中国光大银行代销开放式基金净值
2018-10-19
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序号 代码 基金名称 管理人名称 风险评级 类型 成立日期 净值日期 基金净值 累计净值 日增长值 日增长率 产品状态 操作 购买
001 000041 华夏全球股票(QDII) 华夏基金管理有限公司 低风险 QDII 2007-10-09 2018-10-16 1.0210 1.0210 0.0330 3.2356 开放申赎 历史净值
002 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 华安基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-08-12 2018-10-17 1.1350 1.1350 -0.0060 -0.5259 停止大额申购,开放申赎 历史净值
003 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-11-13 2018-10-17 1.7980 1.7980 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
004 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 博时基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-12-03 2018-10-16 0.1534 0.1544 0.0007 0.4584 开放申赎 历史净值
005 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司 低风险 QDII 2015-04-15 2018-10-17 1.3920 1.3920 -0.0040 -0.2865 开放申赎 历史净值
006 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 低风险 QDII 2017-01-25 2018-10-17 1.3720 1.3720 -0.0089 -0.6517 开放申赎 历史净值
007 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 低风险 QDII 2016-12-19 2018-10-17 1.3387 1.3387 -0.0218 -1.6313 开放申赎 历史净值
008 004877 添富全球医疗混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-08-16 2018-10-17 1.0463 1.0463 -0.0013 -0.1241 开放申赎 历史净值
009 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- QDII 2018-04-17 2018-10-16 0.9899 0.9899 0.0285 2.8788 开放申赎 历史净值
010 006308 添富全球消费混合(QDII)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2018-10-12 1.0009 1.0009 0.0007 0.0700 封闭期 历史净值
011 006309 添富全球消费混合(QDII)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2018-10-12 1.0003 1.0003 0.0003 0.0300 封闭期 历史净值
012 040018 华安香港精选股票(QDII) 华安基金管理有限公司 -- QDII 2010-09-19 2018-10-17 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
013 050015 博时亚太精选股票(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2010-07-27 2018-10-16 1.0600 1.1420 0.0040 0.3788 开放申赎 历史净值
014 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 博时基金管理有限公司 -- QDII 2012-06-14 2018-10-17 2.1911 2.2501 -0.0011 -0.0502 开放申赎 历史净值
015 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2013-02-01 2018-10-16 1.3129 1.4554 -0.0006 -0.0457 开放申赎 历史净值
016 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- QDII 2007-10-12 2018-10-17 0.7780 0.7780 -0.0020 -0.2564 停止大额申购,开放申赎 历史净值
017 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 大成基金管理有限公司 -- QDII 2011-03-23 2018-10-17 1.8230 1.9810 -0.0050 -0.2735 开放申赎 历史净值
018 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 富国基金管理有限公司 中低风险 QDII 2010-10-20 2018-10-17 1.1050 1.1050 -0.0010 -0.0904 开放申赎 历史净值
019 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 富国基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-07-13 2018-10-17 1.4031 1.4031 -0.0146 -1.0438 开放申赎 历史净值
020 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司 高风险 QDII 2012-08-21 2018-10-18 1.1274 1.1274 -0.0041 -0.3624 开放申赎 历史净值
021 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 易方达基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-01-21 2018-10-16 0.8930 0.8930 0.0040 0.4499 开放申赎 历史净值
022 160121 南方金砖四国指数(QDII) 南方基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2010-12-09 2018-10-17 1.0530 1.0730 -0.0020 -0.1896 开放申赎 历史净值
023 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-04-26 2018-10-18 1.0158 1.0158 -0.0058 -0.5677 场内交易 历史净值
024 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-04-26 2018-10-18 1.0099 1.0099 -0.0058 -0.5710 开放申赎 历史净值
025 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-10-26 2018-10-17 1.0147 1.0147 -0.0036 -0.3535 场内交易 历史净值
026 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-10-26 2018-10-17 1.0105 1.0105 -0.0036 -0.3550 开放申赎 历史净值
027 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 华安基金管理有限公司 高风险 QDII 2012-03-29 2018-10-17 1.1180 1.1580 -0.0070 -0.6222 场内交易 历史净值
028 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 嘉实基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-09-30 2018-10-18 0.7815 0.7815 -0.0032 -0.4078 场内交易 历史净值
029 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 大成基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-02 2018-10-18 0.9500 0.9500 -0.0020 -0.2101 场内交易 历史净值
030 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 大成基金管理有限公司 -- QDII 2017-08-10 2018-10-18 0.9490 0.9490 0.0010 0.1055 场内交易 历史净值
031 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 易方达基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-05-06 2018-10-17 0.7060 0.7060 -0.0020 -0.2825 场内交易 历史净值
032 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 易方达基金管理有限公司 -- QDII 2016-11-02 2018-10-18 0.9894 0.9894 -0.0063 -0.6327 场内交易 历史净值
033 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 易方达基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-19 2018-10-17 1.3493 1.3493 -0.0219 -1.6258 场内交易 历史净值
034 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 招商基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-02-11 2018-10-16 0.9740 0.9740 0.0132 1.3528 场内交易 历史净值
035 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 银华基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2010-12-06 2018-10-16 0.5240 0.5240 0.0030 0.5758 场内交易 历史净值
036 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2014-03-06 2018-10-18 1.1210 1.2210 0.0020 0.1787 场内交易 历史净值
037 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 -- QDII 2018-06-15 2018-10-17 0.8914 0.8914 -0.0186 -2.0870 场内交易 历史净值
038 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 银华基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2008-05-26 2018-10-16 1.1680 1.1680 0.0152 1.3010 停止大额申购,开放申赎 历史净值
039 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 南方基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2007-09-19 2018-10-17 0.8920 0.8920 0.0020 0.2247 开放申赎 历史净值
040 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-10-12 2018-10-17 0.9390 0.9390 -0.0040 -0.4242 开放申赎 历史净值
041 217015 招商全球资源股票(QDII) 招商基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-03-25 2018-10-17 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.1017 开放申赎 历史净值
042 270023 广发全球精选股票(QDII) 广发基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-08-18 2018-10-16 1.4770 1.9160 0.0121 0.8191 开放申赎 历史净值
043 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 广发基金管理有限公司 -- QDII 2012-08-15 2018-10-17 2.2800 2.5500 -0.0010 -0.0438 停止大额申购,开放申赎 历史净值
044 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 诺安基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-01-13 2018-10-17 0.7820 0.8670 -0.0020 -0.2551 开放申赎 历史净值
045 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 高风险 QDII 2007-10-22 2018-10-17 0.7150 0.7150 0.0010 0.1401 开放申赎 历史净值
046 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-01-30 2018-10-17 0.9370 0.9370 0.0010 0.1068 开放申赎 历史净值
047 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 中高风险 QDII 2010-06-25 2018-10-17 0.8960 1.0460 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
048 486001 工银全球股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 高风险 QDII 2008-02-14 2018-10-16 1.2760 1.7370 0.0214 1.6733 开放申赎 历史净值
049 486002 工银全球精选股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-05-25 2018-10-16 2.1730 2.1730 0.0512 2.3552 开放申赎 历史净值
050 501018 南方原油(QDII-FOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2016-06-15 2018-10-17 1.3305 1.3305 -0.0234 -1.7574 场内交易 历史净值
051 519601 海富通中国海外混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 高风险 QDII 2008-06-27 2018-10-17 1.5980 1.8680 -0.0030 -0.1874 开放申赎 历史净值
052 519602 海富通大中华混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 中风险 QDII 2011-01-27 2018-10-17 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.0958 开放申赎 历史净值
053 519696 交银环球精选混合(QDII) 交银施罗德基金管理有限公司 高风险 QDII 2008-08-22 2018-10-17 1.8530 2.3130 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
序号 代码 基金名称 管理人名称 风险评级 类型 成立日期 净值日期 基金净值 累计净值 日增长值 日增长率 产品状态 操作 购买
001 000001 华夏成长混合 华夏基金管理有限公司 中高风险 混合型 2001-12-18 2018-10-18 0.8910 3.3020 -0.0118 -1.3289 开放申赎 历史净值
002 000011 华夏大盘精选混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2004-08-11 2018-10-18 10.8000 14.9800 -0.1867 -1.7288 开放申赎 历史净值
003 000017 财通可持续混合 财通基金管理有限公司 -- 混合型 2013-03-27 2018-10-18 1.1930 2.0350 -0.0254 -2.1329 开放申赎 历史净值
004 000021 华夏优势增长混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2006-11-24 2018-10-18 1.2880 2.4580 -0.0226 -1.7544 开放申赎 历史净值
005 000031 华夏复兴混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2007-09-10 2018-10-18 1.1800 1.1800 -0.0187 -1.5847 开放申赎 历史净值
006 000041 华夏全球股票(QDII) 华夏基金管理有限公司 低风险 QDII 2007-10-09 2018-10-16 1.0210 1.0210 0.0330 3.2356 开放申赎 历史净值
007 000061 华夏盛世混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2009-12-11 2018-10-18 0.5250 0.5250 -0.0098 -1.8692 开放申赎 历史净值
008 000065 国富焦点驱动混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 混合型 2013-05-07 2018-10-18 1.3820 1.5470 -0.0089 -0.6470 开放申赎 历史净值
009 000066 诺安鸿鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-05-03 2018-10-18 1.0720 1.5130 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
010 000072 华安保本混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-05-14 2018-10-18 1.0560 1.8560 -0.0010 -0.0946 开放申赎 历史净值
011 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2013-07-23 2018-10-18 1.0180 1.2570 0.0010 0.0983 停止申赎 历史净值
012 000121 华夏永福混合A 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2013-08-13 2018-10-18 1.5080 1.5080 -0.0129 -0.8547 开放申赎 历史净值
013 000126 招商安润保本混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2013-04-19 2018-10-18 1.0230 1.3670 -0.0020 -0.1951 开放申赎 历史净值
014 000128 大成景安短融债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-05-24 2018-10-18 1.2023 1.3073 0.0001 0.0083 开放申赎 历史净值
015 000129 大成景安短融债券B 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-05-24 2018-10-18 1.2239 1.3289 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
016 000184 工银添福债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2013-10-31 2018-10-18 1.6130 1.6130 -0.0099 -0.6161 开放申赎 历史净值
017 000185 工银添福债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2013-10-31 2018-10-18 1.6080 1.6080 -0.0099 -0.6180 开放申赎 历史净值
018 000189 易方达保本一号混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2016-01-13 2018-10-18 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 开放赎回 历史净值
019 000195 工银保本3号混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2013-06-26 2018-10-12 1.0530 1.4330 -0.0020 -0.1896 停止申赎 历史净值
020 000196 工银保本3号混合B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2013-06-26 2018-10-12 1.0380 1.3850 -0.0020 -0.1923 停止申赎 历史净值
021 000216 华安黄金易(ETF联接)A 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-08-22 2018-10-18 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.0198 开放申赎 历史净值
022 000217 华安黄金易(ETF联接)C 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-08-22 2018-10-18 1.0017 1.0017 -0.0002 -0.0200 开放申赎 历史净值
023 000219 博时裕益混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2013-07-29 2018-10-18 0.9450 1.1970 -0.0253 -2.6777 开放申赎 历史净值
024 000236 工银月月薪定期支付债券A 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2013-08-14 2018-10-18 1.4480 1.4480 -0.0050 -0.3441 开放申赎 历史净值
025 000254 长城定期开放债券A 长城基金管理有限公司 -- 债券型 2013-09-06 2018-10-18 1.1172 1.3712 0.0003 0.0269 停止申赎 历史净值
026 000255 长城定期开放债券C 长城基金管理有限公司 -- 债券型 2013-09-06 2018-10-18 1.1084 1.3484 0.0002 0.0180 停止申赎 历史净值
027 000267 广发集利一年定期开放债券A 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2013-08-21 2018-10-18 1.1020 1.4370 0.0020 0.1818 停止申赎 历史净值
028 000268 广发集利一年定期开放债券C 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2013-08-21 2018-10-18 1.0980 1.4130 0.0020 0.1825 停止申赎 历史净值
029 000307 易方达黄金ETF联接A 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-26 2018-10-18 0.9711 0.9711 -0.0003 -0.0309 开放申赎 历史净值
030 000326 南方顺达保本混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-10-28 2018-10-18 1.0290 1.0470 -0.0010 -0.0971 开放赎回 历史净值
031 000327 南方新蓝筹混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-05-29 2018-10-18 1.0658 1.0658 -0.0045 -0.4204 开放申赎 历史净值
032 000367 国泰安康定期支付混合A 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2014-04-30 2018-10-18 1.3730 1.3730 -0.0060 -0.4351 开放申赎 历史净值
033 000410 益民服务领先混合 益民基金管理有限公司 -- 混合型 2013-12-13 2018-10-18 2.3770 2.3770 -0.0538 -2.2615 开放申赎 历史净值
034 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2013-12-06 2018-10-18 1.1640 1.1640 -0.0030 -0.2571 停止申赎 历史净值
035 000426 大成信用增利一年债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2014-01-28 2018-10-18 1.0890 1.2830 -0.0020 -0.1833 停止申赎,停止申赎 历史净值
036 000427 大成信用增利一年债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2014-01-28 2018-10-18 1.0740 1.2580 -0.0020 -0.1859 停止申赎,停止申赎 历史净值
037 000452 南方医药保健灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2014-01-23 2018-10-18 1.4360 1.6510 -0.0168 -1.1700 开放申赎 历史净值
038 000478 建信中证500指数增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 指数型 2014-01-27 2018-10-18 1.5666 1.5666 -0.0391 -2.4958 开放申赎 历史净值
039 000489 光大保德信岁末红利债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-12 2018-10-18 1.0671 1.1841 -0.0018 -0.1684 开放申赎,停止大额申购 历史净值
040 000490 光大保德信岁末红利债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-12 2018-10-18 1.0636 1.1648 -0.0019 -0.1783 开放申赎,停止大额申购 历史净值
041 000547 建信健康民生混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2014-03-21 2018-10-18 1.7190 1.7190 -0.0295 -1.7153 开放申赎 历史净值
042 000552 中加纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2014-03-24 2018-10-12 1.0870 1.3992 0.0040 0.3693 停止申赎,停止申赎 历史净值
043 000553 中加纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2014-03-24 2018-10-12 1.0870 1.3793 0.0040 0.3693 停止申赎,停止申赎 历史净值
044 000554 中国梦灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2014-06-09 2018-10-18 1.1970 1.1970 -0.0158 -1.3190 开放申赎 历史净值
045 000567 广发聚祥灵活混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2014-03-21 2018-10-18 1.4880 1.4880 -0.0178 -1.1952 开放申赎 历史净值
046 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-04-17 2018-10-18 0.8365 0.9165 -0.0041 -0.4877 开放申赎 历史净值
047 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-04-17 2018-10-18 0.8224 0.9024 -0.0041 -0.4961 开放申赎 历史净值
048 000583 江信聚福定期开放债券 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-05-29 2018-10-12 1.0165 1.3165 0.0016 0.1577 停止申赎 历史净值
049 000589 光大保德信银发商机混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2014-04-29 2018-10-18 1.1650 1.4150 -0.0197 -1.6878 开放申赎 历史净值
050 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 华安基金管理有限公司 低风险 指数型 2014-08-12 2018-10-17 1.1350 1.1350 -0.0060 -0.5259 停止大额申购,开放申赎 历史净值
051 000649 长城久鑫灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2014-07-30 2018-10-18 1.0143 1.2417 -0.0036 -0.3537 开放申赎 历史净值
052 000655 鑫元稳利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-06-12 2018-10-18 1.0979 1.2479 0.0001 0.0091 开放申赎 历史净值
053 000667 工银绝对收益混合发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2014-06-26 2018-10-18 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 停止大额申购,开放申赎 历史净值
054 000672 工银绝对收益混合发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2014-06-26 2018-10-18 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.0970 停止大额申购,开放申赎 历史净值
055 000711 嘉实医疗保健股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2014-08-13 2018-10-18 1.2240 1.2240 -0.0302 -2.4701 开放申赎 历史净值
056 000728 工银目标收益一年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-12 2018-10-18 1.1110 1.1570 -0.0010 -0.0899 开放申赎 历史净值
057 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-27 2018-10-18 1.1200 1.3350 -0.0010 -0.0892 开放申赎 历史净值
058 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-27 2018-10-18 1.1150 1.3230 -0.0020 -0.1791 开放申赎 历史净值
059 000746 招商行业精选股票 招商基金管理有限公司 -- 股票型 2014-09-03 2018-10-18 1.2340 1.2340 -0.0312 -2.5276 开放申赎 历史净值
060 000762 汇添富绝对收益定开混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-03-15 2018-10-18 1.1220 1.1220 -0.0040 -0.3552 停止申赎 历史净值
061 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 低风险 指数型 2014-11-13 2018-10-17 1.7980 1.7980 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
062 000844 南方绝对收益混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2014-12-01 2018-10-18 1.2141 1.2441 -0.0023 -0.1891 停止申赎 历史净值
063 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-12-02 2018-10-18 0.9415 1.0015 -0.0041 -0.4336 开放申赎 历史净值
064 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-12-02 2018-10-18 0.9269 0.9869 -0.0040 -0.4297 开放申赎 历史净值
065 000914 中加纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2014-12-17 2018-10-18 1.0151 1.2977 0.0004 0.0394 开放申赎 历史净值
066 000925 汇添富外延增长主题股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 股票型 2014-12-08 2018-10-18 0.8000 0.8000 -0.0214 -2.6764 开放申赎 历史净值
067 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 博时基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-12-03 2018-10-16 0.1534 0.1544 0.0007 0.4584 开放申赎 历史净值
068 000943 工银中高等级信用债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2015-12-02 2018-10-18 1.0693 1.0693 0.0004 0.0374 开放申赎,停止大额申购 历史净值
069 000944 工银中高等级信用债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2015-12-02 2018-10-18 1.0562 1.0562 0.0005 0.0474 开放申赎,停止大额申购 历史净值
070 000945 华夏医疗健康混合A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2015-02-02 2018-10-18 1.2510 1.2510 -0.0416 -3.3230 开放申赎,停止大额申购 历史净值
071 000946 华夏医疗健康混合C 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2015-02-02 2018-10-18 1.2280 1.2280 -0.0406 -3.3071 开放申赎,停止大额申购 历史净值
072 000950 易方达沪深300非银ETF联接 易方达基金管理有限公司 -- 指数型 2015-01-22 2018-10-18 0.7171 0.7171 -0.0157 -2.1959 开放申赎 历史净值
073 000960 招商医药健康产业股票 招商基金管理有限公司 -- 股票型 2015-01-30 2018-10-18 0.9410 0.9410 -0.0356 -3.7832 开放申赎 历史净值
074 000974 安信消费医药股票 安信基金管理有限责任公司 中风险 股票型 2015-03-19 2018-10-18 1.1150 1.1750 -0.0216 -1.9349 开放申赎,停止大额申购 历史净值
075 000977 长城环保主题混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-08 2018-10-18 0.7195 0.7195 -0.0115 -1.6001 开放申赎 历史净值
076 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司 低风险 QDII 2015-04-15 2018-10-17 1.3920 1.3920 -0.0040 -0.2865 开放申赎 历史净值
077 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2002-10-23 2018-10-18 1.0310 1.8810 -0.0010 -0.0969 开放申赎,停止大额申购 历史净值
078 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2006-04-03 2018-10-18 1.0230 1.8330 -0.0010 -0.0977 开放申赎,停止大额申购 历史净值
079 001011 华夏希望债券A 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2008-03-10 2018-10-18 1.0750 1.5950 -0.0010 -0.0929 开放申赎 历史净值
080 001013 华夏希望债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2008-03-10 2018-10-18 1.0570 1.5570 -0.0020 -0.1889 开放申赎 历史净值
081 001047 光大保德信国企改革股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 股票型 2015-03-25 2018-10-18 0.9200 0.9200 -0.0205 -2.2317 开放申赎 历史净值
082 001059 中金绝对收益混合 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-21 2018-10-18 1.0100 1.0100 -0.0040 -0.3945 停止申赎 历史净值
083 001070 建信信息产业股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2015-03-24 2018-10-18 0.8810 0.8810 -0.0215 -2.4363 开放申赎 历史净值
084 001112 东方红中国优势混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-04-07 2018-10-18 1.3190 1.3190 -0.0216 -1.6406 停止大额申购,开放申赎 历史净值
085 001113 南方大数据100指数A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2015-04-24 2018-10-18 0.5537 0.5537 -0.0162 -2.9278 开放申赎 历史净值
086 001144 大成互联网思维混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-21 2018-10-18 0.6970 0.6970 -0.0128 -1.8310 开放申赎 历史净值
087 001180 广发医药卫生联接A 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2015-05-06 2018-10-18 0.6552 0.6552 -0.0215 -3.2772 开放申赎 历史净值
088 001183 南方利淘混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-04-17 2018-10-18 1.1370 1.1370 -0.0020 -0.1756 开放申赎 历史净值
089 001184 易方达新常态混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-30 2018-10-18 0.3100 0.3100 -0.0059 -1.8987 开放申赎 历史净值
090 001236 博时丝路主题股票A 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2015-05-22 2018-10-18 0.7470 0.7470 -0.0242 -3.2383 开放申赎 历史净值
091 001256 泓德优选成长混合 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-21 2018-10-18 0.8930 1.0460 -0.0138 -1.5436 开放申赎 历史净值
092 001272 兴业聚利灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-05-07 2018-10-18 1.0790 1.0790 -0.0177 -1.6408 开放申赎 历史净值
093 001276 建信新经济灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2015-05-26 2018-10-18 0.6590 0.6590 -0.0040 -0.6033 开放申赎 历史净值
094 001277 博时国企改革股票 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2015-05-20 2018-10-18 0.6500 0.6500 -0.0156 -2.4024 开放申赎 历史净值
095 001283 红塔红土盛金新动力混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-19 2018-10-18 0.8426 1.0606 -0.0093 -1.1033 开放申赎 历史净值
096 001284 红塔红土盛金新动力混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-19 2018-10-18 0.8396 0.9766 -0.0092 -1.0955 开放申赎 历史净值
097 001291 大摩量化多策略股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-02 2018-10-18 0.6740 0.6740 -0.0166 -2.4602 开放申赎 历史净值
098 001300 大成睿景灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-26 2018-10-18 0.5230 0.5230 -0.0136 -2.6071 开放申赎 历史净值
099 001301 大成睿景灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-26 2018-10-18 0.5080 0.5080 -0.0136 -2.6820 开放申赎 历史净值
100 001318 东方新策略灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 -- 混合型 2015-05-26 2018-10-18 0.9332 0.9332 -0.0089 -0.9552 开放申赎 历史净值
101 001334 南方利鑫混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-05-20 2018-10-18 1.1280 1.1280 -0.0020 -0.1770 开放申赎 历史净值
102 001366 金鹰产业整合混合 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-16 2018-10-18 0.5470 0.5470 -0.0184 -3.3569 开放申赎 历史净值
103 001373 易方达新丝路混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-27 2018-10-18 0.6610 0.6610 -0.0175 -2.6510 开放申赎 历史净值
104 001396 建信互联网+产业升级股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2015-06-23 2018-10-18 0.5410 0.5410 -0.0117 -2.1700 开放申赎 历史净值
105 001403 招商国企改革主题混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-29 2018-10-18 0.6590 0.6590 -0.0089 -1.3473 开放申赎 历史净值
106 001404 招商移动互联网产业股票 招商基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-19 2018-10-18 0.5900 0.5900 -0.0137 -2.3179 开放申赎 历史净值
107 001413 中融鑫起点混合A 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-12 2018-10-18 0.9092 0.9592 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
108 001414 中融鑫起点混合C 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-12 2018-10-18 0.8659 0.9159 -0.0001 -0.0115 开放申赎 历史净值
109 001416 嘉实事件驱动股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-09 2018-10-18 0.5640 0.5640 -0.0137 -2.4221 开放申赎 历史净值
110 001417 汇添富医疗服务混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-06-18 2018-10-18 0.8720 0.8720 -0.0318 -3.6464 开放申赎 历史净值
111 001421 南方量化成长股票 南方基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-06-29 2018-10-18 0.7780 0.7780 -0.0223 -2.8714 开放申赎 历史净值
112 001463 光大保德信一带一路混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-26 2018-10-18 0.6480 0.6480 -0.0147 -2.2624 开放申赎 历史净值
113 001464 光大保德信鼎鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-11 2018-10-18 0.9580 1.0240 -0.0060 -0.6224 停止大额申购,开放申赎 历史净值
114 001473 建信大安全战略精选股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2015-07-29 2018-10-18 1.0391 1.0391 -0.0240 -2.3127 开放申赎 历史净值
115 001490 汇添富国企创新股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-07-10 2018-10-18 0.7180 0.7180 -0.0204 -2.8417 开放申赎 历史净值
116 001496 工银聚焦30股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-25 2018-10-18 0.5880 0.5880 -0.0108 -1.8364 开放申赎 历史净值
117 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2015-07-01 2018-10-18 0.9720 1.0320 -0.0196 -2.0161 停止申赎 历史净值
118 001528 诺安先进制造股票 诺安基金管理有限公司 -- 股票型 2015-08-21 2018-10-18 1.2540 1.2540 -0.0255 -2.0312 开放申赎 历史净值
119 001531 招商安益混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2015-07-14 2018-10-18 0.9922 0.9922 -0.0071 -0.7204 开放申赎 历史净值
120 001537 中加改革红利混合 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2015-08-13 2018-10-18 0.7525 0.8125 -0.0087 -1.1559 开放申赎 历史净值
121 001540 浙商汇金转型驱动混合 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-07-27 2018-10-18 0.6120 0.6120 -0.0040 -0.6494 开放申赎 历史净值
122 001564 东方红京东大数据混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-07-31 2018-10-18 1.1200 1.1200 -0.0177 -1.5817 开放申赎,停止大额申购 历史净值
123 001573 南方互联网+灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 中低风险 混合型 2017-11-27 2018-10-18 0.7980 0.7980 -0.0128 -1.6030 开放申赎 历史净值
124 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-09-17 2018-10-18 1.0680 1.0680 -0.0167 -1.5668 开放申赎 历史净值
125 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 低风险 QDII 2017-01-25 2018-10-17 1.3720 1.3720 -0.0089 -0.6517 开放申赎 历史净值
126 001675 江信同福混合A 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-08-28 2018-10-18 0.7885 0.8270 -0.0133 -1.6833 开放申赎 历史净值
127 001676 江信同福混合C 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-08-28 2018-10-18 0.7760 0.8095 -0.0131 -1.6850 开放申赎 历史净值
128 001685 汇添富沪港深新价值股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 股票型 2016-07-27 2018-10-18 0.9830 0.9830 -0.0070 -0.7071 开放申赎 历史净值
129 001692 南方国策动力股票 南方基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-08-26 2018-10-18 0.8420 0.8720 -0.0214 -2.5463 开放申赎 历史净值
130 001712 东方红优势精选混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-09-08 2018-10-18 1.1300 1.1300 -0.0187 -1.6536 停止大额申购,开放申赎 历史净值
131 001740 光大保德信中国制造混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-12-23 2018-10-18 0.9060 1.0050 -0.0411 -4.5311 开放申赎 历史净值
132 001753 红土创新新兴产业混合 红土创新基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-23 2018-10-18 0.6790 0.6790 -0.0079 -1.1645 开放申赎 历史净值
133 001791 大成绝对收益混合发起A 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-23 2018-10-18 0.9400 0.9400 -0.0020 -0.2123 开放申赎 历史净值
134 001792 大成绝对收益混合发起C 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-23 2018-10-18 0.9150 0.9150 -0.0010 -0.1092 开放申赎 历史净值
135 001800 华安新乐享混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-10 2018-10-18 1.1014 1.1014 -0.0019 -0.1722 开放申赎 历史净值
136 001816 汇添富新睿精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2018-10-18 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.0922 开放申赎 历史净值
137 001825 建信中国制造2025股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2017-03-08 2018-10-18 0.7410 0.7410 -0.0176 -2.3715 开放申赎 历史净值
138 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-01-27 2018-10-18 0.7310 0.7310 -0.0118 -1.6151 开放申赎 历史净值
139 001858 建信鑫利混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2015-10-29 2018-10-18 0.8479 0.8479 -0.0080 -0.9463 开放申赎 历史净值
140 001862 东方红收益增强债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-02 2018-10-18 0.9490 1.0290 -0.0030 -0.3151 开放申赎 历史净值
141 001863 东方红收益增强债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-02 2018-10-18 0.9380 1.0180 -0.0040 -0.4246 开放申赎 历史净值
142 001868 招商产业债券C 招商基金管理有限公司 -- 债券型 2015-09-28 2018-10-18 1.3210 1.5610 0.0010 0.0758 停止大额申购,开放申赎 历史净值
143 001869 招商制造业混合A 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2015-12-02 2018-10-18 0.8660 0.9860 -0.0147 -1.7026 开放申赎 历史净值
144 001897 九泰久盛量化先锋混合A 九泰基金管理有限公司 -- 混合型 2015-11-10 2018-10-18 0.6980 0.8790 -0.0204 -2.9207 开放申赎 历史净值
145 001905 华安安益灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2015-11-16 2018-10-18 0.9643 0.9643 0.0007 0.0726 开放申赎 历史净值
146 001927 华夏消费升级混合A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-03 2018-10-18 1.3040 1.3040 -0.0265 -2.0285 开放申赎 历史净值
147 001928 华夏消费升级混合C 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-03 2018-10-18 1.2870 1.2870 -0.0255 -1.9802 开放申赎 历史净值
148 001945 东方红信用债债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-16 2018-10-18 1.0630 1.1030 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
149 001946 东方红信用债债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-16 2018-10-18 1.0500 1.0900 -0.0010 -0.0951 开放申赎 历史净值
150 001948 建信稳定丰利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 债券型 2015-12-08 2018-10-18 1.0860 1.0860 -0.0010 -0.0920 开放申赎 历史净值
151 001949 建信稳定丰利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 债券型 2015-12-08 2018-10-18 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.0931 开放申赎 历史净值
152 001951 金鹰改革红利混合 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2015-12-02 2018-10-18 0.8210 0.8210 -0.0214 -2.6097 开放申赎 历史净值
153 002001 华夏回报混合A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2003-09-05 2018-10-18 1.1850 4.1690 -0.0197 -1.6598 开放申赎,停止大额申购 历史净值
154 002003 工银新机遇灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2018-10-18 0.7860 0.7860 -0.0128 -1.6270 开放申赎 历史净值
155 002004 工银新机遇灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2018-10-18 0.7780 0.7780 -0.0128 -1.6435 开放申赎 历史净值
156 002005 工银新得利混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-03-23 2018-10-18 1.0750 1.0750 -0.0020 -0.1857 开放申赎 历史净值
157 002011 华夏红利混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2005-06-30 2018-10-18 1.7660 4.2390 -0.0334 -1.8889 开放申赎 历史净值
158 002021 华夏回报二号混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2006-08-14 2018-10-18 0.9850 3.0900 -0.0177 -1.7946 开放申赎,停止大额申购 历史净值
159 002061 国泰安康定期支付混合C 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-11-16 2018-10-18 2.4860 2.4860 -0.0100 -0.4006 开放申赎 历史净值
160 002081 大成景沛灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-11-24 2018-10-18 1.0530 1.1050 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
161 002103 招商康泰混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-04 2018-10-18 1.0290 1.0290 -0.0030 -0.2907 开放申赎 历史净值
162 002164 汇添富新睿精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2018-10-18 1.0970 1.0970 -0.0010 -0.0911 开放申赎 历史净值
163 002167 南方顺康混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-11-26 2018-10-18 0.8561 0.8561 -0.0176 -2.0593 开放申赎 历史净值
164 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2015-12-11 2018-10-18 1.0429 1.0429 -0.0006 -0.0575 停止申赎 历史净值
165 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 大成基金管理有限公司 -- 指数型 2016-02-03 2018-10-18 0.6700 0.6700 -0.0185 -2.7576 开放申赎 历史净值
166 002250 红土创新改革红利混合 红土创新基金管理有限公司 -- 混合型 2016-01-26 2018-10-18 0.6870 0.7070 -0.0185 -2.6912 开放申赎 历史净值
167 002258 大成国企改革灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2017-09-21 2018-10-18 0.7950 0.7950 -0.0195 -2.4540 开放申赎 历史净值
168 002293 南方益和保本混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-01-11 2018-10-18 1.0670 1.0670 -0.0020 -0.1871 开放赎回 历史净值
169 002295 广发稳安保本混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-04 2018-10-18 1.0770 1.0770 -0.0020 -0.1854 开放申赎 历史净值
170 002303 金鹰智慧生活混合 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-03-23 2018-10-18 0.8030 0.8030 -0.0205 -2.5485 开放申赎 历史净值
171 002305 光大保德信风格轮动混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-04 2018-10-18 0.5920 0.5920 -0.0165 -2.7915 开放申赎 历史净值
172 002332 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 股票型 2016-11-10 2018-10-18 0.8996 0.9546 -0.0030 -0.3324 开放申赎 历史净值
173 002333 汇丰晋信沪港深股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 股票型 2016-11-10 2018-10-18 0.8877 0.9427 -0.0030 -0.3368 开放申赎 历史净值
174 002356 博时安泰18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-02-04 2018-10-12 1.0590 1.0730 0.0040 0.3791 停止申赎,停止申赎 历史净值
175 002357 博时安泰18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-02-04 2018-10-12 1.0480 1.0550 0.0040 0.3831 停止申赎,停止申赎 历史净值
176 002363 华安安康灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-01 2018-10-18 1.0204 1.0204 -0.0027 -0.2639 开放申赎 历史净值
177 002364 华安安康灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-01 2018-10-18 1.0046 1.0046 -0.0027 -0.2680 开放申赎 历史净值
178 002378 建信弘利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-02-04 2018-10-18 0.9154 0.9154 -0.0040 -0.4351 开放申赎 历史净值
179 002398 华安安禧保本混合A 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-04-13 2018-10-18 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 开放赎回 历史净值
180 002399 华安安禧保本混合C 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-04-13 2018-10-18 1.0340 1.0740 0.0000 0.0000 开放赎回 历史净值
181 002405 光大保德信中高等级债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-08-04 2018-10-18 0.9840 0.9840 -0.0002 -0.0203 开放申赎 历史净值
182 002406 光大保德信中高等级债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-08-04 2018-10-18 0.9793 0.9793 -0.0001 -0.0102 开放申赎 历史净值
183 002419 汇添富盈安保本混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-04-19 2018-10-18 1.0530 1.0740 -0.0020 -0.1896 开放申赎 历史净值
184 002420 汇添富盈鑫保本混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-03-11 2018-10-18 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.0929 开放申赎 历史净值
185 002440 中加瑞盈债券 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2016-03-23 2018-10-18 1.0633 1.0633 -0.0010 -0.0940 开放申赎 历史净值
186 002448 江信汇福债券 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-05-05 2018-10-12 0.9198 0.9463 -0.0077 -0.8409 停止申赎 历史净值
187 002476 博时安瑞18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-03-30 2018-10-12 1.0680 1.0680 0.0040 0.3759 停止申赎,停止申赎 历史净值
188 002477 博时安瑞18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-03-30 2018-10-12 1.0580 1.0580 0.0050 0.4748 停止申赎,停止申赎 历史净值
189 002492 工银月月薪定期支付债券C 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2016-02-26 2018-10-18 1.0160 1.0160 -0.0030 -0.2944 开放申赎 历史净值
190 002512 长城久润保本混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2016-04-26 2018-10-18 1.0205 1.0205 0.0002 0.0196 开放申赎 历史净值
191 002527 南方安享绝对收益混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-04-08 2018-10-18 0.9368 0.9368 -0.0027 -0.2874 停止申赎 历史净值
192 002563 泓德泓汇混合 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-16 2018-10-18 0.9480 0.9480 -0.0138 -1.4553 开放申赎 历史净值
193 002573 建信汇利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-04-28 2018-10-18 0.9813 0.9813 -0.0110 -1.1185 开放申赎 历史净值
194 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-05-03 2018-10-18 0.6250 0.6250 -0.0108 -1.7296 开放申赎 历史净值
195 002583 泰信行业精选混合C 泰信基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-05 2018-10-18 0.8820 1.2020 -0.0128 -1.4525 开放申赎 历史净值
196 002585 建信兴利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-06-08 2018-10-18 1.0535 1.0535 -0.0034 -0.3217 开放申赎 历史净值
197 002586 金鹰添利信用债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-22 2018-10-18 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
198 002587 金鹰添利信用债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-22 2018-10-18 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
199 002603 工银瑞丰定开纯债发起式 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-04-22 2018-10-12 1.1279 1.1279 0.0046 0.4095 停止申赎 历史净值
200 002622 广发稳裕保本混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-27 2018-10-18 1.0980 1.1090 -0.0020 -0.1818 开放申赎 历史净值
201 002630 江信瑞福混合A 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-17 2018-10-18 0.7751 0.7751 -0.0122 -1.5746 开放申赎 历史净值
202 002631 江信瑞福混合C 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-17 2018-10-18 0.7460 0.7460 -0.0118 -1.5831 开放申赎 历史净值
203 002644 大成景荣债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-05-25 2018-10-18 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
204 002645 大成景荣债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-05-25 2018-10-18 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
205 002651 东方红汇利债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-06-13 2018-10-18 1.0302 1.0902 -0.0045 -0.4349 开放申赎 历史净值
206 002652 东方红汇利债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-06-13 2018-10-18 1.0195 1.0795 -0.0044 -0.4297 开放申赎 历史净值
207 002656 南方创业板ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-05-20 2018-10-18 0.5953 0.5953 -0.0123 -2.0727 开放申赎 历史净值
208 002681 金鹰元和灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-25 2018-10-18 0.9388 0.9638 0.0001 0.0107 开放申赎 历史净值
209 002682 金鹰元和灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-25 2018-10-18 0.9337 0.9487 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
210 002703 长城久源保本混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-21 2018-10-18 1.0467 1.0467 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
211 002723 江信祺福债券A 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-07-27 2018-10-18 0.9773 0.9773 -0.0040 -0.4076 开放申赎 历史净值
212 002724 江信祺福债券C 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-07-27 2018-10-18 0.9662 0.9662 -0.0039 -0.4020 开放申赎 历史净值
213 002772 光大保德信产业新动力混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2016-09-13 2018-10-18 0.9280 0.9280 -0.0243 -2.6233 开放申赎 历史净值
214 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-08-01 2018-10-12 1.0830 1.0830 0.0050 0.4638 停止申赎 历史净值
215 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-08-01 2018-10-12 1.0740 1.0740 0.0040 0.3738 停止申赎 历史净值
216 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2018-10-18 0.8890 0.8890 -0.0138 -1.5504 开放申赎 历史净值
217 002813 博时颐泰混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-24 2018-10-18 1.0154 1.0154 -0.0053 -0.5193 开放申赎 历史净值
218 002814 博时颐泰混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-24 2018-10-18 1.0037 1.0037 -0.0052 -0.5154 开放申赎 历史净值
219 002837 华夏网购精选混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-02 2018-10-18 0.7620 0.7620 -0.0166 -2.1823 开放申赎 历史净值
220 002850 南方甑智定期开放混合发起式 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-07-06 2018-10-18 0.8950 0.8950 -0.0040 -0.4449 停止申赎 历史净值
221 002851 南方品质优选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-08-01 2018-10-18 1.2170 1.2170 -0.0148 -1.2175 开放申赎 历史净值
222 002861 工银智能制造股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 股票型 2017-06-21 2018-10-18 0.6250 0.6250 -0.0156 -2.4961 开放申赎 历史净值
223 002906 南方中证500增强股票A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-11-23 2018-10-18 0.7170 0.7170 -0.0195 -2.7137 开放申赎 历史净值
224 002907 南方中证500增强股票C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-11-23 2018-10-18 0.7160 0.7160 -0.0185 -2.5850 开放申赎 历史净值
225 002945 大成盛世精选混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2017-12-20 2018-10-18 0.7020 0.7020 -0.0166 -2.3644 开放申赎 历史净值
226 002946 大成景盛一年定期开放债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-08 2018-10-18 0.9730 0.9730 -0.0034 -0.3482 停止申赎 历史净值
227 002947 大成景盛一年定期开放债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-08 2018-10-18 0.9655 0.9655 -0.0034 -0.3509 停止申赎 历史净值
228 002969 易方达丰和债券 易方达基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-23 2018-10-18 1.1164 1.1164 -0.0044 -0.3926 开放申赎 历史净值
229 003044 东方红战略精选混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2016-08-30 2018-10-18 1.0010 1.0510 -0.0035 -0.3484 开放赎回 历史净值
230 003045 东方红战略精选混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2016-08-30 2018-10-18 0.9919 1.0419 -0.0035 -0.3516 开放赎回 历史净值
231 003053 嘉实文体娱乐股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-09-07 2018-10-18 0.8000 0.8000 -0.0118 -1.4778 开放申赎 历史净值
232 003054 嘉实文体娱乐股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-09-07 2018-10-18 0.7930 0.7930 -0.0118 -1.4907 开放申赎 历史净值
233 003069 光大保德信创业板股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 股票型 2018-02-13 2018-10-18 0.6896 0.6896 -0.0173 -2.5025 开放申赎 历史净值
234 003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-01-05 2018-10-18 1.0546 1.1325 0.0005 0.0474 开放申赎,停止大额申购 历史净值
235 003110 光大保德信安和债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-01-05 2018-10-18 1.0493 1.1268 0.0005 0.0477 开放申赎,停止大额申购 历史净值
236 003146 融通通优债券 融通基金管理有限公司 -- 债券型 2016-08-09 2018-10-18 1.0380 1.0715 0.0005 0.0482 开放申赎,停止大额申购 历史净值
237 003147 大成动态量化配置策略混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2016-09-20 2018-10-18 0.7564 0.7564 -0.0178 -2.3496 开放申赎 历史净值
238 003161 南方安泰混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-09-22 2018-10-18 1.0438 1.0438 -0.0028 -0.2675 开放申赎 历史净值
239 003194 汇添富上海国企ETF联接 汇添富基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-09-18 2018-10-18 0.7498 0.7498 -0.0162 -2.1660 开放申赎 历史净值
240 003195 光大保德信永利债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2018-10-18 1.0382 1.0894 0.0005 0.0482 开放申赎,停止大额申购 历史净值
241 003196 光大保德信永利债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2018-10-18 1.0367 1.0828 0.0004 0.0386 开放申赎,停止大额申购 历史净值
242 003268 博时悦楚纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-09-09 2018-10-18 1.0222 1.0465 0.0003 0.0294 开放申赎,停止大额申购 历史净值
243 003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-01 2018-10-18 0.7360 0.7360 -0.0040 -0.5405 开放申赎 历史净值
244 003298 嘉实物流产业股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-12-29 2018-10-18 0.9430 0.9430 -0.0215 -2.2798 开放申赎 历史净值
245 003299 嘉实物流产业股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-12-29 2018-10-18 0.9390 0.9390 -0.0215 -2.2893 开放申赎 历史净值
246 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 股票型 2017-01-16 2018-10-18 0.6687 0.6687 -0.0169 -2.5219 开放申赎 历史净值
247 003319 建信瑞丰添利混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-11-01 2018-10-18 0.9929 0.9929 -0.0051 -0.5110 开放申赎 历史净值
248 003320 建信瑞丰添利混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-11-01 2018-10-18 0.9874 0.9874 -0.0051 -0.5139 开放申赎 历史净值
249 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 低风险 QDII 2016-12-19 2018-10-17 1.3387 1.3387 -0.0218 -1.6313 开放申赎 历史净值
250 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2016-11-02 2018-10-15 1.0855 1.1255 0.0038 0.3513 停止申赎 历史净值
251 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2016-11-02 2018-10-15 1.0767 1.1167 0.0036 0.3355 停止申赎 历史净值
252 003341 工银瑞盈18个月定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-02 2018-10-12 1.0303 1.0303 -0.0184 -1.7827 停止申赎 历史净值
253 003342 工银国债纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-12-16 2018-10-18 1.0368 1.0368 0.0005 0.0482 开放申赎 历史净值
254 003366 浙商中证转型成长指数 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 指数型 2016-12-19 2018-10-18 0.6380 0.6380 -0.0203 -3.1866 开放申赎 历史净值
255 003376 广发中债7-10年国开债指数A 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2016-09-26 2018-10-18 1.0067 1.0067 0.0020 0.1991 开放申赎 历史净值
256 003377 广发中债7-10年国开债指数C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2016-09-26 2018-10-18 0.9954 0.9954 0.0020 0.2013 开放申赎 历史净值
257 003382 民生加银鑫享债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-31 2018-10-18 1.0861 1.0941 -0.0001 -0.0092 开放申赎 历史净值
258 003383 民生加银鑫享债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-31 2018-10-18 1.0840 1.0920 -0.0001 -0.0092 开放申赎 历史净值
259 003390 江信一年定开债券 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-04-17 2018-10-12 1.0528 1.0528 0.0028 0.2667 停止申赎 历史净值
260 003401 工银可转债债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-12-14 2018-10-18 0.9302 0.9302 -0.0073 -0.7892 开放申赎,停止大额申购 历史净值
261 003425 江信添福债券A 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-02 2018-10-18 1.0063 1.0163 -0.0015 -0.1488 开放申赎 历史净值
262 003426 江信添福债券C 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-02 2018-10-18 1.0005 1.0105 -0.0015 -0.1497 开放申赎 历史净值
263 003454 招商招通纯债债券A 招商基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-20 2018-10-18 1.0711 1.0711 0.0002 0.0187 开放申赎,停止大额申购 历史净值
264 003455 招商招通纯债债券C 招商基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-20 2018-10-18 1.0550 1.0550 0.0002 0.0190 开放申赎,停止大额申购 历史净值
265 003477 南方睿见定期开放混合发起 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2018-10-18 1.0100 1.0100 -0.0020 -0.1976 停止申赎 历史净值
266 003484 金鹰鑫益混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-16 2018-10-18 1.0003 1.0003 -0.0075 -0.7540 开放申赎 历史净值
267 003485 金鹰鑫益混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-16 2018-10-18 1.0038 1.0038 -0.0076 -0.7612 开放申赎 历史净值
268 003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-06 2018-10-18 1.1012 1.1012 0.0002 0.0182 停止大额申购,开放申赎 历史净值
269 003503 金鹰鑫瑞混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-06 2018-10-18 1.2442 1.2442 0.0002 0.0161 停止大额申购,开放申赎 历史净值
270 003561 诺德成长精选混合A 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-24 2018-10-18 0.9929 0.9929 -0.0067 -0.6703 开放申赎,停止大额申购 历史净值
271 003562 诺德成长精选混合C 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-24 2018-10-18 0.9925 0.9925 -0.0066 -0.6606 开放申赎,停止大额申购 历史净值
272 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-11 2018-10-18 1.0891 1.0891 0.0005 0.0459 停止申赎 历史净值
273 003643 工银国债纯债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-12-16 2018-10-18 1.0317 1.0317 0.0005 0.0485 开放申赎 历史净值
274 003668 东方红益鑫纯债债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-11-28 2018-10-18 1.0548 1.0848 0.0002 0.0190 开放申赎 历史净值
275 003669 东方红益鑫纯债债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-11-28 2018-10-18 1.0471 1.0771 0.0001 0.0096 开放申赎 历史净值
276 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2017-03-15 2018-10-18 0.9788 0.9788 -0.0022 -0.2243 开放申赎 历史净值
277 003704 光大保德信事件驱动混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-18 2018-10-18 0.8947 0.8947 -0.0023 -0.2564 开放申赎 历史净值
278 003834 华夏能源革新股票 华夏基金管理有限公司 -- 股票型 2017-06-07 2018-10-18 0.7360 0.7360 -0.0089 -1.2081 开放申赎 历史净值
279 003931 工银丰实三年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-06-12 2018-10-12 1.0567 1.0567 0.0030 0.2847 封闭期 历史净值
280 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-22 2018-10-18 0.9365 1.1276 -0.0201 -2.1421 开放申赎 历史净值
281 003984 嘉实新能源新材料股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2017-03-16 2018-10-18 0.7169 0.7169 -0.0209 -2.9117 开放申赎 历史净值
282 003985 嘉实新能源新材料股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2017-03-16 2018-10-18 0.7121 0.7121 -0.0208 -2.9175 开放申赎 历史净值
283 004027 广发景源纯债A 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2018-10-18 1.0549 1.0893 0.0005 0.0474 开放赎回 历史净值
284 004028 广发景源纯债C 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2018-10-18 1.0513 1.0824 0.0004 0.0381 开放赎回 历史净值
285 004034 博时弘康18个月定开债A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2017-03-24 2018-10-15 0.9980 1.0474 -0.0049 -0.4886 停止申赎 历史净值
286 004035 博时弘康18个月定开债C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2017-03-24 2018-10-15 0.9976 1.0414 -0.0047 -0.4689 停止申赎 历史净值
287 004044 金鹰转型动力混合 金鹰基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-11-16 2018-10-18 0.7879 0.7879 -0.0274 -3.4791 开放申赎 历史净值
288 004066 嘉实稳熙纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2017-03-16 2018-10-18 1.0257 1.0888 0.0005 0.0488 停止大额申购,开放申赎 历史净值
289 004069 南方全指证券联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-03-08 2018-10-18 0.6242 0.6242 -0.0107 -1.7163 开放申赎 历史净值
290 004070 南方全指证券联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-03-08 2018-10-18 0.6201 0.6201 -0.0105 -1.6963 开放申赎 历史净值
291 004091 博时沪港深价值优选混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-25 2018-10-18 1.0197 1.0197 -0.0016 -0.1567 开放申赎 历史净值
292 004092 博时沪港深价值优选混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-25 2018-10-18 1.0121 1.0121 -0.0016 -0.1578 开放申赎 历史净值
293 004108 信诚稳泰债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-16 2018-10-18 0.9625 1.0441 -0.0025 -0.2591 停止大额申购,开放申赎 历史净值
294 004109 信诚稳泰债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-16 2018-10-18 0.9692 1.0498 -0.0025 -0.2573 停止大额申购,开放申赎 历史净值
295 004211 金鹰周期优选混合 金鹰基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-01-29 2018-10-18 0.8482 0.8482 -0.0249 -2.9408 开放申赎 历史净值
296 004224 南方军工改革灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-03-08 2018-10-18 0.5472 0.5472 -0.0193 -3.5261 开放申赎 历史净值
297 004238 永赢瑞益债券 永赢基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-03-02 2018-10-18 1.0689 1.1372 0.0005 0.0468 开放申赎,停止大额申购 历史净值
298 004278 东方红智逸沪港深定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2018-10-12 1.0846 1.0846 -0.0331 -3.0482 停止大额申购,停止申赎 历史净值
299 004307 博时富元纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-16 2018-10-18 1.0330 1.0854 0.0005 0.0484 开放申赎,停止大额申购 历史净值
300 004357 南方智慧精选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-03-27 2018-10-18 0.9048 0.9048 -0.0189 -2.0885 开放申赎 历史净值
301 004385 中金新安混合 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-03-29 2018-10-18 0.9720 0.9720 -0.0040 -0.4098 开放申赎 历史净值
302 004392 工银瑞利两年封闭债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-05-24 2018-10-12 1.0440 1.0470 0.0010 0.0959 封闭期 历史净值
303 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-05-19 2018-10-18 0.9677 0.9677 -0.0098 -1.0127 开放申赎 历史净值
304 004432 南方有色金属联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-09-08 2018-10-18 0.5621 0.5621 -0.0191 -3.4026 开放申赎 历史净值
305 004433 南方有色金属联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-09-08 2018-10-18 0.5596 0.5596 -0.0191 -3.4173 开放申赎 历史净值
306 004434 博时逆向投资混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2018-10-18 0.6883 0.6883 -0.0125 -1.8117 开放申赎 历史净值
307 004435 博时逆向投资混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2018-10-18 0.6829 0.6829 -0.0124 -1.8116 开放申赎 历史净值
308 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2017-05-19 2018-10-18 0.9105 0.9105 -0.0118 -1.3008 开放申赎 历史净值
309 004451 添富年年丰定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-04-20 2018-10-18 1.0285 1.0285 -0.0043 -0.4163 停止申赎 历史净值
310 004452 添富年年丰定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-04-20 2018-10-18 1.0224 1.0224 -0.0042 -0.4091 停止申赎 历史净值
311 004457 光大保德信智选18个月混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-05-16 2018-10-12 0.9566 1.0366 -0.0140 -1.4627 封闭期 历史净值
312 004477 嘉实沪港深回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2017-03-29 2018-10-18 0.9300 0.9800 -0.0099 -1.0638 开放申赎 历史净值
313 004495 博时量化平衡混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-05-04 2018-10-18 0.9705 0.9705 -0.0153 -1.5720 开放申赎 历史净值
314 004517 南方安康混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-06-14 2018-10-18 1.0141 1.0141 -0.0054 -0.5297 开放申赎 历史净值
315 004546 建信量化优享定期开放灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 中低风险 混合型 2018-08-24 2018-10-18 0.9576 0.9576 -0.0075 -0.7874 封闭期 历史净值
316 004558 汇安丰裕混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-07-27 2018-10-18 0.9127 0.9127 -0.0004 -0.0438 开放申赎 历史净值
317 004559 汇安丰裕混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-07-27 2018-10-18 0.9025 0.9025 -0.0003 -0.0332 开放申赎 历史净值
318 004614 鹏扬利泽债券A 鹏扬基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-06-15 2018-10-18 1.0216 1.0596 0.0002 0.0196 开放申赎 历史净值
319 004615 鹏扬利泽债券C 鹏扬基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-06-15 2018-10-18 1.0210 1.0560 0.0001 0.0098 开放申赎 历史净值
320 004640 华夏节能环保股票 华夏基金管理有限公司 -- 股票型 2017-08-11 2018-10-18 0.6301 0.6301 -0.0118 -1.8689 开放申赎 历史净值
321 004648 南方安睿混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-07-13 2018-10-18 0.9954 0.9954 -0.0030 -0.3005 开放申赎 历史净值
322 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2018-01-10 2018-10-18 0.7474 0.7474 -0.0121 -1.6191 开放申赎 历史净值
323 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2018-01-10 2018-10-18 0.7645 0.7645 -0.0124 -1.6214 开放申赎 历史净值
324 004683 建信高端医疗股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2017-07-18 2018-10-18 0.7778 0.7778 -0.0192 -2.4702 开放申赎 历史净值
325 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-09-13 2018-10-18 0.8130 0.8130 -0.0128 -1.5738 开放申赎 历史净值
326 004730 建信量化事件驱动股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2017-09-13 2018-10-18 0.7389 0.7389 -0.0155 -2.0935 开放申赎 历史净值
327 004826 平安大华惠悦纯债债券 平安大华基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-12 2018-10-18 1.0738 1.0738 0.0002 0.0186 开放申赎,停止大额申购 历史净值
328 004830 北信瑞丰弘盛混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 混合型 -- -- -- -- -- -- 发行完成 历史净值
329 004877 添富全球医疗混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-08-16 2018-10-17 1.0463 1.0463 -0.0013 -0.1241 开放申赎 历史净值
330 004926 中航军民融合精选混合A 中航基金管理有限公司 -- 混合型 2018-02-09 2018-10-18 0.8659 0.8659 -0.0195 -2.2466 开放申赎 历史净值
331 004927 中航军民融合精选混合C 中航基金管理有限公司 -- 混合型 2018-02-09 2018-10-18 0.8614 0.8614 -0.0195 -2.2580 开放申赎 历史净值
332 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2018-10-12 1.0544 1.0544 0.0023 0.2186 停止申赎 历史净值
333 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2018-10-12 1.0510 1.0510 0.0021 0.2002 停止申赎 历史净值
334 004952 兴全恒益债券A 兴全基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-20 2018-10-18 0.9936 0.9936 -0.0028 -0.2810 开放申赎 历史净值
335 004953 兴全恒益债券C 兴全基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-20 2018-10-18 0.9891 0.9891 -0.0028 -0.2823 开放申赎 历史净值
336 004956 中银证券安誉债券A 中银国际证券股份有限公司 中低风险 债券型 2018-03-29 2018-10-18 1.0065 1.0215 0.0001 0.0099 开放申赎 历史净值
337 004957 中银证券安誉债券C 中银国际证券股份有限公司 中低风险 债券型 2018-03-29 2018-10-18 1.8593 1.8743 0.0002 0.0108 开放申赎 历史净值
338 004965 泓德致远混合A 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-08-30 2018-10-18 0.9688 0.9688 -0.0090 -0.9306 开放申赎 历史净值
339 004966 泓德致远混合C 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-08-30 2018-10-18 0.9600 0.9600 -0.0089 -0.9288 开放申赎 历史净值
340 005005 中金金泽混合A 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-09-01 2018-10-18 0.8099 0.8099 -0.0164 -2.0203 开放申赎 历史净值
341 005006 中金金泽混合C 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-09-01 2018-10-18 0.8058 0.8058 -0.0164 -2.0304 开放申赎 历史净值
342 005010 金鹰添瑞中短债A 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2018-10-18 1.0231 1.0591 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
343 005011 金鹰添瑞中短债C 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2018-10-18 1.0197 1.0547 0.0001 0.0098 开放申赎,停止大额申购 历史净值
344 005018 国金民丰回报混合 国金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-24 2018-10-12 0.9791 0.9791 -0.0146 -1.4891 停止申赎 历史净值
345 005027 光大保德信优选一年混合 光大保德信基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-12-06 2018-10-12 0.8912 0.8912 -0.0172 -1.9258 封闭期 历史净值
346 005062 博时中证500指数增强A 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2017-09-26 2018-10-18 0.7151 0.7151 -0.0181 -2.5351 开放申赎 历史净值
347 005073 永赢永益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-07 2018-10-18 1.0184 1.0587 0.0003 0.0295 开放申赎 历史净值
348 005074 永赢永益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-07 2018-10-18 1.0220 1.0613 0.0003 0.0294 开放申赎 历史净值
349 005104 富荣福康混合A 富荣基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-02-11 2018-10-18 0.7408 0.7408 -0.0166 -2.2433 开放申赎 历史净值
350 005105 富荣福康混合C 富荣基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-02-11 2018-10-18 0.7406 0.7406 -0.0166 -2.2439 开放申赎 历史净值
351 005109 汇安多策略混合A 汇安基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2017-11-22 2018-10-18 0.8039 0.8039 -0.0163 -2.0232 开放申赎 历史净值
352 005110 汇安多策略混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-11-22 2018-10-18 0.8000 0.8000 -0.0163 -2.0328 开放申赎 历史净值
353 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 银华基金管理股份有限公司 中风险 指数型 2017-09-28 2018-10-18 0.9046 0.9046 -0.0393 -4.3460 开放申赎 历史净值
354 005123 南方优享分红灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-12-06 2018-10-18 0.8180 0.8180 -0.0094 -1.1480 开放申赎 历史净值
355 005177 华夏睿磐泰利定开混合A 华夏基金管理有限公司 中低风险 混合型 2017-12-27 2018-10-12 0.9660 0.9660 -0.0087 -0.9027 停止申赎 历史净值
356 005178 华夏睿磐泰利定开混合C 华夏基金管理有限公司 中低风险 混合型 2017-12-27 2018-10-12 0.9637 0.9637 -0.0088 -0.9151 停止申赎 历史净值
357 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-10-19 2018-10-17 0.9729 0.9729 0.0002 0.0206 开放申赎 历史净值
358 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-10-19 2018-10-17 0.9671 0.9671 0.0002 0.0207 开放申赎 历史净值
359 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-11-02 2018-10-17 0.9665 0.9665 0.0011 0.1139 开放申赎 历史净值
360 005218 华夏聚惠(FOF)A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-03 2018-10-16 0.9748 0.9748 -0.0016 -0.1639 开放申赎 历史净值
361 005219 华夏聚惠(FOF)C 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-03 2018-10-16 0.9711 0.9711 -0.0016 -0.1645 开放申赎 历史净值
362 005226 山证改革精选混合 山西证券股份有限公司 -- 混合型 2018-01-12 2018-10-18 0.8791 0.8791 -0.0114 -1.2913 开放申赎 历史净值
363 005259 建信龙头企业股票 建信基金管理有限责任公司 中风险 股票型 2018-01-24 2018-10-18 0.7833 0.7833 -0.0194 -2.4776 开放申赎 历史净值
364 005265 博时厚泽回报混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-22 2018-10-18 0.7433 0.7433 -0.0183 -2.4669 开放申赎 历史净值
365 005266 博时厚泽回报混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-22 2018-10-18 0.7378 0.7378 -0.0182 -2.4719 开放申赎 历史净值
366 005267 嘉实价值精选股票 嘉实基金管理有限公司 中风险 股票型 2017-11-06 2018-10-18 0.8689 0.8689 -0.0153 -1.7637 开放申赎 历史净值
367 005373 中加紫金混合A 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-04 2018-10-18 0.7634 0.7634 -0.0164 -2.1533 开放申赎 历史净值
368 005374 中加紫金混合C 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-04 2018-10-18 0.7620 0.7620 -0.0163 -2.1446 开放申赎 历史净值
369 005379 添富价值创造定开混合 汇添富基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2018-01-19 2018-10-12 0.8723 0.8723 -0.0504 -5.7788 封闭期 历史净值
370 005403 南方融尚再融资混合 南方基金管理股份有限公司 中低风险 混合型 2018-01-29 2018-10-18 0.9645 0.9645 -0.0040 -0.4130 开放申赎 历史净值
371 005423 浙商汇金聚禄一年定期债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-06 2018-10-12 1.0106 1.0106 0.0041 0.4074 封闭期 历史净值
372 005424 浙商汇金聚禄一年定期债券C 浙江浙商证券资产管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-06 2018-10-12 1.0098 1.0098 0.0039 0.3877 封闭期 历史净值
373 005443 国金量化多策略混合 国金基金管理有限公司 中低风险 混合型 2018-02-01 2018-10-18 0.7253 0.7253 -0.0157 -2.1584 开放申赎 历史净值
374 005444 光大保德信精选18个月混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-27 2018-10-12 0.9084 0.9084 -0.0166 -1.8264 封闭期 历史净值
375 005449 华夏行业龙头混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-07 2018-10-18 0.8193 0.8193 -0.0164 -1.9976 开放申赎 历史净值
376 005450 华夏稳盛混合 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-01-17 2018-10-18 0.7900 0.7900 -0.0214 -2.7094 开放申赎 历史净值
377 005482 博时创新驱动混合A 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-01-26 2018-10-18 0.7662 0.7662 -0.0136 -1.7692 开放申赎 历史净值
378 005483 博时创新驱动混合C 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-01-26 2018-10-18 0.7617 0.7617 -0.0135 -1.7668 开放申赎 历史净值
379 005491 兴全合宜混合C 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2018-01-23 2018-01-23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 封闭期 历史净值
380 005500 银华岁盈定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2018-10-12 1.0054 1.0054 0.0046 0.4596 封闭期 历史净值
381 005504 添富沪港深大盘价值混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2018-02-13 2018-10-18 0.8323 0.8323 -0.0052 -0.6209 开放申赎 历史净值
382 005543 银华心诚灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 混合型 2018-03-12 2018-10-18 0.7645 0.7645 -0.0098 -1.2784 开放申赎 历史净值
383 005550 汇安成长优选混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2018-02-13 2018-10-18 0.6973 0.6973 -0.0182 -2.6117 开放申赎 历史净值
384 005551 汇安成长优选混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2018-02-13 2018-10-18 0.6922 0.6922 -0.0180 -2.6031 开放申赎 历史净值
385 005579 光大保德信晟利债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-01 2018-10-18 1.0051 1.0051 0.0002 0.0199 开放申赎 历史净值
386 005580 光大保德信晟利债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-01 2018-10-18 1.0043 1.0043 0.0002 0.0199 开放申赎 历史净值
387 005583 易方达港股通红利混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-07 2018-10-18 0.7736 0.7736 -0.0067 -0.8713 开放申赎 历史净值
388 005589 长信企业精选两年定开混合 长信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2018-07-19 2018-10-12 0.9621 0.9621 -0.0304 -3.1605 封闭期 历史净值
389 005598 广发中小盘精选混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2018-05-04 2018-10-18 0.8304 0.8304 -0.0146 -1.7627 开放申赎 历史净值
390 005612 嘉实核心优势股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2018-02-01 2018-10-18 0.8326 0.8326 -0.0109 -1.3039 开放申赎 历史净值
391 005623 广发中债1-3年农发债指数A 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2018-04-24 2018-10-18 1.0192 1.0292 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
392 005624 广发中债1-3年农发债指数C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2018-04-24 2018-10-18 1.0564 1.0664 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
393 005635 博时量化多策略股票A 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2018-04-03 2018-10-18 0.8078 0.8078 -0.0158 -1.9541 开放申赎 历史净值
394 005636 博时量化多策略股票C 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2018-04-03 2018-10-18 0.8043 0.8043 -0.0157 -1.9505 开放申赎 历史净值
395 005642 鹏扬景升混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-03 2018-10-18 0.8545 0.8545 -0.0145 -1.7025 开放申赎 历史净值
396 005643 鹏扬景升混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-03 2018-10-18 0.8506 0.8506 -0.0145 -1.6988 开放申赎 历史净值
397 005644 广发沪港深龙头混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-21 2018-10-18 0.8732 0.8732 -0.0025 -0.2855 开放申赎 历史净值
398 005656 光大保德信安泽债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-09-06 2018-10-18 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.0200 开放申赎 历史净值
399 005657 光大保德信安泽债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-09-06 2018-10-18 0.9992 0.9992 -0.0003 -0.0300 开放申赎 历史净值
400 005664 鹏扬景欣混合A 鹏扬基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-05-10 2018-10-18 1.0010 1.0010 -0.0025 -0.2491 开放申赎 历史净值
401 005665 鹏扬景欣混合C 鹏扬基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-05-10 2018-10-18 0.9986 0.9986 -0.0026 -0.2597 开放申赎 历史净值
402 005666 上银慧佳盈债券 上银基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-17 2018-10-18 1.0205 1.0205 0.0002 0.0196 开放申赎 历史净值
403 005694 华富恒玖3个月定期开放债券 华富基金管理有限公司 -- 债券型 2018-03-23 2018-10-18 1.0047 1.0197 0.0001 0.0100 停止申赎 历史净值
404 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- QDII 2018-04-17 2018-10-16 0.9899 0.9899 0.0285 2.8788 开放申赎 历史净值
405 005724 交银致远智投混合 交银施罗德基金管理有限公司 中低风险 混合型 2018-05-18 2018-10-12 0.9755 0.9755 -0.0175 -1.7920 封闭期 历史净值
406 005726 国泰价值精选灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-08-08 2018-10-18 0.8902 0.8902 -0.0128 -1.4393 开放申赎 历史净值
407 005754 平安大华短债债券A 平安大华基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-16 2018-10-18 1.0265 1.0265 0.0002 0.0195 开放申赎 历史净值
408 005755 平安大华短债债券C 平安大华基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-16 2018-10-18 1.0261 1.0261 0.0001 0.0097 开放申赎 历史净值
409 005756 平安大华短债债券E 平安大华基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-16 2018-10-18 1.0255 1.0255 0.0002 0.0195 开放申赎 历史净值
410 005769 南方共享经济灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2018-08-10 2018-10-18 0.9941 0.9941 -0.0026 -0.2609 开放申赎 历史净值
411 005774 华夏产业升级混合 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-08-24 2018-10-18 0.9725 0.9725 -0.0014 -0.1438 开放申赎 历史净值
412 005775 中加转型动力混合A 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-05 2018-10-18 0.9976 0.9976 -0.0022 -0.2200 开放申赎 历史净值
413 005776 中加转型动力混合C 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-05 2018-10-18 0.9964 0.9964 -0.0022 -0.2203 开放申赎 历史净值
414 005777 广发科技动力股票 广发基金管理有限公司 -- 股票型 2018-05-31 2018-10-18 0.8306 0.8306 -0.0110 -1.3188 开放申赎 历史净值
415 005788 MSCI中国A股国际通ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 中风险 指数型 2018-06-08 2018-10-18 0.8999 0.8999 -0.0207 -2.3016 开放申赎 历史净值
416 005789 MSCI中国A股国际通ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 中风险 指数型 2018-06-08 2018-10-18 0.8985 0.8985 -0.0207 -2.3051 开放申赎 历史净值
417 005796 嘉实新添荣定期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-26 2018-10-18 0.9967 0.9967 -0.0020 -0.2003 封闭期 历史净值
418 005797 嘉实新添荣定期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-26 2018-10-18 0.9939 0.9939 -0.0020 -0.2008 封闭期 历史净值
419 005810 南方瑞祥一年混合A 南方基金管理股份有限公司 中高风险 混合型 2018-05-10 2018-10-12 0.9682 0.9682 -0.0182 -1.8749 封闭期 历史净值
420 005811 南方瑞祥一年混合C 南方基金管理股份有限公司 中高风险 混合型 2018-05-10 2018-10-12 0.9633 0.9633 -0.0184 -1.9143 封闭期 历史净值
421 005819 国泰优势行业混合 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-05-17 2018-10-18 0.8371 0.8371 -0.0131 -1.5640 开放申赎 历史净值
422 005827 易方达蓝筹精选混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-05 2018-10-18 0.9706 0.9706 -0.0086 -0.8884 开放申赎 历史净值
423 005829 建信MSCI联接A 建信基金管理有限责任公司 中风险 指数型 2018-05-16 2018-10-18 0.9247 0.9247 -0.0136 -1.4704 开放申赎 历史净值
424 005830 建信MSCI联接C 建信基金管理有限责任公司 中风险 指数型 2018-05-16 2018-10-18 0.9230 0.9230 -0.0136 -1.4731 开放申赎 历史净值
425 005894 华夏优势精选股票 华夏基金管理有限公司 中高风险 股票型 2018-08-07 2018-10-18 0.9591 0.9591 -0.0048 -0.4980 开放申赎 历史净值
426 005901 诺安汇利混合A 诺安基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-07-11 2018-10-18 0.9967 0.9967 -0.0017 -0.1703 开放申赎 历史净值
427 005902 诺安汇利混合C 诺安基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-07-11 2018-10-18 1.0137 1.0137 -0.0018 -0.1773 开放申赎 历史净值
428 005945 工银可转债优选债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2018-07-02 2018-10-18 0.9943 0.9943 -0.0011 -0.1105 开放申赎 历史净值
429 005946 工银可转债优选债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2018-07-02 2018-10-18 0.9917 0.9917 -0.0011 -0.1108 开放申赎 历史净值
430 005992 光大保德信超短债债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-06-13 2018-10-18 1.0161 1.0161 0.0001 0.0098 开放申赎 历史净值
431 005993 光大保德信超短债债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-06-13 2018-10-18 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
432 006002 工银医药健康股票A 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 股票型 2018-07-30 2018-10-18 0.9756 0.9756 -0.0027 -0.2760 开放申赎 历史净值
433 006003 工银医药健康股票C 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 股票型 2018-07-30 2018-10-18 0.9753 0.9753 -0.0028 -0.2863 开放申赎 历史净值
434 006004 工银添祥一年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2018-10-12 1.0037 1.0037 0.0034 0.3399 封闭期 历史净值
435 006011 中信保诚稳鸿债券A 中信保诚基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-05-31 2018-10-18 6.3797 6.3797 0.0003 0.0047 开放申赎 历史净值
436 006012 中信保诚稳鸿债券C 中信保诚基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-05-31 2018-10-18 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
437 006016 平安大华惠安债券 平安大华基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-06-04 2018-10-18 1.0201 1.0201 0.0002 0.0196 停止大额申购,开放赎回 历史净值
438 006026 东吴鼎泰纯债债券 东吴基金管理有限公司 -- 债券型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期,集中认购期 历史净值
439 006066 中加颐睿纯债债券A 中加基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2018-10-18 1.0094 1.0094 0.0004 0.0396 开放申赎 历史净值
440 006067 中加颐睿纯债债券C 中加基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2018-10-18 1.0086 1.0086 0.0003 0.0298 开放申赎 历史净值
441 006113 添富创新医药混合 汇添富基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2018-08-08 2018-10-18 0.9633 0.9633 -0.0060 -0.6190 开放申赎 历史净值
442 006149 南方赢元债券 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2018-09-17 2018-10-18 1.0039 1.0039 0.0003 0.0299 开放申赎 历史净值
443 006158 博时荣享回报混合A 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-08-23 2018-10-12 0.9933 0.9933 -0.0096 -0.9671 封闭期 历史净值
444 006159 博时荣享回报混合C 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-08-23 2018-10-12 0.9926 0.9926 -0.0098 -0.9875 封闭期 历史净值
445 006196 华夏中证央企ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
446 006197 华夏中证央企ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
447 006210 东方臻宝纯债债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-08-08 2018-10-18 1.0068 1.0068 0.0003 0.0298 开放申赎,停止大额申购 历史净值
448 006211 东方臻宝纯债债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-08-08 2018-10-18 1.0085 1.0085 0.0003 0.0298 开放申赎,停止大额申购 历史净值
449 006240 中融医疗健康混合A 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-19 2018-10-18 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.0100 开放申赎 历史净值
450 006241 中融医疗健康混合C 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-19 2018-10-18 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
451 006308 添富全球消费混合(QDII)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2018-10-12 1.0009 1.0009 0.0007 0.0700 封闭期 历史净值
452 006309 添富全球消费混合(QDII)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2018-10-12 1.0003 1.0003 0.0003 0.0300 封闭期 历史净值
453 006341 中金MSCI质量指数A 中金基金管理有限公司 -- 指数型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期,集中认购期 历史净值
454 006342 中金MSCI质量指数C 中金基金管理有限公司 -- 指数型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期,集中认购期 历史净值
455 006343 中金MSCI低波动指数A 中金基金管理有限公司 -- 指数型 2018-10-17 2018-10-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 封闭期 历史净值
456 006344 中金MSCI低波动指数C 中金基金管理有限公司 -- 指数型 2018-10-17 2018-10-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 封闭期 历史净值
457 006353 东方红核心优选定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2018-10-09 2018-10-12 1.0005 1.0005 0.0005 0.0500 封闭期 历史净值
458 006389 金鹰添祥中短债A 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-09-19 2018-10-18 1.0033 1.0033 0.0007 0.0698 开放申赎 历史净值
459 006390 金鹰添祥中短债C 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-09-19 2018-10-18 1.0031 1.0031 0.0007 0.0698 开放申赎 历史净值
460 040001 华安创新混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2001-09-21 2018-10-18 0.5700 2.9800 -0.0108 -1.8933 开放申赎 历史净值
461 040002 华安中国A股增强指数 华安基金管理有限公司 -- 指数型 2002-11-08 2018-10-18 0.6010 3.1730 -0.0137 -2.2764 开放申赎,停止大额申购 历史净值
462 040004 华安宝利配置混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2004-08-24 2018-10-18 0.9540 3.9430 -0.0148 -1.5480 开放申赎 历史净值
463 040005 华安宏利混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2006-09-06 2018-10-18 3.1481 3.7681 -0.0832 -2.6441 开放申赎 历史净值
464 040007 华安中小盘成长混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2007-04-10 2018-10-18 1.1671 2.4820 -0.0230 -1.9738 开放申赎 历史净值
465 040008 华安策略优选混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2007-08-02 2018-10-18 1.3872 2.9235 -0.0304 -2.1928 开放申赎 历史净值
466 040009 华安稳定收益债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2008-04-30 2018-10-18 1.1300 1.6902 0.0004 0.0354 开放申赎 历史净值
467 040010 华安稳定收益债券B 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2008-04-30 2018-10-18 1.1293 1.6423 0.0004 0.0354 开放申赎 历史净值
468 040011 华安核心优选混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2008-10-22 2018-10-18 1.3272 2.4372 -0.0214 -1.6160 开放申赎 历史净值
469 040012 华安强化收益债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2009-04-13 2018-10-18 1.1880 1.7930 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
470 040013 华安强化收益债券B 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2009-04-13 2018-10-18 1.1810 1.7370 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
471 040015 华安动态灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2009-12-22 2018-10-18 1.1830 1.7960 -0.0254 -2.1505 开放申赎 历史净值
472 040016 华安行业轮动混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2010-05-11 2018-10-18 1.1812 1.9172 -0.0204 -1.7304 开放申赎 历史净值
473 040018 华安香港精选股票(QDII) 华安基金管理有限公司 -- QDII 2010-09-19 2018-10-17 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
474 040019 华安稳固收益债券C 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2010-12-21 2018-10-18 1.1060 1.5050 0.0010 0.0905 开放申赎,停止大额申购 历史净值
475 040020 华安升级主题混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2011-04-22 2018-10-18 0.9180 1.4180 -0.0167 -1.8182 开放申赎 历史净值
476 040022 华安可转债债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2011-06-22 2018-10-18 1.0370 1.0370 -0.0060 -0.5753 停止大额申购,开放申赎 历史净值
477 040023 华安可转债债券B 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2011-06-22 2018-10-18 1.0070 1.0070 -0.0070 -0.6903 停止大额申购,开放申赎 历史净值
478 040040 华安纯债债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2013-02-05 2018-10-18 1.0882 1.2759 0.0006 0.0552 开放申赎,停止大额申购 历史净值
479 040041 华安纯债债券C 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2013-02-05 2018-10-18 1.0811 1.2641 0.0006 0.0555 开放申赎,停止大额申购 历史净值
480 040180 华安上证180ETF联接 华安基金管理有限公司 -- 指数型 2009-09-29 2018-10-18 1.1687 1.1687 -0.0274 -2.3479 开放申赎 历史净值
481 050001 博时价值增长混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2002-10-09 2018-10-18 0.6010 3.1030 -0.0069 -1.1513 开放申赎 历史净值
482 050002 博时沪深300指数A 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2003-08-26 2018-10-18 1.1728 3.1697 -0.0249 -2.1198 开放申赎 历史净值
483 050004 博时精选混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2004-06-22 2018-10-18 1.3512 3.0722 -0.0231 -1.7095 开放申赎 历史净值
484 050006 博时稳定价值债券B 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2005-08-24 2018-10-18 1.4770 1.8380 0.0010 0.0678 开放申赎 历史净值
485 050007 博时平衡配置混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2006-05-31 2018-10-18 0.7860 2.2430 -0.0128 -1.6270 开放申赎 历史净值
486 050008 博时第三产业混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2007-04-12 2018-10-18 0.5940 2.5400 -0.0127 -2.1417 开放申赎 历史净值
487 050009 博时新兴成长混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2007-07-06 2018-10-18 0.4520 2.2660 -0.0098 -2.1645 开放申赎 历史净值
488 050010 博时特许价值混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2008-05-28 2018-10-18 1.1120 1.5520 -0.0216 -1.9400 开放申赎 历史净值
489 050011 博时信用债券A/B 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2009-06-10 2018-10-18 2.1950 2.3100 -0.0030 -0.1365 开放申赎 历史净值
490 050012 博时策略配置混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2009-08-11 2018-10-18 1.0410 1.0650 -0.0196 -1.8850 开放申赎 历史净值
491 050013 超大ETF联接 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2009-12-29 2018-10-18 0.9000 0.9000 -0.0246 -2.7342 开放申赎 历史净值
492 050014 博时创业成长混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2010-06-01 2018-10-18 1.4680 1.5400 -0.0304 -2.0680 开放申赎 历史净值
493 050015 博时亚太精选股票(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2010-07-27 2018-10-16 1.0600 1.1420 0.0040 0.3788 开放申赎 历史净值
494 050016 博时宏观回报债券A/B 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-07-27 2018-10-18 1.1520 1.2510 -0.0010 -0.0867 开放申赎 历史净值
495 050018 博时行业轮动混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2010-12-10 2018-10-18 0.8880 0.8880 -0.0215 -2.4176 开放申赎 历史净值
496 050019 博时转债增强债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-11-24 2018-10-18 1.1430 1.1480 -0.0070 -0.6087 开放申赎 历史净值
497 050022 博时回报灵活配置混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2011-11-08 2018-10-18 0.7570 1.5580 -0.0147 -1.9430 开放申赎 历史净值
498 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2012-06-14 2018-10-17 2.1911 2.2501 -0.0011 -0.0502 开放申赎 历史净值
499 050026 博时医疗保健行业混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2012-08-28 2018-10-18 1.2130 1.3520 -0.0321 -2.6485 开放申赎 历史净值
500 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2013-02-01 2018-10-16 1.3129 1.4554 -0.0006 -0.0457 开放申赎 历史净值
501 050106 博时稳定价值债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2007-09-06 2018-10-18 1.5070 1.8910 0.0020 0.1329 开放申赎 历史净值
502 050111 博时信用债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2009-06-10 2018-10-18 2.1510 2.2480 -0.0030 -0.1393 开放申赎 历史净值
503 050116 博时宏观回报债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-07-27 2018-10-18 1.1450 1.2310 -0.0010 -0.0873 开放申赎 历史净值
504 050119 博时转债增强债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-11-24 2018-10-18 1.1220 1.1260 -0.0070 -0.6200 开放申赎 历史净值
505 050201 博时价值增长贰号混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2006-09-27 2018-10-18 0.4940 1.9490 -0.0059 -1.2000 开放申赎 历史净值
506 070001 嘉实成长收益混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2002-11-05 2018-10-18 0.9911 3.9424 -0.0155 -1.5594 开放申赎 历史净值
507 070002 嘉实增长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2003-07-09 2018-10-18 8.3630 9.0140 -0.0871 -1.0413 开放赎回 历史净值
508 070003 嘉实稳健混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2003-07-09 2018-10-18 1.0350 2.9580 -0.0196 -1.8957 开放申赎 历史净值
509 070005 嘉实债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2003-07-09 2018-10-18 1.2450 2.2520 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
510 070006 嘉实服务增值行业混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2004-04-01 2018-10-18 4.2720 4.7920 -0.0708 -1.6575 开放赎回 历史净值
511 070009 嘉实超短债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2006-04-26 2018-10-18 1.0517 1.4429 0.0001 0.0095 开放申赎,停止大额申购 历史净值
512 070010 嘉实主题混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2006-07-21 2018-10-18 1.1090 2.6920 -0.0206 -1.8584 开放申赎 历史净值
513 070011 嘉实策略混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2006-12-12 2018-10-18 0.7910 1.7580 -0.0138 -1.7391 开放申赎 历史净值
514 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- QDII 2007-10-12 2018-10-17 0.7780 0.7780 -0.0020 -0.2564 停止大额申购,开放申赎 历史净值
515 070013 嘉实研究精选混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2008-05-27 2018-10-18 1.4410 2.8710 -0.0284 -1.9728 开放申赎 历史净值
516 070015 嘉实多元债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2008-09-10 2018-10-18 1.1110 1.6150 -0.0020 -0.1797 停止大额申购,开放申赎 历史净值
517 070016 嘉实多元债券B 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2008-09-10 2018-10-18 1.1040 1.5750 -0.0020 -0.1808 停止大额申购,开放申赎 历史净值
518 070017 嘉实量化阿尔法混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2009-03-20 2018-10-18 1.0050 1.2850 -0.0186 -1.8555 开放申赎 历史净值
519 070018 嘉实回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2009-08-18 2018-10-18 0.9590 1.4060 -0.0138 -1.4388 开放申赎 历史净值
520 070019 嘉实价值优势混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2010-06-07 2018-10-18 1.3360 1.6770 -0.0293 -2.1962 开放申赎 历史净值
521 070020 嘉实稳固收益债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2010-09-01 2018-10-18 1.0810 1.4180 -0.0030 -0.2768 开放申赎 历史净值
522 070099 嘉实优质企业混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2007-12-08 2018-10-18 1.1680 2.3800 -0.0340 -2.9094 开放申赎 历史净值
523 080001 长盛成长价值混合 长盛基金管理有限公司 中低风险 混合型 2002-09-18 2018-10-18 0.8840 3.5190 -0.0118 -1.3393 开放申赎 历史净值
524 080005 长盛量化红利混合 长盛基金管理有限公司 中风险 混合型 2009-11-25 2018-10-18 1.0950 2.0010 -0.0206 -1.8817 开放申赎 历史净值
525 090001 大成价值增长混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2002-11-11 2018-10-18 0.7925 3.7816 -0.0123 -1.5528 开放申赎 历史净值
526 090002 大成债券A/B 大成基金管理有限公司 中低风险 债券型 2003-06-12 2018-10-18 1.0878 2.1392 -0.0001 -0.0092 开放申赎,停止大额申购 历史净值
527 090003 大成蓝筹稳健混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2004-06-03 2018-10-18 0.7028 3.2728 -0.0103 -1.4720 开放申赎 历史净值
528 090004 大成精选增值混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2004-12-15 2018-10-18 0.8097 3.2307 -0.0146 -1.8069 开放申赎 历史净值
529 090006 大成2020生命周期混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2006-09-13 2018-10-18 0.6640 2.4860 -0.0020 -0.3003 开放申赎 历史净值
530 090007 大成策略回报混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2008-11-26 2018-10-18 0.7960 2.5060 -0.0109 -1.3631 开放申赎 历史净值
531 090008 大成强化收益定开债券 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2008-08-06 2018-10-18 1.1630 1.3630 -0.0030 -0.2573 停止申赎 历史净值
532 090009 大成行业轮动混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2009-09-08 2018-10-18 1.2010 1.2010 -0.0274 -2.2783 开放申赎 历史净值
533 090010 大成中证红利指数 大成基金管理有限公司 -- 指数型 2010-02-02 2018-10-18 1.4850 1.4850 -0.0275 -1.8506 开放申赎 历史净值
534 090011 大成核心双动力混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2010-06-22 2018-10-18 0.7890 1.3890 -0.0147 -1.8657 开放申赎 历史净值
535 090012 大成深证成长40ETF联接 大成基金管理有限公司 -- 指数型 2010-12-21 2018-10-18 0.6740 0.6740 -0.0089 -1.3177 开放申赎 历史净值
536 090015 大成内需增长混合A 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2011-06-14 2018-10-18 1.9250 1.9250 -0.0459 -2.3834 开放申赎 历史净值
537 090016 大成消费主题混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2011-11-08 2018-10-18 0.6740 0.9310 -0.0079 -1.1730 开放申赎 历史净值
538 092002 大成债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2006-04-24 2018-10-18 1.0934 2.0842 -0.0002 -0.0183 开放申赎,停止大额申购 历史净值
539 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 大成基金管理有限公司 -- 指数型 2011-03-23 2018-10-17 1.8230 1.9810 -0.0050 -0.2735 开放申赎 历史净值
540 100016 富国天源沪港深平衡混合 富国基金管理有限公司 中风险 混合型 2002-08-16 2018-10-18 1.3640 3.0770 -0.0236 -1.7291 开放申赎 历史净值
541 100018 富国天利增长债券 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2003-12-02 2018-10-18 1.2660 2.4780 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
542 100020 富国天益价值混合 富国基金管理有限公司 高风险 混合型 2004-06-15 2018-10-18 1.0750 4.4563 -0.0269 -2.5032 开放申赎 历史净值
543 100022 富国天瑞强势混合 富国基金管理有限公司 高风险 混合型 2005-04-05 2018-10-18 0.4632 4.1675 -0.0114 -2.4637 开放申赎 历史净值
544 100026 富国天合稳健优选混合 富国基金管理有限公司 高风险 混合型 2006-11-15 2018-10-18 1.1152 3.2967 -0.0220 -1.9691 开放申赎 历史净值
545 100029 富国天成红利混合 富国基金管理有限公司 中高风险 混合型 2008-05-28 2018-10-18 0.8856 2.2216 -0.0171 -1.9269 开放申赎 历史净值
546 100035 富国优化增强债券A/B 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2009-06-10 2018-10-18 1.5620 1.6270 -0.0099 -0.6361 开放申赎 历史净值
547 100037 富国优化增强债券C 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2009-06-10 2018-10-18 1.5030 1.5680 -0.0089 -0.5952 开放申赎 历史净值
548 100038 富国沪深300增强 富国基金管理有限公司 高风险 指数型 2009-12-16 2018-10-18 1.5330 1.5330 -0.0380 -2.4809 开放申赎 历史净值
549 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 富国基金管理有限公司 中低风险 QDII 2010-10-20 2018-10-17 1.1050 1.1050 -0.0010 -0.0904 开放申赎 历史净值
550 100051 富国可转债 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2010-12-08 2018-10-18 1.3170 1.3170 -0.0070 -0.5287 开放申赎 历史净值
551 100053 富国上证综指ETF联接 富国基金管理有限公司 高风险 指数型 2011-01-30 2018-10-18 1.0080 1.0080 -0.0272 -2.7027 开放申赎 历史净值
552 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 富国基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-07-13 2018-10-17 1.4031 1.4031 -0.0146 -1.0438 开放申赎 历史净值
553 100056 富国低碳环保混合 富国基金管理有限公司 高风险 混合型 2011-08-10 2018-10-18 1.9180 1.9180 -0.0188 -0.9809 开放申赎,停止大额申购 历史净值
554 100072 富国强回报定期开放债券A 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2013-01-29 2018-10-18 1.4390 1.4690 0.0010 0.0695 停止申赎 历史净值
555 100073 富国强回报定期开放债券C 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2013-01-29 2018-10-18 1.3910 1.4210 0.0010 0.0719 停止申赎 历史净值
556 110001 易方达平稳增长混合 易方达基金管理有限公司 中风险 混合型 2002-08-23 2018-10-18 2.3210 3.6360 -0.0316 -1.3600 开放申赎 历史净值
557 110002 易方达策略成长混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2003-12-09 2018-10-18 2.5320 4.2750 -0.0775 -3.0628 开放申赎 历史净值
558 110003 易方达上证50指数A 易方达基金管理有限公司 高风险 指数型 2004-03-22 2018-10-18 1.2698 3.1398 -0.0330 -2.6003 开放申赎 历史净值
559 110005 易方达积极成长混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2004-09-09 2018-10-18 0.4924 4.2824 -0.0095 -1.9319 开放申赎 历史净值
560 110007 易方达稳健收益债券A 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2005-09-19 2018-10-18 1.2265 2.0021 -0.0074 -0.5997 停止大额申购,开放申赎 历史净值
561 110008 易方达稳健收益债券B 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2005-09-19 2018-10-18 1.2336 2.0432 -0.0075 -0.6043 开放申赎 历史净值
562 110009 易方达价值精选混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2006-06-13 2018-10-18 0.8653 2.7423 -0.0185 -2.1375 开放申赎 历史净值
563 110010 易方达价值成长混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2007-04-02 2018-10-18 1.3678 1.6818 -0.0355 -2.5922 开放申赎 历史净值
564 110011 易方达中小盘混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2008-06-19 2018-10-18 3.4020 3.7920 -0.0805 -2.3676 开放申赎 历史净值
565 110015 易方达行业领先混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2009-03-26 2018-10-18 1.8140 2.1300 -0.0401 -2.2102 开放申赎 历史净值
566 110017 易方达增强回报债券A 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2008-03-19 2018-10-18 1.1860 2.0060 -0.0050 -0.4198 开放申赎 历史净值
567 110018 易方达增强回报债券B 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2008-03-19 2018-10-18 1.1770 1.9420 -0.0050 -0.4230 开放申赎 历史净值
568 110019 易方达深证100ETF联接A 易方达基金管理有限公司 高风险 指数型 2009-12-01 2018-10-18 0.8396 0.8396 -0.0171 -2.0418 开放申赎 历史净值
569 110021 易方达上证中盘ETF联接A 易方达基金管理有限公司 高风险 指数型 2010-03-31 2018-10-18 1.0537 1.0537 -0.0246 -2.3357 开放申赎 历史净值
570 110022 易方达消费行业股票 易方达基金管理有限公司 高风险 股票型 2010-08-20 2018-10-18 1.8630 1.8630 -0.0401 -2.1534 开放申赎 历史净值
571 110023 易方达医疗保健行业混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2011-01-28 2018-10-18 1.3970 1.3970 -0.0408 -2.9187 开放申赎 历史净值
572 110025 易方达资源行业混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2011-08-16 2018-10-18 0.7830 0.7830 -0.0176 -2.2472 开放申赎 历史净值
573 110026 易方达创业板ETF联接A 易方达基金管理有限公司 高风险 指数型 2011-09-20 2018-10-18 1.2790 1.2790 -0.0256 -1.9998 开放申赎 历史净值
574 110027 易方达安心回报债券A 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2011-06-21 2018-10-18 1.4780 2.3640 -0.0119 -0.8054 开放申赎 历史净值
575 110028 易方达安心回报债券B 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2011-06-21 2018-10-18 1.4680 2.3220 -0.0119 -0.8108 开放申赎 历史净值
576 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2007-12-18 2018-10-18 0.7820 4.8000 -0.0156 -1.9927 开放申赎 历史净值
577 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司 高风险 指数型 2012-08-21 2018-10-18 1.1274 1.1274 -0.0041 -0.3624 开放申赎 历史净值
578 110037 易方达纯债债券A 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2012-05-03 2018-10-18 1.1610 1.3270 0.0010 0.0862 开放申赎 历史净值
579 110038 易方达纯债债券C 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2012-05-03 2018-10-18 1.1550 1.2980 0.0010 0.0867 开放申赎 历史净值
580 112002 易方达策略成长二号混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2006-08-16 2018-10-18 0.7590 2.9690 -0.0233 -3.0651 开放申赎 历史净值
581 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 易方达基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-01-21 2018-10-16 0.8930 0.8930 0.0040 0.4499 开放申赎 历史净值
582 121001 国投瑞银融华债券 国投瑞银基金管理有限公司 中风险 债券型 2003-04-16 2018-10-18 1.4609 2.9779 -0.0055 -0.3751 开放申赎 历史净值
583 121002 国投瑞银景气行业混合 国投瑞银基金管理有限公司 中风险 混合型 2004-04-29 2018-10-18 0.9858 3.1021 -0.0156 -1.5873 开放申赎 历史净值
584 121003 国投瑞银核心企业混合 国投瑞银基金管理有限公司 高风险 混合型 2006-04-19 2018-10-18 0.5904 2.2354 -0.0105 -1.7801 开放申赎 历史净值
585 121005 国投瑞银创新动力混合 国投瑞银基金管理有限公司 高风险 混合型 2006-11-15 2018-10-18 0.4821 2.6903 -0.0078 -1.6122 开放申赎 历史净值
586 121006 国投瑞银稳健增长混合 国投瑞银基金管理有限公司 中高风险 混合型 2008-06-11 2018-10-18 1.1570 2.2530 -0.0138 -1.1956 开放申赎 历史净值
587 121008 国投瑞银成长优选混合 国投瑞银基金管理有限公司 中高风险 混合型 2008-01-10 2018-10-18 0.4271 2.4491 -0.0092 -2.1535 开放申赎 历史净值
588 121009 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银基金管理有限公司 中低风险 债券型 2008-01-11 2018-10-18 1.0263 1.7061 -0.0009 -0.0876 开放申赎 历史净值
589 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 国投瑞银基金管理有限公司 中低风险 债券型 2010-09-08 2018-10-18 1.3970 1.7310 -0.0030 -0.2143 开放申赎 历史净值
590 128112 国投瑞银优化增强债券C 国投瑞银基金管理有限公司 中低风险 债券型 2010-09-08 2018-10-18 1.3890 1.6950 -0.0030 -0.2155 开放申赎 历史净值
591 150016 兴全合润分级混合A 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2010-04-22 2018-10-18 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000 场内交易 历史净值
592 150017 兴全合润分级混合B 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2010-04-22 2018-10-18 1.0135 2.9214 -0.0364 -3.5955 场内交易 历史净值
593 150032 嘉实多利分级债券优先 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2011-03-23 2018-10-18 1.0281 1.3791 0.0002 0.0195 场内交易 历史净值
594 150033 嘉实多利分级债券进取 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2011-03-23 2018-10-18 0.6591 0.9526 -0.0072 -1.0954 场内交易 历史净值
595 160105 南方积极配置混合(LOF) 南方基金管理股份有限公司 高风险 混合型 2004-10-14 2018-10-18 0.7973 2.9229 -0.0097 -1.2142 场内交易 历史净值
596 160106 南方高增长混合(LOF) 南方基金管理股份有限公司 高风险 混合型 2005-07-13 2018-10-18 0.8419 3.3679 -0.0171 -2.0363 场内交易 历史净值
597 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 南方基金管理股份有限公司 高风险 指数型 2009-09-25 2018-10-18 1.0251 1.1251 -0.0268 -2.6126 场内交易 历史净值
598 160121 南方金砖四国指数(QDII) 南方基金管理股份有限公司 高风险 指数型 2010-12-09 2018-10-17 1.0530 1.0730 -0.0020 -0.1896 开放申赎 历史净值
599 160123 南方中债10年期国债指数A 南方基金管理股份有限公司 中低风险 指数型 2016-08-17 2018-10-18 1.2183 1.2483 0.0026 0.2139 开放申赎 历史净值
600 160124 南方中债10年期国债指数C 南方基金管理股份有限公司 中低风险 指数型 2016-08-17 2018-10-18 1.1839 1.2139 0.0025 0.2116 开放申赎 历史净值
601 160127 南方新兴消费增长分级股票 南方基金管理股份有限公司 高风险 股票型 2012-03-13 2018-10-18 0.7020 1.7990 -0.0147 -2.0921 开放申赎 历史净值
602 160128 南方金利A 南方基金管理股份有限公司 中低风险 债券型 2012-05-17 2018-10-18 1.0490 1.4200 0.0010 0.0954 场内交易 历史净值
603 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-04-26 2018-10-18 1.0158 1.0158 -0.0058 -0.5677 场内交易 历史净值
604 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-04-26 2018-10-18 1.0099 1.0099 -0.0058 -0.5710 开放申赎 历史净值
605 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-10-26 2018-10-17 1.0147 1.0147 -0.0036 -0.3535 场内交易 历史净值
606 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-10-26 2018-10-17 1.0105 1.0105 -0.0036 -0.3550 开放申赎 历史净值
607 160142 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2018-07-05 2018-10-12 1.0137 1.0137 0.0027 0.2671 封闭期 历史净值
608 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 中高风险 混合型 2007-04-24 2018-10-18 1.2730 4.4720 -0.0264 -2.0769 场内交易 历史净值
609 160314 华夏行业混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 高风险 混合型 2007-11-22 2018-10-18 0.7940 5.3230 -0.0166 -2.0962 场内交易 历史净值
610 160323 华夏磐泰混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-26 2018-10-18 0.9551 0.9551 -0.0016 -0.1672 场内交易 历史净值
611 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2017-05-31 2018-10-18 0.7375 0.7375 -0.0124 -1.6798 场内交易 历史净值
612 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 华安基金管理有限公司 高风险 指数型 2012-03-29 2018-10-17 1.1180 1.1580 -0.0070 -0.6222 场内交易 历史净值
613 160505 博时主题行业混合(LOF) 博时基金管理有限公司 高风险 混合型 2005-01-06 2018-10-18 1.2160 5.1090 -0.0264 -2.1722 场内交易 历史净值
614 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2011-04-22 2018-10-18 1.3600 1.5080 -0.0187 -1.3778 场内交易 历史净值
615 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 博时基金管理有限公司 中低风险 债券型 2011-06-10 2018-10-18 1.2230 1.3230 -0.0010 -0.0817 开放申赎 历史净值
616 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-31 2018-10-18 0.7370 0.7370 -0.0060 -0.8075 场内交易 历史净值
617 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-08-19 2018-10-18 0.7760 0.7760 -0.0108 -1.3977 场内交易 历史净值
618 160524 博时弘泰混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-09 2018-10-12 1.0158 1.0158 -0.0109 -1.0713 停止申赎 历史净值
619 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司 中低风险 债券型 2003-07-12 2018-10-18 1.2440 1.9120 0.0010 0.0805 开放申赎 历史净值
620 160603 鹏华普天收益混合 鹏华基金管理有限公司 中高风险 混合型 2003-07-12 2018-10-18 1.0180 3.5190 -0.0167 -1.6425 开放申赎 历史净值
621 160605 鹏华中国50混合 鹏华基金管理有限公司 中高风险 混合型 2004-05-12 2018-10-18 0.9910 3.3610 -0.0225 -2.2682 开放申赎 历史净值
622 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 高风险 混合型 2006-07-18 2018-10-18 0.5530 3.5220 -0.0108 -1.9504 场内交易 历史净值
623 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 中低风险 债券型 2006-05-15 2018-10-18 1.2080 1.8260 0.0010 0.0829 开放申赎,停止大额申购 历史净值
624 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 高风险 混合型 2007-01-09 2018-10-18 0.7800 1.6750 -0.0128 -1.6393 场内交易 历史净值
625 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 中高风险 混合型 2007-04-25 2018-10-18 0.6380 0.7670 -0.0098 -1.5432 场内交易 历史净值
626 160612 鹏华丰收债券 鹏华基金管理有限公司 中低风险 债券型 2008-05-28 2018-10-18 1.0730 1.6330 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
627 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 高风险 混合型 2008-10-10 2018-10-18 1.0190 2.1900 -0.0196 -1.9249 场内交易 历史净值
628 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 高风险 指数型 2009-04-03 2018-10-18 1.2850 1.3450 -0.0293 -2.2814 场内交易 历史净值
629 160616 鹏华中证500指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 高风险 指数型 2010-02-05 2018-10-18 0.8960 0.8960 -0.0243 -2.7144 场内交易 历史净值
630 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 嘉实基金管理有限公司 高风险 指数型 2005-08-29 2018-10-18 0.8816 2.7729 -0.0197 -2.2400 场内交易 历史净值
631 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 嘉实基金管理有限公司 高风险 指数型 2009-12-30 2018-10-18 1.3810 1.3810 -0.0322 -2.3338 场内交易 历史净值
632 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 嘉实基金管理有限公司 高风险 指数型 2010-09-30 2018-10-18 0.7815 0.7815 -0.0032 -0.4078 场内交易 历史净值
633 160718 嘉实多利分级债券 嘉实基金管理有限公司 中低风险 债券型 2011-03-23 2018-10-18 0.9543 1.2938 -0.0013 -0.1360 开放申赎 历史净值
634 160726 嘉实瑞享定期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2018-08-03 2018-10-18 0.9531 0.9531 -0.0074 -0.7808 封闭期 历史净值
635 160910 大成创新成长混合(LOF) 大成基金管理有限公司 高风险 混合型 2007-06-12 2018-10-18 0.8390 2.2240 -0.0157 -1.8713 场内交易 历史净值
636 160915 大成景丰债券(LOF) 大成基金管理有限公司 中低风险 债券型 2010-10-15 2018-10-18 1.0800 1.6140 -0.0030 -0.2770 场内交易 历史净值
637 160921 大成多策略混合(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2016-08-19 2018-10-18 0.7880 0.8100 -0.0050 -0.6305 场内交易 历史净值
638 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 大成基金管理有限公司 -- 指数型 2016-12-02 2018-10-18 0.9500 0.9500 -0.0020 -0.2101 场内交易 历史净值
639 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 大成基金管理有限公司 -- 指数型 2017-08-10 2018-10-18 0.9490 0.9490 0.0010 0.1055 场内交易 历史净值
640 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 富国基金管理有限公司 高风险 混合型 2005-11-16 2018-10-18 1.5320 4.3200 -0.0376 -2.4514 场内交易 历史净值
641 161010 富国天丰强化债券(LOF) 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2008-10-24 2018-10-18 1.0050 1.6120 -0.0079 -0.7897 场内交易 历史净值
642 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2010-09-09 2018-10-18 1.1358 1.5950 0.0003 0.0264 场内交易 历史净值
643 161015 富国天盈债券(LOF) 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2011-05-23 2018-10-18 0.9690 1.6170 0.0010 0.1033 场内交易 历史净值
644 161017 富国中证500指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 高风险 指数型 2011-10-12 2018-10-18 1.5680 1.5680 -0.0419 -2.6691 场内交易 历史净值
645 161019 富国新天锋定期开放债券 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2012-05-07 2018-10-18 1.0060 1.3900 0.0010 0.0995 场内交易 历史净值
646 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2010-11-09 2018-10-18 1.3060 1.8900 -0.0020 -0.1529 场内交易 历史净值
647 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 易方达基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-05-06 2018-10-17 0.7060 0.7060 -0.0020 -0.2825 场内交易 历史净值
648 161122 易方达生物科技指数分级 易方达基金管理有限公司 -- 指数型 2015-06-03 2018-10-18 0.7809 0.5262 -0.0306 -3.9129 开放申赎 历史净值
649 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 易方达基金管理有限公司 -- 指数型 2016-11-02 2018-10-18 0.9894 0.9894 -0.0063 -0.6327 场内交易 历史净值
650 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 易方达基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-19 2018-10-17 1.3493 1.3493 -0.0219 -1.6258 场内交易 历史净值
651 161131 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2018-07-05 2018-10-12 1.0111 1.0111 0.0025 0.2479 封闭期 历史净值
652 161211 国投金融地产ETF联接 国投瑞银基金管理有限公司 高风险 指数型 2013-11-05 2018-10-18 1.3287 1.3287 -0.0245 -1.8468 开放申赎 历史净值
653 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 高风险 指数型 2010-12-16 2018-10-18 1.2220 1.2220 -0.0283 -2.3181 场内交易 历史净值
654 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 中高风险 混合型 2011-12-13 2018-10-18 1.0760 2.1300 -0.0128 -1.1938 场内交易 历史净值
655 161505 银河通利债券(LOF)A 银河基金管理有限公司 -- 债券型 2012-04-25 2018-10-18 1.1090 1.4990 0.0010 0.0903 场内交易 历史净值
656 161506 银河通利债券(LOF)C 银河基金管理有限公司 中低风险 债券型 2012-04-25 2018-10-18 1.1440 1.4940 0.0010 0.0875 开放申赎 历史净值
657 161601 融通新蓝筹混合 融通基金管理有限公司 中高风险 混合型 2002-09-13 2018-10-18 0.7565 3.0615 -0.0084 -1.1111 开放申赎 历史净值
658 161603 融通债券A/B 融通基金管理有限公司 中低风险 债券型 2003-09-30 2018-10-18 1.3120 1.8960 0.0030 0.2292 开放申赎 历史净值
659 161604 融通深证100指数A 融通基金管理有限公司 高风险 指数型 2003-09-30 2018-10-18 0.8590 2.4570 -0.0186 -2.1640 开放申赎 历史净值
660 161605 融通蓝筹成长混合 融通基金管理有限公司 中高风险 混合型 2003-09-30 2018-10-18 0.9550 2.6680 -0.0177 -1.8499 开放申赎 历史净值
661 161606 融通行业景气混合 融通基金管理有限公司 高风险 混合型 2004-04-29 2018-10-18 0.9800 2.9200 -0.0467 -4.7619 开放申赎 历史净值
662 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 融通基金管理有限公司 高风险 指数型 2005-05-12 2018-10-18 0.9720 2.5650 -0.0244 -2.5075 场内交易 历史净值
663 161609 融通动力先锋混合 融通基金管理有限公司 高风险 混合型 2006-11-15 2018-10-18 1.3190 1.8640 -0.0265 -2.0059 开放申赎 历史净值
664 161610 融通领先成长混合(LOF) 融通基金管理有限公司 高风险 混合型 2007-04-30 2018-10-18 0.8010 2.4360 -0.0280 -3.4940 场内交易 历史净值
665 161611 融通内需驱动混合 融通基金管理有限公司 高风险 混合型 2009-04-22 2018-10-18 0.7460 0.8660 -0.0128 -1.7128 开放申赎 历史净值
666 161693 融通债券C 融通基金管理有限公司 -- 债券型 2012-02-20 2018-10-18 1.2880 1.8650 0.0040 0.3115 开放申赎 历史净值
667 161706 招商优质成长混合(LOF) 招商基金管理有限公司 高风险 混合型 2005-11-17 2018-10-18 1.2320 3.1423 -0.0298 -2.4158 场内交易 历史净值
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