中国光大银行代销开放式基金净值
2019-02-21
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序号 代码 基金名称 管理人名称 风险评级 类型 成立日期 净值日期 基金净值 累计净值 日增长值 日增长率 产品状态 操作 购买
001 000041 华夏全球股票(QDII) 华夏基金管理有限公司 低风险 QDII 2007-10-09 2019-02-19 0.9650 0.9650 0.0040 0.4162 开放申赎 历史净值
002 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 华安基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-08-12 2019-02-19 1.0560 1.0560 0.0020 0.1898 停止大额申购,开放申赎 历史净值
003 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-11-13 2019-02-19 1.7150 1.7150 0.0030 0.1752 开放申赎 历史净值
004 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 博时基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-12-03 2019-02-18 0.1635 0.1645 0.0020 1.2384 开放申赎 历史净值
005 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司 低风险 QDII 2015-04-15 2019-02-19 1.3940 1.3940 0.0070 0.5047 开放申赎 历史净值
006 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 低风险 QDII 2017-01-25 2019-02-19 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
007 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 低风险 QDII 2016-12-19 2019-02-19 1.0637 1.0637 0.0063 0.5958 开放申赎 历史净值
008 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 上投摩根基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-19 2019-02-19 1.1420 1.1420 0.0030 0.2634 开放申赎 历史净值
009 004877 添富全球医疗混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-08-16 2019-02-19 1.0283 1.0283 -0.0072 -0.7049 开放申赎 历史净值
010 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- QDII 2018-04-17 2019-02-19 0.9573 0.9573 0.0147 1.5380 开放申赎 历史净值
011 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 博时基金管理有限公司 -- QDII 2018-06-07 2019-02-15 2.1209 2.1209 0.0189 0.8895 开放申赎 历史净值
012 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 -- QDII 2018-12-04 2019-02-18 0.1320 0.1320 0.0010 0.7634 开放申赎 历史净值
013 006308 添富全球消费混合(QDII)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-02-19 1.0160 1.0160 -0.0023 -0.2259 开放申赎 历史净值
014 006309 添富全球消费混合(QDII)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-02-19 1.0115 1.0115 -0.0022 -0.2170 开放申赎 历史净值
015 006310 添富全球消费混合(QDII)美元 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-02-19 1.0266 1.0266 -0.0020 -0.1944 开放申赎 历史净值
016 006476 南方原油(QDII-FOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-10-08 2019-02-19 1.0671 1.0671 0.0004 0.0375 开放申赎 历史净值
017 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 广发基金管理有限公司 -- QDII 2018-10-25 2019-02-19 2.1603 2.1603 0.0036 0.1669 开放申赎 历史净值
018 040018 华安香港精选股票(QDII) 华安基金管理有限公司 -- QDII 2010-09-19 2019-02-19 1.3190 1.3190 -0.0099 -0.7524 开放申赎 历史净值
019 050015 博时亚太精选股票(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2010-07-27 2019-02-18 1.1060 1.1880 0.0142 1.2821 开放申赎 历史净值
020 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 博时基金管理有限公司 -- QDII 2012-06-14 2019-02-15 2.1268 2.1858 0.0190 0.8918 开放申赎 历史净值
021 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2013-02-01 2019-02-18 1.3349 1.4774 0.0026 0.1952 开放申赎 历史净值
022 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- QDII 2007-10-12 2019-02-19 0.8250 0.8250 -0.0030 -0.3623 停止大额申购,开放申赎 历史净值
023 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 大成基金管理有限公司 -- QDII 2011-03-23 2019-02-19 1.7520 1.9680 0.0040 0.2288 停止大额申购,开放申赎 历史净值
024 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 富国基金管理有限公司 中低风险 QDII 2010-10-20 2019-02-19 1.1000 1.1000 0.0010 0.0910 开放申赎 历史净值
025 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 富国基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-07-13 2019-02-19 1.4090 1.4090 -0.0020 -0.1417 开放申赎 历史净值
026 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司 高风险 QDII 2012-08-21 2019-02-19 1.1916 1.1916 -0.0035 -0.2929 开放申赎 历史净值
027 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 易方达基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-01-21 2019-02-19 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
028 160121 南方金砖四国指数(QDII) 南方基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2010-12-09 2019-02-19 1.1110 1.1310 -0.0030 -0.2693 开放申赎 历史净值
029 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-04-26 2019-02-20 1.0828 1.0828 0.0081 0.7443 场内交易 历史净值
030 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-04-26 2019-02-20 1.0751 1.0751 0.0080 0.7403 开放申赎 历史净值
031 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-10-26 2019-02-19 1.0851 1.0851 0.0004 0.0369 场内交易 历史净值
032 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-10-26 2019-02-19 1.0792 1.0792 0.0003 0.0278 开放申赎 历史净值
033 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 华安基金管理有限公司 高风险 QDII 2012-03-29 2019-02-19 1.0170 1.0570 0.0020 0.1970 场内交易 历史净值
034 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 嘉实基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-09-30 2019-02-20 0.8333 0.8333 0.0072 0.8594 场内交易 历史净值
035 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 大成基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-02 2019-02-20 1.0380 1.0380 0.0101 0.9728 场内交易 历史净值
036 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 大成基金管理有限公司 -- QDII 2017-08-10 2019-02-20 1.0190 1.0190 0.0081 0.7913 场内交易 历史净值
037 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 易方达基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-05-06 2019-02-19 0.7290 0.7290 0.0101 1.3908 场内交易 历史净值
038 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 易方达基金管理有限公司 -- QDII 2016-11-02 2019-02-19 1.0911 1.0911 -0.0047 -0.4289 场内交易 历史净值
039 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 易方达基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-19 2019-02-19 1.0734 1.0734 0.0064 0.5998 场内交易 历史净值
040 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 招商基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-02-11 2019-02-19 1.0040 1.0040 0.0060 0.6012 场内交易 历史净值
041 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 银华基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2010-12-06 2019-02-19 0.4650 0.4650 0.0030 0.6494 场内交易 历史净值
042 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2014-03-06 2019-02-20 1.1870 1.3100 0.0101 0.8496 场内交易 历史净值
043 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 -- QDII 2018-06-15 2019-02-19 0.8884 0.8884 -0.0073 -0.8261 场内交易 历史净值
044 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 银华基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2008-05-26 2019-02-19 1.1600 1.1600 0.0040 0.3460 停止大额申购,开放申赎 历史净值
045 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 南方基金管理股份有限公司 高风险 QDII 2007-09-19 2019-02-19 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
046 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-10-12 2019-02-19 0.8960 0.8960 0.0050 0.5612 开放申赎 历史净值
047 217015 招商全球资源股票(QDII) 招商基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-03-25 2019-02-19 0.9420 0.9420 0.0071 0.7487 开放申赎 历史净值
048 270023 广发全球精选股票(QDII) 广发基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-08-18 2019-02-19 1.4350 1.8740 0.0121 0.8433 开放申赎 历史净值
049 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 广发基金管理有限公司 -- QDII 2012-08-15 2019-02-19 2.1613 2.4313 0.0037 0.1715 开放申赎 历史净值
050 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 诺安基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-01-13 2019-02-19 0.8290 0.9140 0.0091 1.0976 开放申赎 历史净值
051 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 高风险 QDII 2007-10-22 2019-02-19 0.7400 0.7400 -0.0010 -0.1350 开放申赎 历史净值
052 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-01-30 2019-02-19 0.9660 0.9660 -0.0020 -0.2066 开放申赎 历史净值
053 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 中高风险 QDII 2010-06-25 2019-02-19 0.9150 1.0650 -0.0020 -0.2181 开放申赎 历史净值
054 486001 工银全球股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 高风险 QDII 2008-02-14 2019-02-19 1.3080 1.7690 -0.0040 -0.3049 开放申赎 历史净值
055 486002 工银全球精选股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-05-25 2019-02-19 2.1720 2.1720 0.0010 0.0461 开放申赎 历史净值
056 501018 南方原油(QDII-FOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2016-06-15 2019-02-19 1.0680 1.0680 0.0004 0.0375 场内交易 历史净值
057 519601 海富通中国海外混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 高风险 QDII 2008-06-27 2019-02-19 1.6980 1.9680 -0.0139 -0.8178 开放申赎 历史净值
058 519602 海富通大中华混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 中风险 QDII 2011-01-27 2019-02-19 1.1000 1.1000 -0.0089 -0.8115 开放申赎 历史净值
059 519696 交银环球精选混合(QDII) 交银施罗德基金管理有限公司 高风险 QDII 2008-08-22 2019-02-19 1.8420 2.3020 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
序号 代码 基金名称 管理人名称 风险评级 类型 成立日期 净值日期 基金净值 累计净值 日增长值 日增长率 产品状态 操作 购买
001 000001 华夏成长混合 华夏基金管理有限公司 中高风险 混合型 2001-12-18 2019-02-20 1.0010 3.4120 -0.0020 -0.1994 开放申赎 历史净值
002 000008 嘉实中证500ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 指数型 2013-03-22 2019-02-20 1.2546 1.3206 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
003 000011 华夏大盘精选混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2004-08-11 2019-02-20 12.1680 16.4480 0.0060 0.0493 开放申赎 历史净值
004 000017 财通可持续混合 财通基金管理有限公司 -- 混合型 2013-03-27 2019-02-20 1.3330 2.1750 -0.0020 -0.1498 开放申赎 历史净值
005 000021 华夏优势增长混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2006-11-24 2019-02-20 1.4510 2.6210 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
006 000031 华夏复兴混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2007-09-10 2019-02-20 1.4120 1.4120 0.0030 0.2129 开放申赎 历史净值
007 000041 华夏全球股票(QDII) 华夏基金管理有限公司 低风险 QDII 2007-10-09 2019-02-19 0.9650 0.9650 0.0040 0.4162 开放申赎 历史净值
008 000061 华夏盛世混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2009-12-11 2019-02-20 0.5820 0.5820 0.0040 0.6920 开放申赎 历史净值
009 000065 国富焦点驱动混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 混合型 2013-05-07 2019-02-20 1.4630 1.6280 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
010 000066 诺安鸿鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-05-03 2019-02-20 1.0960 1.5470 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
011 000072 华安保本混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-05-14 2019-02-20 1.0690 1.8780 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
012 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2013-07-23 2019-02-20 1.0410 1.2870 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
013 000121 华夏永福混合A 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2013-08-13 2019-02-20 1.5880 1.5880 0.0020 0.1261 开放申赎 历史净值
014 000126 招商安润保本混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2013-04-19 2019-02-20 1.0370 1.3810 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
015 000128 大成景安短融债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-05-24 2019-02-20 1.2145 1.3195 0.0001 0.0082 开放申赎 历史净值
016 000129 大成景安短融债券B 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-05-24 2019-02-20 1.2376 1.3426 0.0001 0.0081 开放申赎 历史净值
017 000130 大成景兴信用债债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-06-04 2019-02-20 1.2522 1.5522 0.0003 0.0240 开放申赎 历史净值
018 000131 大成景兴信用债债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2013-06-04 2019-02-20 1.2234 1.5234 0.0003 0.0245 开放申赎 历史净值
019 000184 工银添福债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2013-10-31 2019-02-20 1.5020 1.6480 0.0010 0.0666 开放申赎 历史净值
020 000185 工银添福债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2013-10-31 2019-02-20 1.4980 1.6430 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
021 000189 易方达丰华债券A 易方达基金管理有限公司 -- 债券型 2016-01-13 2019-02-20 1.0000 1.0939 -0.0001 -0.0100 开放申赎 历史净值
022 000195 工银保本3号混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2013-06-26 2019-02-15 1.0710 1.4570 0.0030 0.2809 停止申赎 历史净值
023 000196 工银保本3号混合B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2013-06-26 2019-02-15 1.0530 1.4050 0.0030 0.2857 停止申赎 历史净值
024 000216 华安黄金易(ETF联接)A 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-08-22 2019-02-20 1.0747 1.0747 0.0061 0.5708 开放申赎 历史净值
025 000217 华安黄金易(ETF联接)C 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2013-08-22 2019-02-20 1.0692 1.0692 0.0060 0.5643 开放申赎 历史净值
026 000219 博时裕益混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2013-07-29 2019-02-20 1.1220 1.3740 -0.0079 -0.7080 开放申赎 历史净值
027 000236 工银月月薪定期支付债券A 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2013-08-14 2019-02-20 1.5120 1.5120 0.0010 0.0662 开放申赎 历史净值
028 000254 长城定期开放债券A 长城基金管理有限公司 -- 债券型 2013-09-06 2019-02-20 1.0954 1.3756 0.0001 0.0091 停止申赎 历史净值
029 000255 长城定期开放债券C 长城基金管理有限公司 -- 债券型 2013-09-06 2019-02-20 1.1002 1.3513 0.0001 0.0091 停止申赎 历史净值
030 000267 广发集利一年定期开放债券A 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2013-08-21 2019-02-15 1.1170 1.4760 0.0050 0.4496 停止申赎 历史净值
031 000268 广发集利一年定期开放债券C 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2013-08-21 2019-02-15 1.1140 1.4500 0.0040 0.3604 停止申赎 历史净值
032 000307 易方达黄金ETF联接A 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-26 2019-02-20 1.0298 1.0298 0.0055 0.5370 开放申赎 历史净值
033 000326 南方中小盘成长股票 南方基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-10-28 2019-02-20 1.0834 1.1014 0.0002 0.0185 开放申赎 历史净值
034 000327 南方新蓝筹混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-05-29 2019-02-20 1.1845 1.1845 0.0009 0.0760 开放申赎 历史净值
035 000367 国泰安康定期支付混合A 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2014-04-30 2019-02-20 1.4170 1.4170 0.0030 0.2122 开放申赎 历史净值
036 000410 益民服务领先混合 益民基金管理有限公司 -- 混合型 2013-12-13 2019-02-20 2.6460 2.6460 0.0222 0.8384 开放申赎 历史净值
037 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2013-12-06 2019-02-20 1.1630 1.1630 -0.0020 -0.1717 停止申赎 历史净值
038 000426 大成信用增利一年债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2014-01-28 2019-02-20 1.1160 1.3100 0.0000 0.0000 停止申赎,停止申赎 历史净值
039 000427 大成信用增利一年债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2014-01-28 2019-02-20 1.0990 1.2830 -0.0010 -0.0909 停止申赎,停止申赎 历史净值
040 000452 南方医药保健灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2014-01-23 2019-02-20 1.4620 1.6770 -0.0070 -0.4765 开放申赎 历史净值
041 000478 建信中证500指数增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 指数型 2014-01-27 2019-02-20 1.7956 1.7956 0.0020 0.1115 开放申赎 历史净值
042 000489 光大保德信岁末红利债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-12 2019-02-20 1.0354 1.1967 0.0003 0.0290 开放申赎 历史净值
043 000490 光大保德信岁末红利债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-12 2019-02-20 1.0343 1.1759 0.0004 0.0387 开放申赎 历史净值
044 000527 南方新优享灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2014-02-26 2019-02-20 2.2630 2.2630 0.0010 0.0442 开放申赎 历史净值
045 000547 建信健康民生混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2014-03-21 2019-02-20 1.9190 1.9190 -0.0040 -0.2080 开放申赎 历史净值
046 000552 中加纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2014-03-24 2019-02-15 1.0920 1.4192 0.0040 0.3676 停止申赎,停止申赎 历史净值
047 000553 中加纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2014-03-24 2019-02-15 1.0910 1.3983 0.0040 0.3680 停止申赎,停止申赎 历史净值
048 000554 中国梦灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2014-06-09 2019-02-20 1.3080 1.3080 0.0010 0.0765 开放申赎 历史净值
049 000567 广发聚祥灵活混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2014-03-21 2019-02-20 1.5120 1.5120 0.0050 0.3318 开放申赎 历史净值
050 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-04-17 2019-02-20 0.8712 0.9512 0.0005 0.0574 开放申赎 历史净值
051 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-04-17 2019-02-20 0.8553 0.9353 0.0004 0.0468 开放申赎 历史净值
052 000583 江信聚福定期开放债券 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-05-29 2019-02-15 1.0475 1.3475 0.0037 0.3545 停止申赎 历史净值
053 000589 光大保德信银发商机混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2014-04-29 2019-02-20 1.4040 1.6540 -0.0030 -0.2132 开放申赎 历史净值
054 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 华安基金管理有限公司 低风险 指数型 2014-08-12 2019-02-19 1.0560 1.0560 0.0020 0.1898 停止大额申购,开放申赎 历史净值
055 000628 大成高新技术产业股票 大成基金管理有限公司 -- 股票型 2015-02-03 2019-02-20 1.5220 1.5220 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
056 000649 长城久鑫灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2014-07-30 2019-02-20 1.0296 1.2605 0.0015 0.1459 开放申赎 历史净值
057 000655 鑫元稳利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-06-12 2019-02-20 1.0738 1.2658 0.0007 0.0652 开放申赎 历史净值
058 000667 工银绝对收益混合发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2014-06-26 2019-02-20 1.0720 1.0720 -0.0020 -0.1862 停止大额申购,开放申赎 历史净值
059 000672 工银绝对收益混合发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2014-06-26 2019-02-20 1.0250 1.0250 -0.0020 -0.1947 停止大额申购,开放申赎 历史净值
060 000711 嘉实医疗保健股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2014-08-13 2019-02-20 1.3000 1.3000 -0.0129 -0.9901 开放申赎 历史净值
061 000728 工银目标收益一年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-12 2019-02-15 1.1400 1.1860 0.0030 0.2639 停止申赎 历史净值
062 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-27 2019-02-19 1.0670 1.3340 -0.0010 -0.0936 开放申赎 历史净值
063 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 债券型 2014-08-27 2019-02-19 1.0630 1.3220 -0.0010 -0.0940 开放申赎 历史净值
064 000746 招商行业精选股票 招商基金管理有限公司 -- 股票型 2014-09-03 2019-02-20 1.4550 1.4550 0.0080 0.5529 开放申赎 历史净值
065 000762 汇添富绝对收益定开混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-03-15 2019-02-20 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
066 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 低风险 指数型 2014-11-13 2019-02-19 1.7150 1.7150 0.0030 0.1752 开放申赎 历史净值
067 000844 南方绝对收益混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2014-12-01 2019-02-20 1.2319 1.2619 -0.0001 -0.0081 停止申赎 历史净值
068 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-12-02 2019-02-20 0.9772 1.0372 0.0004 0.0410 开放申赎 历史净值
069 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 鑫元基金管理有限公司 -- 债券型 2014-12-02 2019-02-20 0.9605 1.0205 0.0003 0.0312 开放申赎 历史净值
070 000914 中加纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2014-12-17 2019-02-20 1.0391 1.3382 0.0005 0.0481 开放申赎 历史净值
071 000925 汇添富外延增长主题股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 股票型 2014-12-08 2019-02-20 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
072 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 博时基金管理有限公司 低风险 QDII 2014-12-03 2019-02-18 0.1635 0.1645 0.0020 1.2384 开放申赎 历史净值
073 000943 工银中高等级信用债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2015-12-02 2019-02-20 1.1005 1.1005 0.0002 0.0182 开放申赎,停止大额申购 历史净值
074 000944 工银中高等级信用债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2015-12-02 2019-02-20 1.0853 1.0853 0.0002 0.0184 开放申赎,停止大额申购 历史净值
075 000945 华夏医疗健康混合A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2015-02-02 2019-02-20 1.2190 1.2190 -0.0158 -1.2955 开放申赎 历史净值
076 000946 华夏医疗健康混合C 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2015-02-02 2019-02-20 1.1950 1.1950 -0.0148 -1.2397 开放申赎 历史净值
077 000950 易方达沪深300非银ETF联接 易方达基金管理有限公司 -- 指数型 2015-01-22 2019-02-20 0.8570 0.8570 0.0051 0.5987 开放申赎 历史净值
078 000960 招商医药健康产业股票 招商基金管理有限公司 -- 股票型 2015-01-30 2019-02-20 1.0410 1.0410 -0.0089 -0.8571 开放申赎 历史净值
079 000974 安信消费医药股票 安信基金管理有限责任公司 中风险 股票型 2015-03-19 2019-02-20 1.2050 1.2650 -0.0020 -0.1657 开放申赎,停止大额申购 历史净值
080 000977 长城环保主题混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-08 2019-02-20 0.8585 0.8585 -0.0026 -0.3019 开放申赎 历史净值
081 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司 低风险 QDII 2015-04-15 2019-02-19 1.3940 1.3940 0.0070 0.5047 开放申赎 历史净值
082 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2002-10-23 2019-02-20 1.0740 1.9240 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
083 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2006-04-03 2019-02-20 1.0650 1.8750 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
084 001011 华夏希望债券A 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2008-03-10 2019-02-20 1.1240 1.6440 0.0010 0.0890 开放申赎 历史净值
085 001013 华夏希望债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2008-03-10 2019-02-20 1.1050 1.6050 0.0010 0.0906 开放申赎 历史净值
086 001015 华夏沪深300指数增强A 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2015-02-10 2019-02-20 1.2690 1.2690 0.0020 0.1579 开放申赎 历史净值
087 001016 华夏沪深300指数增强C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2015-02-10 2019-02-20 1.2430 1.2430 0.0020 0.1612 开放申赎 历史净值
088 001047 光大保德信国企改革股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 股票型 2015-03-25 2019-02-20 1.0180 1.0180 0.0050 0.4936 开放申赎 历史净值
089 001059 中金绝对收益混合 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-21 2019-02-19 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
090 001070 建信信息产业股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2015-03-24 2019-02-20 1.0170 1.0170 0.0010 0.0984 开放申赎 历史净值
091 001112 东方红中国优势混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-04-07 2019-02-20 1.5480 1.5480 0.0213 1.3752 开放申赎 历史净值
092 001113 南方大数据100指数A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2015-04-24 2019-02-20 0.6249 0.6249 0.0017 0.2728 开放申赎 历史净值
093 001144 大成互联网思维混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-21 2019-02-20 0.8140 0.8140 -0.0020 -0.2451 开放申赎 历史净值
094 001180 广发医药卫生联接A 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2015-05-06 2019-02-20 0.6964 0.6964 -0.0052 -0.7412 开放申赎 历史净值
095 001183 南方利淘混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-04-17 2019-02-20 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
096 001184 易方达新常态混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2015-04-30 2019-02-20 0.3490 0.3490 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
097 001236 博时丝路主题股票A 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2015-05-22 2019-02-20 0.8490 0.8490 0.0030 0.3546 开放申赎 历史净值
098 001256 泓德优选成长混合 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-21 2019-02-20 1.0090 1.1620 -0.0030 -0.2964 开放申赎 历史净值
099 001272 兴业聚利灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-05-07 2019-02-20 1.2740 1.2740 0.0060 0.4732 开放申赎 历史净值
100 001276 建信新经济灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2015-05-26 2019-02-20 0.7220 0.7220 -0.0010 -0.1383 开放申赎 历史净值
101 001277 博时国企改革股票 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2015-05-20 2019-02-20 0.7040 0.7040 0.0010 0.1422 开放申赎 历史净值
102 001283 红塔红土盛金新动力混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-19 2019-02-20 0.9470 1.1650 0.0065 0.6911 开放申赎 历史净值
103 001284 红塔红土盛金新动力混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-19 2019-02-20 0.9428 1.0798 0.0065 0.6942 开放申赎 历史净值
104 001291 大摩量化多策略股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-02 2019-02-20 0.7480 0.7480 0.0010 0.1339 开放申赎 历史净值
105 001300 大成睿景灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-26 2019-02-20 0.6030 0.6030 -0.0020 -0.3306 开放申赎 历史净值
106 001301 大成睿景灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-26 2019-02-20 0.5840 0.5840 -0.0020 -0.3413 开放申赎 历史净值
107 001318 东方新策略灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 -- 混合型 2015-05-26 2019-02-20 0.9561 0.9561 0.0001 0.0105 开放申赎 历史净值
108 001334 南方利鑫混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-05-20 2019-02-20 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
109 001366 金鹰产业整合混合 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-16 2019-02-20 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
110 001373 易方达新丝路混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2015-05-27 2019-02-20 0.7560 0.7560 0.0020 0.2653 开放申赎 历史净值
111 001396 建信互联网+产业升级股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2015-06-23 2019-02-20 0.5970 0.5970 0.0010 0.1678 开放申赎 历史净值
112 001403 招商国企改革主题混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-29 2019-02-20 0.7470 0.7470 0.0010 0.1340 开放申赎 历史净值
113 001404 招商移动互联网产业股票 招商基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-19 2019-02-20 0.6580 0.6580 -0.0030 -0.4539 开放申赎 历史净值
114 001413 中融鑫起点混合A 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-12 2019-02-19 0.9118 0.9618 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
115 001414 中融鑫起点混合C 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-12 2019-02-19 0.8666 0.9166 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
116 001416 嘉实事件驱动股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-09 2019-02-20 0.6270 0.6270 0.0010 0.1597 开放申赎 历史净值
117 001417 汇添富医疗服务混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-06-18 2019-02-20 0.9150 0.9150 -0.0079 -0.8667 开放申赎 历史净值
118 001421 南方量化成长股票 南方基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-06-29 2019-02-20 0.8900 0.8900 0.0020 0.2252 开放申赎 历史净值
119 001463 光大保德信一带一路混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-26 2019-02-20 0.6970 0.6970 -0.0030 -0.4286 开放申赎 历史净值
120 001464 光大保德信鼎鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-06-11 2019-02-20 0.9820 1.0480 -0.0010 -0.1017 开放申赎 历史净值
121 001473 建信大安全战略精选股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2015-07-29 2019-02-20 1.1650 1.1650 0.0075 0.6479 开放申赎 历史净值
122 001490 汇添富国企创新股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-07-10 2019-02-20 0.8130 0.8130 0.0020 0.2466 开放申赎 历史净值
123 001496 工银聚焦30股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 股票型 2015-06-25 2019-02-20 0.6420 0.6420 0.0040 0.6270 开放申赎 历史净值
124 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2015-07-01 2019-02-20 1.1380 1.1980 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
125 001528 诺安先进制造股票 诺安基金管理有限公司 -- 股票型 2015-08-21 2019-02-20 1.3580 1.3580 0.0050 0.3695 开放申赎 历史净值
126 001531 招商安益混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2015-07-14 2019-02-20 1.0606 1.0606 -0.0025 -0.2352 开放申赎 历史净值
127 001537 中加改革红利混合 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2015-08-13 2019-02-20 0.8393 0.8993 -0.0002 -0.0238 开放申赎 历史净值
128 001540 浙商汇金转型驱动混合 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-07-27 2019-02-20 0.6060 0.6060 -0.0020 -0.3289 开放申赎 历史净值
129 001564 东方红京东大数据混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-07-31 2019-02-20 1.2900 1.2900 0.0091 0.7026 开放申赎 历史净值
130 001573 南方互联网+灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 中低风险 混合型 2017-11-27 2019-02-20 0.8680 0.8680 -0.0020 -0.2299 开放申赎 历史净值
131 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-09-17 2019-02-20 1.1550 1.1550 0.0020 0.1735 开放申赎 历史净值
132 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 低风险 QDII 2017-01-25 2019-02-19 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
133 001675 江信同福混合A 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-08-28 2019-02-19 0.8587 0.8972 -0.0038 -0.4406 开放申赎 历史净值
134 001676 江信同福混合C 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-08-28 2019-02-19 0.8437 0.8772 -0.0038 -0.4484 开放申赎 历史净值
135 001685 汇添富沪港深新价值股票 汇添富基金管理股份有限公司 -- 股票型 2016-07-27 2019-02-20 1.0480 1.0480 0.0111 1.0608 开放申赎 历史净值
136 001692 南方国策动力股票 南方基金管理股份有限公司 -- 股票型 2015-08-26 2019-02-20 0.9340 0.9640 -0.0030 -0.3202 开放申赎 历史净值
137 001712 东方红优势精选混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2015-09-08 2019-02-20 1.3050 1.3050 0.0131 1.0062 开放申赎 历史净值
138 001740 光大保德信中国制造混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2015-12-23 2019-02-20 1.0700 1.1690 0.0020 0.1873 开放申赎 历史净值
139 001753 红土创新新兴产业混合 红土创新基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-23 2019-02-20 0.7470 0.7470 -0.0020 -0.2670 开放申赎 历史净值
140 001791 大成绝对收益混合发起A 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-23 2019-02-20 0.9390 0.9390 0.0020 0.2134 开放申赎 历史净值
141 001792 大成绝对收益混合发起C 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-23 2019-02-20 0.9110 0.9110 0.0020 0.2200 开放申赎 历史净值
142 001800 华安新乐享混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2015-09-10 2019-02-20 1.1398 1.1398 -0.0004 -0.0351 开放申赎 历史净值
143 001811 中欧明睿新常态混合A 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2016-03-03 2019-02-20 1.1490 1.2780 0.0030 0.2618 开放申赎,停止大额申购 历史净值
144 001816 汇添富新睿精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2019-02-20 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
145 001825 建信中国制造2025股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2017-03-08 2019-02-20 0.8358 0.8358 -0.0024 -0.2863 开放申赎 历史净值
146 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-01-27 2019-02-19 0.7980 0.7980 -0.0030 -0.3745 开放申赎 历史净值
147 001858 建信鑫利混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2015-10-29 2019-02-20 0.8561 0.8561 0.0033 0.3870 开放申赎 历史净值
148 001862 东方红收益增强债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-02 2019-02-19 1.0230 1.1030 -0.0010 -0.0977 开放申赎 历史净值
149 001863 东方红收益增强债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-02 2019-02-19 1.0110 1.0910 -0.0010 -0.0988 开放申赎 历史净值
150 001868 招商产业债券C 招商基金管理有限公司 -- 债券型 2015-09-28 2019-02-20 1.3610 1.6010 0.0010 0.0735 停止大额申购,开放申赎 历史净值
151 001869 招商制造业混合A 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2015-12-02 2019-02-20 1.0100 1.1300 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
152 001897 九泰久盛量化先锋混合A 九泰基金管理有限公司 -- 混合型 2015-11-10 2019-02-19 0.8560 1.0370 -0.0040 -0.4651 开放申赎 历史净值
153 001905 华安安益灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2015-11-16 2019-02-20 0.9808 0.9808 -0.0011 -0.1120 开放申赎 历史净值
154 001927 华夏消费升级混合A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-03 2019-02-20 1.4300 1.4300 -0.0040 -0.2789 开放申赎 历史净值
155 001928 华夏消费升级混合C 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-03 2019-02-20 1.4080 1.4080 -0.0040 -0.2833 开放申赎 历史净值
156 001945 东方红信用债债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-16 2019-02-20 1.1160 1.1560 0.0010 0.0897 开放申赎 历史净值
157 001946 东方红信用债债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2015-11-16 2019-02-20 1.1030 1.1430 0.0010 0.0907 开放申赎 历史净值
158 001948 建信稳定丰利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 债券型 2015-12-08 2019-02-20 1.1210 1.1210 0.0010 0.0893 开放申赎 历史净值
159 001949 建信稳定丰利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 债券型 2015-12-08 2019-02-20 1.1070 1.1070 0.0020 0.1810 开放申赎 历史净值
160 001951 金鹰改革红利混合 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2015-12-02 2019-02-20 0.9520 0.9520 0.0020 0.2105 开放申赎 历史净值
161 001974 景顺长城量化新动力股票 景顺长城基金管理有限公司 -- 股票型 2016-07-13 2019-02-20 1.2910 1.2910 0.0030 0.2329 开放申赎 历史净值
162 001988 南方纯元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-23 2019-02-20 1.0388 1.1009 0.0006 0.0578 开放申赎 历史净值
163 001989 南方纯元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-23 2019-02-20 1.0316 1.0885 0.0005 0.0485 开放申赎 历史净值
164 002001 华夏回报混合A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2003-09-05 2019-02-20 1.3220 4.3060 -0.0010 -0.0756 开放申赎,停止大额申购 历史净值
165 002003 工银新机遇灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2019-02-20 0.8260 0.8260 -0.0020 -0.2415 开放申赎 历史净值
166 002004 工银新机遇灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2019-02-20 0.8160 0.8160 -0.0020 -0.2445 开放申赎 历史净值
167 002005 工银新得利混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-03-23 2019-02-20 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
168 002011 华夏红利混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2005-06-30 2019-02-20 1.9820 4.4550 0.0030 0.1516 开放申赎 历史净值
169 002021 华夏回报二号混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2006-08-14 2019-02-20 1.1080 3.2130 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
170 002061 国泰安康定期支付混合C 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2015-11-16 2019-02-20 2.5650 2.5650 0.0050 0.1953 开放申赎 历史净值
171 002103 招商康泰混合 招商基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-04 2019-02-20 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.0937 开放申赎 历史净值
172 002164 汇添富新睿精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2019-02-20 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
173 002167 南方顺康混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2015-11-26 2019-02-20 0.9692 0.9692 0.0009 0.0929 开放申赎 历史净值
174 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2015-12-11 2019-02-20 1.0697 1.0697 -0.0001 -0.0093 停止申赎 历史净值
175 002229 华夏经济转型股票 华夏基金管理有限公司 -- 股票型 2016-03-15 2019-02-20 1.1970 1.3020 -0.0070 -0.5814 开放申赎 历史净值
176 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 大成基金管理有限公司 -- 指数型 2016-02-03 2019-02-20 0.8820 0.8820 -0.0010 -0.1133 开放申赎 历史净值
177 002258 大成国企改革灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2017-09-21 2019-02-20 0.8770 0.8770 -0.0030 -0.3409 开放申赎 历史净值
178 002293 南方益和混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-01-11 2019-02-20 1.0789 1.0789 -0.0008 -0.0741 开放申赎 历史净值
179 002295 广发稳安混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-04 2019-02-20 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
180 002303 金鹰智慧生活混合 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-03-23 2019-02-20 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
181 002305 光大保德信风格轮动混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-04 2019-02-20 0.6580 0.6580 0.0030 0.4580 开放申赎 历史净值
182 002332 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 股票型 2016-11-10 2019-02-20 1.0077 1.0627 0.0084 0.8305 开放申赎 历史净值
183 002333 汇丰晋信沪港深股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 股票型 2016-11-10 2019-02-20 0.9926 1.0476 0.0083 0.8330 开放申赎 历史净值
184 002356 博时安泰18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-02-04 2019-02-19 1.0270 1.0950 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
185 002357 博时安泰18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-02-04 2019-02-19 1.0230 1.0750 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
186 002363 华安安康灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-01 2019-02-20 1.1268 1.1268 -0.0015 -0.1329 开放申赎 历史净值
187 002364 华安安康灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-02-01 2019-02-20 1.1071 1.1071 -0.0015 -0.1353 开放申赎 历史净值
188 002378 建信弘利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-02-04 2019-02-20 0.9344 0.9344 -0.0036 -0.3838 开放申赎 历史净值
189 002398 华安安禧灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-04-13 2019-02-20 1.0608 1.1008 0.0005 0.0472 开放申赎 历史净值
190 002399 华安安禧灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2016-04-13 2019-02-20 1.0445 1.0845 0.0004 0.0383 开放申赎 历史净值
191 002405 光大保德信中高等级债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-08-04 2019-02-20 1.0124 1.0124 0.0001 0.0099 开放申赎,停止大额申购 历史净值
192 002406 光大保德信中高等级债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-08-04 2019-02-20 1.0062 1.0062 0.0001 0.0099 开放申赎,停止大额申购 历史净值
193 002419 汇添富盈安保本混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-04-19 2019-02-20 1.0740 1.0950 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
194 002420 汇添富盈鑫保本混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-03-11 2019-02-20 1.0930 1.0930 -0.0010 -0.0914 开放申赎 历史净值
195 002440 中加瑞盈债券 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2016-03-23 2019-02-19 1.0984 1.0984 -0.0022 -0.1999 开放申赎 历史净值
196 002448 江信汇福债券 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-05-05 2019-02-15 0.9673 0.9938 -0.0035 -0.3605 停止申赎 历史净值
197 002476 博时安瑞18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-03-30 2019-02-15 1.1000 1.1000 0.0030 0.2735 停止申赎,停止申赎 历史净值
198 002477 博时安瑞18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-03-30 2019-02-15 1.0880 1.0880 0.0030 0.2765 停止申赎,停止申赎 历史净值
199 002492 工银月月薪定期支付债券C 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2016-02-26 2019-02-20 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
200 002512 长城久润保本混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2016-04-26 2019-02-20 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
201 002527 南方安享绝对收益混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-04-08 2019-02-20 0.9399 0.9399 -0.0007 -0.0744 停止申赎 历史净值
202 002528 泰康安益纯债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 债券型 2016-08-30 2019-02-20 1.0458 1.0962 0.0004 0.0383 开放申赎,停止大额申购 历史净值
203 002529 泰康安益纯债债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 债券型 2016-08-30 2019-02-20 1.1805 1.2374 0.0004 0.0339 开放申赎,停止大额申购 历史净值
204 002563 泓德泓汇混合 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-16 2019-02-20 1.0810 1.0810 0.0010 0.0926 开放申赎 历史净值
205 002573 建信汇利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-04-28 2019-02-20 1.0519 1.0519 -0.0015 -0.1424 开放申赎 历史净值
206 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-05-03 2019-02-20 0.6670 0.6670 -0.0020 -0.2990 开放申赎 历史净值
207 002583 泰信行业精选混合C 泰信基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-05 2019-02-20 1.0190 1.3390 -0.0070 -0.6823 开放申赎 历史净值
208 002585 建信兴利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-06-08 2019-02-20 1.0716 1.0716 0.0062 0.5819 开放申赎 历史净值
209 002586 金鹰添利信用债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-22 2019-02-20 1.0820 1.0820 0.0010 0.0925 开放申赎 历史净值
210 002587 金鹰添利信用债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-22 2019-02-20 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
211 002603 工银瑞丰定开纯债发起式 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-04-22 2019-02-15 1.1604 1.1604 0.0042 0.3633 停止申赎 历史净值
212 002610 博时黄金ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-27 2019-02-19 1.0228 1.0228 0.0023 0.2254 开放申赎 历史净值
213 002611 博时黄金ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-27 2019-02-19 1.0121 1.0121 0.0024 0.2377 开放申赎 历史净值
214 002622 广发稳裕保本混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-27 2019-02-20 1.1130 1.1240 0.0010 0.0899 开放申赎 历史净值
215 002630 江信瑞福混合A 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-17 2019-02-19 0.8980 0.8980 -0.0060 -0.6637 开放申赎 历史净值
216 002631 江信瑞福混合C 江信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-17 2019-02-19 0.8622 0.8622 -0.0059 -0.6796 开放申赎 历史净值
217 002644 大成景荣债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-05-25 2019-02-20 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
218 002645 大成景荣债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-05-25 2019-02-20 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
219 002651 东方红汇利债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-06-13 2019-02-20 1.0749 1.1549 0.0018 0.1677 开放申赎 历史净值
220 002652 东方红汇利债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-06-13 2019-02-20 1.0622 1.1422 0.0018 0.1697 开放申赎 历史净值
221 002656 南方创业板ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-05-20 2019-02-20 0.6915 0.6915 0.0011 0.1593 开放申赎 历史净值
222 002681 金鹰元和灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-25 2019-02-20 0.9194 0.9444 -0.0001 -0.0109 开放申赎 历史净值
223 002682 金鹰元和灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-05-25 2019-02-20 0.9125 0.9275 -0.0001 -0.0110 开放申赎 历史净值
224 002703 长城久源保本混合 长城基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-21 2019-02-20 1.0535 1.0535 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
225 002723 江信祺福债券A 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-07-27 2019-02-19 1.0649 1.0649 -0.0045 -0.4208 开放申赎 历史净值
226 002724 江信祺福债券C 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-07-27 2019-02-19 1.0527 1.0527 -0.0044 -0.4162 开放申赎 历史净值
227 002772 光大保德信产业新动力混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2016-09-13 2019-02-20 1.0160 1.0160 0.0040 0.3953 开放申赎 历史净值
228 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-08-01 2019-02-15 1.1230 1.1230 0.0040 0.3575 停止申赎 历史净值
229 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-08-01 2019-02-18 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
230 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2019-02-20 1.0120 1.0120 -0.0050 -0.4916 开放申赎 历史净值
231 002813 博时颐泰混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-24 2019-02-20 1.1145 1.1145 -0.0014 -0.1255 开放申赎 历史净值
232 002814 博时颐泰混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2016-06-24 2019-02-20 1.0997 1.0997 -0.0015 -0.1362 开放申赎 历史净值
233 002837 华夏网购精选混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-02 2019-02-20 0.8410 0.8410 0.0020 0.2384 开放申赎 历史净值
234 002850 南方甑智定期开放混合发起式 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-07-06 2019-02-20 0.9100 0.9100 -0.0010 -0.1098 停止申赎 历史净值
235 002851 南方品质优选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-08-01 2019-02-20 1.3670 1.3670 0.0050 0.3671 开放申赎 历史净值
236 002861 工银智能制造股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 股票型 2017-06-21 2019-02-19 0.7000 0.7000 -0.0040 -0.5682 开放申赎 历史净值
237 002901 财通资管积极收益债券A 财通证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-07-19 2019-02-20 1.0465 1.1365 0.0002 0.0191 停止大额申购,开放申赎 历史净值
238 002902 财通资管积极收益债券C 财通证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-07-19 2019-02-20 1.0397 1.1247 0.0002 0.0192 停止大额申购,开放申赎 历史净值
239 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2016-06-15 2019-02-20 0.8172 0.8172 0.0001 0.0122 开放申赎 历史净值
240 002906 南方中证500增强股票A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-11-23 2019-02-20 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
241 002907 南方中证500增强股票C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-11-23 2019-02-20 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
242 002945 大成盛世精选混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2017-12-20 2019-02-20 0.7970 0.7970 -0.0020 -0.2503 开放申赎 历史净值
243 002946 大成景盛一年定期开放债券A 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-08 2019-02-20 0.9980 0.9980 0.0001 0.0100 停止申赎 历史净值
244 002947 大成景盛一年定期开放债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-08 2019-02-20 0.9889 0.9889 0.0002 0.0202 停止申赎 历史净值
245 002969 易方达丰和债券 易方达基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-23 2019-02-20 1.1690 1.1690 0.0016 0.1371 开放申赎 历史净值
246 003044 东方红战略精选混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2016-08-30 2019-02-19 1.0712 1.1212 -0.0017 -0.1584 开放赎回 历史净值
247 003045 东方红战略精选混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2016-08-30 2019-02-19 1.0600 1.1100 -0.0018 -0.1695 开放赎回 历史净值
248 003053 嘉实文体娱乐股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-09-07 2019-02-20 0.9440 0.9440 -0.0060 -0.6316 开放申赎 历史净值
249 003054 嘉实文体娱乐股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-09-07 2019-02-20 0.9350 0.9350 -0.0060 -0.6376 开放申赎 历史净值
250 003069 光大保德信创业板股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 股票型 2018-02-13 2019-02-20 0.8252 0.8252 -0.0004 -0.0484 开放申赎 历史净值
251 003078 泰康安惠纯债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 债券型 2016-12-26 2019-02-20 1.0369 1.1051 0.0002 0.0193 开放申赎 历史净值
252 003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-01-05 2019-02-20 1.0382 1.1669 0.0006 0.0578 开放申赎 历史净值
253 003110 光大保德信安和债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-01-05 2019-02-20 1.0341 1.1600 0.0006 0.0581 开放申赎 历史净值
254 003146 融通通优债券 融通基金管理有限公司 -- 债券型 2016-08-09 2019-02-20 1.0460 1.0945 0.0004 0.0383 开放申赎 历史净值
255 003147 大成动态量化配置策略混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2016-09-20 2019-02-20 0.8459 0.8459 0.0022 0.2608 开放申赎 历史净值
256 003161 南方安泰混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-09-22 2019-02-20 1.0842 1.0842 -0.0004 -0.0369 开放申赎 历史净值
257 003194 汇添富上海国企ETF联接 汇添富基金管理股份有限公司 -- 指数型 2016-09-18 2019-02-20 0.8568 0.8568 0.0065 0.7644 开放申赎 历史净值
258 003195 光大保德信永利债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2019-02-20 1.0165 1.1088 0.0001 0.0098 开放申赎,停止大额申购 历史净值
259 003196 光大保德信永利债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2019-02-20 1.0180 1.1009 0.0002 0.0197 开放申赎,停止大额申购 历史净值
260 003268 博时悦楚纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2016-09-09 2019-02-19 1.0371 1.0614 -0.0001 -0.0096 开放申赎,停止大额申购 历史净值
261 003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-01 2019-02-20 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
262 003298 嘉实物流产业股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-12-29 2019-02-20 1.1550 1.1550 0.0131 1.1384 开放申赎 历史净值
263 003299 嘉实物流产业股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2016-12-29 2019-02-20 1.1500 1.1500 0.0131 1.1434 开放申赎 历史净值
264 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 股票型 2017-01-16 2019-02-20 0.7451 0.7451 -0.0003 -0.0402 开放申赎 历史净值
265 003319 建信瑞丰添利混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-11-01 2019-02-20 1.0522 1.0522 0.0010 0.0951 开放申赎 历史净值
266 003320 建信瑞丰添利混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2016-11-01 2019-02-20 1.0457 1.0457 0.0009 0.0861 开放申赎 历史净值
267 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 低风险 QDII 2016-12-19 2019-02-19 1.0637 1.0637 0.0063 0.5958 开放申赎 历史净值
268 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2016-11-02 2019-02-18 1.1503 1.1903 0.0006 0.0522 停止申赎 历史净值
269 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2016-11-02 2019-02-18 1.1395 1.1795 0.0007 0.0615 停止申赎 历史净值
270 003341 工银瑞盈18个月定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-02 2019-02-15 1.0678 1.0678 0.0036 0.3383 停止申赎 历史净值
271 003342 工银国债纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-12-16 2019-02-20 1.0525 1.0525 0.0005 0.0475 开放申赎 历史净值
272 003366 浙商中证转型成长指数 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 指数型 2016-12-19 2019-02-20 0.7150 0.7150 0.0010 0.1401 开放申赎 历史净值
273 003376 广发中债7-10年国开债指数A 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2016-09-26 2019-02-20 1.0485 1.0485 0.0009 0.0859 开放申赎 历史净值
274 003377 广发中债7-10年国开债指数C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2016-09-26 2019-02-20 1.0392 1.0392 0.0009 0.0867 开放申赎 历史净值
275 003382 民生加银鑫享债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-31 2019-02-20 1.1189 1.1269 0.0001 0.0089 开放申赎,停止大额申购 历史净值
276 003383 民生加银鑫享债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-31 2019-02-20 1.1156 1.1236 0.0001 0.0090 开放申赎,停止大额申购 历史净值
277 003390 江信一年定开债券 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-04-17 2019-02-15 1.0831 1.0831 0.0034 0.3149 停止申赎 历史净值
278 003395 安信尊享纯债债券 安信基金管理有限责任公司 -- 债券型 2016-09-29 2019-02-20 1.0390 1.1065 0.0001 0.0096 开放申赎,停止大额申购 历史净值
279 003401 工银可转债债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-12-14 2019-02-20 1.0172 1.0172 0.0005 0.0492 开放申赎,停止大额申购 历史净值
280 003425 江信添福债券A 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-02 2019-02-19 1.0102 1.0202 -0.0001 -0.0099 开放申赎 历史净值
281 003426 江信添福债券C 江信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-02 2019-02-19 1.0437 1.0537 -0.0001 -0.0096 开放申赎 历史净值
282 003454 招商招通纯债债券A 招商基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-20 2019-02-20 1.0486 1.0980 0.0002 0.0191 开放申赎,停止大额申购 历史净值
283 003455 招商招通纯债债券C 招商基金管理有限公司 -- 债券型 2016-10-20 2019-02-20 1.0328 1.0814 0.0002 0.0194 开放申赎,停止大额申购 历史净值
284 003477 南方睿见定期开放混合发起 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-21 2019-02-20 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
285 003484 金鹰鑫益混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-16 2019-02-20 1.0338 1.0338 0.0002 0.0193 开放申赎 历史净值
286 003485 金鹰鑫益混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-11-16 2019-02-20 1.0372 1.0372 0.0003 0.0289 开放申赎 历史净值
287 003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-06 2019-02-20 1.1202 1.1202 0.0001 0.0089 开放申赎 历史净值
288 003503 金鹰鑫瑞混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 混合型 2016-12-06 2019-02-20 1.2648 1.2648 0.0002 0.0158 开放申赎 历史净值
289 003561 诺德成长精选混合A 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-24 2019-02-20 1.0265 1.0265 -0.0008 -0.0779 开放申赎 历史净值
290 003562 诺德成长精选混合C 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-02-24 2019-02-20 1.0257 1.0257 -0.0008 -0.0779 开放申赎 历史净值
291 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 债券型 2016-11-11 2019-02-20 1.1235 1.1235 0.0002 0.0178 停止申赎,停止申赎 历史净值
292 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 上投摩根基金管理有限公司 -- QDII 2016-12-19 2019-02-19 1.1420 1.1420 0.0030 0.2634 开放申赎 历史净值
293 003643 工银国债纯债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2016-12-16 2019-02-20 1.0468 1.0468 0.0005 0.0478 开放申赎 历史净值
294 003668 东方红益鑫纯债债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-11-28 2019-02-20 1.0801 1.1101 0.0001 0.0093 开放申赎 历史净值
295 003669 东方红益鑫纯债债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 债券型 2016-11-28 2019-02-20 1.0709 1.1009 0.0002 0.0187 开放申赎 历史净值
296 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2017-03-15 2019-02-15 1.0254 1.0254 0.0081 0.7863 停止申赎 历史净值
297 003704 光大保德信事件驱动混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-18 2019-02-20 0.9305 0.9305 0.0013 0.1399 开放申赎 历史净值
298 003766 广发创业板ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2017-05-25 2019-02-20 0.8113 0.8113 0.0018 0.2224 开放申赎 历史净值
299 003834 华夏能源革新股票 华夏基金管理有限公司 -- 股票型 2017-06-07 2019-02-20 0.9210 0.9210 0.0050 0.5459 开放申赎 历史净值
300 003931 工银丰实三年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-06-12 2019-02-15 1.0463 1.0463 0.0016 0.1532 封闭期 历史净值
301 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 混合型 2016-12-22 2019-02-20 1.0512 1.2423 0.0070 0.6704 开放申赎 历史净值
302 003984 嘉实新能源新材料股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2017-03-16 2019-02-20 1.0180 1.0180 0.0068 0.6725 开放申赎 历史净值
303 003985 嘉实新能源新材料股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2017-03-16 2019-02-20 1.0120 1.0120 0.0068 0.6765 开放申赎 历史净值
304 004027 广发景源纯债A 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2019-02-20 1.0258 1.1117 0.0003 0.0293 开放赎回 历史净值
305 004028 广发景源纯债C 广发基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-17 2019-02-20 1.0211 1.1034 0.0003 0.0294 开放赎回 历史净值
306 004042 华夏鼎茂债券A 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2017-03-15 2019-02-20 1.1007 1.1229 0.0002 0.0182 开放申赎,停止大额申购 历史净值
307 004043 华夏鼎茂债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2017-03-15 2019-02-20 1.1060 1.1221 0.0002 0.0181 开放申赎,停止大额申购 历史净值
308 004044 金鹰转型动力混合 金鹰基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-11-16 2019-02-20 0.8377 0.8377 0.0035 0.4196 开放申赎 历史净值
309 004066 嘉实稳熙纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2017-03-16 2019-02-20 1.0171 1.1104 0.0002 0.0197 停止大额申购,开放申赎 历史净值
310 004069 南方全指证券联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-03-08 2019-02-20 0.8727 0.8727 0.0046 0.5299 开放申赎 历史净值
311 004070 南方全指证券联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-03-08 2019-02-20 0.8656 0.8656 0.0045 0.5226 开放申赎 历史净值
312 004091 博时沪港深价值优选混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-25 2019-02-19 1.0917 1.0917 -0.0048 -0.4378 开放申赎 历史净值
313 004092 博时沪港深价值优选混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-25 2019-02-19 1.0818 1.0818 -0.0047 -0.4326 开放申赎 历史净值
314 004108 信诚稳泰债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-16 2019-02-20 0.9340 1.0156 0.0062 0.6682 停止大额申购,开放申赎 历史净值
315 004109 信诚稳泰债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-16 2019-02-20 0.9401 1.0207 0.0063 0.6747 停止大额申购,开放申赎 历史净值
316 004211 金鹰周期优选混合 金鹰基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-01-29 2019-02-20 0.9012 0.9012 0.0037 0.4123 开放申赎 历史净值
317 004224 南方军工改革灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-03-08 2019-02-20 0.6639 0.6639 -0.0034 -0.5095 开放申赎 历史净值
318 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-12 2019-02-20 0.9646 1.1626 0.0009 0.0934 开放申赎 历史净值
319 004232 中欧价值发现混合C 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2017-01-12 2019-02-20 1.4250 2.4558 0.0047 0.3309 开放申赎,停止大额申购 历史净值
320 004238 永赢瑞益债券 永赢基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-03-02 2019-02-20 1.0406 1.1599 0.0002 0.0192 开放申赎,停止大额申购 历史净值
321 004278 东方红智逸沪港深定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2019-02-15 1.1525 1.1525 0.0143 1.2386 停止大额申购,停止申赎 历史净值
322 004307 博时富元纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2017-02-16 2019-02-19 1.0116 1.1041 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
323 004357 南方智慧精选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-03-27 2019-02-20 1.0471 1.0471 0.0057 0.5473 开放申赎 历史净值
324 004385 中金新安混合 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-03-29 2019-02-19 1.0420 1.0420 -0.0020 -0.1916 开放申赎 历史净值
325 004392 工银瑞利两年封闭债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2017-05-24 2019-02-15 1.0150 1.0570 0.0020 0.1974 封闭期 历史净值
326 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-05-19 2019-02-20 1.0479 1.0479 0.0019 0.1816 开放申赎 历史净值
327 004432 南方有色金属联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-09-08 2019-02-20 0.6422 0.6422 0.0121 1.8880 开放申赎 历史净值
328 004433 南方有色金属联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2017-09-08 2019-02-20 0.6385 0.6385 0.0121 1.8991 开放申赎 历史净值
329 004434 博时逆向投资混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2019-02-19 0.7947 0.7947 -0.0062 -0.7741 开放申赎 历史净值
330 004435 博时逆向投资混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-04-14 2019-02-19 0.7871 0.7871 -0.0062 -0.7815 开放申赎 历史净值
331 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2017-05-19 2019-02-20 1.0420 1.0420 -0.0048 -0.4585 开放申赎 历史净值
332 004451 添富年年丰定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-04-20 2019-02-20 1.0634 1.0634 -0.0008 -0.0752 停止申赎 历史净值
333 004452 添富年年丰定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-04-20 2019-02-20 1.0556 1.0556 -0.0007 -0.0663 停止申赎 历史净值
334 004457 光大保德信智选18个月混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2017-05-16 2019-02-15 0.9875 1.0675 0.0037 0.3761 停止申赎 历史净值
335 004477 嘉实沪港深回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2017-03-29 2019-02-20 0.9929 1.0429 0.0024 0.2423 开放申赎 历史净值
336 004495 博时量化平衡混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-05-04 2019-02-20 1.0523 1.0523 0.0050 0.4774 开放申赎 历史净值
337 004517 南方安康混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-06-14 2019-02-20 1.0328 1.0328 0.0007 0.0678 开放申赎 历史净值
338 004546 建信量化优享定期开放灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 中低风险 混合型 2018-08-24 2019-02-20 1.0007 1.0007 0.0011 0.1100 封闭期 历史净值
339 004555 南方和元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-19 2019-02-20 1.0200 1.1060 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
340 004556 南方和元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2017-05-19 2019-02-20 1.0190 1.0900 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
341 004558 汇安丰裕混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-07-27 2019-02-20 0.8877 0.8877 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
342 004559 汇安丰裕混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-07-27 2019-02-20 0.8774 0.8774 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
343 004614 鹏扬利泽债券A 鹏扬基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-06-15 2019-02-19 1.0383 1.0763 -0.0001 -0.0096 开放申赎,停止大额申购 历史净值
344 004615 鹏扬利泽债券C 鹏扬基金管理有限公司 中低风险 债券型 2017-06-15 2019-02-19 1.0369 1.0719 -0.0002 -0.0193 开放申赎,停止大额申购 历史净值
345 004640 华夏节能环保股票 华夏基金管理有限公司 -- 股票型 2017-08-11 2019-02-20 0.7356 0.7356 0.0010 0.1361 开放申赎 历史净值
346 004648 南方安睿混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-07-13 2019-02-20 1.0295 1.0295 -0.0002 -0.0194 开放申赎 历史净值
347 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2018-01-10 2019-02-20 0.8193 0.8193 0.0024 0.2938 开放申赎 历史净值
348 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2018-01-10 2019-02-20 0.8367 0.8367 0.0025 0.2997 开放申赎 历史净值
349 004683 建信高端医疗股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2017-07-18 2019-02-20 0.8774 0.8774 -0.0087 -0.9930 开放申赎 历史净值
350 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-09-13 2019-02-20 0.9370 0.9370 0.0030 0.3212 开放申赎 历史净值
351 004730 建信量化事件驱动股票 建信基金管理有限责任公司 -- 股票型 2017-09-13 2019-02-20 0.8079 0.8079 0.0021 0.2606 开放申赎 历史净值
352 004826 平安惠悦纯债债券 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-12 2019-02-20 1.0760 1.0960 0.0002 0.0186 开放申赎,停止大额申购 历史净值
353 004830 北信瑞丰弘盛混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 混合型 -- -- -- -- -- -- 发行完成 历史净值
354 004877 添富全球医疗混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2017-08-16 2019-02-19 1.0283 1.0283 -0.0072 -0.7049 开放申赎 历史净值
355 004926 中航军民融合精选混合A 中航基金管理有限公司 -- 混合型 2018-02-09 2019-02-19 0.9242 0.9242 -0.0029 -0.3128 开放申赎 历史净值
356 004927 中航军民融合精选混合C 中航基金管理有限公司 -- 混合型 2018-02-09 2019-02-19 0.9190 0.9190 -0.0029 -0.3146 开放申赎 历史净值
357 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2019-02-15 1.0663 1.0663 0.0032 0.3010 停止申赎 历史净值
358 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2019-02-15 1.0618 1.0618 0.0030 0.2833 停止申赎 历史净值
359 004952 兴全恒益债券A 兴全基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-20 2019-02-19 1.0469 1.0469 -0.0026 -0.2477 开放申赎 历史净值
360 004953 兴全恒益债券C 兴全基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-20 2019-02-20 1.0408 1.0408 0.0001 0.0096 开放申赎 历史净值
361 004956 中银证券安誉债券A 中银国际证券股份有限公司 中低风险 债券型 2018-03-29 2019-02-20 1.0205 1.0355 0.0001 0.0098 开放申赎 历史净值
362 004957 中银证券安誉债券C 中银国际证券股份有限公司 中低风险 债券型 2018-03-29 2019-02-20 1.8839 1.8989 0.0003 0.0159 开放申赎 历史净值
363 004965 泓德致远混合A 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-08-30 2019-02-20 1.1055 1.1055 0.0045 0.4087 开放申赎 历史净值
364 004966 泓德致远混合C 泓德基金管理有限公司 -- 混合型 2017-08-30 2019-02-20 1.0925 1.0925 0.0045 0.4136 开放申赎 历史净值
365 005005 中金金泽混合A 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-09-01 2019-02-20 0.9285 0.9285 0.0067 0.7268 开放申赎 历史净值
366 005006 中金金泽混合C 中金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-09-01 2019-02-20 0.9228 0.9228 0.0067 0.7314 开放申赎 历史净值
367 005010 金鹰添瑞中短债A 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2019-02-20 1.0275 1.0755 0.0001 0.0097 开放申赎 历史净值
368 005011 金鹰添瑞中短债C 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-15 2019-02-20 1.0226 1.0696 0.0002 0.0196 开放申赎 历史净值
369 005018 国金民丰回报混合 国金基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-24 2019-02-15 1.0034 1.0034 0.0072 0.7126 停止申赎 历史净值
370 005027 光大保德信优选一年混合 光大保德信基金管理有限公司 中风险 混合型 2017-12-06 2019-02-15 0.9141 0.9141 0.0062 0.6829 停止申赎 历史净值
371 005062 博时中证500指数增强A 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2017-09-26 2019-02-20 0.8137 0.8137 -0.0001 -0.0123 开放申赎 历史净值
372 005073 永赢永益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-07 2019-02-20 1.0399 1.0802 0.0002 0.0192 开放申赎 历史净值
373 005074 永赢永益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 债券型 2017-09-07 2019-02-20 1.0427 1.0820 0.0002 0.0192 开放申赎 历史净值
374 005104 富荣福康混合A 富荣基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-02-11 2019-02-19 0.7786 0.7786 -0.0067 -0.8658 开放申赎 历史净值
375 005105 富荣福康混合C 富荣基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-02-11 2019-02-19 0.7782 0.7782 -0.0067 -0.8662 开放申赎 历史净值
376 005109 汇安多策略混合A 汇安基金管理有限责任公司 中风险 混合型 2017-11-22 2019-02-20 0.9090 0.9090 0.0041 0.4531 开放申赎 历史净值
377 005110 汇安多策略混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-11-22 2019-02-20 0.9037 0.9037 0.0041 0.4558 开放申赎 历史净值
378 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 银华基金管理股份有限公司 中风险 指数型 2017-09-28 2019-02-19 0.9778 0.9778 -0.0092 -0.9422 开放申赎 历史净值
379 005123 南方优享分红灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-12-06 2019-02-20 0.9052 0.9052 0.0033 0.3659 开放申赎 历史净值
380 005177 华夏睿磐泰利定开混合A 华夏基金管理有限公司 中低风险 混合型 2017-12-27 2019-02-20 0.9998 0.9998 0.0002 0.0200 开放申赎 历史净值
381 005178 华夏睿磐泰利定开混合C 华夏基金管理有限公司 中低风险 混合型 2017-12-27 2019-02-20 0.9964 0.9964 0.0002 0.0201 开放申赎 历史净值
382 005206 南方优选成长混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-12-01 2019-02-20 2.3070 2.3070 -0.0010 -0.0433 开放申赎 历史净值
383 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-10-19 2019-02-19 1.0055 1.0055 -0.0010 -0.0994 开放申赎 历史净值
384 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2017-10-19 2019-02-19 0.9975 0.9975 -0.0009 -0.0901 开放申赎 历史净值
385 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2017-11-02 2019-02-19 1.0060 1.0060 -0.0012 -0.1191 开放申赎 历史净值
386 005218 华夏聚惠(FOF)A 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-03 2019-02-18 1.0118 1.0118 0.0070 0.6967 开放申赎 历史净值
387 005219 华夏聚惠(FOF)C 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-03 2019-02-18 1.0065 1.0065 0.0068 0.6802 开放申赎 历史净值
388 005226 山证改革精选混合 山西证券股份有限公司 -- 混合型 2018-01-12 2019-02-19 0.8883 0.8883 -0.0045 -0.5040 开放申赎 历史净值
389 005259 建信龙头企业股票 建信基金管理有限责任公司 中风险 股票型 2018-01-24 2019-02-20 0.8762 0.8762 0.0097 1.1078 开放申赎 历史净值
390 005265 博时厚泽回报混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-22 2019-02-19 0.8889 0.8889 -0.0043 -0.4814 开放申赎 历史净值
391 005266 博时厚泽回报混合C 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2017-11-22 2019-02-19 0.8800 0.8800 -0.0043 -0.4863 开放申赎 历史净值
392 005267 嘉实价值精选股票 嘉实基金管理有限公司 中风险 股票型 2017-11-06 2019-02-20 0.9438 0.9438 0.0015 0.1592 开放申赎 历史净值
393 005350 诺德短债债券 诺德基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-25 2019-02-15 1.0013 1.0013 0.0009 0.0900 封闭期 历史净值
394 005373 中加紫金混合A 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-04 2019-02-20 0.8594 0.8594 0.0023 0.2683 开放申赎 历史净值
395 005374 中加紫金混合C 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-04 2019-02-20 0.8569 0.8569 0.0023 0.2691 开放申赎 历史净值
396 005379 添富价值创造定开混合 汇添富基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2018-01-19 2019-02-20 0.9325 0.9325 0.0050 0.5391 停止申赎 历史净值
397 005403 南方融尚再融资混合 南方基金管理股份有限公司 中低风险 混合型 2018-01-29 2019-02-20 1.0265 1.0265 0.0006 0.0585 开放申赎 历史净值
398 005423 浙商汇金聚禄一年定期债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-06 2019-02-15 1.0558 1.0558 0.0037 0.3517 封闭期 历史净值
399 005424 浙商汇金聚禄一年定期债券C 浙江浙商证券资产管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-06 2019-02-18 1.0540 1.0540 0.0004 0.0380 封闭期 历史净值
400 005443 国金量化多策略混合 国金基金管理有限公司 中低风险 混合型 2018-02-01 2019-02-20 0.7915 0.7915 0.0005 0.0632 开放申赎 历史净值
401 005444 光大保德信精选18个月混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-27 2019-02-15 0.9300 0.9300 0.0073 0.7802 封闭期 历史净值
402 005449 华夏行业龙头混合 华夏基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-07 2019-02-20 0.9085 0.9085 0.0050 0.5534 开放申赎 历史净值
403 005450 华夏稳盛混合 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-01-17 2019-02-20 0.8977 0.8977 -0.0002 -0.0223 开放申赎 历史净值
404 005482 博时创新驱动混合A 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-01-26 2019-02-20 0.8360 0.8360 -0.0063 -0.7480 开放申赎 历史净值
405 005483 博时创新驱动混合C 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-01-26 2019-02-20 0.8289 0.8289 -0.0062 -0.7424 开放申赎 历史净值
406 005491 兴全合宜混合C 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2018-01-23 2018-01-23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 封闭期 历史净值
407 005500 银华岁盈定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2019-02-15 1.0383 1.0383 0.0033 0.3188 封闭期 历史净值
408 005504 添富沪港深大盘价值混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 混合型 2018-02-13 2019-02-20 0.8909 0.8909 0.0059 0.6667 开放申赎 历史净值
409 005543 银华心诚灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 混合型 2018-03-12 2019-02-20 0.8446 0.8446 0.0050 0.5955 开放申赎 历史净值
410 005550 汇安成长优选混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2018-02-13 2019-02-20 0.7879 0.7879 0.0002 0.0254 开放申赎 历史净值
411 005551 汇安成长优选混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 混合型 2018-02-13 2019-02-20 0.7799 0.7799 0.0001 0.0128 开放申赎 历史净值
412 005579 光大保德信晟利债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-01 2019-02-20 1.0232 1.0232 0.0003 0.0293 开放申赎 历史净值
413 005580 光大保德信晟利债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-08-01 2019-02-20 1.0211 1.0211 0.0003 0.0294 开放申赎 历史净值
414 005583 易方达港股通红利混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-07 2019-02-20 0.8140 0.8140 0.0034 0.4194 开放申赎 历史净值
415 005589 长信企业精选两年定开混合 长信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2018-07-19 2019-02-15 1.0008 1.0008 0.0191 1.9041 封闭期 历史净值
416 005598 广发中小盘精选混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2018-05-04 2019-02-20 0.8625 0.8625 0.0039 0.4542 开放申赎 历史净值
417 005612 嘉实核心优势股票 嘉实基金管理有限公司 -- 股票型 2018-02-01 2019-02-20 0.8936 0.8936 0.0029 0.3256 开放申赎 历史净值
418 005623 广发中债1-3年农发债指数A 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2018-04-24 2019-02-20 1.0325 1.0486 0.0002 0.0194 开放申赎,停止大额申购 历史净值
419 005624 广发中债1-3年农发债指数C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2018-04-24 2019-02-20 1.0704 1.0867 0.0002 0.0187 开放申赎,停止大额申购 历史净值
420 005635 博时量化多策略股票A 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2018-04-03 2019-02-20 0.8908 0.8908 0.0012 0.1349 开放申赎 历史净值
421 005636 博时量化多策略股票C 博时基金管理有限公司 -- 股票型 2018-04-03 2019-02-20 0.8844 0.8844 0.0011 0.1245 开放申赎 历史净值
422 005642 鹏扬景升混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-03 2019-02-19 0.9540 0.9540 -0.0028 -0.2926 开放申赎 历史净值
423 005643 鹏扬景升混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-03 2019-02-19 0.9470 0.9470 -0.0028 -0.2948 开放申赎 历史净值
424 005644 广发沪港深龙头混合 广发基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-21 2019-02-20 0.8924 0.8924 0.0036 0.4050 开放申赎 历史净值
425 005656 光大保德信安泽债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-09-06 2019-02-20 1.0325 1.0325 0.0007 0.0678 开放申赎 历史净值
426 005657 光大保德信安泽债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-09-06 2019-02-20 1.0304 1.0304 0.0006 0.0583 开放申赎 历史净值
427 005664 鹏扬景欣混合A 鹏扬基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-05-10 2019-02-19 1.0421 1.0421 -0.0002 -0.0192 开放申赎 历史净值
428 005665 鹏扬景欣混合C 鹏扬基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-05-10 2019-02-19 1.0372 1.0372 -0.0002 -0.0193 开放申赎 历史净值
429 005666 上银慧佳盈债券 上银基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-17 2019-02-20 1.0135 1.0400 0.0002 0.0197 开放赎回 历史净值
430 005693 广发中证军工ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2018-02-13 2019-02-20 0.7024 0.7024 -0.0015 -0.2131 开放申赎 历史净值
431 005694 华富恒玖3个月定期开放债券A 华富基金管理有限公司 -- 债券型 2018-03-23 2019-02-19 1.0126 1.0276 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
432 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- QDII 2018-04-17 2019-02-19 0.9573 0.9573 0.0147 1.5380 开放申赎 历史净值
433 005724 交银致远智投混合 交银施罗德基金管理有限公司 中低风险 混合型 2018-05-18 2019-02-15 0.9917 0.9917 0.0091 0.9158 封闭期 历史净值
434 005726 国泰价值精选灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-08-08 2019-02-20 1.0320 1.0320 -0.0072 -0.6928 开放赎回 历史净值
435 005735 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2018-03-08 2019-02-20 0.9740 0.9740 0.0030 0.3090 开放申赎 历史净值
436 005754 平安短债债券A 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-16 2019-02-20 1.0434 1.0434 0.0002 0.0192 开放申赎,停止大额申购 历史净值
437 005755 平安短债债券C 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-16 2019-02-20 1.0427 1.0427 0.0002 0.0192 开放申赎,停止大额申购 历史净值
438 005756 平安短债债券E 平安基金管理有限公司 -- 债券型 2018-05-16 2019-02-20 1.0416 1.0416 0.0002 0.0192 开放申赎,停止大额申购 历史净值
439 005765 中欧明睿新常态混合C 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-14 2019-02-20 1.1400 1.1990 0.0030 0.2639 开放申赎,停止大额申购 历史净值
440 005769 南方共享经济灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 混合型 2018-08-10 2019-02-20 1.0574 1.0574 0.0029 0.2750 开放申赎 历史净值
441 005774 华夏产业升级混合 华夏基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-08-24 2019-02-20 1.0494 1.0494 0.0016 0.1527 开放申赎 历史净值
442 005775 中加转型动力混合A 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-05 2019-02-20 1.0869 1.0869 -0.0022 -0.2020 开放申赎 历史净值
443 005776 中加转型动力混合C 中加基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-05 2019-02-20 1.0808 1.0808 -0.0023 -0.2124 开放申赎 历史净值
444 005777 广发科技动力股票 广发基金管理有限公司 -- 股票型 2018-05-31 2019-02-20 0.9270 0.9270 -0.0012 -0.1293 开放申赎 历史净值
445 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 -- 混合型 2018-03-21 2019-02-20 0.9763 0.9763 0.0041 0.4217 开放申赎 历史净值
446 005788 MSCI中国A股国际通ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 中风险 指数型 2018-06-08 2019-02-20 1.0188 1.0188 0.0035 0.3447 开放申赎 历史净值
447 005789 MSCI中国A股国际通ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 中风险 指数型 2018-06-08 2019-02-20 1.0158 1.0158 0.0034 0.3358 开放申赎 历史净值
448 005796 嘉实新添荣定期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-26 2019-02-20 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 封闭期 历史净值
449 005797 嘉实新添荣定期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2018-04-26 2019-02-20 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 封闭期 历史净值
450 005810 南方瑞祥一年混合A 南方基金管理股份有限公司 中高风险 混合型 2018-05-10 2019-02-15 1.0011 1.0011 0.0204 2.0385 封闭期 历史净值
451 005811 南方瑞祥一年混合C 南方基金管理股份有限公司 中高风险 混合型 2018-05-10 2019-02-15 0.9919 0.9919 0.0198 1.9949 封闭期 历史净值
452 005819 国泰优势行业混合 国泰基金管理有限公司 中风险 混合型 2018-05-17 2019-02-20 0.9335 0.9335 -0.0036 -0.3842 开放申赎 历史净值
453 005827 易方达蓝筹精选混合 易方达基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-05 2019-02-20 1.0717 1.0717 0.0024 0.2244 开放申赎 历史净值
454 005829 建信MSCI联接A 建信基金管理有限责任公司 中风险 指数型 2018-05-16 2019-02-20 1.0225 1.0225 0.0032 0.3139 开放申赎 历史净值
455 005830 建信MSCI联接C 建信基金管理有限责任公司 中风险 指数型 2018-05-16 2019-02-20 1.0191 1.0191 0.0032 0.3150 开放申赎 历史净值
456 005850 财通量化价值优选混合 财通基金管理有限公司 -- 混合型 2019-01-30 2019-02-15 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.0300 封闭期 历史净值
457 005894 华夏优势精选股票 华夏基金管理有限公司 中高风险 股票型 2018-08-07 2019-02-20 1.0595 1.0595 0.0081 0.7608 开放申赎 历史净值
458 005901 诺安汇利混合A 诺安基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-07-11 2019-02-20 1.0781 1.0781 -0.0013 -0.1204 开放申赎 历史净值
459 005902 诺安汇利混合C 诺安基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-07-11 2019-02-20 1.0937 1.0937 -0.0013 -0.1187 开放申赎 历史净值
460 005945 工银可转债优选债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2018-07-02 2019-02-20 1.0690 1.0690 0.0007 0.0655 开放申赎 历史净值
461 005946 工银可转债优选债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2018-07-02 2019-02-20 1.0651 1.0651 0.0006 0.0564 开放申赎 历史净值
462 005992 光大保德信超短债债券A 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-06-13 2019-02-20 1.0181 1.0311 0.0001 0.0098 开放申赎 历史净值
463 005993 光大保德信超短债债券C 光大保德信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-06-13 2019-02-20 1.0164 1.0284 0.0002 0.0197 开放申赎 历史净值
464 006002 工银医药健康股票A 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 股票型 2018-07-30 2019-02-20 1.0370 1.0370 -0.0138 -1.3321 开放申赎 历史净值
465 006003 工银医药健康股票C 工银瑞信基金管理有限公司 中风险 股票型 2018-07-30 2019-02-20 1.0340 1.0340 -0.0140 -1.3547 开放申赎 历史净值
466 006004 工银添祥一年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2019-02-15 1.0318 1.0318 0.0028 0.2721 封闭期 历史净值
467 006011 中信保诚稳鸿债券A 中信保诚基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-05-31 2019-02-19 6.5264 6.5264 -0.0001 -0.0015 开放申赎,停止大额申购 历史净值
468 006012 中信保诚稳鸿债券C 中信保诚基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-05-31 2019-02-19 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 开放申赎,停止大额申购 历史净值
469 006016 平安惠安债券 平安基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-06-04 2019-02-20 1.0151 1.0401 0.0004 0.0394 开放赎回 历史净值
470 006026 东吴鼎泰纯债债券 东吴基金管理有限公司 -- 债券型 2018-11-02 2019-02-20 1.0127 1.0127 0.0005 0.0494 开放申赎,停止大额申购 历史净值
471 006066 中加颐睿纯债债券A 中加基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2019-02-20 1.0139 1.0297 0.0001 0.0099 开放申赎 历史净值
472 006067 中加颐睿纯债债券C 中加基金管理有限公司 中低风险 债券型 2018-07-25 2019-02-20 1.0135 1.0276 0.0001 0.0099 开放申赎 历史净值
473 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2018-06-07 2019-02-15 2.1209 2.1209 0.0189 0.8895 开放申赎 历史净值
474 006113 添富创新医药混合 汇添富基金管理股份有限公司 中风险 混合型 2018-08-08 2019-02-20 1.0225 1.0225 -0.0046 -0.4479 开放申赎 历史净值
475 006149 南方赢元债券 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2018-09-17 2019-02-20 1.0278 1.0278 0.0002 0.0195 开放申赎 历史净值
476 006158 博时荣享回报混合A 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-08-23 2019-02-15 1.0316 1.0316 0.0146 1.4157 封闭期 历史净值
477 006159 博时荣享回报混合C 博时基金管理有限公司 中高风险 混合型 2018-08-23 2019-02-15 1.0291 1.0291 0.0144 1.3992 封闭期 历史净值
478 006196 华夏中证央企ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2018-11-14 2019-02-20 1.0524 1.0524 0.0029 0.2763 开放申赎 历史净值
479 006197 华夏中证央企ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2018-11-14 2019-02-20 1.0516 1.0516 0.0029 0.2765 开放申赎 历史净值
480 006210 东方臻宝纯债债券A 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-08-08 2019-02-19 1.0290 1.0290 -0.0003 -0.0291 开放申赎,停止大额申购 历史净值
481 006211 东方臻宝纯债债券C 东方基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-08-08 2019-02-19 1.0303 1.0303 -0.0004 -0.0388 开放申赎,停止大额申购 历史净值
482 006240 中融医疗健康混合A 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-19 2019-02-19 1.0610 1.0610 -0.0063 -0.5903 开放申赎 历史净值
483 006241 中融医疗健康混合C 中融基金管理有限公司 -- 混合型 2018-09-19 2019-02-19 1.0578 1.0578 -0.0063 -0.5920 开放申赎 历史净值
484 006247 华夏中小板ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 指数型 2018-09-10 2019-02-20 1.0204 1.0204 0.0051 0.5023 开放申赎 历史净值
485 006267 诺德量化核心混合A 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2018-11-22 2019-02-20 1.0459 1.0459 -0.0022 -0.2099 开放申赎 历史净值
486 006268 诺德量化核心混合C 诺德基金管理有限公司 -- 混合型 2018-11-22 2019-02-20 1.0456 1.0456 -0.0022 -0.2100 开放申赎 历史净值
487 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 -- QDII 2018-12-04 2019-02-18 0.1320 0.1320 0.0010 0.7634 开放申赎 历史净值
488 006308 添富全球消费混合(QDII)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-02-19 1.0160 1.0160 -0.0023 -0.2259 开放申赎 历史净值
489 006309 添富全球消费混合(QDII)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-02-19 1.0115 1.0115 -0.0022 -0.2170 开放申赎 历史净值
490 006310 添富全球消费混合(QDII)美元 汇添富基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-09-21 2019-02-19 1.0266 1.0266 -0.0020 -0.1944 开放申赎 历史净值
491 006341 中金MSCI质量指数A 中金基金管理有限公司 -- 指数型 2018-11-22 2019-02-20 1.1452 1.1452 -0.0032 -0.2786 开放申赎 历史净值
492 006342 中金MSCI质量指数C 中金基金管理有限公司 -- 指数型 2018-11-22 2019-02-20 1.1446 1.1446 -0.0033 -0.2875 开放申赎 历史净值
493 006343 中金MSCI低波动指数A 中金基金管理有限公司 -- 指数型 2018-10-17 2019-02-19 1.0658 1.0658 -0.0041 -0.3832 开放申赎 历史净值
494 006344 中金MSCI低波动指数C 中金基金管理有限公司 -- 指数型 2018-10-17 2019-02-19 1.0673 1.0673 -0.0041 -0.3827 开放申赎 历史净值
495 006353 东方红核心优选定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 混合型 2018-10-09 2019-02-15 1.0389 1.0389 0.0069 0.6686 封闭期 历史净值
496 006389 金鹰添祥中短债A 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-09-19 2019-02-20 1.0228 1.0228 0.0002 0.0196 开放申赎 历史净值
497 006390 金鹰添祥中短债C 金鹰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-09-19 2019-02-20 1.0217 1.0217 0.0002 0.0196 开放申赎 历史净值
498 006476 南方原油(QDII-FOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- QDII 2018-10-08 2019-02-19 1.0671 1.0671 0.0004 0.0375 开放申赎 历史净值
499 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 指数型 2018-10-25 2019-02-19 2.1603 2.1603 0.0036 0.1669 开放申赎 历史净值
500 006491 南方1-3年国开债指数A 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2018-11-08 2019-02-20 1.0153 1.0153 0.0002 0.0197 开放申赎 历史净值
501 006492 南方1-3年国开债指数C 南方基金管理股份有限公司 -- 指数型 2018-11-08 2019-02-20 1.0146 1.0146 0.0002 0.0197 开放申赎 历史净值
502 006515 浙商汇金短债债券E 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2018-11-22 2019-02-19 1.0077 1.0127 -0.0002 -0.0198 开放申赎 历史净值
503 006516 浙商汇金短债债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 债券型 2018-11-22 2019-02-19 1.0083 1.0133 -0.0002 -0.0198 开放申赎 历史净值
504 006517 南方吉元短债债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2018-11-21 2019-02-20 1.0091 1.0091 0.0002 0.0198 开放申赎 历史净值
505 006518 南方吉元短债债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 债券型 2018-11-21 2019-02-20 1.0081 1.0081 0.0002 0.0198 开放申赎 历史净值
506 006519 汇安短债债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-11-07 2019-02-19 1.0117 1.0117 0.0002 0.0198 开放申赎 历史净值
507 006520 汇安短债债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-11-07 2019-02-19 1.0111 1.0111 0.0002 0.0198 开放申赎 历史净值
508 006521 汇安短债债券E 汇安基金管理有限责任公司 -- 债券型 2018-11-07 2019-02-19 1.0117 1.0117 0.0002 0.0198 开放申赎 历史净值
509 006570 中金金元债券A 中金基金管理有限公司 -- 债券型 2018-11-08 2019-02-20 1.0130 1.0130 0.0003 0.0296 开放申赎 历史净值
510 006571 中金金元债券C 中金基金管理有限公司 -- 债券型 2018-11-08 2019-02-20 1.0183 1.0183 0.0003 0.0295 开放申赎 历史净值
511 006580 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2019-01-25 2019-02-15 1.0217 1.0217 0.0137 1.3390 封闭期,封闭期 历史净值
512 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 混合型 2019-01-31 2019-02-18 1.0010 1.0010 0.0003 0.0300 封闭期 历史净值
513 006597 国泰利享中短债债券A 国泰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-12-03 2019-02-20 1.0058 1.0058 0.0001 0.0099 开放申赎 历史净值
514 006598 国泰利享中短债债券C 国泰基金管理有限公司 -- 债券型 2018-12-03 2019-02-20 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
515 006612 银华信用精选一年定期开放债券发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 债券型 2018-12-05 2019-02-15 1.0188 1.0188 0.0048 0.4734 封闭期 历史净值
516 006614 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 嘉实基金管理有限公司 -- 指数型 2019-01-14 2019-02-20 1.0027 1.0027 0.0004 0.0399 开放申赎 历史净值
517 006626 山西证券超短债债券A 山西证券股份有限公司 -- 债券型 2019-01-21 2019-02-19 1.0039 1.0039 0.0001 0.0100 开放申购 历史净值
518 006627 山西证券超短债债券C 山西证券股份有限公司 -- 债券型 2019-01-21 2019-02-19 1.0036 1.0036 0.0001 0.0100 开放申购 历史净值
519 006668 华夏中短债债券A 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2018-12-25 2019-02-20 1.0043 1.0043 0.0001 0.0100 开放申赎 历史净值
520 006669 华夏中短债债券C 华夏基金管理有限公司 -- 债券型 2018-12-25 2019-02-20 1.0037 1.0037 0.0002 0.0199 开放申赎 历史净值
521 006709 工银聚盈混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2019-01-24 2019-02-15 1.0001 1.0001 0.0007 0.0700 封闭期 历史净值
522 006710 工银聚盈混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 混合型 2019-01-24 2019-02-15 0.9997 0.9997 0.0005 0.0500 封闭期 历史净值
523 006714 博时富源纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 债券型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
524 006797 嘉实中短债债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-24 2019-02-15 1.0015 1.0015 0.0009 0.0899 封闭期 历史净值
525 006798 嘉实中短债债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-24 2019-02-15 1.0012 1.0012 0.0006 0.0600 封闭期 历史净值
526 006834 工银尊享短债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-30 2019-02-15 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.0100 封闭期 历史净值
527 006835 工银尊享短债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 债券型 2019-01-30 2019-02-15 0.9999 0.9999 -0.0002 -0.0200 封闭期 历史净值
528 006867 易方达丰华债券C 易方达基金管理有限公司 -- 债券型 2019-02-19 2019-02-20 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
529 006912 长城久泰沪深300指数C 长城基金管理有限公司 -- 指数型 2019-01-18 2019-02-20 1.5088 1.5088 0.0044 0.2925 开放申赎 历史净值
530 006982 嘉实新添元定期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
531 006983 嘉实新添元定期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 -- -- -- -- -- -- 集中认购期 历史净值
532 040001 华安创新混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2001-09-21 2019-02-20 0.6200 3.1950 0.0050 0.8130 开放申赎 历史净值
533 040002 华安中国A股增强指数 华安基金管理有限公司 -- 指数型 2002-11-08 2019-02-20 0.6990 3.4940 0.0020 0.2869 开放申赎,停止大额申购 历史净值
534 040004 华安宝利配置混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2004-08-24 2019-02-20 1.1110 4.1000 0.0040 0.3613 开放申赎 历史净值
535 040005 华安宏利混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2006-09-06 2019-02-20 3.8540 4.4740 0.0017 0.0441 开放申赎 历史净值
536 040007 华安中小盘成长混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2007-04-10 2019-02-20 1.3074 2.6223 -0.0025 -0.1909 开放申赎 历史净值
537 040008 华安策略优选混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2007-08-02 2019-02-20 1.5389 3.0752 0.0143 0.9313 开放申赎 历史净值
538 040009 华安稳定收益债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2008-04-30 2019-02-20 1.1200 1.7269 0.0009 0.0804 开放申赎 历史净值
539 040010 华安稳定收益债券B 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2008-04-30 2019-02-20 1.1192 1.6774 0.0009 0.0805 开放申赎 历史净值
540 040011 华安核心优选混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2008-10-22 2019-02-20 1.5587 2.6687 0.0032 0.2057 开放申赎 历史净值
541 040012 华安强化收益债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2009-04-13 2019-02-20 1.2070 1.8380 -0.0010 -0.0828 开放申赎 历史净值
542 040013 华安强化收益债券B 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2009-04-13 2019-02-20 1.2010 1.7800 -0.0010 -0.0832 开放申赎 历史净值
543 040015 华安动态灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2009-12-22 2019-02-20 1.2950 1.9080 -0.0030 -0.2311 开放申赎 历史净值
544 040016 华安行业轮动混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2010-05-11 2019-02-20 1.3324 2.0684 -0.0004 -0.0300 开放申赎 历史净值
545 040018 华安香港精选股票(QDII) 华安基金管理有限公司 -- QDII 2010-09-19 2019-02-19 1.3190 1.3190 -0.0099 -0.7524 开放申赎 历史净值
546 040019 华安稳固收益债券C 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2010-12-21 2019-02-20 1.1110 1.5310 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
547 040020 华安升级主题混合 华安基金管理有限公司 -- 混合型 2011-04-22 2019-02-20 1.0830 1.5830 -0.0050 -0.4596 开放申赎 历史净值
548 040022 华安可转债债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2011-06-22 2019-02-20 1.1020 1.1020 -0.0010 -0.0907 停止大额申购,开放申赎 历史净值
549 040023 华安可转债债券B 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2011-06-22 2019-02-20 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.0935 停止大额申购,开放申赎 历史净值
550 040040 华安纯债债券A 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2013-02-05 2019-02-20 1.0695 1.3005 0.0004 0.0374 开放申赎,停止大额申购 历史净值
551 040041 华安纯债债券C 华安基金管理有限公司 -- 债券型 2013-02-05 2019-02-20 1.0685 1.2872 0.0004 0.0374 开放申赎,停止大额申购 历史净值
552 040180 华安上证180ETF联接 华安基金管理有限公司 -- 指数型 2009-09-29 2019-02-20 1.2968 1.2968 0.0034 0.2629 开放申赎 历史净值
553 050001 博时价值增长混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2002-10-09 2019-02-20 0.7160 3.2180 0.0071 0.9873 开放申赎 历史净值
554 050002 博时沪深300指数A 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2003-08-26 2019-02-20 1.3031 3.3000 0.0043 0.3311 开放申赎 历史净值
555 050004 博时精选混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2004-06-22 2019-02-19 1.5416 3.2626 -0.0081 -0.5227 开放申赎 历史净值
556 050006 博时稳定价值债券B 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2005-08-24 2019-02-20 1.5310 1.8920 -0.0020 -0.1305 开放申赎 历史净值
557 050007 博时平衡配置混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2006-05-31 2019-02-20 0.8740 2.3310 0.0010 0.1145 开放申赎 历史净值
558 050008 博时第三产业混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2007-04-12 2019-02-20 0.6370 2.6350 -0.0030 -0.4688 开放申赎 历史净值
559 050009 博时新兴成长混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2007-07-06 2019-02-20 0.5540 2.6490 0.0040 0.7273 开放申赎 历史净值
560 050010 博时特许价值混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2008-05-28 2019-02-20 1.3640 1.8040 0.0338 2.4793 开放申赎 历史净值
561 050011 博时信用债券A/B 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2009-06-10 2019-02-20 2.3630 2.4780 0.0080 0.3397 开放申赎 历史净值
562 050012 博时策略配置混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2009-08-11 2019-02-20 1.2110 1.2350 0.0010 0.0826 开放申赎 历史净值
563 050013 超大ETF联接 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2009-12-29 2019-02-19 0.9594 0.9594 -0.0025 -0.2599 开放申赎 历史净值
564 050014 博时创业成长混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2010-06-01 2019-02-20 1.6440 1.7160 -0.0060 -0.3636 开放申赎 历史净值
565 050015 博时亚太精选股票(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2010-07-27 2019-02-18 1.1060 1.1880 0.0142 1.2821 开放申赎 历史净值
566 050016 博时宏观回报债券A/B 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-07-27 2019-02-19 1.2400 1.3390 0.0020 0.1616 开放申赎 历史净值
567 050018 博时行业轮动混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2010-12-10 2019-02-20 1.0880 1.0880 0.0020 0.1842 开放申赎 历史净值
568 050019 博时转债增强债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-11-24 2019-02-20 1.2500 1.2550 0.0050 0.4016 开放申赎 历史净值
569 050022 博时回报灵活配置混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2011-11-08 2019-02-20 0.9250 1.7260 0.0215 2.3230 开放申赎 历史净值
570 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 博时基金管理有限公司 -- 指数型 2012-06-14 2019-02-15 2.1268 2.1858 0.0190 0.8918 开放申赎 历史净值
571 050026 博时医疗保健行业混合A 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2012-08-28 2019-02-20 1.3620 1.5010 -0.0040 -0.2928 开放申赎 历史净值
572 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 博时基金管理有限公司 -- QDII 2013-02-01 2019-02-18 1.3349 1.4774 0.0026 0.1952 开放申赎 历史净值
573 050106 博时稳定价值债券A 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2007-09-06 2019-02-20 1.5630 1.9470 -0.0020 -0.1278 开放申赎 历史净值
574 050111 博时信用债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2009-06-10 2019-02-20 2.3120 2.4090 0.0080 0.3472 开放申赎 历史净值
575 050116 博时宏观回报债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-07-27 2019-02-19 1.2310 1.3170 0.0010 0.0813 开放申赎 历史净值
576 050119 博时转债增强债券C 博时基金管理有限公司 -- 债券型 2010-11-24 2019-02-20 1.2260 1.2300 0.0050 0.4095 开放申赎 历史净值
577 050201 博时价值增长贰号混合 博时基金管理有限公司 -- 混合型 2006-09-27 2019-02-20 0.5850 2.0400 0.0050 0.8621 开放申赎 历史净值
578 070001 嘉实成长收益混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2002-11-05 2019-02-20 1.0971 4.1214 -0.0017 -0.1547 开放申赎 历史净值
579 070002 嘉实增长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2003-07-09 2019-02-20 9.1680 9.8190 -0.0497 -0.5424 开放赎回 历史净值
580 070003 嘉实稳健混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2003-07-09 2019-02-20 1.1000 3.0900 0.0040 0.3650 开放申赎 历史净值
581 070005 嘉实债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2003-07-09 2019-02-20 1.2770 2.2890 0.0010 0.0784 开放申赎,停止大额申购 历史净值
582 070006 嘉实服务增值行业混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2004-04-01 2019-02-20 4.6340 5.1540 0.0130 0.2813 开放赎回 历史净值
583 070009 嘉实超短债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2006-04-26 2019-02-20 1.0555 1.4562 0.0002 0.0190 开放申赎,停止大额申购 历史净值
584 070010 嘉实主题混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2006-07-21 2019-02-20 1.2490 2.8320 -0.0020 -0.1599 开放申赎 历史净值
585 070011 嘉实策略混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2006-12-12 2019-02-20 0.9540 1.9210 -0.0020 -0.2092 开放申赎 历史净值
586 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- QDII 2007-10-12 2019-02-19 0.8250 0.8250 -0.0030 -0.3623 停止大额申购,开放申赎 历史净值
587 070013 嘉实研究精选混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2008-05-27 2019-02-20 1.5920 3.0220 0.0050 0.3151 开放申赎 历史净值
588 070015 嘉实多元债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2008-09-10 2019-02-20 1.1390 1.6430 0.0000 0.0000 停止大额申购,开放申赎 历史净值
589 070016 嘉实多元债券B 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2008-09-10 2019-02-20 1.1310 1.6020 0.0010 0.0885 停止大额申购,开放申赎 历史净值
590 070017 嘉实量化阿尔法混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2009-03-20 2019-02-20 1.1210 1.4010 0.0040 0.3581 开放申赎 历史净值
591 070018 嘉实回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2009-08-18 2019-02-20 1.0330 1.4800 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
592 070019 嘉实价值优势混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2010-06-07 2019-02-20 1.4410 1.7820 0.0010 0.0694 开放申赎 历史净值
593 070020 嘉实稳固收益债券 嘉实基金管理有限公司 -- 债券型 2010-09-01 2019-02-20 1.0940 1.4510 -0.0010 -0.0913 开放申赎 历史净值
594 070039 嘉实中证500ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 指数型 2018-09-13 2019-02-20 0.9934 0.9934 0.0001 0.0101 开放申赎 历史净值
595 070099 嘉实优质企业混合 嘉实基金管理有限公司 -- 混合型 2007-12-08 2019-02-20 1.2730 2.4850 -0.0030 -0.2351 开放申赎 历史净值
596 080001 长盛成长价值混合 长盛基金管理有限公司 中低风险 混合型 2002-09-18 2019-02-20 0.9990 3.6340 0.0030 0.3012 开放申赎 历史净值
597 080005 长盛量化红利混合 长盛基金管理有限公司 中风险 混合型 2009-11-25 2019-02-20 1.2130 2.1190 -0.0010 -0.0824 开放申赎 历史净值
598 090001 大成价值增长混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2002-11-11 2019-02-20 0.8323 3.8214 0.0005 0.0601 开放申赎 历史净值
599 090002 大成债券A/B 大成基金管理有限公司 中低风险 债券型 2003-06-12 2019-02-20 1.0369 2.1671 0.0002 0.0193 开放申赎,停止大额申购 历史净值
600 090003 大成蓝筹稳健混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2004-06-03 2019-02-20 0.8210 3.3910 0.0068 0.8228 开放申赎 历史净值
601 090004 大成精选增值混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2004-12-15 2019-02-20 0.9442 3.3652 -0.0027 -0.2851 开放申赎 历史净值
602 090006 大成2020生命周期混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2006-09-13 2019-02-20 0.6880 2.5100 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
603 090007 大成策略回报混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2008-11-26 2019-02-20 0.9340 2.6440 0.0020 0.2146 开放申赎 历史净值
604 090009 大成行业轮动混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2009-09-08 2019-02-20 1.3470 1.3470 0.0070 0.5224 开放申赎 历史净值
605 090010 大成中证红利指数 大成基金管理有限公司 -- 指数型 2010-02-02 2019-02-20 1.7090 1.7090 0.0010 0.0585 开放申赎 历史净值
606 090011 大成核心双动力混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2010-06-22 2019-02-20 0.8950 1.4950 0.0010 0.1119 开放申赎 历史净值
607 090012 大成深证成长40ETF联接 大成基金管理有限公司 -- 指数型 2010-12-21 2019-02-20 0.7610 0.7610 0.0060 0.7947 开放申赎 历史净值
608 090015 大成内需增长混合A 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2011-06-14 2019-02-20 2.1900 2.1900 -0.0070 -0.3186 开放申赎 历史净值
609 090016 大成消费主题混合 大成基金管理有限公司 -- 混合型 2011-11-08 2019-02-20 0.7720 1.0290 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
610 092002 大成债券C 大成基金管理有限公司 -- 债券型 2006-04-24 2019-02-20 1.0536 2.1113 0.0002 0.0190 开放申赎,停止大额申购 历史净值
611 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 大成基金管理有限公司 -- 指数型 2011-03-23 2019-02-19 1.7520 1.9680 0.0040 0.2288 停止大额申购,开放申赎 历史净值
612 100016 富国天源沪港深平衡混合 富国基金管理有限公司 中风险 混合型 2002-08-16 2019-02-20 1.4590 3.1720 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
613 100018 富国天利增长债券 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2003-12-02 2019-02-20 1.2804 2.5234 0.0003 0.0234 开放申赎 历史净值
614 100020 富国天益价值混合 富国基金管理有限公司 高风险 混合型 2004-06-15 2019-02-20 1.2276 4.6089 0.0020 0.1632 开放申赎 历史净值
615 100022 富国天瑞强势混合 富国基金管理有限公司 高风险 混合型 2005-04-05 2019-02-20 0.4735 4.1919 0.0008 0.1692 开放申赎 历史净值
616 100026 富国天合稳健优选混合 富国基金管理有限公司 高风险 混合型 2006-11-15 2019-02-20 1.2139 3.3954 -0.0012 -0.0988 开放申赎 历史净值
617 100029 富国天成红利混合 富国基金管理有限公司 中高风险 混合型 2008-05-28 2019-02-20 0.9231 2.2591 -0.0010 -0.1082 开放申赎 历史净值
618 100035 富国优化增强债券A/B 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2009-06-10 2019-02-20 1.6440 1.7090 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
619 100037 富国优化增强债券C 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2009-06-10 2019-02-20 1.5790 1.6440 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
620 100038 富国沪深300增强 富国基金管理有限公司 高风险 指数型 2009-12-16 2019-02-20 1.5510 1.7110 0.0070 0.4534 开放申赎 历史净值
621 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 富国基金管理有限公司 中低风险 QDII 2010-10-20 2019-02-19 1.1000 1.1000 0.0010 0.0910 开放申赎 历史净值
622 100051 富国可转债 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2010-12-08 2019-02-20 1.4240 1.4240 -0.0010 -0.0702 开放申赎 历史净值
623 100053 富国上证综指ETF联接 富国基金管理有限公司 高风险 指数型 2011-01-30 2019-02-20 1.1060 1.1060 0.0020 0.1812 开放申赎 历史净值
624 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 富国基金管理有限公司 高风险 QDII 2011-07-13 2019-02-19 1.4090 1.4090 -0.0020 -0.1417 开放申赎 历史净值
625 100056 富国低碳环保混合 富国基金管理有限公司 高风险 混合型 2011-08-10 2019-02-20 2.1380 2.1380 0.0100 0.4699 开放申赎,停止大额申购 历史净值
626 100072 富国强回报定期开放债券A 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2013-01-29 2019-02-20 1.5100 1.5400 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
627 100073 富国强回报定期开放债券C 富国基金管理有限公司 中低风险 债券型 2013-01-29 2019-02-20 1.4570 1.4870 0.0000 0.0000 停止申赎 历史净值
628 110001 易方达平稳增长混合 易方达基金管理有限公司 中风险 混合型 2002-08-23 2019-02-20 2.5870 3.9020 0.0010 0.0387 开放申赎 历史净值
629 110002 易方达策略成长混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2003-12-09 2019-02-20 2.6990 4.4420 -0.0010 -0.0370 开放申赎 历史净值
630 110003 易方达上证50指数A 易方达基金管理有限公司 高风险 指数型 2004-03-22 2019-02-20 1.4052 3.2752 0.0046 0.3284 开放申赎 历史净值
631 110005 易方达积极成长混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2004-09-09 2019-02-20 0.5713 4.4813 0.0021 0.3689 开放申赎 历史净值
632 110007 易方达稳健收益债券A 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2005-09-19 2019-02-20 1.2784 2.1030 0.0016 0.1253 停止大额申购,开放申赎 历史净值
633 110008 易方达稳健收益债券B 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2005-09-19 2019-02-20 1.2812 2.1458 0.0017 0.1329 开放申赎 历史净值
634 110009 易方达价值精选混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2006-06-13 2019-02-20 0.9673 2.8443 0.0036 0.3736 开放申赎 历史净值
635 110010 易方达价值成长混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2007-04-02 2019-02-20 1.5032 1.8172 -0.0036 -0.2389 开放申赎 历史净值
636 110011 易方达中小盘混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2008-06-19 2019-02-20 3.8407 4.2307 0.0103 0.2689 开放申赎 历史净值
637 110015 易方达行业领先混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2009-03-26 2019-02-20 2.0570 2.3730 0.0111 0.5376 开放申赎 历史净值
638 110017 易方达增强回报债券A 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2008-03-19 2019-02-20 1.2500 2.0700 0.0010 0.0801 开放申赎 历史净值
639 110018 易方达增强回报债券B 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2008-03-19 2019-02-20 1.2390 2.0040 0.0010 0.0808 开放申赎 历史净值
640 110019 易方达深证100ETF联接A 易方达基金管理有限公司 高风险 指数型 2009-12-01 2019-02-20 0.9957 0.9957 0.0058 0.5859 开放申赎 历史净值
641 110021 易方达上证中盘ETF联接A 易方达基金管理有限公司 高风险 指数型 2010-03-31 2019-02-20 1.2160 1.2160 0.0017 0.1400 开放申赎 历史净值
642 110022 易方达消费行业股票 易方达基金管理有限公司 高风险 股票型 2010-08-20 2019-02-20 2.1470 2.1470 -0.0010 -0.0466 开放申赎 历史净值
643 110023 易方达医疗保健行业混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2011-01-28 2019-02-20 1.5230 1.5230 -0.0158 -1.0396 开放申赎 历史净值
644 110025 易方达资源行业混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2011-08-16 2019-02-20 0.8490 0.8490 0.0060 0.7117 开放申赎 历史净值
645 110026 易方达创业板ETF联接A 易方达基金管理有限公司 高风险 指数型 2011-09-20 2019-02-20 1.4714 1.4714 0.0025 0.1702 开放申赎 历史净值
646 110027 易方达安心回报债券A 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2011-06-21 2019-02-20 1.5960 2.4820 0.0020 0.1255 开放申赎 历史净值
647 110028 易方达安心回报债券B 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2011-06-21 2019-02-20 1.5830 2.4370 0.0010 0.0632 开放申赎 历史净值
648 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2007-12-18 2019-02-20 0.9032 5.1424 -0.0029 -0.3201 开放申赎 历史净值
649 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司 高风险 指数型 2012-08-21 2019-02-19 1.1916 1.1916 -0.0035 -0.2929 开放申赎 历史净值
650 110037 易方达纯债债券A 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2012-05-03 2019-02-20 1.2020 1.3680 0.0010 0.0833 开放申赎 历史净值
651 110038 易方达纯债债券C 易方达基金管理有限公司 中低风险 债券型 2012-05-03 2019-02-20 1.1940 1.3370 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
652 112002 易方达策略成长二号混合 易方达基金管理有限公司 高风险 混合型 2006-08-16 2019-02-20 0.8090 3.0190 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
653 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 易方达基金管理有限公司 高风险 QDII 2010-01-21 2019-02-19 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
654 121001 国投瑞银融华债券 国投瑞银基金管理有限公司 中风险 债券型 2003-04-16 2019-02-20 1.5052 3.0222 -0.0021 -0.1393 开放申赎 历史净值
655 121002 国投瑞银景气行业混合 国投瑞银基金管理有限公司 中风险 混合型 2004-04-29 2019-02-20 1.1444 3.2607 0.0100 0.8726 开放申赎 历史净值
656 121003 国投瑞银核心企业混合 国投瑞银基金管理有限公司 高风险 混合型 2006-04-19 2019-02-20 0.6420 2.2870 -0.0009 -0.1400 开放申赎 历史净值
657 121005 国投瑞银创新动力混合 国投瑞银基金管理有限公司 高风险 混合型 2006-11-15 2019-02-20 0.5603 2.8201 0.0001 0.0179 开放申赎 历史净值
658 121006 国投瑞银稳健增长混合 国投瑞银基金管理有限公司 中高风险 混合型 2008-06-11 2019-02-20 1.3120 2.4080 0.0000 0.0000 开放申赎 历史净值
659 121008 国投瑞银成长优选混合 国投瑞银基金管理有限公司 中高风险 混合型 2008-01-10 2019-02-20 0.4759 2.5560 0.0014 0.2950 开放申赎 历史净值
660 121009 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银基金管理有限公司 中低风险 债券型 2008-01-11 2019-02-20 1.0361 1.7397 0.0015 0.1450 开放申赎 历史净值
661 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 国投瑞银基金管理有限公司 中低风险 债券型 2010-09-08 2019-02-20 1.4510 1.7850 0.0010 0.0690 开放申赎 历史净值
662 128112 国投瑞银优化增强债券C 国投瑞银基金管理有限公司 中低风险 债券型 2010-09-08 2019-02-20 1.4410 1.7470 0.0010 0.0694 开放申赎 历史净值
663 150016 兴全合润分级混合A 兴全基金管理有限公司 -- 混合型 2010-04-22 2019-02-20 1.0020 2.1630 0.0020 0.2000 场内交易