服务热线：95595 服务网点 安全提醒
分行网站
集团单位
EN
中国光大银行代销开放式基金净值
2019-12-08
  • 基金管理人：
  • 基金代码：
  • 基金名称：
  • 风险等级：
序号 代码 基金名称 管理人名称 风险评级 类型 成立日期 净值日期 基金净值 累计净值 日增长值 日增长率 产品状态 操作 购买
001 000041 华夏全球股票(QDII) 华夏基金管理有限公司 中高风险 QDII 2007-10-09 2019-12-05 1.0210 1.0210 0.0091 0.8893 开放申赎 历史净值
002 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 华安基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-08-12 2019-12-05 1.1980 1.1980 -0.0040 -0.3328 停止大额申购,开放申赎 历史净值
003 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 中高风险 QDII 2014-11-13 2019-12-05 2.0710 2.0710 0.0070 0.3391 开放申赎 历史净值
004 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 博时基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-12-03 2019-12-05 0.1717 0.1727 0.0013 0.7629 开放申赎 历史净值
005 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司 中高风险 QDII 2015-04-15 2019-12-05 1.5740 1.5740 0.0131 0.8328 开放申赎 历史净值
006 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 中高风险 QDII 2017-01-25 2019-12-05 1.7200 1.7200 0.0192 1.1170 开放申赎 历史净值
007 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 中高风险 QDII 2016-12-19 2019-12-05 1.1244 1.1244 0.0101 0.8973 开放申赎 历史净值
008 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 上投摩根基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-19 2019-12-05 1.2780 1.2780 0.0020 0.1567 开放申赎 历史净值
009 004877 添富全球医疗混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 中高风险 QDII 2017-08-16 2019-12-05 1.2464 1.2464 0.0065 0.5242 开放申赎 历史净值
010 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- QDII 2018-04-17 2019-12-05 1.1366 1.1366 0.0066 0.5841 开放申赎 历史净值
011 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 博时基金管理有限公司 -- QDII 2018-06-07 2019-12-05 2.4666 2.4666 0.0085 0.3458 开放申赎 历史净值
012 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 -- QDII 2018-12-04 2019-12-05 0.1380 0.1380 0.0010 0.7299 开放申赎 历史净值
013 006308 添富全球消费混合(QDII)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-12-05 1.4014 1.4014 0.0174 1.2426 开放申赎 历史净值
014 006309 添富全球消费混合(QDII)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-12-05 1.3831 1.3831 0.0171 1.2370 开放申赎 历史净值
015 006310 添富全球消费混合(QDII)美元 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-12-05 1.3570 1.3570 0.0141 1.0424 开放申赎 历史净值
016 006476 南方原油(QDII-FOF)C 南方基金管理股份有限公司 中高风险 QDII 2018-10-08 2019-12-05 1.1352 1.1352 0.0090 0.7902 开放申赎 历史净值
017 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 广发基金管理有限公司 中高风险 QDII 2018-10-25 2019-12-05 2.6376 2.6376 0.0089 0.3386 停止大额申购,开放申赎 历史净值
018 007628 南方全球精选债券发起(QDII)A 南方基金管理股份有限公司 中风险 QDII 2019-08-21 2019-12-05 1.0075 1.0075 0.0004 0.0397 开放申赎 历史净值
019 007629 南方全球精选债券发起(QDII)C 南方基金管理股份有限公司 中风险 QDII 2019-08-21 2019-12-05 1.0063 1.0063 0.0003 0.0298 开放申赎 历史净值
020 040018 华安香港精选股票(QDII) 华安基金管理有限公司 中高风险 QDII 2010-09-19 2019-12-05 1.3540 1.3540 0.0224 1.6517 开放申赎 历史净值
021 050015 博时亚太精选股票(QDII) 博时基金管理有限公司 中高风险 QDII 2010-07-27 2019-12-05 1.2110 1.2930 0.0121 1.0008 开放申赎 历史净值
022 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 博时基金管理有限公司 中高风险 QDII 2012-06-14 2019-12-05 2.4820 2.5410 0.0086 0.3477 开放申赎 历史净值
023 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 博时基金管理有限公司 中风险 QDII 2013-02-01 2019-12-05 1.4648 1.6073 0.0022 0.1504 停止大额申购,开放申赎 历史净值
024 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 嘉实基金管理有限公司 中高风险 QDII 2007-10-12 2019-12-05 0.8610 0.8610 0.0111 1.2941 停止大额申购,开放申赎 历史净值
025 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 大成基金管理有限公司 中高风险 QDII 2011-03-23 2019-12-05 1.9620 2.1780 0.0060 0.3067 开放申赎 历史净值
026 100050 富国全球债券(QDII) 富国基金管理有限公司 中风险 QDII 2010-10-20 2019-12-05 1.1853 1.1853 0.0014 0.1183 开放申赎 历史净值
027 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 富国基金管理有限公司 中高风险 QDII 2011-07-13 2019-12-05 1.5761 1.5761 0.0288 1.8284 开放申赎 历史净值
028 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司 中高风险 QDII 2012-08-21 2019-12-06 1.1888 1.1888 0.0067 0.5668 开放申赎 历史净值
029 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 易方达基金管理有限公司 中高风险 QDII 2010-01-21 2019-12-05 0.9650 0.9650 0.0163 1.6860 开放申赎 历史净值
030 160121 南方金砖四国指数(QDII) 南方基金管理股份有限公司 中高风险 QDII 2010-12-09 2019-12-05 1.1770 1.1970 0.0142 1.2038 开放申赎 历史净值
031 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 南方基金管理股份有限公司 中高风险 QDII 2017-10-26 2019-12-05 1.1839 1.2039 0.0025 0.2116 场内交易 历史净值
032 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 南方基金管理股份有限公司 中高风险 QDII 2017-10-26 2019-12-05 1.1733 1.1933 0.0025 0.2135 开放申赎 历史净值
033 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 华安基金管理有限公司 中高风险 QDII 2012-03-29 2019-12-05 0.9910 1.0310 0.0010 0.1010 场内交易 历史净值
034 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 嘉实基金管理有限公司 中高风险 QDII 2010-09-30 2019-12-06 0.8238 0.8238 0.0042 0.5124 场内交易 历史净值
035 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 大成基金管理有限公司 中高风险 QDII 2016-12-02 2019-12-06 0.9970 0.9970 0.0040 0.4028 场内交易 历史净值
036 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 大成基金管理有限公司 中高风险 QDII 2017-08-10 2019-12-06 0.9870 0.9870 0.0081 0.8172 场内交易 历史净值
037 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A 易方达基金管理有限公司 中高风险 QDII 2011-05-06 2019-12-05 0.8110 0.8110 0.0050 0.6203 场内交易 历史净值
038 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 易方达基金管理有限公司 中高风险 QDII 2016-11-02 2019-12-06 1.0881 1.0881 0.0064 0.5917 场内交易 历史净值
039 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 易方达基金管理有限公司 中高风险 QDII 2016-12-19 2019-12-05 1.1385 1.1385 0.0102 0.8951 场内交易 历史净值
040 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 招商基金管理有限公司 中高风险 QDII 2011-02-11 2019-12-05 1.0700 1.0700 0.0121 1.1342 场内交易 历史净值
041 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 银华基金管理股份有限公司 中高风险 QDII 2010-12-06 2019-12-05 0.4890 0.4890 0.0040 0.8247 场内交易 历史净值
042 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 中高风险 QDII 2014-03-06 2019-12-06 1.1700 1.2930 0.0091 0.7752 场内交易 历史净值
043 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 -- QDII 2018-06-15 2019-12-05 0.9941 0.9941 0.0023 0.2319 场内交易 历史净值
044 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 银华基金管理股份有限公司 中高风险 QDII 2008-05-26 2019-12-05 1.2540 1.2540 0.0050 0.4003 停止大额申购,开放申赎 历史净值
045 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 南方基金管理股份有限公司 中高风险 QDII 2007-09-19 2019-12-05 1.0290 1.0290 0.0040 0.3902 开放申赎 历史净值
046 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 中高风险 QDII 2010-10-12 2019-12-05 0.9720 0.9720 0.0071 0.7254 开放申赎 历史净值
047 270023 广发全球精选股票(QDII) 广发基金管理有限公司 中高风险 QDII 2010-08-18 2019-12-05 1.5640 2.0030 0.0327 2.0888 开放申赎 历史净值
048 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 广发基金管理有限公司 中高风险 QDII 2012-08-15 2019-12-05 2.6477 2.9177 0.0090 0.3411 停止大额申购,开放申赎 历史净值
049 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 诺安基金管理有限公司 中高风险 QDII 2011-01-13 2019-12-05 0.9370 1.0220 0.0030 0.3212 开放申赎 历史净值
050 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 中高风险 QDII 2007-10-22 2019-12-05 0.8120 0.8120 0.0101 1.2469 开放申赎 历史净值
051 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 中高风险 QDII 2011-01-30 2019-12-05 1.0540 1.0540 0.0132 1.2488 开放申赎 历史净值
052 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 中高风险 QDII 2010-06-25 2019-12-05 0.9710 1.1210 0.0081 0.8307 开放申赎 历史净值
053 486001 工银全球股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 中高风险 QDII 2008-02-14 2019-12-05 1.5220 1.9830 0.0131 0.8615 开放申赎 历史净值
054 486002 工银全球精选股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 中高风险 QDII 2010-05-25 2019-12-05 2.5180 2.5180 0.0141 0.5591 开放申赎 历史净值
055 501018 南方原油(QDII-FOF)A 南方基金管理股份有限公司 中高风险 QDII 2016-06-15 2019-12-05 1.1401 1.1401 0.0090 0.7868 场内交易 历史净值
056 519601 海富通中国海外混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 中高风险 QDII 2008-06-27 2019-12-05 1.8790 2.1490 0.0367 1.9533 开放申赎 历史净值
057 519602 海富通大中华混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 中高风险 QDII 2011-01-27 2019-12-05 1.2010 1.2010 0.0214 1.7797 开放申赎 历史净值
058 519696 交银环球精选混合(QDII) 交银施罗德基金管理有限公司 中高风险 QDII 2008-08-22 2019-12-05 2.0980 2.5580 0.0090 0.4308 开放申赎 历史净值
序号 代码 基金名称 管理人名称 风险评级 类型 成立日期 净值日期 基金净值 累计净值 日增长值 日增长率 产品状态 操作 购买
001 000001 华夏成长混合 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2001-12-18 2019-12-06 1.0550 3.5160 0.0060 0.5720 开放申赎 历史净值
002 000008 嘉实中证500ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 中高风险 指数型 2013-03-22 2019-12-06 1.3569 1.4229 0.0110 0.8098 开放申赎 历史净值
003 000011 华夏大盘精选混合 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2004-08-11 2019-12-06 13.6990 18.6390 0.1302 0.9506 开放申赎 历史净值
004 000017 财通可持续混合 财通基金管理有限公司 中风险 混合型 2013-03-27 2019-12-06 1.7070 2.6370 0.0182 1.0657 开放申赎 历史净值
005 000021 华夏优势增长混合 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2006-11-24 2019-12-06 1.8370 3.0070 0.0101 0.5473 开放申赎 历史净值
006 000031 华夏复兴混合 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2007-09-10 2019-12-06 1.9830 1.9830 0.0233 1.1735 开放申赎 历史净值
007 000041 华夏全球股票(QDII) 华夏基金管理有限公司 中高风险 QDII 2007-10-09 2019-12-05 1.0210 1.0210 0.0091 0.8893 开放申赎 历史净值
008 000061 华夏盛世混合 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2009-12-11 2019-12-06 0.6730 0.6730 0.0030 0.4478 开放申赎 历史净值
009 000065 国富焦点驱动混合 国海富兰克林基金管理有限公司 中风险 混合型 2013-05-07 2019-12-06 1.6020 1.7670 0.0030 0.1876 开放申赎 历史净值
010 000066 诺安鸿鑫混合 诺安基金管理有限公司 中风险 混合型 2013-05-03 2019-12-06 1.1820 1.6682 0.0038 0.3225 开放申赎 历史净值
011 000072 华安稳健回报混合 华安基金管理有限公司 中风险 混合型 2013-05-14 2019-12-06 1.0864 1.9090 0.0012 0.1106 开放申赎 历史净值
012 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 中低风险 债券型 2013-07-23 2019-12-06 1.0290 1.3210 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
013 000121 华夏永福混合A 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2013-08-13 2019-12-06 1.7690 1.7690 0.0040 0.2266 开放申赎,停止大额申购 历史净值
014 000126 招商安润灵活配置混合 招商基金管理有限公司 中风险 混合型 2013-04-19 2019-12-06 1.3299 1.6739 0.0186 1.3952 开放申赎,停止大额申购 历史净值
015 000128 大成景安短融债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-05-24 2019-12-06 1.2423 1.3473 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
016 000129 大成景安短融债券B 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-05-24 2019-12-06 1.2689 1.3739 0.0001 0.0079 开放申赎 历史净值
017 000130 大成景兴信用债债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-06-04 2019-12-06 1.2811 1.5811 0.0003 0.0234 开放申赎 历史净值
018 000131 大成景兴信用债债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-06-04 2019-12-06 1.2477 1.5477 0.0003 0.0241 开放申赎 历史净值
019 000184 工银添福债券A 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 债券型 2013-10-31 2019-12-06 1.4700 1.6160 0.0030 0.2045 开放申赎 历史净值
020 000185 工银添福债券B 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 债券型 2013-10-31 2019-12-06 1.4620 1.6070 0.0020 0.1370 开放申赎 历史净值
021 000189 易方达丰华债券A 易方达基金管理有限公司 中风险 债券型 2019-02-19 2019-12-06 1.0615 1.1575 0.0024 0.2266 开放申赎 历史净值
022 000195 工银成长收益混合A 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 混合型 2013-06-26 2019-12-06 1.1600 1.5780 0.0020 0.1727 开放申赎 历史净值
023 000196 工银成长收益混合B 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 混合型 2013-06-26 2019-12-06 1.1340 1.5130 0.0020 0.1767 开放申赎 历史净值
024 000216 华安黄金易(ETF联接)A 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-08-22 2019-12-06 1.2239 1.2239 -0.0068 -0.5525 开放申赎 历史净值
025 000217 华安黄金易(ETF联接)C 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-08-22 2019-12-06 1.2181 1.2181 -0.0067 -0.5470 开放申赎 历史净值
026 000219 博时裕益混合 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2013-07-29 2019-12-06 1.4100 1.6620 0.0193 1.3659 开放申赎 历史净值
027 000236 工银月月薪定期支付债券A 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 债券型 2013-08-14 2019-12-06 1.5920 1.5920 0.0050 0.3151 开放申赎 历史净值
028 000254 长城定期开放债券A 长城基金管理有限公司 中低风险 债券型 2013-09-06 2019-12-06 1.0986 1.3908 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
029 000255 长城定期开放债券C 长城基金管理有限公司 中低风险 债券型 2013-09-06 2019-12-06 1.0858 1.3629 -0.0001 -0.0092 开放申赎 历史净值
030 000267 广发集利一年定期开放债券A 广发基金管理有限公司 中低风险 债券型 2013-08-21 2019-12-06 1.1090 1.5060 0.0010 0.0903 停止申赎 历史净值
031 000268 广发集利一年定期开放债券C 广发基金管理有限公司 中低风险 债券型 2013-08-21 2019-12-06 1.1060 1.4770 0.0010 0.0905 停止申赎 历史净值
032 000307 易方达黄金ETF联接A 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-26 2019-12-06 1.1645 1.1645 -0.0062 -0.5296 开放申赎 历史净值
033 000326 南方中小盘成长股票 南方基金管理股份有限公司 中高风险 股票型 2015-10-28 2019-12-06 1.1888 1.2068 0.0037 0.3122 开放申赎 历史净值
034 000327 南方新蓝筹混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-05-29 2019-12-06 1.4077 1.4077 0.0047 0.3350 开放申赎 历史净值
035 000367 国泰安康定期支付混合A 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2014-04-30 2019-12-06 1.5110 1.5110 0.0040 0.2654 开放申赎,停止大额申购 历史净值
036 000410 益民服务领先混合 益民基金管理有限公司 中风险 混合型 2013-12-13 2019-12-06 2.9070 2.9070 0.0151 0.5187 开放申赎 历史净值
037 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 嘉实基金管理有限公司 中风险 混合型 2013-12-06 2019-12-06 1.2200 1.2200 0.0020 0.1642 停止大额申购,停止申赎 历史净值
038 000452 南方医药保健灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2014-01-23 2019-12-06 2.0030 2.2180 0.0131 0.6533 开放申赎 历史净值
039 000478 建信中证500指数增强A 建信基金管理有限责任公司 中高风险 指数型 2014-01-27 2019-12-06 1.9737 1.9737 0.0137 0.6938 开放申赎 历史净值
040 000489 光大保德信岁末红利债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2014-08-12 2019-12-06 1.0666 1.2279 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
041 000490 光大保德信岁末红利债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2014-08-12 2019-12-06 1.0621 1.2037 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
042 000527 南方新优享灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2014-02-26 2019-12-06 2.8740 2.8740 0.0365 1.2685 开放申赎 历史净值
043 000547 建信健康民生混合 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2014-03-21 2019-12-06 2.7450 2.7450 0.0242 0.8820 开放申赎 历史净值
044 000552 中加纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 中低风险 债券型 2014-03-24 2019-12-06 1.1340 1.4610 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
045 000553 中加纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 中低风险 债券型 2014-03-24 2019-12-06 1.1290 1.4360 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
046 000554 中国梦灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2014-06-09 2019-12-06 1.4650 1.4650 0.0111 0.7565 开放申赎 历史净值
047 000567 广发聚祥灵活混合 广发基金管理有限公司 中风险 混合型 2014-03-21 2019-12-06 1.7640 1.7640 0.0070 0.3984 开放申赎 历史净值
048 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 鑫元基金管理有限公司 中风险 债券型 2014-04-17 2019-12-06 0.9144 0.9944 0.0023 0.2522 开放申赎 历史净值
049 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 鑫元基金管理有限公司 中风险 债券型 2014-04-17 2019-12-06 0.8949 0.9749 0.0023 0.2577 开放申赎 历史净值
050 000583 江信聚福定期开放债券 江信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2014-05-29 2019-12-06 1.0787 1.3787 0.0006 0.0557 开放申赎 历史净值
051 000589 光大保德信银发商机混合 光大保德信基金管理有限公司 中风险 混合型 2014-04-29 2019-12-06 1.8790 2.1290 0.0090 0.4813 开放申赎 历史净值
052 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 华安基金管理有限公司 低风险 指数型 2014-08-12 2019-12-05 1.1980 1.1980 -0.0040 -0.3328 停止大额申购,开放申赎 历史净值
053 000628 大成高新技术产业股票 大成基金管理有限公司 中高风险 股票型 2015-02-03 2019-12-06 1.8750 1.8750 0.0151 0.8065 开放申赎 历史净值
054 000649 长城久鑫灵活配置混合 长城基金管理有限公司 中风险 混合型 2014-07-30 2019-12-06 1.1958 1.4639 0.0165 1.3819 开放申赎 历史净值
055 000655 鑫元稳利债券 鑫元基金管理有限公司 中低风险 债券型 2014-06-12 2019-12-06 1.0566 1.2816 -0.0003 -0.0284 开放申赎 历史净值
056 000667 工银绝对收益混合发起A 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 混合型 2014-06-26 2019-12-06 1.1480 1.1480 0.0020 0.1745 停止大额申购,开放申赎 历史净值
057 000672 工银绝对收益混合发起B 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 混合型 2014-06-26 2019-12-06 1.0890 1.0890 0.0020 0.1840 停止大额申购,开放申赎 历史净值
058 000711 嘉实医疗保健股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2014-08-13 2019-12-06 1.7470 1.7470 0.0090 0.5178 开放申赎 历史净值
059 000728 工银目标收益一年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2014-08-12 2019-12-06 1.1730 1.2190 0.0010 0.0853 停止申赎 历史净值
060 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 北信瑞丰基金管理有限公司 中低风险 债券型 2014-08-27 2019-12-06 1.0940 1.3610 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
061 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 北信瑞丰基金管理有限公司 中低风险 债券型 2014-08-27 2019-12-06 1.0860 1.3450 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
062 000746 招商行业精选股票 招商基金管理有限公司 中高风险 股票型 2014-09-03 2019-12-06 2.1150 2.1150 0.0294 1.3902 开放申赎 历史净值
063 000762 汇添富绝对收益定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2017-03-15 2019-12-06 1.2770 1.2770 0.0020 0.1569 停止大额申购,停止申赎 历史净值
064 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 中高风险 指数型 2014-11-13 2019-12-05 2.0710 2.0710 0.0070 0.3391 开放申赎 历史净值
065 000844 南方绝对收益混合 南方基金管理股份有限公司 中低风险 混合型 2014-12-01 2019-12-06 1.3390 1.3690 0.0015 0.1121 停止申赎 历史净值
066 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 鑫元基金管理有限公司 中风险 债券型 2014-12-02 2019-12-06 1.0218 1.0818 -0.0004 -0.0391 开放申赎 历史净值
067 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 鑫元基金管理有限公司 中风险 债券型 2014-12-02 2019-12-06 1.0012 1.0612 -0.0004 -0.0399 开放申赎 历史净值
068 000914 中加纯债债券 中加基金管理有限公司 中低风险 债券型 2014-12-17 2019-12-06 1.0466 1.3947 0.0002 0.0191 开放申赎 历史净值
069 000925 汇添富外延增长主题股票 汇添富基金管理股份有限公司 中高风险 股票型 2014-12-08 2019-12-06 1.0420 1.0420 0.0081 0.7737 开放申赎 历史净值
070 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 博时基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-12-03 2019-12-05 0.1717 0.1727 0.0013 0.7629 开放申赎 历史净值
071 000943 工银中高等级信用债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2015-12-02 2019-12-06 1.1290 1.1290 0.0002 0.0177 开放申赎,停止大额申购 历史净值
072 000944 工银中高等级信用债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2015-12-02 2019-12-06 1.1097 1.1097 0.0002 0.0180 开放申赎,停止大额申购 历史净值
073 000945 华夏医疗健康混合A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2015-02-02 2019-12-06 1.6000 1.6000 0.0131 0.8192 开放申赎 历史净值
074 000946 华夏医疗健康混合C 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2015-02-02 2019-12-06 1.5610 1.5610 0.0121 0.7747 开放申赎 历史净值
075 000950 易方达沪深300非银ETF联接A 易方达基金管理有限公司 中高风险 指数型 2015-01-22 2019-12-06 0.9842 0.9842 0.0022 0.2240 开放申赎 历史净值
076 000960 招商医药健康产业股票 招商基金管理有限公司 中高风险 股票型 2015-01-30 2019-12-06 1.5750 1.5750 0.0060 0.3824 开放申赎 历史净值
077 000974 安信消费医药股票 安信基金管理有限责任公司 中高风险 股票型 2015-03-19 2019-12-06 1.3910 1.4510 0.0101 0.7241 开放申赎,停止大额申购 历史净值
078 000977 长城环保主题混合 长城基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-04-08 2019-12-06 1.1302 1.1302 0.0028 0.2484 开放申赎 历史净值
079 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司 中高风险 QDII 2015-04-15 2019-12-05 1.5740 1.5740 0.0131 0.8328 开放申赎 历史净值
080 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 中低风险 债券型 2002-10-23 2019-12-06 1.1010 1.9710 0.0020 0.1820 开放申赎,停止大额申购 历史净值
081 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 中低风险 债券型 2006-04-03 2019-12-06 1.0880 1.9180 0.0020 0.1842 开放申赎,停止大额申购 历史净值
082 001011 华夏希望债券A 华夏基金管理有限公司 中风险 债券型 2008-03-10 2019-12-06 1.1430 1.6930 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
083 001013 华夏希望债券C 华夏基金管理有限公司 中风险 债券型 2008-03-10 2019-12-06 1.1200 1.6500 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
084 001015 华夏沪深300指数增强A 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2015-02-10 2019-12-06 1.4640 1.4640 0.0091 0.6186 开放申赎 历史净值
085 001016 华夏沪深300指数增强C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2015-02-10 2019-12-06 1.4290 1.4290 0.0091 0.6338 开放申赎 历史净值
086 001047 光大保德信国企改革股票 光大保德信基金管理有限公司 中高风险 股票型 2015-03-25 2019-12-06 1.2630 1.2630 0.0111 0.8786 开放申赎 历史净值
087 001059 中金绝对收益混合 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-21 2019-12-06 1.0380 1.0380 0.0010 0.0964 停止申赎 历史净值
088 001070 建信信息产业股票 建信基金管理有限责任公司 中高风险 股票型 2015-03-24 2019-12-06 1.4630 1.4630 0.0121 0.8270 开放申赎 历史净值
089 001112 东方红中国优势混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-04-07 2019-12-06 1.8540 1.8540 0.0111 0.5969 开放申赎 历史净值
090 001113 南方大数据100指数A 南方基金管理股份有限公司 中高风险 指数型 2015-04-24 2019-12-06 0.6319 0.6319 0.0037 0.5890 开放申赎 历史净值
091 001144 大成互联网思维混合 大成基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-04-21 2019-12-06 0.9860 0.9860 0.0071 0.7150 开放申赎 历史净值
092 001180 广发医药卫生联接A 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2015-05-06 2019-12-06 0.8396 0.8396 0.0043 0.5148 开放申赎 历史净值
093 001183 南方利淘混合A 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2015-04-17 2019-12-06 1.2600 1.2600 0.0020 0.1590 开放申赎,停止大额申购 历史净值
094 001184 易方达新常态混合 易方达基金管理有限公司 中高风险 混合型 2015-04-30 2019-12-06 0.4400 0.4400 0.0051 1.1494 开放申赎 历史净值
095 001236 博时丝路主题股票A 博时基金管理有限公司 中高风险 股票型 2015-05-22 2019-12-06 1.0620 1.0620 0.0030 0.2833 开放申赎 历史净值
096 001256 泓德优选成长混合 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-21 2019-12-06 1.0700 1.3230 0.0081 0.7533 开放申赎 历史净值
097 001272 兴业聚利灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 中高风险 混合型 2015-05-07 2019-12-06 1.4940 1.4940 0.0070 0.4707 开放申赎 历史净值
098 001276 建信新经济灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2015-05-26 2019-12-06 0.8020 0.8020 0.0081 1.0076 开放申赎 历史净值
099 001277 博时国企改革股票 博时基金管理有限公司 中高风险 股票型 2015-05-20 2019-12-06 0.7600 0.7600 0.0040 0.5291 开放申赎 历史净值
100 001283 红塔红土盛金新动力混合A 红塔红土基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-06-19 2019-12-06 1.0122 1.2302 0.0034 0.3370 开放申赎,停止大额申购 历史净值
101 001284 红塔红土盛金新动力混合C 红塔红土基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-06-19 2019-12-06 1.0057 1.1427 0.0034 0.3392 开放申赎,停止大额申购 历史净值
102 001291 大摩量化多策略股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中高风险 股票型 2015-06-02 2019-12-06 0.8410 0.8410 0.0060 0.7186 开放申赎 历史净值
103 001300 大成睿景灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-05-26 2019-12-06 0.7880 0.7880 0.0081 1.0256 开放申赎 历史净值
104 001301 大成睿景灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-05-26 2019-12-06 0.7590 0.7590 0.0071 0.9309 开放申赎 历史净值
105 001318 东方新策略灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2015-05-26 2019-12-06 1.0129 1.0129 0.0017 0.1681 开放申赎,停止大额申购 历史净值
106 001334 南方利鑫混合A 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2015-05-20 2019-12-06 1.2390 1.2390 0.0020 0.1617 开放申赎,停止大额申购 历史净值
107 001364 大成景润灵活配置混合 大成基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-01-25 2019-12-06 0.7700 0.7700 0.0040 0.5222 开放申赎,停止大额申购 历史净值
108 001366 金鹰产业整合混合 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-16 2019-12-06 0.7820 0.7820 0.0091 1.1643 开放申赎 历史净值
109 001373 易方达新丝路混合 易方达基金管理有限公司 中高风险 混合型 2015-05-27 2019-12-06 0.9660 0.9660 0.0152 1.5773 开放申赎 历史净值
110 001396 建信互联网+产业升级股票 建信基金管理有限责任公司 中高风险 股票型 2015-06-23 2019-12-06 0.7900 0.7900 0.0112 1.4121 开放申赎 历史净值
111 001403 招商国企改革主题混合 招商基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-06-29 2019-12-06 0.9680 0.9680 0.0050 0.5192 开放申赎 历史净值
112 001404 招商移动互联网产业股票 招商基金管理有限公司 中高风险 股票型 2015-06-19 2019-12-06 0.8710 0.8710 0.0132 1.5152 开放申赎 历史净值
113 001413 中融鑫起点混合A 中融基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-06-12 2019-12-06 1.0306 1.0806 0.0039 0.3799 开放申赎,停止大额申购 历史净值
114 001414 中融鑫起点混合C 中融基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-06-12 2019-12-06 0.9791 1.0291 0.0037 0.3793 开放申赎,停止大额申购 历史净值
115 001416 嘉实事件驱动股票 嘉实基金管理有限公司 中高风险 股票型 2015-06-09 2019-12-06 0.8050 0.8050 0.0091 1.1307 开放申赎 历史净值
116 001417 汇添富医疗服务混合 汇添富基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2015-06-18 2019-12-06 1.2380 1.2380 0.0070 0.5686 开放申赎 历史净值
117 001421 南方量化成长股票 南方基金管理股份有限公司 中高风险 股票型 2015-06-29 2019-12-06 0.9650 0.9650 0.0081 0.8359 开放申赎 历史净值
118 001463 光大保德信一带一路混合 光大保德信基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-06-26 2019-12-06 0.8470 0.8470 0.0030 0.3555 开放申赎 历史净值
119 001464 光大保德信鼎鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-06-11 2019-12-06 1.0520 1.1180 0.0020 0.1905 开放申赎,停止大额申购 历史净值
120 001473 建信大安全战略精选股票 建信基金管理有限责任公司 中高风险 股票型 2015-07-29 2019-12-06 1.6784 1.6784 0.0148 0.8836 开放申赎,停止大额申购 历史净值
121 001490 汇添富国企创新股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-07-10 2019-12-06 1.0580 1.0580 0.0101 0.9542 开放申赎 历史净值
122 001496 工银聚焦30股票 工银瑞信基金管理有限公司 中高风险 股票型 2015-06-25 2019-12-06 0.7500 0.7500 0.0050 0.6711 开放申赎 历史净值
123 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 兴全基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-07-01 2019-12-06 1.3540 1.4140 0.0060 0.4451 停止申赎 历史净值
124 001528 诺安先进制造股票 诺安基金管理有限公司 中高风险 股票型 2015-08-21 2019-12-06 1.5360 1.5360 0.0050 0.3266 开放申赎 历史净值
125 001531 招商安益混合 招商基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-07-14 2019-12-06 1.2131 1.2131 0.0018 0.1486 开放申赎 历史净值
126 001537 中加改革红利混合 中加基金管理有限公司 中高风险 混合型 2015-08-13 2019-12-06 0.9669 1.0269 0.0059 0.6139 开放申赎 历史净值
127 001540 浙商汇金转型驱动混合 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-07-27 2019-12-06 0.8260 0.8260 0.0060 0.7317 开放申赎 历史净值
128 001564 东方红京东大数据混合 上海东方证券资产管理有限公司 中风险 混合型 2015-07-31 2019-12-06 1.3850 1.3850 0.0030 0.2171 开放申赎 历史净值
129 001573 南方互联网+灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2017-11-27 2019-12-06 1.1350 1.1850 0.0101 0.8889 开放申赎 历史净值
130 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 高风险 混合型 2015-09-17 2019-12-06 1.4150 1.4150 0.0121 0.8553 开放申赎 历史净值
131 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 中高风险 QDII 2017-01-25 2019-12-05 1.7200 1.7200 0.0192 1.1170 开放申赎 历史净值
132 001675 江信同福混合A 江信基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-08-28 2019-12-06 1.0179 1.0564 0.0040 0.3945 开放申赎 历史净值
133 001676 江信同福混合C 江信基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-08-28 2019-12-06 0.9974 1.0309 0.0039 0.3926 开放申赎 历史净值
134 001685 汇添富沪港深新价值股票 汇添富基金管理股份有限公司 中高风险 股票型 2016-07-27 2019-12-06 1.0610 1.0610 0.0091 0.8555 开放申赎 历史净值
135 001692 南方国策动力股票 南方基金管理股份有限公司 中高风险 股票型 2015-08-26 2019-12-06 1.3500 1.3800 0.0080 0.5961 开放申赎 历史净值
136 001712 东方红优势精选混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-09-08 2019-12-06 1.5540 1.5540 0.0141 0.9091 开放申赎 历史净值
137 001740 光大保德信中国制造混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-12-23 2019-12-06 1.1890 1.2880 0.0193 1.6239 开放申赎 历史净值
138 001753 红土创新新兴产业混合 红土创新基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-09-23 2019-12-06 0.8240 0.8240 0.0040 0.4878 开放申赎 历史净值
139 001791 大成绝对收益混合发起A 大成基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-09-23 2019-12-06 0.9690 0.9690 0.0020 0.2068 开放申赎,停止大额申购 历史净值
140 001792 大成绝对收益混合发起C 大成基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-09-23 2019-12-06 0.9340 0.9340 0.0010 0.1072 开放申赎,停止大额申购 历史净值
141 001800 华安新乐享混合 华安基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-09-10 2019-12-06 1.2481 1.2481 0.0060 0.4831 开放申赎 历史净值
142 001811 中欧明睿新常态混合A 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2016-03-03 2019-12-06 1.4110 1.6620 0.0141 1.0021 开放申赎,停止大额申购 历史净值
143 001816 汇添富新睿精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2016-12-21 2019-12-06 1.1100 1.1650 0.0010 0.0902 开放申赎,停止大额申购 历史净值
144 001825 建信中国制造2025股票 建信基金管理有限责任公司 中高风险 股票型 2017-03-08 2019-12-06 1.0467 1.0467 0.0045 0.4318 开放申赎 历史净值
145 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 北信瑞丰基金管理有限公司 中风险 混合型 2016-01-27 2019-12-06 0.9220 0.9220 0.0030 0.3264 开放申赎,停止大额申购 历史净值
146 001858 建信鑫利混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2015-10-29 2019-12-06 1.0438 1.0438 0.0131 1.2513 开放申赎 历史净值
147 001862 东方红收益增强债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-02 2019-12-06 1.0814 1.1814 0.0011 0.1018 开放申赎 历史净值
148 001863 东方红收益增强债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-02 2019-12-06 1.0657 1.1657 0.0011 0.1033 开放申赎 历史净值
149 001868 招商产业债券C 招商基金管理有限公司 中低风险 债券型 2015-09-28 2019-12-06 1.4160 1.6560 0.0010 0.0707 停止大额申购,开放申赎 历史净值
150 001869 招商制造业混合A 招商基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-12-02 2019-12-06 1.2960 1.4160 0.0162 1.2500 开放申赎 历史净值
151 001897 九泰久盛量化先锋混合A 九泰基金管理有限公司 -- 混合型 2015-11-10 2019-12-06 1.0140 1.1950 0.0091 0.8955 开放申赎 历史净值
152 001905 华安安益灵活配置混合 华安基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-11-16 2019-12-06 1.0455 1.0455 0.0033 0.3166 开放申赎 历史净值
153 001927 华夏消费升级混合A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-03 2019-12-06 1.7980 1.7980 0.0141 0.7848 开放申赎 历史净值
154 001928 华夏消费升级混合C 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-03 2019-12-06 1.7640 1.7640 0.0131 0.7424 开放申赎 历史净值
155 001945 东方红信用债债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-16 2019-12-06 1.1168 1.2068 0.0011 0.0986 开放申赎 历史净值
156 001946 东方红信用债债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-16 2019-12-06 1.1005 1.1905 0.0011 0.1001 开放申赎 历史净值
157 001948 建信稳定丰利债券A 建信基金管理有限责任公司 中风险 债券型 2015-12-08 2019-12-06 1.1640 1.1640 0.0010 0.0860 开放申赎 历史净值
158 001949 建信稳定丰利债券C 建信基金管理有限责任公司 中风险 债券型 2015-12-08 2019-12-06 1.1460 1.1460 0.0010 0.0873 开放申赎 历史净值
159 001951 金鹰改革红利混合 金鹰基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-12-02 2019-12-06 1.0660 1.0660 0.0081 0.7561 开放申赎 历史净值
160 001974 景顺长城量化新动力股票 景顺长城基金管理有限公司 中高风险 股票型 2016-07-13 2019-12-06 1.5280 1.5280 0.0091 0.5925 开放申赎 历史净值
161 001988 南方纯元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-23 2019-12-06 1.0416 1.1237 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
162 001989 南方纯元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-23 2019-12-06 1.0306 1.1075 -0.0001 -0.0097 开放申赎 历史净值
163 002001 华夏回报混合A 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2003-09-05 2019-12-06 1.5070 4.5360 0.0111 0.7353 开放申赎,停止大额申购 历史净值
164 002003 工银新机遇灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-04-14 2019-12-06 0.9550 0.9550 0.0030 0.3151 开放申赎 历史净值
165 002004 工银新机遇灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-04-14 2019-12-06 0.9390 0.9390 0.0030 0.3205 开放申赎 历史净值
166 002005 工银新得利混合 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-03-23 2019-12-06 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
167 002006 工银新得益混合 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 混合型 2016-11-22 2019-12-06 1.2440 1.2440 0.0010 0.0805 开放申赎,停止大额申购 历史净值
168 002011 华夏红利混合 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2005-06-30 2019-12-06 2.3100 4.7830 0.0121 0.5222 开放申赎 历史净值
169 002021 华夏回报二号混合 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2006-08-14 2019-12-06 1.2590 3.4090 0.0091 0.7200 开放申赎,停止大额申购 历史净值
170 002061 国泰安康定期支付混合C 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-11-16 2019-12-06 2.7330 2.7330 0.0060 0.2200 开放申赎,停止大额申购 历史净值
171 002103 招商康泰混合 招商基金管理有限公司 中风险 混合型 2016-02-04 2019-12-06 1.0560 1.1380 0.0010 0.0948 开放申赎 历史净值
172 002164 汇添富新睿精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2016-12-21 2019-12-06 1.1180 1.1730 0.0020 0.1792 开放申赎,停止大额申购 历史净值
173 002167 南方顺康混合 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2015-11-26 2019-12-06 1.1985 1.1985 0.0020 0.1672 开放申赎 历史净值
174 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 南方基金管理股份有限公司 中低风险 债券型 2015-12-11 2019-12-06 1.1076 1.1476 0.0001 0.0090 开放申赎 历史净值
175 002229 华夏经济转型股票 华夏基金管理有限公司 -- 股票型 2016-03-15 2019-12-06 1.3570 1.5210 0.0060 0.4441 开放申赎,停止大额申购 历史净值
176 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 大成基金管理有限公司 中高风险 指数型 2016-02-03 2019-12-06 1.0240 1.0240 0.0101 0.9862 开放申赎 历史净值
177 002258 大成国企改革灵活配置混合 大成基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-09-21 2019-12-06 1.1630 1.1630 0.0131 1.1304 开放申赎 历史净值
178 002293 南方益和混合 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2016-01-11 2019-12-06 1.3389 1.3389 0.0127 0.9500 开放申赎 历史净值
179 002295 广发稳安混合 广发基金管理有限公司 中风险 混合型 2016-02-04 2019-12-06 1.1500 1.1500 0.0010 0.0870 开放申赎 历史净值
180 002303 金鹰智慧生活混合 金鹰基金管理有限公司 中风险 混合型 2016-03-23 2019-12-06 1.0650 1.0650 0.0010 0.0940 开放申赎 历史净值
181 002305 光大保德信风格轮动混合 光大保德信基金管理有限公司 中风险 混合型 2016-02-04 2019-12-06 0.7960 0.7960 0.0050 0.6321 开放申赎,停止大额申购 历史净值
182 002332 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 中高风险 股票型 2016-11-10 2019-12-06 1.2374 1.2924 0.0160 1.2934 开放申赎 历史净值
183 002333 汇丰晋信沪港深股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 中高风险 股票型 2016-11-10 2019-12-06 1.2135 1.2685 0.0157 1.2938 开放申赎 历史净值
184 002356 博时安泰18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-02-04 2019-12-06 1.0720 1.1400 0.0010 0.0934 停止申赎 历史净值
185 002357 博时安泰18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-02-04 2019-12-06 1.0630 1.1150 0.0010 0.0942 停止申赎 历史净值
186 002363 华安安康灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 中风险 混合型 2016-02-01 2019-12-06 1.3055 1.3055 0.0022 0.1688 开放申赎 历史净值
187 002364 华安安康灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 中风险 混合型 2016-02-01 2019-12-06 1.2768 1.2768 0.0021 0.1647 开放申赎 历史净值
188 002378 建信弘利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2016-02-04 2019-12-06 1.2810 1.2810 0.0119 0.9297 开放申赎 历史净值
189 002398 华安安禧灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 中风险 混合型 2016-04-13 2019-12-06 1.0943 1.1343 0.0004 0.0366 开放申赎,停止大额申购 历史净值
190 002399 华安安禧灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 中风险 混合型 2016-04-13 2019-12-06 1.0732 1.1132 0.0005 0.0466 开放申赎,停止大额申购 历史净值
191 002405 光大保德信中高等级债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-08-04 2019-12-06 1.0638 1.0638 0.0018 0.1695 开放申赎 历史净值
192 002406 光大保德信中高等级债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-08-04 2019-12-06 1.0540 1.0540 0.0018 0.1711 开放申赎 历史净值
193 002419 汇添富盈安混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-04-19 2019-12-06 1.1960 1.2170 0.0030 0.2515 开放申赎 历史净值
194 002420 汇添富盈鑫混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-03-11 2019-12-06 1.2680 1.2680 0.0081 0.6349 开放申赎 历史净值
195 002440 中加瑞盈债券 中加基金管理有限公司 中风险 债券型 2016-03-23 2019-12-06 1.1308 1.1308 0.0005 0.0442 开放申赎 历史净值
196 002448 江信汇福债券 江信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2016-05-05 2019-12-06 1.0089 1.0354 0.0005 0.0496 停止申赎 历史净值
197 002476 博时安瑞18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 中低风险 债券型 2016-03-30 2019-12-06 1.0870 1.1420 0.0010 0.0921 停止申赎 历史净值
198 002477 博时安瑞18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 中低风险 债券型 2016-03-30 2019-12-06 1.0760 1.1230 0.0010 0.0930 停止申赎 历史净值
199 002492 工银月月薪定期支付债券C 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 债券型 2016-02-26 2019-12-06 1.1140 1.1140 0.0040 0.3604 开放申赎 历史净值
200 002512 长城久润混合 长城基金管理有限公司 中风险 混合型 2016-04-26 2019-12-06 1.1174 1.1174 0.0093 0.8302 开放申赎 历史净值
201 002527 南方安享绝对收益混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-04-08 2019-12-06 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
202 002528 泰康安益纯债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 债券型 2016-08-30 2019-12-06 1.0758 1.1262 0.0001 0.0093 开放申赎 历史净值
203 002529 泰康安益纯债债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 债券型 2016-08-30 2019-12-06 1.1569 1.2679 0.0001 0.0086 开放申赎 历史净值
204 002563 泓德泓汇混合 泓德基金管理有限公司 中风险 混合型 2016-11-16 2019-12-06 1.4290 1.4290 0.0172 1.2040 开放申赎 历史净值
205 002573 建信汇利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2016-04-28 2019-12-06 1.3622 1.3622 0.0139 1.0234 开放申赎 历史净值
206 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2016-05-03 2019-12-06 0.9540 0.9540 0.0050 0.5269 开放申赎 历史净值
207 002583 泰信行业精选混合C 泰信基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-05 2019-12-06 1.3440 1.6640 0.0111 0.8252 开放申赎 历史净值
208 002585 建信兴利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2016-06-08 2019-12-06 1.0613 1.0613 0.0035 0.3309 开放申赎 历史净值
209 002586 金鹰添利信用债债券A 金鹰基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-02-22 2019-12-06 1.1100 1.1100 0.0020 0.1805 开放申赎 历史净值
210 002587 金鹰添利信用债债券C 金鹰基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-02-22 2019-12-06 1.1060 1.1060 0.0020 0.1812 开放申赎 历史净值
211 002603 工银瑞丰定开纯债发起式 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2016-04-22 2019-12-06 1.0973 1.1948 0.0002 0.0182 停止申赎 历史净值
212 002610 博时黄金ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-27 2019-12-06 1.1688 1.1688 -0.0064 -0.5446 开放申赎 历史净值
213 002611 博时黄金ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-27 2019-12-06 1.1533 1.1533 -0.0063 -0.5433 开放申赎 历史净值
214 002622 广发稳裕混合 广发基金管理有限公司 中风险 混合型 2016-06-27 2019-12-06 1.1470 1.1580 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
215 002630 江信瑞福混合A 江信基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-02-17 2019-12-06 0.9808 0.9808 0.0038 0.3889 开放申赎,停止大额申购 历史净值
216 002631 江信瑞福混合C 江信基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-02-17 2019-12-06 0.9373 0.9373 0.0037 0.3963 开放申赎,停止大额申购 历史净值
217 002644 大成景荣债券A 大成基金管理有限公司 中风险 债券型 2016-05-25 2019-12-06 1.0100 1.0100 0.0020 0.1984 开放申赎 历史净值
218 002645 大成景荣债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-05-25 2019-12-06 1.0070 1.0070 0.0020 0.1990 开放申赎 历史净值
219 002651 东方红汇利债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-06-13 2019-12-06 1.0702 1.2002 0.0013 0.1216 开放申赎 历史净值
220 002652 东方红汇利债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-06-13 2019-12-06 1.0529 1.1829 0.0013 0.1236 开放申赎 历史净值
221 002656 南方创业板ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 中高风险 指数型 2016-05-20 2019-12-06 0.8473 0.8473 0.0083 0.9772 开放申赎 历史净值
222 002681 金鹰元和灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-25 2019-12-06 1.0809 1.1059 0.0186 1.7222 开放申赎 历史净值
223 002682 金鹰元和灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-25 2019-12-06 1.0669 1.0819 0.0183 1.7161 开放申赎 历史净值
224 002703 长城久源混合 长城基金管理有限公司 中风险 混合型 2016-06-21 2019-12-06 1.1382 1.1382 0.0122 1.0745 开放申赎 历史净值
225 002723 江信祺福债券A 江信基金管理有限公司 中风险 债券型 2016-07-27 2019-12-06 1.1181 1.1181 0.0018 0.1612 开放申赎 历史净值
226 002724 江信祺福债券C 江信基金管理有限公司 中风险 债券型 2016-07-27 2019-12-06 1.1038 1.1038 0.0017 0.1543 开放申赎 历史净值
227 002772 光大保德信产业新动力混合 光大保德信基金管理有限公司 中风险 混合型 2016-09-13 2019-12-06 1.1080 1.1080 0.0050 0.4533 开放申赎,停止大额申购 历史净值
228 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 中低风险 债券型 2016-08-01 2019-12-06 1.0920 1.1620 0.0010 0.0917 停止申赎 历史净值
229 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 浙江浙商证券资产管理有限公司 中低风险 债券型 2016-08-01 2019-12-06 1.0780 1.1480 0.0010 0.0929 停止申赎 历史净值
230 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 中风险 混合型 2016-12-21 2019-12-06 1.2410 1.2410 0.0101 0.8123 开放申赎 历史净值
231 002813 博时颐泰混合A 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2016-06-24 2019-12-06 1.1868 1.1868 0.0015 0.1266 开放申赎 历史净值
232 002814 博时颐泰混合C 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2016-06-24 2019-12-06 1.1665 1.1665 0.0015 0.1288 开放申赎 历史净值
233 002837 华夏网购精选混合A 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2016-11-02 2019-12-06 0.9150 0.9150 0.0050 0.5495 开放申赎 历史净值
234 002850 南方甑智混合 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2016-07-06 2019-12-06 1.0098 1.0098 0.0023 0.2283 开放申赎 历史净值
235 002851 南方品质优选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2016-08-01 2019-12-06 1.6740 1.6740 0.0162 0.9650 开放申赎 历史净值
236 002861 工银智能制造股票 工银瑞信基金管理有限公司 中高风险 股票型 2017-06-21 2019-12-06 0.9520 0.9520 0.0132 1.3845 开放申赎 历史净值
237 002864 广发安泽短债债券A 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2016-06-17 2019-12-06 1.0658 1.1306 0.0001 0.0094 停止大额申购,开放申赎 历史净值
238 002865 广发安泽短债债券C 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2016-06-17 2019-12-06 1.0631 1.1275 0.0001 0.0094 停止大额申购,开放申赎 历史净值
239 002901 财通资管积极收益债券A 财通证券资产管理有限公司 中风险 债券型 2016-07-19 2019-12-06 1.0760 1.1660 0.0002 0.0186 停止大额申购,开放申赎 历史净值
240 002902 财通资管积极收益债券C 财通证券资产管理有限公司 中风险 债券型 2016-07-19 2019-12-06 1.0656 1.1506 0.0003 0.0282 停止大额申购,开放申赎 历史净值
241 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 广发基金管理有限公司 中高风险 指数型 2016-06-15 2019-12-06 0.8781 0.8781 0.0069 0.7804 开放申赎 历史净值
242 002906 南方中证500增强股票A 南方基金管理股份有限公司 中高风险 指数型 2016-11-23 2019-12-06 0.9100 0.9100 0.0040 0.4415 开放申赎 历史净值
243 002907 南方中证500增强股票C 南方基金管理股份有限公司 中高风险 指数型 2016-11-23 2019-12-06 0.9040 0.9040 0.0040 0.4444 开放申赎 历史净值
244 002945 大成盛世精选混合 大成基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-12-20 2019-12-06 1.0260 1.0260 0.0111 1.0837 开放申赎 历史净值
245 002946 大成景盛一年定期开放债券A 大成基金管理有限公司 中风险 债券型 2016-11-08 2019-12-06 1.0325 1.0325 -0.0006 -0.0581 开放申赎 历史净值
246 002947 大成景盛一年定期开放债券C 大成基金管理有限公司 中风险 债券型 2016-11-08 2019-12-06 1.0198 1.0198 -0.0006 -0.0588 开放申赎 历史净值
247 002969 易方达丰和债券 易方达基金管理有限公司 中风险 债券型 2016-11-23 2019-12-06 1.2306 1.2306 0.0018 0.1465 开放申赎 历史净值
248 003044 东方红战略精选混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2016-08-30 2019-12-06 1.1540 1.2040 0.0008 0.0694 开放申赎 历史净值
249 003045 东方红战略精选混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2016-08-30 2019-12-06 1.1384 1.1884 0.0009 0.0791 开放申赎 历史净值
250 003053 嘉实文体娱乐股票A 嘉实基金管理有限公司 中高风险 股票型 2016-09-07 2019-12-06 1.2550 1.2550 0.0224 1.7843 开放申赎 历史净值
251 003054 嘉实文体娱乐股票C 嘉实基金管理有限公司 中高风险 股票型 2016-09-07 2019-12-06 1.2370 1.2370 0.0214 1.7270 开放申赎 历史净值
252 003069 光大保德信创业板股票 光大保德信基金管理有限公司 中高风险 股票型 2018-02-13 2019-12-06 0.9527 0.9527 0.0082 0.8575 开放申赎 历史净值
253 003078 泰康安惠纯债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 债券型 2016-12-26 2019-12-06 1.0335 1.1378 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
254 003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金管理有限公司 中风险 债券型 2017-01-05 2019-12-06 1.0722 1.2195 0.0013 0.1214 开放申赎 历史净值
255 003110 光大保德信安和债券C 光大保德信基金管理有限公司 中风险 债券型 2017-01-05 2019-12-06 1.0683 1.2101 0.0012 0.1125 开放申赎 历史净值
256 003146 融通通优债券 融通基金管理有限公司 -- 债券型 2016-08-09 2019-12-06 1.0455 1.1140 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
257 003147 大成动态量化配置策略混合 大成基金管理有限公司 中风险 混合型 2016-09-20 2019-12-06 1.0377 1.0377 0.0095 0.9141 开放申赎 历史净值
258 003161 南方安泰混合 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2016-09-22 2019-12-06 1.0641 1.1861 0.0007 0.0658 开放申赎 历史净值
259 003194 汇添富上海国企ETF联接 汇添富基金管理股份有限公司 中高风险 指数型 2016-09-18 2019-12-06 0.9060 0.9060 0.0030 0.3322 开放申赎 历史净值
260 003195 光大保德信永利债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-02-17 2019-12-06 1.0361 1.1284 0.0002 0.0193 开放申赎,停止大额申购 历史净值
261 003196 光大保德信永利债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-02-17 2019-12-06 1.0344 1.1173 0.0002 0.0193 开放申赎,停止大额申购 历史净值
262 003268 博时悦楚纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-09-09 2019-12-06 1.0621 1.0864 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
263 003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金管理有限公司 中风险 混合型 2016-12-01 2019-12-06 0.8190 0.8190 0.0020 0.2448 开放申赎 历史净值
264 003298 嘉实物流产业股票A 嘉实基金管理有限公司 中高风险 股票型 2016-12-29 2019-12-06 1.3840 1.3840 0.0030 0.2172 开放申赎 历史净值
265 003299 嘉实物流产业股票C 嘉实基金管理有限公司 中高风险 股票型 2016-12-29 2019-12-06 1.3770 1.3770 0.0020 0.1455 开放申赎 历史净值
266 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中高风险 股票型 2017-01-16 2019-12-06 0.8040 0.8040 0.0073 0.9036 开放申赎 历史净值
267 003319 建信瑞丰添利混合A 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2016-11-01 2019-12-06 1.0659 1.0659 0.0003 0.0282 开放申赎 历史净值
268 003320 建信瑞丰添利混合C 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2016-11-01 2019-12-06 1.0581 1.0581 0.0003 0.0284 开放申赎 历史净值
269 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 中高风险 QDII 2016-12-19 2019-12-05 1.1244 1.1244 0.0101 0.8973 开放申赎 历史净值
270 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 东方基金管理有限责任公司 中低风险 债券型 2016-11-02 2019-12-02 1.0184 1.1904 0.0002 0.0196 停止申赎 历史净值
271 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 东方基金管理有限责任公司 中低风险 债券型 2016-11-02 2019-12-02 1.0179 1.1759 0.0001 0.0098 停止申赎 历史净值
272 003341 工银瑞盈18个月定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 债券型 2016-11-02 2019-12-06 1.0995 1.0995 0.0014 0.1275 开放申赎 历史净值
273 003342 工银国债纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2016-12-16 2019-12-06 1.0698 1.0698 -0.0003 -0.0280 开放申赎 历史净值
274 003366 浙商中证转型成长指数 浙江浙商证券资产管理有限公司 中高风险 指数型 2016-12-19 2019-12-06 0.8380 0.8380 0.0050 0.6002 开放申赎 历史净值
275 003376 广发中债7-10年国开债指数A 广发基金管理有限公司 中风险 指数型 2016-09-26 2019-12-06 1.0864 1.0864 -0.0003 -0.0276 开放申赎 历史净值
276 003377 广发中债7-10年国开债指数C 广发基金管理有限公司 中风险 指数型 2016-09-26 2019-12-06 1.0725 1.0725 -0.0003 -0.0280 开放申赎 历史净值
277 003382 民生加银鑫享债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-31 2019-12-06 1.1551 1.1631 0.0001 0.0087 开放申赎,停止大额申购 历史净值
278 003383 民生加银鑫享债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-31 2019-12-06 1.1481 1.1561 0.0001 0.0087 开放申赎,停止大额申购 历史净值
279 003390 江信一年定开债券 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-04-17 2019-12-06 1.0182 1.0512 -0.0001 -0.0098 停止申赎 历史净值
280 003395 安信尊享纯债债券 安信基金管理有限责任公司 -- 债券型 2016-09-29 2019-12-06 1.0364 1.1339 0.0000 0.0000 停止大额申购,开放赎回 历史净值
281 003401 工银可转债债券 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 债券型 2016-12-14 2019-12-06 1.1471 1.1471 0.0042 0.3675 开放申赎,停止大额申购 历史净值
282 003425 江信添福债券A 江信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2016-11-02 2019-12-06 1.1300 1.1400 -0.0018 -0.1590 开放申赎 历史净值
283 003426 江信添福债券C 江信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2016-11-02 2019-12-06 1.0684 1.0784 -0.0016 -0.1495 开放申赎 历史净值
284 003454 招商招通纯债债券A 招商基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-20 2019-12-06 1.0297 1.1217 0.0001 0.0097 开放申赎,停止大额申购 历史净值
285 003455 招商招通纯债债券C 招商基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-20 2019-12-06 1.0201 1.1046 0.0001 0.0098 开放申赎,停止大额申购 历史净值
286 003477 南方睿见定期开放混合发起 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2016-12-21 2019-12-06 1.1210 1.1210 0.0030 0.2683 停止申赎 历史净值
287 003484 金鹰鑫益混合A 金鹰基金管理有限公司 中风险 混合型 2016-11-16 2019-12-06 1.1162 1.1162 0.0003 0.0269 开放申赎 历史净值
288 003485 金鹰鑫益混合C 金鹰基金管理有限公司 中风险 混合型 2016-11-16 2019-12-06 1.1198 1.1198 0.0003 0.0268 开放申赎 历史净值
289 003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金管理有限公司 中风险 混合型 2016-12-06 2019-12-06 1.1516 1.1516 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
290 003503 金鹰鑫瑞混合C 金鹰基金管理有限公司 中风险 混合型 2016-12-06 2019-12-06 1.2991 1.2991 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
291 003561 诺德成长精选混合A 诺德基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-02-24 2019-12-06 1.0780 1.0780 0.0015 0.1393 开放申赎 历史净值
292 003562 诺德成长精选混合C 诺德基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-02-24 2019-12-06 1.0762 1.0762 0.0015 0.1396 开放申赎 历史净值
293 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 景顺长城基金管理有限公司 中低风险 债券型 2016-11-11 2019-12-06 1.1580 1.1580 0.0001 0.0086 停止申赎 历史净值
294 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 上投摩根基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-19 2019-12-05 1.2780 1.2780 0.0020 0.1567 开放申赎 历史净值
295 003643 工银国债纯债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2016-12-16 2019-12-06 1.0639 1.0639 -0.0003 -0.0282 开放申赎 历史净值
296 003668 东方红益鑫纯债债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-11-28 2019-12-06 1.0479 1.1429 0.0001 0.0095 开放申赎 历史净值
297 003669 东方红益鑫纯债债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-11-28 2019-12-06 1.0349 1.1299 0.0001 0.0097 开放申赎 历史净值
298 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-03-15 2019-12-06 1.0757 1.0757 0.0044 0.4107 停止申赎 历史净值
299 003704 光大保德信事件驱动混合 光大保德信基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-01-18 2019-12-06 0.9783 0.9783 0.0029 0.2973 开放申赎 历史净值
300 003766 广发创业板ETF联接C 广发基金管理有限公司 中高风险 指数型 2017-05-25 2019-12-06 0.9696 0.9696 0.0087 0.8949 开放申赎 历史净值
301 003834 华夏能源革新股票 华夏基金管理有限公司 中高风险 股票型 2017-06-07 2019-12-06 1.0880 1.0880 0.0050 0.4617 开放申赎 历史净值
302 003841 大成惠裕定开纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2017-05-15 2019-12-06 1.0576 1.1176 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
303 003931 工银丰实三年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-06-12 2019-12-06 1.0762 1.0762 0.0002 0.0186 封闭期 历史净值
304 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2016-12-22 2019-12-06 1.4910 1.6821 0.0211 1.4148 开放申赎 历史净值
305 003984 嘉实新能源新材料股票A 嘉实基金管理有限公司 中高风险 股票型 2017-03-16 2019-12-06 1.2614 1.2614 0.0087 0.6865 开放申赎 历史净值
306 003985 嘉实新能源新材料股票C 嘉实基金管理有限公司 中高风险 股票型 2017-03-16 2019-12-06 1.2525 1.2525 0.0087 0.6914 开放申赎 历史净值
307 004027 广发景源纯债A 广发基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-02-17 2019-12-06 1.0077 1.1489 0.0003 0.0298 停止大额申购,开放申赎 历史净值
308 004028 广发景源纯债C 广发基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-02-17 2019-12-06 1.0066 1.1371 0.0002 0.0199 开放申赎,停止大额申购 历史净值
309 004042 华夏鼎茂债券A 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2017-03-15 2019-12-06 1.1024 1.1587 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
310 004043 华夏鼎茂债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2017-03-15 2019-12-06 1.1070 1.1573 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
311 004044 金鹰转型动力混合 金鹰基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-11-16 2019-12-06 0.8775 0.8775 0.0088 1.0014 开放申赎 历史净值
312 004066 嘉实稳熙纯债债券 嘉实基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-03-16 2019-12-06 1.0375 1.1308 0.0001 0.0096 停止大额申购,开放申赎 历史净值
313 004069 南方全指证券联接A 南方基金管理股份有限公司 中高风险 指数型 2017-03-08 2019-12-06 0.9354 0.9354 0.0039 0.4187 开放申赎 历史净值
314 004070 南方全指证券联接C 南方基金管理股份有限公司 中高风险 指数型 2017-03-08 2019-12-06 0.9250 0.9250 0.0039 0.4234 开放申赎 历史净值
315 004091 博时沪港深价值优选混合A 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2017-01-25 2019-12-06 1.2335 1.2335 0.0140 1.1314 开放申赎 历史净值
316 004092 博时沪港深价值优选混合C 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2017-01-25 2019-12-06 1.2174 1.2174 0.0139 1.1382 开放申赎 历史净值
317 004108 信诚稳泰债券A 中信保诚基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-02-16 2019-12-06 1.0280 1.1096 -0.0001 -0.0097 开放申赎 历史净值
318 004109 信诚稳泰债券C 中信保诚基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-02-16 2019-12-06 1.0293 1.1099 -0.0001 -0.0097 开放申赎 历史净值
319 004211 金鹰周期优选混合 金鹰基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-01-29 2019-12-06 0.9486 0.9486 0.0067 0.7113 开放申赎 历史净值
320 004224 南方军工改革灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2017-03-08 2019-12-06 0.7359 0.7359 0.0016 0.2179 开放申赎 历史净值
321 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-12 2019-12-06 1.3493 1.5473 0.0235 1.7418 开放申赎 历史净值
322 004232 中欧价值发现混合C 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-12 2019-12-06 1.5079 2.5387 0.0098 0.6474 开放申赎 历史净值
323 004238 永赢瑞益债券 永赢基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-03-02 2019-12-06 1.0292 1.1929 0.0002 0.0194 开放申赎,停止大额申购 历史净值
324 004278 东方红智逸沪港深定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2019-12-06 1.3045 1.3045 0.0193 1.4780 停止大额申购,停止申赎 历史净值
325 004307 博时富元纯债债券 博时基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-02-16 2019-12-06 1.0364 1.1324 0.0002 0.0193 开放申赎,停止大额申购 历史净值
326 004357 南方智慧精选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2017-03-27 2019-12-06 1.4421 1.4421 0.0150 1.0369 开放申赎 历史净值
327 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2017-05-19 2019-12-06 1.3726 1.3726 0.0114 0.8301 开放赎回 历史净值
328 004432 南方有色金属联接A 南方基金管理股份有限公司 中高风险 指数型 2017-09-08 2019-12-06 0.6606 0.6606 0.0003 0.0454 开放申赎 历史净值
329 004433 南方有色金属联接C 南方基金管理股份有限公司 中高风险 指数型 2017-09-08 2019-12-06 0.6548 0.6548 0.0003 0.0458 开放申赎 历史净值
330 004434 博时逆向投资混合A 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2017-04-14 2019-12-06 1.0499 1.0499 0.0100 0.9519 开放申赎 历史净值
331 004435 博时逆向投资混合C 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2017-04-14 2019-12-06 1.0358 1.0358 0.0099 0.9552 开放申赎 历史净值
332 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 嘉实基金管理有限公司 中高风险 股票型 2017-05-19 2019-12-06 1.3107 1.3107 0.0110 0.8386 开放申赎 历史净值
333 004451 添富年年丰定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2017-04-20 2019-12-06 1.1461 1.1461 0.0026 0.2274 停止申赎 历史净值
334 004452 添富年年丰定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2017-04-20 2019-12-06 1.1340 1.1340 0.0026 0.2298 停止申赎 历史净值
335 004457 光大保德信智选18个月混合 光大保德信基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-05-16 2019-12-06 1.0612 1.1882 0.0270 2.5413 停止申赎 历史净值
336 004477 嘉实沪港深回报混合 嘉实基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-03-29 2019-12-06 1.3051 1.3551 0.0159 1.2176 开放申赎 历史净值
337 004495 博时量化平衡混合 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2017-05-04 2019-12-06 1.1155 1.1155 0.0076 0.6769 开放申赎 历史净值
338 004517 南方安康混合 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2017-06-14 2019-12-06 1.0251 1.1581 0.0009 0.0879 开放申赎,停止大额申购 历史净值
339 004546 建信量化优享定期开放灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2018-08-24 2019-12-06 1.0425 1.0425 0.0032 0.3079 停止申赎 历史净值
340 004555 南方和元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-19 2019-12-06 1.0500 1.1360 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
341 004556 南方和元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-19 2019-12-06 1.0460 1.1170 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
342 004558 汇安丰裕混合A 汇安基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2017-07-27 2019-12-06 1.0718 1.0718 0.0040 0.3746 开放申赎,停止大额申购 历史净值
343 004559 汇安丰裕混合C 汇安基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2017-07-27 2019-12-06 1.1597 1.1597 0.0043 0.3722 开放申赎,停止大额申购 历史净值
344 004585 鹏扬汇利债券A 鹏扬基金管理有限公司 中风险 债券型 2017-06-02 2019-12-06 1.0491 1.1441 0.0006 0.0572 开放申赎 历史净值
345 004586 鹏扬汇利债券C 鹏扬基金管理有限公司 中风险 债券型 2017-06-02 2019-12-06 1.0477 1.1337 0.0007 0.0669 开放申赎 历史净值
346 004614 鹏扬利泽债券A 鹏扬基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-06-15 2019-12-06 1.0483 1.1023 0.0001 0.0095 开放申赎 历史净值
347 004615 鹏扬利泽债券C 鹏扬基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-06-15 2019-12-06 1.0459 1.0959 0.0001 0.0096 开放申赎 历史净值
348 004640 华夏节能环保股票 华夏基金管理有限公司 中高风险 股票型 2017-08-11 2019-12-06 0.9085 0.9085 0.0104 1.1467 开放申赎 历史净值
349 004648 南方安睿混合 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2017-07-13 2019-12-06 1.1093 1.1093 0.0009 0.0812 开放申赎,停止大额申购 历史净值
350 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2018-01-10 2019-12-06 0.9860 0.9860 0.0034 0.3460 开放申赎,停止大额申购 历史净值
351 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2018-01-10 2019-12-06 1.0030 1.0030 0.0034 0.3401 开放申赎,停止大额申购 历史净值
352 004683 建信高端医疗股票 建信基金管理有限责任公司 中高风险 股票型 2017-07-18 2019-12-06 1.0964 1.0964 0.0088 0.7999 开放申赎 历史净值
353 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2017-09-13 2019-12-06 1.2160 1.2160 0.0101 0.8292 开放申赎 历史净值
354 004730 建信量化事件驱动股票 建信基金管理有限责任公司 中高风险 股票型 2017-09-13 2019-12-06 0.9831 0.9831 0.0088 0.8929 开放申赎 历史净值
355 004826 平安惠悦纯债债券 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-12 2019-12-06 1.0824 1.1194 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
356 004830 北信瑞丰弘盛混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 混合型 -- -- -- -- -- -- 发行完成 历史净值
357 004852 广发价值回报混合A 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-29 2019-12-06 1.1020 1.1020 0.0012 0.1090 开放申赎 历史净值
358 004853 广发价值回报混合C 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-29 2019-12-06 1.0900 1.0900 0.0012 0.1102 开放申赎 历史净值
359 004877 添富全球医疗混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 中高风险 QDII 2017-08-16 2019-12-05 1.2464 1.2464 0.0065 0.5242 开放申赎 历史净值
360 004926 中航军民融合精选混合A 中航基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-02-09 2019-12-06 0.9845 0.9845 0.0038 0.3875 开放申赎,停止大额申购 历史净值
361 004927 中航军民融合精选混合C 中航基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-02-09 2019-12-06 0.9762 0.9762 0.0038 0.3908 开放申赎,停止大额申购 历史净值
362 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-09-15 2019-12-06 1.0925 1.0925 0.0002 0.0183 停止申赎 历史净值
363 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-09-15 2019-12-06 1.0853 1.0853 0.0002 0.0184 停止申赎 历史净值
364 004945 长信中证500指数 长信基金管理有限责任公司 -- 指数型 2017-08-30 2019-12-06 0.9454 0.9454 0.0098 1.0367 开放申赎 历史净值
365 004952 兴全恒益债券A 兴全基金管理有限公司 中风险 债券型 2017-09-20 2019-12-06 1.1065 1.1065 0.0036 0.3264 开放申赎 历史净值
366 004953 兴全恒益债券C 兴全基金管理有限公司 中风险 债券型 2017-09-20 2019-12-06 1.0965 1.0965 0.0035 0.3202 开放申赎,停止大额申购 历史净值
367 004956 中银证券安誉债券A 中银国际证券股份有限公司 中低风险 债券型 2018-03-29 2019-12-06 1.0065 1.0625 0.0003 0.0298 开放申赎 历史净值
368 004957 中银证券安誉债券C 中银国际证券股份有限公司 中低风险 债券型 2018-03-29 2019-12-06 1.8921 1.9481 0.0006 0.0317 开放申赎 历史净值
369 004965 泓德致远混合A 泓德基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-08-30 2019-12-06 1.3708 1.3708 0.0134 0.9797 开放申赎,停止大额申购 历史净值
370 004966 泓德致远混合C 泓德基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-08-30 2019-12-06 1.3460 1.3460 0.0131 0.9752 开放申赎,停止大额申购 历史净值
371 005005 中金金泽混合A 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-09-01 2019-12-06 1.0105 1.0105 0.0028 0.2779 开放申赎,停止大额申购 历史净值
372 005006 中金金泽混合C 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-09-01 2019-12-06 1.0018 1.0018 0.0028 0.2803 开放申赎,停止大额申购 历史净值
373 005010 金鹰添瑞中短债A 金鹰基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-09-15 2019-12-06 1.0229 1.1009 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购,停止大额申购,停止大额申购 历史净值
374 005011 金鹰添瑞中短债C 金鹰基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-09-15 2019-12-06 1.0146 1.0916 0.0001 0.0099 开放申赎,停止大额申购,停止大额申购,停止大额申购 历史净值
375 005018 国金民丰回报混合 国金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-24 2019-12-06 1.0461 1.0461 0.0067 0.6446 停止申赎 历史净值
376 005027 光大保德信优选一年混合 光大保德信基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-12-06 2019-12-06 0.9719 0.9719 0.0265 2.7270 停止申赎 历史净值
377 005062 博时中证500指数增强A 博时基金管理有限公司 中高风险 指数型 2017-09-26 2019-12-06 0.9767 0.9767 0.0064 0.6596 开放申赎,停止大额申购 历史净值
378 005073 永赢永益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-07 2019-12-06 1.0078 1.1108 0.0001 0.0099 开放申赎,停止大额申购 历史净值
379 005074 永赢永益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-07 2019-12-06 1.0078 1.1123 0.0001 0.0099 开放申赎,停止大额申购 历史净值
380 005104 富荣福康混合A 富荣基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-02-11 2019-12-06 0.8374 0.8374 0.0043 0.5161 开放申赎 历史净值
381 005105 富荣福康混合C 富荣基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-02-11 2019-12-06 0.8365 0.8365 0.0043 0.5167 开放申赎 历史净值
382 005109 汇安多策略混合A 汇安基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2017-11-22 2019-12-06 1.1558 1.1858 0.0085 0.7321 开放申赎 历史净值
383 005110 汇安多策略混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-11-22 2019-12-06 1.1440 1.1740 0.0084 0.7308 开放申赎 历史净值
384 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 银华基金管理股份有限公司 中高风险 指数型 2017-09-28 2019-12-06 1.3692 1.3692 0.0135 0.9883 开放申赎 历史净值
385 005123 南方优享分红灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-12-06 2019-12-06 1.1030 1.1030 0.0111 1.0073 开放申赎 历史净值
386 005177 华夏睿磐泰利混合A 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-12-27 2019-12-06 1.0734 1.0734 0.0013 0.1213 停止大额申购,开放赎回 历史净值
387 005178 华夏睿磐泰利混合C 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-12-27 2019-12-06 1.0672 1.0672 0.0013 0.1220 停止大额申购,开放赎回 历史净值
388 005206 南方优选成长混合C 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2017-12-01 2019-12-06 2.9110 2.9110 0.0273 0.9362 开放申赎 历史净值
389 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2017-10-19 2019-12-05 1.0691 1.0691 0.0033 0.3096 开放申赎 历史净值
390 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2017-10-19 2019-12-05 1.0554 1.0554 0.0031 0.2946 开放申赎 历史净值
391 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2017-11-02 2019-12-05 1.0555 1.0555 0.0031 0.2946 开放申赎 历史净值
392 005218 华夏聚惠(FOF)A 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-11-03 2019-12-04 1.0735 1.0735 0.0004 0.0373 开放申赎 历史净值
393 005219 华夏聚惠(FOF)C 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-11-03 2019-12-04 1.0646 1.0646 0.0004 0.0376 开放申赎 历史净值
394 005226 山证改革精选混合 山西证券股份有限公司 -- 混合型 2018-01-12 2019-12-06 0.9200 0.9200 0.0008 0.0870 开放申赎 历史净值
395 005259 建信龙头企业股票 建信基金管理有限责任公司 中高风险 股票型 2018-01-24 2019-12-06 1.2060 1.2060 0.0126 1.0473 开放申赎 历史净值
396 005265 博时厚泽回报混合A 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2017-11-22 2019-12-06 1.0920 1.0920 0.0156 1.4304 开放申赎 历史净值
397 005266 博时厚泽回报混合C 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2017-11-22 2019-12-06 1.0742 1.0742 0.0153 1.4257 开放申赎 历史净值
398 005267 嘉实价值精选股票 嘉实基金管理有限公司 中高风险 股票型 2017-11-06 2019-12-06 1.1847 1.1847 0.0090 0.7569 开放申赎 历史净值
399 005350 诺德短债债券A 诺德基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-25 2019-12-06 1.0189 1.0189 0.0001 0.0098 开放申赎 历史净值
400 005373 中加紫金混合A 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-04 2019-12-06 0.9235 0.9235 0.0060 0.6540 开放申赎 历史净值
401 005374 中加紫金混合C 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-04 2019-12-06 0.9185 0.9185 0.0059 0.6465 开放申赎 历史净值
402 005379 添富价值创造定开混合 汇添富基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2018-01-19 2019-12-06 1.3339 1.3339 0.0139 1.0454 停止申赎 历史净值
403 005403 南方融尚再融资混合 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2018-01-29 2019-12-06 1.2934 1.2934 0.0078 0.6067 开放申赎 历史净值
404 005423 浙商汇金聚禄一年定期债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-06 2019-12-06 1.0338 1.0838 0.0008 0.0774 停止申赎 历史净值
405 005424 浙商汇金聚禄一年定期债券C 浙江浙商证券资产管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-06 2019-12-06 1.0281 1.0781 0.0007 0.0681 停止申赎 历史净值
406 005426 光大尊丰纯债定期开放债券 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2019-08-01 2019-12-06 1.0037 1.0096 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
407 005443 国金量化多策略混合 国金基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-02-01 2019-12-06 0.7760 0.7760 0.0016 0.2066 开放申赎 历史净值
408 005444 光大保德信精选18个月混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-27 2019-12-06 0.9733 0.9733 0.0110 1.1326 停止申赎 历史净值
409 005449 华夏行业龙头混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-07 2019-12-06 1.0142 1.0142 0.0084 0.8251 开放申赎 历史净值
410 005450 华夏稳盛混合 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-01-17 2019-12-06 1.1605 1.1605 0.0130 1.1241 开放申赎 历史净值
411 005482 博时创新驱动混合A 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-01-26 2019-12-06 1.0447 1.0447 0.0053 0.5099 开放申赎 历史净值
412 005483 博时创新驱动混合C 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-01-26 2019-12-06 1.0292 1.0292 0.0052 0.5078 开放申赎 历史净值
413 005491 兴全合宜混合C 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2018-01-23 2018-01-23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 封闭期 历史净值
414 005500 银华岁盈定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2019-12-06 1.0689 1.0689 0.0009 0.0843 封闭期 历史净值
415 005504 添富沪港深大盘价值混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2018-02-13 2019-12-06 0.9670 0.9670 0.0071 0.7292 开放申赎 历史净值
416 005543 银华心诚灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 混合型 2018-03-12 2019-12-06 1.0986 1.0986 0.0160 1.4592 开放申赎 历史净值
417 005550 汇安成长优选混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2018-02-13 2019-12-06 0.9995 0.9995 0.0083 0.8272 开放申赎 历史净值
418 005551 汇安成长优选混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2018-02-13 2019-12-06 0.9831 0.9831 0.0081 0.8204 开放申赎 历史净值
419 005579 光大保德信晟利债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-01 2019-12-06 1.0523 1.0523 0.0001 0.0095 开放申赎 历史净值
420 005580 光大保德信晟利债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-01 2019-12-06 1.0431 1.0431 0.0001 0.0096 开放申赎 历史净值
421 005583 易方达港股通红利混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-07 2019-12-06 0.8683 0.8683 0.0057 0.6608 开放申赎 历史净值
422 005589 长信企业精选两年定开混合 长信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2018-07-19 2019-12-06 1.0673 1.2273 0.0278 2.6053 封闭期 历史净值
423 005598 广发中小盘精选混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2018-05-04 2019-12-06 1.0606 1.0606 0.0100 0.9422 开放申赎 历史净值
424 005612 嘉实核心优势股票 嘉实基金管理有限公司 中高风险 股票型 2018-02-01 2019-12-06 1.1266 1.1266 0.0111 0.9860 开放申赎 历史净值
425 005623 广发中债1-3年农发债指数A 广发基金管理有限公司 中风险 指数型 2018-04-24 2019-12-06 1.0277 1.0720 0.0001 0.0097 开放申赎,停止大额申购 历史净值
426 005624 广发中债1-3年农发债指数C 广发基金管理有限公司 中风险 指数型 2018-04-24 2019-12-06 1.0656 1.1104 0.0001 0.0094 开放申赎,停止大额申购 历史净值
427 005635 博时量化多策略股票A 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2018-04-03 2019-12-06 1.0157 1.0157 0.0039 0.3855 开放申赎,停止大额申购 历史净值
428 005636 博时量化多策略股票C 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2018-04-03 2019-12-06 1.0021 1.0021 0.0038 0.3806 开放申赎,停止大额申购 历史净值
429 005642 鹏扬景升混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-03 2019-12-06 1.2213 1.2213 0.0073 0.6013 开放申赎 历史净值
430 005643 鹏扬景升混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-03 2019-12-06 1.2052 1.2052 0.0071 0.5926 开放申赎 历史净值
431 005644 广发沪港深龙头混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-21 2019-12-06 0.9214 0.9214 0.0102 1.1083 开放申赎 历史净值
432 005656 光大保德信安泽债券A 光大保德信基金管理有限公司 中风险 债券型 2018-09-06 2019-12-06 1.0596 1.0790 0.0013 0.1228 开放申赎 历史净值
433 005657 光大保德信安泽债券C 光大保德信基金管理有限公司 中风险 债券型 2018-09-06 2019-12-06 1.0554 1.0733 0.0012 0.1138 开放申赎 历史净值
434 005664 鹏扬景欣混合A 鹏扬基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-05-10 2019-12-06 1.1324 1.1324 0.0019 0.1681 开放申赎 历史净值
435 005665 鹏扬景欣混合C 鹏扬基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-05-10 2019-12-06 1.1197 1.1197 0.0018 0.1610 开放申赎 历史净值
436 005666 上银慧佳盈债券 上银基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-17 2019-12-06 1.0106 1.0640 0.0002 0.0198 开放赎回 历史净值
437 005693 广发中证军工ETF联接C 广发基金管理有限公司 中高风险 指数型 2018-02-13 2019-12-06 0.7467 0.7467 0.0014 0.1878 开放申赎 历史净值
438 005694 华富恒玖3个月定期开放债券A 华富基金管理有限公司 -- 债券型 2018-03-23 2019-12-06 1.0452 1.0602 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
439 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- QDII 2018-04-17 2019-12-05 1.1366 1.1366 0.0066 0.5841 开放申赎 历史净值
440 005706 兴业龙腾双益平衡混合 兴业基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-04-19 2019-12-06 1.1897 1.1897 0.0041 0.3458 开放申赎,停止大额申购 历史净值
441 005717 兴业机遇债券A 兴业基金管理有限公司 中风险 债券型 2018-11-13 2019-12-06 1.0495 1.0795 0.0044 0.4210 开放申赎,停止大额申购 历史净值
442 005724 交银致远智投混合 交银施罗德基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-05-18 2019-12-06 1.0296 1.0296 0.0014 0.1362 停止申赎 历史净值
443 005726 国泰价值精选灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-08-08 2019-12-06 1.4300 1.4300 0.0083 0.5838 开放申赎 历史净值
444 005735 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2018-03-08 2019-12-06 1.1310 1.1310 0.0081 0.7124 开放申赎 历史净值
445 005754 平安短债债券A 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-16 2019-12-06 1.0489 1.0689 0.0001 0.0095 开放申赎 历史净值
446 005755 平安短债债券C 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-16 2019-12-06 1.0477 1.0677 0.0001 0.0095 开放申赎 历史净值
447 005756 平安短债债券E 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-16 2019-12-06 1.0452 1.0652 0.0001 0.0096 开放申赎 历史净值
448 005765 中欧明睿新常态混合C 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-14 2019-12-06 1.4050 1.5720 0.0152 1.0791 开放申赎,停止大额申购 历史净值
449 005769 南方共享经济灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2018-08-10 2019-12-06 1.1574 1.1574 0.0025 0.2165 停止大额申购,开放申赎 历史净值
450 005774 华夏产业升级混合 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-08-24 2019-12-06 1.1845 1.1845 0.0102 0.8600 开放申赎 历史净值
451 005775 中加转型动力混合A 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-05 2019-12-06 1.2820 1.2820 0.0067 0.5254 开放申赎 历史净值
452 005776 中加转型动力混合C 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-05 2019-12-06 1.2647 1.2647 0.0066 0.5246 开放申赎 历史净值
453 005777 广发科技动力股票 广发基金管理有限公司 中高风险 股票型 2018-05-31 2019-12-06 1.3440 1.3440 0.0241 1.7950 开放申赎 历史净值
454 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-21 2019-12-06 1.2680 1.2680 0.0070 0.5551 开放申赎,停止大额申购 历史净值
455 005788 MSCI中国A股国际通ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 中高风险 指数型 2018-06-08 2019-12-06 1.1787 1.1787 0.0081 0.6834 开放申赎 历史净值
456 005789 MSCI中国A股国际通ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 中高风险 指数型 2018-06-08 2019-12-06 1.1716 1.1716 0.0081 0.6875 开放申赎 历史净值
457 005796 嘉实新添荣定期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-26 2019-12-06 1.0695 1.0695 0.0005 0.0468 停止申赎 历史净值
458 005797 嘉实新添荣定期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-26 2019-12-06 1.0590 1.0590 0.0005 0.0472 停止申赎 历史净值
459 005810 南方瑞祥一年混合A 南方基金管理股份有限公司 中高风险 混合型 2018-05-10 2019-12-06 1.2367 1.2367 0.0108 0.8728 停止申赎 历史净值
460 005811 南方瑞祥一年混合C 南方基金管理股份有限公司 中高风险 混合型 2018-05-10 2019-12-06 1.2134 1.2134 0.0106 0.8729 停止申赎 历史净值
461 005819 国泰优势行业混合 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-05-17 2019-12-06 1.1400 1.1400 0.0112 0.9833 开放申赎 历史净值
462 005827 易方达蓝筹精选混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-05 2019-12-06 1.4153 1.4153 0.0225 1.5863 开放申赎 历史净值
463 005829 建信MSCI联接A 建信基金管理有限责任公司 中高风险 指数型 2018-05-16 2019-12-06 1.1642 1.1642 0.0078 0.6658 开放申赎 历史净值
464 005830 建信MSCI联接C 建信基金管理有限责任公司 中高风险 指数型 2018-05-16 2019-12-06 1.1559 1.1559 0.0077 0.6618 开放申赎 历史净值
465 005850 财通量化价值优选混合 财通基金管理有限公司 -- 混合型 2019-01-30 2019-12-06 1.0999 1.0999 0.0071 0.6497 开放申赎 历史净值
466 005894 华夏优势精选股票 华夏基金管理有限公司 中高风险 股票型 2018-08-07 2019-12-06 1.2823 1.2823 0.0273 2.1265 开放申赎 历史净值
467 005901 诺安汇利混合A 诺安基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-07-11 2019-12-06 1.1017 1.1017 0.0029 0.2639 开放申赎,停止大额申购 历史净值
468 005902 诺安汇利混合C 诺安基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-07-11 2019-12-06 1.1149 1.1149 0.0029 0.2608 开放申赎,停止大额申购 历史净值
469 005945 工银可转债优选债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2018-07-02 2019-12-06 1.1327 1.1327 0.0031 0.2744 开放申赎 历史净值
470 005946 工银可转债优选债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2018-07-02 2019-12-06 1.1248 1.1248 0.0030 0.2674 开放申赎 历史净值
471 005992 光大保德信超短债债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-06-13 2019-12-06 1.0193 1.0532 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
472 005993 光大保德信超短债债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-06-13 2019-12-06 1.0167 1.0473 0.0001 0.0098 开放申赎 历史净值
473 006002 工银医药健康股票A 工银瑞信基金管理有限公司 中高风险 股票型 2018-07-30 2019-12-06 1.6034 1.6034 0.0109 0.6781 开放申赎 历史净值
474 006003 工银医药健康股票C 工银瑞信基金管理有限公司 中高风险 股票型 2018-07-30 2019-12-06 1.5891 1.5891 0.0108 0.6779 开放申赎 历史净值
475 006004 工银添祥一年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 债券型 2018-07-25 2019-12-06 1.0675 1.0675 0.0009 0.0844 停止申赎 历史净值
476 006005 诺安鼎利混合A 诺安基金管理有限公司 -- 混合型 2019-03-28 2019-12-06 1.0393 1.0393 0.0006 0.0578 开放申赎 历史净值
477 006006 诺安鼎利混合C 诺安基金管理有限公司 -- 混合型 2019-03-28 2019-12-06 1.0330 1.0330 0.0005 0.0484 开放申赎 历史净值
478 006011 中信保诚稳鸿债券A 中信保诚基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-05-31 2019-12-06 6.5751 6.7251 -0.0006 -0.0091 开放申赎,停止大额申购 历史净值
479 006012 中信保诚稳鸿债券C 中信保诚基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-05-31 2019-12-06 1.0215 1.0335 -0.0001 -0.0098 开放申赎,停止大额申购 历史净值
480 006016 平安惠安债券 平安基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-06-04 2019-12-06 1.0125 1.0661 0.0001 0.0099 开放申赎 历史净值
481 006026 东吴鼎泰纯债债券 东吴基金管理有限公司 -- 债券型 2018-11-02 2019-12-06 1.0236 1.0386 -0.0001 -0.0098 开放申赎,停止大额申购 历史净值
482 006066 中加颐睿纯债债券A 中加基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2019-12-06 1.0126 1.0634 0.0001 0.0099 开放申赎 历史净值
483 006067 中加颐睿纯债债券C 中加基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2019-12-06 1.0103 1.0594 0.0001 0.0099 开放申赎 历史净值
484 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2018-06-07 2019-12-05 2.4666 2.4666 0.0085 0.3458 开放申赎 历史净值
485 006113 添富创新医药混合 汇添富基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2018-08-08 2019-12-06 1.5940 1.5940 0.0131 0.8223 开放申赎 历史净值
486 006149 南方赢元债券 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2018-09-17 2019-12-06 1.0245 1.0525 -0.0001 -0.0098 开放申赎 历史净值
487 006158 博时荣享回报混合A 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-08-23 2019-12-06 1.1996 1.3028 0.0382 3.1825 封闭期 历史净值
488 006159 博时荣享回报混合C 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-08-23 2019-12-06 1.1947 1.2947 0.0379 3.1693 封闭期 历史净值
489 006160 博道启航混合A 博道基金管理有限公司 -- 混合型 2018-08-10 2019-12-06 1.2073 1.2073 0.0077 0.6419 开放申赎 历史净值
490 006161 博道启航混合C 博道基金管理有限公司 -- 混合型 2018-08-10 2019-12-06 1.1992 1.1992 0.0075 0.6294 开放申赎 历史净值
491 006196 华夏中证央企ETF联接A 华夏基金管理有限公司 中风险 指数型 2018-11-14 2019-12-06 1.0162 1.0162 0.0041 0.4051 开放申赎 历史净值
492 006197 华夏中证央企ETF联接C 华夏基金管理有限公司 中风险 指数型 2018-11-14 2019-12-06 1.0129 1.0129 0.0041 0.4064 开放申赎 历史净值
493 006210 东方臻宝纯债债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-08-08 2019-12-06 3.7294 3.7564 0.0003 0.0080 开放申赎 历史净值
494 006211 东方臻宝纯债债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-08-08 2019-12-06 1.0601 1.0871 0.0001 0.0094 开放申赎 历史净值
495 006240 中融医疗健康混合A 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-19 2019-12-06 1.3794 1.3794 0.0091 0.6567 开放申赎 历史净值
496 006241 中融医疗健康混合C 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-19 2019-12-06 1.3703 1.3703 0.0090 0.6537 开放申赎 历史净值
497 006247 华夏中小板ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2018-09-10 2019-12-06 1.1328 1.1328 0.0093 0.8188 开放申赎 历史净值
498 006267 诺德量化核心混合A 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2018-11-22 2019-12-06 1.1337 1.1837 0.0034 0.3008 开放申赎,停止大额申购 历史净值
499 006268 诺德量化核心混合C 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2018-11-22 2019-12-06 1.1324 1.1824 0.0033 0.2923 开放申赎,停止大额申购 历史净值
500 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 -- QDII 2018-12-04 2019-12-05 0.1380 0.1380 0.0010 0.7299 开放申赎 历史净值
501 006308 添富全球消费混合(QDII)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-12-05 1.4014 1.4014 0.0174 1.2426 开放申赎 历史净值
502 006309 添富全球消费混合(QDII)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-12-05 1.3831 1.3831 0.0171 1.2370 开放申赎 历史净值
503 006310 添富全球消费混合(QDII)美元 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-12-05 1.3570 1.3570 0.0141 1.0424 开放申赎 历史净值
504 006341 中金MSCI质量指数A 中金基金管理有限公司 中高风险 指数型 2018-11-22 2019-12-06 1.5129 1.5129 0.0175 1.1567 开放申赎 历史净值
505 006342 中金MSCI质量指数C 中金基金管理有限公司 中高风险 指数型 2018-11-22 2019-12-06 1.5126 1.5126 0.0175 1.1570 开放申赎 历史净值
506 006343 中金MSCI低波动指数A 中金基金管理有限公司 中高风险 指数型 2018-10-17 2019-12-06 1.2150 1.2150 0.0052 0.4298 开放申赎 历史净值
507 006344 中金MSCI低波动指数C 中金基金管理有限公司 中高风险 指数型 2018-10-17 2019-12-06 1.2149 1.2149 0.0052 0.4299 开放申赎 历史净值
508 006353 东方红核心优选定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2018-10-09 2019-12-06 1.0880 1.0880 0.0032 0.2950 停止申赎 历史净值
509 006389 金鹰添祥中短债A 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-09-19 2019-12-06 1.0329 1.0529 -0.0001 -0.0097 开放申赎,停止大额申购,停止大额申购,停止大额申购 历史净值
510 006390 金鹰添祥中短债C 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-09-19 2019-12-06 1.0299 1.0499 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购,停止大额申购,停止大额申购 历史净值
511 006476 南方原油(QDII-FOF)C 南方基金管理股份有限公司 中高风险 QDII 2018-10-08 2019-12-05 1.1352 1.1352 0.0090 0.7902 开放申赎 历史净值
512 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 广发基金管理有限公司 中高风险 指数型 2018-10-25 2019-12-05 2.6376 2.6376 0.0089 0.3386 停止大额申购,开放申赎 历史净值
513 006491 南方1-3年国开债指数A 南方基金管理股份有限公司 中风险 指数型 2018-11-08 2019-12-06 1.0190 1.0380 0.0002 0.0196 开放申赎 历史净值
514 006492 南方1-3年国开债指数C 南方基金管理股份有限公司 中风险 指数型 2018-11-08 2019-12-06 1.0174 1.0364 0.0001 0.0098 开放申赎 历史净值
515 006515 浙商汇金短债债券E 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2018-11-22 2019-12-06 1.0040 1.0430 0.0001 0.0100 开放申赎 历史净值
516 006516 浙商汇金短债债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2018-11-22 2019-12-06 1.0067 1.0457 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
517 006517 南方吉元短债债券A 南方基金管理股份有限公司 中低风险 债券型 2018-11-21 2019-12-06 1.0268 1.0368 -0.0001 -0.0097 开放申赎 历史净值
518 006518 南方吉元短债债券C 南方基金管理股份有限公司 中低风险 债券型 2018-11-21 2019-12-06 1.0225 1.0325 -0.0001 -0.0098 开放申赎 历史净值
519 006519 汇安短债债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-11-07 2019-12-06 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
520 006520 汇安短债债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-11-07 2019-12-06 1.0395 1.0395 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
521 006521 汇安短债债券E 汇安基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-11-07 2019-12-06 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
522 006570 中金金元债券A 中金基金管理有限公司 -- 债券型 2018-11-08 2019-12-06 1.0242 1.0242 0.0001 0.0098 开放申赎 历史净值
523 006571 中金金元债券C 中金基金管理有限公司 -- 债券型 2018-11-08 2019-12-06 1.0331 1.0331 0.0001 0.0097 开放申赎 历史净值
524 006575 华安养老2030三年混合(FOF) 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2019-04-26 2019-12-04 1.0192 1.0192 -0.0007 -0.0686 开放申购 历史净值
525 006580 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2019-01-25 2019-12-04 1.1595 1.1595 0.0000 0.0000 开放申购 历史净值
526 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2019-01-31 2019-12-04 1.0387 1.0387 -0.0001 -0.0096 开放申购 历史净值
527 006595 广发港股通优质增长混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2019-05-06 2019-12-06 1.1327 1.1327 0.0097 0.8548 开放申赎 历史净值
528 006597 国泰利享中短债债券A 国泰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-12-03 2019-12-06 1.0305 1.0305 0.0002 0.0194 开放申赎 历史净值
529 006598 国泰利享中短债债券C 国泰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-12-03 2019-12-06 1.0278 1.0278 0.0001 0.0097 开放申赎 历史净值
530 006608 泓德研究优选混合 泓德基金管理有限公司 中风险 混合型 2019-05-27 2019-12-06 1.1722 1.1722 0.0082 0.6958 开放申赎 历史净值
531 006612 银华信用精选一年定期开放债券发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 债券型 2018-12-05 2019-12-06 1.0834 1.0834 0.0001 0.0092 开放赎回 历史净值
532 006614 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 嘉实基金管理有限公司 中高风险 指数型 2019-01-14 2019-12-06 1.0048 1.0048 0.0099 0.9849 开放申赎 历史净值
533 006626 山西证券超短债债券A 山西证券股份有限公司 -- 债券型 2019-01-21 2019-12-06 1.0358 1.0358 -0.0003 -0.0290 开放申赎 历史净值
534 006627 山西证券超短债债券C 山西证券股份有限公司 -- 债券型 2019-01-21 2019-12-06 1.0344 1.0344 -0.0002 -0.0193 开放申赎 历史净值
535 006636 华富恒欣纯债债券A 华富基金管理有限公司 -- 债券型 2019-05-06 2019-12-06 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.0099 开放申赎 历史净值
536 006637 华富恒欣纯债债券C 华富基金管理有限公司 -- 债券型 2019-05-06 2019-12-06 1.0054 1.0054 -0.0001 -0.0099 开放申赎 历史净值
537 006648 汇安多因子混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2019-04-30 2019-12-06 1.1935 1.2235 0.0098 0.8194 开放申赎 历史净值
538 006649 汇安多因子混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2019-04-30 2019-12-06 1.1877 1.2177 0.0098 0.8234 开放申赎 历史净值
539 006668 华夏中短债债券A 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2018-12-25 2019-12-06 1.0086 1.0346 0.0001 0.0099 开放申赎 历史净值
540 006669 华夏中短债债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2018-12-25 2019-12-06 1.0058 1.0308 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
541 006714 博时富源纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2019-03-04 2019-12-06 1.0040 1.0277 0.0000 0.0000 停止大额申购,开放申赎 历史净值
542 006797 嘉实中短债债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-24 2019-12-06 1.0280 1.0280 -0.0002 -0.0195 开放申赎 历史净值
543 006798 嘉实中短债债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-24 2019-12-06 1.0250 1.0250 -0.0002 -0.0195 开放申赎 历史净值
544 006834 工银尊享短债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-30 2019-12-06 1.0264 1.0264 0.0001 0.0097 开放申赎 历史净值
545 006835 工银尊享短债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-30 2019-12-06 1.0225 1.0225 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
546 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 招商基金管理有限公司 中风险 混合型 2019-04-26 2019-12-04 1.0398 1.0398 0.0003 0.0289 开放申购 历史净值
547 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 招商基金管理有限公司 中风险 混合型 2019-04-26 2019-12-04 1.0366 1.0366 0.0003 0.0289 开放申购 历史净值
548 006867 易方达丰华债券C 易方达基金管理有限公司 -- 债券型 2019-02-19 2019-12-06 1.0581 1.0581 0.0024 0.2273 开放申赎 历史净值
549 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2019-06-05 2019-12-06 1.1715 1.1715 0.0094 0.8002 开放申赎 历史净值
550 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2019-06-05 2019-12-06 1.1697 1.1697 0.0093 0.7928 开放申赎 历史净值
551 006912 长城久泰沪深300指数C 长城基金管理有限公司 -- 指数型 2019-01-18 2019-12-06 1.6275 1.7945 0.0106 0.6494 开放申赎 历史净值
552 006965 财通安瑞短债债券A 财通基金管理有限公司 -- 债券型 2019-03-20 2019-12-06 1.0194 1.0264 0.0001 0.0098 开放申赎 历史净值
553 006966 财通安瑞短债债券C 财通基金管理有限公司 -- 债券型 2019-03-20 2019-12-06 1.0172 1.0235 0.0001 0.0098 开放申赎 历史净值
554 006982 嘉实新添元定期混合A 嘉实基金管理有限公司 中风险 混合型 2019-04-03 2019-12-06 1.0450 1.0450 0.0001 0.0096 封闭期 历史净值
555 006983 嘉实新添元定期混合C 嘉实基金管理有限公司 中风险 混合型 2019-04-03 2019-12-06 1.0407 1.0407 0.0000 0.0000 封闭期 历史净值
556 006995 南方惠利6个月定开债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2019-03-26 2019-12-06 1.0289 1.0289 0.0001 0.0097 停止申赎 历史净值
557 006996 南方惠利6个月定开债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2019-03-26 2019-12-06 1.0260 1.0260 0.0001 0.0097 停止申赎 历史净值
558 007053 平安季开鑫定开债A 平安基金管理有限公司 中低风险 债券型 2019-08-14 2019-12-06 1.0153 1.0153 0.0002 0.0197 停止申赎 历史净值
559 007054 平安季开鑫定开债C 平安基金管理有限公司 中低风险 债券型 2019-08-14 2019-12-06 1.0152 1.0152 0.0001 0.0099 停止申赎 历史净值
560 007055 平安季开鑫定开债E 平安基金管理有限公司 中低风险 债券型 2019-08-14 2019-12-06 1.0145 1.0145 0.0002 0.0197 停止申赎 历史净值
561 007070 博时颐泽养老混合(FOF)A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2019-03-20 2019-12-04 1.0079 1.0079 0.0016 0.1590 开放申购 历史净值
562 007071 博时颐泽养老混合(FOF)C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2019-03-20 2019-12-04 1.0044 1.0044 0.0016 0.1596 开放申购 历史净值
563 007147 博时中债1-3年国开行债券指数A 博时基金管理有限公司 中风险 指数型 2019-04-22 2019-12-06 1.0081 1.0212 0.0002 0.0198 开放申赎 历史净值
564 007148 博时中债1-3年国开行债券指数C 博时基金管理有限公司 中风险 指数型 2019-04-22 2019-12-06 1.0078 1.0204 0.0001 0.0099 开放申赎 历史净值
565 007152 诺德策略精选混合 诺德基金管理有限公司 中风险 混合型 2019-05-23 2019-12-06 1.0355 1.0355 0.0023 0.2226 开放申赎 历史净值
566 007161 南方恒庆一年定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 中低风险 债券型 2019-05-21 2019-12-06 1.0139 1.0139 0.0006 0.0592 封闭期 历史净值
567 007162 南方恒庆一年定期开放债券C 南方基金管理股份有限公司 中低风险 债券型 2019-05-21 2019-12-06 1.0115 1.0115 0.0006 0.0594 封闭期 历史净值
568 007207 华夏常阳三年定开混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2019-09-20 2019-12-06 1.0120 1.0120 0.0154 1.5249 封闭期 历史净值
569 007251 广发睿享稳健增利混合 广发基金管理有限公司 中风险 混合型 2019-08-21 2019-12-06 1.0056 1.0056 0.0001 0.0099 开放申赎 历史净值
570 007262 东方红聚利债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2019-09-06 2019-12-06 1.0075 1.0075 0.0021 0.2089 开放申赎 历史净值
571 007263 东方红聚利债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2019-09-06 2019-12-06 1.0065 1.0065 0.0021 0.2091 开放申赎 历史净值
572 007268 山证裕睿6个月定开债券A 山西证券股份有限公司 -- 债券型 2019-06-03 2019-12-06 1.0148 1.0261 -0.0004 -0.0394 开放申赎 历史净值
573 007269 山证裕睿6个月定开债券C 山西证券股份有限公司 -- 债券型 2019-06-03 2019-12-06 1.0127 1.0240 -0.0004 -0.0395 开放申赎 历史净值
574 007297 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2019-06-27 2019-12-04 1.0781 1.0781 0.0007 0.0650 开放申购 历史净值
575 007298 大成养老2040三年持有混合(FOF)C 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2019-06-27 2019-12-04 1.0762 1.0762 0.0007 0.0651 开放申购 历史净值
576 007340 南方科技创新混合A 南方基金管理股份有限公司 中高风险 混合型 2019-05-06 2019-12-06 1.3759 1.3759 0.0265 1.9261 开放赎回 历史净值
577 007349 华夏科技创新混合A 华夏基金管理有限公司 中高风险 混合型 2019-05-06 2019-12-06 1.2577 1.2577 0.0145 1.1501 开放赎回 历史净值
578 007353 工银科技创新3年封闭混合 工银瑞信基金管理有限公司 中高风险 混合型 2019-05-06 2019-12-06 1.2050 1.2050 0.0494 4.1037 封闭期 历史净值
579 007375 西部利得聚利6个月定开债券A 西部利得基金管理有限公司 中低风险 债券型 2019-07-16 2019-12-06 1.0223 1.0223 0.0008 0.0783 封闭期 历史净值
580 007376 西部利得聚利6个月定开债券C 西部利得基金管理有限公司 中低风险 债券型 2019-07-16 2019-12-06 1.0207 1.0207 0.0007 0.0686 封闭期 历史净值
581 007415 南方致远混合A 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2019-05-30 2019-12-06 1.0265 1.0265 0.0006 0.0585 开放申赎 历史净值
582 007416 南方致远混合C 南方基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2019-05-30 2019-12-06 1.0233 1.0233 0.0006 0.0587 开放申赎 历史净值
583 007425 浙商汇金中高等级三个月债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2019-06-21 2019-12-06 1.0140 1.0200 0.0007 0.0691 停止申赎 历史净值
584 007426 浙商汇金聚盈中短债债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2019-06-25 2019-12-06 1.0027 1.0127 0.0001 0.0100 开放申赎 历史净值
585 007442 浙商汇金中高等级三个月债券C 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2019-06-21 2019-12-06 1.0129 1.0189 0.0007 0.0692 停止申赎 历史净值
586 007443 浙商汇金聚盈中短债债券C 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2019-06-25 2019-12-06 1.0014 1.0114 0.0001 0.0100 开放申赎 历史净值
587 007449 兴全多维价值混合A 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2019-06-12 2019-12-06 1.0377 1.0377 0.0077 0.7378 开放申赎 历史净值
588 007450 兴全多维价值混合C 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2019-06-12 2019-12-06 1.0338 1.0338 0.0077 0.7406 开放申赎 历史净值
589 007464 交银创业板50指数A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 指数型 2019-11-20 2019-12-06 1.0043 1.0043 0.0046 0.4601 封闭期 历史净值
590 007465 交银创业板50指数C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 指数型 2019-11-20 2019-12-06 1.0042 1.0042 0.0046 0.4602 封闭期 历史净值
591 007490 南方信息创新混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2019-06-19 2019-12-06 1.4134 1.4134 0.0299 2.1169 开放申赎 历史净值
592 007501 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C 万家基金管理有限公司 -- 混合型 2019-06-12 2019-06-12 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 封闭期 历史净值
593 007609 汇安嘉诚一年封闭债券A 汇安基金管理有限责任公司 中低风险 债券型 2019-08-09 2019-12-06 1.0194 1.0194 0.0009 0.0884 封闭期 历史净值
594 007610 汇安嘉诚一年封闭债券C 汇安基金管理有限责任公司 中低风险 债券型 2019-08-09 2019-12-06 1.0180 1.0180 0.0007 0.0688 封闭期 历史净值
595 007628 南方全球精选债券发起(QDII)A 南方基金管理股份有限公司 中风险 QDII 2019-08-21 2019-12-05 1.0075 1.0075 0.0004 0.0397 开放申赎 历史净值
596 007629 南方全球精选债券发起(QDII)C 南方基金管理股份有限公司 中风险 QDII 2019-08-21 2019-12-05 1.0063 1.0063 0.0003 0.0298 开放申赎 历史净值
597 007657 东方红中证竞争力指数A 上海东方证券资产管理有限公司 中高风险 指数型 2019-07-31 2019-12-06 1.0371 1.0371 0.0071 0.6893 开放申赎 历史净值
598 007658 东方红中证竞争力指数C 上海东方证券资产管理有限公司 中高风险 指数型 2019-07-31 2019-12-06 1.0353 1.0353 0.0071 0.6905 开放申赎 历史净值
599 007666 华夏鼎泓债券A 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2019-11-19 2019-12-06 1.0006 1.0006 0.0004 0.0400 封闭期 历史净值
600 007667 华夏鼎泓债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2019-11-19 2019-12-06 1.0004 1.0004 0.0003 0.0300 封闭期 历史净值
601 007725 招商瑞文混合A 招商基金管理有限公司 中风险 混合型 2019-09-11 2019-12-06 1.0113 1.0113 0.0004 0.0396 开放申赎 历史净值
602 007726 招商瑞文混合C 招商基金管理有限公司 中风险 混合型 2019-09-11 2019-12-06 1.0106 1.0106 0.0004 0.0396 开放申赎 历史净值
603 007733 南方智锐混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2019-09-18 2019-12-06 1.0085 1.0085 0.0040 0.3982 开放申赎 历史净值
604 007734 南方智锐混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2019-09-18 2019-12-06 1.0072 1.0072 0.0040 0.3987 开放申赎 历史净值
605 007737 诺德研发创新100指数 诺德基金管理有限公司 -- 指数型 2019-08-26 2019-12-06 1.0469 1.0469 0.0119 1.1400 开放申赎 历史净值
606 007802 兴全合泰混合A 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2019-10-17 2019-12-06 1.0200 1.0200 0.0146 1.4320 封闭期 历史净值
607 007803 兴全合泰混合C 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2019-10-17 2019-12-06 1.0192 1.0192 0.0145 1.4230 封闭期 历史净值
608 007854 光大保德信景气先锋混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2019-11-13 2019-12-06 1.0105 1.0105 0.0109 1.0803 封闭期 历史净值
609 007885 中融中证500ETF联接A 中融基金管理有限公司 -- 指数型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
610 007886 中融中证500ETF联接C 中融基金管理有限公司 -- 指数型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
611 008075 招商核心优选股票A 招商基金管理有限公司 -- 股票型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
612 008076 招商核心优选股票C 招商基金管理有限公司 -- 股票型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
613 008079 诺德大类精选混合(FOF) 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 -- -- -- -- -- -- 发行完成 历史净值
614 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 -- -- -- -- -- -- 发行完成 历史净值
615 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 -- -- -- -- -- -- 发行完成 历史净值
616 008118 嘉实民企精选一年定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2019-12-04 2019-12-06 0.9984 0.9984 -0.0010 -0.1001 封闭期 历史净值
617 008140 汇添富绝对收益定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2019-11-11 2019-12-06 1.2760 1.2760 0.0020 0.1570 停止大额申购,停止申赎 历史净值
618 008178 同泰慧盈混合A 同泰基金管理有限公司 -- 混合型 2019-11-26 2019-12-06 1.0004 1.0004 0.0014 0.1401 封闭期 历史净值
619 008179 同泰慧盈混合C 同泰基金管理有限公司 -- 混合型 2019-11-26 2019-12-06 1.0002 1.0002 0.0013 0.1301 封闭期 历史净值
620 008208 博道嘉泰回报混合 博道基金管理有限公司 -- 混合型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
621 040001 华安创新混合 华安基金管理有限公司 中风险 混合型 2001-09-21 2019-12-06 0.7430 3.7240 0.0040 0.5413 开放申赎 历史净值
622 040002 华安中国A股增强指数 华安基金管理有限公司 中高风险 指数型 2002-11-08 2019-12-06 0.8030 3.8360 0.0040 0.5006 开放申赎,停止大额申购 历史净值
623 040004 华安宝利配置混合 华安基金管理有限公司 中风险 混合型 2004-08-24 2019-12-06 1.0950 4.4550 0.0121 1.1080 开放申赎 历史净值
624 040005 华安宏利混合 华安基金管理有限公司 中风险 混合型 2006-09-06 2019-12-06 5.1275 5.7475 0.0541 1.0544 开放申赎 历史净值
625 040007 华安中小盘成长混合 华安基金管理有限公司 中风险 混合型 2007-04-10 2019-12-06 1.7826 3.0975 0.0124 0.6948 开放申赎 历史净值
626 040008 华安策略优选混合 华安基金管理有限公司 中风险 混合型 2007-08-02 2019-12-06 1.8142 3.3505 0.0106 0.5821 开放申赎 历史净值
627 040009 华安稳定收益债券A 华安基金管理有限公司 中低风险 债券型 2008-04-30 2019-12-06 1.1016 1.7635 0.0013 0.1181 开放申赎 历史净值
628 040010 华安稳定收益债券B 华安基金管理有限公司 中低风险 债券型 2008-04-30 2019-12-06 1.0971 1.7103 0.0013 0.1186 开放申赎 历史净值
629 040011 华安核心优选混合 华安基金管理有限公司 中风险 混合型 2008-10-22 2019-12-06 1.3848 2.9148 0.0135 0.9771 开放申赎 历史净值
630 040012 华安强化收益债券A 华安基金管理有限公司 中风险 债券型 2009-04-13 2019-12-06 1.1940 1.8840 0.0010 0.0838 开放申赎 历史净值
631 040013 华安强化收益债券B 华安基金管理有限公司 中风险 债券型 2009-04-13 2019-12-06 1.1880 1.8210 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
632 040015 华安动态灵活配置混合 华安基金管理有限公司 中风险 混合型 2009-12-22 2019-12-06 1.8730 2.4860 0.0192 1.0248 开放申赎 历史净值
633 040016 华安行业轮动混合 华安基金管理有限公司 中风险 混合型 2010-05-11 2019-12-06 1.8171 2.5531 0.0048 0.2649 开放申赎 历史净值
634 040018 华安香港精选股票(QDII) 华安基金管理有限公司 中高风险 QDII 2010-09-19 2019-12-05 1.3540 1.3540 0.0224 1.6517 开放申赎 历史净值
635 040019 华安稳固收益债券C 华安基金管理有限公司 中低风险 债券型 2010-12-21 2019-12-06 1.0940 1.5540 0.0010 0.0915 开放申赎 历史净值
636 040020 华安升级主题混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2011-04-22 2019-12-06 1.4710 1.9710 0.0030 0.2044 开放申赎 历史净值
637 040022 华安可转债债券A 华安基金管理有限公司 中风险 债券型 2011-06-22 2019-12-06 1.2310 1.2310 0.0070 0.5719 停止大额申购,开放申赎 历史净值
638 040023 华安可转债债券B 华安基金管理有限公司 中风险 债券型 2011-06-22 2019-12-06 1.1910 1.1910 0.0070 0.5912 停止大额申购,开放申赎 历史净值
639 040040 华安纯债债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2013-02-05 2019-12-06 1.0685 1.3288 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
640 040041 华安纯债债券C 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2013-02-05 2019-12-06 1.0683 1.3128 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
641 040180 华安上证180ETF联接 华安基金管理有限公司 中高风险 指数型 2009-09-29 2019-12-06 1.4494 1.4494 0.0073 0.5062 开放申赎 历史净值
642 050001 博时价值增长混合 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2002-10-09 2019-12-06 0.8750 3.3770 0.0081 0.9227 开放申赎 历史净值
643 050002 博时沪深300指数A 博时基金管理有限公司 中高风险 指数型 2003-08-26 2019-12-06 1.4964 3.4933 0.0092 0.6118 开放申赎 历史净值
644 050004 博时精选混合A 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2004-06-22 2019-12-06 1.8562 3.5772 0.0112 0.6016 开放申赎 历史净值
645 050006 博时稳定价值债券B 博时基金管理有限公司 中低风险 债券型 2005-08-24 2019-12-06 1.5660 1.9270 0.0010 0.0639 开放申赎 历史净值
646 050007 博时平衡配置混合 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2006-05-31 2019-12-06 1.0510 2.5080 0.0070 0.6705 开放申赎 历史净值
647 050008 博时第三产业混合 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2007-04-12 2019-12-06 0.7410 2.8650 0.0040 0.5427 开放申赎 历史净值
648 050009 博时新兴成长混合 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2007-07-06 2019-12-06 0.7080 3.2260 0.0061 0.8547 开放申赎 历史净值
649 050010 博时特许价值混合A 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2008-05-28 2019-12-06 1.9430 2.3830 0.0060 0.3098 开放申赎 历史净值
650 050011 博时信用债券A/B 博时基金管理有限公司 中风险 债券型 2009-06-10 2019-12-06 2.5650 2.6800 0.0070 0.2737 开放申赎,停止大额申购 历史净值
651 050012 博时策略配置混合 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2009-08-11 2019-12-06 1.5160 1.5400 0.0151 0.9993 开放申赎 历史净值
652 050013 超大ETF联接 博时基金管理有限公司 中高风险 指数型 2009-12-29 2019-12-06 1.0488 1.0488 0.0032 0.3060 开放申赎 历史净值
653 050014 博时创业成长混合A 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2010-06-01 2019-12-06 2.0470 2.1190 0.0161 0.7878 开放申赎 历史净值
654 050015 博时亚太精选股票(QDII) 博时基金管理有限公司 中高风险 QDII 2010-07-27 2019-12-05 1.2110 1.2930 0.0121 1.0008 开放申赎 历史净值
655 050016 博时宏观回报债券A/B 博时基金管理有限公司 中风险 债券型 2010-07-27 2019-12-06 1.3440 1.4430 0.0010 0.0745 开放申赎 历史净值
656 050018 博时行业轮动混合 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2010-12-10 2019-12-06 1.1980 1.1980 0.0030 0.2510 开放申赎 历史净值
657 050019 博时转债增强债券A 博时基金管理有限公司 中高风险 债券型 2010-11-24 2019-12-06 1.4110 1.4160 0.0060 0.4270 开放申赎,停止大额申购 历史净值
658 050022 博时回报灵活配置混合 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2011-11-08 2019-12-06 1.3680 2.1690 0.0010 0.0732 开放申赎,停止大额申购 历史净值
659 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 博时基金管理有限公司 中高风险 指数型 2012-06-14 2019-12-05 2.4820 2.5410 0.0086 0.3477 开放申赎 历史净值
660 050026 博时医疗保健行业混合A 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2012-08-28 2019-12-06 2.2680 2.4070 0.0100 0.4429 开放申赎 历史净值