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中国光大银行代销开放式基金净值
2018-12-11
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序号 代码 基金名称 管理人名称 风险评级 类型 成立日期 净值日期 基金净值 累计净值 日增长值 日增长率 产品状态 操作 购买
001 000041 华夏全球股票(QDII) 华夏基金管理有限公司 低风险 QDII 2007-10-09 2018-12-07 0.9310 0.9310 -0.0196 -2.1030 开放申赎 历史净值
002 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 华安基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-08-12 2018-12-07 1.0360 1.0360 0.0010 0.0966 停止大额申购,开放申赎 历史净值
003 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-11-13 2018-12-07 1.6370 1.6370 -0.0495 -3.0213 开放申赎 历史净值
004 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 博时基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-12-03 2018-12-07 0.1526 0.1536 -0.0010 -0.6510 开放申赎 历史净值
005 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司 低风险 QDII 2015-04-15 2018-12-07 1.2900 1.2900 -0.0284 -2.1986 开放申赎 历史净值
006 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 低风险 QDII 2017-01-25 2018-12-07 1.3470 1.3470 -0.0129 -0.9559 开放申赎 历史净值
007 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 低风险 QDII 2016-12-19 2018-12-07 1.0224 1.0224 0.0244 2.3833 开放申赎 历史净值
008 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 上投摩根基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-19 2018-12-07 1.1270 1.1270 0.0132 1.1670 开放申赎 历史净值
009 004877 添富全球医疗混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-08-16 2018-12-07 1.0185 1.0185 -0.0310 -3.0462 开放申赎 历史净值
010 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- QDII 2018-04-17 2018-12-07 0.9129 0.9129 -0.0184 -2.0178 开放申赎 历史净值
011 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 博时基金管理有限公司 -- QDII 2018-06-07 2018-12-07 2.0439 2.0439 -0.0451 -2.2057 开放申赎 历史净值
012 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 -- QDII 2018-12-04 2018-12-07 0.1270 0.1270 -0.0020 -1.5504 开放申赎 历史净值
013 006308 添富全球消费混合(QDII)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2018-12-07 0.9945 0.9945 -0.0012 -0.1205 开放申赎 历史净值
014 006309 添富全球消费混合(QDII)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2018-12-07 0.9924 0.9924 -0.0011 -0.1107 开放申赎 历史净值
015 006310 添富全球消费混合(QDII)美元 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2018-12-07 0.9900 0.9900 -0.0021 -0.2117 开放申赎 历史净值
016 006476 南方原油(QDII-FOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-10-08 2018-12-07 1.0294 1.0294 0.0359 3.4885 开放申赎 历史净值
017 040018 华安香港精选股票(QDII) 华安基金管理有限公司 -- QDII 2010-09-19 2018-12-07 1.2330 1.2330 -0.0070 -0.5645 开放申赎 历史净值
018 050015 博时亚太精选股票(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2010-07-27 2018-12-07 1.0480 1.1300 -0.0060 -0.5693 开放申赎 历史净值
019 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 博时基金管理有限公司 -- QDII 2012-06-14 2018-12-07 2.0482 2.1072 -0.0449 -2.1919 开放申赎 历史净值
020 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2013-02-01 2018-12-07 1.3000 1.4425 0.0029 0.2236 开放申赎 历史净值
021 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- QDII 2007-10-12 2018-12-07 0.7890 0.7890 -0.0020 -0.2528 停止大额申购,开放申赎 历史净值
022 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 大成基金管理有限公司 -- QDII 2011-03-23 2018-12-07 1.7290 1.8870 -0.0333 -1.9285 开放申赎 历史净值
023 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 富国基金管理有限公司 中低风险 QDII 2010-10-20 2018-12-07 1.0930 1.0930 0.0010 0.0916 开放申赎 历史净值
024 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 富国基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-07-13 2018-12-07 1.3383 1.3383 -0.0184 -1.3780 开放申赎 历史净值
025 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司 高风险 QDII 2012-08-21 2018-12-10 1.1344 1.1344 -0.0101 -0.8911 开放申赎 历史净值
026 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 易方达基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-01-21 2018-12-07 0.8560 0.8560 -0.0069 -0.8111 开放申赎 历史净值
027 160121 南方金砖四国指数(QDII) 南方基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2010-12-09 2018-12-07 1.0640 1.0840 0.0020 0.1883 开放申赎 历史净值
028 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-04-26 2018-12-10 1.0191 1.0191 -0.0092 -0.9043 场内交易 历史净值
029 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-04-26 2018-12-10 1.0127 1.0127 -0.0091 -0.9003 开放申赎 历史净值
030 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-10-26 2018-12-07 1.0694 1.0694 -0.0096 -0.8989 场内交易 历史净值
031 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-10-26 2018-12-07 1.0643 1.0643 -0.0096 -0.9032 开放申赎 历史净值
032 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 华安基金管理有限公司 高风险 QDII 2012-03-29 2018-12-07 0.9910 1.0310 0.0050 0.5071 场内交易 历史净值
033 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 嘉实基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-09-30 2018-12-10 0.7822 0.7822 -0.0070 -0.8995 场内交易 历史净值
034 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 大成基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-02 2018-12-10 0.9620 0.9620 -0.0138 -1.4344 场内交易 历史净值
035 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 大成基金管理有限公司 -- QDII 2017-08-10 2018-12-10 0.9480 0.9480 -0.0109 -1.1470 场内交易 历史净值
036 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 易方达基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-05-06 2018-12-07 0.6960 0.6960 0.0030 0.4329 场内交易 历史净值
037 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 易方达基金管理有限公司 -- QDII 2016-11-02 2018-12-10 1.0216 1.0216 -0.0137 -1.3423 场内交易 历史净值
038 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 易方达基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-19 2018-12-07 1.0309 1.0309 0.0246 2.3836 场内交易 历史净值
039 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 招商基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-02-11 2018-12-07 0.9700 0.9700 -0.0030 -0.3083 场内交易 历史净值
040 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 银华基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2010-12-06 2018-12-07 0.4560 0.4560 0.0010 0.2198 场内交易 历史净值
041 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2014-03-06 2018-12-10 1.1270 1.2270 -0.0129 -1.1404 场内交易 历史净值
042 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 -- QDII 2018-06-15 2018-12-07 0.9116 0.9116 -0.0117 -1.2886 场内交易 历史净值
043 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 银华基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2008-05-26 2018-12-07 1.1360 1.1360 -0.0119 -1.0453 停止大额申购,开放申赎 历史净值
044 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 南方基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2007-09-19 2018-12-07 0.8750 0.8750 -0.0020 -0.2281 开放申赎 历史净值
045 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-10-12 2018-12-07 0.8710 0.8710 -0.0128 -1.4706 开放申赎 历史净值
046 217015 招商全球资源股票(QDII) 招商基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-03-25 2018-12-07 0.9370 0.9370 -0.0030 -0.3191 开放申赎 历史净值
047 270023 广发全球精选股票(QDII) 广发基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-08-18 2018-12-07 1.3990 1.8380 -0.0119 -0.8505 开放申赎 历史净值
048 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 广发基金管理有限公司 -- QDII 2012-08-15 2018-12-07 2.0532 2.3232 -0.0684 -3.3333 停止大额申购,开放申赎 历史净值
049 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 诺安基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-01-13 2018-12-07 0.7890 0.8740 0.0040 0.5096 开放申赎 历史净值
050 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 高风险 QDII 2007-10-22 2018-12-07 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
051 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-01-30 2018-12-07 0.9360 0.9360 -0.0030 -0.3195 开放申赎 历史净值
052 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 中高风险 QDII 2010-06-25 2018-12-07 0.8910 1.0410 -0.0099 -1.1099 开放申赎 历史净值
053 486001 工银全球股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 高风险 QDII 2008-02-14 2018-12-07 1.2390 1.7000 -0.0138 -1.1173 开放申赎 历史净值
054 486002 工银全球精选股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-05-25 2018-12-07 2.0530 2.0530 -0.0315 -1.5348 开放申赎 历史净值
055 501018 南方原油(QDII-FOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2016-06-15 2018-12-07 1.0299 1.0299 0.0358 3.4763 场内交易 历史净值
056 519601 海富通中国海外混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 高风险 QDII 2008-06-27 2018-12-07 1.6280 1.8980 -0.0139 -0.8526 开放申赎 历史净值
057 519602 海富通大中华混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 中风险 QDII 2011-01-27 2018-12-07 1.0400 1.0400 -0.0079 -0.7634 开放申赎 历史净值
058 519696 交银环球精选混合(QDII) 交银施罗德基金管理有限公司 高风险 QDII 2008-08-22 2018-12-07 1.7840 2.2440 -0.0237 -1.3274 开放申赎 历史净值
序号 代码 基金名称 管理人名称 风险评级 类型 成立日期 净值日期 基金净值 累计净值 日增长值 日增长率 产品状态 操作 购买
001 000001 华夏成长混合 华夏基金管理有限公司 中高风险 混合型 2001-12-18 2018-12-10 0.9340 3.3450 -0.0069 -0.7439 开放申赎 历史净值
002 000008 嘉实中证500ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 指数型 2013-03-22 2018-12-10 1.1834 1.2494 -0.0132 -1.1197 开放申赎 历史净值
003 000011 华夏大盘精选混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2004-08-11 2018-12-10 11.0900 15.2700 -0.1158 -1.0440 开放申赎 历史净值
004 000017 财通可持续混合 财通基金管理有限公司 -- 混合型 2013-03-27 2018-12-10 1.2420 2.0840 -0.0070 -0.5604 开放申赎 历史净值
005 000021 华夏优势增长混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2006-11-24 2018-12-10 1.3600 2.5300 -0.0040 -0.2933 开放申赎 历史净值
006 000031 华夏复兴混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2007-09-10 2018-12-10 1.2830 1.2830 -0.0070 -0.5426 开放申赎 历史净值
007 000041 华夏全球股票(QDII) 华夏基金管理有限公司 低风险 QDII 2007-10-09 2018-12-07 0.9310 0.9310 -0.0196 -2.1030 开放申赎 历史净值
008 000061 华夏盛世混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2009-12-11 2018-12-10 0.5490 0.5490 -0.0059 -1.0811 开放申赎 历史净值
009 000065 国富焦点驱动混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 混合型 2013-05-07 2018-12-10 1.4220 1.5870 -0.0030 -0.2105 开放申赎 历史净值
010 000066 诺安鸿鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-05-03 2018-12-10 1.0820 1.5270 0.0010 0.0925 开放申赎 历史净值
011 000072 华安保本混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-05-14 2018-12-10 1.0640 1.8700 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
012 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2013-07-23 2018-12-10 1.0240 1.2700 0.0010 0.0978 停止申赎 历史净值
013 000121 华夏永福混合A 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2013-08-13 2018-12-10 1.5420 1.5420 -0.0070 -0.4519 开放申赎 历史净值
014 000126 招商安润保本混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2013-04-19 2018-12-10 1.0300 1.3740 -0.0010 -0.0970 开放申赎 历史净值
015 000128 大成景安短融债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-05-24 2018-12-10 1.2074 1.3124 0.0002 0.0166 开放申赎 历史净值
016 000129 大成景安短融债券B 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-05-24 2018-12-10 1.2297 1.3347 0.0003 0.0244 开放申赎 历史净值
017 000130 大成景兴信用债债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-06-04 2018-12-10 1.2387 1.5387 0.0009 0.0727 开放申赎 历史净值
018 000131 大成景兴信用债债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-06-04 2018-12-10 1.2112 1.5112 0.0008 0.0661 开放申赎,停止大额申购 历史净值
019 000184 工银添福债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2013-10-31 2018-12-10 1.4840 1.6300 -0.0020 -0.1346 开放申赎 历史净值
020 000185 工银添福债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2013-10-31 2018-12-10 1.4810 1.6260 -0.0010 -0.0675 开放申赎 历史净值
021 000189 易方达保本一号混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2016-01-13 2018-12-10 1.0310 1.0910 0.0000 0.0000 开放赎回 历史净值
022 000195 工银保本3号混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2013-06-26 2018-12-07 1.0570 1.4380 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
023 000196 工银保本3号混合B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2013-06-26 2018-12-07 1.0410 1.3890 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
024 000216 华安黄金易(ETF联接)A 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-08-22 2018-12-10 1.0257 1.0257 0.0109 1.0641 开放申赎 历史净值
025 000217 华安黄金易(ETF联接)C 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-08-22 2018-12-10 1.0200 1.0200 0.0108 1.0601 开放申赎 历史净值
026 000219 博时裕益混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2013-07-29 2018-12-10 1.0810 1.3330 -0.0128 -1.1883 开放申赎 历史净值
027 000236 工银月月薪定期支付债券A 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2013-08-14 2018-12-10 1.4870 1.4870 -0.0020 -0.1343 开放申赎 历史净值
028 000254 长城定期开放债券A 长城基金管理有限公司 -- 债券型 2013-09-06 2018-12-10 1.0956 1.3648 0.0002 0.0183 停止申赎 历史净值
029 000255 长城定期开放债券C 长城基金管理有限公司 -- 债券型 2013-09-06 2018-12-10 1.0903 1.3414 0.0002 0.0183 停止申赎 历史净值
030 000267 广发集利一年定期开放债券A 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2013-08-21 2018-12-07 1.1070 1.4520 0.0020 0.1810 停止申赎 历史净值
031 000268 广发集利一年定期开放债券C 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2013-08-21 2018-12-07 1.1030 1.4270 0.0020 0.1817 停止申赎 历史净值
032 000307 易方达黄金ETF联接A 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-26 2018-12-10 0.9871 0.9871 0.0101 1.0234 开放申赎 历史净值
033 000326 南方中小盘成长股票 南方基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-10-28 2018-12-10 1.0315 1.0495 -0.0017 -0.1645 开放申赎 历史净值
034 000327 南方新蓝筹混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-05-29 2018-12-10 1.0791 1.0791 -0.0086 -0.7998 开放申赎 历史净值
035 000367 国泰安康定期支付混合A 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2014-04-30 2018-12-10 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
036 000410 益民服务领先混合 益民基金管理有限公司 -- 混合型 2013-12-13 2018-12-10 2.4590 2.4590 -0.0070 -0.2839 开放申赎 历史净值
037 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2013-12-06 2018-12-10 1.1600 1.1600 -0.0010 -0.0861 停止申赎 历史净值
038 000426 大成信用增利一年债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2014-01-28 2018-12-10 1.1000 1.2940 -0.0010 -0.0908 停止申赎,停止申赎 历史净值
039 000427 大成信用增利一年债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2014-01-28 2018-12-10 1.0840 1.2680 -0.0010 -0.0922 停止申赎,停止申赎 历史净值
040 000452 南方医药保健灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2014-01-23 2018-12-10 1.4450 1.6600 -0.0070 -0.4821 开放申赎 历史净值
041 000478 建信中证500指数增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 指数型 2014-01-27 2018-12-10 1.6816 1.6816 -0.0184 -1.0940 开放申赎 历史净值
042 000489 光大保德信岁末红利债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-12 2018-12-10 1.0722 1.1892 0.0006 0.0560 开放申赎,停止大额申购 历史净值
043 000490 光大保德信岁末红利债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-12 2018-12-10 1.0680 1.1692 0.0006 0.0562 开放申赎,停止大额申购 历史净值
044 000527 南方新优享灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2014-02-26 2018-12-10 2.1410 2.1410 -0.0030 -0.1399 开放申赎 历史净值
045 000547 建信健康民生混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2014-03-21 2018-12-10 1.7890 1.7890 -0.0060 -0.3343 开放申赎 历史净值
046 000552 中加纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2014-03-24 2018-12-07 1.0980 1.4252 0.0040 0.3656 停止申赎,停止申赎 历史净值
047 000553 中加纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2014-03-24 2018-12-07 1.0970 1.4043 0.0030 0.2742 停止申赎,停止申赎 历史净值
048 000554 中国梦灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2014-06-09 2018-12-10 1.2470 1.2470 -0.0040 -0.3197 开放申赎 历史净值
049 000567 广发聚祥灵活混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2014-03-21 2018-12-10 1.4540 1.4540 -0.0030 -0.2059 开放申赎 历史净值
050 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-04-17 2018-12-10 0.8566 0.9366 0.0003 0.0350 开放申赎 历史净值
051 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-04-17 2018-12-10 0.8417 0.9217 0.0003 0.0357 开放申赎 历史净值
052 000583 江信聚福定期开放债券 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-05-29 2018-12-10 1.0306 1.3306 0.0007 0.0680 开放申赎 历史净值
053 000589 光大保德信银发商机混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2014-04-29 2018-12-10 1.2860 1.5360 -0.0109 -0.8481 开放申赎 历史净值
054 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 华安基金管理有限公司 低风险 指数型 2014-08-12 2018-12-07 1.0360 1.0360 0.0010 0.0966 停止大额申购,开放申赎 历史净值
055 000628 大成高新技术产业股票 大成基金管理有限公司 -- 股票型 2015-02-03 2018-12-10 1.4080 1.4080 -0.0139 -0.9845 开放申赎 历史净值
056 000649 长城久鑫灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2014-07-30 2018-12-10 1.0192 1.2477 -0.0028 -0.2740 开放申赎 历史净值
057 000655 鑫元稳利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-06-12 2018-12-10 1.1072 1.2572 0.0003 0.0271 开放申赎,停止大额申购 历史净值
058 000667 工银绝对收益混合发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2014-06-26 2018-12-10 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 停止大额申购,开放申赎 历史净值
059 000672 工银绝对收益混合发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2014-06-26 2018-12-10 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 停止大额申购,开放申赎 历史净值
060 000711 嘉实医疗保健股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2014-08-13 2018-12-10 1.2770 1.2770 -0.0099 -0.7770 开放申赎 历史净值
061 000728 工银目标收益一年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-12 2018-12-07 1.1240 1.1700 0.0020 0.1783 停止申赎 历史净值
062 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-27 2018-12-10 1.0900 1.3570 0.0010 0.0918 开放申赎 历史净值
063 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-27 2018-12-10 1.0860 1.3450 0.0010 0.0922 开放申赎 历史净值
064 000746 招商行业精选股票 招商基金管理有限公司 -- 股票型 2014-09-03 2018-12-10 1.2940 1.2940 -0.0040 -0.3082 开放申赎 历史净值
065 000762 汇添富绝对收益定开混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-03-15 2018-12-10 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
066 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 低风险 指数型 2014-11-13 2018-12-07 1.6370 1.6370 -0.0495 -3.0213 开放申赎 历史净值
067 000844 南方绝对收益混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2014-12-01 2018-12-10 1.2249 1.2549 -0.0036 -0.2930 停止申赎,停止申赎 历史净值
068 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-12-02 2018-12-10 0.9674 1.0274 0.0002 0.0207 开放申赎 历史净值
069 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-12-02 2018-12-10 0.9518 1.0118 0.0002 0.0210 开放申赎 历史净值
070 000914 中加纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2014-12-17 2018-12-10 1.0201 1.3156 0.0011 0.1079 开放申赎 历史净值
071 000925 汇添富外延增长主题股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 股票型 2014-12-08 2018-12-10 0.8420 0.8420 -0.0030 -0.3550 开放申赎 历史净值
072 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 博时基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-12-03 2018-12-07 0.1526 0.1536 -0.0010 -0.6510 开放申赎 历史净值
073 000943 工银中高等级信用债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2015-12-02 2018-12-10 1.0826 1.0826 0.0006 0.0555 开放申赎,停止大额申购 历史净值
074 000944 工银中高等级信用债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2015-12-02 2018-12-10 1.0684 1.0684 0.0005 0.0468 开放申赎,停止大额申购 历史净值
075 000945 华夏医疗健康混合A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2015-02-02 2018-12-10 1.2400 1.2400 -0.0235 -1.8987 开放申赎 历史净值
076 000946 华夏医疗健康混合C 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2015-02-02 2018-12-10 1.2170 1.2170 -0.0226 -1.8548 开放申赎 历史净值
077 000950 易方达沪深300非银ETF联接 易方达基金管理有限公司 -- 指数型 2015-01-22 2018-12-10 0.7747 0.7747 -0.0106 -1.3624 开放申赎 历史净值
078 000960 招商医药健康产业股票 招商基金管理有限公司 -- 股票型 2015-01-30 2018-12-10 1.0300 1.0300 -0.0040 -0.3868 开放申赎 历史净值
079 000974 安信消费医药股票 安信基金管理有限责任公司 中风险 股票型 2015-03-19 2018-12-10 1.1360 1.1960 -0.0138 -1.2174 开放申赎,停止大额申购 历史净值
080 000977 长城环保主题混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-08 2018-12-10 0.8017 0.8017 -0.0058 -0.7183 开放申赎 历史净值
081 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司 低风险 QDII 2015-04-15 2018-12-07 1.2900 1.2900 -0.0284 -2.1986 开放申赎 历史净值
082 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2002-10-23 2018-12-10 1.0540 1.9040 -0.0010 -0.0948 开放申赎,停止大额申购 历史净值
083 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2006-04-03 2018-12-10 1.0450 1.8550 -0.0010 -0.0956 开放申赎,停止大额申购 历史净值
084 001011 华夏希望债券A 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2008-03-10 2018-12-10 1.0940 1.6140 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
085 001013 华夏希望债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2008-03-10 2018-12-10 1.0760 1.5760 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
086 001015 华夏沪深300指数增强A 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2015-02-10 2018-12-10 1.1560 1.1560 -0.0119 -1.0274 开放申赎 历史净值
087 001016 华夏沪深300指数增强C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2015-02-10 2018-12-10 1.1340 1.1340 -0.0119 -1.0471 开放申赎 历史净值
088 001047 光大保德信国企改革股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 股票型 2015-03-25 2018-12-10 0.9510 0.9510 -0.0069 -0.7307 开放申赎 历史净值
089 001059 中金绝对收益混合 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-21 2018-12-10 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.0984 停止申赎 历史净值
090 001070 建信信息产业股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2015-03-24 2018-12-10 0.9390 0.9390 -0.0030 -0.3185 开放申赎 历史净值
091 001112 东方红中国优势混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-04-07 2018-12-10 1.3420 1.3420 -0.0168 -1.2509 停止大额申购,开放申赎 历史净值
092 001113 南方大数据100指数A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2015-04-24 2018-12-10 0.5871 0.5871 -0.0053 -0.8947 开放申赎 历史净值
093 001144 大成互联网思维混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-21 2018-12-10 0.7540 0.7540 -0.0079 -1.0499 开放申赎 历史净值
094 001180 广发医药卫生联接A 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2015-05-06 2018-12-10 0.6922 0.6922 -0.0096 -1.3820 开放申赎 历史净值
095 001183 南方利淘混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-04-17 2018-12-10 1.1460 1.1460 -0.0020 -0.1742 开放申赎 历史净值
096 001184 易方达新常态混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-30 2018-12-10 0.3270 0.3270 -0.0010 -0.3049 开放申赎 历史净值
097 001236 博时丝路主题股票A 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2015-05-22 2018-12-10 0.7850 0.7850 -0.0030 -0.3807 开放申赎 历史净值
098 001256 泓德优选成长混合 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-21 2018-12-10 0.9400 1.0930 -0.0069 -0.7392 开放申赎 历史净值
099 001272 兴业聚利灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-05-07 2018-12-10 1.1570 1.1570 -0.0177 -1.5319 开放申赎 历史净值
100 001276 建信新经济灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2015-05-26 2018-12-10 0.6790 0.6790 -0.0010 -0.1471 开放申赎 历史净值
101 001277 博时国企改革股票 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2015-05-20 2018-12-10 0.6670 0.6670 -0.0079 -1.1852 开放申赎 历史净值
102 001283 红塔红土盛金新动力混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-19 2018-12-10 0.8833 1.1013 -0.0042 -0.4732 开放申赎 历史净值
103 001284 红塔红土盛金新动力混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-19 2018-12-10 0.8798 1.0168 -0.0042 -0.4751 开放申赎 历史净值
104 001291 大摩量化多策略股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-02 2018-12-10 0.6990 0.6990 -0.0079 -1.1315 开放申赎 历史净值
105 001300 大成睿景灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-26 2018-12-10 0.5830 0.5830 -0.0040 -0.6814 开放申赎 历史净值
106 001301 大成睿景灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-26 2018-12-10 0.5660 0.5660 -0.0040 -0.7018 开放申赎 历史净值
107 001318 东方新策略灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 -- 混合型 2015-05-26 2018-12-10 0.9338 0.9338 -0.0021 -0.2244 开放申赎 历史净值
108 001334 南方利鑫混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-05-20 2018-12-10 1.1370 1.1370 -0.0020 -0.1756 开放申赎 历史净值
109 001366 金鹰产业整合混合 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-16 2018-12-10 0.5690 0.5690 -0.0050 -0.8711 开放申赎 历史净值
110 001373 易方达新丝路混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-27 2018-12-10 0.6800 0.6800 -0.0059 -0.8746 开放申赎 历史净值
111 001396 建信互联网+产业升级股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2015-06-23 2018-12-10 0.5630 0.5630 -0.0010 -0.1773 开放申赎 历史净值
112 001403 招商国企改革主题混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-29 2018-12-10 0.7090 0.7090 -0.0040 -0.5610 开放申赎 历史净值
113 001404 招商移动互联网产业股票 招商基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-19 2018-12-10 0.6170 0.6170 -0.0020 -0.3231 开放申赎 历史净值
114 001413 中融鑫起点混合A 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-12 2018-12-10 0.9125 0.9625 0.0003 0.0329 开放申赎 历史净值
115 001414 中融鑫起点混合C 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-12 2018-12-10 0.8685 0.9185 0.0002 0.0230 开放申赎 历史净值
116 001416 嘉实事件驱动股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-09 2018-12-10 0.5770 0.5770 -0.0059 -1.0292 开放申赎 历史净值
117 001417 汇添富医疗服务混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-06-18 2018-12-10 0.9100 0.9100 -0.0109 -1.1944 开放申赎 历史净值
118 001421 南方量化成长股票 南方基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-06-29 2018-12-10 0.8440 0.8440 -0.0128 -1.5169 开放申赎 历史净值
119 001463 光大保德信一带一路混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-26 2018-12-10 0.6750 0.6750 -0.0020 -0.2954 开放申赎 历史净值
120 001464 光大保德信鼎鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-11 2018-12-10 0.9460 1.0120 -0.0050 -0.5258 停止大额申购,开放申赎 历史净值
121 001473 建信大安全战略精选股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2015-07-29 2018-12-10 1.0796 1.0796 -0.0052 -0.4794 开放申赎 历史净值
122 001490 汇添富国企创新股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-07-10 2018-12-10 0.7500 0.7500 -0.0040 -0.5305 开放申赎 历史净值
123 001496 工银聚焦30股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-25 2018-12-10 0.6010 0.6010 -0.0040 -0.6612 开放申赎 历史净值
124 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2015-07-01 2018-12-10 1.0480 1.1080 -0.0050 -0.4748 停止申赎 历史净值
125 001528 诺安先进制造股票 诺安基金管理有限公司 -- 股票型 2015-08-21 2018-12-10 1.2670 1.2670 -0.0099 -0.7831 开放申赎 历史净值
126 001531 招商安益混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2015-07-14 2018-12-10 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
127 001537 中加改革红利混合 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2015-08-13 2018-12-10 0.7793 0.8393 -0.0056 -0.7135 开放申赎 历史净值
128 001540 浙商汇金转型驱动混合 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-07-27 2018-12-10 0.6000 0.6000 -0.0020 -0.3322 开放申赎 历史净值
129 001564 东方红京东大数据混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-07-31 2018-12-10 1.1670 1.1670 -0.0216 -1.8503 开放申赎,停止大额申购 历史净值
130 001573 南方互联网+灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 中低风险 混合型 2017-11-27 2018-12-10 0.8580 0.8580 -0.0010 -0.1164 开放申赎 历史净值
131 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-09-17 2018-12-10 1.0750 1.0750 -0.0099 -0.9217 开放申赎 历史净值
132 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 低风险 QDII 2017-01-25 2018-12-07 1.3470 1.3470 -0.0129 -0.9559 开放申赎 历史净值
133 001675 江信同福混合A 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-08-28 2018-12-10 0.7897 0.8282 -0.0077 -0.9781 开放申赎 历史净值
134 001676 江信同福混合C 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-08-28 2018-12-10 0.7767 0.8102 -0.0076 -0.9816 开放申赎 历史净值
135 001685 汇添富沪港深新价值股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 股票型 2016-07-27 2018-12-10 0.9960 0.9960 -0.0119 -1.1905 开放申赎 历史净值
136 001692 南方国策动力股票 南方基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-08-26 2018-12-10 0.8740 0.9040 -0.0040 -0.4556 开放申赎 历史净值
137 001712 东方红优势精选混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-09-08 2018-12-10 1.1770 1.1770 -0.0148 -1.2584 停止大额申购,开放申赎 历史净值
138 001740 光大保德信中国制造混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-12-23 2018-12-10 0.9860 1.0850 -0.0060 -0.6048 开放申赎 历史净值
139 001753 红土创新新兴产业混合 红土创新基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-23 2018-12-10 0.7290 0.7290 -0.0010 -0.1370 开放申赎 历史净值
140 001791 大成绝对收益混合发起A 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-23 2018-12-10 0.9220 0.9220 -0.0020 -0.2165 开放申赎 历史净值
141 001792 大成绝对收益混合发起C 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-23 2018-12-10 0.8960 0.8960 -0.0020 -0.2227 开放申赎 历史净值
142 001800 华安新乐享混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-10 2018-12-10 1.1193 1.1193 -0.0030 -0.2673 开放申赎 历史净值
143 001811 中欧明睿新常态混合A 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2016-03-03 2018-12-10 1.0330 1.1620 -0.0050 -0.4817 开放申赎 历史净值
144 001816 汇添富新睿精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2018-12-10 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
145 001825 建信中国制造2025股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2017-03-08 2018-12-10 0.7801 0.7801 -0.0056 -0.7127 开放申赎 历史净值
146 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-01-27 2018-12-10 0.7670 0.7670 -0.0069 -0.9044 开放申赎 历史净值
147 001858 建信鑫利混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2015-10-29 2018-12-10 0.8364 0.8364 0.0013 0.1557 开放申赎 历史净值
148 001862 东方红收益增强债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-02 2018-12-10 0.9720 1.0520 -0.0030 -0.3077 开放申赎 历史净值
149 001863 东方红收益增强债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-02 2018-12-10 0.9610 1.0410 -0.0030 -0.3112 开放申赎 历史净值
150 001868 招商产业债券C 招商基金管理有限公司 -- 债券型 2015-09-28 2018-12-10 1.3390 1.5790 0.0000 0.0000 停止大额申购,开放申赎 历史净值
151 001869 招商制造业混合A 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2015-12-02 2018-12-10 0.9350 1.0550 -0.0060 -0.6376 开放申赎 历史净值
152 001897 九泰久盛量化先锋混合A 九泰基金管理有限公司 -- 混合型 2015-11-10 2018-12-10 0.8110 0.9920 -0.0109 -1.3382 开放申赎 历史净值
153 001905 华安安益灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2015-11-16 2018-12-10 0.9749 0.9749 -0.0022 -0.2252 开放申赎 历史净值
154 001927 华夏消费升级混合A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-03 2018-12-10 1.3060 1.3060 -0.0148 -1.1355 开放申赎 历史净值
155 001928 华夏消费升级混合C 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-03 2018-12-10 1.2880 1.2880 -0.0138 -1.0753 开放申赎 历史净值
156 001945 东方红信用债债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-16 2018-12-10 1.0830 1.1230 -0.0010 -0.0923 开放申赎 历史净值
157 001946 东方红信用债债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-16 2018-12-10 1.0700 1.1100 -0.0010 -0.0934 开放申赎 历史净值
158 001948 建信稳定丰利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 债券型 2015-12-08 2018-12-10 1.0990 1.0990 0.0010 0.0911 开放申赎 历史净值
159 001949 建信稳定丰利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 债券型 2015-12-08 2018-12-10 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
160 001951 金鹰改革红利混合 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2015-12-02 2018-12-10 0.8830 0.8830 -0.0020 -0.2260 开放申赎 历史净值
161 001974 景顺长城量化新动力股票 景顺长城基金管理有限公司 -- 股票型 2016-07-13 2018-12-10 1.2020 1.2020 -0.0148 -1.2325 开放申赎 历史净值
162 001988 南方纯元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-23 2018-12-10 1.0460 1.0880 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
163 001989 南方纯元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-23 2018-12-10 1.0400 1.0770 0.0010 0.0962 开放申赎,停止大额申购 历史净值
164 002001 华夏回报混合A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2003-09-05 2018-12-10 1.2260 4.2100 -0.0099 -0.8091 开放申赎,停止大额申购 历史净值
165 002003 工银新机遇灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2018-12-10 0.7920 0.7920 -0.0069 -0.8761 开放申赎 历史净值
166 002004 工银新机遇灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2018-12-10 0.7830 0.7830 -0.0079 -1.0114 开放申赎 历史净值
167 002005 工银新得利混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-03-23 2018-12-10 1.0950 1.0950 0.0010 0.0914 开放申赎 历史净值
168 002011 华夏红利混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2005-06-30 2018-12-10 1.8610 4.3340 -0.0159 -0.8524 开放申赎 历史净值
169 002021 华夏回报二号混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2006-08-14 2018-12-10 1.0230 3.1280 -0.0089 -0.8721 开放申赎,停止大额申购 历史净值
170 002061 国泰安康定期支付混合C 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-11-16 2018-12-10 2.5060 2.5060 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
171 002103 招商康泰混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-04 2018-12-10 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
172 002164 汇添富新睿精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2018-12-10 1.1150 1.1150 0.0010 0.0898 开放申赎 历史净值
173 002167 南方顺康混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-11-26 2018-12-10 0.8908 0.8908 -0.0077 -0.8680 开放申赎 历史净值
174 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2015-12-11 2018-12-10 1.0634 1.0634 0.0005 0.0470 停止申赎 历史净值
175 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 大成基金管理有限公司 -- 指数型 2016-02-03 2018-12-10 0.8100 0.8100 -0.0069 -0.8568 开放申赎 历史净值
176 002250 红土创新改革红利混合 红土创新基金管理有限公司 -- 混合型 2016-01-26 2018-12-10 0.7010 0.7210 0.0050 0.7184 开放申赎 历史净值
177 002258 大成国企改革灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2017-09-21 2018-12-10 0.8120 0.8120 -0.0089 -1.0962 开放申赎 历史净值
178 002293 南方益和保本混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-01-11 2018-12-10 1.0740 1.0740 -0.0030 -0.2786 开放赎回 历史净值
179 002295 广发稳安保本混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-04 2018-12-10 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.0925 开放申赎 历史净值
180 002303 金鹰智慧生活混合 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-03-23 2018-12-10 0.8600 0.8600 -0.0010 -0.1161 开放申赎 历史净值
181 002305 光大保德信风格轮动混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-04 2018-12-10 0.6200 0.6200 -0.0098 -1.5873 开放申赎 历史净值
182 002332 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 股票型 2016-11-10 2018-12-10 0.9269 0.9819 -0.0118 -1.2781 开放申赎 历史净值
183 002333 汇丰晋信沪港深股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 股票型 2016-11-10 2018-12-10 0.9138 0.9688 -0.0117 -1.2855 开放申赎 历史净值
184 002356 博时安泰18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-02-04 2018-12-07 1.0780 1.0920 0.0030 0.2791 停止申赎,停止申赎 历史净值
185 002357 博时安泰18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-02-04 2018-12-07 1.0660 1.0730 0.0020 0.1880 停止申赎,停止申赎 历史净值
186 002363 华安安康灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-01 2018-12-10 1.0795 1.0795 0.0002 0.0185 开放申赎 历史净值
187 002364 华安安康灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-01 2018-12-10 1.0619 1.0619 0.0002 0.0188 开放申赎 历史净值
188 002378 建信弘利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-02-04 2018-12-10 0.8956 0.8956 -0.0028 -0.3117 开放申赎 历史净值
189 002398 华安安禧灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-04-13 2018-12-10 1.0479 1.0879 -0.0001 -0.0095 开放申赎 历史净值
190 002399 华安安禧灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-04-13 2018-12-10 1.0330 1.0730 -0.0002 -0.0194 开放申赎 历史净值
191 002405 光大保德信中高等级债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-08-04 2018-12-10 1.0066 1.0066 0.0014 0.1393 开放申赎 历史净值
192 002406 光大保德信中高等级债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-08-04 2018-12-10 1.0011 1.0011 0.0013 0.1300 开放申赎 历史净值
193 002419 汇添富盈安保本混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-04-19 2018-12-10 1.0570 1.0780 -0.0010 -0.0945 开放申赎 历史净值
194 002420 汇添富盈鑫保本混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-03-11 2018-12-10 1.0790 1.0790 0.0010 0.0928 开放申赎 历史净值
195 002440 中加瑞盈债券 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2016-03-23 2018-12-10 1.0714 1.0714 -0.0011 -0.1026 开放申赎 历史净值
196 002448 江信汇福债券 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-05-05 2018-12-07 0.9371 0.9636 0.0030 0.3212 停止申赎 历史净值
197 002476 博时安瑞18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-03-30 2018-12-07 1.0920 1.0920 0.0050 0.4600 停止申赎,停止申赎 历史净值
198 002477 博时安瑞18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-03-30 2018-12-07 1.0800 1.0800 0.0040 0.3717 停止申赎,停止申赎 历史净值
199 002492 工银月月薪定期支付债券C 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2016-02-26 2018-12-10 1.0420 1.0420 -0.0020 -0.1916 开放申赎 历史净值
200 002512 长城久润保本混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2016-04-26 2018-12-10 1.0225 1.0225 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
201 002527 南方安享绝对收益混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-04-08 2018-12-10 0.9435 0.9435 -0.0016 -0.1693 停止申赎 历史净值
202 002528 泰康安益纯债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 债券型 2016-08-30 2018-12-10 1.0884 1.0884 0.0002 0.0184 开放申赎 历史净值
203 002529 泰康安益纯债债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 债券型 2016-08-30 2018-12-10 1.2294 1.2294 0.0002 0.0163 开放申赎 历史净值
204 002563 泓德泓汇混合 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-16 2018-12-10 0.9990 0.9990 -0.0040 -0.3988 开放申赎 历史净值
205 002573 建信汇利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-04-28 2018-12-10 0.9832 0.9832 -0.0042 -0.4254 开放申赎 历史净值
206 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-05-03 2018-12-10 0.6480 0.6480 -0.0030 -0.4608 开放申赎 历史净值
207 002583 泰信行业精选混合C 泰信基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-05 2018-12-10 0.9620 1.2820 -0.0138 -1.4344 开放申赎 历史净值
208 002585 建信兴利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-06-08 2018-12-10 1.0562 1.0562 -0.0035 -0.3303 开放申赎 历史净值
209 002586 金鹰添利信用债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-22 2018-12-10 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
210 002587 金鹰添利信用债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-22 2018-12-10 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
211 002603 工银瑞丰定开纯债发起式 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-04-22 2018-12-07 1.1413 1.1413 0.0003 0.0263 停止申赎 历史净值
212 002610 博时黄金ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-27 2018-12-10 0.9824 0.9824 0.0100 1.0180 开放申赎 历史净值
213 002611 博时黄金ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-27 2018-12-10 0.9728 0.9728 0.0100 1.0281 开放申赎 历史净值
214 002622 广发稳裕保本混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-27 2018-12-10 1.1010 1.1120 -0.0010 -0.0907 开放申赎 历史净值
215 002630 江信瑞福混合A 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-17 2018-12-10 0.8238 0.8238 -0.0080 -0.9737 开放申赎 历史净值
216 002631 江信瑞福混合C 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-17 2018-12-10 0.7922 0.7922 -0.0077 -0.9750 开放申赎 历史净值
217 002644 大成景荣债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-05-25 2018-12-10 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
218 002645 大成景荣债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-05-25 2018-12-10 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
219 002651 东方红汇利债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-06-13 2018-12-10 1.0545 1.1145 -0.0013 -0.1231 开放申赎 历史净值
220 002652 东方红汇利债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-06-13 2018-12-10 1.0428 1.1028 -0.0014 -0.1341 开放申赎 历史净值
221 002656 南方创业板ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-05-20 2018-12-10 0.6534 0.6534 -0.0066 -1.0150 开放申赎 历史净值
222 002681 金鹰元和灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-25 2018-12-10 0.9198 0.9448 -0.0018 -0.1953 开放申赎 历史净值
223 002682 金鹰元和灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-25 2018-12-10 0.9141 0.9291 -0.0018 -0.1965 开放申赎 历史净值
224 002703 长城久源保本混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-21 2018-12-10 1.0501 1.0501 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
225 002723 江信祺福债券A 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-07-27 2018-12-10 1.0079 1.0079 -0.0035 -0.3461 开放申赎 历史净值
226 002724 江信祺福债券C 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-07-27 2018-12-10 0.9957 0.9957 -0.0036 -0.3603 开放申赎 历史净值
227 002772 光大保德信产业新动力混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2016-09-13 2018-12-10 0.9410 0.9410 -0.0060 -0.6336 开放申赎 历史净值
228 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-08-01 2018-12-07 1.1010 1.1010 0.0030 0.2732 停止申赎 历史净值
229 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-08-01 2018-12-07 1.0920 1.0920 0.0010 0.0917 停止申赎 历史净值
230 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2018-12-10 0.9410 0.9410 -0.0079 -0.8430 开放申赎 历史净值
231 002813 博时颐泰混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-24 2018-12-10 1.0505 1.0505 -0.0024 -0.2279 开放申赎 历史净值
232 002814 博时颐泰混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-24 2018-12-10 1.0376 1.0376 -0.0024 -0.2308 开放申赎 历史净值
233 002837 华夏网购精选混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-02 2018-12-10 0.8000 0.8000 -0.0060 -0.7444 开放申赎 历史净值
234 002850 南方甑智定期开放混合发起式 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-07-06 2018-12-10 0.8970 0.8970 -0.0020 -0.2225 停止申赎 历史净值
235 002851 南方品质优选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-08-01 2018-12-10 1.2830 1.2830 -0.0010 -0.0779 开放申赎 历史净值
236 002861 工银智能制造股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 股票型 2017-06-21 2018-12-10 0.6310 0.6310 -0.0059 -0.9419 开放申赎 历史净值
237 002901 财通资管积极收益债券A 财通证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-07-19 2018-12-10 1.0839 1.1239 0.0002 0.0185 开放申赎,停止大额申购 历史净值
238 002902 财通资管积极收益债券C 财通证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-07-19 2018-12-10 1.0780 1.1130 0.0002 0.0186 开放申赎,停止大额申购 历史净值
239 002906 南方中证500增强股票A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-11-23 2018-12-10 0.7850 0.7850 -0.0118 -1.5056 开放申赎 历史净值
240 002907 南方中证500增强股票C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-11-23 2018-12-10 0.7830 0.7830 -0.0118 -1.5094 开放申赎 历史净值
241 002945 大成盛世精选混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2017-12-20 2018-12-10 0.7730 0.7730 -0.0050 -0.6427 开放申赎 历史净值
242 002946 大成景盛一年定期开放债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-08 2018-12-10 0.9902 0.9902 0.0006 0.0606 停止申赎 历史净值
243 002947 大成景盛一年定期开放债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-08 2018-12-10 0.9819 0.9819 0.0006 0.0611 停止申赎 历史净值
244 002969 易方达丰和债券 易方达基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-23 2018-12-10 1.1258 1.1258 -0.0013 -0.1153 开放申赎 历史净值
245 003044 东方红战略精选混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2016-08-30 2018-12-10 1.0230 1.0730 -0.0020 -0.1951 开放赎回 历史净值
246 003045 东方红战略精选混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2016-08-30 2018-12-10 1.0131 1.0631 -0.0021 -0.2069 开放赎回 历史净值
247 003053 嘉实文体娱乐股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-09-07 2018-12-10 0.8640 0.8640 -0.0040 -0.4608 开放申赎 历史净值
248 003054 嘉实文体娱乐股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-09-07 2018-12-10 0.8560 0.8560 -0.0040 -0.4651 开放申赎 历史净值
249 003069 光大保德信创业板股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 股票型 2018-02-13 2018-12-10 0.7718 0.7718 -0.0073 -0.9497 开放申赎 历史净值
250 003078 泰康安惠纯债债券 泰康资产管理有限责任公司 -- 债券型 2016-12-26 2018-12-10 1.0711 1.0911 0.0005 0.0467 开放申赎,停止大额申购 历史净值
251 003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-01-05 2018-12-10 1.0395 1.1474 0.0011 0.1059 开放申赎 历史净值
252 003110 光大保德信安和债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-01-05 2018-12-10 1.0337 1.1412 0.0011 0.1065 开放申赎 历史净值
253 003146 融通通优债券 融通基金管理有限公司 -- 债券型 2016-08-09 2018-12-10 1.0331 1.0816 0.0006 0.0581 开放申赎 历史净值
254 003147 大成动态量化配置策略混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2016-09-20 2018-12-10 0.7708 0.7708 -0.0074 -0.9636 开放申赎 历史净值
255 003161 南方安泰混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-09-22 2018-12-10 1.0576 1.0576 -0.0030 -0.2829 开放申赎 历史净值
256 003194 汇添富上海国企ETF联接 汇添富基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-09-18 2018-12-10 0.7945 0.7945 -0.0078 -0.9845 开放申赎 历史净值
257 003195 光大保德信永利债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2018-12-10 1.0466 1.0978 0.0004 0.0382 开放申赎,停止大额申购 历史净值
258 003196 光大保德信永利债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2018-12-10 1.0445 1.0906 0.0003 0.0287 开放申赎,停止大额申购 历史净值
259 003268 博时悦楚纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-09-09 2018-12-10 1.0300 1.0543 0.0003 0.0291 开放申赎,停止大额申购 历史净值
260 003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-01 2018-12-10 0.7590 0.7590 -0.0010 -0.1316 开放申赎 历史净值
261 003298 嘉实物流产业股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-12-29 2018-12-10 1.0260 1.0260 -0.0119 -1.1561 开放申赎 历史净值
262 003299 嘉实物流产业股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-12-29 2018-12-10 1.0220 1.0220 -0.0128 -1.2560 开放申赎 历史净值
263 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 股票型 2017-01-16 2018-12-10 0.7070 0.7070 -0.0075 -1.0635 开放申赎 历史净值
264 003319 建信瑞丰添利混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-11-01 2018-12-10 1.0251 1.0251 -0.0001 -0.0098 开放申赎 历史净值
265 003320 建信瑞丰添利混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-11-01 2018-12-10 1.0192 1.0192 -0.0001 -0.0098 开放申赎 历史净值
266 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 低风险 QDII 2016-12-19 2018-12-07 1.0224 1.0224 0.0244 2.3833 开放申赎 历史净值
267 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2016-11-02 2018-12-10 1.1233 1.1633 0.0068 0.6090 停止申赎 历史净值
268 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2016-11-02 2018-12-10 1.1136 1.1536 0.0067 0.6053 停止申赎 历史净值
269 003341 工银瑞盈18个月定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-02 2018-12-07 1.0490 1.0490 0.0001 0.0095 停止申赎 历史净值
270 003342 工银国债纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-12-16 2018-12-10 1.0450 1.0450 0.0001 0.0096 开放申赎 历史净值
271 003366 浙商中证转型成长指数 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 指数型 2016-12-19 2018-12-10 0.6910 0.6910 -0.0099 -1.4265 开放申赎 历史净值
272 003376 广发中债7-10年国开债指数A 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2016-09-26 2018-12-10 1.0390 1.0390 0.0031 0.2993 开放申赎 历史净值
273 003377 广发中债7-10年国开债指数C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2016-09-26 2018-12-10 1.0273 1.0273 0.0030 0.2929 开放申赎 历史净值
274 003382 民生加银鑫享债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-31 2018-12-10 1.1005 1.1085 0.0004 0.0364 开放申赎,停止大额申购 历史净值
275 003383 民生加银鑫享债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-31 2018-12-10 1.0980 1.1060 0.0004 0.0364 开放申赎,停止大额申购 历史净值
276 003390 江信一年定开债券 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-04-17 2018-12-07 1.0685 1.0685 0.0023 0.2157 停止申赎 历史净值
277 003395 安信尊享纯债债券 安信基金管理有限责任公司 -- 债券型 2016-09-29 2018-12-10 1.0572 1.0937 -0.0001 -0.0095 开放申赎,停止大额申购 历史净值
278 003401 工银可转债债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-12-14 2018-12-10 0.9509 0.9509 -0.0046 -0.4814 开放申赎,停止大额申购 历史净值
279 003425 江信添福债券A 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-02 2018-12-10 1.0124 1.0224 -0.0002 -0.0198 开放申赎 历史净值
280 003426 江信添福债券C 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-02 2018-12-10 1.0060 1.0160 -0.0003 -0.0298 开放申赎 历史净值
281 003454 招商招通纯债债券A 招商基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-20 2018-12-10 1.0827 1.0827 0.0007 0.0647 开放申赎,停止大额申购 历史净值
282 003455 招商招通纯债债券C 招商基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-20 2018-12-10 1.0663 1.0663 0.0007 0.0657 开放申赎,停止大额申购 历史净值
283 003477 南方睿见定期开放混合发起 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2018-12-10 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.0975 停止申赎 历史净值
284 003484 金鹰鑫益混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-16 2018-12-10 1.0180 1.0180 -0.0038 -0.3719 开放申赎 历史净值
285 003485 金鹰鑫益混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-16 2018-12-10 1.0215 1.0215 -0.0038 -0.3706 开放申赎 历史净值
286 003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-06 2018-12-10 1.1075 1.1075 0.0003 0.0271 停止大额申购,开放申赎 历史净值
287 003503 金鹰鑫瑞混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-06 2018-12-10 1.2509 1.2509 0.0002 0.0160 停止大额申购,开放申赎 历史净值
288 003561 诺德成长精选混合A 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-24 2018-12-10 0.9987 0.9987 -0.0013 -0.1300 开放申赎,停止大额申购 历史净值
289 003562 诺德成长精选混合C 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-24 2018-12-10 0.9981 0.9981 -0.0014 -0.1401 开放申赎,停止大额申购 历史净值
290 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-11 2018-12-10 1.1069 1.1069 0.0015 0.1357 停止申赎 历史净值
291 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 上投摩根基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-19 2018-12-07 1.1270 1.1270 0.0132 1.1670 开放申赎 历史净值
292 003643 工银国债纯债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-12-16 2018-12-10 1.0396 1.0396 0.0001 0.0096 开放申赎 历史净值
293 003668 东方红益鑫纯债债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-11-28 2018-12-10 1.0689 1.0989 0.0007 0.0655 开放申赎 历史净值
294 003669 东方红益鑫纯债债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-11-28 2018-12-10 1.0605 1.0905 0.0007 0.0661 开放申赎 历史净值
295 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2017-03-15 2018-12-07 1.0093 1.0093 0.0063 0.6281 停止申赎 历史净值
296 003704 光大保德信事件驱动混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-18 2018-12-10 0.9008 0.9008 0.0012 0.1334 开放申赎 历史净值
297 003834 华夏能源革新股票 华夏基金管理有限公司 -- 股票型 2017-06-07 2018-12-10 0.8520 0.8520 -0.0030 -0.3509 开放申赎 历史净值
298 003931 工银丰实三年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-06-12 2018-12-07 1.0657 1.0657 0.0022 0.2069 封闭期 历史净值
299 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-22 2018-12-10 0.9374 1.1285 -0.0079 -0.8462 开放申赎 历史净值
300 003984 嘉实新能源新材料股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2017-03-16 2018-12-10 0.8725 0.8725 -0.0126 -1.4458 开放申赎 历史净值
301 003985 嘉实新能源新材料股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2017-03-16 2018-12-10 0.8668 0.8668 -0.0125 -1.4440 开放申赎 历史净值
302 004027 广发景源纯债A 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2018-12-10 1.0641 1.0985 0.0004 0.0376 开放赎回 历史净值
303 004028 广发景源纯债C 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2018-12-10 1.0599 1.0910 0.0004 0.0378 开放赎回 历史净值
304 004034 博时弘康18个月定开债A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2017-03-24 2018-12-07 1.0442 1.0936 0.0266 2.5435 停止申赎 历史净值
305 004035 博时弘康18个月定开债C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2017-03-24 2018-12-07 1.0431 1.0869 0.0265 2.5361 停止申赎 历史净值
306 004044 金鹰转型动力混合 金鹰基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-11-16 2018-12-10 0.8235 0.8235 -0.0043 -0.5194 开放申赎 历史净值
307 004066 嘉实稳熙纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2017-03-16 2018-12-10 1.0346 1.0977 0.0005 0.0484 停止大额申购,开放申赎 历史净值
308 004069 南方全指证券联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-03-08 2018-12-10 0.7609 0.7609 -0.0096 -1.2588 开放申赎 历史净值
309 004070 南方全指证券联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-03-08 2018-12-10 0.7554 0.7554 -0.0095 -1.2549 开放申赎 历史净值
310 004091 博时沪港深价值优选混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-25 2018-12-10 1.0200 1.0200 -0.0119 -1.1628 开放申赎 历史净值
311 004092 博时沪港深价值优选混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-25 2018-12-10 1.0117 1.0117 -0.0119 -1.1722 开放申赎 历史净值
312 004108 信诚稳泰债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-16 2018-12-10 0.9303 1.0119 0.0004 0.0430 停止大额申购,开放申赎 历史净值
313 004109 信诚稳泰债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-16 2018-12-10 0.9368 1.0174 0.0005 0.0534 停止大额申购,开放申赎 历史净值
314 004211 金鹰周期优选混合 金鹰基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-01-29 2018-12-10 0.8903 0.8903 -0.0050 -0.5585 开放申赎 历史净值
315 004224 南方军工改革灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-03-08 2018-12-10 0.6099 0.6099 -0.0094 -1.5337 开放申赎 历史净值
316 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-12 2018-12-10 0.9094 1.1074 -0.0042 -0.4597 开放申赎 历史净值
317 004238 永赢瑞益债券 永赢基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-03-02 2018-12-10 1.0777 1.1460 0.0005 0.0464 开放申赎,停止大额申购 历史净值
318 004278 东方红智逸沪港深定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2018-12-07 1.1159 1.1159 -0.0023 -0.2057 停止大额申购,停止申赎 历史净值
319 004307 博时富元纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-16 2018-12-10 1.0420 1.0944 0.0004 0.0384 开放申赎,停止大额申购 历史净值
320 004357 南方智慧精选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-03-27 2018-12-10 0.9528 0.9528 -0.0008 -0.0839 开放申赎 历史净值
321 004385 中金新安混合 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-03-29 2018-12-10 0.9840 0.9840 -0.0040 -0.4049 开放申赎 历史净值
322 004392 工银瑞利两年封闭债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-05-24 2018-12-07 1.0490 1.0520 0.0010 0.0954 封闭期 历史净值
323 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-05-19 2018-12-10 0.9856 0.9856 0.0033 0.3359 开放申赎 历史净值
324 004432 南方有色金属联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-09-08 2018-12-10 0.6078 0.6078 -0.0046 -0.7511 开放申赎 历史净值
325 004433 南方有色金属联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-09-08 2018-12-10 0.6047 0.6047 -0.0046 -0.7550 开放申赎 历史净值
326 004434 博时逆向投资混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2018-12-10 0.7469 0.7469 -0.0039 -0.5194 开放申赎 历史净值
327 004435 博时逆向投资混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2018-12-10 0.7405 0.7405 -0.0039 -0.5239 开放申赎 历史净值
328 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2017-05-19 2018-12-10 0.9368 0.9368 -0.0119 -1.2752 开放申赎 历史净值
329 004451 添富年年丰定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-04-20 2018-12-10 1.0429 1.0429 0.0002 0.0192 停止申赎 历史净值
330 004452 添富年年丰定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-04-20 2018-12-10 1.0360 1.0360 0.0001 0.0097 停止申赎 历史净值
331 004457 光大保德信智选18个月混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-05-16 2018-12-07 0.9796 1.0596 0.0032 0.3277 停止申赎 历史净值
332 004477 嘉实沪港深回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2017-03-29 2018-12-10 0.9357 0.9857 -0.0104 -1.1097 开放申赎 历史净值
333 004495 博时量化平衡混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-05-04 2018-12-10 0.9945 0.9945 -0.0057 -0.5699 开放申赎 历史净值
334 004517 南方安康混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-06-14 2018-12-10 1.0154 1.0154 -0.0013 -0.1279 开放申赎 历史净值
335 004546 建信量化优享定期开放灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 中低风险 混合型 2018-08-24 2018-12-10 0.9776 0.9776 -0.0039 -0.3974 封闭期 历史净值
336 004555 南方和元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-19 2018-12-10 1.0480 1.0910 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
337 004556 南方和元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-19 2018-12-10 1.0390 1.0770 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
338 004558 汇安丰裕混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-07-27 2018-12-10 0.8922 0.8922 0.0004 0.0449 开放申赎 历史净值
339 004559 汇安丰裕混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-07-27 2018-12-10 0.8820 0.8820 0.0004 0.0454 开放申赎 历史净值
340 004614 鹏扬利泽债券A 鹏扬基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-06-15 2018-12-10 1.0277 1.0657 0.0002 0.0195 开放申赎 历史净值
341 004615 鹏扬利泽债券C 鹏扬基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-06-15 2018-12-10 1.0268 1.0618 0.0002 0.0195 开放申赎 历史净值
342 004640 华夏节能环保股票 华夏基金管理有限公司 -- 股票型 2017-08-11 2018-12-10 0.6966 0.6966 -0.0056 -0.7975 开放申赎 历史净值
343 004648 南方安睿混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-07-13 2018-12-10 1.0102 1.0102 -0.0029 -0.2863 开放申赎 历史净值
344 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2018-01-10 2018-12-10 0.7719 0.7719 -0.0049 -0.6308 开放申赎 历史净值
345 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2018-01-10 2018-12-10 0.7889 0.7889 -0.0051 -0.6423 开放申赎 历史净值
346 004683 建信高端医疗股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2017-07-18 2018-12-10 0.8667 0.8667 -0.0091 -1.0503 开放申赎 历史净值
347 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-09-13 2018-12-10 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
348 004730 建信量化事件驱动股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2017-09-13 2018-12-10 0.7590 0.7590 -0.0079 -1.0430 开放申赎 历史净值
349 004826 平安惠悦纯债债券 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-12 2018-12-10 1.0842 1.0842 0.0009 0.0831 开放申赎,停止大额申购 历史净值
350 004830 北信瑞丰弘盛混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 混合型 -- -- -- -- -- -- 发行完成 历史净值
351 004877 添富全球医疗混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-08-16 2018-12-07 1.0185 1.0185 -0.0310 -3.0462 开放申赎 历史净值
352 004926 中航军民融合精选混合A 中航基金管理有限公司 -- 混合型 2018-02-09 2018-12-10 0.8846 0.8846 -0.0054 -0.6067 开放申赎 历史净值
353 004927 中航军民融合精选混合C 中航基金管理有限公司 -- 混合型 2018-02-09 2018-12-10 0.8798 0.8798 -0.0054 -0.6100 开放申赎 历史净值
354 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2018-12-07 1.0600 1.0600 0.0013 0.1228 停止申赎 历史净值
355 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2018-12-07 1.0562 1.0562 0.0013 0.1232 停止申赎 历史净值
356 004952 兴全恒益债券A 兴全基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-20 2018-12-10 1.0103 1.0103 -0.0028 -0.2764 开放申赎 历史净值
357 004953 兴全恒益债券C 兴全基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-20 2018-12-10 1.0051 1.0051 -0.0029 -0.2877 开放申赎 历史净值
358 004956 中银证券安誉债券A 中银国际证券股份有限公司 中低风险 债券型 2018-03-29 2018-12-10 1.0122 1.0272 0.0002 0.0198 开放申赎 历史净值
359 004957 中银证券安誉债券C 中银国际证券股份有限公司 中低风险 债券型 2018-03-29 2018-12-10 1.8692 1.8842 0.0003 0.0161 开放申赎 历史净值
360 004965 泓德致远混合A 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-08-30 2018-12-10 1.0113 1.0113 -0.0044 -0.4332 开放申赎 历史净值
361 004966 泓德致远混合C 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-08-30 2018-12-10 1.0009 1.0009 -0.0045 -0.4476 开放申赎 历史净值
362 005005 中金金泽混合A 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-09-01 2018-12-10 0.8340 0.8340 -0.0102 -1.2199 开放申赎 历史净值
363 005006 中金金泽混合C 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-09-01 2018-12-10 0.8294 0.8294 -0.0102 -1.2266 开放申赎 历史净值
364 005010 金鹰添瑞中短债A 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2018-12-10 1.0287 1.0647 0.0003 0.0292 开放申赎,停止大额申购 历史净值
365 005011 金鹰添瑞中短债C 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2018-12-10 1.0247 1.0597 0.0003 0.0293 开放申赎,停止大额申购 历史净值
366 005018 国金民丰回报混合 国金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-24 2018-12-07 0.9891 0.9891 0.0010 0.1012 停止申赎 历史净值
367 005027 光大保德信优选一年混合 光大保德信基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-12-06 2018-12-10 0.8962 0.8962 -0.0057 -0.6320 开放申赎 历史净值
368 005062 博时中证500指数增强A 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2017-09-26 2018-12-10 0.7678 0.7678 -0.0077 -1.0057 开放申赎 历史净值
369 005073 永赢永益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-07 2018-12-10 1.0264 1.0667 0.0005 0.0487 开放申赎 历史净值
370 005074 永赢永益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-07 2018-12-10 1.0295 1.0688 0.0004 0.0389 开放申赎 历史净值
371 005104 富荣福康混合A 富荣基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-02-11 2018-12-10 0.7380 0.7380 -0.0087 -1.1784 开放申赎 历史净值
372 005105 富荣福康混合C 富荣基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-02-11 2018-12-10 0.7377 0.7377 -0.0088 -1.1921 开放申赎 历史净值
373 005109 汇安多策略混合A 汇安基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2017-11-22 2018-12-10 0.8196 0.8196 -0.0090 -1.0981 开放申赎 历史净值
374 005110 汇安多策略混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-11-22 2018-12-10 0.8152 0.8152 -0.0090 -1.1040 开放申赎 历史净值
375 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 银华基金管理股份有限公司 中风险 指数型 2017-09-28 2018-12-10 0.9657 0.9657 -0.0183 -1.8996 开放申赎 历史净值
376 005123 南方优享分红灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-12-06 2018-12-10 0.8455 0.8455 -0.0010 -0.1181 开放申赎 历史净值
377 005177 华夏睿磐泰利定开混合A 华夏基金管理有限公司 中低风险 混合型 2017-12-27 2018-12-07 0.9835 0.9835 0.0027 0.2753 停止申赎 历史净值
378 005178 华夏睿磐泰利定开混合C 华夏基金管理有限公司 中低风险 混合型 2017-12-27 2018-12-07 0.9808 0.9808 0.0026 0.2658 停止申赎 历史净值
379 005206 南方优选成长混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-12-01 2018-12-10 2.1350 2.1350 -0.0070 -0.3268 开放申赎 历史净值
380 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-10-19 2018-12-07 0.9866 0.9866 -0.0005 -0.0507 开放申赎 历史净值
381 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-10-19 2018-12-07 0.9799 0.9799 -0.0005 -0.0510 开放申赎 历史净值
382 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-11-02 2018-12-07 0.9838 0.9838 -0.0001 -0.0102 开放申赎 历史净值
383 005218 华夏聚惠(FOF)A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-03 2018-12-06 0.9863 0.9863 -0.0031 -0.3133 开放申赎 历史净值
384 005219 华夏聚惠(FOF)C 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-03 2018-12-06 0.9820 0.9820 -0.0031 -0.3147 开放申赎 历史净值
385 005226 山证改革精选混合 山西证券股份有限公司 -- 混合型 2018-01-12 2018-12-10 0.8894 0.8894 0.0011 0.1238 开放申赎 历史净值
386 005259 建信龙头企业股票 建信基金管理有限责任公司 中风险 股票型 2018-01-24 2018-12-10 0.8046 0.8046 -0.0047 -0.5807 开放申赎 历史净值
387 005265 博时厚泽回报混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-22 2018-12-10 0.8531 0.8531 -0.0095 -1.1128 开放申赎 历史净值
388 005266 博时厚泽回报混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-22 2018-12-10 0.8459 0.8459 -0.0095 -1.1222 开放申赎 历史净值
389 005267 嘉实价值精选股票 嘉实基金管理有限公司 中风险 股票型 2017-11-06 2018-12-10 0.8770 0.8770 -0.0100 -1.1385 开放申赎 历史净值
390 005373 中加紫金混合A 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-04 2018-12-10 0.8105 0.8105 -0.0071 -0.8805 开放申赎 历史净值
391 005374 中加紫金混合C 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-04 2018-12-10 0.8087 0.8087 -0.0070 -0.8703 开放申赎 历史净值
392 005379 添富价值创造定开混合 汇添富基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2018-01-19 2018-12-07 0.8475 0.8475 -0.0020 -0.2354 封闭期 历史净值
393 005403 南方融尚再融资混合 南方基金管理股份有限公司 中低风险 混合型 2018-01-29 2018-12-10 0.9743 0.9743 -0.0039 -0.3987 开放申赎 历史净值
394 005423 浙商汇金聚禄一年定期债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-06 2018-12-07 1.0314 1.0314 0.0028 0.2722 封闭期 历史净值
395 005424 浙商汇金聚禄一年定期债券C 浙江浙商证券资产管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-06 2018-12-07 1.0300 1.0300 0.0011 0.1069 封闭期 历史净值
396 005443 国金量化多策略混合 国金基金管理有限公司 中低风险 混合型 2018-02-01 2018-12-10 0.7545 0.7545 -0.0076 -1.0102 开放申赎 历史净值
397 005444 光大保德信精选18个月混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-27 2018-12-07 0.9120 0.9120 0.0018 0.1978 封闭期 历史净值
398 005449 华夏行业龙头混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-07 2018-12-10 0.8367 0.8367 -0.0078 -0.9354 开放申赎 历史净值
399 005450 华夏稳盛混合 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-01-17 2018-12-10 0.8155 0.8155 -0.0074 -0.9113 开放申赎 历史净值
400 005482 博时创新驱动混合A 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-01-26 2018-12-10 0.8151 0.8151 -0.0083 -1.0200 开放申赎 历史净值
401 005483 博时创新驱动混合C 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-01-26 2018-12-10 0.8094 0.8094 -0.0083 -1.0271 开放申赎 历史净值
402 005491 兴全合宜混合C 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2018-01-23 2018-01-23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 封闭期 历史净值
403 005500 银华岁盈定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2018-12-07 1.0192 1.0192 0.0019 0.1868 封闭期 历史净值
404 005504 添富沪港深大盘价值混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2018-02-13 2018-12-10 0.8359 0.8359 -0.0111 -1.3222 开放申赎 历史净值
405 005543 银华心诚灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 混合型 2018-03-12 2018-12-10 0.7631 0.7631 -0.0076 -0.9990 开放申赎 历史净值
406 005550 汇安成长优选混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2018-02-13 2018-12-10 0.7469 0.7469 -0.0092 -1.2298 开放申赎 历史净值
407 005551 汇安成长优选混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2018-02-13 2018-12-10 0.7406 0.7406 -0.0091 -1.2270 开放申赎 历史净值
408 005579 光大保德信晟利债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-01 2018-12-10 1.0119 1.0119 0.0003 0.0297 开放申赎 历史净值
409 005580 光大保德信晟利债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-01 2018-12-10 1.0105 1.0105 0.0003 0.0297 开放申赎 历史净值
410 005583 易方达港股通红利混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-07 2018-12-10 0.7712 0.7712 -0.0032 -0.4132 开放申赎 历史净值
411 005589 长信企业精选两年定开混合 长信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2018-07-19 2018-12-07 0.9738 0.9738 0.0041 0.4228 封闭期 历史净值
412 005598 广发中小盘精选混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2018-05-04 2018-12-10 0.8136 0.8136 -0.0039 -0.4771 开放申赎 历史净值
413 005612 嘉实核心优势股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2018-02-01 2018-12-10 0.8278 0.8278 -0.0127 -1.5344 开放申赎 历史净值
414 005623 广发中债1-3年农发债指数A 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2018-04-24 2018-12-10 1.0210 1.0371 0.0006 0.0588 开放申赎,停止大额申购 历史净值
415 005624 广发中债1-3年农发债指数C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2018-04-24 2018-12-10 1.0586 1.0749 0.0005 0.0473 开放申赎,停止大额申购 历史净值
416 005635 博时量化多策略股票A 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2018-04-03 2018-12-10 0.8519 0.8519 -0.0131 -1.5372 开放申赎 历史净值
417 005636 博时量化多策略股票C 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2018-04-03 2018-12-10 0.8472 0.8472 -0.0131 -1.5456 开放申赎 历史净值
418 005642 鹏扬景升混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-03 2018-12-10 0.8901 0.8901 -0.0070 -0.7914 开放申赎 历史净值
419 005643 鹏扬景升混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-03 2018-12-10 0.8850 0.8850 -0.0070 -0.7959 开放申赎 历史净值
420 005644 广发沪港深龙头混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-21 2018-12-10 0.8595 0.8595 -0.0068 -0.7964 开放申赎 历史净值
421 005656 光大保德信安泽债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-09-06 2018-12-10 1.0133 1.0133 0.0008 0.0790 开放申赎 历史净值
422 005657 光大保德信安泽债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-09-06 2018-12-10 1.0123 1.0123 0.0008 0.0791 开放申赎 历史净值
423 005664 鹏扬景欣混合A 鹏扬基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-05-10 2018-12-10 1.0234 1.0234 0.0006 0.0587 开放申赎 历史净值
424 005665 鹏扬景欣混合C 鹏扬基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-05-10 2018-12-10 1.0202 1.0202 0.0007 0.0687 开放申赎 历史净值
425 005666 上银慧佳盈债券 上银基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-17 2018-12-10 1.0278 1.0278 0.0003 0.0292 开放申赎 历史净值
426 005694 华富恒玖3个月定期开放债券 华富基金管理有限公司 -- 债券型 2018-03-23 2018-12-07 1.0100 1.0250 0.0011 0.1090 停止申赎 历史净值
427 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- QDII 2018-04-17 2018-12-07 0.9129 0.9129 -0.0184 -2.0178 开放申赎 历史净值
428 005724 交银致远智投混合 交银施罗德基金管理有限公司 中低风险 混合型 2018-05-18 2018-12-07 0.9824 0.9824 0.0009 0.0917 封闭期 历史净值
429 005726 国泰价值精选灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-08-08 2018-12-10 0.9811 0.9811 -0.0032 -0.3251 开放赎回 历史净值
430 005754 平安短债债券A 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-16 2018-12-10 1.0333 1.0333 0.0003 0.0290 开放申赎,停止大额申购 历史净值
431 005755 平安短债债券C 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-16 2018-12-10 1.0329 1.0329 0.0004 0.0387 开放申赎,停止大额申购 历史净值
432 005756 平安短债债券E 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-16 2018-12-10 1.0320 1.0320 0.0004 0.0388 开放申赎,停止大额申购 历史净值
433 005765 中欧明睿新常态混合C 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-14 2018-12-10 1.0270 1.0860 -0.0050 -0.4845 开放申赎 历史净值
434 005769 南方共享经济灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2018-08-10 2018-12-10 1.0122 1.0122 -0.0015 -0.1480 开放申赎 历史净值
435 005774 华夏产业升级混合 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-08-24 2018-12-10 0.9830 0.9830 -0.0033 -0.3346 开放申赎 历史净值
436 005775 中加转型动力混合A 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-05 2018-12-10 1.0169 1.0169 -0.0036 -0.3528 开放申赎 历史净值
437 005776 中加转型动力混合C 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-05 2018-12-10 1.0141 1.0141 -0.0036 -0.3537 开放申赎 历史净值
438 005777 广发科技动力股票 广发基金管理有限公司 -- 股票型 2018-05-31 2018-12-10 0.8541 0.8541 -0.0048 -0.5589 开放申赎 历史净值
439 005788 MSCI中国A股国际通ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 中风险 指数型 2018-06-08 2018-12-10 0.9290 0.9290 -0.0090 -0.9700 开放申赎 历史净值
440 005789 MSCI中国A股国际通ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 中风险 指数型 2018-06-08 2018-12-10 0.9270 0.9270 -0.0091 -0.9827 开放申赎 历史净值
441 005796 嘉实新添荣定期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-26 2018-12-10 1.0002 1.0002 -0.0012 -0.1198 封闭期 历史净值
442 005797 嘉实新添荣定期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-26 2018-12-10 0.9964 0.9964 -0.0013 -0.1303 封闭期 历史净值
443 005810 南方瑞祥一年混合A 南方基金管理股份有限公司 中高风险 混合型 2018-05-10 2018-12-07 0.9672 0.9672 0.0040 0.4153 封闭期 历史净值
444 005811 南方瑞祥一年混合C 南方基金管理股份有限公司 中高风险 混合型 2018-05-10 2018-12-07 0.9605 0.9605 0.0037 0.3867 封闭期 历史净值
445 005819 国泰优势行业混合 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-05-17 2018-12-10 0.8597 0.8597 -0.0006 -0.0697 开放申赎 历史净值
446 005827 易方达蓝筹精选混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-05 2018-12-10 0.9569 0.9569 -0.0065 -0.6747 开放申赎 历史净值
447 005829 建信MSCI联接A 建信基金管理有限责任公司 中风险 指数型 2018-05-16 2018-12-10 0.9362 0.9362 -0.0087 -0.9312 开放申赎 历史净值
448 005830 建信MSCI联接C 建信基金管理有限责任公司 中风险 指数型 2018-05-16 2018-12-10 0.9339 0.9339 -0.0087 -0.9335 开放申赎 历史净值
449 005894 华夏优势精选股票 华夏基金管理有限公司 中高风险 股票型 2018-08-07 2018-12-10 0.9468 0.9468 -0.0026 -0.2739 开放申赎 历史净值
450 005901 诺安汇利混合A 诺安基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-07-11 2018-12-10 1.0210 1.0210 -0.0022 -0.2150 开放申赎 历史净值
451 005902 诺安汇利混合C 诺安基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-07-11 2018-12-10 1.0371 1.0371 -0.0024 -0.2309 开放申赎 历史净值
452 005945 工银可转债优选债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2018-07-02 2018-12-10 1.0001 1.0001 -0.0005 -0.0500 开放申赎 历史净值
453 005946 工银可转债优选债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2018-07-02 2018-12-10 0.9969 0.9969 -0.0004 -0.0401 开放申赎 历史净值
454 005992 光大保德信超短债债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-06-13 2018-12-10 1.0087 1.0217 0.0002 0.0198 开放申赎 历史净值
455 005993 光大保德信超短债债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-06-13 2018-12-10 1.0078 1.0198 0.0003 0.0298 开放申赎 历史净值
456 006002 工银医药健康股票A 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 股票型 2018-07-30 2018-12-10 0.9687 0.9687 -0.0084 -0.8698 开放申赎 历史净值
457 006003 工银医药健康股票C 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 股票型 2018-07-30 2018-12-10 0.9674 0.9674 -0.0084 -0.8710 开放申赎 历史净值
458 006004 工银添祥一年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2018-12-07 1.0173 1.0173 0.0019 0.1871 封闭期 历史净值
459 006011 中信保诚稳鸿债券A 中信保诚基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-05-31 2018-12-10 6.4415 6.4415 0.0090 0.1399 开放申赎,停止大额申购 历史净值
460 006012 中信保诚稳鸿债券C 中信保诚基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-05-31 2018-12-10 0.9898 0.9898 0.0014 0.1416 开放申赎,停止大额申购 历史净值
461 006016 平安惠安债券 平安基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-06-04 2018-12-10 1.0278 1.0278 0.0005 0.0487 停止大额申购,开放赎回 历史净值
462 006026 东吴鼎泰纯债债券 东吴基金管理有限公司 -- 债券型 2018-11-02 2018-12-10 1.0039 1.0039 0.0002 0.0199 开放申赎,停止大额申购 历史净值
463 006066 中加颐睿纯债债券A 中加基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2018-12-10 1.0173 1.0173 0.0004 0.0393 开放申赎 历史净值
464 006067 中加颐睿纯债债券C 中加基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2018-12-10 1.0160 1.0160 0.0004 0.0394 开放申赎 历史净值
465 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2018-06-07 2018-12-07 2.0439 2.0439 -0.0451 -2.2057 开放申赎 历史净值
466 006113 添富创新医药混合 汇添富基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2018-08-08 2018-12-10 0.9712 0.9712 -0.0024 -0.2465 开放申赎 历史净值
467 006149 南方赢元债券 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2018-09-17 2018-12-10 1.0153 1.0153 0.0005 0.0493 开放申赎 历史净值
468 006158 博时荣享回报混合A 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-08-23 2018-12-07 1.0111 1.0111 0.0026 0.2578 封闭期 历史净值
469 006159 博时荣享回报混合C 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-08-23 2018-12-07 1.0097 1.0097 0.0025 0.2482 封闭期 历史净值
470 006196 华夏中证央企ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2018-11-14 2018-12-07 1.0014 1.0014 0.0005 0.0500 封闭期 历史净值
471 006197 华夏中证央企ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2018-11-14 2018-12-07 1.0013 1.0013 0.0005 0.0500 封闭期 历史净值
472 006210 东方臻宝纯债债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-08-08 2018-12-10 1.0154 1.0154 0.0003 0.0296 开放申赎,停止大额申购 历史净值
473 006211 东方臻宝纯债债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-08-08 2018-12-10 1.0169 1.0169 0.0003 0.0295 开放申赎,停止大额申购 历史净值
474 006240 中融医疗健康混合A 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-19 2018-12-10 0.9952 0.9952 -0.0005 -0.0502 开放申赎 历史净值
475 006241 中融医疗健康混合C 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-19 2018-12-10 0.9929 0.9929 -0.0006 -0.0604 开放申赎 历史净值
476 006267 诺德量化核心混合A 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2018-11-22 2018-12-07 1.0001 1.0001 0.0001 0.0100 封闭期 历史净值
477 006268 诺德量化核心混合C 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2018-11-22 2018-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 封闭期 历史净值
478 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 -- QDII 2018-12-04 2018-12-07 0.1270 0.1270 -0.0020 -1.5504 开放申赎 历史净值
479 006308 添富全球消费混合(QDII)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2018-12-07 0.9945 0.9945 -0.0012 -0.1205 开放申赎 历史净值
480 006309 添富全球消费混合(QDII)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2018-12-07 0.9924 0.9924 -0.0011 -0.1107 开放申赎 历史净值
481 006310 添富全球消费混合(QDII)美元 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2018-12-07 0.9900 0.9900 -0.0021 -0.2117 开放申赎 历史净值
482 006341 中金MSCI质量指数A 中金基金管理有限公司 -- 指数型 2018-11-22 2018-12-10 1.0109 1.0109 -0.0106 -1.0474 开放申赎 历史净值
483 006342 中金MSCI质量指数C 中金基金管理有限公司 -- 指数型 2018-11-22 2018-12-10 1.0108 1.0108 -0.0107 -1.0572 开放申赎 历史净值
484 006343 中金MSCI低波动指数A 中金基金管理有限公司 -- 指数型 2018-10-17 2018-12-10 0.9967 0.9967 -0.0077 -0.7765 开放申赎 历史净值
485 006344 中金MSCI低波动指数C 中金基金管理有限公司 -- 指数型 2018-10-17 2018-12-10 0.9984 0.9984 -0.0077 -0.7752 开放申赎 历史净值
486 006353 东方红核心优选定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2018-10-09 2018-12-07 1.0136 1.0136 0.0037 0.3664 封闭期 历史净值
487 006389 金鹰添祥中短债A 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-09-19 2018-12-10 1.0096 1.0096 0.0004 0.0396 开放申赎 历史净值
488 006390 金鹰添祥中短债C 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-09-19 2018-12-10 1.0090 1.0090 0.0004 0.0397 开放申赎 历史净值
489 006476 南方原油(QDII-FOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-10-08 2018-12-07 1.0294 1.0294 0.0359 3.4885 开放申赎 历史净值
490 006491 南方1-3年国开债指数A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2018-11-08 2018-12-10 1.0038 1.0038 0.0002 0.0199 开放申赎 历史净值
491 006492 南方1-3年国开债指数C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2018-11-08 2018-12-10 1.0037 1.0037 0.0002 0.0199 开放申赎 历史净值
492 006515 浙商汇金短债债券E 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2018-11-22 2018-12-07 1.0010 1.0010 0.0008 0.0800 封闭期 历史净值
493 006516 浙商汇金短债债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2018-11-22 2018-12-07 1.0011 1.0011 0.0008 0.0800 封闭期 历史净值
494 006517 南方吉元短债债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2018-11-21 2018-12-07 1.0004 1.0004 0.0006 0.0600 封闭期 历史净值
495 006518 南方吉元短债债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2018-11-21 2018-12-07 1.0002 1.0002 0.0005 0.0500 封闭期 历史净值
496 006570 中金金元债券A 中金基金管理有限公司 -- 债券型 2018-11-08 2018-12-10 1.0012 1.0012 0.0001 0.0100 开放申赎 历史净值
497 006571 中金金元债券C 中金基金管理有限公司 -- 债券型 2018-11-08 2018-12-10 1.0011 1.0011 0.0001 0.0100 开放申赎 历史净值
498 006597 国泰利享中短债债券A 国泰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-12-03 2018-12-07 0.9995 0.9995 -0.0005 -0.0500 封闭期 历史净值
499 006598 国泰利享中短债债券C 国泰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-12-03 2018-12-07 0.9994 0.9994 -0.0006 -0.0600 封闭期 历史净值
500 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 嘉实基金管理有限公司 -- 指数型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
501 006668 华夏中短债债券A 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
502 006669 华夏中短债债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
503 040001 华安创新混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2001-09-21 2018-12-10 0.5760 3.0060 -0.0050 -0.8606 开放申赎 历史净值
504 040002 华安中国A股增强指数 华安基金管理有限公司 -- 指数型 2002-11-08 2018-12-10 0.6370 3.2910 -0.0050 -0.7788 开放申赎,停止大额申购 历史净值
505 040004 华安宝利配置混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2004-08-24 2018-12-10 1.0030 3.9920 -0.0050 -0.4960 开放申赎 历史净值
506 040005 华安宏利混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2006-09-06 2018-12-10 3.3450 3.9650 -0.0517 -1.5453 开放申赎 历史净值
507 040007 华安中小盘成长混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2007-04-10 2018-12-10 1.1983 2.5132 -0.0069 -0.5725 开放申赎 历史净值
508 040008 华安策略优选混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2007-08-02 2018-12-10 1.4026 2.9389 -0.0186 -1.3296 开放申赎 历史净值
509 040009 华安稳定收益债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2008-04-30 2018-12-10 1.1377 1.6979 -0.0001 -0.0088 开放申赎 历史净值
510 040010 华安稳定收益债券B 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2008-04-30 2018-12-10 1.1363 1.6493 -0.0001 -0.0088 开放申赎 历史净值
511 040011 华安核心优选混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2008-10-22 2018-12-10 1.3978 2.5078 -0.0121 -0.8652 开放申赎 历史净值
512 040012 华安强化收益债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2009-04-13 2018-12-10 1.2010 1.8220 0.0030 0.2504 开放申赎 历史净值
513 040013 华安强化收益债券B 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2009-04-13 2018-12-10 1.1950 1.7650 0.0030 0.2517 开放申赎 历史净值
514 040015 华安动态灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2009-12-22 2018-12-10 1.2220 1.8350 -0.0187 -1.5310 开放申赎 历史净值
515 040016 华安行业轮动混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2010-05-11 2018-12-10 1.1995 1.9355 -0.0140 -1.1700 开放申赎 历史净值
516 040018 华安香港精选股票(QDII) 华安基金管理有限公司 -- QDII 2010-09-19 2018-12-07 1.2330 1.2330 -0.0070 -0.5645 开放申赎 历史净值
517 040019 华安稳固收益债券C 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2010-12-21 2018-12-10 1.1080 1.5170 0.0010 0.0903 开放申赎 历史净值
518 040020 华安升级主题混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2011-04-22 2018-12-10 0.9890 1.4890 -0.0099 -1.0010 开放申赎 历史净值
519 040022 华安可转债债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2011-06-22 2018-12-10 1.0380 1.0380 -0.0060 -0.5747 停止大额申购,开放申赎 历史净值
520 040023 华安可转债债券B 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2011-06-22 2018-12-10 1.0090 1.0090 -0.0050 -0.4931 停止大额申购,开放申赎 历史净值
521 040040 华安纯债债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2013-02-05 2018-12-10 1.0723 1.2860 0.0006 0.0560 开放申赎,停止大额申购 历史净值
522 040041 华安纯债债券C 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2013-02-05 2018-12-10 1.0696 1.2736 0.0006 0.0561 开放申赎,停止大额申购 历史净值
523 040180 华安上证180ETF联接 华安基金管理有限公司 -- 指数型 2009-09-29 2018-12-10 1.2047 1.2047 -0.0101 -0.8396 开放申赎 历史净值
524 050001 博时价值增长混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2002-10-09 2018-12-10 0.6420 3.1440 -0.0020 -0.3106 开放申赎 历史净值
525 050002 博时沪深300指数A 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2003-08-26 2018-12-10 1.1959 3.1928 -0.0129 -1.0754 开放申赎 历史净值
526 050004 博时精选混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2004-06-22 2018-12-10 1.4727 3.1937 -0.0088 -0.6007 开放申赎 历史净值
527 050006 博时稳定价值债券B 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2005-08-24 2018-12-10 1.5170 1.8780 0.0020 0.1320 开放申赎 历史净值
528 050007 博时平衡配置混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2006-05-31 2018-12-10 0.8220 2.2790 -0.0069 -0.8444 开放申赎 历史净值
529 050008 博时第三产业混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2007-04-12 2018-12-10 0.6260 2.6100 -0.0079 -1.2618 开放申赎 历史净值
530 050009 博时新兴成长混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2007-07-06 2018-12-10 0.4910 2.4120 -0.0030 -0.6073 开放申赎 历史净值
531 050010 博时特许价值混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2008-05-28 2018-12-10 1.1780 1.6180 -0.0030 -0.2540 开放申赎 历史净值
532 050011 博时信用债券A/B 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2009-06-10 2018-12-10 2.2690 2.3840 -0.0060 -0.2637 开放申赎 历史净值
533 050012 博时策略配置混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2009-08-11 2018-12-10 1.0980 1.1220 0.0010 0.0912 开放申赎 历史净值
534 050013 超大ETF联接 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2009-12-29 2018-12-10 0.9118 0.9118 -0.0036 -0.3933 开放申赎 历史净值
535 050014 博时创业成长混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2010-06-01 2018-12-10 1.5950 1.6670 -0.0198 -1.2384 开放申赎 历史净值
536 050015 博时亚太精选股票(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2010-07-27 2018-12-07 1.0480 1.1300 -0.0060 -0.5693 开放申赎 历史净值
537 050016 博时宏观回报债券A/B 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-07-27 2018-12-10 1.2050 1.3040 0.0050 0.4167 开放申赎 历史净值
538 050018 博时行业轮动混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2010-12-10 2018-12-10 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
539 050019 博时转债增强债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-11-24 2018-12-10 1.1680 1.1730 -0.0060 -0.5111 开放申赎 历史净值
540 050022 博时回报灵活配置混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2011-11-08 2018-12-10 0.7790 1.5800 -0.0020 -0.2561 开放申赎 历史净值
541 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2012-06-14 2018-12-07 2.0482 2.1072 -0.0449 -2.1919 开放申赎 历史净值
542 050026 博时医疗保健行业混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2012-08-28 2018-12-10 1.3200 1.4590 -0.0119 -0.9009 开放申赎 历史净值
543 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2013-02-01 2018-12-07 1.3000 1.4425 0.0029 0.2236 开放申赎 历史净值
544 050106 博时稳定价值债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2007-09-06 2018-12-10 1.5480 1.9320 0.0030 0.1942 开放申赎 历史净值
545 050111 博时信用债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2009-06-10 2018-12-10 2.2220 2.3190 -0.0060 -0.2693 开放申赎 历史净值
546 050116 博时宏观回报债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-07-27 2018-12-10 1.1970 1.2830 0.0040 0.3353 开放申赎 历史净值
547 050119 博时转债增强债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-11-24 2018-12-10 1.1460 1.1500 -0.0060 -0.5208 开放申赎 历史净值
548 050201 博时价值增长贰号混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2006-09-27 2018-12-10 0.5260 1.9810 -0.0020 -0.3788 开放申赎 历史净值
549 070001 嘉实成长收益混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2002-11-05 2018-12-10 1.0502 4.0422 -0.0074 -0.7091 开放申赎 历史净值
550 070002 嘉实增长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2003-07-09 2018-12-10 8.7510 9.4020 -0.0200 -0.2280 开放赎回 历史净值
551 070003 嘉实稳健混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2003-07-09 2018-12-10 1.0450 2.9790 -0.0050 -0.4762 开放申赎 历史净值
552 070005 嘉实债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2003-07-09 2018-12-10 1.2620 2.2690 0.0010 0.0793 开放申赎,停止大额申购 历史净值
553 070006 嘉实服务增值行业混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2004-04-01 2018-12-10 4.3100 4.8300 -0.0494 -1.1468 开放赎回 历史净值
554 070009 嘉实超短债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2006-04-26 2018-12-10 1.0519 1.4481 0.0003 0.0285 开放申赎,停止大额申购 历史净值
555 070010 嘉实主题混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2006-07-21 2018-12-10 1.1800 2.7630 -0.0060 -0.5059 开放申赎 历史净值
556 070011 嘉实策略混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2006-12-12 2018-12-10 0.8770 1.8440 -0.0089 -1.0158 开放申赎 历史净值
557 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- QDII 2007-10-12 2018-12-07 0.7890 0.7890 -0.0020 -0.2528 停止大额申购,开放申赎 历史净值
558 070013 嘉实研究精选混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2008-05-27 2018-12-10 1.4760 2.9060 -0.0139 -0.9396 开放申赎 历史净值
559 070015 嘉实多元债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2008-09-10 2018-12-10 1.1220 1.6260 -0.0010 -0.0890 停止大额申购,开放申赎 历史净值
560 070016 嘉实多元债券B 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2008-09-10 2018-12-10 1.1140 1.5850 -0.0010 -0.0897 停止大额申购,开放申赎 历史净值
561 070017 嘉实量化阿尔法混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2009-03-20 2018-12-10 1.0300 1.3100 -0.0167 -1.6237 开放申赎 历史净值
562 070018 嘉实回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2009-08-18 2018-12-10 0.9490 1.3960 -0.0060 -0.6283 开放申赎 历史净值
563 070019 嘉实价值优势混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2010-06-07 2018-12-10 1.3470 1.6880 -0.0119 -0.8830 开放申赎 历史净值
564 070020 嘉实稳固收益债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2010-09-01 2018-12-10 1.0870 1.4240 -0.0020 -0.1837 开放申赎 历史净值
565 070039 嘉实中证500ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 指数型 2018-09-13 2018-12-10 0.9375 0.9375 -0.0105 -1.1180 开放申赎 历史净值
566 070099 嘉实优质企业混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2007-12-08 2018-12-10 1.1620 2.3740 -0.0216 -1.8581 开放申赎 历史净值
567 080001 长盛成长价值混合 长盛基金管理有限公司 中低风险 混合型 2002-09-18 2018-12-10 0.9470 3.5820 -0.0040 -0.4206 开放申赎 历史净值
568 080005 长盛量化红利混合 长盛基金管理有限公司 中风险 混合型 2009-11-25 2018-12-10 1.1310 2.0370 -0.0050 -0.4401 开放申赎 历史净值
569 090001 大成价值增长混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2002-11-11 2018-12-10 0.8129 3.8020 -0.0055 -0.6720 开放申赎 历史净值
570 090002 大成债券A/B 大成基金管理有限公司 中低风险 债券型 2003-06-12 2018-12-10 1.1032 2.1546 0.0008 0.0726 开放申赎,停止大额申购 历史净值
571 090003 大成蓝筹稳健混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2004-06-03 2018-12-10 0.7381 3.3081 -0.0094 -1.2707 开放申赎 历史净值
572 090004 大成精选增值混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2004-12-15 2018-12-10 0.8750 3.2960 -0.0095 -1.0852 开放申赎 历史净值
573 090006 大成2020生命周期混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2006-09-13 2018-12-10 0.6750 2.4970 -0.0010 -0.1479 开放申赎 历史净值
574 090007 大成策略回报混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2008-11-26 2018-12-10 0.8580 2.5680 -0.0118 -1.3793 开放申赎 历史净值
575 090008 大成强化收益定开债券 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2008-08-06 2018-12-10 1.1810 1.3810 0.0010 0.0847 停止申赎 历史净值
576 090009 大成行业轮动混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2009-09-08 2018-12-10 1.2440 1.2440 -0.0207 -1.6601 开放申赎 历史净值
577 090010 大成中证红利指数 大成基金管理有限公司 -- 指数型 2010-02-02 2018-12-10 1.5710 1.5710 -0.0139 -0.8833 开放申赎 历史净值
578 090011 大成核心双动力混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2010-06-22 2018-12-10 0.8240 1.4240 -0.0060 -0.7229 开放申赎 历史净值
579 090012 大成深证成长40ETF联接 大成基金管理有限公司 -- 指数型 2010-12-21 2018-12-10 0.6960 0.6960 -0.0040 -0.5714 开放申赎 历史净值
580 090015 大成内需增长混合A 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2011-06-14 2018-12-10 2.1170 2.1170 -0.0178 -0.8431 开放申赎 历史净值
581 090016 大成消费主题混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2011-11-08 2018-12-10 0.7270 0.9840 -0.0099 -1.3569 开放申赎 历史净值
582 092002 大成债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2006-04-24 2018-12-10 1.1085 2.0993 0.0008 0.0722 开放申赎,停止大额申购 历史净值
583 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 大成基金管理有限公司 -- 指数型 2011-03-23 2018-12-07 1.7290 1.8870 -0.0333 -1.9285 开放申赎 历史净值
584 100016 富国天源沪港深平衡混合 富国基金管理有限公司 中风险 混合型 2002-08-16 2018-12-10 1.3990 3.1120 -0.0109 -0.7801 开放申赎 历史净值
585 100018 富国天利增长债券 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2003-12-02 2018-12-10 1.2872 2.4992 0.0008 0.0622 开放申赎 历史净值
586 100020 富国天益价值混合 富国基金管理有限公司 高风险 混合型 2004-06-15 2018-12-10 1.1203 4.5016 -0.0102 -0.9110 开放申赎 历史净值
587 100022 富国天瑞强势混合 富国基金管理有限公司 高风险 混合型 2005-04-05 2018-12-10 0.4678 4.1784 -0.0029 -0.6161 开放申赎 历史净值
588 100026 富国天合稳健优选混合 富国基金管理有限公司 高风险 混合型 2006-11-15 2018-12-10 1.1419 3.3234 -0.0066 -0.5747 开放申赎 历史净值
589 100029 富国天成红利混合 富国基金管理有限公司 中高风险 混合型 2008-05-28 2018-12-10 0.8800 2.2160 -0.0051 -0.5762 开放申赎 历史净值
590 100035 富国优化增强债券A/B 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2009-06-10 2018-12-10 1.5890 1.6540 -0.0020 -0.1257 开放申赎 历史净值
591 100037 富国优化增强债券C 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2009-06-10 2018-12-10 1.5270 1.5920 -0.0020 -0.1308 开放申赎 历史净值
592 100038 富国沪深300增强 富国基金管理有限公司 高风险 指数型 2009-12-16 2018-12-10 1.4180 1.5780 -0.0139 -0.9777 开放申赎 历史净值
593 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 富国基金管理有限公司 中低风险 QDII 2010-10-20 2018-12-07 1.0930 1.0930 0.0010 0.0916 开放申赎 历史净值
594 100051 富国可转债 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2010-12-08 2018-12-10 1.3590 1.3590 -0.0070 -0.5124 开放申赎 历史净值
595 100053 富国上证综指ETF联接 富国基金管理有限公司 高风险 指数型 2011-01-30 2018-12-10 1.0410 1.0410 -0.0079 -0.7626 开放申赎 历史净值
596 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 富国基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-07-13 2018-12-07 1.3383 1.3383 -0.0184 -1.3780 开放申赎 历史净值
597 100056 富国低碳环保混合 富国基金管理有限公司 高风险 混合型 2011-08-10 2018-12-10 2.0020 2.0020 -0.0188 -0.9401 开放申赎,停止大额申购 历史净值
598 100072 富国强回报定期开放债券A 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2013-01-29 2018-12-10 1.4720 1.5020 0.0010 0.0680 停止申赎 历史净值
599 100073 富国强回报定期开放债券C 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2013-01-29 2018-12-10 1.4220 1.4520 0.0010 0.0704 停止申赎 历史净值
600 110001 易方达平稳增长混合 易方达基金管理有限公司 中风险 混合型 2002-08-23 2018-12-10 2.4120 3.7270 -0.0129 -0.5361 开放申赎 历史净值
601 110002 易方达策略成长混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2003-12-09 2018-12-10 2.5210 4.2640 -0.0169 -0.6698 开放申赎 历史净值
602 110003 易方达上证50指数A 易方达基金管理有限公司 高风险 指数型 2004-03-22 2018-12-10 1.2740 3.1440 -0.0135 -1.0562 开放申赎 历史净值
603 110005 易方达积极成长混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2004-09-09 2018-12-10 0.5335 4.3860 -0.0032 -0.5962 开放申赎 历史净值
604 110007 易方达稳健收益债券A 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2005-09-19 2018-12-10 1.2752 2.0508 -0.0023 -0.1800 停止大额申购,开放申赎 历史净值
605 110008 易方达稳健收益债券B 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2005-09-19 2018-12-10 1.2831 2.0927 -0.0023 -0.1789 开放申赎 历史净值
606 110009 易方达价值精选混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2006-06-13 2018-12-10 0.8885 2.7655 -0.0014 -0.1573 开放申赎 历史净值
607 110010 易方达价值成长混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2007-04-02 2018-12-10 1.4232 1.7372 -0.0148 -1.0430 开放申赎 历史净值
608 110011 易方达中小盘混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2008-06-19 2018-12-10 3.4070 3.7970 -0.0394 -1.1576 开放申赎 历史净值
609 110015 易方达行业领先混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2009-03-26 2018-12-10 1.8130 2.1290 -0.0227 -1.2527 开放申赎 历史净值
610 110017 易方达增强回报债券A 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2008-03-19 2018-12-10 1.2140 2.0340 -0.0010 -0.0823 开放申赎 历史净值
611 110018 易方达增强回报债券B 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2008-03-19 2018-12-10 1.2040 1.9690 -0.0010 -0.0830 开放申赎 历史净值
612 110019 易方达深证100ETF联接A 易方达基金管理有限公司 高风险 指数型 2009-12-01 2018-12-10 0.8758 0.8758 -0.0136 -1.5513 开放申赎 历史净值
613 110021 易方达上证中盘ETF联接A 易方达基金管理有限公司 高风险 指数型 2010-03-31 2018-12-10 1.1209 1.1209 -0.0088 -0.7878 开放申赎 历史净值
614 110022 易方达消费行业股票 易方达基金管理有限公司 高风险 股票型 2010-08-20 2018-12-10 1.8140 1.8140 -0.0237 -1.3058 开放申赎 历史净值
615 110023 易方达医疗保健行业混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2011-01-28 2018-12-10 1.4860 1.4860 -0.0089 -0.6020 开放申赎 历史净值
616 110025 易方达资源行业混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2011-08-16 2018-12-10 0.8430 0.8430 -0.0079 -0.9401 开放申赎 历史净值
617 110026 易方达创业板ETF联接A 易方达基金管理有限公司 高风险 指数型 2011-09-20 2018-12-10 1.3920 1.3920 -0.0135 -0.9676 开放申赎 历史净值
618 110027 易方达安心回报债券A 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2011-06-21 2018-12-10 1.5130 2.3990 -0.0040 -0.2637 开放申赎 历史净值
619 110028 易方达安心回报债券B 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2011-06-21 2018-12-10 1.5020 2.3560 -0.0040 -0.2656 开放申赎 历史净值
620 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2007-12-18 2018-12-10 0.8410 4.9667 -0.0045 -0.5322 开放申赎 历史净值
621 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司 高风险 指数型 2012-08-21 2018-12-10 1.1344 1.1344 -0.0101 -0.8911 开放申赎 历史净值
622 110037 易方达纯债债券A 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2012-05-03 2018-12-10 1.1820 1.3480 0.0010 0.0847 开放申赎 历史净值
623 110038 易方达纯债债券C 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2012-05-03 2018-12-10 1.1750 1.3180 0.0010 0.0852 开放申赎 历史净值
624 112002 易方达策略成长二号混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2006-08-16 2018-12-10 0.7550 2.9650 -0.0050 -0.6579 开放申赎 历史净值
625 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 易方达基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-01-21 2018-12-07 0.8560 0.8560 -0.0069 -0.8111 开放申赎 历史净值
626 121001 国投瑞银融华债券 国投瑞银基金管理有限公司 中风险 债券型 2003-04-16 2018-12-10 1.4733 2.9903 -0.0022 -0.1491 开放申赎 历史净值
627 121002 国投瑞银景气行业混合 国投瑞银基金管理有限公司 中风险 混合型 2004-04-29 2018-12-10 1.0422 3.1585 -0.0048 -0.4585 开放申赎 历史净值
628 121003 国投瑞银核心企业混合 国投瑞银基金管理有限公司 高风险 混合型 2006-04-19 2018-12-10 0.6050 2.2500 -0.0037 -0.6079 开放申赎 历史净值
629 121005 国投瑞银创新动力混合 国投瑞银基金管理有限公司 高风险 混合型 2006-11-15 2018-12-10 0.5151 2.7451 -0.0068 -1.3218 开放申赎 历史净值
630 121006 国投瑞银稳健增长混合 国投瑞银基金管理有限公司 中高风险 混合型 2008-06-11 2018-12-10 1.2220 2.3180 -0.0129 -1.0526 开放申赎 历史净值
631 121008 国投瑞银成长优选混合 国投瑞银基金管理有限公司 中高风险 混合型 2008-01-10 2018-12-10 0.4380 2.4730 -0.0017 -0.3866 开放申赎 历史净值
632 121009 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银基金管理有限公司 中低风险 债券型 2008-01-11 2018-12-10 1.0151 1.7187 0.0003 0.0296 开放申赎 历史净值
633 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 国投瑞银基金管理有限公司 中低风险 债券型 2010-09-08 2018-12-10 1.4290 1.7630 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
634 128112 国投瑞银优化增强债券C 国投瑞银基金管理有限公司 中低风险 债券型 2010-09-08 2018-12-10 1.4200 1.7260 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
635 150016 兴全合润分级混合A 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2010-04-22 2018-12-10 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000 场内交易 历史净值
636 150017 兴全合润分级混合B 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2010-04-22 2018-12-10 1.1300 3.2572 -0.0133 -1.1806 场内交易 历史净值
637 150032 嘉实多利分级债券优先 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2011-03-23 2018-12-10 1.0353 1.3863 0.0004 0.0387 场内交易 历史净值
638 150033 嘉实多利分级债券进取 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2011-03-23 2018-12-10 0.6843 0.9778 -0.0051 -0.7398 场内交易 历史净值
639 160105 南方积极配置混合(LOF) 南方基金管理股份有限公司 高风险 混合型 2004-10-14 2018-12-10 0.8159 2.9415 -0.0029 -0.3542 场内交易 历史净值
640 160106 南方高增长混合(LOF) 南方基金管理股份有限公司 高风险 混合型 2005-07-13 2018-12-10 0.8869 3.4129 -0.0040 -0.4490 场内交易 历史净值
641 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 南方基金管理股份有限公司 高风险 指数型 2009-09-25 2018-12-10 1.1134 1.2134 -0.0119 -1.0663 场内交易 历史净值
642 160121 南方金砖四国指数(QDII) 南方基金管理股份有限公司 高风险 指数型 2010-12-09 2018-12-07 1.0640 1.0840 0.0020 0.1883 开放申赎 历史净值
643 160123 南方中债10年期国债指数A 南方基金管理股份有限公司 中低风险 指数型 2016-08-17 2018-12-10 1.2450 1.2750 0.0012 0.0965 开放申赎 历史净值
644 160124 南方中债10年期国债指数C 南方基金管理股份有限公司 中低风险 指数型 2016-08-17 2018-12-10 1.2093 1.2393 0.0012 0.0993 开放申赎 历史净值
645 160127 南方新兴消费增长分级股票 南方基金管理股份有限公司 高风险 股票型 2012-03-13 2018-12-10 0.6720 1.7220 -0.0089 -1.3216 开放申赎 历史净值
646 160128 南方金利A 南方基金管理股份有限公司 中低风险 债券型 2012-05-17 2018-12-10 1.0520 1.4450 0.0020 0.1905 场内交易 历史净值
647 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-04-26 2018-12-10 1.0191 1.0191 -0.0092 -0.9043 场内交易 历史净值
648 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-04-26 2018-12-10 1.0127 1.0127 -0.0091 -0.9003 开放申赎 历史净值
649 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-10-26 2018-12-07 1.0694 1.0694 -0.0096 -0.8989 场内交易 历史净值
650 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-10-26 2018-12-07 1.0643 1.0643 -0.0096 -0.9032 开放申赎 历史净值
651 160142 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2018-07-05 2018-12-07 1.0312 1.0312 0.0010 0.0971 封闭期 历史净值
652 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 中高风险 混合型 2007-04-24 2018-12-10 1.2900 4.5120 -0.0158 -1.2251 场内交易 历史净值
653 160314 华夏行业混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 高风险 混合型 2007-11-22 2018-12-10 0.8270 5.4430 -0.0040 -0.4813 场内交易 历史净值
654 160323 华夏磐泰混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-26 2018-12-10 0.9672 0.9672 0.0001 0.0103 场内交易 历史净值
655 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2017-05-31 2018-12-10 0.8036 0.8036 -0.0070 -0.8758 场内交易 历史净值
656 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 华安基金管理有限公司 高风险 指数型 2012-03-29 2018-12-07 0.9910 1.0310 0.0050 0.5071 场内交易 历史净值
657 160505 博时主题行业混合(LOF) 博时基金管理有限公司 高风险 混合型 2005-01-06 2018-12-10 1.3540 5.2470 -0.0020 -0.1475 场内交易 历史净值
658 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2011-04-22 2018-12-10 1.4200 1.5700 -0.0284 -2.0014 场内交易 历史净值
659 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 博时基金管理有限公司 中低风险 债券型 2011-06-10 2018-12-10 1.2580 1.3580 0.0010 0.0796 开放申赎 历史净值
660 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-31 2018-12-10 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 场内交易 历史净值
661 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-08-19 2018-12-10 0.7980 0.7980 -0.0069 -0.8696 场内交易 历史净值
662 160524 博时弘泰混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-09 2018-12-07 1.0510 1.0510 0.0124 1.1842 停止申赎 历史净值
663 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司