中国光大银行代销证券公司集合资产管理计划产品信息
产品名称 东方红领先趋势 产品代码 910021
产品管理人 上海东方证券资产管理有限公司 产品类型 混合型计划
产品面值 1元 产品托管人 招商银行股份有限公司
最低金额 10万元 参与资金利息 20.216万元
投资目标 把握趋势脉络,优选领先行业,精选优秀企业,控制市场风险,追求稳健增值。
投资范围 【2015年6月15日合同变更生效】本集合计划的投资范围包括中国境内依法发行的股票、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(沪港通)、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、国债期货、股指期货等金融衍生品、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、证券回购以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。 本集合计划可以参与股票质押式回购业务,集合资产管理计划为融出方的,在股票质押回购中质权人登记为管理人。 在深港股票市场交易互联互通机制试点推出后,本集合计划可投资深港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(深港通)。 在未来法律法规允许的情况下,本集合计划可投资在海外上市的中国公司股票。 管理人投资沪港通、深港通、融资融券前,应与托管人就清算交收、核算估值、系统支持进行确认,确保双方均准备就绪方可进行投资。
业绩比较基准 --
业绩报酬 【合同变更】1、管理人收取业绩报酬的原则: (1)同一委托人不同时间多次参与的,对委托人每笔参与份额分别计算年化收益率、计提业绩报酬; (2)在收益分配基准日、委托人退出日和计划终止日对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬; (3)在收益分配基准日提取业绩报酬的,业绩报酬从分红中扣除; (4)在委托人退出或计划终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从退出资金中扣除; (5)委托人在集合计划收益分配基准日退出的,退出份额按照退出时应计提的业绩报酬金额计提业绩报酬。 (6)委托人申请退出时,管理人按“先进先出”的原则,即按照委托人份额参与的先后次序进行顺序退出的方式确定 退出份额,计算、提取退出份额对应的业绩报酬。 2、业绩报酬的计提方法 每笔参与份额以该笔份额参与日(推广期参与的为注册登记机构份额注册登记日,存续期参与的为份额参与日,下同)到本次业绩报酬计提日的年化收益率,作为计提业绩报酬的基准。年化收益率的计算公式如下: R=(P1-P0)/P0*×365/D×100% 业绩报酬计提日为收益分配基准日、委托人退出日或计划终止日; P1 为业绩报酬计提日的计划单位累计净值; P0 为上一个发生业绩报酬计提日的计划单位累计净值; P0*为上一个发生业绩报酬计提日的计划单位净值; D 表示上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年限(1年按365天计算); R 为年化收益率。 管理人业绩报酬计提如下: (1)集合计划收益分配基准日提取业绩报酬 收益分配基准日提取业绩报酬的,按该笔集合计划份额的年化收益率计算,可提取的业绩报酬如下: 年化收益率(R) 计提比例 业绩报酬(H1)计算方法 R≤5% 0 H1= 0 R>5% 20% H1=mx(0,(R-5%)×20%×P0*×F×D/365-该笔份额存续期间已计提的业绩报酬总额) 管理人在收益分配基准日提取的业绩报酬不应超过该笔份额本次分红金额的20%,故业绩报酬上限如下:H2=Div×F×20% 因此,管理人提取业绩报酬的实际金额为H=min(H1,H2) 注:Div为本次收益分配基准日每份集合计划分红金额 F为该笔提取业绩报酬的集合计划份额数。 (2)委托人退出日或集合计划终止日提取业绩报酬 退出日或集合计划终止日提取业绩报酬的,该笔集合计划份额提取的业绩报酬如下: 收益分配基准日提取业绩报酬的,按该笔集合计划份额的年化收益率计算,可提取的业绩报酬如下: 年化收益率(R) 计提比例 业绩报酬(H)计算方法 R≤5% 0 H= 0 R>5% 20% H=mx(0,(R-5%)×20%×P0*×F×D/365-该笔份额存续期间已计提的业绩报酬总额) 3、业绩报酬支付:当集合计划份额退出或集合计划终止时,托管人根据管理人的指令将退出净值总额(含业绩报酬和退出费用)或分红金额(含业绩报酬)划拨给注册登记机构,由注册登记机构将业绩报酬和退出费用支付给管理人,并将扣除业绩报酬和退出费用的退出款项转入推广机构在注册登记机构的资金账户。托管人对业绩报酬的计算不承担复核义务和责任。
投资理念 在经济增长模式转型的背景下,积极把握由收入增长、结构升级、模式创新等大趋势带来的投资机会,聚焦重点行业中的优势个股,自下而上精选具有核心竞争优势的企业,最大程度分享转型期中国经济增长的成果,追求低风险下的高回报。