齐鲁稳固21天集合资产管理计划开放公告
时间:2019-01-11    来源:中泰证券股份有限公司
  
齐鲁稳固21天集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)是限定性集合资产管理计划,管理人为中泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“我司”),托管在中国建设银行股份有限公司。

本集合计划将于2019年1月14日至2019年1月16日(仅限开放日当日)通过我司及相关代销机构分别开放齐鲁稳固21天集合资产管理计划63天份额8号(简称“63天份额8号”)、齐鲁稳固21天集合资产管理计划84天份额8号(简称“84天份额8号”)、齐鲁稳固21天集合资产管理计划21天份额2号(简称“21天份额2号”),各份额开放信息如下:

份额简称 63天份额8号 84天份额8号 21天份额2号 

产品代码 SF3498 SF3508 SF2885 

业绩比较基准 4.0%/年 4.0%/年 3.7%/年 

开放日 2019/1/14 2019/1/15 2019/1/16 

收益起始日 2019/1/15 2019/1/16 2019/1/17 

收益截止日 2019/3/18 2019/4/9 2019/2/11 

退出申请日 2019/3/18 2019/4/9 2019/2/11 

实际收益天数 63天 84天 26天 

单笔单户限额(直销机构客户) 3000万 3000万 3000万 

单笔单户限额(代销客户及直销个人客户) 3000万 3000万 3000万 

OTC份额转让开通日(新参与份额) 2019/1/16 2019/1/17 2019/1/18 



特别提示:根据国务院放假安排与《齐鲁稳固21天集合资产管理计划管理合同》相关规定,2019年2月2日至2019年2月10日为非交易日。为配合上述放假安排,本集合计划21天份额2号退出申请日顺延至2019年2月11日(含收益),实际计息天数为26天;投资者于2019年2月11日申请退出的份额,相应赎回资金将于2019年2月13日前(含)由本集合计划之托管户划出,请投资者做好相关资金安排。

本集合计划各份额业绩比较基准仅供客户参考,不构成证券公司对客户收益或保本的承诺;委托人可能面临因本次募集达到上限而无法成功参与的风险。投资者首次参与最低金额为5万元人民币,追加参与的最低金额为1000元人民币。对于通过我司直销渠道及相关代销机构参与本集合计划的客户(包括个人及机构客户),管理人对单个账户单日单笔或多笔累计高于3000万元的参与申请业务进行限制。如单个账户单日单笔或多笔累计参与申请金额高于以上对应额度限制的,管理人有权拒绝。

委托人申请参与成功的,可在相应投资周期对应的退出申请日进行申请退出对应份额。

投资者可于各期份额对应收益起始日的下一交易日起,在中泰证券股份有限公司办理新参与份额的OTC转让业务,具体可参照各份额开放信息表 “OTC份额转让开通日(新参与份额)”。

本集合计划的具体内容,请投资者认真阅读《齐鲁稳固21天集合资产管理计划说明书》和《齐鲁稳固21天集合资产管理计划管理合同》,也可登录我司网站(http://www.ztzqzg.com)查询。

特此公告。



中泰证券(上海)资产管理有限公司

二零一九年一月九日