 开放申赎,停止大额申购 历史净值
368 005006 中金金泽混合C 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-09-01 2019-06-25 0.9824 0.9824 -0.0124 -1.2663 开放申赎,停止大额申购 历史净值
369 005010 金鹰添瑞中短债A 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2019-06-25 1.0281 1.0861 0.0001 0.0097 开放申赎,停止大额申购 历史净值
370 005011 金鹰添瑞中短债C 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2019-06-25 1.0217 1.0787 0.0001 0.0098 开放申赎,停止大额申购 历史净值
371 005018 国金民丰回报混合 国金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-24 2019-06-21 1.0241 1.0241 0.0042 0.4118 停止申赎 历史净值
372 005027 光大保德信优选一年混合 光大保德信基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-12-06 2019-06-21 0.8629 0.8629 0.0299 3.4652 停止申赎 历史净值
373 005062 博时中证500指数增强A 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2017-09-26 2019-06-25 0.8765 0.8765 -0.0082 -0.9381 开放申赎 历史净值
374 005073 永赢永益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-07 2019-06-25 1.0178 1.0904 0.0005 0.0491 开放申赎 历史净值
375 005074 永赢永益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-07 2019-06-25 1.0206 1.0922 0.0005 0.0490 开放申赎 历史净值
376 005104 富荣福康混合A 富荣基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-02-11 2019-06-25 0.8073 0.8073 -0.0038 -0.4685 开放申赎 历史净值
377 005105 富荣福康混合C 富荣基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-02-11 2019-06-25 0.8065 0.8065 -0.0038 -0.4690 开放申赎 历史净值
378 005109 汇安多策略混合A 汇安基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2017-11-22 2019-06-25 1.0422 1.0422 -0.0108 -1.0350 开放申赎 历史净值
379 005110 汇安多策略混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-11-22 2019-06-25 1.0345 1.0345 -0.0107 -1.0332 开放申赎 历史净值
380 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 银华基金管理股份有限公司 中风险 指数型 2017-09-28 2019-06-25 1.0988 1.0988 -0.0093 -0.8482 开放申赎 历史净值
381 005123 南方优享分红灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-12-06 2019-06-25 0.9587 0.9587 -0.0056 -0.5807 开放申赎 历史净值
382 005177 华夏睿磐泰利混合A 华夏基金管理有限公司 中低风险 混合型 2017-12-27 2019-06-25 1.0248 1.0248 -0.0028 -0.2725 开放申赎,停止大额申购 历史净值
383 005178 华夏睿磐泰利混合C 华夏基金管理有限公司 中低风险 混合型 2017-12-27 2019-06-25 1.0202 1.0202 -0.0028 -0.2737 开放申赎,停止大额申购 历史净值
384 005206 南方优选成长混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-12-01 2019-06-25 2.5980 2.5980 -0.0129 -0.4979 开放申赎 历史净值
385 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-10-19 2019-06-24 1.0258 1.0258 0.0011 0.1073 开放申赎 历史净值
386 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-10-19 2019-06-24 1.0154 1.0154 0.0010 0.0986 开放申赎 历史净值
387 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-11-02 2019-06-24 1.0246 1.0246 0.0007 0.0684 开放申赎 历史净值
388 005218 华夏聚惠(FOF)A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-03 2019-06-21 1.0334 1.0334 0.0019 0.1842 开放申赎 历史净值
389 005219 华夏聚惠(FOF)C 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-03 2019-06-21 1.0266 1.0266 0.0018 0.1756 开放申赎 历史净值
390 005226 山证改革精选混合 山西证券股份有限公司 -- 混合型 2018-01-12 2019-06-25 0.8782 0.8782 -0.0061 -0.6898 开放申赎 历史净值
391 005259 建信龙头企业股票 建信基金管理有限责任公司 中风险 股票型 2018-01-24 2019-06-25 0.9941 0.9941 -0.0039 -0.3908 开放申赎 历史净值
392 005265 博时厚泽回报混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-22 2019-06-25 0.9606 0.9606 -0.0121 -1.2643 开放申赎 历史净值
393 005266 博时厚泽回报混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-22 2019-06-25 0.9484 0.9484 -0.0120 -1.2700 开放申赎 历史净值
394 005267 嘉实价值精选股票 嘉实基金管理有限公司 中风险 股票型 2017-11-06 2019-06-25 1.0179 1.0179 -0.0065 -0.6345 开放申赎 历史净值
395 005350 诺德短债债券 诺德基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-25 2019-06-25 1.0085 1.0085 0.0001 0.0099 开放申赎 历史净值
396 005373 中加紫金混合A 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-04 2019-06-25 0.9184 0.9184 -0.0080 -0.8743 开放申赎 历史净值
397 005374 中加紫金混合C 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-04 2019-06-25 0.9147 0.9147 -0.0080 -0.8778 开放申赎 历史净值
398 005379 添富价值创造定开混合 汇添富基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2018-01-19 2019-06-25 1.1662 1.1662 0.0024 0.2062 停止申赎 历史净值
399 005403 南方融尚再融资混合 南方基金管理股份有限公司 中低风险 混合型 2018-01-29 2019-06-25 1.0735 1.0735 -0.0132 -1.2329 开放申赎 历史净值
400 005423 浙商汇金聚禄一年定期债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-06 2019-06-21 1.0691 1.0691 0.0007 0.0655 封闭期 历史净值
401 005424 浙商汇金聚禄一年定期债券C 浙江浙商证券资产管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-06 2019-06-24 1.0659 1.0659 0.0005 0.0469 封闭期 历史净值
402 005443 国金量化多策略混合 国金基金管理有限公司 中低风险 混合型 2018-02-01 2019-06-25 0.8166 0.8166 -0.0056 -0.6811 开放申赎 历史净值
403 005444 光大保德信精选18个月混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-27 2019-06-21 0.9463 0.9463 0.0200 2.1150 封闭期 历史净值
404 005449 华夏行业龙头混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-07 2019-06-25 1.0065 1.0065 -0.0034 -0.3367 开放申赎 历史净值
405 005450 华夏稳盛混合 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-01-17 2019-06-25 1.0712 1.0712 -0.0036 -0.3349 开放申赎 历史净值
406 005482 博时创新驱动混合A 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-01-26 2019-06-25 0.9423 0.9423 -0.0094 -0.9981 开放申赎 历史净值
407 005483 博时创新驱动混合C 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-01-26 2019-06-25 0.9317 0.9317 -0.0093 -0.9988 开放申赎 历史净值
408 005491 兴全合宜混合C 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2018-01-23 2018-01-23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 封闭期 历史净值
409 005500 银华岁盈定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2019-06-21 1.0468 1.0468 0.0029 0.2778 封闭期 历史净值
410 005504 添富沪港深大盘价值混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2018-02-13 2019-06-25 0.9104 0.9104 -0.0082 -0.9035 开放申赎 历史净值
411 005543 银华心诚灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 混合型 2018-03-12 2019-06-25 0.9911 0.9911 -0.0087 -0.8801 开放申赎 历史净值
412 005550 汇安成长优选混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2018-02-13 2019-06-25 0.8749 0.8749 -0.0075 -0.8612 开放申赎 历史净值
413 005551 汇安成长优选混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2018-02-13 2019-06-25 0.8637 0.8637 -0.0075 -0.8723 开放申赎 历史净值
414 005579 光大保德信晟利债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-01 2019-06-25 1.0306 1.0306 0.0003 0.0291 开放申赎 历史净值
415 005580 光大保德信晟利债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-01 2019-06-25 1.0270 1.0270 0.0002 0.0195 开放申赎 历史净值
416 005583 易方达港股通红利混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-07 2019-06-25 0.7872 0.7872 -0.0126 -1.6000 开放申赎 历史净值
417 005589 长信企业精选两年定开混合 长信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2018-07-19 2019-06-21 0.9493 1.1093 0.0188 1.9766 封闭期 历史净值
418 005598 广发中小盘精选混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2018-05-04 2019-06-25 0.8491 0.8491 -0.0193 -2.2787 开放申赎 历史净值
419 005612 嘉实核心优势股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2018-02-01 2019-06-25 0.9872 0.9872 -0.0092 -0.9333 开放申赎 历史净值
420 005623 广发中债1-3年农发债指数A 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2018-04-24 2019-06-25 1.0220 1.0562 0.0001 0.0098 开放申赎,停止大额申购 历史净值
421 005624 广发中债1-3年农发债指数C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2018-04-24 2019-06-25 1.0597 1.0944 0.0001 0.0094 开放申赎,停止大额申购 历史净值
422 005635 博时量化多策略股票A 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2018-04-03 2019-06-25 0.9613 0.9613 -0.0106 -1.1008 开放申赎 历史净值
423 005636 博时量化多策略股票C 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2018-04-03 2019-06-25 0.9518 0.9518 -0.0105 -1.1014 开放申赎 历史净值
424 005642 鹏扬景升混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-03 2019-06-25 1.0313 1.0313 -0.0133 -1.2921 开放申赎 历史净值
425 005643 鹏扬景升混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-03 2019-06-25 1.0211 1.0211 -0.0132 -1.2953 开放申赎 历史净值
426 005644 广发沪港深龙头混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-21 2019-06-25 0.8996 0.8996 -0.0086 -0.9578 开放申赎 历史净值
427 005656 光大保德信安泽债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-09-06 2019-06-25 1.0154 1.0348 0.0006 0.0591 开放申赎 历史净值
428 005657 光大保德信安泽债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-09-06 2019-06-25 1.0135 1.0314 0.0006 0.0592 开放申赎 历史净值
429 005664 鹏扬景欣混合A 鹏扬基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-05-10 2019-06-25 1.0574 1.0574 -0.0026 -0.2453 开放申赎 历史净值
430 005665 鹏扬景欣混合C 鹏扬基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-05-10 2019-06-25 1.0461 1.0461 -0.0026 -0.2479 开放申赎 历史净值
431 005666 上银慧佳盈债券 上银基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-17 2019-06-25 1.0105 1.0469 0.0002 0.0198 开放申赎 历史净值
432 005693 广发中证军工ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2018-02-13 2019-06-25 0.7252 0.7252 -0.0029 -0.3983 开放申赎 历史净值
433 005694 华富恒玖3个月定期开放债券A 华富基金管理有限公司 -- 债券型 2018-03-23 2019-06-21 1.0256 1.0406 0.0009 0.0878 停止申赎 历史净值
434 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- QDII 2018-04-17 2019-06-24 0.9721 0.9721 0.0003 0.0309 开放申赎 历史净值
435 005706 兴业龙腾双益平衡混合 兴业基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-19 2019-06-25 1.1114 1.1114 -0.0049 -0.4390 开放申赎 历史净值
436 005717 兴业机遇债券 兴业基金管理有限公司 -- 债券型 2018-11-13 2019-06-25 1.0423 1.0423 -0.0014 -0.1341 开放申赎,停止大额申购 历史净值
437 005724 交银致远智投混合 交银施罗德基金管理有限公司 中低风险 混合型 2018-05-18 2019-06-21 1.0165 1.0165 0.0082 0.8033 停止申赎 历史净值
438 005726 国泰价值精选灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-08-08 2019-06-25 1.1057 1.1057 -0.0090 -0.8163 开放赎回 历史净值
439 005735 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2018-03-08 2019-06-25 1.0660 1.0660 -0.0109 -1.0214 开放申赎 历史净值
440 005754 平安短债债券A 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-16 2019-06-25 1.0329 1.0529 0.0001 0.0097 开放申赎,停止大额申购 历史净值
441 005755 平安短债债券C 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-16 2019-06-25 1.0319 1.0519 0.0001 0.0097 开放申赎,停止大额申购 历史净值
442 005756 平安短债债券E 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-16 2019-06-25 1.0304 1.0504 0.0002 0.0194 开放申赎,停止大额申购 历史净值
443 005765 中欧明睿新常态混合C 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-14 2019-06-25 1.2040 1.2630 -0.0099 -0.8237 开放申赎,停止大额申购 历史净值
444 005769 南方共享经济灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2018-08-10 2019-06-25 1.0963 1.0963 -0.0022 -0.2003 停止大额申购,开放申赎 历史净值
445 005774 华夏产业升级混合 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-08-24 2019-06-25 1.0689 1.0689 -0.0094 -0.8809 开放申赎 历史净值
446 005775 中加转型动力混合A 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-05 2019-06-25 1.1720 1.1720 -0.0066 -0.5600 开放申赎 历史净值
447 005776 中加转型动力混合C 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-05 2019-06-25 1.1605 1.1605 -0.0066 -0.5655 开放申赎 历史净值
448 005777 广发科技动力股票 广发基金管理有限公司 -- 股票型 2018-05-31 2019-06-25 1.0312 1.0312 -0.0103 -0.9985 开放申赎 历史净值
449 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-21 2019-06-25 1.1370 1.1370 -0.0074 -0.6466 开放申赎 历史净值
450 005788 MSCI中国A股国际通ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 中风险 指数型 2018-06-08 2019-06-25 1.1159 1.1159 -0.0113 -1.0113 开放申赎 历史净值
451 005789 MSCI中国A股国际通ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 中风险 指数型 2018-06-08 2019-06-25 1.1112 1.1112 -0.0112 -1.0067 开放申赎 历史净值
452 005796 嘉实新添荣定期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-26 2019-06-25 1.0311 1.0311 -0.0027 -0.2612 停止申赎 历史净值
453 005797 嘉实新添荣定期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-26 2019-06-25 1.0237 1.0237 -0.0027 -0.2631 停止申赎 历史净值
454 005810 南方瑞祥一年混合A 南方基金管理股份有限公司 中高风险 混合型 2018-05-10 2019-06-25 1.0700 1.0700 -0.0091 -0.8525 停止申赎 历史净值
455 005811 南方瑞祥一年混合C 南方基金管理股份有限公司 中高风险 混合型 2018-05-10 2019-06-25 1.0555 1.0555 -0.0090 -0.8548 停止申赎 历史净值
456 005819 国泰优势行业混合 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-05-17 2019-06-25 0.9856 0.9856 -0.0086 -0.8750 开放赎回 历史净值
457 005827 易方达蓝筹精选混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-05 2019-06-25 1.2883 1.2883 -0.0054 -0.4174 开放申赎 历史净值
458 005829 建信MSCI联接A 建信基金管理有限责任公司 中风险 指数型 2018-05-16 2019-06-25 1.1238 1.1238 -0.0106 -0.9431 开放申赎 历史净值
459 005830 建信MSCI联接C 建信基金管理有限责任公司 中风险 指数型 2018-05-16 2019-06-25 1.1177 1.1177 -0.0106 -0.9482 开放申赎 历史净值
460 005850 财通量化价值优选混合 财通基金管理有限公司 -- 混合型 2019-01-30 2019-06-25 1.0145 1.0145 -0.0069 -0.6755 开放申赎 历史净值
461 005894 华夏优势精选股票 华夏基金管理有限公司 中高风险 股票型 2018-08-07 2019-06-25 1.0591 1.0591 -0.0064 -0.6007 开放申赎 历史净值
462 005901 诺安汇利混合A 诺安基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-07-11 2019-06-25 1.0834 1.0834 -0.0209 -1.9281 开放申赎 历史净值
463 005902 诺安汇利混合C 诺安基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-07-11 2019-06-25 1.1004 1.1004 -0.0213 -1.9339 开放申赎 历史净值
464 005945 工银可转债优选债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2018-07-02 2019-06-25 1.0370 1.0370 -0.0052 -0.4989 开放申赎 历史净值
465 005946 工银可转债优选债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2018-07-02 2019-06-25 1.0317 1.0317 -0.0052 -0.5015 开放申赎 历史净值
466 005992 光大保德信超短债债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-06-13 2019-06-25 1.0177 1.0396 0.0002 0.0197 开放申赎 历史净值
467 005993 光大保德信超短债债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-06-13 2019-06-25 1.0159 1.0355 0.0002 0.0197 开放申赎 历史净值
468 006002 工银医药健康股票A 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 股票型 2018-07-30 2019-06-25 1.2526 1.2526 -0.0134 -1.0663 开放申赎 历史净值
469 006003 工银医药健康股票C 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 股票型 2018-07-30 2019-06-25 1.2451 1.2451 -0.0134 -1.0726 开放申赎 历史净值
470 006004 工银添祥一年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2019-06-21 1.0394 1.0394 0.0013 0.1252 封闭期 历史净值
471 006005 诺安鼎利混合A 诺安基金管理有限公司 -- 混合型 2019-03-28 2019-06-25 0.9914 0.9914 -0.0076 -0.7707 开放申赎 历史净值
472 006006 诺安鼎利混合C 诺安基金管理有限公司 -- 混合型 2019-03-28 2019-06-25 0.9895 0.9895 -0.0076 -0.7722 开放申赎 历史净值
473 006011 中信保诚稳鸿债券A 中信保诚基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-05-31 2019-06-25 6.4612 6.6112 0.0009 0.0139 开放申赎,停止大额申购 历史净值
474 006012 中信保诚稳鸿债券C 中信保诚基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-05-31 2019-06-25 1.0039 1.0159 0.0002 0.0199 开放申赎,停止大额申购 历史净值
475 006016 平安惠安债券 平安基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-06-04 2019-06-25 1.0108 1.0444 0.0003 0.0297 开放申赎 历史净值
476 006026 东吴鼎泰纯债债券 东吴基金管理有限公司 -- 债券型 2018-11-02 2019-06-25 1.0056 1.0206 0.0003 0.0298 开放申赎,停止大额申购 历史净值
477 006066 中加颐睿纯债债券A 中加基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2019-06-25 1.0226 1.0384 0.0004 0.0391 开放申赎 历史净值
478 006067 中加颐睿纯债债券C 中加基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2019-06-25 1.0208 1.0349 0.0005 0.0490 开放申赎 历史净值
479 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2018-06-07 2019-06-24 2.2736 2.2736 -0.0027 -0.1186 开放申赎 历史净值
480 006113 添富创新医药混合 汇添富基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2018-08-08 2019-06-25 1.2992 1.2992 -0.0001 -0.0077 开放申赎 历史净值
481 006149 南方赢元债券 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2018-09-17 2019-06-25 1.0073 1.0353 0.0004 0.0397 开放申赎 历史净值
482 006158 博时荣享回报混合A 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-08-23 2019-06-21 1.1269 1.1269 0.0180 1.5957 封闭期 历史净值
483 006159 博时荣享回报混合C 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-08-23 2019-06-21 1.1223 1.1223 0.0178 1.5840 封闭期 历史净值
484 006196 华夏中证央企ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2018-11-14 2019-06-25 1.0401 1.0401 -0.0086 -0.8295 开放申赎 历史净值
485 006197 华夏中证央企ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2018-11-14 2019-06-25 1.0382 1.0382 -0.0086 -0.8310 开放申赎 历史净值
486 006210 东方臻宝纯债债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-08-08 2019-06-25 3.6487 3.6757 0.0003 0.0082 开放申赎 历史净值
487 006211 东方臻宝纯债债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-08-08 2019-06-25 1.0378 1.0648 0.0001 0.0096 开放申赎 历史净值
488 006240 中融医疗健康混合A 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-19 2019-06-25 1.1403 1.1403 -0.0125 -1.0929 开放申赎 历史净值
489 006241 中融医疗健康混合C 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-19 2019-06-25 1.1330 1.1330 -0.0124 -1.0912 开放申赎 历史净值
490 006247 华夏中小板ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2018-09-10 2019-06-25 1.0178 1.0178 -0.0122 -1.1941 开放申赎 历史净值
491 006267 诺德量化核心混合A 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2018-11-22 2019-06-25 1.0545 1.1045 -0.0065 -0.6126 开放申赎,停止大额申购 历史净值
492 006268 诺德量化核心混合C 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2018-11-22 2019-06-25 1.0538 1.1038 -0.0065 -0.6130 开放申赎,停止大额申购 历史净值
493 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 -- QDII 2018-12-04 2019-06-24 0.1370 0.1370 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
494 006308 添富全球消费混合(QDII)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-06-24 1.2112 1.2112 0.0050 0.4145 开放申赎 历史净值
495 006309 添富全球消费混合(QDII)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-06-24 1.2005 1.2005 0.0048 0.4014 开放申赎 历史净值
496 006310 添富全球消费混合(QDII)美元 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-06-24 1.2078 1.2078 0.0045 0.3740 开放申赎 历史净值
497 006341 中金MSCI质量指数A 中金基金管理有限公司 -- 指数型 2018-11-22 2019-06-25 1.3498 1.3498 -0.0064 -0.4719 开放申赎 历史净值
498 006342 中金MSCI质量指数C 中金基金管理有限公司 -- 指数型 2018-11-22 2019-06-25 1.3504 1.3504 -0.0064 -0.4717 开放申赎 历史净值
499 006343 中金MSCI低波动指数A 中金基金管理有限公司 -- 指数型 2018-10-17 2019-06-25 1.1884 1.1884 -0.0063 -0.5273 开放申赎 历史净值
500 006344 中金MSCI低波动指数C 中金基金管理有限公司 -- 指数型 2018-10-17 2019-06-25 1.1894 1.1894 -0.0064 -0.5352 开放申赎 历史净值
501 006353 东方红核心优选定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2018-10-09 2019-06-21 1.0635 1.0635 0.0059 0.5579 封闭期 历史净值
502 006389 金鹰添祥中短债A 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-09-19 2019-06-25 1.0241 1.0341 0.0001 0.0098 开放申赎,停止大额申购 历史净值
503 006390 金鹰添祥中短债C 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-09-19 2019-06-25 1.0222 1.0322 0.0001 0.0098 开放申赎,停止大额申购 历史净值
504 006476 南方原油(QDII-FOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-10-08 2019-06-24 1.0816 1.0816 -0.0045 -0.4143 开放申赎 历史净值
505 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2018-10-25 2019-06-24 2.3904 2.3904 -0.0007 -0.0293 停止大额申购,开放申赎 历史净值
506 006491 南方1-3年国开债指数A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2018-11-08 2019-06-25 1.0134 1.0224 0.0002 0.0197 开放申赎 历史净值
507 006492 南方1-3年国开债指数C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2018-11-08 2019-06-25 1.0124 1.0214 0.0002 0.0198 开放申赎 历史净值
508 006515 浙商汇金短债债券E 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2018-11-22 2019-06-25 1.0191 1.0241 0.0001 0.0098 开放申赎 历史净值
509 006516 浙商汇金短债债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2018-11-22 2019-06-25 1.0206 1.0256 0.0001 0.0098 开放申赎 历史净值
510 006517 南方吉元短债债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2018-11-21 2019-06-25 1.0219 1.0219 0.0002 0.0196 开放申赎 历史净值
511 006518 南方吉元短债债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2018-11-21 2019-06-25 1.0195 1.0195 0.0001 0.0098 开放申赎 历史净值
512 006519 汇安短债债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-11-07 2019-06-25 1.0240 1.0240 0.0002 0.0195 开放申赎 历史净值
513 006520 汇安短债债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-11-07 2019-06-25 1.0225 1.0225 0.0001 0.0098 开放申赎 历史净值
514 006521 汇安短债债券E 汇安基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-11-07 2019-06-25 1.0240 1.0240 0.0002 0.0195 开放申赎 历史净值
515 006570 中金金元债券A 中金基金管理有限公司 -- 债券型 2018-11-08 2019-06-25 1.0099 1.0099 0.0001 0.0099 开放申赎 历史净值
516 006571 中金金元债券C 中金基金管理有限公司 -- 债券型 2018-11-08 2019-06-25 1.0194 1.0194 0.0001 0.0098 开放申赎 历史净值
517 006575 华安养老2030三年混合(FOF) 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2019-04-26 2019-06-21 1.0054 1.0054 0.0010 0.0996 开放申购 历史净值
518 006580 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2019-01-25 2019-06-21 1.0997 1.0997 0.0041 0.3742 开放申购 历史净值
519 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2019-01-31 2019-06-21 1.0113 1.0113 0.0014 0.1386 开放申购 历史净值
520 006595 广发港股通优质增长混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2019-05-06 2019-06-25 0.9924 0.9924 -0.0113 -1.1357 开放申赎 历史净值
521 006597 国泰利享中短债债券A 国泰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-12-03 2019-06-25 1.0172 1.0172 0.0002 0.0197 开放申赎 历史净值
522 006598 国泰利享中短债债券C 国泰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-12-03 2019-06-25 1.0154 1.0154 0.0001 0.0098 开放申赎 历史净值
523 006608 泓德研究优选混合 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2019-05-27 2019-06-21 1.0172 1.0172 0.0187 1.8422 封闭期 历史净值
524 006612 银华信用精选一年定期开放债券发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 债券型 2018-12-05 2019-06-21 1.0441 1.0441 0.0017 0.1631 封闭期 历史净值
525 006614 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 嘉实基金管理有限公司 -- 指数型 2019-01-14 2019-06-25 0.9438 0.9438 -0.0098 -1.0381 开放申赎 历史净值
526 006626 山西证券超短债债券A 山西证券股份有限公司 -- 债券型 2019-01-21 2019-06-25 1.0163 1.0163 0.0001 0.0098 开放申赎 历史净值
527 006627 山西证券超短债债券C 山西证券股份有限公司 -- 债券型 2019-01-21 2019-06-25 1.0161 1.0161 0.0002 0.0197 开放申赎 历史净值
528 006636 华富恒欣纯债债券A 华富基金管理有限公司 -- 债券型 2019-05-06 2019-06-25 1.0028 1.0028 0.0001 0.0100 开放申赎 历史净值
529 006637 华富恒欣纯债债券C 华富基金管理有限公司 -- 债券型 2019-05-06 2019-06-25 0.9963 0.9963 0.0001 0.0100 开放申赎 历史净值
530 006648 汇安多因子混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2019-04-30 2019-06-21 1.0347 1.0347 0.0426 4.1155 封闭期 历史净值
531 006649 汇安多因子混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2019-04-30 2019-06-21 1.0340 1.0340 0.0425 4.1079 封闭期 历史净值
532 006668 华夏中短债债券A 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2018-12-25 2019-06-25 1.0119 1.0159 0.0005 0.0494 开放申赎 历史净值
533 006669 华夏中短债债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2018-12-25 2019-06-25 1.0109 1.0139 0.0005 0.0495 开放申赎 历史净值
534 006709 工银聚盈混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2019-01-24 2019-06-25 1.0090 1.0090 -0.0018 -0.1781 开放申赎 历史净值
535 006710 工银聚盈混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2019-01-24 2019-06-25 1.0058 1.0058 -0.0018 -0.1786 开放申赎 历史净值
536 006714 博时富源纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2019-03-04 2019-06-25 1.0106 1.0121 0.0003 0.0297 停止大额申购,开放申赎 历史净值
537 006797 嘉实中短债债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-24 2019-06-25 1.0103 1.0103 0.0006 0.0594 开放申赎 历史净值
538 006798 嘉实中短债债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-24 2019-06-25 1.0088 1.0088 0.0005 0.0496 开放申赎 历史净值
539 006834 工银尊享短债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-30 2019-06-25 1.0110 1.0110 0.0002 0.0198 开放申赎 历史净值
540 006835 工银尊享短债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-30 2019-06-25 1.0092 1.0092 0.0002 0.0198 开放申赎 历史净值
541 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2019-04-26 2019-06-21 1.0071 1.0071 0.0009 0.0894 开放申购 历史净值
542 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2019-04-26 2019-06-21 1.0064 1.0064 0.0010 0.0995 开放申购 历史净值
543 006867 易方达丰华债券C 易方达基金管理有限公司 -- 债券型 2019-02-19 2019-06-25 1.0030 1.0030 -0.0008 -0.0797 开放申赎 历史净值
544 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2019-06-05 2019-06-21 1.0194 1.0194 0.0194 1.8992 封闭期 历史净值
545 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2019-06-05 2019-06-21 1.0192 1.0192 0.0193 1.8894 封闭期 历史净值
546 006912 长城久泰沪深300指数C 长城基金管理有限公司 -- 指数型 2019-01-18 2019-06-25 1.6929 1.6929 -0.0180 -1.0636 开放申赎 历史净值
547 006965 财通安瑞短债债券A 财通基金管理有限公司 -- 债券型 2019-03-20 2019-06-25 1.0032 1.0102 0.0001 0.0100 开放申赎 历史净值
548 006966 财通安瑞短债债券C 财通基金管理有限公司 -- 债券型 2019-03-20 2019-06-25 1.0028 1.0091 0.0001 0.0100 开放申赎 历史净值
549 006982 嘉实新添元定期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2019-04-03 2019-06-25 1.0005 1.0005 -0.0041 -0.4081 封闭期 历史净值
550 006983 嘉实新添元定期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2019-04-03 2019-06-25 0.9991 0.9991 -0.0041 -0.4087 封闭期 历史净值
551 006995 南方惠利6个月定开债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2019-03-26 2019-06-21 1.0068 1.0068 0.0016 0.1592 封闭期 历史净值
552 006996 南方惠利6个月定开债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2019-03-26 2019-06-21 1.0059 1.0059 0.0016 0.1593 封闭期 历史净值
553 007070 博时颐泽养老混合(FOF)A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2019-03-20 2019-06-21 0.9919 0.9919 0.0013 0.1312 开放申购 历史净值
554 007071 博时颐泽养老混合(FOF)C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2019-03-20 2019-06-21 0.9906 0.9906 0.0012 0.1213 开放申购 历史净值
555 007147 博时中债1-3年国开行债券指数A 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2019-04-22 2019-06-25 1.0065 1.0065 0.0002 0.0199 开放申赎 历史净值
556 007148 博时中债1-3年国开行债券指数C 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2019-04-22 2019-06-25 1.0063 1.0063 0.0002 0.0199 开放申赎 历史净值
557 007152 诺德策略精选混合 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2019-05-23 2019-06-21 0.9992 0.9992 0.0002 0.0200 封闭期 历史净值
558 007161 南方恒庆一年定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2019-05-21 2019-06-21 1.0019 1.0019 0.0004 0.0399 封闭期 历史净值
559 007162 南方恒庆一年定期开放债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2019-05-21 2019-06-21 1.0015 1.0015 0.0003 0.0300 封闭期 历史净值
560 007268 山证裕睿6个月定开债券A 山西证券股份有限公司 -- 债券型 2019-06-03 2019-06-21 0.9945 0.9945 -0.0018 -0.1807 封闭期 历史净值
561 007269 山证裕睿6个月定开债券C 山西证券股份有限公司 -- 债券型 2019-06-03 2019-06-21 0.9943 0.9943 -0.0019 -0.1907 封闭期 历史净值
562 007297 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 大成基金管理有限公司 -- 混合型 -- -- -- -- -- -- 发行完成 历史净值
563 007298 大成养老2040三年持有混合(FOF)C 大成基金管理有限公司 -- 混合型 -- -- -- -- -- -- 发行完成 历史净值
564 007340 南方科技创新混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2019-05-06 2019-06-21 1.0026 1.0026 0.0040 0.4006 封闭期 历史净值
565 007349 华夏科技创新混合A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2019-05-06 2019-06-21 1.0042 1.0042 0.0103 1.0262 封闭期 历史净值
566 007353 工银科技创新3年封闭混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2019-05-06 2019-06-21 1.0172 1.0172 0.0140 1.3753 封闭期 历史净值
567 007375 西部利得聚利6个月定开债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 债券型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
568 007376 西部利得聚利6个月定开债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 债券型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
569 007415 南方致远混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2019-05-30 2019-06-21 1.0015 1.0015 0.0028 0.2804 封闭期 历史净值
570 007416 南方致远混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2019-05-30 2019-06-21 1.0011 1.0011 0.0026 0.2604 封闭期 历史净值
571 007425 浙商汇金中高等级三个月债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2019-06-21 2019-06-21 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 封闭期 历史净值
572 007426 浙商汇金聚盈中短债债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2019-06-25 -- -- -- -- -- 发行完成 历史净值
573 007442 浙商汇金中高等级三个月债券C 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2019-06-21 2019-06-21 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 封闭期 历史净值
574 007443 浙商汇金聚盈中短债债券C 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2019-06-25 -- -- -- -- -- 发行完成 历史净值
575 007449 兴全多维价值混合A 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2019-06-12 2019-06-21 1.0122 1.0122 0.0129 1.2706 封闭期 历史净值
576 007450 兴全多维价值混合C 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2019-06-12 2019-06-21 1.0120 1.0120 0.0127 1.2506 封闭期 历史净值
577 007490 南方信息创新混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2019-06-19 2019-06-21 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 封闭期 历史净值
578 007501 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C 万家基金管理有限公司 -- 混合型 2019-06-12 2019-06-12 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 封闭期 历史净值
579 040001 华安创新混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2001-09-21 2019-06-25 0.6930 3.5090 -0.0050 -0.7163 开放申赎 历史净值
580 040002 华安中国A股增强指数 华安基金管理有限公司 -- 指数型 2002-11-08 2019-06-25 0.7620 3.7010 -0.0079 -1.0390 开放申赎,停止大额申购 历史净值
581 040004 华安宝利配置混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2004-08-24 2019-06-25 1.3250 4.3140 -0.0109 -0.8234 开放申赎 历史净值
582 040005 华安宏利混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2006-09-06 2019-06-25 4.7121 5.3321 -0.0631 -1.3400 开放申赎 历史净值
583 040007 华安中小盘成长混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2007-04-10 2019-06-25 1.4352 2.7501 -0.0088 -0.6163 开放申赎 历史净值
584 040008 华安策略优选混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2007-08-02 2019-06-25 1.7381 3.2744 -0.0122 -0.7027 开放申赎 历史净值
585 040009 华安稳定收益债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2008-04-30 2019-06-25 1.0772 1.7391 -0.0016 -0.1483 开放申赎 历史净值
586 040010 华安稳定收益债券B 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2008-04-30 2019-06-25 1.0748 1.6880 -0.0017 -0.1579 开放申赎 历史净值
587 040011 华安核心优选混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2008-10-22 2019-06-25 1.6996 2.8096 -0.0017 -0.0999 开放申赎 历史净值
588 040012 华安强化收益债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2009-04-13 2019-06-25 1.2010 1.8600 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
589 040013 华安强化收益债券B 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2009-04-13 2019-06-25 1.1950 1.8000 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
590 040015 华安动态灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2009-12-22 2019-06-25 1.3920 2.0050 -0.0332 -2.3843 开放申赎 历史净值
591 040016 华安行业轮动混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2010-05-11 2019-06-25 1.5821 2.3181 -0.0174 -1.1002 开放申赎 历史净值
592 040018 华安香港精选股票(QDII) 华安基金管理有限公司 -- QDII 2010-09-19 2019-06-24 1.3170 1.3170 0.0020 0.1521 开放申赎 历史净值
593 040019 华安稳固收益债券C 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2010-12-21 2019-06-25 1.0980 1.5350 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
594 040020 华安升级主题混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2011-04-22 2019-06-25 1.2830 1.7830 -0.0148 -1.1556 开放申赎 历史净值
595 040022 华安可转债债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2011-06-22 2019-06-25 1.1860 1.1860 -0.0119 -1.0017 停止大额申购,开放申赎 历史净值
596 040023 华安可转债债券B 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2011-06-22 2019-06-25 1.1500 1.1500 -0.0119 -1.0327 停止大额申购,开放申赎 历史净值
597 040040 华安纯债债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2013-02-05 2019-06-25 1.0673 1.3090 0.0002 0.0187 开放申赎,停止大额申购 历史净值
598 040041 华安纯债债券C 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2013-02-05 2019-06-25 1.0658 1.2945 0.0002 0.0188 开放申赎,停止大额申购 历史净值
599 040180 华安上证180ETF联接 华安基金管理有限公司 -- 指数型 2009-09-29 2019-06-25 1.4447 1.4447 -0.0146 -1.0140 开放申赎 历史净值
600 050001 博时价值增长混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2002-10-09 2019-06-25 0.7700 3.2720 -0.0040 -0.5168 开放申赎 历史净值
601 050002 博时沪深300指数A 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2003-08-26 2019-06-25 1.4332 3.4301 -0.0139 -0.9674 开放申赎 历史净值
602 050004 博时精选混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2004-06-22 2019-06-25 1.6620 3.3830 -0.0032 -0.1922 开放申赎 历史净值
603 050006 博时稳定价值债券B 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2005-08-24 2019-06-25 1.5290 1.8900 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
604 050007 博时平衡配置混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2006-05-31 2019-06-25 0.9310 2.3880 -0.0060 -0.6403 开放申赎 历史净值
605 050008 博时第三产业混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2007-04-12 2019-06-25 0.6970 2.7670 -0.0050 -0.7123 开放申赎 历史净值
606 050009 博时新兴成长混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2007-07-06 2019-06-25 0.6120 2.8660 -0.0069 -1.1309 开放申赎 历史净值
607 050010 博时特许价值混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2008-05-28 2019-06-25 1.5820 2.0220 -0.0198 -1.2484 开放申赎 历史净值
608 050011 博时信用债券A/B 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2009-06-10 2019-06-25 2.4700 2.5850 -0.0267 -1.0813 开放申赎 历史净值
609 050012 博时策略配置混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2009-08-11 2019-06-25 1.3050 1.3290 -0.0060 -0.4577 开放申赎 历史净值
610 050013 超大ETF联接 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2009-12-29 2019-06-25 1.0198 1.0198 -0.0091 -0.8941 开放申赎 历史净值
611 050014 博时创业成长混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2010-06-01 2019-06-25 1.8250 1.8970 -0.0109 -0.5991 开放申赎 历史净值
612 050015 博时亚太精选股票(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2010-07-27 2019-06-24 1.1430 1.2250 0.0010 0.0876 开放申赎 历史净值
613 050016 博时宏观回报债券A/B 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-07-27 2019-06-25 1.2480 1.3470 -0.0010 -0.0801 开放申赎 历史净值
614 050018 博时行业轮动混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2010-12-10 2019-06-25 1.1800 1.1800 0.0425 3.5996 开放申赎 历史净值
615 050019 博时转债增强债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-11-24 2019-06-25 1.3420 1.3470 -0.0139 -1.0324 开放申赎 历史净值
616 050022 博时回报灵活配置混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2011-11-08 2019-06-25 1.1160 1.9170 -0.0060 -0.5348 开放申赎 历史净值
617 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2012-06-14 2019-06-24 2.2834 2.3424 -0.0026 -0.1137 开放申赎 历史净值
618 050026 博时医疗保健行业混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2012-08-28 2019-06-25 1.8570 1.9960 -0.0060 -0.3221 开放申赎 历史净值
619 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2013-02-01 2019-06-24 1.4039 1.5464 0.0015 0.1070 停止大额申购,开放申赎 历史净值
620 050106 博时稳定价值债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2007-09-06 2019-06-25 1.5630 1.9470 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
621 050111 博时信用债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2009-06-10 2019-06-25 2.4150 2.5120 -0.0257 -1.0651 开放申赎 历史净值
622 050116 博时宏观回报债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-07-27 2019-06-25 1.2370 1.3230 -0.0020 -0.1614 开放申赎 历史净值
623 050119 博时转债增强债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-11-24 2019-06-25 1.3150 1.3190 -0.0139 -1.0534 开放申赎 历史净值
624 050201 博时价值增长贰号混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2006-09-27 2019-06-25 0.6250 2.0800 -0.0040 -0.6359 开放申赎 历史净值
625 070001 嘉实成长收益混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2002-11-05 2019-06-25 1.1760 4.2546 -0.0076 -0.6505 开放申赎 历史净值
626 070002 嘉实增长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2003-07-09 2019-06-25 11.0970 11.7480 0.0010 0.0090 开放赎回 历史净值
627 070003 嘉实稳健混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2003-07-09 2019-06-25 1.2260 3.3450 -0.0099 -0.8091 开放申赎 历史净值
628 070005 嘉实债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2003-07-09 2019-06-25 1.2860 2.2980 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
629 070006 嘉实服务增值行业混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2004-04-01 2019-06-25 5.0640 5.5840 -0.0417 -0.8226 开放赎回 历史净值
630 070009 嘉实超短债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2006-04-26 2019-06-25 1.0514 1.4652 0.0003 0.0285 开放申赎,停止大额申购 历史净值
631 070010 嘉实主题混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2006-07-21 2019-06-25 1.2590 2.8520 -0.0138 -1.0998 开放申赎 历史净值
632 070011 嘉实策略混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2006-12-12 2019-06-25 1.0290 1.9960 -0.0128 -1.2476 开放申赎 历史净值
633 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- QDII 2007-10-12 2019-06-24 0.8350 0.8350 0.0010 0.1199 停止大额申购,开放申赎 历史净值
634 070013 嘉实研究精选混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2008-05-27 2019-06-25 1.7760 3.2060 -0.0168 -0.9481 开放申赎 历史净值
635 070015 嘉实多元债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2008-09-10 2019-06-25 1.1560 1.6660 0.0000 0.0000 停止大额申购,开放申赎 历史净值
636 070016 嘉实多元债券B 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2008-09-10 2019-06-25 1.1500 1.6230 0.0000 0.0000 停止大额申购,开放申赎 历史净值
637 070017 嘉实量化阿尔法混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2009-03-20 2019-06-25 1.2170 1.4970 -0.0099 -0.8150 开放申赎 历史净值
638 070018 嘉实回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2009-08-18 2019-06-25 1.2220 1.6690 -0.0020 -0.1634 开放申赎 历史净值
639 070019 嘉实价值优势混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2010-06-07 2019-06-25 1.2850 1.8860 -0.0089 -0.6955 开放申赎 历史净值
640 070020 嘉实稳固收益债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2010-09-01 2019-06-25 1.1120 1.4690 -0.0030 -0.2691 开放申赎 历史净值
641 070039 嘉实中证500ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 指数型 2018-09-13 2019-06-25 1.0596 1.0596 -0.0098 -0.9257 开放申赎 历史净值
642 070099 嘉实优质企业混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2007-12-08 2019-06-25 1.5060 2.7180 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
643 080001 长盛成长价值混合 长盛基金管理有限公司 中低风险 混合型 2002-09-18 2019-06-25 1.0550 3.6900 -0.0079 -0.7526 开放申赎 历史净值
644 080005 长盛量化红利混合 长盛基金管理有限公司 中风险 混合型 2009-11-25 2019-06-25 1.2600 2.1660 -0.0129 -1.0212 开放申赎 历史净值
645 090001 大成价值增长混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2002-11-11 2019-06-25 0.8727 3.8618 -0.0043 -0.4903 开放申赎 历史净值
646 090002 大成债券A/B 大成基金管理有限公司 中低风险 债券型 2003-06-12 2019-06-25 1.0401 2.1703 -0.0005 -0.0480 开放申赎,停止大额申购 历史净值
647 090003 大成蓝筹稳健混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2004-06-03 2019-06-25 0.8398 3.4098 -0.0067 -0.8032 开放申赎 历史净值
648 090004 大成精选增值混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2004-12-15 2019-06-25 1.0210 3.4420 -0.0040 -0.3902 开放申赎 历史净值
649 090006 大成2020生命周期混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2006-09-13 2019-06-25 0.7040 2.5260 -0.0020 -0.2833 开放申赎 历史净值
650 090007 大成策略回报混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2008-11-26 2019-06-25 0.9610 2.6710 -0.0069 -0.7231 开放申赎 历史净值
651 090009 大成行业轮动混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2009-09-08 2019-06-25 1.4620 1.4620 -0.0109 -0.7468 开放申赎 历史净值
652 090010 大成中证红利指数 大成基金管理有限公司 -- 指数型 2010-02-02 2019-06-25 1.6450 1.8010 -0.0178 -1.0824 开放申赎 历史净值
653 090011 大成核心双动力混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2010-06-22 2019-06-25 0.9820 1.5820 -0.0099 -1.0081 开放申赎 历史净值
654 090012 大成深证成长40ETF联接 大成基金管理有限公司 -- 指数型 2010-12-21 2019-06-25 0.7810 0.7810 -0.0089 -1.1392 开放申赎 历史净值
655 090015 大成内需增长混合A 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2011-06-14 2019-06-25 2.4320 2.4320 -0.0010 -0.0411 开放申赎 历史净值
656 090016 大成消费主题混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2011-11-08 2019-06-25 0.8430 1.1000 -0.0069 -0.8235 开放申赎 历史净值
657 092002 大成债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2006-04-24 2019-06-25 1.0559 2.1136 -0.0004 -0.0379 开放申赎,停止大额申购 历史净值
658 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 大成基金管理有限公司 -- 指数型 2011-03-23 2019-06-24 1.8310 2.0470 -0.0070 -0.3808 停止大额申购,开放申赎 历史净值
659 100016 富国天源沪港深平衡混合 富国基金管理有限公司 中风险 混合型 2002-08-16 2019-06-25 1.5590 3.2720 -0.0040 -0.2559 开放申赎 历史净值
660 100018 富国天利增长债券 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2003-12-02 2019-06-25 1.2972 2.5402 -0.0001 -0.0077 开放申赎 历史净值
661 100020 富国天益价值混合 富国基金管理有限公司 高风险 混合型 2004-06-15 2019-06-25 1.3954 4.7767 -0.0082 -0.5842 开放申赎 历史净值
662 100022 富国天瑞强势混合 富国基金管理有限公司 高风险 混合型 2005-04-05 2019-06-25 0.5320 4.3308 -0.0039 -0.7277 开放申赎 历史净值
663 100026 富国天合稳健优选混合 富国基金管理有限公司 高风险 混合型 2006-11-15 2019-06-25 1.2664 3.5119 -0.0042 -0.3306 开放申赎 历史净值
664 100029 富国天成红利混合 富国基金管理有限公司 中高风险 混合型 2008-05-28 2019-06-25 1.0069 2.3579 -0.0025 -0.2477 开放申赎 历史净值
665 100035 富国优化增强债券A/B 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2009-06-10 2019-06-25 1.6780 1.7430 -0.0070 -0.4154 开放申赎 历史净值