序号 |
代码 |
基金名称 |
管理人名称 |
风险评级 |
类型 |
成立日期 |
净值日期 |
基金净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
产品状态 |
操作 |
购买 |
001 |
000001 |
华夏成长混合 |
华夏基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2001-12-18 |
2019-12-06 |
1.0550 |
3.5160 |
0.0060 |
0.5720 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
002 |
000008 |
嘉实中证500ETF联接A |
嘉实基金管理有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2013-03-22 |
2019-12-06 |
1.3569 |
1.4229 |
0.0110 |
0.8098 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
003 |
000011 |
华夏大盘精选混合 |
华夏基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2004-08-11 |
2019-12-06 |
13.6990 |
18.6390 |
0.1302 |
0.9506 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
004 |
000017 |
财通可持续混合 |
财通基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2013-03-27 |
2019-12-06 |
1.7070 |
2.6370 |
0.0182 |
1.0657 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
005 |
000021 |
华夏优势增长混合 |
华夏基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2006-11-24 |
2019-12-06 |
1.8370 |
3.0070 |
0.0101 |
0.5473 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
006 |
000031 |
华夏复兴混合 |
华夏基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2007-09-10 |
2019-12-06 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0233 |
1.1735 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
007 |
000041 |
华夏全球股票(QDII) |
华夏基金管理有限公司 |
中高风险 |
QDII |
2007-10-09 |
2019-12-05 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0091 |
0.8893 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
008 |
000061 |
华夏盛世混合 |
华夏基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2009-12-11 |
2019-12-06 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0030 |
0.4478 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
009 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2013-05-07 |
2019-12-06 |
1.6020 |
1.7670 |
0.0030 |
0.1876 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
010 |
000066 |
诺安鸿鑫混合 |
诺安基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2013-05-03 |
2019-12-06 |
1.1820 |
1.6682 |
0.0038 |
0.3225 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
011 |
000072 |
华安稳健回报混合 |
华安基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2013-05-14 |
2019-12-06 |
1.0864 |
1.9090 |
0.0012 |
0.1106 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
012 |
000086 |
南方稳利1年定期开放债券A |
南方基金管理股份有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2013-07-23 |
2019-12-06 |
1.0290 |
1.3210 |
0.0000 |
0.0000 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
013 |
000121 |
华夏永福混合A |
华夏基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2013-08-13 |
2019-12-06 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0040 |
0.2266 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
014 |
000126 |
招商安润灵活配置混合 |
招商基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2013-04-19 |
2019-12-06 |
1.3299 |
1.6739 |
0.0186 |
1.3952 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
015 |
000128 |
大成景安短融债券A |
大成基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2013-05-24 |
2019-12-06 |
1.2423 |
1.3473 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
016 |
000129 |
大成景安短融债券B |
大成基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2013-05-24 |
2019-12-06 |
1.2689 |
1.3739 |
0.0001 |
0.0079 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
017 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
大成基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2013-06-04 |
2019-12-06 |
1.2811 |
1.5811 |
0.0003 |
0.0234 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
018 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
大成基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2013-06-04 |
2019-12-06 |
1.2477 |
1.5477 |
0.0003 |
0.0241 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
019 |
000184 |
工银添福债券A |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2013-10-31 |
2019-12-06 |
1.4700 |
1.6160 |
0.0030 |
0.2045 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
020 |
000185 |
工银添福债券B |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2013-10-31 |
2019-12-06 |
1.4620 |
1.6070 |
0.0020 |
0.1370 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
021 |
000189 |
易方达丰华债券A |
易方达基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2019-02-19 |
2019-12-06 |
1.0615 |
1.1575 |
0.0024 |
0.2266 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
022 |
000195 |
工银成长收益混合A |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2013-06-26 |
2019-12-06 |
1.1600 |
1.5780 |
0.0020 |
0.1727 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
023 |
000196 |
工银成长收益混合B |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2013-06-26 |
2019-12-06 |
1.1340 |
1.5130 |
0.0020 |
0.1767 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
024 |
000216 |
华安黄金易(ETF联接)A |
华安基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2013-08-22 |
2019-12-06 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0068 |
-0.5525 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
025 |
000217 |
华安黄金易(ETF联接)C |
华安基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2013-08-22 |
2019-12-06 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0067 |
-0.5470 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
026 |
000219 |
博时裕益混合 |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2013-07-29 |
2019-12-06 |
1.4100 |
1.6620 |
0.0193 |
1.3659 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
027 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券A |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2013-08-14 |
2019-12-06 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0050 |
0.3151 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
028 |
000254 |
长城定期开放债券A |
长城基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2013-09-06 |
2019-12-06 |
1.0986 |
1.3908 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
029 |
000255 |
长城定期开放债券C |
长城基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2013-09-06 |
2019-12-06 |
1.0858 |
1.3629 |
-0.0001 |
-0.0092 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
030 |
000267 |
广发集利一年定期开放债券A |
广发基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2013-08-21 |
2019-12-06 |
1.1090 |
1.5060 |
0.0010 |
0.0903 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
031 |
000268 |
广发集利一年定期开放债券C |
广发基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2013-08-21 |
2019-12-06 |
1.1060 |
1.4770 |
0.0010 |
0.0905 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
032 |
000307 |
易方达黄金ETF联接A |
易方达基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2016-05-26 |
2019-12-06 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0062 |
-0.5296 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
033 |
000326 |
南方中小盘成长股票 |
南方基金管理股份有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2015-10-28 |
2019-12-06 |
1.1888 |
1.2068 |
0.0037 |
0.3122 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
034 |
000327 |
南方新蓝筹混合 |
南方基金管理股份有限公司 |
-- |
混合型 |
2015-05-29 |
2019-12-06 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0047 |
0.3350 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
035 |
000367 |
国泰安康定期支付混合A |
国泰基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2014-04-30 |
2019-12-06 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0040 |
0.2654 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
036 |
000410 |
益民服务领先混合 |
益民基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2013-12-13 |
2019-12-06 |
2.9070 |
2.9070 |
0.0151 |
0.5187 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
037 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
嘉实基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2013-12-06 |
2019-12-06 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0020 |
0.1642 |
停止大额申购,停止申赎 |
历史净值 |
|
038 |
000452 |
南方医药保健灵活配置混合 |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2014-01-23 |
2019-12-06 |
2.0030 |
2.2180 |
0.0131 |
0.6533 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
039 |
000478 |
建信中证500指数增强A |
建信基金管理有限责任公司 |
中高风险 |
指数型 |
2014-01-27 |
2019-12-06 |
1.9737 |
1.9737 |
0.0137 |
0.6938 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
040 |
000489 |
光大保德信岁末红利债券A |
光大保德信基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2014-08-12 |
2019-12-06 |
1.0666 |
1.2279 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
041 |
000490 |
光大保德信岁末红利债券C |
光大保德信基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2014-08-12 |
2019-12-06 |
1.0621 |
1.2037 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
042 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2014-02-26 |
2019-12-06 |
2.8740 |
2.8740 |
0.0365 |
1.2685 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
043 |
000547 |
建信健康民生混合 |
建信基金管理有限责任公司 |
中风险 |
混合型 |
2014-03-21 |
2019-12-06 |
2.7450 |
2.7450 |
0.0242 |
0.8820 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
044 |
000552 |
中加纯债一年债券A |
中加基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2014-03-24 |
2019-12-06 |
1.1340 |
1.4610 |
0.0000 |
0.0000 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
045 |
000553 |
中加纯债一年债券C |
中加基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2014-03-24 |
2019-12-06 |
1.1290 |
1.4360 |
0.0000 |
0.0000 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
046 |
000554 |
中国梦灵活配置混合 |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2014-06-09 |
2019-12-06 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0111 |
0.7565 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
047 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
广发基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2014-03-21 |
2019-12-06 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0070 |
0.3984 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
048 |
000578 |
鑫元恒鑫收益增强债券A |
鑫元基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2014-04-17 |
2019-12-06 |
0.9144 |
0.9944 |
0.0023 |
0.2522 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
049 |
000579 |
鑫元恒鑫收益增强债券C |
鑫元基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2014-04-17 |
2019-12-06 |
0.8949 |
0.9749 |
0.0023 |
0.2577 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
050 |
000583 |
江信聚福定期开放债券 |
江信基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2014-05-29 |
2019-12-06 |
1.0787 |
1.3787 |
0.0006 |
0.0557 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
051 |
000589 |
光大保德信银发商机混合 |
光大保德信基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2014-04-29 |
2019-12-06 |
1.8790 |
2.1290 |
0.0090 |
0.4813 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
052 |
000614 |
华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) |
华安基金管理有限公司 |
低风险 |
指数型 |
2014-08-12 |
2019-12-05 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0040 |
-0.3328 |
停止大额申购,开放申赎 |
历史净值 |
|
053 |
000628 |
大成高新技术产业股票 |
大成基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2015-02-03 |
2019-12-06 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0151 |
0.8065 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
054 |
000649 |
长城久鑫灵活配置混合 |
长城基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2014-07-30 |
2019-12-06 |
1.1958 |
1.4639 |
0.0165 |
1.3819 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
055 |
000655 |
鑫元稳利债券 |
鑫元基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2014-06-12 |
2019-12-06 |
1.0566 |
1.2816 |
-0.0003 |
-0.0284 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
056 |
000667 |
工银绝对收益混合发起A |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2014-06-26 |
2019-12-06 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0020 |
0.1745 |
停止大额申购,开放申赎 |
历史净值 |
|
057 |
000672 |
工银绝对收益混合发起B |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2014-06-26 |
2019-12-06 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0020 |
0.1840 |
停止大额申购,开放申赎 |
历史净值 |
|
058 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
嘉实基金管理有限公司 |
-- |
股票型 |
2014-08-13 |
2019-12-06 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0090 |
0.5178 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
059 |
000728 |
工银目标收益一年定开债券C |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2014-08-12 |
2019-12-06 |
1.1730 |
1.2190 |
0.0010 |
0.0853 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
060 |
000744 |
北信瑞丰稳定收益债券A |
北信瑞丰基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2014-08-27 |
2019-12-06 |
1.0940 |
1.3610 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
061 |
000745 |
北信瑞丰稳定收益债券C |
北信瑞丰基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2014-08-27 |
2019-12-06 |
1.0860 |
1.3450 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
062 |
000746 |
招商行业精选股票 |
招商基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2014-09-03 |
2019-12-06 |
2.1150 |
2.1150 |
0.0294 |
1.3902 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
063 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合A |
汇添富基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-03-15 |
2019-12-06 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0020 |
0.1569 |
停止大额申购,停止申赎 |
历史净值 |
|
064 |
000834 |
大成纳斯达克100指数(QDII) |
大成基金管理有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2014-11-13 |
2019-12-05 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0070 |
0.3391 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
065 |
000844 |
南方绝对收益混合 |
南方基金管理股份有限公司 |
中低风险 |
混合型 |
2014-12-01 |
2019-12-06 |
1.3390 |
1.3690 |
0.0015 |
0.1121 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
066 |
000896 |
鑫元聚鑫收益增强债券A |
鑫元基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2014-12-02 |
2019-12-06 |
1.0218 |
1.0818 |
-0.0004 |
-0.0391 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
067 |
000897 |
鑫元聚鑫收益增强债券C |
鑫元基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2014-12-02 |
2019-12-06 |
1.0012 |
1.0612 |
-0.0004 |
-0.0399 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
068 |
000914 |
中加纯债债券 |
中加基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2014-12-17 |
2019-12-06 |
1.0466 |
1.3947 |
0.0002 |
0.0191 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
069 |
000925 |
汇添富外延增长主题股票 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2014-12-08 |
2019-12-06 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0081 |
0.7737 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
070 |
000927 |
博时亚太精选股票现汇(QDII) |
博时基金管理有限公司 |
低风险 |
QDII |
2014-12-03 |
2019-12-05 |
0.1717 |
0.1727 |
0.0013 |
0.7629 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
071 |
000943 |
工银中高等级信用债债券A |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2015-12-02 |
2019-12-06 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0002 |
0.0177 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
072 |
000944 |
工银中高等级信用债债券B |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2015-12-02 |
2019-12-06 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0002 |
0.0180 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
073 |
000945 |
华夏医疗健康混合A |
华夏基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2015-02-02 |
2019-12-06 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0131 |
0.8192 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
074 |
000946 |
华夏医疗健康混合C |
华夏基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2015-02-02 |
2019-12-06 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0121 |
0.7747 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
075 |
000950 |
易方达沪深300非银ETF联接A |
易方达基金管理有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2015-01-22 |
2019-12-06 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0022 |
0.2240 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
076 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
招商基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2015-01-30 |
2019-12-06 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0060 |
0.3824 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
077 |
000974 |
安信消费医药股票 |
安信基金管理有限责任公司 |
中高风险 |
股票型 |
2015-03-19 |
2019-12-06 |
1.3910 |
1.4510 |
0.0101 |
0.7241 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
078 |
000977 |
长城环保主题混合 |
长城基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-04-08 |
2019-12-06 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0028 |
0.2484 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
079 |
000988 |
嘉实全球互联网股票(QDII) |
嘉实基金管理有限公司 |
中高风险 |
QDII |
2015-04-15 |
2019-12-05 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0131 |
0.8328 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
080 |
001001 |
华夏债券A/B |
华夏基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2002-10-23 |
2019-12-06 |
1.1010 |
1.9710 |
0.0020 |
0.1820 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
081 |
001003 |
华夏债券C |
华夏基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2006-04-03 |
2019-12-06 |
1.0880 |
1.9180 |
0.0020 |
0.1842 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
082 |
001011 |
华夏希望债券A |
华夏基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2008-03-10 |
2019-12-06 |
1.1430 |
1.6930 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
083 |
001013 |
华夏希望债券C |
华夏基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2008-03-10 |
2019-12-06 |
1.1200 |
1.6500 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
084 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
华夏基金管理有限公司 |
-- |
指数型 |
2015-02-10 |
2019-12-06 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0091 |
0.6186 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
085 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
华夏基金管理有限公司 |
-- |
指数型 |
2015-02-10 |
2019-12-06 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0091 |
0.6338 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
086 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
光大保德信基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2015-03-25 |
2019-12-06 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0111 |
0.8786 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
087 |
001059 |
中金绝对收益混合 |
中金基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2015-04-21 |
2019-12-06 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0010 |
0.0964 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
088 |
001070 |
建信信息产业股票 |
建信基金管理有限责任公司 |
中高风险 |
股票型 |
2015-03-24 |
2019-12-06 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0121 |
0.8270 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
089 |
001112 |
东方红中国优势混合 |
上海东方证券资产管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2015-04-07 |
2019-12-06 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0111 |
0.5969 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
090 |
001113 |
南方大数据100指数A |
南方基金管理股份有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2015-04-24 |
2019-12-06 |
0.6319 |
0.6319 |
0.0037 |
0.5890 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
091 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
大成基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-04-21 |
2019-12-06 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0071 |
0.7150 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
092 |
001180 |
广发医药卫生联接A |
广发基金管理有限公司 |
-- |
指数型 |
2015-05-06 |
2019-12-06 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0043 |
0.5148 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
093 |
001183 |
南方利淘混合A |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-04-17 |
2019-12-06 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0020 |
0.1590 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
094 |
001184 |
易方达新常态混合 |
易方达基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2015-04-30 |
2019-12-06 |
0.4400 |
0.4400 |
0.0051 |
1.1494 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
095 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2015-05-22 |
2019-12-06 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0030 |
0.2833 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
096 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
泓德基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2015-05-21 |
2019-12-06 |
1.0700 |
1.3230 |
0.0081 |
0.7533 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
097 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
兴业基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2015-05-07 |
2019-12-06 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0070 |
0.4707 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
098 |
001276 |
建信新经济灵活配置混合 |
建信基金管理有限责任公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-05-26 |
2019-12-06 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0081 |
1.0076 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
099 |
001277 |
博时国企改革股票 |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2015-05-20 |
2019-12-06 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0040 |
0.5291 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
100 |
001283 |
红塔红土盛金新动力混合A |
红塔红土基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-06-19 |
2019-12-06 |
1.0122 |
1.2302 |
0.0034 |
0.3370 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
101 |
001284 |
红塔红土盛金新动力混合C |
红塔红土基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-06-19 |
2019-12-06 |
1.0057 |
1.1427 |
0.0034 |
0.3392 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
102 |
001291 |
大摩量化多策略股票 |
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2015-06-02 |
2019-12-06 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0060 |
0.7186 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
103 |
001300 |
大成睿景灵活配置混合A |
大成基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-05-26 |
2019-12-06 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0081 |
1.0256 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
104 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
大成基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-05-26 |
2019-12-06 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0071 |
0.9309 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
105 |
001318 |
东方新策略灵活配置混合A |
东方基金管理有限责任公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-05-26 |
2019-12-06 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0017 |
0.1681 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
106 |
001334 |
南方利鑫混合A |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-05-20 |
2019-12-06 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0020 |
0.1617 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
107 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
大成基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-01-25 |
2019-12-06 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0040 |
0.5222 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
108 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
金鹰基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2015-06-16 |
2019-12-06 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0091 |
1.1643 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
109 |
001373 |
易方达新丝路混合 |
易方达基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2015-05-27 |
2019-12-06 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0152 |
1.5773 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
110 |
001396 |
建信互联网+产业升级股票 |
建信基金管理有限责任公司 |
中高风险 |
股票型 |
2015-06-23 |
2019-12-06 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0112 |
1.4121 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
111 |
001403 |
招商国企改革主题混合 |
招商基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-06-29 |
2019-12-06 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0050 |
0.5192 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
112 |
001404 |
招商移动互联网产业股票 |
招商基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2015-06-19 |
2019-12-06 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0132 |
1.5152 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
113 |
001413 |
中融鑫起点混合A |
中融基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-06-12 |
2019-12-06 |
1.0306 |
1.0806 |
0.0039 |
0.3799 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
114 |
001414 |
中融鑫起点混合C |
中融基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-06-12 |
2019-12-06 |
0.9791 |
1.0291 |
0.0037 |
0.3793 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
115 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
嘉实基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2015-06-09 |
2019-12-06 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0091 |
1.1307 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
116 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-06-18 |
2019-12-06 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0070 |
0.5686 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
117 |
001421 |
南方量化成长股票 |
南方基金管理股份有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2015-06-29 |
2019-12-06 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0081 |
0.8359 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
118 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
光大保德信基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-06-26 |
2019-12-06 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0030 |
0.3555 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
119 |
001464 |
光大保德信鼎鑫混合A |
光大保德信基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-06-11 |
2019-12-06 |
1.0520 |
1.1180 |
0.0020 |
0.1905 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
120 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
建信基金管理有限责任公司 |
中高风险 |
股票型 |
2015-07-29 |
2019-12-06 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0148 |
0.8836 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
121 |
001490 |
汇添富国企创新股票 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
-- |
股票型 |
2015-07-10 |
2019-12-06 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0101 |
0.9542 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
122 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2015-06-25 |
2019-12-06 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0050 |
0.6711 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
123 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合发起式 |
兴全基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-07-01 |
2019-12-06 |
1.3540 |
1.4140 |
0.0060 |
0.4451 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
124 |
001528 |
诺安先进制造股票 |
诺安基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2015-08-21 |
2019-12-06 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0050 |
0.3266 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
125 |
001531 |
招商安益混合 |
招商基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-07-14 |
2019-12-06 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0018 |
0.1486 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
126 |
001537 |
中加改革红利混合 |
中加基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2015-08-13 |
2019-12-06 |
0.9669 |
1.0269 |
0.0059 |
0.6139 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
127 |
001540 |
浙商汇金转型驱动混合 |
浙江浙商证券资产管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2015-07-27 |
2019-12-06 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0060 |
0.7317 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
128 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
上海东方证券资产管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-07-31 |
2019-12-06 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0030 |
0.2171 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
129 |
001573 |
南方互联网+灵活配置混合 |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-11-27 |
2019-12-06 |
1.1350 |
1.1850 |
0.0101 |
0.8889 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
130 |
001623 |
兴业国企改革混合 |
兴业基金管理有限公司 |
高风险 |
混合型 |
2015-09-17 |
2019-12-06 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0121 |
0.8553 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
131 |
001668 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
汇添富基金管理股份有限公司 |
中高风险 |
QDII |
2017-01-25 |
2019-12-05 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0192 |
1.1170 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
132 |
001675 |
江信同福混合A |
江信基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-08-28 |
2019-12-06 |
1.0179 |
1.0564 |
0.0040 |
0.3945 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
133 |
001676 |
江信同福混合C |
江信基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-08-28 |
2019-12-06 |
0.9974 |
1.0309 |
0.0039 |
0.3926 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
134 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2016-07-27 |
2019-12-06 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0091 |
0.8555 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
135 |
001692 |
南方国策动力股票 |
南方基金管理股份有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2015-08-26 |
2019-12-06 |
1.3500 |
1.3800 |
0.0080 |
0.5961 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
136 |
001712 |
东方红优势精选混合 |
上海东方证券资产管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2015-09-08 |
2019-12-06 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0141 |
0.9091 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
137 |
001740 |
光大保德信中国制造混合 |
光大保德信基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2015-12-23 |
2019-12-06 |
1.1890 |
1.2880 |
0.0193 |
1.6239 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
138 |
001753 |
红土创新新兴产业混合 |
红土创新基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-09-23 |
2019-12-06 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0040 |
0.4878 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
139 |
001791 |
大成绝对收益混合发起A |
大成基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-09-23 |
2019-12-06 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0020 |
0.2068 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
140 |
001792 |
大成绝对收益混合发起C |
大成基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-09-23 |
2019-12-06 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0010 |
0.1072 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
141 |
001800 |
华安新乐享混合 |
华安基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-09-10 |
2019-12-06 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0060 |
0.4831 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
142 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
中欧基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2016-03-03 |
2019-12-06 |
1.4110 |
1.6620 |
0.0141 |
1.0021 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
143 |
001816 |
汇添富新睿精选混合A |
汇添富基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-12-21 |
2019-12-06 |
1.1100 |
1.1650 |
0.0010 |
0.0902 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
144 |
001825 |
建信中国制造2025股票 |
建信基金管理有限责任公司 |
中高风险 |
股票型 |
2017-03-08 |
2019-12-06 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0045 |
0.4318 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
145 |
001829 |
北信瑞丰中国智造主题混合 |
北信瑞丰基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-01-27 |
2019-12-06 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0030 |
0.3264 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
146 |
001858 |
建信鑫利混合 |
建信基金管理有限责任公司 |
-- |
混合型 |
2015-10-29 |
2019-12-06 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0131 |
1.2513 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
147 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
上海东方证券资产管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2015-11-02 |
2019-12-06 |
1.0814 |
1.1814 |
0.0011 |
0.1018 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
148 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
上海东方证券资产管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2015-11-02 |
2019-12-06 |
1.0657 |
1.1657 |
0.0011 |
0.1033 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
149 |
001868 |
招商产业债券C |
招商基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2015-09-28 |
2019-12-06 |
1.4160 |
1.6560 |
0.0010 |
0.0707 |
停止大额申购,开放申赎 |
历史净值 |
|
150 |
001869 |
招商制造业混合A |
招商基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-12-02 |
2019-12-06 |
1.2960 |
1.4160 |
0.0162 |
1.2500 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
151 |
001897 |
九泰久盛量化先锋混合A |
九泰基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2015-11-10 |
2019-12-06 |
1.0140 |
1.1950 |
0.0091 |
0.8955 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
152 |
001905 |
华安安益灵活配置混合 |
华安基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-11-16 |
2019-12-06 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0033 |
0.3166 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
153 |
001927 |
华夏消费升级混合A |
华夏基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2016-02-03 |
2019-12-06 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0141 |
0.7848 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
154 |
001928 |
华夏消费升级混合C |
华夏基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2016-02-03 |
2019-12-06 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0131 |
0.7424 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
155 |
001945 |
东方红信用债债券A |
上海东方证券资产管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2015-11-16 |
2019-12-06 |
1.1168 |
1.2068 |
0.0011 |
0.0986 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
156 |
001946 |
东方红信用债债券C |
上海东方证券资产管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2015-11-16 |
2019-12-06 |
1.1005 |
1.1905 |
0.0011 |
0.1001 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
157 |
001948 |
建信稳定丰利债券A |
建信基金管理有限责任公司 |
中风险 |
债券型 |
2015-12-08 |
2019-12-06 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0010 |
0.0860 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
158 |
001949 |
建信稳定丰利债券C |
建信基金管理有限责任公司 |
中风险 |
债券型 |
2015-12-08 |
2019-12-06 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0010 |
0.0873 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
159 |
001951 |
金鹰改革红利混合 |
金鹰基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-12-02 |
2019-12-06 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0081 |
0.7561 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
160 |
001974 |
景顺长城量化新动力股票 |
景顺长城基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2016-07-13 |
2019-12-06 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0091 |
0.5925 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
161 |
001988 |
南方纯元债券A |
南方基金管理股份有限公司 |
-- |
债券型 |
2017-05-23 |
2019-12-06 |
1.0416 |
1.1237 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
162 |
001989 |
南方纯元债券C |
南方基金管理股份有限公司 |
-- |
债券型 |
2017-05-23 |
2019-12-06 |
1.0306 |
1.1075 |
-0.0001 |
-0.0097 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
163 |
002001 |
华夏回报混合A |
华夏基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2003-09-05 |
2019-12-06 |
1.5070 |
4.5360 |
0.0111 |
0.7353 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
164 |
002003 |
工银新机遇灵活配置混合A |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-04-14 |
2019-12-06 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0030 |
0.3151 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
165 |
002004 |
工银新机遇灵活配置混合C |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-04-14 |
2019-12-06 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0030 |
0.3205 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
166 |
002005 |
工银新得利混合 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-03-23 |
2019-12-06 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
167 |
002006 |
工银新得益混合 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-11-22 |
2019-12-06 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0010 |
0.0805 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
168 |
002011 |
华夏红利混合 |
华夏基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2005-06-30 |
2019-12-06 |
2.3100 |
4.7830 |
0.0121 |
0.5222 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
169 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
华夏基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2006-08-14 |
2019-12-06 |
1.2590 |
3.4090 |
0.0091 |
0.7200 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
170 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
国泰基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-11-16 |
2019-12-06 |
2.7330 |
2.7330 |
0.0060 |
0.2200 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
171 |
002103 |
招商康泰混合 |
招商基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-02-04 |
2019-12-06 |
1.0560 |
1.1380 |
0.0010 |
0.0948 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
172 |
002164 |
汇添富新睿精选混合C |
汇添富基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-12-21 |
2019-12-06 |
1.1180 |
1.1730 |
0.0020 |
0.1792 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
173 |
002167 |
南方顺康混合 |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2015-11-26 |
2019-12-06 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0020 |
0.1672 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
174 |
002218 |
南方弘利定期开放债券发起式A |
南方基金管理股份有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2015-12-11 |
2019-12-06 |
1.1076 |
1.1476 |
0.0001 |
0.0090 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
175 |
002229 |
华夏经济转型股票 |
华夏基金管理有限公司 |
-- |
股票型 |
2016-03-15 |
2019-12-06 |
1.3570 |
1.5210 |
0.0060 |
0.4441 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
176 |
002236 |
大成中证360互联网+大数据100指数A |
大成基金管理有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2016-02-03 |
2019-12-06 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0101 |
0.9862 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
177 |
002258 |
大成国企改革灵活配置混合 |
大成基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-09-21 |
2019-12-06 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0131 |
1.1304 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
178 |
002293 |
南方益和混合 |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-01-11 |
2019-12-06 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0127 |
0.9500 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
179 |
002295 |
广发稳安混合 |
广发基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-02-04 |
2019-12-06 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0010 |
0.0870 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
180 |
002303 |
金鹰智慧生活混合 |
金鹰基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-03-23 |
2019-12-06 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0010 |
0.0940 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
181 |
002305 |
光大保德信风格轮动混合 |
光大保德信基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-02-04 |
2019-12-06 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0050 |
0.6321 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
182 |
002332 |
汇丰晋信沪港深股票A |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2016-11-10 |
2019-12-06 |
1.2374 |
1.2924 |
0.0160 |
1.2934 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
183 |
002333 |
汇丰晋信沪港深股票C |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2016-11-10 |
2019-12-06 |
1.2135 |
1.2685 |
0.0157 |
1.2938 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
184 |
002356 |
博时安泰18个月定开债券A |
博时基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2016-02-04 |
2019-12-06 |
1.0720 |
1.1400 |
0.0010 |
0.0934 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
185 |
002357 |
博时安泰18个月定开债券C |
博时基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2016-02-04 |
2019-12-06 |
1.0630 |
1.1150 |
0.0010 |
0.0942 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
186 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
华安基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-02-01 |
2019-12-06 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0022 |
0.1688 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
187 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
华安基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-02-01 |
2019-12-06 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0021 |
0.1647 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
188 |
002378 |
建信弘利灵活配置混合 |
建信基金管理有限责任公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-02-04 |
2019-12-06 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0119 |
0.9297 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
189 |
002398 |
华安安禧灵活配置混合A |
华安基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-04-13 |
2019-12-06 |
1.0943 |
1.1343 |
0.0004 |
0.0366 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
190 |
002399 |
华安安禧灵活配置混合C |
华安基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-04-13 |
2019-12-06 |
1.0732 |
1.1132 |
0.0005 |
0.0466 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
191 |
002405 |
光大保德信中高等级债券A |
光大保德信基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2017-08-04 |
2019-12-06 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0018 |
0.1695 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
192 |
002406 |
光大保德信中高等级债券C |
光大保德信基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2017-08-04 |
2019-12-06 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0018 |
0.1711 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
193 |
002419 |
汇添富盈安混合 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
-- |
混合型 |
2016-04-19 |
2019-12-06 |
1.1960 |
1.2170 |
0.0030 |
0.2515 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
194 |
002420 |
汇添富盈鑫混合 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
-- |
混合型 |
2016-03-11 |
2019-12-06 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0081 |
0.6349 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
195 |
002440 |
中加瑞盈债券 |
中加基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2016-03-23 |
2019-12-06 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0005 |
0.0442 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
196 |
002448 |
江信汇福债券 |
江信基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2016-05-05 |
2019-12-06 |
1.0089 |
1.0354 |
0.0005 |
0.0496 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
197 |
002476 |
博时安瑞18个月定开债券A |
博时基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2016-03-30 |
2019-12-06 |
1.0870 |
1.1420 |
0.0010 |
0.0921 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
198 |
002477 |
博时安瑞18个月定开债券C |
博时基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2016-03-30 |
2019-12-06 |
1.0760 |
1.1230 |
0.0010 |
0.0930 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
199 |
002492 |
工银月月薪定期支付债券C |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2016-02-26 |
2019-12-06 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0040 |
0.3604 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
200 |
002512 |
长城久润混合 |
长城基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-04-26 |
2019-12-06 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0093 |
0.8302 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
201 |
002527 |
南方安享绝对收益混合 |
南方基金管理股份有限公司 |
-- |
混合型 |
2016-04-08 |
2019-12-06 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0000 |
0.0000 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
202 |
002528 |
泰康安益纯债债券A |
泰康资产管理有限责任公司 |
-- |
债券型 |
2016-08-30 |
2019-12-06 |
1.0758 |
1.1262 |
0.0001 |
0.0093 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
203 |
002529 |
泰康安益纯债债券C |
泰康资产管理有限责任公司 |
-- |
债券型 |
2016-08-30 |
2019-12-06 |
1.1569 |
1.2679 |
0.0001 |
0.0086 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
204 |
002563 |
泓德泓汇混合 |
泓德基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-11-16 |
2019-12-06 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0172 |
1.2040 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
205 |
002573 |
建信汇利灵活配置混合 |
建信基金管理有限责任公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-04-28 |
2019-12-06 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0139 |
1.0234 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
206 |
002577 |
南方新兴龙头灵活配置混合 |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-05-03 |
2019-12-06 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0050 |
0.5269 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
207 |
002583 |
泰信行业精选混合C |
泰信基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2016-05-05 |
2019-12-06 |
1.3440 |
1.6640 |
0.0111 |
0.8252 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
208 |
002585 |
建信兴利灵活配置混合 |
建信基金管理有限责任公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-06-08 |
2019-12-06 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0035 |
0.3309 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
209 |
002586 |
金鹰添利信用债债券A |
金鹰基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2017-02-22 |
2019-12-06 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0020 |
0.1805 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
210 |
002587 |
金鹰添利信用债债券C |
金鹰基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2017-02-22 |
2019-12-06 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0020 |
0.1812 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
211 |
002603 |
工银瑞丰定开纯债发起式 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2016-04-22 |
2019-12-06 |
1.0973 |
1.1948 |
0.0002 |
0.0182 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
212 |
002610 |
博时黄金ETF联接A |
博时基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2016-05-27 |
2019-12-06 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0064 |
-0.5446 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
213 |
002611 |
博时黄金ETF联接C |
博时基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2016-05-27 |
2019-12-06 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0063 |
-0.5433 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
214 |
002622 |
广发稳裕混合 |
广发基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-06-27 |
2019-12-06 |
1.1470 |
1.1580 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
215 |
002630 |
江信瑞福混合A |
江信基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-02-17 |
2019-12-06 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0038 |
0.3889 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
216 |
002631 |
江信瑞福混合C |
江信基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-02-17 |
2019-12-06 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0037 |
0.3963 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
217 |
002644 |
大成景荣债券A |
大成基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2016-05-25 |
2019-12-06 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0020 |
0.1984 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
218 |
002645 |
大成景荣债券C |
大成基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2016-05-25 |
2019-12-06 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0020 |
0.1990 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
219 |
002651 |
东方红汇利债券A |
上海东方证券资产管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2016-06-13 |
2019-12-06 |
1.0702 |
1.2002 |
0.0013 |
0.1216 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
220 |
002652 |
东方红汇利债券C |
上海东方证券资产管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2016-06-13 |
2019-12-06 |
1.0529 |
1.1829 |
0.0013 |
0.1236 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
221 |
002656 |
南方创业板ETF联接A |
南方基金管理股份有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2016-05-20 |
2019-12-06 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0083 |
0.9772 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
222 |
002681 |
金鹰元和灵活配置混合A |
金鹰基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2016-05-25 |
2019-12-06 |
1.0809 |
1.1059 |
0.0186 |
1.7222 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
223 |
002682 |
金鹰元和灵活配置混合C |
金鹰基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2016-05-25 |
2019-12-06 |
1.0669 |
1.0819 |
0.0183 |
1.7161 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
224 |
002703 |
长城久源混合 |
长城基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-06-21 |
2019-12-06 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0122 |
1.0745 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
225 |
002723 |
江信祺福债券A |
江信基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2016-07-27 |
2019-12-06 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0018 |
0.1612 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
226 |
002724 |
江信祺福债券C |
江信基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2016-07-27 |
2019-12-06 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0017 |
0.1543 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
227 |
002772 |
光大保德信产业新动力混合 |
光大保德信基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-09-13 |
2019-12-06 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0050 |
0.4533 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
228 |
002805 |
浙商汇金聚利一年定开债券A |
浙江浙商证券资产管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2016-08-01 |
2019-12-06 |
1.0920 |
1.1620 |
0.0010 |
0.0917 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
229 |
002806 |
浙商汇金聚利一年定开债券C |
浙江浙商证券资产管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2016-08-01 |
2019-12-06 |
1.0780 |
1.1480 |
0.0010 |
0.0929 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
230 |
002808 |
泓德优势领航混合 |
泓德基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-12-21 |
2019-12-06 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0101 |
0.8123 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
231 |
002813 |
博时颐泰混合A |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2016-06-24 |
2019-12-06 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0015 |
0.1266 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
232 |
002814 |
博时颐泰混合C |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2016-06-24 |
2019-12-06 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0015 |
0.1288 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
233 |
002837 |
华夏网购精选混合A |
华夏基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-11-02 |
2019-12-06 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0050 |
0.5495 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
234 |
002850 |
南方甑智混合 |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-07-06 |
2019-12-06 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0023 |
0.2283 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
235 |
002851 |
南方品质优选灵活配置混合 |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-08-01 |
2019-12-06 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0162 |
0.9650 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
236 |
002861 |
工银智能制造股票 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2017-06-21 |
2019-12-06 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0132 |
1.3845 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
237 |
002864 |
广发安泽短债债券A |
广发基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2016-06-17 |
2019-12-06 |
1.0658 |
1.1306 |
0.0001 |
0.0094 |
停止大额申购,开放申赎 |
历史净值 |
|
238 |
002865 |
广发安泽短债债券C |
广发基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2016-06-17 |
2019-12-06 |
1.0631 |
1.1275 |
0.0001 |
0.0094 |
停止大额申购,开放申赎 |
历史净值 |
|
239 |
002901 |
财通资管积极收益债券A |
财通证券资产管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2016-07-19 |
2019-12-06 |
1.0760 |
1.1660 |
0.0002 |
0.0186 |
停止大额申购,开放申赎 |
历史净值 |
|
240 |
002902 |
财通资管积极收益债券C |
财通证券资产管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2016-07-19 |
2019-12-06 |
1.0656 |
1.1506 |
0.0003 |
0.0282 |
停止大额申购,开放申赎 |
历史净值 |
|
241 |
002903 |
广发中证500ETF联接(LOF)C |
广发基金管理有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2016-06-15 |
2019-12-06 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0069 |
0.7804 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
242 |
002906 |
南方中证500增强股票A |
南方基金管理股份有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2016-11-23 |
2019-12-06 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0040 |
0.4415 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
243 |
002907 |
南方中证500增强股票C |
南方基金管理股份有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2016-11-23 |
2019-12-06 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0040 |
0.4444 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
244 |
002945 |
大成盛世精选混合 |
大成基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-12-20 |
2019-12-06 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0111 |
1.0837 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
245 |
002946 |
大成景盛一年定期开放债券A |
大成基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2016-11-08 |
2019-12-06 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0006 |
-0.0581 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
246 |
002947 |
大成景盛一年定期开放债券C |
大成基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2016-11-08 |
2019-12-06 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0006 |
-0.0588 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
247 |
002969 |
易方达丰和债券 |
易方达基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2016-11-23 |
2019-12-06 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0018 |
0.1465 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
248 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
上海东方证券资产管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2016-08-30 |
2019-12-06 |
1.1540 |
1.2040 |
0.0008 |
0.0694 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
249 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
上海东方证券资产管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2016-08-30 |
2019-12-06 |
1.1384 |
1.1884 |
0.0009 |
0.0791 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
250 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
嘉实基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2016-09-07 |
2019-12-06 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0224 |
1.7843 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
251 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
嘉实基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2016-09-07 |
2019-12-06 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0214 |
1.7270 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
252 |
003069 |
光大保德信创业板股票 |
光大保德信基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2018-02-13 |
2019-12-06 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0082 |
0.8575 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
253 |
003078 |
泰康安惠纯债债券A |
泰康资产管理有限责任公司 |
-- |
债券型 |
2016-12-26 |
2019-12-06 |
1.0335 |
1.1378 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
254 |
003109 |
光大保德信安和债券A |
光大保德信基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2017-01-05 |
2019-12-06 |
1.0722 |
1.2195 |
0.0013 |
0.1214 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
255 |
003110 |
光大保德信安和债券C |
光大保德信基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2017-01-05 |
2019-12-06 |
1.0683 |
1.2101 |
0.0012 |
0.1125 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
256 |
003146 |
融通通优债券 |
融通基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2016-08-09 |
2019-12-06 |
1.0455 |
1.1140 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
257 |
003147 |
大成动态量化配置策略混合 |
大成基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-09-20 |
2019-12-06 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0095 |
0.9141 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
258 |
003161 |
南方安泰混合 |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-09-22 |
2019-12-06 |
1.0641 |
1.1861 |
0.0007 |
0.0658 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
259 |
003194 |
汇添富上海国企ETF联接 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2016-09-18 |
2019-12-06 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0030 |
0.3322 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
260 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
光大保德信基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2017-02-17 |
2019-12-06 |
1.0361 |
1.1284 |
0.0002 |
0.0193 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
261 |
003196 |
光大保德信永利债券C |
光大保德信基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2017-02-17 |
2019-12-06 |
1.0344 |
1.1173 |
0.0002 |
0.0193 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
262 |
003268 |
博时悦楚纯债债券 |
博时基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2016-09-09 |
2019-12-06 |
1.0621 |
1.0864 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
263 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
嘉实基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-12-01 |
2019-12-06 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0020 |
0.2448 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
264 |
003298 |
嘉实物流产业股票A |
嘉实基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2016-12-29 |
2019-12-06 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0030 |
0.2172 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
265 |
003299 |
嘉实物流产业股票C |
嘉实基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2016-12-29 |
2019-12-06 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0020 |
0.1455 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
266 |
003312 |
大摩睿成中小盘弹性股票 |
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2017-01-16 |
2019-12-06 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0073 |
0.9036 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
267 |
003319 |
建信瑞丰添利混合A |
建信基金管理有限责任公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-11-01 |
2019-12-06 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0003 |
0.0282 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
268 |
003320 |
建信瑞丰添利混合C |
建信基金管理有限责任公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-11-01 |
2019-12-06 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0003 |
0.0284 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
269 |
003321 |
易原油(QDII-LOF-FOF)C |
易方达基金管理有限公司 |
中高风险 |
QDII |
2016-12-19 |
2019-12-05 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0101 |
0.8973 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
270 |
003324 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
东方基金管理有限责任公司 |
中低风险 |
债券型 |
2016-11-02 |
2019-12-02 |
1.0184 |
1.1904 |
0.0002 |
0.0196 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
271 |
003325 |
东方永兴18个月定期开放债券C |
东方基金管理有限责任公司 |
中低风险 |
债券型 |
2016-11-02 |
2019-12-02 |
1.0179 |
1.1759 |
0.0001 |
0.0098 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
272 |
003341 |
工银瑞盈18个月定开债券 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2016-11-02 |
2019-12-06 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0014 |
0.1275 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
273 |
003342 |
工银国债纯债债券A |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2016-12-16 |
2019-12-06 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0003 |
-0.0280 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
274 |
003366 |
浙商中证转型成长指数 |
浙江浙商证券资产管理有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2016-12-19 |
2019-12-06 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0050 |
0.6002 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
275 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
广发基金管理有限公司 |
中风险 |
指数型 |
2016-09-26 |
2019-12-06 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0003 |
-0.0276 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
276 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
广发基金管理有限公司 |
中风险 |
指数型 |
2016-09-26 |
2019-12-06 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0003 |
-0.0280 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
277 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
民生加银基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2016-10-31 |
2019-12-06 |
1.1551 |
1.1631 |
0.0001 |
0.0087 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
278 |
003383 |
民生加银鑫享债券C |
民生加银基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2016-10-31 |
2019-12-06 |
1.1481 |
1.1561 |
0.0001 |
0.0087 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
279 |
003390 |
江信一年定开债券 |
江信基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2017-04-17 |
2019-12-06 |
1.0182 |
1.0512 |
-0.0001 |
-0.0098 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
280 |
003395 |
安信尊享纯债债券 |
安信基金管理有限责任公司 |
-- |
债券型 |
2016-09-29 |
2019-12-06 |
1.0364 |
1.1339 |
0.0000 |
0.0000 |
停止大额申购,开放赎回 |
历史净值 |
|
281 |
003401 |
工银可转债债券 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2016-12-14 |
2019-12-06 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0042 |
0.3675 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
282 |
003425 |
江信添福债券A |
江信基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2016-11-02 |
2019-12-06 |
1.1300 |
1.1400 |
-0.0018 |
-0.1590 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
283 |
003426 |
江信添福债券C |
江信基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2016-11-02 |
2019-12-06 |
1.0684 |
1.0784 |
-0.0016 |
-0.1495 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
284 |
003454 |
招商招通纯债债券A |
招商基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2016-10-20 |
2019-12-06 |
1.0297 |
1.1217 |
0.0001 |
0.0097 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
285 |
003455 |
招商招通纯债债券C |
招商基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2016-10-20 |
2019-12-06 |
1.0201 |
1.1046 |
0.0001 |
0.0098 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
286 |
003477 |
南方睿见定期开放混合发起 |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-12-21 |
2019-12-06 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0030 |
0.2683 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
287 |
003484 |
金鹰鑫益混合A |
金鹰基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-11-16 |
2019-12-06 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0003 |
0.0269 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
288 |
003485 |
金鹰鑫益混合C |
金鹰基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-11-16 |
2019-12-06 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0003 |
0.0268 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
289 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
金鹰基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-12-06 |
2019-12-06 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
290 |
003503 |
金鹰鑫瑞混合C |
金鹰基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-12-06 |
2019-12-06 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
291 |
003561 |
诺德成长精选混合A |
诺德基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-02-24 |
2019-12-06 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0015 |
0.1393 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
292 |
003562 |
诺德成长精选混合C |
诺德基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-02-24 |
2019-12-06 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0015 |
0.1396 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
293 |
003605 |
景顺长城景泰汇利定期开放债券 |
景顺长城基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2016-11-11 |
2019-12-06 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0001 |
0.0086 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
294 |
003629 |
上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) |
上投摩根基金管理有限公司 |
-- |
QDII |
2016-12-19 |
2019-12-05 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0020 |
0.1567 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
295 |
003643 |
工银国债纯债债券C |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2016-12-16 |
2019-12-06 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0003 |
-0.0282 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
296 |
003668 |
东方红益鑫纯债债券A |
上海东方证券资产管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2016-11-28 |
2019-12-06 |
1.0479 |
1.1429 |
0.0001 |
0.0095 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
297 |
003669 |
东方红益鑫纯债债券C |
上海东方证券资产管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2016-11-28 |
2019-12-06 |
1.0349 |
1.1299 |
0.0001 |
0.0097 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
298 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
华夏基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-03-15 |
2019-12-06 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0044 |
0.4107 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
299 |
003704 |
光大保德信事件驱动混合 |
光大保德信基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-01-18 |
2019-12-06 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0029 |
0.2973 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
300 |
003766 |
广发创业板ETF联接C |
广发基金管理有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2017-05-25 |
2019-12-06 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0087 |
0.8949 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
301 |
003834 |
华夏能源革新股票 |
华夏基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2017-06-07 |
2019-12-06 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0050 |
0.4617 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
302 |
003841 |
大成惠裕定开纯债债券 |
大成基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2017-05-15 |
2019-12-06 |
1.0576 |
1.1176 |
0.0000 |
0.0000 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
303 |
003931 |
工银丰实三年定开债券 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2017-06-12 |
2019-12-06 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0002 |
0.0186 |
封闭期 |
历史净值 |
|
304 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
银华基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2016-12-22 |
2019-12-06 |
1.4910 |
1.6821 |
0.0211 |
1.4148 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
305 |
003984 |
嘉实新能源新材料股票A |
嘉实基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2017-03-16 |
2019-12-06 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0087 |
0.6865 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
306 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
嘉实基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2017-03-16 |
2019-12-06 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0087 |
0.6914 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
307 |
004027 |
广发景源纯债A |
广发基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2017-02-17 |
2019-12-06 |
1.0077 |
1.1489 |
0.0003 |
0.0298 |
停止大额申购,开放申赎 |
历史净值 |
|
308 |
004028 |
广发景源纯债C |
广发基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2017-02-17 |
2019-12-06 |
1.0066 |
1.1371 |
0.0002 |
0.0199 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
309 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
华夏基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2017-03-15 |
2019-12-06 |
1.1024 |
1.1587 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
310 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
华夏基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2017-03-15 |
2019-12-06 |
1.1070 |
1.1573 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
311 |
004044 |
金鹰转型动力混合 |
金鹰基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-11-16 |
2019-12-06 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0088 |
1.0014 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
312 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
嘉实基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2017-03-16 |
2019-12-06 |
1.0375 |
1.1308 |
0.0001 |
0.0096 |
停止大额申购,开放申赎 |
历史净值 |
|
313 |
004069 |
南方全指证券联接A |
南方基金管理股份有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2017-03-08 |
2019-12-06 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0039 |
0.4187 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
314 |
004070 |
南方全指证券联接C |
南方基金管理股份有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2017-03-08 |
2019-12-06 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0039 |
0.4234 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
315 |
004091 |
博时沪港深价值优选混合A |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2017-01-25 |
2019-12-06 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0140 |
1.1314 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
316 |
004092 |
博时沪港深价值优选混合C |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2017-01-25 |
2019-12-06 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0139 |
1.1382 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
317 |
004108 |
信诚稳泰债券A |
中信保诚基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2017-02-16 |
2019-12-06 |
1.0280 |
1.1096 |
-0.0001 |
-0.0097 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
318 |
004109 |
信诚稳泰债券C |
中信保诚基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2017-02-16 |
2019-12-06 |
1.0293 |
1.1099 |
-0.0001 |
-0.0097 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
319 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
金鹰基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2018-01-29 |
2019-12-06 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0067 |
0.7113 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
320 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-03-08 |
2019-12-06 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0016 |
0.2179 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
321 |
004231 |
中欧行业成长混合(LOF)C |
中欧基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2017-01-12 |
2019-12-06 |
1.3493 |
1.5473 |
0.0235 |
1.7418 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
322 |
004232 |
中欧价值发现混合C |
中欧基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2017-01-12 |
2019-12-06 |
1.5079 |
2.5387 |
0.0098 |
0.6474 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
323 |
004238 |
永赢瑞益债券 |
永赢基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2017-03-02 |
2019-12-06 |
1.0292 |
1.1929 |
0.0002 |
0.0194 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
324 |
004278 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
上海东方证券资产管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2017-04-14 |
2019-12-06 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0193 |
1.4780 |
停止大额申购,停止申赎 |
历史净值 |
|
325 |
004307 |
博时富元纯债债券 |
博时基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2017-02-16 |
2019-12-06 |
1.0364 |
1.1324 |
0.0002 |
0.0193 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
326 |
004357 |
南方智慧精选灵活配置混合 |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-03-27 |
2019-12-06 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0150 |
1.0369 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
327 |
004429 |
南方文旅休闲灵活配置混合 |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-05-19 |
2019-12-06 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0114 |
0.8301 |
开放赎回 |
历史净值 |
|
328 |
004432 |
南方有色金属联接A |
南方基金管理股份有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2017-09-08 |
2019-12-06 |
0.6606 |
0.6606 |
0.0003 |
0.0454 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
329 |
004433 |
南方有色金属联接C |
南方基金管理股份有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2017-09-08 |
2019-12-06 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0003 |
0.0458 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
330 |
004434 |
博时逆向投资混合A |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2017-04-14 |
2019-12-06 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0100 |
0.9519 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
331 |
004435 |
博时逆向投资混合C |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2017-04-14 |
2019-12-06 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0099 |
0.9552 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
332 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
嘉实基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2017-05-19 |
2019-12-06 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0110 |
0.8386 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
333 |
004451 |
添富年年丰定开混合A |
汇添富基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-04-20 |
2019-12-06 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0026 |
0.2274 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
334 |
004452 |
添富年年丰定开混合C |
汇添富基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-04-20 |
2019-12-06 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0026 |
0.2298 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
335 |
004457 |
光大保德信智选18个月混合 |
光大保德信基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-05-16 |
2019-12-06 |
1.0612 |
1.1882 |
0.0270 |
2.5413 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
336 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
嘉实基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-03-29 |
2019-12-06 |
1.3051 |
1.3551 |
0.0159 |
1.2176 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
337 |
004495 |
博时量化平衡混合 |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2017-05-04 |
2019-12-06 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0076 |
0.6769 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
338 |
004517 |
南方安康混合 |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-06-14 |
2019-12-06 |
1.0251 |
1.1581 |
0.0009 |
0.0879 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
339 |
004546 |
建信量化优享定期开放灵活配置混合 |
建信基金管理有限责任公司 |
中风险 |
混合型 |
2018-08-24 |
2019-12-06 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0032 |
0.3079 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
340 |
004555 |
南方和元债券A |
南方基金管理股份有限公司 |
-- |
债券型 |
2017-05-19 |
2019-12-06 |
1.0500 |
1.1360 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
341 |
004556 |
南方和元债券C |
南方基金管理股份有限公司 |
-- |
债券型 |
2017-05-19 |
2019-12-06 |
1.0460 |
1.1170 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
342 |
004558 |
汇安丰裕混合A |
汇安基金管理有限责任公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-07-27 |
2019-12-06 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0040 |
0.3746 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
343 |
004559 |
汇安丰裕混合C |
汇安基金管理有限责任公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-07-27 |
2019-12-06 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0043 |
0.3722 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
344 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
鹏扬基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2017-06-02 |
2019-12-06 |
1.0491 |
1.1441 |
0.0006 |
0.0572 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
345 |
004586 |
鹏扬汇利债券C |
鹏扬基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2017-06-02 |
2019-12-06 |
1.0477 |
1.1337 |
0.0007 |
0.0669 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
346 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
鹏扬基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2017-06-15 |
2019-12-06 |
1.0483 |
1.1023 |
0.0001 |
0.0095 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
347 |
004615 |
鹏扬利泽债券C |
鹏扬基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2017-06-15 |
2019-12-06 |
1.0459 |
1.0959 |
0.0001 |
0.0096 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
348 |
004640 |
华夏节能环保股票 |
华夏基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2017-08-11 |
2019-12-06 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0104 |
1.1467 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
349 |
004648 |
南方安睿混合 |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-07-13 |
2019-12-06 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0009 |
0.0812 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
350 |
004652 |
建信鑫利回报灵活配置混合A |
建信基金管理有限责任公司 |
中风险 |
混合型 |
2018-01-10 |
2019-12-06 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0034 |
0.3460 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
351 |
004653 |
建信鑫利回报灵活配置混合C |
建信基金管理有限责任公司 |
中风险 |
混合型 |
2018-01-10 |
2019-12-06 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0034 |
0.3401 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
352 |
004683 |
建信高端医疗股票 |
建信基金管理有限责任公司 |
中高风险 |
股票型 |
2017-07-18 |
2019-12-06 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0088 |
0.7999 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
353 |
004703 |
南方兴盛先锋灵活配置混合 |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-09-13 |
2019-12-06 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0101 |
0.8292 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
354 |
004730 |
建信量化事件驱动股票 |
建信基金管理有限责任公司 |
中高风险 |
股票型 |
2017-09-13 |
2019-12-06 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0088 |
0.8929 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
355 |
004826 |
平安惠悦纯债债券 |
平安基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2017-09-12 |
2019-12-06 |
1.0824 |
1.1194 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
356 |
004830 |
北信瑞丰弘盛混合 |
北信瑞丰基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行完成 |
历史净值 |
|
357 |
004852 |
广发价值回报混合A |
广发基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2017-11-29 |
2019-12-06 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0012 |
0.1090 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
358 |
004853 |
广发价值回报混合C |
广发基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2017-11-29 |
2019-12-06 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0012 |
0.1102 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
359 |
004877 |
添富全球医疗混合(QDII) |
汇添富基金管理股份有限公司 |
中高风险 |
QDII |
2017-08-16 |
2019-12-05 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0065 |
0.5242 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
360 |
004926 |
中航军民融合精选混合A |
中航基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2018-02-09 |
2019-12-06 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0038 |
0.3875 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
361 |
004927 |
中航军民融合精选混合C |
中航基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2018-02-09 |
2019-12-06 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0038 |
0.3908 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
362 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年债券A |
中加基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2017-09-15 |
2019-12-06 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0002 |
0.0183 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
363 |
004941 |
中加聚鑫纯债一年债券C |
中加基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2017-09-15 |
2019-12-06 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0002 |
0.0184 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
364 |
004945 |
长信中证500指数 |
长信基金管理有限责任公司 |
-- |
指数型 |
2017-08-30 |
2019-12-06 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0098 |
1.0367 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
365 |
004952 |
兴全恒益债券A |
兴全基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2017-09-20 |
2019-12-06 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0036 |
0.3264 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
366 |
004953 |
兴全恒益债券C |
兴全基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2017-09-20 |
2019-12-06 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0035 |
0.3202 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
367 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
中银国际证券股份有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2018-03-29 |
2019-12-06 |
1.0065 |
1.0625 |
0.0003 |
0.0298 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
368 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
中银国际证券股份有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2018-03-29 |
2019-12-06 |
1.8921 |
1.9481 |
0.0006 |
0.0317 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
369 |
004965 |
泓德致远混合A |
泓德基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-08-30 |
2019-12-06 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0134 |
0.9797 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
370 |
004966 |
泓德致远混合C |
泓德基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-08-30 |
2019-12-06 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0131 |
0.9752 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
371 |
005005 |
中金金泽混合A |
中金基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2017-09-01 |
2019-12-06 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0028 |
0.2779 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
372 |
005006 |
中金金泽混合C |
中金基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2017-09-01 |
2019-12-06 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0028 |
0.2803 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
373 |
005010 |
金鹰添瑞中短债A |
金鹰基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2017-09-15 |
2019-12-06 |
1.0229 |
1.1009 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎,停止大额申购,停止大额申购,停止大额申购 |
历史净值 |
|
374 |
005011 |
金鹰添瑞中短债C |
金鹰基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2017-09-15 |
2019-12-06 |
1.0146 |
1.0916 |
0.0001 |
0.0099 |
开放申赎,停止大额申购,停止大额申购,停止大额申购 |
历史净值 |
|
375 |
005018 |
国金民丰回报混合 |
国金基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2017-11-24 |
2019-12-06 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0067 |
0.6446 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
376 |
005027 |
光大保德信优选一年混合 |
光大保德信基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-12-06 |
2019-12-06 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0265 |
2.7270 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
377 |
005062 |
博时中证500指数增强A |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2017-09-26 |
2019-12-06 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0064 |
0.6596 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
378 |
005073 |
永赢永益债券A |
永赢基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2017-09-07 |
2019-12-06 |
1.0078 |
1.1108 |
0.0001 |
0.0099 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
379 |
005074 |
永赢永益债券C |
永赢基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2017-09-07 |
2019-12-06 |
1.0078 |
1.1123 |
0.0001 |
0.0099 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
380 |
005104 |
富荣福康混合A |
富荣基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2018-02-11 |
2019-12-06 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0043 |
0.5161 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
381 |
005105 |
富荣福康混合C |
富荣基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2018-02-11 |
2019-12-06 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0043 |
0.5167 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
382 |
005109 |
汇安多策略混合A |
汇安基金管理有限责任公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-11-22 |
2019-12-06 |
1.1558 |
1.1858 |
0.0085 |
0.7321 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
383 |
005110 |
汇安多策略混合C |
汇安基金管理有限责任公司 |
-- |
混合型 |
2017-11-22 |
2019-12-06 |
1.1440 |
1.1740 |
0.0084 |
0.7308 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
384 |
005112 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 |
银华基金管理股份有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2017-09-28 |
2019-12-06 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0135 |
0.9883 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
385 |
005123 |
南方优享分红灵活配置混合A |
南方基金管理股份有限公司 |
-- |
混合型 |
2017-12-06 |
2019-12-06 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0111 |
1.0073 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
386 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
华夏基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-12-27 |
2019-12-06 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0013 |
0.1213 |
停止大额申购,开放赎回 |
历史净值 |
|
387 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
华夏基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-12-27 |
2019-12-06 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0013 |
0.1220 |
停止大额申购,开放赎回 |
历史净值 |
|
388 |
005206 |
南方优选成长混合C |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-12-01 |
2019-12-06 |
2.9110 |
2.9110 |
0.0273 |
0.9362 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
389 |
005215 |
南方全天候策略混合(FOF)A |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-10-19 |
2019-12-05 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0033 |
0.3096 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
390 |
005216 |
南方全天候策略混合(FOF)C |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-10-19 |
2019-12-05 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0031 |
0.2946 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
391 |
005217 |
建信福泽安泰混合(FOF) |
建信基金管理有限责任公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-11-02 |
2019-12-05 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0031 |
0.2946 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
392 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
华夏基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-11-03 |
2019-12-04 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0004 |
0.0373 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
393 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
华夏基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2017-11-03 |
2019-12-04 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0004 |
0.0376 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
394 |
005226 |
山证改革精选混合 |
山西证券股份有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-01-12 |
2019-12-06 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0008 |
0.0870 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
395 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
建信基金管理有限责任公司 |
中高风险 |
股票型 |
2018-01-24 |
2019-12-06 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0126 |
1.0473 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
396 |
005265 |
博时厚泽回报混合A |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2017-11-22 |
2019-12-06 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0156 |
1.4304 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
397 |
005266 |
博时厚泽回报混合C |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2017-11-22 |
2019-12-06 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0153 |
1.4257 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
398 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
嘉实基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2017-11-06 |
2019-12-06 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0090 |
0.7569 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
399 |
005350 |
诺德短债债券A |
诺德基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-01-25 |
2019-12-06 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0001 |
0.0098 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
400 |
005373 |
中加紫金混合A |
中加基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-04-04 |
2019-12-06 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0060 |
0.6540 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
401 |
005374 |
中加紫金混合C |
中加基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-04-04 |
2019-12-06 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0059 |
0.6465 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
402 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2018-01-19 |
2019-12-06 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0139 |
1.0454 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
403 |
005403 |
南方融尚再融资混合 |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2018-01-29 |
2019-12-06 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0078 |
0.6067 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
404 |
005423 |
浙商汇金聚禄一年定期债券A |
浙江浙商证券资产管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2018-08-06 |
2019-12-06 |
1.0338 |
1.0838 |
0.0008 |
0.0774 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
405 |
005424 |
浙商汇金聚禄一年定期债券C |
浙江浙商证券资产管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2018-08-06 |
2019-12-06 |
1.0281 |
1.0781 |
0.0007 |
0.0681 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
406 |
005426 |
光大尊丰纯债定期开放债券 |
光大保德信基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-08-01 |
2019-12-06 |
1.0037 |
1.0096 |
0.0000 |
0.0000 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
407 |
005443 |
国金量化多策略混合 |
国金基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2018-02-01 |
2019-12-06 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0016 |
0.2066 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
408 |
005444 |
光大保德信精选18个月混合 |
光大保德信基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-03-27 |
2019-12-06 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0110 |
1.1326 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
409 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
华夏基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-03-07 |
2019-12-06 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0084 |
0.8251 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
410 |
005450 |
华夏稳盛混合 |
华夏基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2018-01-17 |
2019-12-06 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0130 |
1.1241 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
411 |
005482 |
博时创新驱动混合A |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2018-01-26 |
2019-12-06 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0053 |
0.5099 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
412 |
005483 |
博时创新驱动混合C |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2018-01-26 |
2019-12-06 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0052 |
0.5078 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
413 |
005491 |
兴全合宜混合C |
兴全基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-01-23 |
2018-01-23 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
封闭期 |
历史净值 |
|
414 |
005500 |
银华岁盈定期开放债券 |
银华基金管理股份有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2018-07-25 |
2019-12-06 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0009 |
0.0843 |
封闭期 |
历史净值 |
|
415 |
005504 |
添富沪港深大盘价值混合 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-02-13 |
2019-12-06 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0071 |
0.7292 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
416 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
银华基金管理股份有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-03-12 |
2019-12-06 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0160 |
1.4592 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
417 |
005550 |
汇安成长优选混合A |
汇安基金管理有限责任公司 |
-- |
混合型 |
2018-02-13 |
2019-12-06 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0083 |
0.8272 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
418 |
005551 |
汇安成长优选混合C |
汇安基金管理有限责任公司 |
-- |
混合型 |
2018-02-13 |
2019-12-06 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0081 |
0.8204 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
419 |
005579 |
光大保德信晟利债券A |
光大保德信基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2018-08-01 |
2019-12-06 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0001 |
0.0095 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
420 |
005580 |
光大保德信晟利债券C |
光大保德信基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2018-08-01 |
2019-12-06 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0001 |
0.0096 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
421 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
易方达基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-03-07 |
2019-12-06 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0057 |
0.6608 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
422 |
005589 |
长信企业精选两年定开混合 |
长信基金管理有限责任公司 |
-- |
混合型 |
2018-07-19 |
2019-12-06 |
1.0673 |
1.2273 |
0.0278 |
2.6053 |
封闭期 |
历史净值 |
|
423 |
005598 |
广发中小盘精选混合 |
广发基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-05-04 |
2019-12-06 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0100 |
0.9422 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
424 |
005612 |
嘉实核心优势股票 |
嘉实基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2018-02-01 |
2019-12-06 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0111 |
0.9860 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
425 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
广发基金管理有限公司 |
中风险 |
指数型 |
2018-04-24 |
2019-12-06 |
1.0277 |
1.0720 |
0.0001 |
0.0097 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
426 |
005624 |
广发中债1-3年农发债指数C |
广发基金管理有限公司 |
中风险 |
指数型 |
2018-04-24 |
2019-12-06 |
1.0656 |
1.1104 |
0.0001 |
0.0094 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
427 |
005635 |
博时量化多策略股票A |
博时基金管理有限公司 |
-- |
股票型 |
2018-04-03 |
2019-12-06 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0039 |
0.3855 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
428 |
005636 |
博时量化多策略股票C |
博时基金管理有限公司 |
-- |
股票型 |
2018-04-03 |
2019-12-06 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0038 |
0.3806 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
429 |
005642 |
鹏扬景升混合A |
鹏扬基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-04-03 |
2019-12-06 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0073 |
0.6013 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
430 |
005643 |
鹏扬景升混合C |
鹏扬基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-04-03 |
2019-12-06 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0071 |
0.5926 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
431 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
广发基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-03-21 |
2019-12-06 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0102 |
1.1083 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
432 |
005656 |
光大保德信安泽债券A |
光大保德信基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2018-09-06 |
2019-12-06 |
1.0596 |
1.0790 |
0.0013 |
0.1228 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
433 |
005657 |
光大保德信安泽债券C |
光大保德信基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2018-09-06 |
2019-12-06 |
1.0554 |
1.0733 |
0.0012 |
0.1138 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
434 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
鹏扬基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2018-05-10 |
2019-12-06 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0019 |
0.1681 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
435 |
005665 |
鹏扬景欣混合C |
鹏扬基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2018-05-10 |
2019-12-06 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0018 |
0.1610 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
436 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
上银基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2018-05-17 |
2019-12-06 |
1.0106 |
1.0640 |
0.0002 |
0.0198 |
开放赎回 |
历史净值 |
|
437 |
005693 |
广发中证军工ETF联接C |
广发基金管理有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2018-02-13 |
2019-12-06 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0014 |
0.1878 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
438 |
005694 |
华富恒玖3个月定期开放债券A |
华富基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2018-03-23 |
2019-12-06 |
1.0452 |
1.0602 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
439 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
华夏基金管理有限公司 |
-- |
QDII |
2018-04-17 |
2019-12-05 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0066 |
0.5841 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
440 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
兴业基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2018-04-19 |
2019-12-06 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0041 |
0.3458 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
441 |
005717 |
兴业机遇债券A |
兴业基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2018-11-13 |
2019-12-06 |
1.0495 |
1.0795 |
0.0044 |
0.4210 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
442 |
005724 |
交银致远智投混合 |
交银施罗德基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2018-05-18 |
2019-12-06 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0014 |
0.1362 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
443 |
005726 |
国泰价值精选灵活配置混合 |
国泰基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2018-08-08 |
2019-12-06 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0083 |
0.5838 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
444 |
005735 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C |
华夏基金管理有限公司 |
-- |
指数型 |
2018-03-08 |
2019-12-06 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0081 |
0.7124 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
445 |
005754 |
平安短债债券A |
平安基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2018-05-16 |
2019-12-06 |
1.0489 |
1.0689 |
0.0001 |
0.0095 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
446 |
005755 |
平安短债债券C |
平安基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2018-05-16 |
2019-12-06 |
1.0477 |
1.0677 |
0.0001 |
0.0095 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
447 |
005756 |
平安短债债券E |
平安基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2018-05-16 |
2019-12-06 |
1.0452 |
1.0652 |
0.0001 |
0.0096 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
448 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
中欧基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-03-14 |
2019-12-06 |
1.4050 |
1.5720 |
0.0152 |
1.0791 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
449 |
005769 |
南方共享经济灵活配置混合 |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2018-08-10 |
2019-12-06 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0025 |
0.2165 |
停止大额申购,开放申赎 |
历史净值 |
|
450 |
005774 |
华夏产业升级混合 |
华夏基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2018-08-24 |
2019-12-06 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0102 |
0.8600 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
451 |
005775 |
中加转型动力混合A |
中加基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-09-05 |
2019-12-06 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0067 |
0.5254 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
452 |
005776 |
中加转型动力混合C |
中加基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-09-05 |
2019-12-06 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0066 |
0.5246 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
453 |
005777 |
广发科技动力股票 |
广发基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2018-05-31 |
2019-12-06 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0241 |
1.7950 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
454 |
005787 |
中欧新趋势混合(LOF)C |
中欧基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-03-21 |
2019-12-06 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0070 |
0.5551 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
455 |
005788 |
MSCI中国A股国际通ETF联接A |
南方基金管理股份有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2018-06-08 |
2019-12-06 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0081 |
0.6834 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
456 |
005789 |
MSCI中国A股国际通ETF联接C |
南方基金管理股份有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2018-06-08 |
2019-12-06 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0081 |
0.6875 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
457 |
005796 |
嘉实新添荣定期混合A |
嘉实基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-04-26 |
2019-12-06 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0005 |
0.0468 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
458 |
005797 |
嘉实新添荣定期混合C |
嘉实基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-04-26 |
2019-12-06 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0005 |
0.0472 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
459 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
南方基金管理股份有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2018-05-10 |
2019-12-06 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0108 |
0.8728 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
460 |
005811 |
南方瑞祥一年混合C |
南方基金管理股份有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2018-05-10 |
2019-12-06 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0106 |
0.8729 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
461 |
005819 |
国泰优势行业混合 |
国泰基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2018-05-17 |
2019-12-06 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0112 |
0.9833 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
462 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
易方达基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-09-05 |
2019-12-06 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0225 |
1.5863 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
463 |
005829 |
建信MSCI联接A |
建信基金管理有限责任公司 |
中高风险 |
指数型 |
2018-05-16 |
2019-12-06 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0078 |
0.6658 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
464 |
005830 |
建信MSCI联接C |
建信基金管理有限责任公司 |
中高风险 |
指数型 |
2018-05-16 |
2019-12-06 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0077 |
0.6618 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
465 |
005850 |
财通量化价值优选混合 |
财通基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2019-01-30 |
2019-12-06 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0071 |
0.6497 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
466 |
005894 |
华夏优势精选股票 |
华夏基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2018-08-07 |
2019-12-06 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0273 |
2.1265 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
467 |
005901 |
诺安汇利混合A |
诺安基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2018-07-11 |
2019-12-06 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0029 |
0.2639 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
468 |
005902 |
诺安汇利混合C |
诺安基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2018-07-11 |
2019-12-06 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0029 |
0.2608 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
469 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
工银瑞信基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2018-07-02 |
2019-12-06 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0031 |
0.2744 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
470 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
工银瑞信基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2018-07-02 |
2019-12-06 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0030 |
0.2674 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
471 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
光大保德信基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2018-06-13 |
2019-12-06 |
1.0193 |
1.0532 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
472 |
005993 |
光大保德信超短债债券C |
光大保德信基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2018-06-13 |
2019-12-06 |
1.0167 |
1.0473 |
0.0001 |
0.0098 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
473 |
006002 |
工银医药健康股票A |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2018-07-30 |
2019-12-06 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0109 |
0.6781 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
474 |
006003 |
工银医药健康股票C |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中高风险 |
股票型 |
2018-07-30 |
2019-12-06 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0108 |
0.6779 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
475 |
006004 |
工银添祥一年定开债券 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2018-07-25 |
2019-12-06 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0009 |
0.0844 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
476 |
006005 |
诺安鼎利混合A |
诺安基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2019-03-28 |
2019-12-06 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0006 |
0.0578 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
477 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
诺安基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2019-03-28 |
2019-12-06 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0005 |
0.0484 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
478 |
006011 |
中信保诚稳鸿债券A |
中信保诚基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2018-05-31 |
2019-12-06 |
6.5751 |
6.7251 |
-0.0006 |
-0.0091 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
479 |
006012 |
中信保诚稳鸿债券C |
中信保诚基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2018-05-31 |
2019-12-06 |
1.0215 |
1.0335 |
-0.0001 |
-0.0098 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
480 |
006016 |
平安惠安债券 |
平安基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2018-06-04 |
2019-12-06 |
1.0125 |
1.0661 |
0.0001 |
0.0099 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
481 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券 |
东吴基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2018-11-02 |
2019-12-06 |
1.0236 |
1.0386 |
-0.0001 |
-0.0098 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
482 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
中加基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2018-07-25 |
2019-12-06 |
1.0126 |
1.0634 |
0.0001 |
0.0099 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
483 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
中加基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2018-07-25 |
2019-12-06 |
1.0103 |
1.0594 |
0.0001 |
0.0099 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
484 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
博时基金管理有限公司 |
-- |
指数型 |
2018-06-07 |
2019-12-05 |
2.4666 |
2.4666 |
0.0085 |
0.3458 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
485 |
006113 |
添富创新医药混合 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2018-08-08 |
2019-12-06 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0131 |
0.8223 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
486 |
006149 |
南方赢元债券 |
南方基金管理股份有限公司 |
-- |
债券型 |
2018-09-17 |
2019-12-06 |
1.0245 |
1.0525 |
-0.0001 |
-0.0098 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
487 |
006158 |
博时荣享回报混合A |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2018-08-23 |
2019-12-06 |
1.1996 |
1.3028 |
0.0382 |
3.1825 |
封闭期 |
历史净值 |
|
488 |
006159 |
博时荣享回报混合C |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2018-08-23 |
2019-12-06 |
1.1947 |
1.2947 |
0.0379 |
3.1693 |
封闭期 |
历史净值 |
|
489 |
006160 |
博道启航混合A |
博道基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-08-10 |
2019-12-06 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0077 |
0.6419 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
490 |
006161 |
博道启航混合C |
博道基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-08-10 |
2019-12-06 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0075 |
0.6294 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
491 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
华夏基金管理有限公司 |
中风险 |
指数型 |
2018-11-14 |
2019-12-06 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0041 |
0.4051 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
492 |
006197 |
华夏中证央企ETF联接C |
华夏基金管理有限公司 |
中风险 |
指数型 |
2018-11-14 |
2019-12-06 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0041 |
0.4064 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
493 |
006210 |
东方臻宝纯债债券A |
东方基金管理有限责任公司 |
-- |
债券型 |
2018-08-08 |
2019-12-06 |
3.7294 |
3.7564 |
0.0003 |
0.0080 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
494 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
东方基金管理有限责任公司 |
-- |
债券型 |
2018-08-08 |
2019-12-06 |
1.0601 |
1.0871 |
0.0001 |
0.0094 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
495 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
中融基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-09-19 |
2019-12-06 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0091 |
0.6567 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
496 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
中融基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-09-19 |
2019-12-06 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0090 |
0.6537 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
497 |
006247 |
华夏中小板ETF联接C |
华夏基金管理有限公司 |
-- |
指数型 |
2018-09-10 |
2019-12-06 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0093 |
0.8188 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
498 |
006267 |
诺德量化核心混合A |
诺德基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-11-22 |
2019-12-06 |
1.1337 |
1.1837 |
0.0034 |
0.3008 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
499 |
006268 |
诺德量化核心混合C |
诺德基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-11-22 |
2019-12-06 |
1.1324 |
1.1824 |
0.0033 |
0.2923 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
500 |
006285 |
鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) |
鹏华基金管理有限公司 |
-- |
QDII |
2018-12-04 |
2019-12-05 |
0.1380 |
0.1380 |
0.0010 |
0.7299 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
501 |
006308 |
添富全球消费混合(QDII)A |
汇添富基金管理股份有限公司 |
-- |
QDII |
2018-09-21 |
2019-12-05 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0174 |
1.2426 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
502 |
006309 |
添富全球消费混合(QDII)C |
汇添富基金管理股份有限公司 |
-- |
QDII |
2018-09-21 |
2019-12-05 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0171 |
1.2370 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
503 |
006310 |
添富全球消费混合(QDII)美元 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
-- |
QDII |
2018-09-21 |
2019-12-05 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0141 |
1.0424 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
504 |
006341 |
中金MSCI质量指数A |
中金基金管理有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2018-11-22 |
2019-12-06 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0175 |
1.1567 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
505 |
006342 |
中金MSCI质量指数C |
中金基金管理有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2018-11-22 |
2019-12-06 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0175 |
1.1570 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
506 |
006343 |
中金MSCI低波动指数A |
中金基金管理有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2018-10-17 |
2019-12-06 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0052 |
0.4298 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
507 |
006344 |
中金MSCI低波动指数C |
中金基金管理有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2018-10-17 |
2019-12-06 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0052 |
0.4299 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
508 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
上海东方证券资产管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2018-10-09 |
2019-12-06 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0032 |
0.2950 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
509 |
006389 |
金鹰添祥中短债A |
金鹰基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2018-09-19 |
2019-12-06 |
1.0329 |
1.0529 |
-0.0001 |
-0.0097 |
开放申赎,停止大额申购,停止大额申购,停止大额申购 |
历史净值 |
|
510 |
006390 |
金鹰添祥中短债C |
金鹰基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2018-09-19 |
2019-12-06 |
1.0299 |
1.0499 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎,停止大额申购,停止大额申购,停止大额申购 |
历史净值 |
|
511 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
南方基金管理股份有限公司 |
中高风险 |
QDII |
2018-10-08 |
2019-12-05 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0090 |
0.7902 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
512 |
006479 |
广发纳斯达克100指数C(QDII) |
广发基金管理有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2018-10-25 |
2019-12-05 |
2.6376 |
2.6376 |
0.0089 |
0.3386 |
停止大额申购,开放申赎 |
历史净值 |
|
513 |
006491 |
南方1-3年国开债指数A |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
指数型 |
2018-11-08 |
2019-12-06 |
1.0190 |
1.0380 |
0.0002 |
0.0196 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
514 |
006492 |
南方1-3年国开债指数C |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
指数型 |
2018-11-08 |
2019-12-06 |
1.0174 |
1.0364 |
0.0001 |
0.0098 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
515 |
006515 |
浙商汇金短债债券E |
浙江浙商证券资产管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2018-11-22 |
2019-12-06 |
1.0040 |
1.0430 |
0.0001 |
0.0100 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
516 |
006516 |
浙商汇金短债债券A |
浙江浙商证券资产管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2018-11-22 |
2019-12-06 |
1.0067 |
1.0457 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
517 |
006517 |
南方吉元短债债券A |
南方基金管理股份有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2018-11-21 |
2019-12-06 |
1.0268 |
1.0368 |
-0.0001 |
-0.0097 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
518 |
006518 |
南方吉元短债债券C |
南方基金管理股份有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2018-11-21 |
2019-12-06 |
1.0225 |
1.0325 |
-0.0001 |
-0.0098 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
519 |
006519 |
汇安短债债券A |
汇安基金管理有限责任公司 |
-- |
债券型 |
2018-11-07 |
2019-12-06 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
520 |
006520 |
汇安短债债券C |
汇安基金管理有限责任公司 |
-- |
债券型 |
2018-11-07 |
2019-12-06 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
521 |
006521 |
汇安短债债券E |
汇安基金管理有限责任公司 |
-- |
债券型 |
2018-11-07 |
2019-12-06 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
522 |
006570 |
中金金元债券A |
中金基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2018-11-08 |
2019-12-06 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0001 |
0.0098 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
523 |
006571 |
中金金元债券C |
中金基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2018-11-08 |
2019-12-06 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0001 |
0.0097 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
524 |
006575 |
华安养老2030三年混合(FOF) |
华安基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2019-04-26 |
2019-12-04 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0007 |
-0.0686 |
开放申购 |
历史净值 |
|
525 |
006580 |
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) |
兴全基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2019-01-25 |
2019-12-04 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申购 |
历史净值 |
|
526 |
006581 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
建信基金管理有限责任公司 |
中风险 |
混合型 |
2019-01-31 |
2019-12-04 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0001 |
-0.0096 |
开放申购 |
历史净值 |
|
527 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
广发基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2019-05-06 |
2019-12-06 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0097 |
0.8548 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
528 |
006597 |
国泰利享中短债债券A |
国泰基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2018-12-03 |
2019-12-06 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0002 |
0.0194 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
529 |
006598 |
国泰利享中短债债券C |
国泰基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2018-12-03 |
2019-12-06 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0001 |
0.0097 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
530 |
006608 |
泓德研究优选混合 |
泓德基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2019-05-27 |
2019-12-06 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0082 |
0.6958 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
531 |
006612 |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 |
银华基金管理股份有限公司 |
-- |
债券型 |
2018-12-05 |
2019-12-06 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0001 |
0.0092 |
开放赎回 |
历史净值 |
|
532 |
006614 |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C |
嘉实基金管理有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2019-01-14 |
2019-12-06 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0099 |
0.9849 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
533 |
006626 |
山西证券超短债债券A |
山西证券股份有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-01-21 |
2019-12-06 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0003 |
-0.0290 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
534 |
006627 |
山西证券超短债债券C |
山西证券股份有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-01-21 |
2019-12-06 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0002 |
-0.0193 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
535 |
006636 |
华富恒欣纯债债券A |
华富基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-05-06 |
2019-12-06 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0001 |
-0.0099 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
536 |
006637 |
华富恒欣纯债债券C |
华富基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-05-06 |
2019-12-06 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0001 |
-0.0099 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
537 |
006648 |
汇安多因子混合A |
汇安基金管理有限责任公司 |
-- |
混合型 |
2019-04-30 |
2019-12-06 |
1.1935 |
1.2235 |
0.0098 |
0.8194 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
538 |
006649 |
汇安多因子混合C |
汇安基金管理有限责任公司 |
-- |
混合型 |
2019-04-30 |
2019-12-06 |
1.1877 |
1.2177 |
0.0098 |
0.8234 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
539 |
006668 |
华夏中短债债券A |
华夏基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2018-12-25 |
2019-12-06 |
1.0086 |
1.0346 |
0.0001 |
0.0099 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
540 |
006669 |
华夏中短债债券C |
华夏基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2018-12-25 |
2019-12-06 |
1.0058 |
1.0308 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
541 |
006714 |
博时富源纯债债券 |
博时基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-03-04 |
2019-12-06 |
1.0040 |
1.0277 |
0.0000 |
0.0000 |
停止大额申购,开放申赎 |
历史净值 |
|
542 |
006797 |
嘉实中短债债券A |
嘉实基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-01-24 |
2019-12-06 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0002 |
-0.0195 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
543 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
嘉实基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-01-24 |
2019-12-06 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0002 |
-0.0195 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
544 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
工银瑞信基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-01-30 |
2019-12-06 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0001 |
0.0097 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
545 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
工银瑞信基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-01-30 |
2019-12-06 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
546 |
006861 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A |
招商基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2019-04-26 |
2019-12-04 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0003 |
0.0289 |
开放申购 |
历史净值 |
|
547 |
006862 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C |
招商基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2019-04-26 |
2019-12-04 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0003 |
0.0289 |
开放申购 |
历史净值 |
|
548 |
006867 |
易方达丰华债券C |
易方达基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-02-19 |
2019-12-06 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0024 |
0.2273 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
549 |
006909 |
华夏战略新兴成指ETF联接A |
华夏基金管理有限公司 |
-- |
指数型 |
2019-06-05 |
2019-12-06 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0094 |
0.8002 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
550 |
006910 |
华夏战略新兴成指ETF联接C |
华夏基金管理有限公司 |
-- |
指数型 |
2019-06-05 |
2019-12-06 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0093 |
0.7928 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
551 |
006912 |
长城久泰沪深300指数C |
长城基金管理有限公司 |
-- |
指数型 |
2019-01-18 |
2019-12-06 |
1.6275 |
1.7945 |
0.0106 |
0.6494 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
552 |
006965 |
财通安瑞短债债券A |
财通基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-03-20 |
2019-12-06 |
1.0194 |
1.0264 |
0.0001 |
0.0098 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
553 |
006966 |
财通安瑞短债债券C |
财通基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-03-20 |
2019-12-06 |
1.0172 |
1.0235 |
0.0001 |
0.0098 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
554 |
006982 |
嘉实新添元定期混合A |
嘉实基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2019-04-03 |
2019-12-06 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0001 |
0.0096 |
封闭期 |
历史净值 |
|
555 |
006983 |
嘉实新添元定期混合C |
嘉实基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2019-04-03 |
2019-12-06 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0000 |
0.0000 |
封闭期 |
历史净值 |
|
556 |
006995 |
南方惠利6个月定开债券A |
南方基金管理股份有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-03-26 |
2019-12-06 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0001 |
0.0097 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
557 |
006996 |
南方惠利6个月定开债券C |
南方基金管理股份有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-03-26 |
2019-12-06 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0001 |
0.0097 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
558 |
007053 |
平安季开鑫定开债A |
平安基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2019-08-14 |
2019-12-06 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0002 |
0.0197 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
559 |
007054 |
平安季开鑫定开债C |
平安基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2019-08-14 |
2019-12-06 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0001 |
0.0099 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
560 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
平安基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2019-08-14 |
2019-12-06 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0002 |
0.0197 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
561 |
007070 |
博时颐泽养老混合(FOF)A |
博时基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2019-03-20 |
2019-12-04 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0016 |
0.1590 |
开放申购 |
历史净值 |
|
562 |
007071 |
博时颐泽养老混合(FOF)C |
博时基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2019-03-20 |
2019-12-04 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0016 |
0.1596 |
开放申购 |
历史净值 |
|
563 |
007147 |
博时中债1-3年国开行债券指数A |
博时基金管理有限公司 |
中风险 |
指数型 |
2019-04-22 |
2019-12-06 |
1.0081 |
1.0212 |
0.0002 |
0.0198 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
564 |
007148 |
博时中债1-3年国开行债券指数C |
博时基金管理有限公司 |
中风险 |
指数型 |
2019-04-22 |
2019-12-06 |
1.0078 |
1.0204 |
0.0001 |
0.0099 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
565 |
007152 |
诺德策略精选混合 |
诺德基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2019-05-23 |
2019-12-06 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0023 |
0.2226 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
566 |
007161 |
南方恒庆一年定期开放债券A |
南方基金管理股份有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2019-05-21 |
2019-12-06 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0006 |
0.0592 |
封闭期 |
历史净值 |
|
567 |
007162 |
南方恒庆一年定期开放债券C |
南方基金管理股份有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2019-05-21 |
2019-12-06 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0006 |
0.0594 |
封闭期 |
历史净值 |
|
568 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
华夏基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2019-09-20 |
2019-12-06 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0154 |
1.5249 |
封闭期 |
历史净值 |
|
569 |
007251 |
广发睿享稳健增利混合 |
广发基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2019-08-21 |
2019-12-06 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0001 |
0.0099 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
570 |
007262 |
东方红聚利债券A |
上海东方证券资产管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-09-06 |
2019-12-06 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0021 |
0.2089 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
571 |
007263 |
东方红聚利债券C |
上海东方证券资产管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-09-06 |
2019-12-06 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0021 |
0.2091 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
572 |
007268 |
山证裕睿6个月定开债券A |
山西证券股份有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-06-03 |
2019-12-06 |
1.0148 |
1.0261 |
-0.0004 |
-0.0394 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
573 |
007269 |
山证裕睿6个月定开债券C |
山西证券股份有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-06-03 |
2019-12-06 |
1.0127 |
1.0240 |
-0.0004 |
-0.0395 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
574 |
007297 |
大成养老2040三年持有混合(FOF)A |
大成基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2019-06-27 |
2019-12-04 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0007 |
0.0650 |
开放申购 |
历史净值 |
|
575 |
007298 |
大成养老2040三年持有混合(FOF)C |
大成基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2019-06-27 |
2019-12-04 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0007 |
0.0651 |
开放申购 |
历史净值 |
|
576 |
007340 |
南方科技创新混合A |
南方基金管理股份有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2019-05-06 |
2019-12-06 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0265 |
1.9261 |
开放赎回 |
历史净值 |
|
577 |
007349 |
华夏科技创新混合A |
华夏基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2019-05-06 |
2019-12-06 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0145 |
1.1501 |
开放赎回 |
历史净值 |
|
578 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2019-05-06 |
2019-12-06 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0494 |
4.1037 |
封闭期 |
历史净值 |
|
579 |
007375 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
西部利得基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2019-07-16 |
2019-12-06 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0008 |
0.0783 |
封闭期 |
历史净值 |
|
580 |
007376 |
西部利得聚利6个月定开债券C |
西部利得基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2019-07-16 |
2019-12-06 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0007 |
0.0686 |
封闭期 |
历史净值 |
|
581 |
007415 |
南方致远混合A |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2019-05-30 |
2019-12-06 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0006 |
0.0585 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
582 |
007416 |
南方致远混合C |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2019-05-30 |
2019-12-06 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0006 |
0.0587 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
583 |
007425 |
浙商汇金中高等级三个月债券A |
浙江浙商证券资产管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-06-21 |
2019-12-06 |
1.0140 |
1.0200 |
0.0007 |
0.0691 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
584 |
007426 |
浙商汇金聚盈中短债债券A |
浙江浙商证券资产管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-06-25 |
2019-12-06 |
1.0027 |
1.0127 |
0.0001 |
0.0100 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
585 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月债券C |
浙江浙商证券资产管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-06-21 |
2019-12-06 |
1.0129 |
1.0189 |
0.0007 |
0.0692 |
停止申赎 |
历史净值 |
|
586 |
007443 |
浙商汇金聚盈中短债债券C |
浙江浙商证券资产管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-06-25 |
2019-12-06 |
1.0014 |
1.0114 |
0.0001 |
0.0100 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
587 |
007449 |
兴全多维价值混合A |
兴全基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2019-06-12 |
2019-12-06 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0077 |
0.7378 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
588 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
兴全基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2019-06-12 |
2019-12-06 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0077 |
0.7406 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
589 |
007464 |
交银创业板50指数A |
交银施罗德基金管理有限公司 |
-- |
指数型 |
2019-11-20 |
2019-12-06 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0046 |
0.4601 |
封闭期 |
历史净值 |
|
590 |
007465 |
交银创业板50指数C |
交银施罗德基金管理有限公司 |
-- |
指数型 |
2019-11-20 |
2019-12-06 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0046 |
0.4602 |
封闭期 |
历史净值 |
|
591 |
007490 |
南方信息创新混合A |
南方基金管理股份有限公司 |
-- |
混合型 |
2019-06-19 |
2019-12-06 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0299 |
2.1169 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
592 |
007501 |
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C |
万家基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2019-06-12 |
2019-06-12 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
封闭期 |
历史净值 |
|
593 |
007609 |
汇安嘉诚一年封闭债券A |
汇安基金管理有限责任公司 |
中低风险 |
债券型 |
2019-08-09 |
2019-12-06 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0009 |
0.0884 |
封闭期 |
历史净值 |
|
594 |
007610 |
汇安嘉诚一年封闭债券C |
汇安基金管理有限责任公司 |
中低风险 |
债券型 |
2019-08-09 |
2019-12-06 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0007 |
0.0688 |
封闭期 |
历史净值 |
|
595 |
007628 |
南方全球精选债券发起(QDII)A |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
QDII |
2019-08-21 |
2019-12-05 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0004 |
0.0397 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
596 |
007629 |
南方全球精选债券发起(QDII)C |
南方基金管理股份有限公司 |
中风险 |
QDII |
2019-08-21 |
2019-12-05 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0003 |
0.0298 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
597 |
007657 |
东方红中证竞争力指数A |
上海东方证券资产管理有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2019-07-31 |
2019-12-06 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0071 |
0.6893 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
598 |
007658 |
东方红中证竞争力指数C |
上海东方证券资产管理有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2019-07-31 |
2019-12-06 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0071 |
0.6905 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
599 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
华夏基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-11-19 |
2019-12-06 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0004 |
0.0400 |
封闭期 |
历史净值 |
|
600 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
华夏基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-11-19 |
2019-12-06 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0003 |
0.0300 |
封闭期 |
历史净值 |
|
601 |
007725 |
招商瑞文混合A |
招商基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2019-09-11 |
2019-12-06 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0004 |
0.0396 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
602 |
007726 |
招商瑞文混合C |
招商基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2019-09-11 |
2019-12-06 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0004 |
0.0396 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
603 |
007733 |
南方智锐混合A |
南方基金管理股份有限公司 |
-- |
混合型 |
2019-09-18 |
2019-12-06 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0040 |
0.3982 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
604 |
007734 |
南方智锐混合C |
南方基金管理股份有限公司 |
-- |
混合型 |
2019-09-18 |
2019-12-06 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0040 |
0.3987 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
605 |
007737 |
诺德研发创新100指数 |
诺德基金管理有限公司 |
-- |
指数型 |
2019-08-26 |
2019-12-06 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0119 |
1.1400 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
606 |
007802 |
兴全合泰混合A |
兴全基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2019-10-17 |
2019-12-06 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0146 |
1.4320 |
封闭期 |
历史净值 |
|
607 |
007803 |
兴全合泰混合C |
兴全基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2019-10-17 |
2019-12-06 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0145 |
1.4230 |
封闭期 |
历史净值 |
|
608 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
光大保德信基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2019-11-13 |
2019-12-06 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0109 |
1.0803 |
封闭期 |
历史净值 |
|
609 |
007885 |
中融中证500ETF联接A |
中融基金管理有限公司 |
-- |
指数型 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
集中认购期 |
历史净值 |
|
610 |
007886 |
中融中证500ETF联接C |
中融基金管理有限公司 |
-- |
指数型 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
集中认购期 |
历史净值 |
|
611 |
008075 |
招商核心优选股票A |
招商基金管理有限公司 |
-- |
股票型 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
集中认购期 |
历史净值 |
|
612 |
008076 |
招商核心优选股票C |
招商基金管理有限公司 |
-- |
股票型 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
集中认购期 |
历史净值 |
|
613 |
008079 |
诺德大类精选混合(FOF) |
诺德基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行完成 |
历史净值 |
|
614 |
008086 |
华夏中证5G通信主题ETF联接A |
华夏基金管理有限公司 |
-- |
指数型 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行完成 |
历史净值 |
|
615 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
华夏基金管理有限公司 |
-- |
指数型 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行完成 |
历史净值 |
|
616 |
008118 |
嘉实民企精选一年定期债券 |
嘉实基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2019-12-04 |
2019-12-06 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0010 |
-0.1001 |
封闭期 |
历史净值 |
|
617 |
008140 |
汇添富绝对收益定开混合C |
汇添富基金管理股份有限公司 |
-- |
混合型 |
2019-11-11 |
2019-12-06 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0020 |
0.1570 |
停止大额申购,停止申赎 |
历史净值 |
|
618 |
008178 |
同泰慧盈混合A |
同泰基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2019-11-26 |
2019-12-06 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0014 |
0.1401 |
封闭期 |
历史净值 |
|
619 |
008179 |
同泰慧盈混合C |
同泰基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2019-11-26 |
2019-12-06 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0013 |
0.1301 |
封闭期 |
历史净值 |
|
620 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
博道基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
集中认购期 |
历史净值 |
|
621 |
040001 |
华安创新混合 |
华安基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2001-09-21 |
2019-12-06 |
0.7430 |
3.7240 |
0.0040 |
0.5413 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
622 |
040002 |
华安中国A股增强指数 |
华安基金管理有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2002-11-08 |
2019-12-06 |
0.8030 |
3.8360 |
0.0040 |
0.5006 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
623 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
华安基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2004-08-24 |
2019-12-06 |
1.0950 |
4.4550 |
0.0121 |
1.1080 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
624 |
040005 |
华安宏利混合 |
华安基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2006-09-06 |
2019-12-06 |
5.1275 |
5.7475 |
0.0541 |
1.0544 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
625 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
华安基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2007-04-10 |
2019-12-06 |
1.7826 |
3.0975 |
0.0124 |
0.6948 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
626 |
040008 |
华安策略优选混合 |
华安基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2007-08-02 |
2019-12-06 |
1.8142 |
3.3505 |
0.0106 |
0.5821 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
627 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
华安基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2008-04-30 |
2019-12-06 |
1.1016 |
1.7635 |
0.0013 |
0.1181 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
628 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
华安基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2008-04-30 |
2019-12-06 |
1.0971 |
1.7103 |
0.0013 |
0.1186 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
629 |
040011 |
华安核心优选混合 |
华安基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2008-10-22 |
2019-12-06 |
1.3848 |
2.9148 |
0.0135 |
0.9771 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
630 |
040012 |
华安强化收益债券A |
华安基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2009-04-13 |
2019-12-06 |
1.1940 |
1.8840 |
0.0010 |
0.0838 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
631 |
040013 |
华安强化收益债券B |
华安基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2009-04-13 |
2019-12-06 |
1.1880 |
1.8210 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
632 |
040015 |
华安动态灵活配置混合 |
华安基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2009-12-22 |
2019-12-06 |
1.8730 |
2.4860 |
0.0192 |
1.0248 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
633 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
华安基金管理有限公司 |
中风险 |
混合型 |
2010-05-11 |
2019-12-06 |
1.8171 |
2.5531 |
0.0048 |
0.2649 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
634 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
华安基金管理有限公司 |
中高风险 |
QDII |
2010-09-19 |
2019-12-05 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0224 |
1.6517 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
635 |
040019 |
华安稳固收益债券C |
华安基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2010-12-21 |
2019-12-06 |
1.0940 |
1.5540 |
0.0010 |
0.0915 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
636 |
040020 |
华安升级主题混合 |
华安基金管理有限公司 |
-- |
混合型 |
2011-04-22 |
2019-12-06 |
1.4710 |
1.9710 |
0.0030 |
0.2044 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
637 |
040022 |
华安可转债债券A |
华安基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2011-06-22 |
2019-12-06 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0070 |
0.5719 |
停止大额申购,开放申赎 |
历史净值 |
|
638 |
040023 |
华安可转债债券B |
华安基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2011-06-22 |
2019-12-06 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0070 |
0.5912 |
停止大额申购,开放申赎 |
历史净值 |
|
639 |
040040 |
华安纯债债券A |
华安基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2013-02-05 |
2019-12-06 |
1.0685 |
1.3288 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
640 |
040041 |
华安纯债债券C |
华安基金管理有限公司 |
-- |
债券型 |
2013-02-05 |
2019-12-06 |
1.0683 |
1.3128 |
0.0000 |
0.0000 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
641 |
040180 |
华安上证180ETF联接 |
华安基金管理有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2009-09-29 |
2019-12-06 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0073 |
0.5062 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
642 |
050001 |
博时价值增长混合 |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2002-10-09 |
2019-12-06 |
0.8750 |
3.3770 |
0.0081 |
0.9227 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
643 |
050002 |
博时沪深300指数A |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2003-08-26 |
2019-12-06 |
1.4964 |
3.4933 |
0.0092 |
0.6118 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
644 |
050004 |
博时精选混合A |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2004-06-22 |
2019-12-06 |
1.8562 |
3.5772 |
0.0112 |
0.6016 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
645 |
050006 |
博时稳定价值债券B |
博时基金管理有限公司 |
中低风险 |
债券型 |
2005-08-24 |
2019-12-06 |
1.5660 |
1.9270 |
0.0010 |
0.0639 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
646 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2006-05-31 |
2019-12-06 |
1.0510 |
2.5080 |
0.0070 |
0.6705 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
647 |
050008 |
博时第三产业混合 |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2007-04-12 |
2019-12-06 |
0.7410 |
2.8650 |
0.0040 |
0.5427 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
648 |
050009 |
博时新兴成长混合 |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2007-07-06 |
2019-12-06 |
0.7080 |
3.2260 |
0.0061 |
0.8547 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
649 |
050010 |
博时特许价值混合A |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2008-05-28 |
2019-12-06 |
1.9430 |
2.3830 |
0.0060 |
0.3098 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
650 |
050011 |
博时信用债券A/B |
博时基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2009-06-10 |
2019-12-06 |
2.5650 |
2.6800 |
0.0070 |
0.2737 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
651 |
050012 |
博时策略配置混合 |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2009-08-11 |
2019-12-06 |
1.5160 |
1.5400 |
0.0151 |
0.9993 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
652 |
050013 |
超大ETF联接 |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2009-12-29 |
2019-12-06 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0032 |
0.3060 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
653 |
050014 |
博时创业成长混合A |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2010-06-01 |
2019-12-06 |
2.0470 |
2.1190 |
0.0161 |
0.7878 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
654 |
050015 |
博时亚太精选股票(QDII) |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
QDII |
2010-07-27 |
2019-12-05 |
1.2110 |
1.2930 |
0.0121 |
1.0008 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
655 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
博时基金管理有限公司 |
中风险 |
债券型 |
2010-07-27 |
2019-12-06 |
1.3440 |
1.4430 |
0.0010 |
0.0745 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
656 |
050018 |
博时行业轮动混合 |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2010-12-10 |
2019-12-06 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0030 |
0.2510 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
657 |
050019 |
博时转债增强债券A |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
债券型 |
2010-11-24 |
2019-12-06 |
1.4110 |
1.4160 |
0.0060 |
0.4270 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
658 |
050022 |
博时回报灵活配置混合 |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2011-11-08 |
2019-12-06 |
1.3680 |
2.1690 |
0.0010 |
0.0732 |
开放申赎,停止大额申购 |
历史净值 |
|
659 |
050025 |
博时标普500ETF联接(QDII)A |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
指数型 |
2012-06-14 |
2019-12-05 |
2.4820 |
2.5410 |
0.0086 |
0.3477 |
开放申赎 |
历史净值 |
|
660 |
050026 |
博时医疗保健行业混合A |
博时基金管理有限公司 |
中高风险 |
混合型 |
2012-08-28 |
2019-12-06 |
2.2680 |
2.4070 |
0.0100 |
0.4429 |
开放申赎 |
历史净值 |
 | | |